POST-FIX FUND POST-Multifix DIRECT
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- Ghislain Perras
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1 POST-FIX FUND POST-Multifix DIRECT Prospectus simplifié Informations concernant la sicav Dénomination POST-FIX FUND Date de constitution 7 mai 2003 Durée d existence Illimitée Etat membre où la sicav a son siège statutaire Belgique Statut Sicav à compartiments multiples ayant opté pour des placements ne répondant pas aux conditions de la directive 85/611/CEE et régie, en ce qui concerne son fonctionnement et ses placements, par la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d investissement (le compartiment Post-Multifix LEGEND reste toutefois régi jusqu'à son échéance par la loi du 4 décembre 1990). Type de gestion Sicav qui a désigné une société de gestion d'organismes de placement collectif. Société de gestion Nom : BNP Paribas Investment Partners Belgium Siège social : Rue du Progrès 55, 1210 Bruxelles Délégation de l administration BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Boulevard Louis Schmidt, Brussel Service financier Banque de La Poste S.A.,Tour De Brouckère, Bd. Anspach 1, 15ème ét., 1000 Bruxelles et réseau de La Poste Distributeur(s) Réseau de La Poste S.A. ( Dépositaire Fortis Banque S.A., Montagne du Parc, Bruxelles Sous-Dépositaire Pour le compartiment POST-Multifix PROTECT BNP Paribas Securities Services, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange LUXEMBOURG Commissaire Ernst & Young S.C.C., Reviseurs d Entreprises, boulevard d Avroy, Liège, représentée par Philippe Pire Promoteur Banque de La Poste S.A.
2 Régime fiscal Dans le chef de la sicav : - Taxe annuelle de 0,08%, prélevée sur base des montants nets placés en Belgique au 31 décembre de l année précédente. - Récupération des retenues à la source sur dividendes belges et revenus étrangers encaissés par la sicav (conformément aux conventions préventives de double imposition). Le régime de taxation des revenus et des plus-values perçus par un investisseur dépend de la législation applicable à son statut particulier dans le pays de perception. En cas de doute sur le régime fiscal applicable, il incombe à l investisseur de se renseigner personnellement auprès de professionnels ou de conseillers compétents. Informations supplémentaires 1. Sources d information Sur demande, les prospectus, les statuts, les rapports annuels et semestriels ainsi que l information complète sur les autres compartiments peuvent être obtenus gratuitement, avant ou après la souscription des parts, au siège de la société ou auprès des distributeurs. Le total des frais sur encours et les taux de rotation du portefeuille pour les périodes antérieures peuvent être obtenus au siège de la société ou aux guichets de l'organisme assurant le service financier. Le prospectus peut être consulté sur le site internet 2. Autorité compétente Autorité des services et marchés financiers (FSMA), rue du Congrès, Bruxelles. Le prospectus simplifié est publié après avoir été approuvé par la FSMA, conformément à l article 53, 1 er de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d investissement. Cette approbation ne comporte aucune appréciation de l opportunité et de la qualité de l offre, ni de la situation de celui qui la réalise. 3. Point de contact où des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire POSTINFO : 022 / Ce service répond à toutes vos questions du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h30 à 12h concernant tous les produits de Banque de La Poste. 4. Personne(s) responsable(s) du contenu du prospectus et du prospectus simplifié BNP Paribas Investment Partners Belgium, rue du Progrès 55, 1210 Bruxelles La personne responsable du prospectus déclare qu'à sa connaissance les données du prospectus et du prospectus simplifié sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.
3 Informations concernant le compartiment 1. PRÉSENTATION Dénomination POST-Multifix DIRECT Date de constitution 25/07/2012 Date d échéance 1/04/2019 Gestion du portefeuille d investissement La Société de gestion reste en charge de la gestion des actifs 2. INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS Objectifs du compartiment Permettre aux actionnaires de bénéficier de six distributions d un dividende brut compris entre minimum 1% et maximum 6% de la valeur nette d'inventaire initiale et de récupérer, au terme de l'horizon de placement initial fixé au 1er avril 2019, par action détenue (avant déduction de frais et de taxes) la valeur nette d'inventaire de 500 EUR établie initialement. Existence d'une protection du capital : Compartiment assorti d une protection de 100 % du capital. Aucune garantie formelle n'a été octroyée au compartiment, ni à ses participants. Pour atteindre son objectif, le compartiment se concentre sur des placements en EUR. La protection est obtenue au moyen d'une stratégie d'investissement réalisée par l'investissement en dépôts collatéralisés à concurrence de 80% minimum auprès de Fortis Banque S.A. Le portefeuille de collatéral est constitué d un nombre important de titres éligibles. Le principal critère d éligibilité des titres acceptés en collatéral des dépôts est lié à la qualité de crédit, le rating des titres constituant le collatéral est supérieur ou égal à A-, sans contrainte de maturité. Bien que la réalisation de son objectif soit sa préoccupation première, elle ne constitue pas un engagement ferme pour le compartiment et ne s applique pas à l actionnaire qui vend ses actions avant l horizon de placement fixé. Politique de placement du compartiment Le montant des six dividendes sera fonction de l'évolution d'un panier composé, en proportion égale, des vingt actions suivantes (1) : ASUSTEK COMPUTER (TAIWAN STOCK EXCHANGE), BEST BUY (NEW YORK STOCK EXCHANGE), DEUTSCHE LUFTHANSA (XETRA), DEUTSCHE TELEKOM (XETRA), EXELON (NEW YORK STOCK EXCHANGE), FRANCE TELECOM (EURONEXT PARIS), GLAXOSMITHKLINE (LONDON STOCK EXCHANGE), J.C. PENNEY (NEW YORK STOCK EXCHANGE), KDDI (TOKYO STOCK EXCHANGE), MERCK & CO. (NEW YORK STOCK EXCHANGE), NOVARTIS (SIX SWISS EXCHANGE), NTT DOCOMO (TOKYO STOCK EXCHANGE), REPSOL (MADRID STOCK EXCHANGE), RIO TINTO (LONDON STOCK EXCHANGE), ROCHE HOLDING (SIX SWISS EXCHANGE), ROYAL DUTCH SHELL (EURONEXT AMSTERDAM), SAMSUNG ELECTRONICS (KOREA STOCK EXCHANGE), TOTAL (EURONEXT PARIS), VIVENDI (EURONEXT PARIS) et WELLPOINT (NEW YORK STOCK EXCHANGE). Ces actions sont sélectionnées sur base des recommandations d'achat des analystes financiers de différentes institutions financières, de la capitalisation boursière et de la liquidité journalière. Seules les actions ayant au moins 75% d avis positif ou neutre parmi les recommandations les concernant, sont prises en compte. Le compartiment ne poursuit aucune stratégie spécifique, notamment en matière thématique, géographique ou sectorielle. Le processus de composition du panier d action sous-jacent vise à optimiser le prix de l option notamment - en minimisant la corrélation entre les actions - et en favorisant les actions à haut dividende. L'optimisation du prix de l'option peut limiter le rendement potentiel de l'investissement. L'évolution du panier est déterminée comme étant la moyenne arithmétique des pourcentages d'augmentation ou de baisse individuelle de chacune des vingt actions le composant par rapport à sa valeur de départ, étant entendu que les pourcentages positifs seront systématiquement limités à 6% (2). A l'issue de chaque période d'observation, comme déterminées ci-dessous, le dividende attribué pour cette période sera égal à l'évolution du panier telle qu'observée à l'issue de la période, sans jamais pouvoir être inférieur à 1% ou supérieur à 6% de la valeur nette d'inventaire initiale (soit respectivement minimum 5,00 EUR et maximum 30,00 EUR). (2). L'actionnaire ne subit pas de risque lié à l'évolution du taux de change entre les devises de cotation des actions composant le panier et l'eur (devise d'expression du compartiment).
4 Au terme de l'horizon de placement initial, le 1er avril 2019, l'actionnaire récupérera au minimum par action détenue (avant déduction de frais et de taxes) la valeur nette d'inventaire de 500 EUR établie initialement, majorée du montant du dernier dividende suivant la méthodologie de calcul décrite ci-dessus. La valeur de départ de chaque action du panier est la moyenne arithmétique des cours de clôture des 19, 20 et 21 septembre 2012 (3). L'évolution du panier sera observée sur base des cours de clôture aux dates respectives suivantes : 30 septembre 2013, 30 septembre 2014, 30 septembre 2015, 30 septembre 2016, 29 septembre 2017 et 20 mars 2019 (3). Les six dividendes seront payés aux dates respectives suivantes : 10 octobre 2013, 10 octobre 2014, 12 octobre 2015, 12 octobre 2016, 11 octobre 2017 et 1er avril (1) Ce panier d'actions ne fera en principe l'objet d'aucune modification ultérieure. Toutefois, le conseil d'administration se réserve le droit de remplacer les instruments financiers faisant partie du panier d'actions par d'autres instruments financiers qui sont inscrits en bourse et ce au cas où (i) un événement ou une transaction aurait lieu ou aurait eu lieu entraînant un transfert ou un apport irrévocable des actions à une nouvelle entité et/ou (ii) un événement ou une transaction aurait lieu ayant comme conséquence, à l'avis raisonnable du conseil d'administration, que ces actions doivent être remplacées. Ce remplacement sera soumis au commissaire agréé de la sicav. (2) Exprimé en pourcentage de la valeur nette d'inventaire initiale (soit 500 EUR), avant déduction de frais et taxes. (3) Si l'une de ces dates d'observation correspond à un jour de fermeture d'un des marchés boursiers sur lesquels sont cotées les actions du panier, le conseil d'administration pourra lui substituer une autre date ou prendre toute autre décision qui lui paraîtra opportune au regard de l'intérêt des actionnaires du compartiment. Catégories d actifs autorisés : valeurs mobilières, dépôts auprès d'un établissement de crédit, instruments financiers dérivés, instruments du marché monétaire, liquidités. Opérations sur instruments financiers dérivés autorisées : le compartiment peut recourir à l'utilisation d'instruments financiers dérivés tant à titre de couverture qu'en vue de la réalisation des objectifs de placement. Les instruments financiers dérivés utilisés ont comme sous-jacents des actions ou indices d'actions ou des titres similaires aux actions (options, contrats à terme, swaps, ), des obligations ou indices d'obligations (interest rate swaps, contrats à terme, credit default swaps,...) ou des liquidités en diverses devises. Cette liste n'est pas limitative et dépend des objectifs de placement du compartiment. En règle générale, ces instruments servent à répliquer ou à neutraliser de manière plus pointue et plus souple les risques inhérents à des investissements dans les sous-jacents. Leur utilisation n'augmente pas les risques en soi. Les instruments dérivés de gré à gré (non négociables sur un marché réglementé) doivent faire l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable lors de chaque calcul de la valeur d'inventaire du compartiment. A tout moment et à l'initiative du compartiment, ces instruments doivent pouvoir être vendus ou liquidés à leur juste valeur. Stratégie particulière : le compartiment investit principalement en un dépôt et une option. Exemples : voir annexe 2 Profil de risque du compartiment L appréciation du profil de risque de l OPC et/ou de l investisseur type est basée sur une recommandation de l Association belge des Asset Managers qui peut être consultée sur le site internet La valeur d une part peut augmenter ou diminuer, ainsi, l investisseur pourrait recevoir moins que sa mise. Une description détaillée de tous les risques est reprise dans le prospectus. Tableau récapitulatif des risques pertinents et significatifs tels qu évalués par le compartiment : Type de risque Définition concise du risque Moyen Elevé Risque de marché Risque de déclin du marché d une catégorie d actifs déterminée X pouvant affecter les prix et la valeur des actifs en portefeuille Risque de performance Risque pesant sur la performance X Profil de risque de l investisseur-type Horizon de placement conseillé : 7 ans Ce compartiment s adresse plus particulièrement à des investisseurs présentant un profil de risque conservateur. Ces informations sont données à titre indicatif et n entraînent aucun engagement de la part de la Société.
5 3. INFORMATIONS D ORDRE ÉCONOMIQUE Commissions et frais Commissions et frais non récurrents supportés par l investisseur (en EUR ou en pourcentage de la valeur nette d inventaire par action) Entrée Sortie Changement Commission de commercialisation 2% -- si plus élevée, perception du complément Frais administratifs Changement de compartiment EUR Changement d une inscription nominee vers une inscription directe Montant destiné à couvrir les frais d acquisition/de réalisation des actifs % (uniquement si sortie anticipée) Taux applicables à la sortie. TOB Commissions et frais récurrents supportés par le compartiment (en EUR ou en pourcentage calculé sur la valeur nette d inventaire des actifs) Rémunération de la gestion du portefeuille d investissement 10 EUR maximum par an par action en circulation (avec un maximum de 2,45% de la valeur nette d'inventaire pendant la période) Commission de performance -- Rémunération de l administration 0,25 EUR par an (par action en circulation) Rémunération de la commercialisation -- Rémunération du service financier -- Rémunération du dépositaire 0,25 EUR par an (par action en circulation) Rémunération du commissaire 3.044,00 EUR hors TVA par exercice (soumis à indexation annuelle) Rémunération des administrateurs -- Rémunération des personnes physiques chargées de la -- direction effective Taxe annuelle 0.08% des montants nets placés en Belgique au 31 décembre de l année précédente Autres frais (estimation) 0,15% par an (rémunération autorités de contrôle, taxes, publications et autres, y compris la rémunération du commissaire). Existence de soft commissions Pour plus d informations sur ce point, voir le prospectus. Existence de fee-sharing agreements Pour plus d informations sur ce point, voir le prospectus. 4. INFORMATIONS CONCERNANT LES PARTS ET LEUR NÉGOCIATION Types de parts offertes au public Actions de distribution sous forme nominative ou dématérialisée. Code ISIN BE Devise de calcul de la valeur nette d inventaire EUR Distribution des dividendes L'assemblée générale annuelle du compartiment déterminera chaque année, sur proposition du conseil d'administration, la part du résultat qui peut être allouée au compartiment conformément à la législation en vigueur. La Société pourra distribuer des dividendes aux actions de distribution dans le cadre de la loi. Le conseil d'administration pourra décider la mise en paiement d'acomptes sur dividendes sous réserve des dispositions de la loi. Période de souscription initiale Du 6 août au 7 septembre 2012 inclus, avec date de paiement le 21 septembre 2012.
6 Le conseil d administration refuse toute nouvelle souscription après le 7 septembre 2012, date de clôture de la période initiale de souscription. Prix de souscription initiale 500 EUR Calcul de la valeur nette d inventaire Etablie initialement le 21 septembre 2012, valeur finale calculée le 26/03/2019. La valeur nette d inventaire est calculée le premier jour ouvrable de chaque mois et le deuxième jour ouvrable suivant le 14 de chaque mois, sur base des derniers cours connus lors de cette évaluation et pour autant que les marchés financiers correspondant à 80% des actifs du compartiment aient été ouverts au moins un jour après celui qui a servi de base au calcul de la valeur nette d'inventaire précédente. Par dérogation à cette règle, il n y aura pas de calcul de valeur d inventaire le 18/03/2019. Tous les ordres de rachat reçus et acceptés après le 28/02/2019 seront exécutés à la valeur finale calculée le 26/03/2019. Publication de la valeur nette d inventaire La valeur nette d inventaire est publiée conformément aux dispositions légales et est également disponible aux guichets de l organisme assurant le service financier. Modalités de souscription des parts, de rachat des parts et de changement de compartiment Les demandes de conversion et de rachat devront être reçues et acceptées par l organisme chargé du service financier avant 16 heures un jour ouvrable avant le jour de calcul de la valeur d inventaire et seront payées sous valeur trois jours ouvrables après la date de calcul de la valeur d inventaire. Indicateur de risque synthétique 1 sur une échelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé). L indicateur synthétique des risques, calculé conformément aux dispositions du règlement 583/2010, représente la volatilité annuelle du fonds sur une période de 5 ans. Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable pour le futur. La catégorie de risque du fonds constitue un indicateur et non un objectif ni une garantie. Elle est susceptible d évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n indique pas un placement sans risque.
7 Annexe : Exemple de calcul de l évolution du panier à l issue d une période d observation (donné à titre purement indicatif) Scénario Positif Scénario Neutre Scénario Négatif Panier réelle attribuée réelle attribuée réelle attribuée Action 1 6,00% 6,00% 4,00% 4,00% -20,00% -20,00% Action 2 4,00% 4,00% -1,00% -1,00% -17,00% -17,00% Action 3 18,00% 6,00% 3,00% 3,00% 15,00% 6,00% Action 4 9,00% 6,00% 0,00% 0,00% -5,00% -5,00% Action 5 25,00% 6,00% -2,00% -2,00% 4,00% 4,00% Action 6 14,00% 6,00% 7,00% 6,00% -11,00% -11,00% Action 7 1,00% 1,00% 6,00% 6,00% -3,00% -3,00% Action 8 11,00% 6,00% 4,00% 4,00% -12,00% -12,00% Action 9 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 8,00% 6,00% Action 10 17,00% 6,00% 6,00% 6,00% -14,00% -14,00% Action 11-1,00% -1,00% -2,00% -2,00% 15,00% 6,00% Action 12 21,00% 6,00% 3,00% 3,00% 6,00% 6,00% Action 13 7,00% 6,00% 5,00% 5,00% -36,00% -36,00% Action 14-2,00% -2,00% -1,00% -1,00% -6,00% -6,00% Action 15 11,00% 6,00% -3,00% -3,00% 17,00% 6,00% Action 16 9,00% 6,00% 7,00% 6,00% 9,00% 6,00% Action 17 12,00% 6,00% 6,00% 6,00% -7,00% -7,00% Action 18 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% -1,00% -1,00% Action 19 19,00% 6,00% -2,00% -2,00% -6,00% -6,00% Action 20 7,00% 6,00% 10,00% 6,00% -5,00% -5,00% Evolution du panier 9,60% 4,50% 2,70% 2,40% -3,45% -5,15% Dividende attribué (1) 4,50% 2,40% 1,00% (2) Dividende attribué en EUR (brut) 22,50 EUR 12,00 EUR 5,00 EUR (1) Exprimé en pourcentage de la valeur nette d inventaire initiale, avant déduction de frais et de taxes. (2) Le dividende attribué est égal à minimum 1,00%.
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