PORTEFEUILLE : ES107 ACTITEC VL VALIDEE : EUR : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR,

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1 Batch Report le 08/01/09 16:16:19 PAGE 1 1 / 0 - Actions & Valeurs assimilées Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché r Actions&valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as Devise de valeur EUR EURO BE KBC GROUPE 10,560. P EUR M 31/12/ , , , BE FORTIS GROUP 60,020. P EUR M 31/12/ ,314, , ,258, DE DEUTSCHE BANK AG NAM 9,534. P EUR M 30/12/ , , , DE BASF SE 17,018. P EUR M 30/12/ , , , DE BMW 16,910. P EUR M 30/12/ , , , DE DEUTSCHE TELEKOM 48,996. P EUR M 30/12/ , , , DE BAYER AG 29,949. P EUR M 30/12/ ,456, ,244, , DE MERCK KGA 4,420. P EUR M 30/12/ , , , DE RWE AG 5,090. P EUR M 30/12/ , , , DE DAIMLERCHRYSLER 31,018. P EUR M 30/12/ ,423, , , DE SAP AG 19,359. P EUR M 30/12/ , , , DE SIEMENS AG NAMEN 21,197. P EUR M 30/12/ ,480, ,116, , DE THYSSENKRUPP AG 21,549. P EUR M 30/12/ , , , DE ALLIANZ HOLDING 16,396. P EUR M 30/12/ ,022, ,229, , DE MUENCHEN RUECK 4,623. P EUR M 30/12/ , , , DE000ENAG999 E.ON AG ACT NV NOM 63,558. P EUR M 30/12/ ,193, ,807, , ES BANCO BILBAO VIZCAYA 83,149. P EUR 15.5 M 30/12/ ,288, , , ES J37 BANCO SANTANDER S.A. 238,792. P EUR M 30/12/ ,480, ,611, , ES Y14 IBERDROLA S.A. 107,844. P EUR M 30/12/ , , , ES E18 TELEFONICA 127,145. P EUR M 30/12/ ,056, ,015, , FI NOKIA (AB) OY 96,233. P EUR M 30/12/ ,426, ,068, , FI OUTOKUMPU OY (A) 23,493. P EUR M 30/12/ , , , FR AIR LIQUIDE 2,821. P EUR M 31/12/ , , , FR CARREFOUR 7,872. P EUR M 31/12/ , , , FR TOTAL 61,632. P EUR M 31/12/ ,185, ,436, , FR L'OREAL 10,403. P EUR M 31/12/ , , , FR ACCOR 12,286. P EUR M 31/12/ , , , FR BOUYGUES 11,874. P EUR M 31/12/ , , , FR SANOFI-AVENTIS 19,737. P EUR M 31/12/ ,382, , , FR AXA 64,137. P EUR M 31/12/ ,666, ,013, , FR DANONE 8,829. P EUR M 31/12/ , , , FR LVMH 6,558. P EUR M 31/12/ , , , FR MICHELIN CAT.B 8,831. P EUR M 31/12/ , , , FR PINAULT PRINTEMPS 6,732. P EUR M 31/12/ , , , FR SCHNEIDER ELECT SA 13,424. P EUR M 31/12/ ,112, , , FR VEOLIA ENVIRONNEM. 13,852. P EUR M 31/12/ , , , FR VINCI (EX SGE) 12,498. P EUR M 31/12/ , , , FR CASINO GUICHARD 7,346. P EUR M 31/12/ , , , FR VIVENDI 16,034. P EUR 28. M 31/12/ , , , FR SOCIETE GENERALE A 6,710. P EUR M 31/12/ , , , FR BNP PARIBAS 19,444. P EUR M 31/12/ ,296, , , FR FRANCE TELECOM 33,478. P EUR M 31/12/ , , , FR GDF SUEZ 23,302. P EUR M 31/12/ , , ,

2 Batch Report le 08/01/09 16:16:19 PAGE 2 2 / FR EDF 4,412. P EUR 82.1 M 31/12/ , , , FR ARKEMA 1,836. P EUR M 31/12/ , , , FR EDF ENERGIES NOUV. 1,290. P EUR M 31/12/ , , , FR SUEZ ENVIRON.COMP. 10,718. P EUR 0. M 31/12/ , , IT ASSICURAZ. GENERALI 15,618. P EUR M 30/12/ , , , IT UNICREDITO AZ 392,354. P EUR M 30/12/ ,018, , ,333, IT INTESA SANPAOLO SPA 290,050. P EUR M 30/12/ ,546, , , IT AUTOGRILL 43,166. P EUR M 30/12/ , , , IT FIAT SPA 55,086. P EUR M 30/12/ , , , IT ENEL SPA 47,560. P EUR M 30/12/ , , , IT ENI SPA 46,497. P EUR M 30/12/ ,098, , , IT SNAM RETE GAS SPA 80,707. P EUR M 30/12/ , , , LU ARCELORMITTAL SA 21,371. P EUR M 31/12/ , , , NL KONINKLIJKE KPN NV 53,821. P EUR M 31/12/ , , , NL UNILEVER 33,131. P EUR M 31/12/ , , , NL KONINKLIJKE PHIL.ELE 50,753. P EUR M 31/12/ ,369, , , NL ING GROEP 73,509. P EUR M 31/12/ ,096, , ,537, Sous Total Devise de valeur EUR EURO CUMUL (EUR) 54,775, ,210, ,564, Devise de valeur MAD DIRHAM MAROCAIN MA MAROC TELECOM 21,855. P EUR M 31/12/ , , , Actions&valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as CUMUL (EUR) 54,967, ,513, ,454, Bons de souscriptions sur actions Devise de valeur EUR EURO BE FORTIS CP42 60,020. P EUR 0. M A FR BSA GET SA 07 1,234,385. P EUR M 31/12/ , , , Sous Total Devise de valeur EUR EURO CUMUL (EUR) 254, , , Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché r CUMUL (EUR) 55,221, ,612, ,609, III - Titres d OPC OPCVM francais à vocation générale Devise de valeur EUR EURO FR CAAM TRESO INSTIT 9. P EUR M 30/12/ , , FR LCL MONETAIRE C 1. P EUR M 30/12/ , , FR CAAM TRESO EONIA 2. P EUR M 30/12/ , , FR CAAM TRESO MONETAIRE 12. P EUR M 30/12/ ,604, ,612, , FR CAAM VOLAT.ACT.EUR 7. P EUR M 30/12/ , , , Sous Total Devise de valeur EUR EURO CUMUL (EUR) 3,671, ,703, ,

3 Batch Report le 08/01/09 16:16:19 PAGE 3 3 / VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME Engagements à terme fermes Futures étrangers DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE E_NESN=G9 GR NESTLE CHF M 30/12/ , , DEVISE COTATION : EUR EURO EBSNG=_G9 GR DANONE EUR M 30/12/ , , IVG H9 EUREX EUROSTX EUR M 30/12/ , , Sous Total DEVISE COTATION : EUR EURO CUMUL (EUR) , , DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING EULVF=_G9 GR UNILE GBP M 30/12/ V , , E_TSCF=G9 EUR GR TESCO GBP M 30/12/ , , Sous Total DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING CUMUL (EUR) , , Futures étrangers CUMUL (EUR) , , VIII - TRESORERIE Dettes et créances Deposit DGMCICHF Dépôt gar. C.A.I CHF 107,065. CHF , , , DGMCIEUR Dépôt gar. C.A.I 445,425.5 EUR , , DGMCIGBP Dépôt gar. C.A.I 149,060. GBP , , , Deposit CUMUL (EUR) 673, , , Appels de marge MARCICHF Appels marges C.A.I. -9, CHF , , MARCIEUR Appels marges C.A.I. 9, EUR , , MARCIGBP Appels marges C.A.I. 11,882.5 GBP , , Appels de marge CUMUL (EUR) 15, , Autres dettes et créances FTAPUSD Frais trans. à payer -99. USD

4 Batch Report le 08/01/09 16:16:19 PAGE 4 4 / Dettes et créances CUMUL (EUR) 688, , , Disponibilités Avoirs en france BQCIAUD CACEIS Bank 5.68 AUD BQCICAD CACEIS Bank CAD BQCICHF CACEIS Bank -96, CHF , , BQCIDKK CACEIS Bank 17, DKK , , BQCIEUR CACEIS Bank 68, EUR , , BQCIGBP CACEIS Bank -72, GBP , , , BQCIJPY CACEIS Bank 45,500. JPY BQCINOK CACEIS Bank 43, NOK , , BQCISEK CACEIS Bank 2,030.5 SEK BQCIUSD CACEIS Bank USD Avoirs en france CUMUL (EUR) -62, , VIII - TRESORERIE CUMUL (EUR) 625, , , PORTEFEUILLE : ACTITEC (ES107 (EUR) 59,519, ,923, ,596,

5 Batch Report le 08/01/09 16:16:19 PAGE 5 5 / Portefeuille titres : 39,300, Frais de gestion du jour Frais de gestion charge Entreprise 2-FRAIS ADM CHG ENTR : EUR FINA(E) Actif : EUR Part Devise Actif net Nombre de parts Valeur liquidative Coefficient Change Prix std Souscript. Prix std Rachat C QS EUR 39,923, , Actif net total en EUR : 39,923,645.5 Precedente VL en date du 23/12/08 : C PARTS CAPITALISABLE Prec. VL : (EUR) Variation : % Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille Type reporting : TISF TIS France Poids officiels et statuts en date du 31/12/08 : Poids non officiels en date du 31/12/08 : Poids DD : 0. Statut DD : I Poids DD : 0. Poids DI : 8.76 Statut DI : O Poids DI : 8.76

6 Batch Report le 08/01/09 16:16:20 PAGE 6 6 / COURS DES DEVISES UTILISEES par la valorisation par l'inventaire par la valorisation précédente variation Cours EUR en AUD : cotation : 31/12/ cotation : 23/12/ Cours EUR en CAD : cotation : 31/12/ cotation : 23/12/ Cours EUR en CHF : cotation : 31/12/ cotation : 23/12/ Cours EUR en DKK : cotation : 31/12/ cotation : 23/12/ Cours EUR en GBP : cotation : 31/12/ cotation : 23/12/ Cours EUR en JPY : cotation : 31/12/ cotation : 23/12/ Cours EUR en MAD : cotation : 31/12/ cotation : 14/09/52 0. Cours EUR en NOK : cotation : 31/12/ cotation : 23/12/ Cours EUR en SEK : cotation : 31/12/ cotation : 23/12/ Cours EUR en USD : cotation : 31/12/ cotation : 23/12/