Bilan 2015 et budget prévisionnel 2016
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- Jean-Baptiste Gauthier
- il y a 6 ans
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1 et budget prévisionnel 2016 vzw DoucheFLUX asbl / Rue Coenraets 44 / 1060 Bruxelles Tel : +32 (0) / benjamin.brooke@doucheflux.be Numéro d entreprise :
2 1 / 5 ACTIF ACTIFS IMMOBILISES 20/ ,06 Immobilisations corporelles 22/ ,06 Terrains et constructions , Immeuble - Vétérinaires 3.500, Amortissement s/immeuble -210, Frais d'acquisition 484, Amortissement s/frais d'acquisition -484,07 Autres immobilisations corporelles , Aménagements locaux 3.059, Amortissement s/aménagements locaux -870,06 Immobilisations financières , Cautionnements 268,00 ACTIFS CIRCULANTS 29/ ,65 Créances à un an au plus 40/ ,09 Créances commerciales , Acomptes versés 175,00 Autres créances , C/C TVA 1.695, c/c Ceperive 6.417, Provision ONSS 2.890,79 Valeurs disponibles 54/ , Banque Triodos 1.577, Banque Triodos Epargne , Caisse 185,36 TOTAL DE L'ACTIF 20/ ,71
3 2 / 5 PASSIF CAPITAUX PROPRES 10/ ,57 Bénéfice (Perte) reporté , Bénéfice reporté ,57 DETTES 17/ ,14 Dettes à un an au plus 42/ ,14 Dettes commerciales ,06 Fournisseurs 440/ , Fournisseurs 5.678, Factures à recevoir 195,30 Dettes fiscales, salariales et sociales ,31 Rémunérations et charges sociales 454/ , Rémunérations employés 1.520, Provision Pécules de Vacances 619,09 Autres dettes 47/ , C/C Immoflux ,77 TOTAL DU PASSIF 10/ ,71
4 3 / 5 COMPTE DE RESULTATS Produits et charges d'exploitation Marge brute d'exploitation ,05 Produits d'exploitation 70/ ,68 Chiffre d'affaires , Recettes magazine , Recettes Spectacles 5.642, Recettes espaces publicitaires 1.549, Ventes de livres-cd 216,59 Autres produits d'exploitation , Réduction Précompte professionnel 65, Dons particuliers - de , Dons de particuliers + de 2.500, , Dons organisations 2.725, Run For DoucheFlux 3.732,00 Charges d'exploitation 60/ ,28 Approvisionnements, marchandises, services et biens divers 60/ ,63 Services et biens divers , Loyer 1.105, Location matériels 51, Entretien des locaux 177, Eau Gaz Electricité 129, Frais de téléphone 1.369, Frais postaux 115, Frais de transport 127, Fournitures de bureau 3.315, Impression Magazine 7.940, Frais Graphiste 225, Frais de spectacles - évènements 4.842, Participations évènement sportif 3.085, Sundays 2.432, Evènements autres 225, Communication 1.681, Notes de frais vendeurs magazines , Activités autres 290, Honoraires secrétariat social 604, Assurance RC exploitation 813, Formations 174, Coaching 3.614, Cotisations professionneles 175, Publications légales 203, Honoraires 9.000, Honoraires comptabilité 6.363, jetons de présence 25, Publicité - Annonces 88, Missions représentations Belgique 216, Faux Frais (catering etc) 1.448, Documentations 1.178, Frais de séminaires 65, Intérim ,57 Rémunérations, charges sociales et pensions , Employés , Cotisations patronales 3.596, Assurance du personnel 213, Frais de transport public 113, Service médical 155, Provision Pécule de vacances 619,09 Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles ,41
5 4 / Dotation aux amort.s/immob.corporelles 775,41 Bénéfice (Perte) d'exploitation ,60 Produits financiers , Produits des actifs circulants 540,93 Charges financières 65-74, Intérêts,commissions,frais / dettes 49, Frais de Banque 25,00 Bénéfice (Perte) courant avant impôts ,39 Charges exceptionelles , Régularisations de compte 6, Régularisation s/exercice antérieur ,00 Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts ,92 Impôts sur le résultat 67/77-135, Impôts et précomptes dûs ou versés 135,23 Bénéfice (Perte) de l'exercice Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter , ,15
6 5 / 5 AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS Bénéfice (Perte) à affecter ,57 Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (9905) ,15 Bénéfice (Perte) reporté de l'exercice précédent 14P , Bénéfice reporté exercice précédent ,72 (14) Bénéfice (Perte) à reporter , Bénéfice à reporter ,57
7 Doucheflux ASBL EUR N d'entr. BE Tableaux d'amortissement 01/01/ /12/2015 Page 1/1 Expert/M Plus V: Date liste 31/12/2015 Numéro Code alph Méthode Durée HS Date 1er amortisse Valeur d'achat Total à amortir Valeur comptable N- Document Date Date de fin Fournisseur A amortir Valeur comptable N Total amorti Immeuble - Vétérinaires 5 E5 3 % p. année F /04/ /12/ De Ruydts notaire rue des Vétérinaires Linéaire 01/01/ , , ,00 105, ,00 210,00 Total : 3.500, , ,00 105, ,00 210, Frais d'acquisition 4 E4 1 Années F /04/ /12/ De Ruydts notaire frs r.des Vétérinaires Linéaire 01/01/ ,07 484,07 0,00 0,00 0,00 484,07 Total : 484,07 484,07 0,00 0,00 0,00 484,07 Total 22 : 3.984, , ,00 105, ,00 694, Aménagements locaux 1 E1 5 Années F /10/ /12/ Nestor Deridder trav install sanitaires Linéaire 01/01/ ,00 510,00 408,00 102,00 306,00 204,00 6 E6 2 Années F /12/ /12/2015 QP/Imhotep Linéaire 01/01/ ,30 195,30 97,65 97,65 0,00 195,30 Total : 705,30 705,30 505,65 199,65 306,00 399,30 Total 26 : 705,30 705,30 505,65 199,65 306,00 399,30 Total général : 4.689, , ,65 304, , ,37
8 DOUCHEFLUX ASBL BUDGET PREVISIONNEL 2016 DEPENSES Frais Fixes INFRASTRUCTURE PERMANENTE (bâtiment copropriété 1% + emphytéose) 44921,67 Frais acte emphytéose 4961,67 Précompte 3000,00 Fonds de réserve 10000,00 Loyer Vétérinaires 15000,00 Assurance habitation 570,00 Gaz 400,00 Electricité 300,00 Eau 400,00 Travaux de rénovation (1%) 10000,00 Honoraires Maître ouvrage- délégué 290,00 ADMINISTRATION 49920,00 Téléphone / Internet 1300,00 Frais postaux 250,00 Assurance RC 1000,00 Fournitures bureau 3000,00 Frais de transport 500,00 Communication (site, mailchimp, dépliant, traduction) 10000,00 Documentation 1200,00 Cotisations / Affiliation 1000,00 Honoraires Comptabilité 6500,00 Honoraires Levée de fonds 20000,00 Loyer Coenraets 1020,00 Faux frais (catering,etc) 2500,00 Coaching 500,00 Formation 1000,00 FAP (Fêtes anniversaire précaires) 150,00 PERSONNEL 60475,04 Rémunérations brutes 40000,14 Coordinateur administratif et financier 35196,00 Assistant social (à partir du 1/12/2016) 2597,50 Animateur-coordinateurs activités (à partir du 1/12/2016) 2206,64 Cotisations patronales ONSS + pécule + PFA + frais de transport 19519,90 Coordinateur administratif et financier 17131,00 Assistant social (à partir du 1/12/2016) 1281,20 Animateur-coordinateurs activités (à partir du 1/12/2016) 1107,70 Autres frais personnel 955,00 Assurance AT 800,00 Service médical 155,00 SERVICES 25000,00 Guichet d'info 15000,00 Aménagements /Mobilier 10000,00 AMORTISSEMENTS 24631,00 Frais d'acquisition 105,00 Aménagement locaux 573,00 Matériel informatique (3 ans) 6666,00 Machines salon-lavoir (4 ans) 8287,00 Fabrications consignes (5 ans) 9000,00 Frais variables EVENEMENTS 2200,00 BrunX 1200,00 Ouverture 1000,00 Vente aux enchères 0,00 ACTIVITES 27120,00 Magazine - Frais d'impression 6000,00 Magazine - Defraiements vendeurs 21120,00 TOTAL ,71 RECETTES BATIMENT copropriété 1% 11829,03 Loyer 150,00 Récupération 99% 11797,00 (architecte) 11679,03 SUBSIDES (espérés) ,00 COCOF 53920,00 Autres 47000,00 LEVEE DE FONDS ,00 Dons particuliers de - de ,00 Dons particuliers de + de ,00 Dons déductibles via FRB 50000,00 BrunX 4000,00 Vente aux enchères 5000,00 ING award 4000,00 Fonds Pauvreté FRB 5000,00 Crowdfunding Kisskissbanbank 15000,00 Crowdfunding Gingo 25000,00 Cera 2456,00 Brocantes 1300,00 RECETTES PROPRES 24000,00 Vente Magazines 24000,00 TOTAL ,03 Résultat 39237,32
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