SEEYOND FLEXIBLE PEA MT

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1 OPCVM de droit français SEEYOND FLEXIBLE PEA MT PUBLICATION SEMESTRIELLE au 30 juin 2017 Société de Gestion : Natixis Asset Management Dépositaire : Caceis Bank Commissaire aux comptes : KPMG Audit Délégation comptable : Caceis Fund Administration Natixis Asset Management 21, quai d Austerlitz Paris Cedex 13 France - Tél. : +33 (0) Société anonyme au capital de ,76 euros - RCS Paris APE 6630Z

2 ETAT DU PATRIMOINE EN EUR Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers ,11 b) Avoirs bancaires ,28 c) Autres actifs détenus par l'opc ,47 d) Total des actifs détenus par l'opc (lignes a+b+c) ,86 e) Passif ,10 f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'opc) ,76 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur nette d'inventaire SEEYOND FLEXIBLE PEA MT IC IC ,75 527, ,13 SEEYOND FLEXIBLE PEA MT RC RC , , ,19 SEEYOND FLEXIBLE PEA MT ID ID ,74 774, ,01 2

3 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L du code monétaire et financier. b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier. e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier. Pourcentage Actif net * Total des actif ** 82,89 71,36 10,05 8,66 * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine 3

4 RÉPARTITIONS DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE Titres Devise En montant (EUR) Pourcentage actif net * Pourcentage total des actifs ** Dollar us 8,85 7,62 UNIT STAT 0.625% IND USD ,68 8,85 7,62 SOUS-TOTAL USD ,68 Euro 84,09 72,39 TOTAL EUR ,38 5,35 4,62 SANOFI EUR ,76 4,99 4,30 BNP PARIBAS EUR ,34 3,70 3,19 UNILEVER EUR ,76 3,50 3,02 ROYAL DUTCH SHELL PLC EUR ,89 3,21 2,77 LVMH (LOUIS VUITTON - MOET EUR ,60 3,19 2,75 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR ,10 2,83 2,43 ING GROEP NV EUR ,80 2,70 2,32 AXA EUR ,65 2,44 2,10 L'OREAL EUR ,80 2,38 2,04 AIR LIQUIDE EUR ,60 2,22 1,91 UNIBAIL RODAMCO SE EUR ,85 2,16 1,86 AIRBUS GROUP EUR ,00 2,15 1,85 VINCI (EX SGE) EUR ,88 2,10 1,81 DANONE EUR ,28 2,02 1,74 ASML HOLDING NV EUR ,20 1,96 1,69 SOCIETE GENERALE SA EUR ,50 1,90 1,64 SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR ,02 1,88 1,62 NOKIA (AB) OY EUR ,63 1,63 1,41 ORANGE EUR ,16 1,46 1,26 ROYAL PHILIPS EUR ,95 1,33 1,14 SAFRAN EUR ,80 1,32 1,13 PERNOD RICARD EUR ,75 1,31 1,12 ARCELORMITTAL EUR ,20 1,30 1,12 SAINT-GOBAIN EUR ,06 1,22 1,05 ESSILOR INTERNATIONAL EUR ,00 1,21 1,04 LAFARGEHOLCIM LTD EUR ,00 1,20 1,03 KERING EUR ,00 1,19 1,02 MICHELIN CAT.B EUR ,80 1,11 0,96 ENGIE SA EUR ,27 1,11 0,95 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR ,10 0,99 0,85 VIVENDI EUR ,85 0,99 0,85 HEINEKEN EUR ,55 0,90 0,78 AKZO NOBEL EUR ,13 0,88 0,76 LEGRAND SA EUR ,75 0,86 0,74 CREDIT AGRICOLE EUR ,67 0,83 0,72 REED ELSEVIER EUR ,00 0,80 0,69 CAPGEMINI EUR ,84 0,78 0,67 RENAULT SA EUR ,25 0,74 0,63 VALEO EUR ,29 0,73 0,63 PUBLICIS GROUPE SA EUR ,87 0,70 0,60 CARREFOUR EUR ,50 0,62 0,54 ALTICE NV -A- EUR ,80 0,61 0,52 ATOS EUR ,10 0,60 0,52 TECHNIPFMC LIMITED EUR ,51 0,58 0,50 SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE EUR ,40 0,55 0,47 KONINKLIJKE DSM EUR ,60 0,53 0,46 WOLTERS KLUWER EUR ,96 0,49 0,42 4

5 RÉPARTITIONS DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE Titres Devise En montant (EUR) NN GROUP NV EUR ,16 0,48 0,41 SOLVAY EUR ,50 0,47 0,40 VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR ,00 0,45 0,39 PEUGEOT EUR ,52 0,45 0,38 KONINKLIJKE KPN NV EUR ,02 0,44 0,38 BOUYGUES EUR ,72 0,41 0,35 ACCOR EUR ,15 0,37 0,32 AEGON EUR ,18 0,36 0,31 ABN AMRO GROUP GDR EUR ,99 0,30 0,26 RANDSTAD HOLDING EUR ,00 0,28 0,24 GEMALTO EUR ,65 0,19 0,16 AALBERTS INDUSTRIES EUR ,00 0,16 0,14 KONINKLIJKE VOPAK EUR ,60 0,14 0,12 GALAPAGOS GENOMICS EUR ,54 0,12 0,10 KONINKLIJKE BOSKALIS WESTIMINSTER EUR ,31 0,11 0,10 SBM OFFSHORE EUR ,89 0,11 0,09 SOUS-TOTAL EUR ,43 * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine Pourcentage actif net * Pourcentage total des actifs ** 5

6 RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR Pays Pourcentage actif net * Pourcentage total des actifs ** France 53,33 45,91 Pays-bas 19,42 16,72 Etats unis amerique 8,85 7,62 Royaume uni 3,79 3,27 Italie 2,83 2,43 Finlande 1,63 1,41 Luxembourg 1,30 1,12 Suisse 1,20 1,03 Belgique 0,59 0,51 TOTAL 92,94 80,01 AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l'état du patrimoine) 19,99 TOTAL DES ACTIFS 100,00 AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l'état du patrimoine) 7,06 TOTAL ACTIF NET 100,00 * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine 6

7 VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE * Nature d'actifs Pourcentage actif net ** Pourcentage total des actifs *** Titres de créances Négociés sur un marché réglementé ou assimilé Titres de créances négociables Autres titres de créances Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé Organismes de placement collectif 2,92 2,51 OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays 2,92 2,51 Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'ue Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations cotés Autres Fonds d investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations non cotés Autres organismes non européens Autres TOTAL 2,92 2,51 * Cette rubrique concerne des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l article R du Code monétaire et financier ** Se reporter au f) de l état du patrimoine *** Se reporter au d) de l état du patrimoine 7

8 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR Eléments du portefeuille titres a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L du code monétaire et financier. b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier. e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier. Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions , , , ,78 DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE Dividendes versés Part Montant net unitaire Crédit d'impôt (1) Montant brut unitaire (2) 26/05/2017 SEEYOND FLEXIBLE PEA MT 1 197,13 67, ,33 ID Dividendes à verser SEEYOND FLEXIBLE PEA MT ID (1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. (2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. INFORMATIONS DIVERSES Etablissement dépositaire : Caceis Bank place Valhubert Paris Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion : Natixis Asset Management - 21 quai d'austerlitz Paris Cedex 13 8

9 TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS REGLEMENT SFTR en devise de comptabilité de l OPC (EUR) Au cours de l exercice, l OPC n a pas fait l objet d opérations relevant de la règlementation SFTR. Informations semestrielles au 30/06/2017 9

10 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2017 EN EUR Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Dépôts COCIEUR EUR 9,83 9,78 TOTAL Dépôts 9,78 Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé BELGIQUE GALAPAGOS GENOMICS EUR ,54 0,12 SOLVAY EUR ,50 0,47 FINLANDE TOTAL BELGIQUE ,04 0,59 NOKIA (AB) OY EUR ,63 1,63 FRANCE TOTAL FINLANDE ,63 1,63 ACCOR EUR ,15 0,37 AIR LIQUIDE EUR ,60 2,21 ATOS EUR ,10 0,60 AXA EUR ,65 2,43 BNP PARIBAS EUR ,34 3,70 BOUYGUES EUR ,72 0,41 CAPGEMINI EUR ,84 0,78 CARREFOUR EUR ,50 0,32 CARREFOUR SA RTS EUR CREDIT AGRICOLE EUR ,67 0,26 DANONE EUR ,28 1,10 ENGIE SA EUR ,27 1,11 ESSILOR INTERNATIONAL EUR ,00 1,21 KERING EUR ,00 1,19 LEGRAND SA EUR ,75 0,86 L'OREAL EUR ,80 2,37 LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY) EUR ,60 1,38 MICHELIN CAT.B EUR ,80 1,11 ORANGE EUR ,16 1,46 PERNOD RICARD EUR ,75 1,31 PEUGEOT EUR ,52 0,45 PUBLICIS GROUPE SA EUR ,87 0,70 RENAULT SA EUR ,25 0,74 SAFRAN EUR ,80 1,32 SAINT-GOBAIN EUR ,06 1,22 SANOFI EUR ,52 1,68 10

11 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2017 EN EUR (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR ,02 1,88 SOCIETE GENERALE SA EUR ,50 1,90 SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE EUR ,40 0,55 TOTAL EUR ,88 1,73 UNIBAIL RODAMCO SE EUR ,85 2,16 VALEO EUR ,29 0,73 VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR ,00 0,45 VINCI (EX SGE) EUR ,88 2,10 VIVENDI EUR ,85 0,99 TOTAL FRANCE ,67 42,78 LUXEMBOURG ARCELORMITTAL EUR ,20 1,30 TOTAL LUXEMBOURG ,20 1,30 PAYS-BAS AALBERTS INDUSTRIES EUR ,00 0,16 ABN AMRO GROUP GDR EUR ,99 0,30 AEGON EUR ,18 0,36 AIRBUS GROUP EUR ,00 2,15 AKZO NOBEL EUR ,13 0,88 ALTICE NV -A- EUR ,80 0,61 ASML HOLDING NV EUR ,20 1,96 GEMALTO EUR ,65 0,19 HEINEKEN EUR ,55 0,90 ING GROEP NV EUR ,80 2,70 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR ,10 0,99 KONINKLIJKE BOSKALIS WESTIMINSTER EUR ,31 0,11 KONINKLIJKE DSM EUR ,60 0,53 KONINKLIJKE KPN NV EUR ,02 0,44 KONINKLIJKE VOPAK EUR ,60 0,14 NN GROUP NV EUR ,16 0,48 RANDSTAD HOLDING EUR ,00 0,28 REED ELSEVIER EUR ,00 0,80 ROYAL PHILIPS EUR ,95 1,33 SBM OFFSHORE EUR ,89 0,11 UNILEVER EUR ,76 3,52 WOLTERS KLUWER EUR ,96 0,49 TOTAL PAYS-BAS ,65 19,43 ROYAUME UNI ROYAL DUTCH SHELL PLC EUR ,89 3,21 11

12 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2017 EN EUR (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net TECHNIPFMC LIMITED EUR ,51 0,58 TOTAL ROYAUME UNI ,40 3,79 SUISSE LAFARGEHOLCIM LTD EUR ,00 1,20 TOTAL SUISSE ,00 1,20 TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass ,59 70,72 TOTAL Actions et valeurs assimilées ,59 70,72 Obligations et valeurs assimilées Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ETATS UNIS AMERIQUE UNIT STAT 0.625% IND USD ,68 8,85 ITALIE TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE ,68 8,85 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.3% EUR ,10 2,83 TOTAL ITALIE ,10 2,83 TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass ,78 11,68 TOTAL Obligations et valeurs assimilées ,78 11,68 Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays IRLANDE FINANCIALS S&P US SELECT SEC USD ,59 1,61 TOTAL IRLANDE ,59 1,61 LUXEMBOURG DB X TRACKERS MSCI EM ASIA TRN INDEX UCITS EUR ,40 1,31 TOTAL LUXEMBOURG ,40 1,31 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays ,99 2,92 TOTAL Organismes de placement collectif ,99 2,92 Titres mis en déposit Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé CARREFOUR EUR ,00 0,31 CREDIT AGRICOLE EUR ,00 0,57 DANONE EUR ,00 0,91 LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY) EUR ,00 1,82 SANOFI EUR ,24 3,31 TOTAL EUR ,50 3,63 TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass ,74 10,55 TOTAL Titres mis en déposit ,74 10,55 12

13 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2017 EN EUR (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Instruments financiers à terme Engagements à terme ferme Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé CBOT USUL 30A 0917 USD ,56 CME BP GBPUSD 0917 USD ,77-0,01 CME CME EUR/USD 0917 USD ,08 0,01 CME JPY/USD 0917 USD ,50-0,04 CME NIKEI 225 U 0917 USD ,18 0,01 EOE XAMS FTI AM 0717 EUR ,00 0,66 EUR DJE 600 OIL 0917 EUR ,00-0,05 EUR DJES BANKS 0917 EUR ,00 0,06 EUR XEUR FBTP B 0917 EUR ,00-0,08 EUR XEUR FOAT E 0917 EUR ,00-0,06 EUREX MDAX 0917 EUR ,00-0,03 JGBL JAPAN GO 0917 JPY ,40-0,05 LIF Z UKX - LON 0917 GBP ,67-0,02 LIFFE MED GIL 0917 GBP ,43-0,02 NQ USA NASDAQ 0917 USD ,74-0,04 NYS NYL MSCI EM 0917 USD ,68 0,01 SFE XSFE AP S&P 0917 AUD ,13-0,01 SOFFEX SMI 0917 CHF ,86 0,01 SP 500 MINI 0917 USD ,03 TU CBOT UST USD ,36-0,01 TY CBOT YST USD ,85-0,02 XEUR FESX DJ 0917 EUR ,00-0,28 XEUR FGBL BUN 0917 EUR ,00 XEUR FGBX BUX 0917 EUR ,00-0,01 XPAR FCE CAC 0717 EUR ,00 1,39 TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ,48 1,42 TOTAL Engagements à terme fermes ,48 1,42 Engagements à terme conditionnel Engagements à terme conditionnel sur marché réglementé ou assimilé CBOT US TRES NT 10A 08/2017 PUT 0000 USD ,46 0,06 DJ EURO STOXX 50 07/2017 PUT 0000 EUR ,00 0,14 DJ EURO STOXX 50 09/2017 CALL 0000 EUR ,00 0,11 S&P 500 INDEX 09/2017 CALL 0000 USD ,65 0,10 S&P 500 INDEX 09/2017 CALL 0000 USD ,70-0,01 13

14 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2017 EN EUR (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net S&P 500 INDEX 09/2017 PUT 0000 USD ,25 0,04 TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé ,66 0,44 TOTAL Engagements à terme conditionnels ,66 0,44 TOTAL Instruments financiers à terme ,14 1,86 Appel de marge Appels de marges C.A.Indo en sterling GBP ,10 0,04 Appels de marges C.A.Indo en $ us USD , ,75 0,10 Appels de marges C.A.Indo en AUD AUD ,13 0,01 Appels de marges C.A.Indo en CHF CHF ,86-0,01 Appels de marges C.A.Indo en euro EUR ,00-1,61 Appels de marges C.A.Indo en yen JPY ,40 0,05 TOTAL Appel de marge ,48-1,42 Créances ,60 10,25 Dettes ,06-13,72 Comptes financiers ,68 7,16 Actif net ,76 100,00 14