COMPTES ANNUELS EN EUROS

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1 20 22/08/2016 BE EUR NAT. Date du dépôt N P. D A 1.1 COMPTES ANNUELS EN EUROS Dénomination: Forme juridique: IMMO DEWAND Société anonyme Adresse: Rue de la Royauté N : 26 Boîte: Code postal: 1020 Commune: Laeken Pays: Belgique Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de Commerce de: Bruxelles, francophone Adresse Internet: Numéro d'entreprise BE Date du dépôt de l'acte constitutif ou du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts Comptes annuels approuvés par l'assemblée générale du et relatifs à l'exercice couvrant la période du au Exercice précédent du au Les montants relatifs à l'exercice précédent sont identiques à ceux publiés antérieurement. Documents joints aux présents comptes annuels: Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet: A 5.1.1, A 5.2.1, A 5.2.2, A 5.5, A 5.6, A 5.7, A 5.8, A 5.9, A 6, A 9 LISTE COMPLETE avec nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de l'entreprise des ADMINISTRATEURS, GERANTS ET COMMISSAIRES SERVAES Christian Rue de Moriensart Lasne BELGIQUE Début de mandat: Fin de mandat: Administrateur LEMESRE Marion échevin Rue de l'ecuyer Bruxelles BELGIQUE Début de mandat: Fin de mandat: Administrateur SERVAES Aurélien étudiant Rue de l'ecuyer 27 1/13

2 1000 Bruxelles BELGIQUE Début de mandat: Fin de mandat: Administrateur SERVAES Pierre-Léandre étudiant Rue de l'ecuyer Bruxelles BELGIQUE Début de mandat: Fin de mandat: Administrateur 2/13

3 N BE A 1.2 DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Les comptes annuels n'ont pas été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le commissaire. Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de son institut et la nature de la mission: A. La tenue des comptes de l'entreprise*, B. L établissement des comptes annuels*, C. La vérification des comptes annuels et/ou D. Le redressement des comptes annuels. Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé et son numéro de membre auprès de l'institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission. Nom, prénoms, profession, domicile Numéro de membre Nature de la mission (A, B, C et/ou D) ADMINISTRATION & MANAGMENT OFFICE BE AVENUE LOUIS LEPOUTRE Ixelles BELGIQUE f97 A, B * Mention facultative. 3/13

4 N BE A 2.1 BILAN APRÈS RÉPARTITION ACTIF Ann. Codes Exercice Exercice précédent ACTIFS IMMOBILISÉS 20/ Frais d'établissement 20 Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles / Terrains et constructions Installations, machines et outillage 23 Mobilier et matériel roulant Location-financement et droits similaires 25 Autres immobilisations corporelles 26 Immobilisations en cours et acomptes versés 27 Immobilisations financières 5.1.3/ ACTIFS CIRCULANTS 29/ Créances à plus d'un an 29 Créances commerciales 290 Autres créances 291 Stocks et commandes en cours d'exécution 3 Stocks 30/36 Commandes en cours d'exécution 37 Créances à un an au plus 40/ Créances commerciales Autres créances Placements de trésorerie /53 Valeurs disponibles 54/ Comptes de régularisation 490/ TOTAL DE L'ACTIF 20/ /13

5 N BE A 2.2 PASSIF Ann. Codes Exercice Exercice précédent CAPITAUX PROPRES 10/ Capital Capital souscrit Capital non appelé 101 Primes d'émission 11 Plus-values de réévaluation 12 Réserves Réserve légale Réserves indisponibles 131 Pour actions propres 1310 Autres 1311 Réserves immunisées 132 Réserves disponibles 133 Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-) Subsides en capital 15 Avance aux associés sur répartition de l'actif net 19 PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS Provisions pour risques et charges / Impôts différés 168 DETTES 17/ Dettes à plus d'un an Dettes financières 170/4 Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées 172/3 Autres emprunts 174/0 Dettes commerciales 175 Acomptes reçus sur commandes 176 Autres dettes 178/9 Dettes à un an au plus / Dettes à plus d'un an échéant dans l'année Dettes financières 43 Etablissements de crédit 430/8 Autres emprunts 439 Dettes commerciales Fournisseurs 440/ Effets à payer 441 Acomptes reçus sur commandes 46 Dettes fiscales, salariales et sociales Impôts 450/ Rémunérations et charges sociales 454/9 Autres dettes 47/ Comptes de régularisation 492/ TOTAL DU PASSIF 10/ /13

6 N BE A 3 COMPTE DE RÉSULTATS Ann. Codes Exercice Exercice précédent Produits et charges d'exploitation Marge brute d'exploitation (+)/(-) Chiffre d'affaires Approvisionnements, marchandises, services et biens divers 60/ Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-) 631/4 Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) (+)/(-) 635/ Autres charges d'exploitation 640/ Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) 649 Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-) Produits financiers Charges financières Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts (+)/(-) Produits exceptionnels 76 Charges exceptionnelles 66 Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-) Prélèvements sur les impôts différés 780 Transfert aux impôts différés 680 Impôts sur le résultat (+)/(-) 67/ Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-) Prélèvements sur les réserves immunisées 789 Transfert aux réserves immunisées 689 Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) /13

7 N BE A 4 AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS Codes Exercice Exercice précédent Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-) Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent (+)/(-) 14P Prélèvements sur les capitaux propres 791/2 Affectations aux capitaux propres 691/ au capital et aux primes d'émission 691 à la réserve légale aux autres réserves 6921 Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-) Intervention d'associés dans la perte 794 Bénéfice à distribuer 694/6 Rémunération du capital 694 Administrateurs ou gérants 695 Autres allocataires 696 7/13

8 N BE A ANNEXE ETAT DES IMMOBILISATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES Codes Exercice Exercice précédent Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8199P XXXXXXXXXX Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée 8169 Cessions et désaffectations 8179 Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8189 Valeur d'acquisition au terme de l'exercice Plus-values au terme de l'exercice 8259P XXXXXXXXXX Mutations de l'exercice Actées 8219 Acquises de tiers 8229 Annulées 8239 Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8249 Plus-values au terme de l'exercice 8259 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8329P XXXXXXXXXX Mutations de l'exercice Actés Repris 8289 Acquis de tiers 8299 Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8309 Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8319 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 22/ /13

9 N BE A IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Codes Exercice Exercice précédent Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8395P XXXXXXXXXX Mutations de l'exercice Acquisitions 8365 Cessions et retraits 8375 Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8385 Autres mutations (+)/(-) 8386 Valeur d'acquisition au terme de l'exercice Plus-values au terme de l'exercice 8455P XXXXXXXXXX Mutations de l'exercice Actées 8415 Acquises de tiers 8425 Annulées 8435 Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8445 Plus-values au terme de l'exercice 8455 Réductions de valeur au terme de l'exercice 8525P XXXXXXXXXX Mutations de l'exercice Actées 8475 Reprises 8485 Acquises de tiers 8495 Annulées à la suite de cessions et retraits 8505 Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8515 Réductions de valeur au terme de l'exercice 8525 Montants non appelés au terme de l'exercice 8555P XXXXXXXXXX Mutations de l'exercice (+)/(-) 8545 Montants non appelés au terme de l'exercice 8555 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE /13

10 N BE A 5.3 ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT ETAT DU CAPITAL Codes Exercice Exercice précédent Capital social Capital souscrit au terme de l'exercice 100P XXXXXXXXXX Capital souscrit au terme de l'exercice Modifications au cours de l'exercice Codes Montants Nombre d'actions Représentation du capital Catégories d'actions Codes Montant non appelé Montant appelé non versé Capital non libéré Capital non appelé 101 XXXXXXXXXX Capital appelé, non versé 8712 XXXXXXXXXX Actionnaires redevables de libération Actions propres Détenues par la société elle-même Montant du capital détenu 8721 Nombre d'actions correspondantes 8722 Détenues par ses filiales Montant du capital détenu 8731 Nombre d'actions correspondantes 8732 Engagement d'émission d'actions Suite à l'exercice de droits de conversion Montant des emprunts convertibles en cours 8740 Montant du capital à souscrire 8741 Nombre maximum correspondant d'actions à émettre 8742 Suite à l'exercice de droits de souscription Nombre de droits de souscription en circulation 8745 Montant du capital à souscrire 8746 Nombre maximum correspondant d'actions à émettre 8747 Capital autorisé non souscrit 8751 Parts non représentatives du capital Répartition Nombre de parts 8761 Nombre de voix qui y sont attachées 8762 Ventilation par actionnaire Nombre de parts détenues par la société elle-même 8771 Nombre de parts détenues par les filiales 8781 Codes Codes Exercice Exercice STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE L'ENTREPRISE À LA DATE DE CLÔTURE DE SES COMPTES, TELLE QU'ELLE RÉSULTE DES DÉCLARATIONS REÇUES PAR L'ENTREPRISE 10/13

11 N BE A 5.4 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Exercice VENTILATION DE LA RUBRIQUE 160/5 DU PASSIF SI CELLE-CI REPRÉSENTE UN MONTANT IMPORTANT PROVISION POUR GROSSES REPARATIONS /13

12 N BE A 7 RÈGLES D'ÉVALUATION RÈGLES D'ÉVALUATION RESUME DES REGLES D'EVALUATION I. Principes généraux Les règles d'évaluation sont établies conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Codes des Sociétés. En vue d'assurer l'image fidèle, il a été dérogé aux règles d'évaluation prévues dans cet arrêté dans les cas exceptionnels NEANT Ces dérogations influencent de la façon suivante le patrimoine, la situation financière et le résultat avant impôts de l'entreprise: NEANT Il s'agit du premier exercice social Autres informations requises pour que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'entreprise : II. Règles particulières Frais d'établissement : Les frais d'établissement sont immédiatement pris en charge sauf les frais suivants qui sont portés à l'actif : NEANT Frais de restructuration : Au cours de l'exercice, des frais de restructuration n'ont pas été portés à l'actif Immobilisations corporelles : Des immobilisations corporelles n'ont pas été réévaluées durant l'exercice Amortissements actés pendant l'exercice : immeubles : 3% et 5% mobilier 20 % matériel 25% Immobilisations financières : Des participations n'ont pas été réévaluées durant l'exercice Dettes : Le passif ne comporte pas de dettes à long terme, non productives d'intérêt ou assorties d'un taux d'intérêt anormalement faible : 12/13

13 N BE A 8 RAPPORT DE GESTION Rapport du Conseil d'administration à l'assemblée Générale du 7 juin Mesdames, Messieurs, Conformément à la Loi et aux statuts de notre société, nous vous avons convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle pour vous rendre compte de la situation de notre société et de son activité au cours de l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2015 et soumettre à votre approbation les Comptes Annuels de cet exercice. Vous trouverez en annexe au présent rapport, le bilan et le compte de résultats de la société, conformément aux règles et méthodes comptables indiquées par la législation en la matière. Nous clôturons l'exercice social avec un bénéfice de ,85. Après affectation de 5 pourcent du bénéfice, soit 1.641,14 à la réserve légale, le résultat de l'exercice est reporté. Le tableau évolutif ci-dessous résume la situation comptable. Libellé Au 31/12/2015 Au 31/12/2014 Actif Actifs immobilisés immobilisations corporelles , ,26 Immobilisations financières 1.240, ,00 Actifs circulants Créances à un an au plus , ,66 Valeurs disponibles , ,15 Comptes de régularisation 5.284, ,57 Total de l'actif , ,64 Passif Capitaux propres Capital , ,00 Réserve légale Bénéfice reporté ,21 Perte reportée ,50 Dettes Dettes à un an au plus , ,28 Comptes de régularisation 0, ,86 Total du passif , ,64 Compte de résultat Chiffres d'affaire , ,53 Autres produits d'exploitation , ,76 Sous-traitants 3.078,60 Services et bien divers , ,75 Amortissements et réductions de valeurs , ,77 Provision pour grosses réparations ,00 Autres charges d'exploitation , ,31 Produits financiers ,83 Charges financières ,81 Impôts 1,80 185,18 Résultat de l'exercice , ,70 Perte reportée : ,50 Bénéfice de l'année : ,85 Affectation à la réserve légale : 1.641,14 Bénéfice à reporter : ,21 Total du Bilan : ,64 Nous prions l'assemblée générale d'approuver les comptes qui lui sont soumis. Pour le Conseil d'administration, Le Président, Christian Servaes 13/13