ASSOC. RÉSULTAT (LISTE) VAR.
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- Antoine Larivière
- il y a 6 ans
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1 PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises 9 905, ,00-472,08-4, VENTES BOUTIQUE 9 905, ,00-472,08-4,55 Production vendue (biens et services) , , ,40 19, RECETTES HIVERNALES 1 832, ,00-100, ANIMATIONS 7 172, , ,50 153, VISITES GUIDEES 1 738, ,00 545,00 45, FORFAITS GROUPES 1 333, , ,65-69, COMMISSIONS BUS VERT 976,87 893,84 83,03 9, PUBLICITE , , ,52 41,97 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation , ,34 122,54 0, SUBVENTION C.D.C , , ,00 4, SUVENTION CONSEIL GENERAL 2 333, , ,00-30, SUBVENTION CONSEIL REGION , , ,96-28, AUTRES SUBVENTIONS 1 762,50 500, ,50 252,50 Reprises sur amortissements, provisions, transfert de charges 4 317, , ,25-20, REP PROV.DEP CREANCES CLTS 136,00-136,00-100, TRANSFERT DE CH.EXPLOITAT 4 317, ,90-976,25-18,44 Cotisations , , ,25-13, COTISATIONS ADHERENTS , , ,25-13,16 Autres produits 39,31 0,50 38, PROD.DIVERS DE GEST.COUR. 39,31 0,50 38,81 PRODUITS D'EXPLOITATION (I) , , ,17 0,46 CHARGES D'EXPLOITATION Achat de marchandises 3 673, ,05-519,25-12, ACHATS BOUTIQUE 3 673, ,05-519,25-12,38 Variation des stocks de marchandises 1 490, ,93-899,00-37, VARIATION DE STOCKS DE MD 1 490, ,93-899,00-37,62 Achats stockés d'approvisionnements Variation des stocks d'approvisionnements Autres charges externes , , ,90-29, ACHATS ANIMATIONS ETE , , ,85-48, ESSENCE 994,51 775,87 218,64 28, VISITES GUIDEES 617,50 127,12 490,38 385, SEJOURS GROUPES 1 080, ,50-100, MATERIEL ET OUTILLAGE 540,00 840,43-300,43-35, FOURNITURES DE BUREAU 661, , ,39-78, Sous-traitance generale 560,00-560,00-100, Locations immobilieres 120,00 975,00-855,00-87, LOCATIONS BIENS MOBILIERS 1 041, ,46-665,70-38, LOCATION DIAC 2 602, , LOCATIONS PHOTOCOPIEUR 2 593, , ENTR.REPARAT.BIENS MOBILI 231,75 118,40 113,35 95, ENTRETIEN VEHICULE 1 002,42 63,25 939, MAINTENANCE 999,17 364,02 635,15 174, PRIMES D'ASSURANCE 2 025, ,51-412,28-16, DOCUMENTATION GENERALE TACHER ET ASSOCIES RUE DES FRERES MICHAUT BP FALAISE 1
2 177,10 526,50-349,40-66, HONORAIRES COMPTABLES 6 290, , ,50 28, HONORAIRES C.A.C , ,72 83,08 3, PUBLICITE - ANNONCE 2 005, , ,54-76, SALON 4 718, , ,31 32, SITE INTERNET 953,64-953,64-100, DISTRIBUTION 232,08 446,50-214,42-48, CADEAUX CLIENTELE 156,44 156, EDITIONS PHOTOTHEQUE 2 000, , ,68-80, EDITIONS ANIMATION OT 2 022, ,44 430,45 27, EDITIONS INTERNES 7 522, , ,14 279, COTISATIONS PROFESSIONNELLES 2 237, , ,68-31, POURBOIRES ET DONS 138,08-138,08-100, FRAIS DEPLACEMENT 2 574, ,48-901,45-25, FRAIS DE SALON 165,28-165,28-100, RECEPTIONS 413, , ,02-86, FRAIS POSTAUX 2 503, ,41-615,21-19, TELEPHONE 2 477, ,10-237,42-8, ABONNEMENT INTERNET FALAISE 143,38 242,50-99,12-40, ABONNEMENT PORTABLES 855,92 579,45 276,47 47, PONT D'OUILLY 554, ,64-492,73-47, STANDARD FALAISE 836,78-836,78-100, SERVICES BANCAIRES ET ASS 616,88 329,73 287,15 87,09 Impôts, taxes et versements assimilés 4 737, ,45 550,55 13, TAXE SUR LES SALAIRES 3 363, ,00 441,00 15, PART.EMPL.FORM.PROF CONTI 1 374, ,45 109,55 8,66 Rémunérations du personnel , , ,38 1, REMUNERATIONS , ,69-468,61-0, REMUNERATION GUSO 91,36-91,36-100, CONGES PAYES 4 676, , ,05 363, PRIMES ET GRATIFICATIONS 801, , ,70-84,62 Charges sociales , , ,12 10, URSSAF , , ,64 25, COTISATIONS GUSO 102,30-102,30-100, CAISSE RETRAITE 7 227, ,73 785,46 12, ASSEDIC 4 786, ,70-100, GROUPE MORNAY 968, ,58-995,98-50, CH. SOCIALES SUR CONG PAY 3 226,48 146, , MEDECINE DU TRAVAIL 609,96 564,51 45,45 8, FORMATION PROFESSIONNELLE 245,38 305,31-59,93-19,63 Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amort , ,58 496,05 28, DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLE 2 210, ,58 496,05 28,93 Sur immobilisations : dotations aux dépréc. Sur actifs circulants : dotations aux dépréc. Dotations aux provisions Subventions accordées par l'association Autres charges 490,02 753,52-263,50-34, DROITS D'AUTEUR ET REPROD. 289,31 221,40 67,91 30, CREANCES IRRECOUVRABLES 100,00 136,00-36,00-26, CHARGES DIVERSES GESTION 100,71 396,12-295,41-74,58 CHARGES D'EXPLOITATION (II) , , ,55-8,89 TACHER ET ASSOCIES RUE DES FRERES MICHAUT BP FALAISE 2
3 RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II) , , ,72 174,31 Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III) Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV) PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés 1 534, ,92-272,67-15, REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT 1 534, ,92-272,67-15,09 Reprises sur provisions et transferts de charges 1 100, ,00-100, REP PROVISIONS DEPREC. V.M.P , ,00-100,00 Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement DES PRODUITS FINANCIERS (V) 1 534, , ,67-47,22 CHARGES FINANCIÈRES Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 1 554, , DOT. PROV DEPRE.VMP 1 554, ,62 Intérêts et charges assimilées 66,48 66, INTERETS BANCAIRES 66,48 66,48 Différences négatives de change Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement 821,82 821, CHARGES S/CESSIONS VMP 821,82 821,82 DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) 2 442, ,92 PRODUITS EXCEPTIONNELS RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI) -908, , ,59-131,26 Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 788, , AUT. CHARGES EXCEPTIO. S/OPERA 1 788, ,16 Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) 1 788, ,16 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII) , ,16 Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices SOLDE INTERMÉDIAIRE (IX) + REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS (X) (I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 602, , ,97 169,41 TACHER ET ASSOCIES RUE DES FRERES MICHAUT BP FALAISE 3
4 ENGAGEMENTS Sur apports Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels Sur legs et donations - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES DES PRODUITS DES CHARGES , ,38-253,50-0, , , ,47-7,25 EXCÉDENT OU DÉFICIT 7 602, , ,97 169,41 ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS Bénévolat Prestations en nature Dons en nature PRODUITS CHARGES Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole CHARGES 7 602, , ,97 169,41 TACHER ET ASSOCIES RUE DES FRERES MICHAUT BP FALAISE 4
5 ASSOCIATION BILAN ACTIF Exercice du 01/01/2011 au 31/12/ /01/2010 au 2 ACTIF Brut Amort. & Dépréc. Net 31/12/2010 ACTIF IMMOBILISE Immobilisations Incorporelles Frais d'établissement Concessions, brevets et droits similaires 2 030, ,21 830, ,46 Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes Immobilisations Corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériels, ,26 570,26 Autres immobilisations corporelles , , , ,69 Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations Financières Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés 96,11 96,11 93,05 Prêts Autres immobilisations financières 304,90 304,90 304,90 Comptes de liaison (I) , , , ,10 (II) ACTIF CIRCULANT Stocks Matières premières et autres appros Marchandises 6 464, , ,50 Avances et acomptes versés sur commandes 90,00 90,00 155,26 Créances Créances redevables et comptes rattachés 4 345, , ,11 Autres 5 061, ,37 Valeurs mobilières de placement , , , ,58 Instruments de trésorerie Disponibilités , , ,73 Charges constatées d'avance 2 673, , ,66 Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des emprunts (V) Ecarts de conversion actif (VI) (III) , , , ,84 GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) , , , ,94 (1) Dont à moins d'un an (2) Dont à plus d'un an TACHER ET ASSOCIES RUE DES FRERES MICHAUT BP FALAISE 5 Isacompta - ASSOAC - Fiscal -
6 ASSOCIATION BILAN PASSIF FONDS ASSOCIATIFS Fonds propres Du 01/01/2011 Du 01/01/2010 PASSIF au 31/12/2011 au 31/12/2010 Fonds associatifs sans droit de reprise , ,00 Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise Réserves indisponibles Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau , ,82 Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) 7 602, ,99 Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme Provisions réglementées Droits des propriétaires (Commodat) Comptes de liaison Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés Sur subventions de fonctionnement Sur autres ressources (I) , ,83 DETTES Dettes financières Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ,11 Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 387,00 950,00 Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés , ,49 Dettes fiscales et sociales , ,45 Redevables créditeurs Dettes diverses Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 7 012, ,56 Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance 5 509, ,50 Ecarts de conversion passif (II) (III) (IV) (V) , ,11 (VI) GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) , ,94 TACHER ET ASSOCIES RUE DES FRERES MICHAUT BP FALAISE 6 Isacompta - ASSOPA - Fiscal -
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