MONTREUX % VEVEY % LA TOUR-DE-PEILZ % BLONAY 7.64 % ST-LÉGIER % LA CHIESAZ CORSIER-SUR-VEVEY 4.43 % CHARDONNE 3.

Transcription

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2 L E S 1 0 C O M M U N E S P R O P R I É T A I R E S D E V M C V S A Communes Parts MONTREUX % VEVEY % LA TOUR-DE-PEILZ % BLONAY 7.64 % ST-LÉGIER % LA CHIESAZ CORSIER-SUR-VEVEY 4.43 % CHARDONNE 3.89 % CORSEAUX 2.94 % JONGNY 1.99 % VEYTAUX 1.14 %

3 S O M M A I R E Message du Président du Conseil d administration 3 Message du Directeur 5 Nouvelles offres: la nouvelle ligne de bus Nouvelles offres: la nouvelle ligne de bus Le bus nocturne «Le Petit Prince» 11 Vente et Relations Clientèle 12 Gestion de la production 14 Prestations des Transports publics VMCV 16 Que c est-il passé sur notre réseau en Service technique 21 Ressources humaines 23 Organigramme de VMCV SA 26 Conseil d Administration 27 Commentaires sur l exercice comptable Immobilisations corporelles 30 Comptes d exploitation 34 Bilan 38 Compte de résultat Tableau de financement 40 Annexes aux comptes 41 Organe de révision 42 Partenaires et points de vente 45 1

4 M E S S A G E D U P R É S I D E N T D U C O N S E I L D A D M I N I ST R A T I O N 2

5 2012, l année d une nouvelle orientation 2012 s est clairement placée sous le signe de la nouvelle orientation; elle a été, pour VMCV SA, une année... Couronnée de succès Au niveau des objectifs financiers, l année 2012 se clôt par un résultat positif de CHF Une gestion plus active de notre patrimoine a généré des revenus immobiliers supplémentaires supérieurs à 10%. VMCV SA a remporté l appel d offres de la commune de Villeneuve pour la desserte de la zone industrielle et commerciale, malgré la présence d une forte concurrence. Et très exigeante Le développement organisationnel, réalisé en coordination par les cadres et le personnel, a apporté plus de transparence et clarifié les responsabilités. Les axes de développement importants et les orientations de la nouvelle stratégie ont été définis en étroite coordination entre le Conseil d administration et la Direction de l entreprise. La qualité des prestations fournies a été améliorée; ainsi, la disponibilité des véhicules a pu être augmentée grâce à des travaux de révision et d entretien ciblés sur les trolleybus et autobus, ce qui s est traduit dans les faits par une diminution de 27% des pannes de véhicules et, par voie de conséquence, moins de retards. L évolution à laquelle nous devons travailler est maintenant claire. Le Conseil d administration portera toute son attention sur les perspectives de développement à long terme et la garantie de capacité concurrentielle et de compétitivité de VMCV SA. Dans le cadre de cette nouvelle orientation stratégique, des coopérations renforcées seront nécessaires avec d autres entreprises, afin de permettre à VMCV SA d atteindre une taille critique suffisante pour garantir sa pérennité. Le processus de concentration se poursuit dans le paysage des transports publics. Ainsi, le Conseil d administration et la direction oeuvrent de façon proactive dans le processus de nouvelle orientation engagé dans le sens des intérêts de la clientèle, des actionnaires et des commanditaires. Le Conseil d administration remercie la direction, les collaboratrices et collaborateurs de VMCV SA pour leur travail infatigable, leur importante contribution au service de la clientèle et la performance exceptionnelle réalisée dans le cadre des prestations de transports publics sur la Riviera. Paul Blumenthal Président du Conseil d administration 3

6 M E S S A G E D U D I R E C T E U R 4

7 Nouvelle organisation et nouvelles lignes 2012, l année du changement L année 2012 a été marquée par des changements en profondeur. Une nouvelle stratégie des propriétaires a été élaborée et une nouvelle structure organisationnelle mise en place. La nouvelle stratégie donne, à la gouvernance de l entreprise, une vue transparente sur la direction à prendre et sur les attentes des actionnaires. Elle facilite la conduite de la société, en donnant une orientation claire quant aux objectifs envisagés. Une nouvelle organisation a été mise en place au 1er février Elle veut mettre un accent plus fort sur l orientation clientèle de l entreprise et dynamiser la manière dont notre société s occupe des utilisateurs de notre réseau, elle simplifie la structure organisationnelle, elle regroupe les tâches par secteur d activité et elle définit clairement les responsabilités de chaque cadre. L année 2012 a également permis à VMCV SA d étendre son réseau avec la mise en service d une nouvelle ligne. Avec comme point de départ la gare de Villeneuve, elle permet de desservir la zone industrielle et commerciale de cette commune. Le développement du réseau des transports publics sur le Riviera est limité géographiquement, raison pour laquelle cette extension représente, pour le VMCV, une opportunité stratégique importante. Le prochain exercice nous donnera aussi l occasion de débuter la phase de réalisation de notre nouvelle stratégie, avec les nombreux changements qui seront encore initiés. Je me réjouis d ores et déjà d aborder, avec l ensemble des cadres et des collaborateurs de notre entreprise, cette nouvelle période avec une forte volonté de vivre les changements attendus. La communauté tarifaire vaudoise Mobilis (CTV) a, de son côté également, défini sa stratégie pour les années à venir. Les objectifs principaux étant de renforcer l attrait des transports publics pour augmenter encore la part du transport public sur le marché de la mobilité et permettre aux différentes entreprises de la CTV de disposer des moyens financiers nécessaires au développement des transports publics. Daniel Monnet Directeur de VMCV SA 5

8 A C T I V I T É S N O S N O U V E L L E S O F F R E S La nouvelle ligne de bus 202 Plus proche du centre-ville Les Hauts de Vevey et les zones industrielles de Rio-Gredon et La Veyre sont enfin desservies par les transports publics depuis le 9 décembre, répondant ainsi à une attente des commerçants des zones industrielles et des habitants de la région. Lien direct et plus rapide entre les quartiers périphériques et le Centre-Ville (abandon du tracé de ligne en boucle pour une ligne directe) Amélioration des fréquences Desserte des zones industrielles de Rio- Gredon et de la Veyre Desserte des quartiers de La Tour Carrée et de Palud Telles sont les nouvelles prestations attractives dont bénéficient les clients de la ligne 202, grâce à la volonté des communes de Vevey, St-Légier La Chiésaz et Corsier-sur-Vevey de promouvoir les déplacements en transports publics auprès de leur population. Le projet de nouvelle ligne 202 est mentionné pour la première fois dans l image directrice de l offre et de stratégie de VMCV en mai L ensemble des éléments figurant dans le rapport technique de juin 2011, réalisé par le bureau d ingénieurs Transitec, a été validé par les Municipalités de Vevey, Corsier-sur-Vevey et St-Légier La Chiésaz. En novembre 2011, La Municipalité de St- Légier La Chiésaz informait VMCV SA que la contribution communale était trop élevée par rapport à sa capacité financière. Il a ainsi été convenu avec la Municipalité de Vevey que VMCV SA étudie une variante avec une exploitation réduite le samedi et le dimanche pour diminuer les coûts. En mai 2012, les Municipalités confirmaient leur accord sur la variante choisie ainsi que sur la répartition financière. Le 1er semestre a dès lors été consacré à déterminer les noms et emplacements définitifs d arrêts, à l engagement de 7 chauffeurs supplémentaires, et à modifier l itinéraire en ville de Vevey. Le 24 septembre, le Conseil Communal de St-Légier La Chiésaz refusait le préavis concernant la mise en place d un transport collectif et l aménagement des arrêts de bus. Le 29 octobre, le même Conseil approuvait le préavis d urgence de la Municipalité, pour financer les travaux minimaux d aménagement des arrêts de bus ainsi que la constitution d un groupe de travail, dont la mission était de proposer d éventuelles modifications du tracé ou des horaires. Après plusieurs séances de travail, la nouvelle Ligne 202 a été mise en service le dimanche 9 décembre

9 La nouvelle ligne 202 s étend de Charmontey jusqu à la Z.I. de St-Légier via la Gare CFF La ligne 202 en quelques chiffres: 4 bus sont nécessaires à l exploitation de la ligne en journée et 2 bus en soirée du lundi au vendredi. 7 chauffeurs ont été engagés pour l exploitation de cette nouvelle ligne. 6.4 km longueur du parcours pour relier Charmontey à Vevey- Gare et à St-Légier Ferreyres (Z.I. La Veyre et Rio-Gredon). 49 arrêts répartis le long de la ligne en fonction des zones d habitation, commerces et industries. 63 courses journalières horaire avec une cadence de 15 minutes en journée et 22 minutes en soirée km parcourus chaque année par les bus sur cette ligne voyageurs attendus lors de la première année de mise en service (actuellement, voyageurs). CHF d indemnisation du Canton et des Communes de Vevey, St-Légier-La Chiésaz et Corsier-sur-Vevey pour couvrir les coûts d exploitation de la ligne. 7

10 N O S N O U V E L L E S O F F R E S Campagne d affichage pour la promotion de la nouvelle ligne de bus La nouvelle ligne de bus 210 Droit au coeur de la zone industrielle et commerciale de Villeneuve Les centres commerciaux de Villeneuve en une dizaine de minutes depuis le centre-ville (Gare CFF), les entreprises et zones d habitation implantées dans la zone industrielle enfin desservies, une cadence toutes les 30 minutes en heures de pointe et 60 mi nutes en heures creuses, tels sont les avantages qu offre la nouvelle ligne, très attendue par la population et les entreprises. Le développement constant de la zone industrielle et commerciale de Villeneuve, ainsi qu une forte demande de la population et des entreprises concernées ont incité la Commune de Villeneuve à mettre en place une nouvelle desserte urbaine de transport public dans ce secteur en plein essor. Ce projet a été planifié via le plan directeur communal avec l aval du service cantonal de la mobilité. Dès lors, en novembre 2011, la Municipalité a demandé une offre à trois entreprises, dont VMCV SA. Au printemps 2012, la Municipalité nous informait avoir retenu notre offre. Toutefois en raison d un recours d un consortium de transporteurs publics concurrents et du délai pour l approbation du Conseil Communal, la mise en service, prévue en août, a été reportée au changement d horaire de décembre

11 Inauguration de la nouvelle ligne 210 sous la neige, le 10 décembre 2012 au petit matin Mme Patricia Dominique Lachat, syndique de Villeneuve et M. Daniel Monnet Après quelques difficultés surmontées avec succès, la commune de Villeneuve a décidé, lors de la séance du Conseil communal du 1er novembre 2012, de nous confier le mandat de gérer cette nouvelle ligne. La ligne 210 a été mise en service le lundi 10 décembre 2012 et nous avons dû mettre les bouchées doubles pour que tout soit opérationnel à cette date. La première année de mise en service fera l objet d un bilan et d éventuelles améliorations de la desserte seront étudiées en fonction de l expérience tirée des premiers mois d exploitation. 9

12 N O S N O U V E L L E S O F F R E S La ligne 210 en quelques chiffres: 1 bus est nécessaire à l exploitation de la ligne. 2.5 chauffeurs sont affectés à l exploitation de cette nouvelle ligne. 5.5 km longueur du parcours (ligne en boucle) pour relier Villeneuve-Gare aux commerces et entreprises de la zone industrielle. 13 arrêts répartis le long de la ligne en fonction des commerces, industries et zones d habitations. 23 courses journalières de 06h12 à 20h12, soit un bus du lundi au samedi toutes les 30 minutes en heures de pointe, un bus par heure en heures creuses. La ligne n est pas desservie les dimanches et jours fériés km parcourus par an par le bus sur cette ligne voyageurs attendus lors de la première année de mise en service. CHF d indemnisation du Canton et de la Commune de Villeneuve pour couvrir les coûts d exploitation de la ligne. 10

13 Les centres commerciaux à quelques minutes de la gare de Villeneuve Le bus nocturne du Petit Prince, un nouveau concept Pour mieux répondre aux attentes de notre clientèle, un nouveau concept d exploitation du bus du Petit Prince a été mis en service le 9 décembre en collaboration avec les Communes de la région. Deux autobus sillonnent la Riviera et la Veveyse les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche, ainsi que la nuit de la Saint-Sylvestre, de 01h00 à 04h30, pour assurer le retour de nos clients noctambules à leur domicile. Le prix de la course est désormais de CHF 5. 11

14 «V R C» V E N T E E T R E L A T I O N S C L I E N T È L E Nos clients sont au centre de notre attention Nos valeurs Savoir-faire et savoir-être au service de nos clients sont notre raison d être et régissent nos actions. Nous répondons, en tant qu entreprise de transport public, aux besoins croissants de la population en matière de mobilité avec des prestations qualitatives, efficaces et efficientes. Nos clients et commanditaires nous considèrent comme des partenaires fiables à tous points de vue. Professionnalisme, gestion responsable, engagement, respect de l environnement, innovation et développement sont des valeurs importantes auxquelles notre entreprise et chaque collaborateur portent quotidiennement un soin particulier. VRC est un nouveau service pour répondre encore mieux aux attentes de la clientèle Ventes, partenaires, système de billetterie, service après-vente, gestion des recettes, service du contrôle de titres de transport, réactions clients, site internet, marketing, communication, publicité sont réunis en un domaine dédié à l ensemble des activités liées au service de notre clientèle. Opérationnel depuis juin 2012, le Service VRC opte pour la maxime: nos clients sont au centre de notre attention. Composé de deux gestionnaires de ventes, de 4 contrôleurs de titres de transport et d une responsable, VRC a initié, dans le courant du 2ème semestre, un changement de philosophie dans l approche de la clientèle et de la communication, qui se poursuivra en 2013 pour atteindre les objectifs ambitieux que l entrepise s est fixée en matière de gestion de la clientèle: Un service irréprochable Un réseau de vente approprié et moderne Une communication dynamique et innovante La finalisation d un processus d amélioration continue Une participation active de l entreprise à la vie locale par un sponsoring ciblé et revêtant de multiples facettes VRC organise également des visites de l entreprise sur demande, entre autres pour les écoliers de la région ou les jeunes inscrits aux activités du passeport vacances. 12

15 Le contrôle des titres de transport: un service à la clientèle également Composé de quatre agents, complété d agents Protectas en fonction des besoins, le service assure des contrôles sur l ensemble des lignes VMCV, sept jours sur sept. L entreprise Protectas fournit également un service de sécurité lors des contrôles nocturnes effectués par nos agents une dizaine de fois par mois. En 2012, quelques voyageurs ont été contrôlés (diminution de voyageurs contrôlés par rapport à 2011 due à une politique de prévention durant le 1er semestre pour certaines erreurs commises lors de l achat d un ticket) constats ont été faits en 2012 (5 838 en 2011), avec un taux de fraude moyen de 4.44 % (5.7 % en 2011). La baisse du taux de fraude de % en 2012 intervient après une campagne de sensibilisation de la clientèle sur la fraude menée en 2010 et 2011, ainsi qu une nouvelle organisation dans le processus de contrôle. Le résultat est réjouissant et les efforts pour diminuer la fraude se poursuivront. Porté par la dynamique du changement au sein de l entreprise, le service du Contrôle a également di ver sifié ses fonctions. L ouverture d un guichet spécialement dédié aux recours le 29 février 2012 tend à diminuer les conflits et malentendus, tout en permettant à nos clients en situation de fraude (intentionnelle ou pas) de s expliquer directement avec un collaborateur VMCV. Nos contrôleurs se forment progressivement à la vente des titres de transport à notre guichet principal à Clarens, ce qui leur permet de vivre d autres facettes plus agréables du service à la clientèle et d améliorer leur image auprès du public, tout en développant leurs compétences professionnelles. Nos contrôleurs ont également suivi des cours de formation continue auprès de la compagnie de transport public tl pour améliorer leur gestion du stress, des conflits et leur approche de la clientèle sur le terrain. Un agent du contrôle s est spécialisé dans la formation des chauffeurs sur les titres de transport et assurera désormais cette formation continue interne. Collaboration avec la société Goldenpass Goldenpass a mandaté VMCV SA pour effectuer une partie des contrôles de titres de transport sur ses lignes MVR et MOB dès le 1er août Le contrat de surveillance, établi dans un premier temps jusqu au puis reconduit jusqu au , règle les termes de la collaboration. Avec son service du contrôle à part entière et une connaissance approfondie du réseau de la Riviera et des titres de transport Mobilis, VMCV SA est le partenaire par excellence de MOB et MVR dans le but d unifier et rationaliser les procédures de contrôle des titres de transport et d oeuvrer à la mise en place progressive d une image commune positive du contrôle de titres de transport sur la Riviera. 13

16 G E ST I O N D E L A P R O D U C T I O N Gestion de la production, un nouveau service dédié à la production de notre offre et la gestion du trafic Avec ses EPT, le service de Gestion de la Production se compose d agents du roulement (89.5 EPT) d une part, et des collaborateurs du bureau du trafic (4.45 EPT) d autre part. Les conducteurs et les agents du bureau du trafic ont des activités très différentes mais travaillent main dans la main. Si la place de travail des chauffeurs est sur l entier de notre réseau, les agents du bureau du trafic sont situés au rez-de-chaussée du bâtiment principal de VMCV SA avec une vue imprenable sur la cour du dépôt. Ses Missions Si l activité de nos conducteurs est bien connue, puisqu elle consiste à transporter nos clients sur nos différentes lignes en assurant sécurité, confort et respect des horaires, le métier des agents du bureau du trafic s exerce dans les coulisses; il revêt néanmoins une très grande importance. Le bureau du trafic est la véritable «tour de contrôle» de VMCV. Grâce à la réorganisation interne qui a vu le jour début 2012, il a pu recentrer ses activités sur son métier de base qu est la production. Le service est ouvert non-stop de 5h00 du matin à 20h00 le soir (et même 24h/24h pendant le Montreux Jazz Festival). Les collaborateurs qui y travaillent font de la régulation du trafic, c est-à-dire qu ils ont une vue générale du positionnement de nos bus sur le réseau grâce à un outil informatique, le SAE (système d aide à l exploitation). Ceci leur permet de donner des instructions claires et précises aux conducteurs en cas d évènements particuliers. Outre la régulation du trafic, les collaborateurs du bureau du trafic gèrent également toute la planification des tours de service des conducteurs, la gestion des transports spéciaux, la planification de la formation, l habillement, les comptages, des statistiques ainsi que de nombreuses autres tâches liées à la production. 14

17 Le collaborateur du bureau du trafic a nécessairement des qualités d empathie et d écoute développées pour offrir soutien et assistance à près de 90 conducteurs. Nouveautés dans notre horaire En 2012, plusieurs améliorations de correspondances ont été prises en compte lors de l établissement de l horaire Par ailleurs, un groupe de travail «Horaires» a été créé et s est réuni plusieurs fois en Constitué de conducteurs, du planificateur horaire et, en fonction des besoins, du directeur et du responsable des ressources humaines, ce groupe était sous l autorité du responsable Gestion de la Production. L objectif du groupe était de réfléchir et de trouver des solutions afin de rendre les horaires et/ou l organisation du travail plus attractifs. Des mesures concrètes ont été introduites dans l horaire 2013, mis en service le 9 décembre 2012, telles que la mise à jour des temps de parcours sur certaines lignes et un aménagement de l organisation du travail avec notamment la création du groupe des remplaçants ou encore la réduction de la pénibilité du travail de nuit pour les plus de 58 ans. D autres mesures sont à l étude. Développement de nos outils d exploitation. Le Système d aide à l exploitation (graphicage) est à l étude. Dans le cadre de notre plan d entreprise, nous avons décidé d apporter des améliorations sensibles à l activité de transport de voyageurs. Nous souhaitons aujourd hui nous équiper d un outil informatique permettant de créer et gérer l offre de transport en commun et d optimiser la gestion des ressources humaines et l utilisation des véhicules. Lors du 2ème semestre, nous avons inventorié nos besoins et élaboré les différents cahiers des charges nécessaires à l appel d offres. La complexité de la procédure et des aspects juridiques fait que la publication de l appel d offres se fera dans le courant du 2ème semestre

18 P R E ST A T I O N S D E S T R A N S P O R T S P U B L I C S V M C V Les lignes VMCV en quelques chiffres Ligne / Parcours Longueur Temps de Km Nombre de Charges Produits Taux de (km) parcours parcourus voyageurs (CHF) (CHF) couverture (minutes) (%) 201 Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve Vevey - Gilamont-Charmontey La Tour-de-Peilz Montreux - Chailly Montreux - Les Taux Montreux - Les Planches La Tour-de-Peilz - Chailly-Blonay Villeneuve - Zone commerciale Dès le Vevey-Corsier-Corseaux Vevey-Fenil / Nant / Vevey-Châtel-St-Denis/Bossonnens* Clarens-Chailly-Blonay * Dont km/an sous-traités aux TPF 16

19 Nombre de voyageurs par ligne Principales adaptations tarifaires intervenues au changement d horaire du 9 décembre 2012: Augmentation générale des tarifs Mobilis d environ 5 %. Introduction d un tarif différencié entre 1 zone et 2 zones. Abonnement Senior: suppression de la restriction «dès 09:00 du lundi au vendredi». Aux City Tickets et Abonnements Inter dont la gare d arrivée est située dans la zone Mobilis 73, la zone 77 est ajoutée à la zone 73. Acceptation du tarif du Service direct Suisse (T600) sur les lignes 213 et 214. Le VMCV et les transports spéciaux Outre l exploitation de ses lignes, le VMCV assure toute demande de transport spécial pour les entreprises, écoles, institutions de la Riviera. Transports spéciaux réguliers VMCV a assuré les mandats suivants en 2012: Service de bus navettes à midi pour le personnel de Nestlé, entre Plan-Dessus et Bergère. Transports spéciaux pour écoliers réguliers pour le cercle scolaire de Corsier, le groupement scolaire de Blonay-St-Légier, l établissement primaire de Montreux-Veytaux, les établissements secondaires de Montreux-Ouest et Monteux-Est ainsi que pour le gymnase de Burier. Services de bus commandés par les Communes de Montreux et Veytaux les mardis et vendredis entre la Place de la Paix de Montreux et Pertit-Pallens, ainsi que le vendredi entre la Place du Marché de Montreux et Veytaux. La Fondation Beau-Site à Clarens confie à VMCV, du lundi au vendredi matin et soir, le transport de personnes âgées entre l établissement et leur domicile. Pendant les vacances d été, les enfants de Montreux se rendant à l Espace Plein Air de la Foge à Chailly bénéficient également de transports spéciaux. 17

20 P R E ST A T I O N S D E S T R A N S P O R T S P U B L I C S V M C V Bus navettes pour le Montreux Jazz Festival Animations pour la Nuit des Musées Transports spéciaux sur demande Conformément aux mandats reçus des communes, le VMCV a assuré de nombreuses courses spéciales. Service de bus de remplacement pour les CFF En 2012, nous avons reçu de nombreux mandats de la part des CFF pour effectuer des remplacements de train durant plusieurs nuits entre Lausanne et Villeneuve ainsi qu entre Vevey et Puidoux-Chexbres. Ces transports ont été particulièrement appréciés par les conducteurs puisqu ils offraient la possibilité de sortir de notre réseau. Service de bus pour Goldenpass Tout au long de l année 2012, le VMCV a été amené à remplacer régulièrement le MOB lors d évènements spéciaux, entretiens de leurs lignes ou perturbations. Service de bus spéciaux pour les Ecoles Comme chaque année nous avons également transporté de nombreux élèves des différents cercles scolaires de la région vers leurs diverses activités (spectacles, sports, joutes, course d école etc.). Service de bus spéciaux pour les entreprises de la région Nous avons aussi été le partenaire de nombreuses entreprises de la Riviera pour transporter employés et/ou invités vers leur lieu de séminaire. Grand Prix Ferrari En septembre le grand Prix Ferrari était de passage sur la Riviera et là aussi des navettes ont été assurées avec nos bus pour le transport des spectateurs. Le VMCV et les manifestations de notre région Loto de l Union des Sociétés Montreusiennes en mars Comme les années précédentes, nous avons reconduit notre accord avec l Union des Sociétés Montreusiennes. Les personnes en possession d un abonnement du Loto des Sociétés Montreusiennes, qui se déroule dans la salle omnisports du Pierrier à Clarens, peuvent voyager gratuitement sur nos lignes pour rentrer à leur domicile à la fin de la manifestation. Assemblée générale de la Raiffeisen en mai Sur présentation de leur bulletin de vote, les participants à l Assemblée générale de la Banque Raiffeisen ont bénéficié de la gratuité sur les lignes VMCV uniquement. 13 e Nuit des Musées le 19 mai Suite à la convention conclue avec les organisateurs de la manifestation, la gratuité des trajets sur l ensemble des lignes VMCV de 18

21 16h00 à 24h00 a été accordée aux participants à la 13ème Nuit des Musées. Par ailleurs, les organisateurs de la manifestation ont créé une animation très appréciée du public dans les bus-navettes mis en service pour relier les différents Musées, selon un nouveau concept qui a connu un vif succès. Le 46 e Montreux Jazz Festival du 1er au 16 juillet Manifestation phare de la Riviera, elle l est également pour le VMCV! Nous exploitons ainsi un service de bus navettes entre les différents parkings et l Auditorium Stravinski, ainsi qu un service de bus pyjama en remplacement du service nocturne du Petit- Prince. D autre part, l exploitation de la ligne 201 Vevey-Villeneuve est fortement renforcée jusqu à minuit, puis prolongée avec les derniers départs du site à 04h00 en semaine et 05h00 le week-end. La gratuité est accordée aux utilisateurs des bus-navettes, des bus pyjama, de la ligne 201 à partir de 18h00 en semaine et 16h00 les samedis et dimanches. L ensemble de ces prestations et la gratuité des transports sont financés par la Commune de Montreux. Le Septembre Musical et la Saison Culturelle de Montreux Dans le cadre de ces manifestations nous avons exploité un service de bus navettes entre les différents parkings de Montreux et l Auditorium Stravinski. En famille aux musées les 3-4 novembre Le libre parcours sur le réseau VMCV les 3 et 4 novembre est offert aux participants des ateliers des différents musées de la Riviera selon un accord conclu avec les organisateurs de cette manifestation dédiée aux familles. Le Montreux Comedy Festival du 1er au 5 décembre Comme les années passées, le VMCV a exploité un service de bus à l attention des festivaliers, ceci entre les différents parkings de Montreux ou la Saussaz et l Auditorium Stravinski. Le Montreux-Noël du 23 novembre au 24 décembre L année s est close avec le traditionnel Marché de Noël de Montreux ou nous avons à nouveau contribué à la magie de Noël en effectuant de nombreuses navettes entre les différents parkings et le centre de Montreux et en servant du vin chaud sur notre ligne 201 dans le trolleybus spécialement décoré à l occasion des Fêtes de fin d année, pour le plus grand plaisir de notre clientèle. 19

22 Q U E S E ST - I L P A S S É S U R N O T R E R É S E A U E N ? Collaboration et synergie entre VMCV SA et les Transports publics fribourgeois (TPF). Ces derniers parcourent km par an pour notre compte sur la ligne 213 ainsi que pour des transports scolaires. Durant l année 2012, La Tour-de-Peilz a procédé à la réfection complète de sa Grand- Rue. Des séances de chantier hebdo madaires, auquel le responsable du réseau VMCV participait, permettaient de planifier chaque étape en réfléchissant aux conséquences pour les transports publics, dans le but de limiter les désagréments pour notre clientèle. Dans la même commune, la Migros a débuté en automne 2012 des travaux d une durée d un an et demi, pour la construction d un parking souterrain, ce qui nous a obligés à dévier la ligne 207 (La Tour-de-Peilz Blonay-Gare). Les réflexions qui s en sont suivies nous ont menés à créer un nouvel arrêt «La Tour-de-Peilz gare» placé devant la poste, à quelques dizaines de mètres de la gare, avec des heures de passage en correspondance avec les trains régionaux. L important travail de prise en compte des correspondances entre les lignes VMCV et avec les courses des autres entreprises de transport de la région est accompli par notre planificateur horaire. Sa lourde tâche a pour but de permettre aux flux importants de voyageurs de ne pas être interrompus. Cette mission est parfois très complexe, comme sur la ligne 213 où il est nécessaire de donner et d attendre les correspondances avec les trains CFF en gare de Vevey, ainsi qu avec les bus desservant la deuxième branche de la ligne (Bossonnens ou Châtel St-Denis) depuis la Chaux. Certaines courses doivent en outre attendre une correspondance à l un des terminus sur sol fribourgeois, mais tout en assurant le transfert des voyageurs une fois arrivés à Vevey, sur sol vaudois. Sur cette ligne, le moindre grain de sable dans le respect de l horaire devient vite un obstacle insurmontable vis-à-vis de la clientèle. La commune de Vevey a procédé à la réfection du revêtement de plusieurs arrêts dont le sol était particulièrement défraîchi. Ce nouveau revêtement, conçu pour supporter le poids des véhicules des transports publics, offre plus de confort et surtout plus de sécurité à notre clientèle en évitant les secousses aux abords des arrêts. Durant le mois de juin 2012, le championnat d Europe de football a perturbé la quiétude des habitants veveysans en soirée, et a causé quelques perturbations sur le réseau. Les contrôleurs de titres de transport ont prêté main forte aux agents du réseau pour assurer une présence les soirs de matches. Plusieurs manifestations sportives ont traversé notre réseau. Deux mesures étaient alors prises qui ont fait leurs preuves: tous les trolleybus articulés de la ligne 201 étaient arrêtés en même temps sur leurs arrêts à l arrivée des coureurs et jusqu à la fin de la course, ce qui permettait de garder la ligne en fréquence lors du redémarrage des véhicules. Les autres lignes subissaient des déviations ponctuelles près de leur terminus, de sorte que la perturbation ne touchait qu une minorité de voyageurs. 20

23 S E R V I C E T E C H N I Q U E M U T A T I O N E T R E N O U V E L L E M E N T Réorganisation des activités du secteur Remise et mise à disposition des véhicules et bâtiments La remise... Kesako? Petit rappel Les agents de remise établissent le lien entre le bureau de gestion du trafic, les chauffeurs et les ateliers. Ils ont entre autres pour missions: la gestion des véhicules (attribution d un véhicule à chaque course) le nettoyage intérieur et extérieur des véhicules le remplissage des réservoirs et le contrôle des niveaux la planification et la préparation des sorties des véhicules la gestion et le remplacement des pneumatiques Afin de répondre aux mieux aux attentes des clients et des collaborateurs de l entreprise, d être en mesure d absorber de nouvelles tâches et de se préparer à l utilisation de nouvelles technologies, nous avons modifié l organisation du secteur. Cette démarche a été réalisée en partenariat avec le personnel de la remise et des représentants d autres secteurs de l entreprise, par le biais d un groupe de travail, avec comme objectifs: L amélioration de l ambiance au sein du groupe et du quotidien des agents de remise. L optimisation du processus pour augmenter la qualité, la productivité ainsi que la pertinence des tâches. Après un peu plus de 6 mois d expériences, nous constatons: Une augmentation de la productivité par la rationalisation et la réalisation de nouvelles tâches. Une uniformatisation des activités, appréciée par nos clients conducteurs du fait que toutes les équipes travaillent de la même manière. Une amélioration quantitative et qualitative des travaux réalisés, ainsi que de leur traçabilité grâce aux outils de mesures mis en place. Nous profitons de l occasion pour remercier les membres du groupe de travail, ainsi que le personnel de la remise pour leur engagement et la créativité dont ils ont fait preuve durant cet exercice. 21

24 S E R V I C E T E C H N I Q U E Achat de deux nouveaux autobus Gaz Pour renouveler notre flotte de véhicules thermiques, nous avons acheté deux nouveaux Van Hool A 330 N CNG. Ces véhicules, bien que d aspect semblable à celui des 8 véhicules de la première livraison (2010), bénéficient des dernières améliorations techniques et conceptuelles. L accès pour les personnes à mobilité réduite a en effet été passablement amélioré par la suppression des podiums sous les sièges et l installation d une porte 1/3 2/3 à l arrière du véhicule. Le moteur et la boite de vitesses dernière génération confèrent un confort irréprochable aux les passagers et une qualité de conduite appréciée par les chauffeurs. De par la diminution des émissions polluantes, ces véhicules sont également exemplaires en matière de respect de l environnement. Les deux nouveaux autobus à gaz circulent sur nos lignes depuis le mois de février Valorisation de différents locaux Dans le but de rationaliser au mieux l utilisation de nos locaux, nous avons réaménagé l espace des secteurs menuiserie et mécanique générale. L activité menuiserie a été déplacée et intégrée dans le secteur construction, ce qui nous a permis de louer les locaux de l ancienne menuiserie à la société Drivers Club Sàrl, active dans la location de voitures de luxe. Quant au secteur de mécanique générale, il partage ses locaux avec l entreprise Andritz Hydro SA, active dans le développement et la construction des composants hydrauliques. La collaboration avec l entreprise Andritz ne se limite pas à la location de surface; elle porte également sur l utilisation du parc de machines et l échan ge des compétences du personnel des deux entreprises. 22

25 R E S S O U R C E S H U M A I N E S , L A N N É E D E L A R É O R G A N I S A T I O N Effectif du personnel Avec un effectif moyen de collaborateurs en 2012, VMCV SA enregistre une progression de 11,1 EPT. En comparaison avec 2011, le nombre de jours total d absence maladie a régressé de 5 %. Forte du soutien de ses partenaires SUVA et Concordia (assurance perte de gain maladie), notre entreprise a donné une importance toute particulière à la réinsertion de ses collaborateurs malades, soit dans leur secteur de prédilection ou dans d autres secteurs de manière provisoire ou à temps partiel. 23

26 R E S S O U R C E S H U M A I N E S Statistiques des absences Caisse de pensions Le personnel de VMCV SA est affilié pour la prévoyance professionnelle depuis le auprès de Profelia à Lausanne. Le mode de financement est la primauté des cotisations. Au 31 décembre 2012 Effectif: 136 Pensionnés: 79 Pensionnés par type de rentes Conjoints /partenaires enregistrés: 28 Invalides: 8 Retraités: 36 Enfants: 7 Bilan actuariel au (Comptes non encore approuvés par le Conseil de fondation à l impression du rapport de gestion) Fortune de prévoyance disponible: KCHF Total des obligations actuarielles: KCHF Découvert: KCHF Degré de couverture: 84,39 87,30 Quelques chiffres clés Absences maladies en % 8,00 6,20 Absences accident non prof./prof. En % 0,45 1,13 Ancienneté moyenne (en années) 11,36 11,52 Ages moyen actifs 46,10 45,40 Ages moyen pensionnés 76,60 74,50 24

27 Ancienneté Renouvellement du personnel VMCV SA enregistre 20,7 entrées dont 19 à la Production (Roulement). Les départs sont au nombre de 12, dont 11 au Roulement. L engagement de 10 chauffeurs a été nécessaire pour assurer l exploitation des nouvelles lignes 202 et 210. Afin d absorber la formation des chauffeurs nécessaire pour les nouvelles lignes susmentionnées, une collaboration étroite a été mise en place avec le CFR (Centre de formation routière) à Savigny. Pour donner suite à notre dernière enquête de satisfaction du personnel, des groupes de travail inter-services ont travaillé tout au long de l année et proposé à la Direction des pistes ou solutions d amélioration de la satisfaction personnelle de chaque collaborateur dans son environnement de travail. Un certain nombre de réflexions ont été engagées afin de réfléchir à des mesures acceptables pour tous. Principales mesures concrètes opérationnelles depuis 2012 Mise à disposition d un espace TURBO-SIESTE pour le personnel actif. Conclusion d un partenariat FITNESS-PISCINE avec la Piscine de la Maladaire à un prix attractif. MENUS pour le personnel actif du VMCV au restaurant de l EPM à un prix «appétissant» de CHF 10. Action ORANGES DE SICILES (offerte à chaque collaborateur) durant les Fêtes de fin d année. Mise à disposition de séances de MASSAGES ASSIS, thérapie permettant de libérer les tensions au niveau de la nuque et du dos. AMÉNAGEMENT de l organisation du travail par le biais d une réduction de la pénibilité du travail de nuit pour les plus de 58 ans. 25

28 O R G A N I G R A M M E D E V M C V S A ( Va l a b l e d è s l e ) Directeur VMCV SA Daniel Monnet Ressources humaines André Capel + Team Formation Pierre Savoy Administratif & Secrétariat Communication interne & secrétariat Adm. RH Finances Lucia Sorrentino Etudes & Développement Serge Moullet Projets Demandes & Offres Etudes d horaire Tâches spéciales Réseau Planification Horaire & Prestations Alexandre de Perrot Gestion de la production Daniel Menzi Vente et Relations clientèle Obicna Huber Technique Claude-Alain Deppierraz Etat du réseau Chantiers Coordinations externes Manifestations Affichage Informations aux chauffeurs (réseau) Planification horaire Production opérationnelles Gestion des perturbations Information aux voyageurs Informations aux chauffeurs (réseau) Chauffeurs Vente Contrôles Marketing Publicité Réactions clients/ Partenaires SAV Gestion des recettes Maintenance Cédric Zahno Remise & Bâtiments Emilio Raccio Membre du team de direction Membre du team de direction élargi Suppléant du Directeur 26

29 De gauche à droite: MM. N. Ecoffey, D. Monnet, C. Walther, F. Grognuz, P. Blumenthal, J.-P. Allegra, H.-J. Spillmann et D. Epp (Manque Mme Elina Leimgruber). Conseil d administration Président Paul BLUMENTHAL Consultant, Schmitten Vice-président Frédéric GROGNUZ Municipal, Commune de La Tour-de-Peilz Membres Jean-Pierre ALLEGRA Municipal, Commune de Corseaux Nicolas ECOFFEY Chef Finances CFF Infrastructure, Avry-sur-Matran Dominique EPP Elina LEIMGRUBER Hans-Jürg SPILLMANN Caleb WALTHER Municipal, Commune de St-Légier Municipale, Commune de Vevey Consultant, Schliern bei Köniz Municipal, Commune de Montreux Secrétaire hors Conseil Jean de GAUTARD Avocat Organe de révision Ernst & Young, Lausanne 27

30 Statue représentant les clients VMCV, réalisée par les collaborateurs de nos ateliers 28

31 E X E R C I C E C O M P T A B L E C O M M E N T A I R E S Les comptes de l exercice 2012 ont été révisés par la Société Ernst & Young SA à Lausanne, selon les dispositions légales du Code des obligations. Ils ont été également approuvés par l Office fédéral des transports (OFT), par lettre du 17 avril Compte de résultat Le résultat net d exploitation est un bénéfice de kchf 130 (kchf 224 en 2011) entièrement attribué aux réserves. Le bénéfice reporté de kchf 182 correspond à un produit extraordinaire hors exploitation. Les charges L importante augmentation des charges de personnel de 10.7% provient notamment de l extension de notre réseau, à savoir: l augmentation de la fréquence des lignes 211 «Vevey - Corsier - Corseaux» et 212 «Vevey - Fenil/Nant» dès décembre 2011, ainsi que les coûts de formation pour la mise en service en décembre 2012 de la nouvelle ligne 210 «Villeneuve gare - Centres commerciaux», nécessitant l engagement de 7 EPT au roulement. Nous avons également constitué une provision «Vacances et heures supplémentaires» pour un montant de kchf 200. L augmentation de 9.9% des autres charges d exploitation par rapport à l exercice 2011, provient principalement des coûts liés à la communauté tarifaire vaudoise (CTV), à notre politique de formation, aux coûts d en - tretien des véhicules et du carburants/gaz (augmentation de notre flotte de 2 autobus à gaz), aux coûts d entretien de nos appareils de ventes et à des dépenses liées aux études et projets informatiques. Les frais de capitaux sont composés principalement des intérêts de 2 emprunts pour le financement des autobus à gaz et la mise en conformité pour gaz de nos bâtiments d exploitation. Les produits L importante hausse des produits de transports de 15.4% est due pour l essentiel aux recettes provenant de la CTV, conséquence de l extension du réseau de la CTV et de VMCV SA, ainsi que des recettes de l abonnement général. La baisse des propres prestations activées est à mettre en relation avec la fin des travaux internes sur la révision des trolleybus. Amortissements Pour l exercice 2012, ce poste ne comprend que des amortissements ordinaires. Bilan Actif Les actifs circulants à fin 2012 atteignent kchf et sont supérieurs de kchf à leur valeur au 31 décembre Cette progression provient de l augmentation de notre compte courant avec les CFF dans le cadre de la redistribution des recettes Mobilis et de l abonnement général. Les actifs immobilisés corporels ont enregistré des investissements de kchf 737 en 2012, après comptabilisation des amortissements de kchf et la réintégration d amortissements antérieurs de kchf 182, les immobilisations nettes sont diminuées de kchf par rapport au 31 décembre Passif Les engagements à court terme sont en augmentation de kchf par rapport au 31 décembre Augmentation due principalement aux transitoires Mobilis pour kchf (recettes encaissées d avance) et la réserve sur recettes Mobilis de kchf 686, à la création d une provision pour vacances et heures supplémentaires pour kchf 200, ainsi qu aux avances des pouvoirs publics sur indemnités de déficit du trafic urbain pour kchf 725. Les engagements à long terme ont diminué de kchf Les remboursements d emprunts et la diminution des prêts des pouvoirs publics pour le financement des investissements conventionnels représentent une diminution de kchf Une attribution à la provision pour assainissement de la caisse de pension de kchf 126, part patronale, a été effectuée. Les fonds propres de kchf sont composés du capital-actions de kchf 4 000, du bénéfice de cet exercice de kchf 182, des réserves pour déficits futurs pour kchf et de la perte reportée de l exercice précédent de kchf

32 I M M O B I L I S A T I O N S C O R P O R E L L E S A U 3 1 D É C E M B R E Comptes des immobilisations Co Début Fin exercice Augmentations Diminutions exercice CHF CHF CHF CHF INSTALLATIONS 55'016' '156 30'000 55'090'889 Acquisition de terrains et de droits Terrains 1'487'088 1'487'088 Infrastructure Empierrement de routes, chemins, places et canalisations 1'351'251 1'351'251 Bâtiments Habitation et parking 4'640'034 16'320 4'656'354 Administratif 6'862'153 6'862'153 Exploitation 30'167'993 10'000 30'157'993 Installations Installations et machines fixes dans les dépôts et les ateliers 2'040'919 55'380 20'000 2'076'299 5 Indicateurs arrêts et horaires 349'070 32' '526 Installations pour la traction électrique Ligne de contact 7'183'548 7'183'548 4 Equipement des stations en courant continu 482' '189 Installations de télécommunication et de sécurité Installations de sécurité 165' '798 Matériel SAE 286' '690 VEHICULES 28'486'198 1'019'290 29'505'488 Trolleybus articulés 17'615' '146 17'842'898 Autobus 10'355' '144 11'147'766 Véhicules de service 514' '824 OBJETS MOBILIERS 5'593'456 5'593'456 Machines et appareils de bureau 379' ' Appareils de perception 2'377'408 2'377' Matériel et outillage 1'131'099 1'131'099 8 Petits véhicules 124' '034 Ameublement des locaux 1'088'768 1'088'768 Informatique 492' ' Total général 89'096'387 1'123'446 30'000 90'189'833 30

33 Comptes des amortissements Taux Début Fin Valeur Degré ice exercice Augmentations Diminutions exercice comptable amortis. % CHF CHF CHF CHF CHF % '889 17'141'522 1'170' '500 18'100'139 36'990' % '088 1'487'088 '251 3% 604'114 40' ' ' % ' % 251'101 69' ' '447 4'516' % ' % 1'643' '932 1'746'657 5'115' % ' % 8'402' '709 10'000 8'850'051 21'307' % '299 5%-10% 1'455' '022 20'000 1'553' ' % ' % 62'833 30'522 93' ' % '548 4%-5% 4'402' '082 4'700'292 2'483' % '189 5% 37'353 24'109 61' ' % '798 5% 127'666 8' '956 29' % '690 7% 154'651 20' ' ' % '488 19'876'277 1'614'262 21'490'539 8'014' % ' % 13'286' '972 13'937'067 3'905' % '766 10% 6'223' '235 7'170'108 3'977' % '824 5% 366'309 17' ' ' % '456 4'514' '520 4'740' ' % '423 10%-15% 304'432 14' '946 60' % '408 10%-12% 1'674' '988 1'823' ' % '099 8%-10% 1'119'514 2'673 1'122'187 8' % '034 10% 81'767 7'473 89'240 34' % '768 1'088'768 1'088' % '724 10%-12% 245'307 52' ' ' % '833 41'532'201 3'010' '500 44'331'600 45'858' % 31

34 I M M O B I L I S A T I O N S C O R P O R E L L E S A U 3 1 D É C E M B R E Immobilisations corporelles au 31 décembre 2012 Détail des mouvements en 2012 Installations Véhicules Objets mobiliers Total CHF CHF CHF CHF Augmentations Financement propre Parking JJ. Rousseau : Nouvelle porte automatique 16'320 16'320 Remise : Installation traitement des eaux de lavage 55'380 55'380 Signalétique : Indicateurs arrêts et horaires (ligne 211 et ligne 212) 32'456 32'456 Trolleybus articulés : Révision complète 16 TB (2009 à 2012) 227' '146 Autobus à gaz Van Hool No ' '072 Autobus à gaz Van Hool No ' ' '156 1'019'290 1'123'446 Désinvestissements Parking JJ. Rousseau : Ancienne porte automatique 10'000 10'000 Remise : Ancienne installation traitement des eaux de lavage 20'000 20'000 30'000 30'000 Fonds d'amortissement : augmentations Amortissements ordinaires 1'170'117 1'614' '520 3'010'899 1'170'117 1'614' '520 3'010'899 Fonds d'amortissement : diminutions Réintégration d'amortissements antérieurs des bâtiments : Immeuble JJ Rousseau 1, 2 appartements 181'500 32

35 Trolleybus transformé en véhicule Sibérien 33

36 C O M P T E D E X P L O I T A T I O N L I G N E S D E T R A F I C U R B A I N Compte d'exploitation Compte d'exploitation 2012 des lignes des des lignes du lignes trafic du du urbain trafic trafic urbain urbain Total 2011 Total Total Total 2012 Total Total Vevey - Montreux - Vevey - Gilamont - Chillon - Villeneuve Charmontey Montre CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHARGES CHARGES D'EXPLOITATION CHARGES D'EXPLOITATION 8'944'621 8'944'621 8'944'621 Charges pour Charges Charges le personnel pour pour le personnel le personnel 10'774'912 10'774'912 10'774'912 5'481'573 5'481'573 5'481'573 1'106'323 1'106'323 1'106' ' '62 7'436'203 7'436'203 7'436'203 Traitements Traitements et Traitements salaires et salaires et salaires 8'956'911 8'956'911 8'956'911 4'557'741 4'557'741 4'557' ' ' ' ' '11 1'425'707 1'425'707 1'425'707 Charges sociales Charges Charges et sociales de prévoyance sociales et de et prévoyance de prévoyance 1'708'102 1'708'102 1'708' ' ' ' ' ' '050 62'676 62' '712 82'712 82'712 Indemnités Indemnités diverses Indemnités et diverses uniformes diverses et uniformes et uniformes 109' ' '898 54'365 54'365 54'365 11'056 11'056 11'056 3'840 3'84 2'912'845 2'912'845 2'912'845 Autres charges Autres Autres charges charges 3'526'622 3'526'622 3'526'622 1'895'407 1'895'407 1'895' ' ' ' ' '15 1'035'159 1'035'159 1'035'159 Dépenses générales Dépenses Dépenses générales générales 1'382'001 1'382'001 1'382' ' ' ' ' ' '717 54'106 54' '164 85'164 85'164 Publicité et Publicité marketing Publicité marketing marketing 85'776 85'776 85'776 48'706 48'706 48'706 9'665 9'665 9'665 3'233 3'23 196' ' '364 Assurances Assurances et Assurances dédommagements et et dédommagements 216' ' ' ' ' '898 18'547 18'547 18'547 8'187 8'18 168' ' '086 Prestations Prestations de Prestations services de par services de des services tiers par par des des tiers tiers 247' ' ' ' ' '586 26'104 26'104 26'104 9'117 9'11 852' ' '549 Energie et Energie matières Energie et de matières et consommation matières de de consommation 966' ' ' ' ' ' ' ' '778 44'818 44' ' ' '523 Matériel et Matériel prestations Matériel et prestations de et prestations tiers pour de l'entretien tiers de tiers pour pour l'entretien l'entretien 629' ' ' ' ' '584 53'834 53'834 53'834 15'691 15'69 1 Impôts (immobilier) Impôts (immobilier) 7'242 7'242 4'161 4' '956 73'956 73'956 Frais de capitaux Frais Frais de capitaux de capitaux 77'507 77'507 77'507 9'425 9'425 9'425 8'500 8'500 8'500 6'540 6'54 1'992 1'992 Charges 1'992 financières Charges Charges financières financières 1'675 1'675 1' '964 71'964 71'964 Intérêts sur Intérêts emprunts Intérêts sur sur emprunts emprunts 75'832 75'832 75'832 8'469 8'469 8'469 8'325 8'325 8'325 6'478 6'47 11'931'422 11'931'422 11'931'422 Total des charges Total Total des des charges charges 14'386'282 14'386'282 14'386'282 7'390'566 7'390'566 7'390'566 1'472'209 1'472'209 1'472' ' '58 PRODUITS PRODUITS D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION 6'379'539 6'379'539 6'379'539 Produits de Produits transports Produits de transports de transports 7'994'964 7'994'964 7'994'964 6'069'302 6'069'302 6'069' ' ' ' ' '13 6'379'539 6'379'539 6'379'539 Transport des Transport voyageurs Transport des des voyageurs voyageurs 7'994'964 7'994'964 7'994'964 6'069'302 6'069'302 6'069' ' ' ' ' '13 610' ' '372 Produits accessoires Produits Produits accessoires 621' ' ' ' ' '221 76'541 76'541 76'541 16'412 16' '444 45'444 45'444 Prestations Prestations de Prestations services de à des services services tiers à des à des tiers tiers 53'595 53'595 53'595 39'046 39'046 39'046 5'286 5'286 5'286 1'358 1'35 48'899 48'899 48'899 Loyers Loyers Loyers 75'281 75'281 75'281 44'238 44'238 44'238 17'597 17'597 17'597 1'748 1'74 222' ' '576 Produits de Produits livraisons Produits de et livraisons de de livraisons prestations et de et prestations de prestations 272' ' ' ' ' '712 29'686 29'686 29'686 7'362 7'36 293' ' '453 Autres produits Autres Autres produits produits 220' ' ' ' ' '225 23'971 23'971 23'971 5'945 5'94 6'656 6'656 Produits 6'656 de Produits capitaux Produits de capitaux de capitaux 8'815 8'815 8'815 5'310 5'310 5' '996'567 6'996'567 6'996'567 Total des produits Total Total des des produits produits 8'625'658 8'625'658 8'625'658 6'509'833 6'509'833 6'509' ' ' ' ' '85 4'934'855 4'934'855 4'934'855 RESULTAT RESULTAT AVANT RESULTAT AMORTISSEMENT AVANT AVANT AMORTISSEMENT 5'760'625 5'760'625 5'760' ' ' ' ' ' ' ' '73 2'328'202 2'328'202 2'328'202 Amortissements Amortissements 2'413'209 2'413'209 2'413'209 1'502'809 1'502'809 1'502' ' ' '966 77'190 77'19 7 7'263'057 7'263'057 7'263'057 EXCEDENT EXCEDENT DES EXCEDENT CHARGES DES DES CHARGES D'EXPLOITATION CHARGES D'EXPLOITATION 8'173'834 8'173'834 8'173'834 2'383'541 2'383'541 2'383' ' ' ' ' '92 36'148 36'148 36'148 Charges exceptionnelles Charges Charges exceptionnelles 10'225 10'225 10'225 7'077 7'077 7' '534 23'534 23'534 Attribution réserve Attribution Attribution "dépréciation réserve réserve des "dépréciation stocks" des des stocks" stocks" 10'225 10'225 10'225 7'077 7'077 7' '614 12'614 12'614 Charge extraordinaire Charge Charge extraordinaire Produits exceptionnels Produits Produits exceptionnels 34'676 34'676 34'676 18'271 18'271 18'271 3'306 3'306 3'306 1'289 1'28 Dissolution Dissolution de Dissolution provision de provision de provision 34'676 34'676 34'676 18'271 18'271 18'271 3'306 3'306 3'306 1'289 1'28 7'299'205 7'299'205 7'299'205 EXCEDENT EXCEDENT DES EXCEDENT CHARGES DES DES CHARGES AVANT CHARGES INDEMNISATION AVANT AVANT INDEMNISATION 8'149'383 8'149'383 8'149'383 2'372'347 2'372'347 2'372' ' ' ' ' '90 7'299'205 7'299'205 7'299'205 COUVERTURE COUVERTURE DU DEFICIT DU DU DEFICIT DEFICIT 8'149'383 8'149'383 8'149'383 2'372'347 2'372'347 2'372' ' ' ' ' '90 0 SOLDE 0 0 A REPORTER SOLDE SOLDE A REPORTER A REPORTER