ANNEXE N 1 ETAT DE LA DETTE ET DES ENGAGEMENTS DIVERS
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- Thomas Lessard
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1 ANNEXE N 1 ETAT DE LA DETTE ET DES ENGAGEMENTS DIVERS Situation au 1er janvier 2017
2 ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES EMPRUNTS ET ENGAGEMENTS DIVERS SOMMAIRE Annexe établie suivant l'arrêté du 16 décembre 2013 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.14 I. ETAT DES EMPRUNTS - Budget Principal de la Ville du Havre A2.2 Répartition par nature de dettes (Hors et 166) P. 12 A2.3 Répartition des emprunts par structure de taux (hors A1) P. 28 A2.4 Typologie de la répartition de l'encours P. 31 A2.5 Détail des opérations de couverture P. 32 A2.6 remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement P. 34 Budget primitif 2017 P. 37 2
3 - Budgets annexes Restaurant Municipal A2.2 Répartition par nature de dettes (Hors et 166) P. 42 A2.4 Typologie de la répartition de l'encours P. 47 Budget primitif 2017 P. 49 Parcs de stationnement A2.2 Répartition par nature de dettes (Hors et 166) P. 52 A2.4 Typologie de la répartition de l'encours P. 57 Budget primitif 2017 P. 59 Caveaux A2.2 Répartition par nature de dettes (Hors et 166) P. 62 A2.4 Typologie de la répartition de l'encours P. 67 Budget primitif 2017 P. 69 3
4 - Consolidation du Budget Principal et des Budgets Annexes de la Ville du Havre Récapitulatif des emprunts par budget P. 73 Récapitulatif des autres dettes - compte 1687 P. 75 II. A2.7 CREDITS DE TRESORERIE SUR EMPRUNTS REVOLVING A2.1 Détail des crédits de trésorerie P. 79 III. ETAT DES ENGAGEMENTS DIVERS - Etat des dépôts et cautionnements reçus Dépôts et cautionnements reçus P Participations et créances rattachées à des participations 261 Titres de participation P autres formes de participation P. 87 4
5 - Autres immobilisations financières Prêts P Caution P Créances pour le transfert du droit à déduction de la TVA P Autres établissements publics P Autres créances P Etat des engagements donnés Subvention à verser en annuité P Etat des engagements donnés P. 96 5
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7 ETAT DES EMPRUNTS 7
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9 GLOSSAIRE - Type de taux d'intérêt : F = fixe; V = variable; C = complexe - Périodicité des remboursements : A = annuelle; M = mensuelle; B = bimestriel; T = trimestriel; X = autre - Profil d'amortissement : C = amortissement constant; P = amortissement annuel progressif; F = pour in Fine; X = autre (exemple : amortissement libre) 9
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11 BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE DU HAVRE 11
12 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES A2.2 A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors et 166) Emprunts et Dettes à l'origine du contrat Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Organisme prêteur ou chef de file Date de signature Date d'émission ou date de mobilisation date du premier remboursement Nominal 163 Emprunts obligataires (Total) ,00 DOS 333 / EMISSIONOBLIG1 NATIXIS 11/12/ /12/ /12/ ,00 DOS 363 / EMISSIONOBLIG2 CREDIT AGRICOLE 07/11/ /11/ /11/ , Emprunts auprès des établissements de crédit (Total) , , Emprunts en euros (Total) DOS 325 / CAISSE D'ALLOCAT. FAMILIALES 16/03/ /02/ /02/ ,00 DOS 328 / MON262575EUR SFIL CAFFIL 10/10/ /10/ /11/ ,00 DOS 329 / MON SFIL CAFFIL 10/10/ /12/ /12/ ,00 DOS 330 / MON SFIL CAFFIL 10/10/ /12/ /12/ ,00 DOS 332 / MIS261679EUR SFIL CAFFIL 28/08/ /10/ /05/ ,00 DOS 334 / CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS 16/01/ /02/ /05/ ,00 DOS 335 / A CAISSE EPARGNE HAUTE NORMANDIE 29/01/ /04/ /08/ ,00 DOS 336 / MIN265714EUR DEXIA-CREDIT LOCAL 15/07/ /12/ /04/ ,00 DOS 338 / CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS 01/11/ /12/ /12/ ,00 DOS 339 / A141008S CAISSE EPARGNE HAUTE NORMANDIE 13/07/ /10/ /10/ ,00 DOS 340 / CAISSE EPARGNE HAUTE NORMANDIE 06/08/ /10/ /10/ ,00 DOS 345 / W1 CREDIT COOPERATIF 20/10/ /12/ /12/ ,00 DOS 348 / MON SFIL CAFFIL 20/10/ /12/ /04/ ,00 DOS 349 / CREDIT AGRICOLE 22/02/ /03/ /06/ ,00 DOS 350 / MIS275496EUR DEXIA-CREDIT LOCAL 10/06/ /07/ /11/ ,00 DOS 351 / CREDIT AGRICOLE 22/02/ /09/ /12/ ,00 DOS 352 / CREDIT AGRICOLE 01/11/ /11/ /02/ ,00 DOS 354 / CREDIT AGRICOLE 10/04/ /11/ /02/ ,00 DOS 355 / CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS 04/01/ /02/ /08/ ,00 DOS 356 / CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS 01/02/ /05/ /09/ ,00 DOS 357 / CREDIT COOPERATIF 28/03/ /03/ /07/ ,00 DOS 358 / CAISSE D'ALLOCAT. FAMILIALES 19/07/ /03/ /10/ ,75 12
13 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES A2.2 Type de taux d'intérêt Index Niveau de taux Taux initial Taux actuariel Devise Périodicité des remboursements Profil d'amortissement Possibilité de rembt anticipé partiel O/N Catégorie d'emprunt V EURIBOR12 4,36 2,07 EUR A C N A-1 F 4,30 4,30 EUR A F N A-1 F 0,00 0,00 EUR A C N A-1 F 4,81 4,88 EUR A C N A-1 F 4,81 4,88 EUR A C N A-1 F 4,85 4,92 EUR A C N A-1 V TAG06M 4,65 0,70 EUR S C N A-1 V EURIBOR03M 2,63 0,99 EUR T C N A-1 V EURIBOR03M 3,55 2,68 EUR T C N A-1 V EURIBOR01M 1,32 0,82 EUR M C N A-1 V LEP 1,95 1,77 EUR A C N A-1 V EURIBOR12 1,73 0,90 EUR A C N A-1 F 3,18 3,18 EUR A C N A-1 F 3,00 3,00 EUR A C N A-1 F 2,26 2,28 EUR T P N A-1 F 3,23 3,32 EUR T C N B-1 V EURIBOR03M 2,39 0,80 EUR T C N A-1 F 3,34 3,43 EUR T C N B-1 F 3,40 3,50 EUR T C N B-1 F 4,13 4,26 EUR T C N A-1 V LEP 4,10 2,94 EUR T C N A-1 V LEP 4,10 2,96 EUR T P N A-1 V EURIBOR03M 3,04 1,73 EUR T C N A-1 F 0,00 0,00 EUR A C N A-1 13
14 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES A2.2 A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors et 166) Emprunts et Dettes à l'origine du contrat Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Organisme prêteur ou chef de file Date de signature Date d'émission ou date de mobilisation date du premier remboursement Nominal DOS 359 / CAISSE EPARGNE HAUTE NORMANDIE 10/05/ /07/ /10/ ,00 DOS 360 / CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS 30/05/ /11/ /10/ ,00 DOS 361 / XU CREDIT AGRICOLE 27/08/ /09/ /12/ ,00 DOS 364 / SOCIETE GENERALE 25/10/ /12/ /03/ ,00 DOS 365 / 76FCT ARKEA 26/03/ /02/ /01/ ,00 DOS 366 / MON279287EUR BANQUE POSTALE 19/04/ /04/ /08/ ,00 DOS 367 / U CREDIT FONCIER DE FRANCE 09/04/ /10/ /01/ ,00 DOS 368 / S CREDIT FONCIER DE FRANCE 09/04/ /06/ /09/ ,00 DOS 369 / CAISSE D'ALLOCAT. FAMILIALES 03/10/ /12/ /05/ ,00 DOS 370 / P CAISSE EPARGNE HAUTE NORMANDIE 09/04/ /02/ /05/ ,00 DOS 371 / CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS 05/11/ /09/ /06/ ,09 DOS 372 / CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS 19/03/ /09/ /06/ ,11 DOS 373 / CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS 17/02/ /02/ /03/ ,00 DOS 374 / CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS 17/02/ /02/ /03/ ,00 DOS 375 / CAISSE D'ALLOCAT. FAMILIALES 11/12/ /06/ /05/ ,47 DOS 377 / SOCIETE GENERALE 07/08/ /10/ /01/ ,00 DOS 379 / MON500711EUR BANQUE POSTALE 08/08/ /04/ /07/ ,00 DOS 603 / MPH192334EUR SFIL CAFFIL 19/11/ /12/ /04/ ,00 DOS 605 / CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS 19/08/ /10/ /09/ ,60 DOS 606 / CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS 12/12/ /12/ /01/ ,81 DOS 607 / SOCIETE GENERALE 18/10/ /10/ /01/ ,00 DOS 614 / B CREDIT FONCIER DE FRANCE 21/11/ /12/ /12/ ,00 DOS 616 / SOCIETE GENERALE 01/04/ /04/ /04/ ,00 DOS 625 / CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS 22/12/ /09/ /01/ ,78 DOS 628 / MPH222249EUR SFIL CAFFIL 30/06/ /09/ /09/ ,00 DOS 634 / CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS 04/11/ /11/ /12/ ,00 DOS 636 / CAISSE EPARGNE HAUTE NORMANDIE 25/10/ /11/ /05/ ,00 DOS 637 / MIN SFIL CAFFIL 25/10/ /11/ /06/ ,00 DOS 641 / SOCIETE GENERALE 19/01/ /02/ /02/ ,00 DOS 642 / MNT SOCIETE GENERALE 11/03/ /03/ /03/ ,00 14
15 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES A2.2 Type de taux d'intérêt Index Niveau de taux Taux initial Taux actuariel Devise Périodicité des remboursements Profil d'amortissement Possibilité de rembt anticipé partiel O/N Catégorie d'emprunt F 5,15 5,26 EUR T C N A-1 V LEP 4,64 4,31 EUR T C N A-1 F 4,72 4,88 EUR T C N A-1 F 4,28 4,41 EUR T C N A-1 F 3,91 3,91 EUR A C N A-1 V EURIBOR03M 2,34 2,05 EUR T C N A-1 F 5,06 5,18 EUR T C N A-1 F 4,99 5,16 EUR T C N A-1 F 0,00 0,00 EUR A C N A-1 F 5,13 5,31 EUR T C N A-1 V LIVRET A 1,85 1,85 EUR A X N A-1 V LIVRET A 1,85 1,85 EUR A X N A-1 V LIVRET A 1,35 1,35 EUR A X N A-1 V LIVRET A 1,35 1,35 EUR A X N A-1 F 0,00 0,00 EUR A P N A-1 F 2,66 2,73 EUR T C N A-1 V EURIBOR03M 1,38 1,12 EUR T C N F 4,13 4,26 EUR T P O B-1 V LIVRET A 4,20 3,59 EUR A X N A-1 V LIVRET A 3,25 2,63 EUR A X N A-1 F 4,55 4,63 EUR T P N A-1 V EURIBOR12 3,10 2,68 EUR A P N A-1 F 4,01 4,01 EUR A X N A-1 V LIVRET A 2,50 2,50 EUR A X O A-1 V EURIBOR12 3,77 3,47 EUR A X O B-1 V LEP 3,45 3,13 EUR A X N A-1 F 4,04 4,08 EUR S X N A-1 V EURIBOR01M 4,79 2,97 EUR M X N A-1 F 3,72 3,72 EUR A X N A-1 F 3,51 3,51 EUR A X N A-1 15
16 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES A2.2 A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors et 166) Emprunts et Dettes à l'origine du contrat Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Organisme prêteur ou chef de file Date de signature Date d'émission ou date de mobilisation date du premier remboursement Nominal DOS 643 / CAISSE EPARGNE HAUTE NORMANDIE 16/03/ /05/ /05/ ,00 DOS 644 / CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS 07/06/ /11/ /07/ ,00 DOS 645 / MON983017EUR SFIL CAFFIL 22/07/ /08/ /11/ ,51 DOS 649 / CAISSE EPARGNE HAUTE NORMANDIE 11/07/ /07/ /09/ ,70 DOS 650 / MON SFIL CAFFIL 11/10/ /11/ /09/ ,00 DOS 654 / XU CREDIT AGRICOLE 13/04/ /12/ /06/ ,00 DOS 656 / MON234735EUR SFIL CAFFIL 03/11/ /02/ /02/ ,00 DOS 657 / CAISSE EPARGNE HAUTE NORMANDIE 06/12/ /02/ /02/ ,00 DOS 658 / SOCIETE GENERALE 15/02/ /03/ /03/ ,00 DOS 659 / CAISSE EPARGNE HAUTE NORMANDIE 11/07/ /07/ /08/ ,00 DOS 660 / SOCIETE GENERALE 06/10/ /10/ /04/ ,00 DOS 661 / MON242489EUR SFIL CAFFIL 16/10/ /10/ /11/ ,00 DOS 662 / MON243131EUR SFIL CAFFIL 14/12/ /12/ /10/ ,00 DOS 665 / MIS252179EUR SFIL CAFFIL 26/10/ /11/ /12/ ,00 DOS 666 / MON252163EUR SFIL CAFFIL 26/10/ /11/ /12/ ,00 DOS 668 / XU CREDIT AGRICOLE 20/11/ /11/ /05/ ,00 DOS 673 / MON504157EUR BANQUE POSTALE 29/07/ /08/ /12/ ,00 DOS 674 / A1415AM CAISSE EPARGNE HAUTE NORMANDIE 10/08/ /10/ /01/ ,00 DOS 675 / 1271 SOCIETE GENERALE 10/08/ /10/ /01/ ,00 DOS 676 / 1334 SOCIETE GENERALE 14/12/ /12/ /03/ ,00 DOS 678 / MON BANQUE POSTALE 30/08/ /11/ /03/ ,00 DOS 680 / 01/11/ /12/ /03/ , Emprunts en devises (Total) 0, Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) ,00 DOS 353 / CREDIT AGRICOLE 03/03/ /05/ /06/ ,00 DOS 378 / CREDIT AGRICOLE 21/11/ /11/ /11/ ,00 DOS 624 / CREDIT AGRICOLE 12/12/ /12/ /12/ ,00 DOS 651 / SOCIETE GENERALE 28/11/ /12/ /12/ ,00 16
17 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES A2.2 Type de taux d'intérêt Index Niveau de taux Taux initial Taux actuariel Devise Périodicité des remboursements Profil d'amortissement Possibilité de rembt anticipé partiel O/N Catégorie d'emprunt F 3,52 3,52 EUR A X O A-1 V LEP 3,45 2,74 EUR A X O A-1 F 3,95 4,27 EUR A X O E-3 F 2,31 3,88 EUR A X O A-1 F 3,30 3,34 EUR A X N A-1 V TAG06M 2,67 1,69 EUR S F N A-1 F 3,71 3,54 EUR A X N A-1 F 3,76 3,76 EUR A X N A-1 F 3,47 3,52 EUR A X O A-1 F 4,12 4,13 EUR A X O A-1 F 3,90 4,00 EUR S X N A-1 F 3,94 4,00 EUR A X N A-1 V EURIBOR12 3,99 2,28 EUR A X O A-1 V EURIBOR01M 4,56 2,04 EUR S C N A-1 V EURIBOR12 4,56 2,32 EUR A C O A-1 V LIVRET A 3,81 2,32 EUR S C N A-1 V EURIBOR03M 0,64 0,66 EUR T C N F 2,05 2,07 EUR T C N F 2,12 2,17 EUR T C N V EURIBOR03M 0,95 1,80 EUR T C N F 1,19 1,20 EUR T C N F 2,00 2,02 EUR T C N V EURIBOR12 1,20 0,96 EUR A C N A-1 V EURIBOR03M 1,57 1,52 EUR T C N A-1 V T4M 0,00 0,44 EUR A C N A-1 V EONIA 0,00 0,68 EUR A X N A-1 17
18 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES A2.2 A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors et 166) Emprunts et Dettes à l'origine du contrat Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Organisme prêteur ou chef de file Date de signature Date d'émission ou date de mobilisation date du premier remboursement Nominal 165 Dépôts et cautionnements reçus , Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) 1671 Avances consolidées du Trésor (Total) 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total) 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs 1678 Autres emprunts et dettes (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Autres emprunts et dettes assimilés 1681 Autres emprunts (Total) 1682 Bons à moyen terme négociables 1687 Autres dettes (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GENERAL ,48 18
19 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES A2.2 Type de taux d'intérêt Index Niveau de taux Taux initial Taux actuariel Devise Périodicité des remboursements Profil d'amortissement Possibilité de rembt anticipé partiel O/N Catégorie d'emprunt 19
20 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES A2.2 A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors et 166) (suite) E Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Couverture O/N Montant couvert Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle Capital restant dû au 01/01/2017 Durée résiduelle (en années) 163 Emprunts obligataires (Total) , ,00 DOS 333 / EMISSIONOBLIG1 O ,00 A ,00 11,96 DOS 363 / EMISSIONOBLIG2 N 0, ,00 5, Emprunts auprès des établissements de crédit (Total) 0, , Emprunts en euros (Total) 0, ,31 DOS 325 / N 0, ,40 1,09 DOS 328 / MON262575EUR N 0, ,36 6,83 DOS 329 / MON N 0, ,36 6,91 DOS 330 / MON N 0, ,00 11,92 DOS 332 / MIS261679EUR N 0, ,00 11,83 DOS 334 / N 0, ,23 7,08 DOS 335 / A N 0, ,31 7,59 DOS 336 / MIN265714EUR N 0, ,91 8,08 DOS 338 / N 0, ,09 7,96 DOS 339 / A141008S N 0, ,98 8,81 DOS 340 / N 0, ,00 13,75 DOS 345 / W1 N 0, ,02 8,93 DOS 348 / MON N 0, ,32 14,00 DOS 349 / N 0, ,00 14,16 DOS 350 / MIS275496EUR N 0, ,22 14,58 DOS 351 / N 0, ,00 14,66 DOS 352 / N 0, ,00 14,83 DOS 354 / N 0, ,40 9,83 DOS 355 / N 0, ,00 10,33 DOS 356 / N 0, ,00 10,41 DOS 357 / N 0, ,94 10,25 DOS 358 / N 0, ,53 3,75 DOS 359 / N 0, ,00 10,52 20
21 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES A2.2 Emprunts et Dettes au 01/01/2017 Taux d'intérêt Annuité de l'exercice Type de taux Index Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget Capital Charges d'intérêt Intérêts perçus (le cas échéant) ICNE de l'exercice , , , ,87 V EURIBOR12M 1, , , , ,09 F 4,30 0, ,00 0, , , ,47 0, , , ,59 0, ,17 F 0, ,70 0,00 0,00 0,00 F 4, , ,37 0, ,53 F 4, , ,13 0, ,08 F 4, , ,25 0, ,00 V TAG06M 0, , ,38 0, ,36 V EURIBOR03M 0, , ,87 0,00 403,30 F 1, , ,45 0, ,79 V EURIBOR01M 0, , ,11 0,00 368,53 V LEP 1, , ,21 0, ,26 V EURIBOR12 0, , ,67 0, ,18 F 3, , ,00 0, ,17 F 3, , ,00 0, ,11 F 2, , ,56 0, ,38 F 3, , ,84 0, ,26 V EURIBOR03M 0, , ,52 0, ,24 F 3, , ,24 0, ,46 F 3, , ,12 0, ,71 F 4, , ,16 0, ,07 V LEP 2, , ,00 0, ,56 V LEP 2, , ,83 0, ,44 V EURIBOR03M 1, , ,74 0, ,94 F 0, ,38 0,00 0,00 0,00 F 5, , ,50 0, ,63 21
22 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES A2.2 A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors et 166) (suite) E Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Couverture O/N Montant couvert Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle Capital restant dû au 01/01/2017 Durée résiduelle (en années) DOS 360 / N 0, ,29 11,50 DOS 361 / XU N 0, ,72 10,71 DOS 364 / N 0, ,56 10,92 DOS 365 / 76FCT N 0, ,99 11,08 DOS 366 / MON279287EUR N 0, ,62 11,33 DOS 367 / U N 0, ,04 26,83 DOS 368 / S N 0, ,38 26,49 DOS 369 / N 0, ,10 8,33 DOS 370 / P N 0, ,37 27,16 DOS 371 / N 0, ,00 14,41 DOS 372 / N 0, ,00 19,41 DOS 373 / N 0, ,00 24,16 DOS 374 / N 0, ,00 19,16 DOS 375 / N 0, ,47 9,33 DOS 377 / N 0, ,64 12,76 DOS 379 / MON500711EUR N 0, ,98 13,25 DOS 603 / MPH192334EUR N 0, ,69 0,00 DOS 605 / N 0, ,14 0,67 DOS 606 / N 0, ,25 1,00 DOS 607 / N 0, ,24 0,81 DOS 614 / B N 0, ,53 0,91 DOS 616 / N 0, ,00 1,26 DOS 625 / N 0, ,42 2,00 DOS 628 / MPH222249EUR N 0, ,04 2,66 DOS 634 / N 0, ,35 2,91 22
23 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES A2.2 Emprunts et Dettes au 01/01/2017 Taux d'intérêt Annuité de l'exercice Type de taux Index Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget Capital Charges d'intérêt Intérêts perçus (le cas échéant) ICNE de l'exercice V LEP 3, , ,33 0, ,01 F 4, , ,91 0, ,15 F 4, , ,51 0, ,00 F 3, , ,99 0, ,89 V EURIBOR03M 1, , ,12 0, ,61 F 4, , ,60 0, ,51 F 4, , ,87 0, ,39 F 0, ,90 0,00 0,00 0,00 F 5, , ,50 0, ,67 V LIVRET A 1, , ,70 0, ,76 V LIVRET A 1, , ,27 0, ,51 V LIVRET A 1, , ,53 0, ,22 V LIVRET A 1, , ,00 0, ,76 F 0, ,55 0,00 0,00 0,00 F 2, , ,47 0, ,31 V EURIBOR03M 1, , ,02 0, ,19 F 4, , ,95 0,00 0,00 V LIVRET A 1, , ,69 0,00 0,00 V LIVRET A 1, , ,93 0, ,63 F 4, , ,60 0,00 0,00 V EURIBOR12 0, ,53 8,28 0,00 0,00 F 4, , ,14 0, ,92 V LIVRET A 1, , ,17 0, ,97 F 0, ,33 0,00 0,00 0,00 V LEP 1, , ,60 0,00 653,44 23
24 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES A2.2 A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors et 166) (suite) E Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Couverture O/N Montant couvert Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle Capital restant dû au 01/01/2017 Durée résiduelle (en années) DOS 636 / N 0, ,00 2,84 DOS 637 / MIN N 0, ,92 3,25 DOS 641 / N 0, ,00 4,10 DOS 642 / MNT N 0, ,37 3,23 DOS 643 / N 0, ,37 3,39 DOS 644 / N 0, ,17 8,50 DOS 645 / MON983017EUR N 0, ,01 0,83 DOS 649 / N 0, ,19 1,23 DOS 650 / MON N 0, ,00 8,67 DOS 654 / XU N 0, ,74 3,99 DOS 656 / MON234735EUR N 0, ,00 15,08 DOS 657 / N 0, ,00 15,08 DOS 658 / N 0, ,00 9,16 DOS 659 / N 0, ,00 9,59 DOS 660 / N 0, ,00 9,81 DOS 661 / MON242489EUR N 0, ,00 9,83 DOS 662 / MON243131EUR N 0, ,30 4,75 DOS 665 / MIS252179EUR N 0, ,00 2,41 DOS 666 / MON252163EUR N 0, ,00 0,91 DOS 668 / XU N 0, ,00 5,91 DOS 673 / MON504157EUR N 0, ,35 13,66 DOS 674 / A1415AM N 0, ,00 18,80 DOS 675 / 1271 N 0, ,00 18,75 DOS 676 / 1334 N 0, ,00 18,97 DOS 678 / MON N 0, ,00 19,92 DOS 680 / N 0, ,00 14, Emprunts en devises (Total) 0,00 0, Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) 0, ,04 DOS 353 / N 0, ,00 14,45 DOS 378 / N 0, ,67 12,90 DOS 624 / N 0, ,00 1,94 DOS 651 / N 0, ,37 3,99 24
25 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES A2.2 Emprunts et Dettes au 01/01/2017 Taux d'intérêt Annuité de l'exercice Type de taux Index Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget Capital Charges d'intérêt Intérêts perçus (le cas échéant) ICNE de l'exercice F 4, , ,00 0, ,78 V EURIBOR01M 0, ,34 0,00 0,00 0,00 F 3, , ,50 0, ,92 F 3, , ,00 0, ,00 F 3, , ,33 0, ,22 V LEP 1, , ,27 0, ,04 F 3, , ,94 0,00 0,00 F 3, , ,78 0, ,60 F 3, , ,50 0, ,35 V EURIBOR6 0, ,66 0,00 0,00 0,00 F 3, , ,00 0, ,83 F 3, , ,00 0, ,58 F 3, , ,86 0, ,26 F 4, , ,00 0, ,50 F 3, , ,06 0, ,06 F 3, , ,08 0, ,81 V EURIBOR12 0, ,67 0,00 0,00 0,00 V EURIBOR01M 0, ,00 0,00 0,00 0,00 V EURIBOR12 0, ,00 3,43 0,00 0,00 V LIVRET A 1, , ,75 0, ,75 V EURIBOR03M 0, , ,40 0, ,11 F 2, , ,12 0, ,00 F 2, , ,66 0, ,11 V EURIBOR03M 0, , ,78 0,00 474,31 F 1, , ,63 0, ,21 F 2, , ,00 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0, , ,88 0, ,98 V EURIBOR12 0, , ,00 0, ,42 V EURIBOR03M 1, , ,88 0, ,56 V T4M 0, ,00 0,00 0,00 0,00 V EONIA 0, ,33 0,00 0,00 0,00 25
26 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES A2.2 A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors et 166) (suite) E Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Couverture O/N Montant couvert Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle Capital restant dû au 01/01/2017 Durée résiduelle (en années) 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) 1671 Avances consolidées du Trésor (Total) 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total) 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total) 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total) 1678 Autres emprunts et dettes (Total) 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Autres emprunts et dettes assimilés (Total) 1681 Autres emprunts (Total) 1682 Bons à moyen terme négociables (Total) 1687 Autres dettes (Total) TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,35 26
27 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES A2.2 Emprunts et Dettes au 01/01/2017 Taux d'intérêt Annuité de l'exercice Type de taux Index Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget Capital Charges d'intérêt Intérêts perçus (le cas échéant) ICNE de l'exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,02 27
28 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A2.3 A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1) Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé Organisme prêteur ou chef de file Nominal Capital restant dû au 01/01/2017 Type d'indices Durée du contrat Dates des périodes bonifiées Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) TOTAL (A) , ,65 Barrière simple (B) DOS 349 / CREDIT AGRICOLE , , DOS 351 / CREDIT AGRICOLE , , DOS 352 / CREDIT AGRICOLE , , DOS 603 / MPH192334EUR SFIL CAFFIL , , TOTAL (B) , ,69 Option d'échange (C) TOTAL (C) Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) TOTAL (D) Multiplicateur jusqu'à 5 (E) 645 / MON983017EUR SFIL CAFFIL , , TOTAL (E) , ,01 Autres types de structures (F) TOTAL (F) TOTAL GENERAL , ,35 28
29 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A2.3 Taux minimal Taux maximal Taux maximal après couverture éventuelle Niveau du taux à la date de vote du budget Intérêts payés au cours de l exercice Intérêts percus au cours de l exercice (le cas échéant) % par type de taux selon le capital restant dû ,83 96,93% Taux fixe 4.13% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M Taux fixe 3.77% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé) Taux fixe 3.23% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) Taux fixe 3.335% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) Taux fixe 4.13% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M Taux fixe 3.77% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé) Taux fixe 3.23% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) Taux fixe 3.335% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) Taux fixe 4.13% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M Taux fixe 3.77% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé) Taux fixe 3.23% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) Taux fixe 3.335% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) 3, ,84 0,00 0,92% 3, ,24 0,00 0,95% 3, ,12 0,00 0,83% 4, ,95 0,00 0,04% ,15 2,74% Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 05A (Postfixé) >= 0.4% sinon (5.95% - 5 x spread) Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 05A (Postfixé) >= 0.4% sinon (5.95% - 5 x spread) Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 05A (Postfixé) >= 0.4% sinon (5.95% - 5 x spread) 4, ,94 0,33% ,94 0,33% ,92 100,00% 29
30
31 IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS IV A2.4 A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS Structure Indices sous-jacents (1) (2) (3) (4) (5) (6) Indices zone euros Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices Ecarts d'indices zone euro Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro Ecarts d'indices hors zone euro Autres indices (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier (C) Option d'échange (swaption) (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé (E) Multiplicateur jusqu'à 5 (F) Autres types de structures Nombre de produits 80 % de l'encours 96,93% Montant en euros Nombre de produits 4 % de l'encours 2,74% Montant en euros Nombre de produits % de l'encours Montant en euros Nombre de produits % de l'encours Montant en euros Nombre de produits 1 % de l'encours 0,33% Montant en euros Nombre de produits % de l'encours Montant en euros 31
32 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A2.5 A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE Emprunt couvert Instrument de couverture Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Référence de l'emprunt couvert Capital restant dû au 31/12/2015 Date de fin du contrat Organisme cocontractant Type de couvertur e Nature de la couverture (change ou taux) Notionnel de l'instrument de couverture Date de début du contrat Date de fin du contrat Périodicité de règlement des intérêts Montant des commissions diverses Primes éventuelles Primes payées pour l'achat d'option Primes reçues pour la vente d'option Taux fixe (total) Taux variable simple (total) , Swap 333 EMISSIONOBLIG ,00 19/12/2028 ARKEA BEI swap taux ,00 19/12/ /12/2028 A Taux complexe (total) Total , ,00 32
33 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A2.5 A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite) Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Référence de l'emprunt couvert Index Taux payé Niveau de taux Effet de l'instrument de couverture Taux reçu Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768 Catégorie d emprunt Avant opération de couverture Après opération de couverture Taux fixe (total) Taux variable simple (total) , , Swap 333 EMISSIONOBLIG1 Taux fixe à 2.83 % 2,87 Euribor 12 M + 1 1, , ,18 A-1 A-1 Taux complexe (total) (2) Total , ,18 33
34 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT A2.6 A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT Emprunts (Pour chaque ligne, indiquer le n de contrat) Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt Organisme prêteur ou chef de file Montant initial Capital restant dû au 01/01/2016 Durée résiduelle Périodicité des remboursements Année Profil Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette Remboursement anticipé avec refinancement de dette Total des recettes au c/166 Refinancement de dette 34
35 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT A2.6 Taux initial Taux au 31/12/2015 Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt Annuité de l'exercice ICNE de l'exercice Type de taux Index Taux actuariel Type de taux Index Niveau de taux Intérêts en capital 35
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37 BUDGET PRIMITIF 2017 Amortissement des emprunts Budgété G79M02 Emprunts en Euros , G79M02 Emprunts en Euros (émission obligataire) , G79M02 Emprunts en Euros (émission obligataire) , G79M02 Emprunts assortis d'une option de tirage , G79M02 Emprunts assortis d'une option de tirage afférents à des opérations de trésorerie TOTAL , ,04 Montant des intérêts G79M02 Intérêts des emprunts et de la dette ,00 icne n ,00 icne n , G79M02 Intérêts courus non échus , G79M02 Intérêts des autres dettes , G79M02 Intérêts des emprunts revolvings liés à des opérations de trésorerie ,00 37
38
39 BUDGETS ANNEXES 39
40
41 BUDGET RESTAURANT MUNICIPAL 41
42 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES A2.2 A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors et 166) Emprunts et dettes à l'origine du contrat Nature Organisme prêteur ou chef de file Date de signature Date d'émission ou date de mobilisation Date du premier remboursement Nominal Type de taux d'intérêt , Emprunts en euros (total) ,00 DOS 331 / MON262573EUR DEXIA-CREDIT LOCAL 10/10/ /10/ /11/ ,00 F DOS 621 / Emprunts obligataires (Total) 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) 1643 Emprunts en devises (total) Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) Total général CAISSE EPARGNE HAUTE NORMANDIE 23/10/ /12/ /11/ ,00 F ,00 42
43 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES A2.2 Index Niveau de taux Taux initial Taux actuariel Devise Périodicité des remboursements Profil d' amortissement Possibilité de remboursement anticipé O/N Catégorie d emprunt 4,81 4,88 EUR A C N A-1 4,07 4,13 EUR A P O A-1 43
44 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES A2.2 A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors et 166) (suite) Emprunts et dettes au 01/01/2017 Nature Couverture? O/N Montant couvert Catégorie d emprunt après couverture éventuelle Capital restant dû au 01/01/2017 Durée résiduelle (en années) 163 Emprunts obligataires (Total) 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) , , Emprunts en euros (total) DOS 331 / MON262573EUR N 0, ,00 6,83 DOS 621 / N 0, ,71 1, Emprunts en devises (total) Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) Total général ,71 44
45 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES A2.2 Taux d'intérêt Annuité de l exercice Type de taux Index Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget Capital Charges d'intérêt Intérêts perçus (le cas échéant) ICNE de l'exercice , ,63 582, , ,63 0,00 582,73 F 4, , ,76 0,00 479,55 F 4, , ,87 0,00 103, , ,63 0,00 582,73 45
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47 IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L ENCOURS A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS Indices sous-jacents IV A2.4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Indices zone Indices inflation Ecarts Indices hors zone Ecarts Autres indices euros française ou zone d'indices euro et écarts d'indices hors euro ou écart entre zone euro d'indices dont zone euro ces indices l'un est un indice hors zone euro Structure (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier (C) Option d'échange (swaption) (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé (E) Multiplicateur jusqu'à 5 (F) Autres types de structures Nombre de produits 2 % de l'encours 100,00% Montant en euros Nombre de produits % de l'encours Montant en euros Nombre de produits % de l'encours Montant en euros Nombre de produits % de l'encours Montant en euros Nombre de produits % de l'encours Montant en euros Nombre de produits % de l'encours Montant en euros 47
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49 BUDGET PRIMITIF 2017 Amortissement des emprunts Budgété 1641 H30M99 Emprunts en Euros ,00 Montant des intérêts H30M99 Intérêts des emprunts et de la dette 6 000,00 ICNE n 590,00 ICNE n-1 763, H30M99 Intérêts courus non échus
50
51 BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT 51
52 IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES IV A2.2 A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors et 166) Emprunts et dettes à l'origine du contrat Nature Organisme prêteur ou chef de file Date de signature Date d'émission ou date de mobilisation Date du premier remboursement Nominal Type de taux d'intérêt 163 Emprunts obligataires (Total) 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) 1641 Emprunts en euros (total) , ,90 DOS 326 / MON DEXIA-CREDIT LOCAL 10/10/ /12/ /12/ ,00 F DOS 327 / MON262570EUR DEXIA-CREDIT LOCAL 03/10/ /10/ /11/ ,00 F DOS 337 / XU CREDIT AGRICOLE 01/11/ /12/ /03/ ,00 F DOS 347 / W3 CREDIT COOPERATIF 20/10/ /12/ /12/ ,00 F DOS 362 / XU CREDIT AGRICOLE 27/08/ /09/ /12/ ,00 F DOS 376 / SOCIETE GENERALE 07/08/ /10/ /01/ ,00 F DOS 611 / MIS SFIL CAFFIL 20/11/ /12/ /06/ ,00 V DOS 620 / MON214494EUR DEXIA-CREDIT LOCAL 28/10/ /12/ /02/ ,00 F CAISSE EPARGNE HAUTE DOS 627 / /07/ /08/ /08/ ,00 F NORMANDIE CAISSE EPARGNE HAUTE DOS 630 / /11/ /11/ /05/ ,00 F NORMANDIE DOS 652 / MON DEXIA-CREDIT LOCAL 02/11/ /11/ /09/ ,00 F DOS 671 / XU CREDIT AGRICOLE 21/12/ /12/ /01/ ,90 F DOS 672 / XU CREDIT AGRICOLE 15/12/ /12/ /03/ ,00 V DOS 677 / 1335 SOCIETE GENERALE 14/12/ /12/ /03/ ,00 V DOS , Emprunts en devises (total) Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) 165 Dépôts et cautionnements reçus 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) 168 Emprunts et dettes assimilées Total général 0, , ,15 52
53 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES A2.2 Index Niveau de taux Taux initial Taux actuariel Devise Périodicité des remboursements Profil d' amortissement Possibilité de remboursement anticipé O/N Catégorie d emprunt 4,85 4,92 EUR A C N A-1 4,85 4,92 EUR A C N A-1 1,17 3,39 EUR T C N A-1 3,00 3,00 EUR A C N A-1 4,72 4,88 EUR T C N A-1 2,66 2,73 EUR T C N A-1 TAG06M 3,07 2,33 EUR S P N A-1 4,02 4,08 EUR T X N A-1 4,37 4,37 EUR A X N A-1 4,04 4,08 EUR S X N A-1 3,30 3,34 EUR A X N A-1 4,01 4,39 EUR T C N A-1 T4M 3,87 0,64 EUR M C N A-1 EURIBOR03M 0,95 1,77 EUR T C N A
54 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES A2.2 A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors et 166) Emprunts et dettes au 01/01/2017 Nature Couverture? O/N Montant couvert Catégorie d emprunt après couverture éventuelle Capital restant dû au 01/01/2017 Durée résiduelle (en années) 163 Emprunts obligataires (Total) 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) , , Emprunts en euros (total) DOS 326 / MON N 0, ,00 11,92 DOS 327 / MON262570EUR N 0, ,00 11,83 DOS 337 / XU N 0, ,00 12,96 DOS 347 / W3 N 0, ,98 8,93 DOS 362 / XU N 0, ,61 10,71 DOS 376 / N 0, ,00 12,76 DOS 611 / MIS N 0, ,27 0,91 DOS 620 / MON214494EUR N 0, ,00 1,83 DOS 627 / N 0, ,04 2,66 DOS 630 / N 0, ,08 2,84 DOS 652 / MON N 0, ,00 8,67 DOS 671 / XU N 0, ,43 10,7 DOS 672 / XU N 0, ,00 10,95 DOS 677 / 1335 N 0, ,00 18,97 DOS 681 N 0, , Emprunts en devises (total) Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) Total général 2 686, ,66 54
55 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES A2.2 Taux d'intérêt Annuité de l exercice Type de taux Index Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget Capital Charges d'intérêt Intérêts perçus (le cas échéant) ICNE de l'exercice , , , , , ,78 F 4, , ,58 0, ,32 F 4, , ,83 0, ,27 F 3, , ,84 0, ,73 F 3, , ,00 0,00 470,22 F 4, , ,09 0,00 853,07 F 2, , ,40 0, ,81 V TAG06M 0, ,27 0,00 0,00 0,00 F 4, , ,00 0, ,67 F 4, , ,00 0, ,11 F 4, , ,67 0, ,08 F 3, , ,38 0, ,05 V T4M 4, , ,60 0, ,51 V T4M 0, ,00 0,00 0,00 0,00 V EURIBOR03M 0, , ,41 0,00 166, , ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0, , , ,78 55
56
57 IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L ENCOURS A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS Structure Indices sous-jacents (1) (2) (3) (4) (5) (6) Indices inflation Ecarts d'indices Indices hors zone Ecarts française ou zone zone euro euro et écarts d'indices euro ou écart entre d'indices dont l'un hors zone ces indices est un indice hors euro zone euro Indices zone euros IV A2.4 Autres indices (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) Nombre de produits 15 % de l'encours 100,00% Montant en euros (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier (C) Option d'échange (swaption) (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé (E) Multiplicateur jusqu'à 5 (F) Autres types de structures Nombre de produits % de l'encours Montant en euros Nombre de produits % de l'encours Montant en euros Nombre de produits % de l'encours Montant en euros Nombre de produits % de l'encours Montant en euros Nombre de produits % de l'encours Montant en euros 57
58
59 BUDGET PRIMITIF 2017 Amortissement des emprunts Budgété 1641 D55M99 Emprunts en Euros ,00 Montant des intérêts D55M99 Intérêts des emprunts ,00 ICNE n ,00 ICNE n , D55M99 Intérêts courus non échus ,00 59
60
61 BUDGET CAVEAUX 61
62 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES A2.2 A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors et 166) Emprunts et dettes à l'origine du contrat Nature Organisme prêteur ou chef de file Date de signature Date d'émission ou date de mobilisation Date du premier remboursement Nominal Type de taux d'intérêt 163 Emprunts obligataires (Total) 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) , Emprunts en euros (total) ,00 DOS 346 / EUR CREDIT COOPERATIF 20/10/ /12/ /12/ ,00 F 1643 Emprunts en devises (total) Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) Total général ,00 62
63 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES A2.2 Index Niveau de taux Taux initial Taux actuariel Devise Périodicité des remboursements Profil d' amortissement Possibilité de remboursement anticipé O/N Catégorie d emprunt 3,00 3,00 EUR A C N A-1 63
64 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES A2.2 A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors et 166) (suite) Emprunts et dettes au 01/01/2017 Nature Couverture? O/N Montant couvert Catégorie d emprunt après couverture éventuelle Capital restant dû au 01/01/2017 Durée résiduelle (en années) 163 Emprunts obligataires (Total) 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) , Emprunts en euros (total) ,02 DOS 346 / EUR N 0, ,02 9, Emprunts en devises (total) Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) Total général ,02 64
65 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES A2.4 Taux d'intérêt Annuité de l exercice Type de taux Index Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget Capital Charges d'intérêt Intérêts perçus (le cas échéant) ICNE de l'exercice , ,00 205, , ,00 205,00 F 3, , ,00 0,00 205, , ,00 205,00 65
66
67 IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L ENCOURS IV A2.4 A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS Structure (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) Indices sous-jacents Nombre de produits 1 % de l'encours 100,00% Montant en euros (1) (2) (3) (4) (5) (6) Indices zone Indices inflation Ecarts Indices hors zone Ecarts d'indices Autres indices euros française ou zone d'indices euro et écarts hors zone euro euro ou écart entre zone euro d'indices dont l'un ces indices est un indice hors zone euro (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier (C) Option d'échange (swaption) (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé (E) Multiplicateur jusqu'à 5 (F) Autres types de structures Nombre de produits % de l'encours Montant en euros Nombre de produits % de l'encours Montant en euros Nombre de produits % de l'encours Montant en euros Nombre de produits % de l'encours Montant en euros Nombre de produits % de l'encours Montant en euros 67
68
69 BUDGET PRIMITIF 2017 Amortissement des emprunts Budgété 1641 D30M98 Emprunts en Euros ,00 Montant des intérêts D30M98 Intérêts des emprunts et de la dette 3 600,00 ICNE n 205,00 ICNE n-1 230, D30M98 Intérêts courus non echus
70
71 Consolidation du Budget Principal et des Budgets annexes de la Ville du Havre 71
72
73 RECAPITULATION DES EMPRUNTS PAR BUDGET BUDGET Capital Encours au 01/01/2017 ICNE Intérêt Amort Annuité BUDGET = VDH00, BUDGET VILLE , , , , , ,00 BUDGET = VDH31, BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT , , , , , ,00 BUDGET = VDH38, BUDGET CAVEAUX , ,02-25, , , ,33 BUDGET = VDH39, BUDGET RESTAURANT MUNICIPAL , ,71-173, , , ,00 TOTAL GENERAL , , , , , ,33 73
74
75 RECAPITULATIF DES AUTRES DETTES - Compte 1687 Nominal au 01/01/2017 BUDGET = VDH46, OPERATIONS IMMOBILIERES SOUMISES A TVA Avance du budget principal au budget des opérations immobilières soumises à TVA ,00 BUDGET = VDH48, SITE MULHOUSE Avance du budget principal au budget Site Mulhouse ,00 BUDGET = VDH49, REQUALIFICATION DU CENTRE ANCIEN Avance du budget principal au budget centre ancien ,00 BUDGET = VDH50, GRAVILLE/SEMARD Avance du budget principal au budget Graville Sémard ,00 BUDGET = VDH51, DUMONT D'URVILLE Avance du budget principal au budget Dumont D'Urville ,00 BUDGET = VDH52, QUARTIER DANTON Avance du budget principal au budget quartier Danton ,00 TOTAL GENERAL ,00 75
76
77 A2.1 CREDITS DE TRESORERIE 77
78
79 IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE IV A2.1 A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE 5191 Avances du Trésor 5192 Avances de trésorerie Nature Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie Montant maximum autorisé Montants des tirages 2016 Montants des remboursements 2016 Intérêts (6615) Remboursement du tirage Encours restant dû au 01/01/2017 Ligne de trésorerie de la SOCIETE GENERALE 22/07/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ligne de trésorerie de la SOCIETE GENERALE 19/07/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ligne de trésorerie de la BANQUE POSTALE 19/07/ ,00 0,00 0,00 0,00 0, Lignes de trésorerie ,00 0,00 0,00 0,00 0, ligne de trésorerie liée à l'emprunt /11/ , ,00 0, , , ligne de trésorerie liée à l'emprunt /11/ , ,70 0, , , ligne de trésorerie liée à l'emprunt /03/ , , , , , ligne de trésorerie liée à l'emprunt /10/ , , , , , Billets de trésorerie 5198 Autres crédits de trésorerie Crédit révolving , , , , , Crédits de trésorerie (Total) , , , , ,04 79
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