SEEYOND FLEXIBLE PEA MT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "SEEYOND FLEXIBLE PEA MT"

Transcription

1 OPCVM de droit français SEEYOND FLEXIBLE PEA MT PUBLICATION SEMESTRIELLE au 30 juin 2017 Société de Gestion : Natixis Asset Management Dépositaire : Caceis Bank Commissaire aux comptes : KPMG Audit Délégation comptable : Caceis Fund Administration Natixis Asset Management 21, quai d Austerlitz Paris Cedex 13 France - Tél. : +33 (0) Société anonyme au capital de ,76 euros - RCS Paris APE 6630Z

2 ETAT DU PATRIMOINE EN EUR Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers ,11 b) Avoirs bancaires ,28 c) Autres actifs détenus par l'opc ,47 d) Total des actifs détenus par l'opc (lignes a+b+c) ,86 e) Passif ,10 f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'opc) ,76 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur nette d'inventaire SEEYOND FLEXIBLE PEA MT IC IC ,75 527, ,13 SEEYOND FLEXIBLE PEA MT RC RC , , ,19 SEEYOND FLEXIBLE PEA MT ID ID ,74 774, ,01 2

3 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L du code monétaire et financier. b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier. e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier. Pourcentage Actif net * Total des actif ** 82,89 71,36 10,05 8,66 * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine 3

4 RÉPARTITIONS DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE Titres Devise En montant (EUR) Pourcentage actif net * Pourcentage total des actifs ** Dollar us 8,85 7,62 UNIT STAT 0.625% IND USD ,68 8,85 7,62 SOUS-TOTAL USD ,68 Euro 84,09 72,39 TOTAL EUR ,38 5,35 4,62 SANOFI EUR ,76 4,99 4,30 BNP PARIBAS EUR ,34 3,70 3,19 UNILEVER EUR ,76 3,50 3,02 ROYAL DUTCH SHELL PLC EUR ,89 3,21 2,77 LVMH (LOUIS VUITTON - MOET EUR ,60 3,19 2,75 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR ,10 2,83 2,43 ING GROEP NV EUR ,80 2,70 2,32 AXA EUR ,65 2,44 2,10 L'OREAL EUR ,80 2,38 2,04 AIR LIQUIDE EUR ,60 2,22 1,91 UNIBAIL RODAMCO SE EUR ,85 2,16 1,86 AIRBUS GROUP EUR ,00 2,15 1,85 VINCI (EX SGE) EUR ,88 2,10 1,81 DANONE EUR ,28 2,02 1,74 ASML HOLDING NV EUR ,20 1,96 1,69 SOCIETE GENERALE SA EUR ,50 1,90 1,64 SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR ,02 1,88 1,62 NOKIA (AB) OY EUR ,63 1,63 1,41 ORANGE EUR ,16 1,46 1,26 ROYAL PHILIPS EUR ,95 1,33 1,14 SAFRAN EUR ,80 1,32 1,13 PERNOD RICARD EUR ,75 1,31 1,12 ARCELORMITTAL EUR ,20 1,30 1,12 SAINT-GOBAIN EUR ,06 1,22 1,05 ESSILOR INTERNATIONAL EUR ,00 1,21 1,04 LAFARGEHOLCIM LTD EUR ,00 1,20 1,03 KERING EUR ,00 1,19 1,02 MICHELIN CAT.B EUR ,80 1,11 0,96 ENGIE SA EUR ,27 1,11 0,95 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR ,10 0,99 0,85 VIVENDI EUR ,85 0,99 0,85 HEINEKEN EUR ,55 0,90 0,78 AKZO NOBEL EUR ,13 0,88 0,76 LEGRAND SA EUR ,75 0,86 0,74 CREDIT AGRICOLE EUR ,67 0,83 0,72 REED ELSEVIER EUR ,00 0,80 0,69 CAPGEMINI EUR ,84 0,78 0,67 RENAULT SA EUR ,25 0,74 0,63 VALEO EUR ,29 0,73 0,63 PUBLICIS GROUPE SA EUR ,87 0,70 0,60 CARREFOUR EUR ,50 0,62 0,54 ALTICE NV -A- EUR ,80 0,61 0,52 ATOS EUR ,10 0,60 0,52 TECHNIPFMC LIMITED EUR ,51 0,58 0,50 SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE EUR ,40 0,55 0,47 KONINKLIJKE DSM EUR ,60 0,53 0,46 WOLTERS KLUWER EUR ,96 0,49 0,42 4

5 RÉPARTITIONS DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE Titres Devise En montant (EUR) NN GROUP NV EUR ,16 0,48 0,41 SOLVAY EUR ,50 0,47 0,40 VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR ,00 0,45 0,39 PEUGEOT EUR ,52 0,45 0,38 KONINKLIJKE KPN NV EUR ,02 0,44 0,38 BOUYGUES EUR ,72 0,41 0,35 ACCOR EUR ,15 0,37 0,32 AEGON EUR ,18 0,36 0,31 ABN AMRO GROUP GDR EUR ,99 0,30 0,26 RANDSTAD HOLDING EUR ,00 0,28 0,24 GEMALTO EUR ,65 0,19 0,16 AALBERTS INDUSTRIES EUR ,00 0,16 0,14 KONINKLIJKE VOPAK EUR ,60 0,14 0,12 GALAPAGOS GENOMICS EUR ,54 0,12 0,10 KONINKLIJKE BOSKALIS WESTIMINSTER EUR ,31 0,11 0,10 SBM OFFSHORE EUR ,89 0,11 0,09 SOUS-TOTAL EUR ,43 * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine Pourcentage actif net * Pourcentage total des actifs ** 5

6 RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR Pays Pourcentage actif net * Pourcentage total des actifs ** France 53,33 45,91 Pays-bas 19,42 16,72 Etats unis amerique 8,85 7,62 Royaume uni 3,79 3,27 Italie 2,83 2,43 Finlande 1,63 1,41 Luxembourg 1,30 1,12 Suisse 1,20 1,03 Belgique 0,59 0,51 TOTAL 92,94 80,01 AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l'état du patrimoine) 19,99 TOTAL DES ACTIFS 100,00 AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l'état du patrimoine) 7,06 TOTAL ACTIF NET 100,00 * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine 6

7 VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE * Nature d'actifs Pourcentage actif net ** Pourcentage total des actifs *** Titres de créances Négociés sur un marché réglementé ou assimilé Titres de créances négociables Autres titres de créances Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé Organismes de placement collectif 2,92 2,51 OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays 2,92 2,51 Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'ue Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations cotés Autres Fonds d investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations non cotés Autres organismes non européens Autres TOTAL 2,92 2,51 * Cette rubrique concerne des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l article R du Code monétaire et financier ** Se reporter au f) de l état du patrimoine *** Se reporter au d) de l état du patrimoine 7

8 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR Eléments du portefeuille titres a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L du code monétaire et financier. b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier. e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier. Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions , , , ,78 DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE Dividendes versés Part Montant net unitaire Crédit d'impôt (1) Montant brut unitaire (2) 26/05/2017 SEEYOND FLEXIBLE PEA MT 1 197,13 67, ,33 ID Dividendes à verser SEEYOND FLEXIBLE PEA MT ID (1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. (2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. INFORMATIONS DIVERSES Etablissement dépositaire : Caceis Bank place Valhubert Paris Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion : Natixis Asset Management - 21 quai d'austerlitz Paris Cedex 13 8

9 TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS REGLEMENT SFTR en devise de comptabilité de l OPC (EUR) Au cours de l exercice, l OPC n a pas fait l objet d opérations relevant de la règlementation SFTR. Informations semestrielles au 30/06/2017 9

10 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2017 EN EUR Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Dépôts COCIEUR EUR 9,83 9,78 TOTAL Dépôts 9,78 Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé BELGIQUE GALAPAGOS GENOMICS EUR ,54 0,12 SOLVAY EUR ,50 0,47 FINLANDE TOTAL BELGIQUE ,04 0,59 NOKIA (AB) OY EUR ,63 1,63 FRANCE TOTAL FINLANDE ,63 1,63 ACCOR EUR ,15 0,37 AIR LIQUIDE EUR ,60 2,21 ATOS EUR ,10 0,60 AXA EUR ,65 2,43 BNP PARIBAS EUR ,34 3,70 BOUYGUES EUR ,72 0,41 CAPGEMINI EUR ,84 0,78 CARREFOUR EUR ,50 0,32 CARREFOUR SA RTS EUR CREDIT AGRICOLE EUR ,67 0,26 DANONE EUR ,28 1,10 ENGIE SA EUR ,27 1,11 ESSILOR INTERNATIONAL EUR ,00 1,21 KERING EUR ,00 1,19 LEGRAND SA EUR ,75 0,86 L'OREAL EUR ,80 2,37 LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY) EUR ,60 1,38 MICHELIN CAT.B EUR ,80 1,11 ORANGE EUR ,16 1,46 PERNOD RICARD EUR ,75 1,31 PEUGEOT EUR ,52 0,45 PUBLICIS GROUPE SA EUR ,87 0,70 RENAULT SA EUR ,25 0,74 SAFRAN EUR ,80 1,32 SAINT-GOBAIN EUR ,06 1,22 SANOFI EUR ,52 1,68 10

11 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2017 EN EUR (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR ,02 1,88 SOCIETE GENERALE SA EUR ,50 1,90 SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE EUR ,40 0,55 TOTAL EUR ,88 1,73 UNIBAIL RODAMCO SE EUR ,85 2,16 VALEO EUR ,29 0,73 VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR ,00 0,45 VINCI (EX SGE) EUR ,88 2,10 VIVENDI EUR ,85 0,99 TOTAL FRANCE ,67 42,78 LUXEMBOURG ARCELORMITTAL EUR ,20 1,30 TOTAL LUXEMBOURG ,20 1,30 PAYS-BAS AALBERTS INDUSTRIES EUR ,00 0,16 ABN AMRO GROUP GDR EUR ,99 0,30 AEGON EUR ,18 0,36 AIRBUS GROUP EUR ,00 2,15 AKZO NOBEL EUR ,13 0,88 ALTICE NV -A- EUR ,80 0,61 ASML HOLDING NV EUR ,20 1,96 GEMALTO EUR ,65 0,19 HEINEKEN EUR ,55 0,90 ING GROEP NV EUR ,80 2,70 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR ,10 0,99 KONINKLIJKE BOSKALIS WESTIMINSTER EUR ,31 0,11 KONINKLIJKE DSM EUR ,60 0,53 KONINKLIJKE KPN NV EUR ,02 0,44 KONINKLIJKE VOPAK EUR ,60 0,14 NN GROUP NV EUR ,16 0,48 RANDSTAD HOLDING EUR ,00 0,28 REED ELSEVIER EUR ,00 0,80 ROYAL PHILIPS EUR ,95 1,33 SBM OFFSHORE EUR ,89 0,11 UNILEVER EUR ,76 3,52 WOLTERS KLUWER EUR ,96 0,49 TOTAL PAYS-BAS ,65 19,43 ROYAUME UNI ROYAL DUTCH SHELL PLC EUR ,89 3,21 11

12 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2017 EN EUR (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net TECHNIPFMC LIMITED EUR ,51 0,58 TOTAL ROYAUME UNI ,40 3,79 SUISSE LAFARGEHOLCIM LTD EUR ,00 1,20 TOTAL SUISSE ,00 1,20 TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass ,59 70,72 TOTAL Actions et valeurs assimilées ,59 70,72 Obligations et valeurs assimilées Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ETATS UNIS AMERIQUE UNIT STAT 0.625% IND USD ,68 8,85 ITALIE TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE ,68 8,85 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.3% EUR ,10 2,83 TOTAL ITALIE ,10 2,83 TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass ,78 11,68 TOTAL Obligations et valeurs assimilées ,78 11,68 Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays IRLANDE FINANCIALS S&P US SELECT SEC USD ,59 1,61 TOTAL IRLANDE ,59 1,61 LUXEMBOURG DB X TRACKERS MSCI EM ASIA TRN INDEX UCITS EUR ,40 1,31 TOTAL LUXEMBOURG ,40 1,31 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays ,99 2,92 TOTAL Organismes de placement collectif ,99 2,92 Titres mis en déposit Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé CARREFOUR EUR ,00 0,31 CREDIT AGRICOLE EUR ,00 0,57 DANONE EUR ,00 0,91 LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY) EUR ,00 1,82 SANOFI EUR ,24 3,31 TOTAL EUR ,50 3,63 TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass ,74 10,55 TOTAL Titres mis en déposit ,74 10,55 12

13 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2017 EN EUR (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Instruments financiers à terme Engagements à terme ferme Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé CBOT USUL 30A 0917 USD ,56 CME BP GBPUSD 0917 USD ,77-0,01 CME CME EUR/USD 0917 USD ,08 0,01 CME JPY/USD 0917 USD ,50-0,04 CME NIKEI 225 U 0917 USD ,18 0,01 EOE XAMS FTI AM 0717 EUR ,00 0,66 EUR DJE 600 OIL 0917 EUR ,00-0,05 EUR DJES BANKS 0917 EUR ,00 0,06 EUR XEUR FBTP B 0917 EUR ,00-0,08 EUR XEUR FOAT E 0917 EUR ,00-0,06 EUREX MDAX 0917 EUR ,00-0,03 JGBL JAPAN GO 0917 JPY ,40-0,05 LIF Z UKX - LON 0917 GBP ,67-0,02 LIFFE MED GIL 0917 GBP ,43-0,02 NQ USA NASDAQ 0917 USD ,74-0,04 NYS NYL MSCI EM 0917 USD ,68 0,01 SFE XSFE AP S&P 0917 AUD ,13-0,01 SOFFEX SMI 0917 CHF ,86 0,01 SP 500 MINI 0917 USD ,03 TU CBOT UST USD ,36-0,01 TY CBOT YST USD ,85-0,02 XEUR FESX DJ 0917 EUR ,00-0,28 XEUR FGBL BUN 0917 EUR ,00 XEUR FGBX BUX 0917 EUR ,00-0,01 XPAR FCE CAC 0717 EUR ,00 1,39 TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ,48 1,42 TOTAL Engagements à terme fermes ,48 1,42 Engagements à terme conditionnel Engagements à terme conditionnel sur marché réglementé ou assimilé CBOT US TRES NT 10A 08/2017 PUT 0000 USD ,46 0,06 DJ EURO STOXX 50 07/2017 PUT 0000 EUR ,00 0,14 DJ EURO STOXX 50 09/2017 CALL 0000 EUR ,00 0,11 S&P 500 INDEX 09/2017 CALL 0000 USD ,65 0,10 S&P 500 INDEX 09/2017 CALL 0000 USD ,70-0,01 13

14 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2017 EN EUR (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net S&P 500 INDEX 09/2017 PUT 0000 USD ,25 0,04 TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé ,66 0,44 TOTAL Engagements à terme conditionnels ,66 0,44 TOTAL Instruments financiers à terme ,14 1,86 Appel de marge Appels de marges C.A.Indo en sterling GBP ,10 0,04 Appels de marges C.A.Indo en $ us USD , ,75 0,10 Appels de marges C.A.Indo en AUD AUD ,13 0,01 Appels de marges C.A.Indo en CHF CHF ,86-0,01 Appels de marges C.A.Indo en euro EUR ,00-1,61 Appels de marges C.A.Indo en yen JPY ,40 0,05 TOTAL Appel de marge ,48-1,42 Créances ,60 10,25 Dettes ,06-13,72 Comptes financiers ,68 7,16 Actif net ,76 100,00 14

SEEYOND ACTIONS CAC 40

SEEYOND ACTIONS CAC 40 OPCVM de droit français SEEYOND ACTIONS CAC 40 PUBLICATION SEMESTRIELLE au 30 juin 2017 Société de Gestion : Natixis Asset Management Dépositaire : Caceis Bank Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers

Plus en détail

FONCIER INVESTISSEMENT L'OPCVM est un nourricier de l'opc maître MIROVA EUROPE REAL ESTATE SECURITIES FUND

FONCIER INVESTISSEMENT L'OPCVM est un nourricier de l'opc maître MIROVA EUROPE REAL ESTATE SECURITIES FUND OPCVM de droit français FONCIER INVESTISSEMENT L'OPCVM est un nourricier de l'opc maître MIROVA EUROPE REAL ESTATE SECURITIES FUND PUBLICATION SEMESTRIELLE au 30 juin 2017 Société de Gestion : MIROVA Dépositaire

Plus en détail

ECUREUIL RELAIS PEA 2 Le FIA est un nourricier de l'opc maître FCP PEA COURT TERME

ECUREUIL RELAIS PEA 2 Le FIA est un nourricier de l'opc maître FCP PEA COURT TERME FIA de droit français ECUREUIL RELAIS PEA 2 Le FIA est un nourricier de l'opc maître FCP PEA COURT TERME PUBLICATION SEMESTRIELLE au 29 juin 2017 Société de Gestion : Natixis Asset Management Dépositaire

Plus en détail

GROUPAMA OPTIMUM ACTIONS EURO. Rapport semestriel au 30/06/2017. Fonds Commun de Placement de droit français

GROUPAMA OPTIMUM ACTIONS EURO. Rapport semestriel au 30/06/2017. Fonds Commun de Placement de droit français Fonds Commun de Placement de droit français GROUPAMA OPTIMUM ACTIONS EURO Rapport semestriel au 30/06/2017 Groupama Asset Management - 25 rue de la Ville l Evêque - 75008 Paris ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Plus en détail

FINAMA EPARGNE COURT TERME. Rapport semestriel au 30/06/2017. Fonds Commun de Placement d'entreprise

FINAMA EPARGNE COURT TERME. Rapport semestriel au 30/06/2017. Fonds Commun de Placement d'entreprise Fonds Commun de Placement d'entreprise FINAMA EPARGNE COURT TERME Rapport semestriel au 30/06/2017 Groupama Asset Management - 25 rue de la Ville l Evêque - 75008 Paris ETAT DU PATRIMOINE EN EUR a) Titres

Plus en détail

AMUNDI PROTECT 24 MOIS

AMUNDI PROTECT 24 MOIS Informations semestrielles Mars 2016 d AMUNDI ASSET MANAGEMENT Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire

Plus en détail

GROUPAMA FP FLEXIBLE PIANO. Rapport semestriel au 31/12/2015. FCP de droit français

GROUPAMA FP FLEXIBLE PIANO. Rapport semestriel au 31/12/2015. FCP de droit français FCP de droit français GROUPAMA FP FLEXIBLE PIANO Rapport semestriel au 31/12/2015 Groupama Asset Management - 25 rue de la Ville l Evêque - 75008 Paris ETAT DU PATRIMOINE a) Titres financiers Eléments

Plus en détail

AMUNDI ABSOLUTE EURO TAUX COURT USD

AMUNDI ABSOLUTE EURO TAUX COURT USD AMUNDI ABSOLUTE EURO TAUX COURT USD Informations semestrielles Mars 2016 d AMUNDI ASSET MANAGEMENT Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND

Plus en détail

LCL DEVELOPPEMENT PME

LCL DEVELOPPEMENT PME LCL DEVELOPPEMENT PME Informations semestrielles Octobre 2016 OPCVM d AMUNDI ASSET MANAGEMENT Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION

Plus en détail

LCL ACTIONS ETATS-UNIS ISR

LCL ACTIONS ETATS-UNIS ISR Informations semestrielles Juin 2016 d AMUNDI ASSET MANAGEMENT Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire

Plus en détail

LCL ALLOCATION EQUILIBRE

LCL ALLOCATION EQUILIBRE LCL ALLOCATION EQUILIBRE Informations semestrielles Juin 2015 OPCVM d AMUNDI Société de gestion : AMUNDI Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire :

Plus en détail

RAPPORT DE GESTION SEMESTRIEL MEYERBEER ENTREPRISES

RAPPORT DE GESTION SEMESTRIEL MEYERBEER ENTREPRISES RAPPORT DE GESTION SEMESTRIEL MEYERBEER ENTREPRISES Fonds Commun de Placement multi-entreprises Au 30/06/2016 Forme juridique de l OPC : Fonds Commun de Placement multi-entreprises Classification : FCPE

Plus en détail

INSERTION EMPLOIS MODERE

INSERTION EMPLOIS MODERE FIA de droit français INSERTION EMPLOIS MODERE PUBLICATION SEMESTRIELLE au 30 juin 2017 Société de Gestion : MIROVA Dépositaire : Caceis Bank Commissaire aux comptes : Deloitte & Associés Délégataire comptable

Plus en détail

LCL ACTIONS DEVELOPPEMENT DURABLE

LCL ACTIONS DEVELOPPEMENT DURABLE LCL ACTIONS DEVELOPPEMENT DURABLE Informations semestrielles Mars 2016 d AMUNDI ASSET MANAGEMENT Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND

Plus en détail

Informations semestrielles Juin 2016

Informations semestrielles Juin 2016 Epargne Entreprise Informations semestrielles Juin 2016 AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE ESR Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION

Plus en détail

Informations semestrielles Juin 2016

Informations semestrielles Juin 2016 Epargne Entreprise Informations semestrielles Juin 2016 AMUNDI CONVICTIONS ESR Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE

Plus en détail

SICAV de droit français RENAISSANCE EUROPE

SICAV de droit français RENAISSANCE EUROPE SICAV de droit français RENAISSANCE EUROPE PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 30 juin 2016 Société de Gestion : Comgest SA Dépositaire : Caceis Bank France Commissaire aux comptes : Groupe FIDORG PARIS Comgest

Plus en détail

Informations semestrielles Juin 2016

Informations semestrielles Juin 2016 Epargne Entreprise Informations semestrielles Juin 2016 HORIZON SOLIDAIRE Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE

Plus en détail

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT Informations semestrielles Juin 2016 d AMUNDI ASSET MANAGEMENT Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND

Plus en détail

H2O MULTIEMERGING DEBT

H2O MULTIEMERGING DEBT OPCVM de droit français H2O MULTIEMERGING DEBT PUBLICATION SEMESTRIELLE au 30 juin 2017 Société de Gestion : H2O AM LLP Dépositaire : Caceis Bank Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit

Plus en détail

AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES

AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES Informations semestrielles Juin 2016 d AMUNDI ASSET MANAGEMENT Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND

Plus en détail

Eléments de l'état du patrimoine

Eléments de l'état du patrimoine Plaquette semestrielle d'information COVEA PRUDENCE E.S Fonds Commun de Placement multi-entreprise FCPE Diversifié 30 juin 2017 COVEA Finance Etat du patrimoine a) Titres financiers Eléments de l'état

Plus en détail

Bati Actions Investissement DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 30/06/2017

Bati Actions Investissement DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 30/06/2017 Bati Actions Investissement DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 30/06/2017 1 ETAT DU PATRIMOINE EN EUR Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers 298 447 645,64

Plus en détail

AMUNDI ACTIONS EUROPE

AMUNDI ACTIONS EUROPE AMUNDI ACTIONS EUROPE Informations semestrielles Mars 2016 OPCVM d AMUNDI ASSET MANAGEMENT (SICAV) Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND

Plus en détail

FCP de droit français GROUPAMA AVENIR EURO. Rapport semestriel au 28/03/2013. Groupama Asset Management - 58 bis rue La Boétie Paris

FCP de droit français GROUPAMA AVENIR EURO. Rapport semestriel au 28/03/2013. Groupama Asset Management - 58 bis rue La Boétie Paris FCP de droit français GROUPAMA AVENIR EURO Rapport semestriel au 28/03/2013 Groupama Asset Management - 58 bis rue La Boétie - 75008 Paris AFFECTATION DES RESULTATS L'OPCVM est composé de différentes catégories

Plus en détail

NESTLE FRANCE EQUILIBRE

NESTLE FRANCE EQUILIBRE Information périodique au : 30.06.2016 FCPE de Société Générale Gestion Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION Sous délégataire de gestion comptable en titre : SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

Plus en détail

FCP de droit français EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2016

FCP de droit français EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2016 FCP de droit français EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2016 PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 30 septembre 2015 Société de Gestion : Edmond De Rothschild Asset Management (France) Dépositaire : Edmond De Rothschild

Plus en détail

Rapport semestriel LBPAM PEA COURT TERME. au 31 mars FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français. CLASSIFICATION Diversifi és

Rapport semestriel LBPAM PEA COURT TERME. au 31 mars FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français. CLASSIFICATION Diversifi és Rapport semestriel au 31 mars 2016 LBPAM PEA COURT TERME Part «R» Part «E» Part «I» FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français CLASSIFICATION Diversifi és AFFECTATION DES RÉSULTATS Le FCP est un fonds

Plus en détail

BBM V-FLEX Société d Investissement à Capital Variable de droit français. Rapport semestriel au 30 juin 2016

BBM V-FLEX Société d Investissement à Capital Variable de droit français. Rapport semestriel au 30 juin 2016 BBM V-FLEX Société d Investissement à Capital Variable de droit français Rapport semestriel au 30 juin 2016 ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres

Plus en détail

Frozen. Société d'investissement à Capital Variable de droit français. Rapport semestriel

Frozen. Société d'investissement à Capital Variable de droit français. Rapport semestriel Frozen Société d'investissement à Capital Variable de droit français Rapport semestriel 28.02.2017 État du patrimoine Éléments de l état du patrimoine a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du

Plus en détail

FCP de droit français EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE

FCP de droit français EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE FCP de droit français GEOSPHERE PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 30 septembre 2016 Société de Gestion : Edmond De Rothschild Asset Management (France) Dépositaire : Edmond De Rothschild (France) Commissaire aux

Plus en détail

Rapport semestriel au 30 Juin 2017

Rapport semestriel au 30 Juin 2017 Rapport semestriel au 30 Juin 2017 Forme juridique : Société de gestion : Fonds Commun de Placement BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 1, boulevard Haussmann 75009 Paris Dépositaire : Commissaire aux comptes

Plus en détail

FEDERIS OBLIG ISR INTERNATIONALES

FEDERIS OBLIG ISR INTERNATIONALES FEDERIS OBLIG ISR INTERNATIONALES Rapport semestriel au 30 Juin 2016 Forme juridique : Société de gestion : Dépositaire : Commissaire aux comptes : Fonds Commun de Placement LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT

Plus en détail

Rapport semestriel au 30 Juin 2017

Rapport semestriel au 30 Juin 2017 Rapport semestriel au 30 Juin 2017 Forme juridique : Société de gestion : Fonds Commun de Placement LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT 128 boulevard Raspail - 75006 PARIS Dépositaire : Commissaire aux comptes

Plus en détail

LBPAM AVENIR EPARGNE

LBPAM AVENIR EPARGNE LBPAM AVENIR EPARGNE DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2016 FORME JURIDIQUE DE L'OPC FCP Général CLASSIFICATION Diversifié AFFECTATION DES RESULTATS Résultat capitalisable & distribuable

Plus en détail

Rapport semestriel au 31 Mars 2017

Rapport semestriel au 31 Mars 2017 BNP PARIBAS BEST SELECTION EURO Rapport semestriel au 31 Mars 2017 Forme juridique : Société de gestion : Fonds Commun de Placement BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 1, boulevard Haussmann 75009 Paris Dépositaire

Plus en détail

SICAV de droit français AMERI-GAN. Rapport annuel au 28/03/2013. Groupama Asset Management - 58 bis rue La Boétie Paris

SICAV de droit français AMERI-GAN. Rapport annuel au 28/03/2013. Groupama Asset Management - 58 bis rue La Boétie Paris SICAV de droit français AMERI-GAN Rapport annuel au 28/03/2013 Groupama Asset Management - 58 bis rue La Boétie - 75008 Paris AFFECTATION DES RESULTATS Actions ID, G et S : distribution. Actions O, N,

Plus en détail

PREVAAL FINANCE FCP PREVAAL CONVERTIBLES EUROPE

PREVAAL FINANCE FCP PREVAAL CONVERTIBLES EUROPE PREVAAL FINANCE FCP PREVAAL CONVERTIBLES EUROPE information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2015 État du patrimoine FCP PREVAAL CONVERTIBLES EUROPE

Plus en détail

Rapport semestriel. 31 décembre 2015 SAINT-CHAMOND OBLIG-INTER. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

Rapport semestriel. 31 décembre 2015 SAINT-CHAMOND OBLIG-INTER. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement SAINT-CHAMOND OBLIG-INTER Rapport semestriel 31 décembre 215 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement DTAM 22, avenue de Friedland - 758

Plus en détail

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d inventaire par part ou action

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d inventaire par part ou action État du patrimoine Éléments de l état du patrimoine Devise de comptabilité de l Opcvm : EUR Montant à l'arrêté périodique a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l article L.21420 du code

Plus en détail

CANDRIAM INDEX ARBITRAGE

CANDRIAM INDEX ARBITRAGE CANDRIAM INDEX ARBITRAGE DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE au 31 mars 2016 Fonds Commun de Placement de droit Français Société de gestion : CANDRIAM FRANCE - 40, rue Washington - 75008

Plus en détail

DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE RAP P OR T SEMESTRIEL DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE (Opérations de l arrêté du 30 juin 2016) Le Représentant en Suisse est CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy

Plus en détail

information périodique

information périodique ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2016 État du patrimoine ELLIPSIS MASTER TOP

Plus en détail

METROPOLE GESTION METROPOLE SELECTION

METROPOLE GESTION METROPOLE SELECTION METROPOLE GESTION METROPOLE SELECTION information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2016 État du patrimoine METROPOLE SELECTION Éléments de l état

Plus en détail

LBPAM ACTIONS TECHNOLOGIE

LBPAM ACTIONS TECHNOLOGIE LBPAM ACTIONS TECHNOLOGIE Part «E» Part «R» FORME JURIDIQUE DE L OPCVM FCP de droit français CLASSIFICATION Actions internationales AFFECTATION DES RÉSULTATS Le FCP est un OPCVM de capitalisation et/ou

Plus en détail

RICHELIEU RENDEMENT Fonds Commun de Placement - FCP de droit français

RICHELIEU RENDEMENT Fonds Commun de Placement - FCP de droit français RICHELIEU RENDEMENT 2017 Fonds Commun de Placement - FCP de droit français Document d information périodique au 30 Juin 2016 EVOLUTION DE L'OPCVM SUR LES 5 DERNIERS EXERCICES 30.06.16 31.12.15 30.06.15

Plus en détail

SEEYOND ACTIONS CAC 40

SEEYOND ACTIONS CAC 40 OPCVM de droit français SEEYOND ACTIONS CAC 40 RAPPORT ANNUEL au 31 décembre 2015 Société de Gestion : Natixis Asset Management Dépositaire : Caceis Bank France Commissaire aux comptes : PwC Sellam Délégation

Plus en détail

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS EQUI-OPPORTUNITE

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS EQUI-OPPORTUNITE information périodiq ue FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS EQUIOPPORTUNITE Information Périodique au 30.06.2016 État du patrimoine Éléments de l état du patrimoine Devise de comptabilité de

Plus en détail

EN DEVISE DU PORTEFEUILLE Valeur Quantité Dev. P.R.U Date Cota. Cours Orig

EN DEVISE DU PORTEFEUILLE Valeur Quantité Dev. P.R.U Date Cota. Cours Orig FEDERIS ISR O (2910640) Code valeur Actif net Nombre de parts Disponibilités Valeur liquidative au VL précédente au 30/12/2015 Variation Statut C721 FR0007045950 356 762 286,66 375 310,140000000 12 485

Plus en détail

FCP de droit français PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM

FCP de droit français PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM FCP de droit français PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 30 juin 2014 Société de Gestion : Société de Gestion Prevoir Dépositaire : Caceis Bank France Commissaire aux comptes : S.F.P.B.

Plus en détail

FCPE TOTAL DIVERSIFIE A DOMINANTE OBLIGATIONS. Rapport semestriel au 30 juin (Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)

FCPE TOTAL DIVERSIFIE A DOMINANTE OBLIGATIONS. Rapport semestriel au 30 juin (Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes) FCPE TOTAL DIVERSIFIE A DOMINANTE Rapport semestriel au 30 juin 2016 (Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes) Etat du patrimoine Montant à l'arrêté Eléments de l'état du patrimoine

Plus en détail

OFI Precious Metals. FCP Diversifié ORIENTATION DE GESTION. Rapport semestriel 30 juin 2016

OFI Precious Metals. FCP Diversifié ORIENTATION DE GESTION. Rapport semestriel 30 juin 2016 OFI Precious Metals FCP Diversifié ORIENTATION DE GESTION Objectif de gestion L'objectif de gestion est d'offrir aux porteurs une exposition synthétique à l'indice «Basket Precious Metals Strategy» (code

Plus en détail

OBJECTIF EPARGNE DIVERSIFIE

OBJECTIF EPARGNE DIVERSIFIE LAZARD FRERES GESTION S.A.S. OBJECTIF EPARGNE DIVERSIFIE Fonds Commun de Placement Rapport Semestriel au 30 juin 2016 OPC du groupe LAZARD Siège social : 25, rue de Courcelles, 75008 Paris SAS au capital

Plus en détail

CENTIFOLIA DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 31/12/2012 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM. FCP de droit français à vocation générale

CENTIFOLIA DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 31/12/2012 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM. FCP de droit français à vocation générale CENTIFOLIA DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 31/12/2012 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM FCP de droit français à vocation générale CLASSIFICATION (selon la norme du pays d origine) Actions françaises

Plus en détail

Rapport semestriel. 30 juin 2015 THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

Rapport semestriel. 30 juin 2015 THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED Rapport semestriel 30 juin 2015 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement THEAM 1 boulevard Haussmann

Plus en détail

OBJECTIF COURT TERME DOLLAR

OBJECTIF COURT TERME DOLLAR OBJECTIF COURT TERME DOLLAR Société d'investissement à Capital Variable en US dollars Rapport Semestriel au 30 Juin 2015 OPC du groupe LAZARD Siège social : 121, boulevard Haussmann, 75008 Paris 413 215

Plus en détail

Document d Information Périodique semestriel au 30/09/2015. Axa Protect

Document d Information Périodique semestriel au 30/09/2015. Axa Protect Document d Information Périodique semestriel au 30/09/2015 Axa Protect Forme juridique: SICAV Classification : Diversifié Affectation des résultats : Capitalisation Axa Protect Etat du patrimoine Eléments

Plus en détail

PORTEFEUILLE : ES107 ACTITEC VL VALIDEE : EUR : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR,

PORTEFEUILLE : ES107 ACTITEC VL VALIDEE : EUR : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR, Batch Report le 08/01/09 16:16:19 PAGE 1 1 / 0 - Actions & Valeurs assimilées Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché r Actions&valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as Devise de valeur EUR

Plus en détail

HOTTINGUER MONETAIRE EURO

HOTTINGUER MONETAIRE EURO HOTTINGUER MONETAIRE EURO RAPPORT SEMESTRIEL 2015 Arrêté au 30 juin 2015 Forme juridique de l OPC : SICAV de droit français OPCVM conforme aux normes européennes Code Isin : Part A : FR0010269829 Part

Plus en détail

Informations semestrielles Juin 2015

Informations semestrielles Juin 2015 Epargne Entreprise Informations semestrielles Juin 2015 CA BRIO ACTIONS EUROPEENNES Société de gestion : AMUNDI Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire

Plus en détail

1 Code ISIN : FR Création : 1er décembre 1989 Classification : "Obligations et autres titres de créances libellés en euro" Affectation des r

1 Code ISIN : FR Création : 1er décembre 1989 Classification : Obligations et autres titres de créances libellés en euro Affectation des r FONDS COMMUN DE PLACEMENT FRANCE TRESOR REVENUS TRIMESTRIELS SITUATION TRIMESTRIELLE au 31 mars 2017 Instruction AMF 2011-19 1 Code ISIN : FR0000400566 Création : 1er décembre 1989 Classification : "Obligations

Plus en détail

RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Opérations de l'arrêté du 30 juin 2015) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tél. : 01 42 86 53 35 - Fax

Plus en détail

RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75

RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 (Opérations de l'arrêté du 30 juin 2015) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tél. : 01 42 86 53 35 - Fax :

Plus en détail

Etude CAC 40 Benchmark des engagements sociaux des sociétés du CAC 40

Etude CAC 40 Benchmark des engagements sociaux des sociétés du CAC 40 www.pwc.fr Etude CAC 40 Benchmark des engagements sociaux des sociétés du CAC 40 Septembre 2015 2 Etude CAC 40 Introduction Nous avons porté une attention particulière à un poste sensible dans le bilan

Plus en détail

Rapport semestriel ACTYS 1. au 30 décembre FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français. CLASSIFICATION Actions françaises

Rapport semestriel ACTYS 1. au 30 décembre FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français. CLASSIFICATION Actions françaises Rapport semestriel au 30 décembre 2016 ACTYS 1 FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français CLASSIFICATION Actions françaises AFFECTATION DES RÉSULTATS Le FCP est un OPC de capitalisation et/ou distribution

Plus en détail

OBJECTIF MULTIGESTION ACTIONS

OBJECTIF MULTIGESTION ACTIONS LAZARD FRERES GESTION S.A.S. OBJECTIF MULTIGESTION ACTIONS Fonds Commun de Placement Rapport Semestriel au 30 juin 2015 OPC du groupe LAZARD Siège social : 25, rue de Courcelles, 75008 Paris SAS au capital

Plus en détail

COVEA SECURITE SICAV de droit français Monétaire court terme

COVEA SECURITE SICAV de droit français Monétaire court terme Plaquette semestrielle d'information COVEA SECURITE SICAV de droit français Monétaire court terme 30 juin 2014 COVEA Finance Affectation des résultats Résultat net : Capitalisation : actions G. Distribution

Plus en détail

Informations semestrielles Juin 2015

Informations semestrielles Juin 2015 Epargne Entreprise Informations semestrielles Juin 2015 CA SA ACTIONNARIAT Société de gestion : AMUNDI Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire : CACEIS

Plus en détail

OBJECTIF DIVIDENDES MIN VAR

OBJECTIF DIVIDENDES MIN VAR LAZARD FRERES GESTION S.A.S. OBJECTIF DIVIDENDES MIN VAR Fonds Commun de Placement Rapport Semestriel au 30 Décembre 2016 OPC du groupe LAZARD Siège social : 25, rue de Courcelles, 75008 Paris SAS au capital

Plus en détail

GL2S PATRIMOINE DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 24/06/2014 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM. SICAV Générale CLASSIFICATION.

GL2S PATRIMOINE DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 24/06/2014 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM. SICAV Générale CLASSIFICATION. DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 24/06/2014 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM SICAV Générale CLASSIFICATION Diversifié AFFECTATION DES RESULTATS Résultat capitalisable & distribuable MCA FINANCE

Plus en détail

OBJECTIF HORIZON

OBJECTIF HORIZON LAZARD FRERES GESTION S.A.S. OBJECTIF HORIZON 2016-2018 Fonds Commun de Placement Rapport semestriel à fin Septembre 2016 OPC du groupe LAZARD Siège social : 25, rue de Courcelles, 75008 Paris SAS au capital

Plus en détail

1 Code ISIN : FR Création : 1er décembre 1989 Classification : "Obligations et autres titres de créances libellés en euro" Affectation des r

1 Code ISIN : FR Création : 1er décembre 1989 Classification : Obligations et autres titres de créances libellés en euro Affectation des r FONDS COMMUN DE PLACEMENT FRANCE TRESOR REVENUS TRIMESTRIELS SITUATION TRIMESTRIELLE au 30 septembre 2016 Instruction AMF 2011-19 1 Code ISIN : FR0000400566 Création : 1er décembre 1989 Classification

Plus en détail

KBL RICHELIEU INVEST-IMMO

KBL RICHELIEU INVEST-IMMO KBL RICHELIEU INVEST-IMMO Société d'investissement à Capital Variable - SICAV de droit français RCS PARIS 950 589 093 Document d information périodique au 30 Juin 2015 EVOLUTION DE L'OPCVM SUR LES 5 DERNIER

Plus en détail

GESTYS ANALYSE TECHNIQUE (FR0010946574)

GESTYS ANALYSE TECHNIQUE (FR0010946574) GESTYS ANALYSE TECHNIQUE (FR0010946574) DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE AU 30/09/2011 FORME JURIDIQUE DE L OPCVM FCP non conforme aux normes européennes CLASSIFICATION Diversifié AFFECTATION DES RESULTATS

Plus en détail

OFI Actions France. FCP Actions de pays de la zone euro ORIENTATION DE GESTION RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DES PARTS MG DU FONDS MAITRE OFI FRANCE

OFI Actions France. FCP Actions de pays de la zone euro ORIENTATION DE GESTION RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DES PARTS MG DU FONDS MAITRE OFI FRANCE OFI Actions France FCP Actions de pays de la zone euro ORIENTATION DE GESTION est le Fonds Nourricier des parts MG du FCP Maître OFI FRANCE. Pour les parts C/D, l'investissement sera réalisé pour au minimum

Plus en détail

FCPE AREVA DIVERSIFIE EQUILIBRE. Rapport semestriel au 30 juin (Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)

FCPE AREVA DIVERSIFIE EQUILIBRE. Rapport semestriel au 30 juin (Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes) FCPE AREVA DIVERSIFIE EQUILIBRE Rapport semestriel au 30 juin 2016 (Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes) Etat du patrimoine Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté

Plus en détail

Observatoire Skema de la féminisation des entreprises

Observatoire Skema de la féminisation des entreprises Observatoire Skema de la féminisation des entreprises Edition 2012 Pr Michel Ferrary Michel.Ferrary@skema.edu Observatoire Skema de la féminisation des entreprises Depuis 2008, l Observatoire analyse l

Plus en détail

RAPPORT SEMESTRIEL 2014 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME

RAPPORT SEMESTRIEL 2014 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME RAPPORT SEMESTRIEL 2014 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME (Opérations de l'arrêté du 30 juin 2014) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tél. : 01 42 86 53 35 - Fax : 01 42

Plus en détail

CE QU IL FAUT RETENIR

CE QU IL FAUT RETENIR Baromètre 2016 Les engagements retraite des groupes du CAC40 CE QU IL FAUT RETENIR Supplément 2016 : le décret «loi Macron» et la retraite des mandataires sociaux Juin 2016 Objectifs de l étude Comparer

Plus en détail

Observatoire Skema de la féminisation des entreprises

Observatoire Skema de la féminisation des entreprises Observatoire Skema de la féminisation des entreprises Edition 2016 Pr Michel Ferrary Michel.Ferrary@skema.edu Observatoire Skema de la féminisation des entreprises Depuis 2007, l Observatoire analyse l

Plus en détail

3I027 - Complément n 1

3I027 - Complément n 1 3I027 - Complément n 1 Politique de l offre (Supply-side economics) «l offre crée sa propre demande» (loi de J.B. Say, 1803) Terme apparu en 1975 aux USA politique de Reagan Objectifs : les entreprises

Plus en détail

AMUNDI ETF CAC 40 UCITS ETF

AMUNDI ETF CAC 40 UCITS ETF AMUNDI ETF CAC 40 UCITS ETF Rapport annuel Juin 2016 OPCVM d AMUNDI ASSET MANAGEMENT Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION

Plus en détail

Le dossier du Comité de Gestion

Le dossier du Comité de Gestion Le dossier du Comité de Gestion «Un fonds commun de placement interactif et transparent» du vendredi 3 mars 2017 Acer Finance Le CAC 40 «semaine», les 10 Top, les 10 Flop Performances : Inter Actions 2,18%

Plus en détail

OBJECTIF AMERIQUE MIN VAR

OBJECTIF AMERIQUE MIN VAR LAZARD FRERES GESTION S.A.S. OBJECTIF AMERIQUE MIN VAR Fonds Commun de Placement Rapport Semestriel Au 31 Mars 2015 OPC du groupe LAZARD Siège social : 25, rue de Courcelles, 75008 Paris SAS au capital

Plus en détail

NATIXIS ACTIONS EURO

NATIXIS ACTIONS EURO OPCVM de droit français NATIXIS ACTIONS EURO RAPPORT ANNUEL au 30 décembre 2016 Société de Gestion : Natixis Asset Management Dépositaire : Caceis Bank France Commissaire aux comptes : Deloitte & Associés

Plus en détail

GROUPAMA CR ACTIONS EURO. Rapport semestriel au 30/06/2015. FCP de droit français

GROUPAMA CR ACTIONS EURO. Rapport semestriel au 30/06/2015. FCP de droit français FCP de droit français GROUPAMA CR ACTIONS EURO Rapport semestriel au 30/06/2015 Groupama Asset Management - 25 rue de la Ville l Evêque - 75008 Paris ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine

Plus en détail

KEREN ESSENTIELS DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2017 FORME JURIDIQUE DE L'OPC. FCP Général CLASSIFICATION

KEREN ESSENTIELS DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2017 FORME JURIDIQUE DE L'OPC. FCP Général CLASSIFICATION KEREN ESSENTIELS DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2017 FORME JURIDIQUE DE L'OPC FCP Général CLASSIFICATION Actions françaises AFFECTATION DES RESULTATS Résultat capitalisable Page

Plus en détail

MG CROISSANCE DURABLE EUROPE

MG CROISSANCE DURABLE EUROPE 30 JUIN 2016 MG CROISSANCE DURABLE EUROPE Méthode d analyse ESG et processus de sélection ISR MG CROISSANCE DURABLE EUROPE étant un fonds nourricier de OFI EURO ACTIONS ISR, les éléments ci-après sont

Plus en détail

La détention par les non-résidents des actions des sociétés françaises du CAC 40 à la fin de l année 2015

La détention par les non-résidents des actions des sociétés françaises du CAC 40 à la fin de l année 2015 La détention par les non-résidents des actions des sociétés françaises du CAC 4 Christophe GUETTE-KHITER Direction de la Balance des paiements Service des Titres À la fin de l année 215, les non-résidents

Plus en détail

Document d information périodique

Document d information périodique Document d information périodique au 30 juin 2013 EURO-POSTE PRIMO FORME JURIDIQUE DE L OPCVM FCP de droit français CLASSIFICATION Fonds à formule AFFECTATION DES RÉSULTATS FCP de capitalisation. Document

Plus en détail

RAPPORT ANNUEL Stratégie CAC (Fonds Commun de Placement) Rapport annuel (30 septembre 2015-30 septembre 2016) Environnement économique et financier L exercice 2016 a été marqué par une volatilité

Plus en détail

BILAN ACTIF AU 28/09/2007 EN EUR 28/09/2007 29/09/2006 Immobilisations nettes 0,00 0,00 Dépots 0,00 0,00 Instruments financiers 300 598 269,28 294 252 476,80 Actions et valeurs assimilées 245 610 178,08

Plus en détail

Observatoire Skemade la féminisation des entreprises

Observatoire Skemade la féminisation des entreprises Observatoire Skemade la féminisation des entreprises Edition 2014 Pr Michel Ferrary Michel.Ferrary@skema.edu Observatoire Skemade la féminisation des entreprises Depuis 2008, l Observatoire analyse l évolution

Plus en détail

GESTYS ANALYSE TECHNIQUE

GESTYS ANALYSE TECHNIQUE Fonds commun de placement GESTYS ANALYSE TECHNIQUE Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016 Commentaires de gestion Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels Rapport comptable au 31/03/2016

Plus en détail

Rapport semestriel LBPAM RESPONSABLE TRESO. au 30 septembre 2014. FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français. CLASSIFICATION Monétaire Court Terme

Rapport semestriel LBPAM RESPONSABLE TRESO. au 30 septembre 2014. FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français. CLASSIFICATION Monétaire Court Terme Rapport semestriel au 30 septembre 2014 LBPAM RESPONSABLE TRESO Part «E» Part «I» Part «T» Part «G1» FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français CLASSIFICATION Monétaire Court Terme AFFECTATION DES

Plus en détail

PUISSANCE N 4 DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2015 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM. SICAV Générale CLASSIFICATION.

PUISSANCE N 4 DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2015 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM. SICAV Générale CLASSIFICATION. PUISSANCE N 4 DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2015 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM SICAV Générale CLASSIFICATION Diversifié AFFECTATION DES RESULTATS Résultat Optionnel MCA FINANCE

Plus en détail

EQUILIBRE ECOLOGIQUE

EQUILIBRE ECOLOGIQUE EQUILIBRE ECOLOGIQUE RAPPORT SEMESTRIEL 2015 Arrêté au 26 juin 2015 Forme juridique de l OPC : FCP de droit français FIA à vocation générale ouvert à une clientèle non professionnelle Code Isin : FR0010634139

Plus en détail

Fonds Commun de Placement d'entreprise MEYERBEER GARANTI ENTREPRISES

Fonds Commun de Placement d'entreprise MEYERBEER GARANTI ENTREPRISES Fonds Commun de Placement d'entreprise MEYERBEER GARANTI ENTREPRISES PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 30 juin 2014 Société de Gestion : Trusteam Finance Dépositaire : Caceis Bank France Commissaire aux comptes

Plus en détail

Stratégie France Equilibre

Stratégie France Equilibre RAPPORT ANNUEL Stratégie France Equilibre (Fonds Commun de placement) Rapport annuel (24 juin 2016-30 juin 2017) Environnement économique et financier A la fin du premier semestre de l année 2017, l

Plus en détail

Réunion d allocation Mensuelle. Août 2016

Réunion d allocation Mensuelle. Août 2016 Réunion d allocation Mensuelle Août 2016 Institut du Patrimoine Strictement Privée et Confidentielle Sommaire I - Allocation des Marchés Financiers A - Principaux Indices Internationaux B - Palmarès du

Plus en détail