Comptes annuels détaillés : Schéma abrégé Doucheflux
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- Clementine Métivier
- il y a 6 ans
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2 1 / 5 ACTIF ACTIFS IMMOBILISES 20/ ,63 Immobilisations corporelles 22/ ,63 Terrains et constructions , Immeuble - Vétérinaires 3.500, Amortissement s/immeuble -315, Frais d'acquisition 484, Amortissement s/frais d'acquisition -484,07 Mobilier et matériel roulant , Mobilier , Amortissement s/mobilier , Matériel de bureau 1.263, Amortissements Matériel de bureau -315,90 Autres immobilisations corporelles , Aménagements locaux , Amortissement s/aménagements locaux ,72 Immobilisations financières , Cautionnements 268,00 ACTIFS CIRCULANTS 29/ ,55 Créances à un an au plus 40/ ,26 Créances commerciales , Notes de Crédit à recevoir ,01 Autres créances , C/C TVA 3.854,25 s disponibles 54/ , Banque Triodos , Banque Triodos Epargne , Caisse 414,50 TOTAL DE L'ACTIF 20/ ,18
3 2 / 5 PASSIF CAPITAUX PROPRES 10/ ,50 Bénéfice (Perte) reporté , Bénéfice reporté ,50 DETTES 17/ ,68 Dettes à un an au plus 42/ ,68 Dettes commerciales ,92 Fournisseurs 440/ , Fournisseurs 1.139, Factures à recevoir 195,30 Dettes fiscales, salariales et sociales ,74 Impôts 450/3 507, Précompte professionnel 507,66 Rémunérations et charges sociales 454/ , Onss 595, Rémunérations employés 575, Provision Pécules de Vacances 6.098,03 Autres dettes 47/ , C/C Immoflux , C/C Multifin ,00 TOTAL DU PASSIF 10/ ,18
4 3 / 5 COMPTE DE RESULTATS Produits et charges d'exploitation Marge brute d'exploitation ,03 Produits d'exploitation 70/ ,77 Chiffre d'affaires , Recettes magazine , Recettes autres 2.830,02 Autres produits d'exploitation , Réduction Précompte professionnel 149, Dons particuliers - de , Dons organisations ,90 Charges d'exploitation 60/ ,83 Approvisionnements, marchandises, services et biens divers 60/ ,74 Services et biens divers , Locations 260, Loyer , Précompte immobilier 1.268, Charges locatives 4.961, Entretien des locaux 665, Eau Gaz Electricité 760, Frais de téléphone 750, Frais postaux 260, Frais de transport 1.136, Fournitures de bureau 3.464, Impression Magazine 8.230, Frais de spectacles - évènements 34, Sundays 2.105, Evènements autres 75, Communication 2.887, Notes de frais vendeurs magazines , Activités autres 600, Honoraires secrétariat social 1.116, Assurance incendie 326, Assurance administrateur 306, Assurance matériel 119, Formations 431, Cotisations professionneles 1.337, Publications légales 103, Honoraires , Honoraires comptabilité 3.921, Faux Frais (catering etc) 6.745, Documentations 764,35 Rémunérations, charges sociales et pensions , Employés , Cotisations patronales 7.216, Assurance du personnel 365, Frais de transport public 100, Service médical 231, Provision Pécule de vacances 5.478,94 Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles , Dotation aux amort.s/immob.corporelles ,35 Bénéfice (Perte) d'exploitation ,94 Charges financières 65-20, Frais de Banque 20,00
5 4 / 5 Bénéfice (Perte) courant avant impôts ,94 Produits exceptionnels , Régularisations de compte 214,90 Charges exceptionelles 66-0, Régularisations de compte 0,24 Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts ,60 Impôts sur le résultat 67/77-352, Taxe annuelle compensatoire droit succession 352,67 Bénéfice (Perte) de l'exercice ,93 Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter ,93
6 5 / 5 AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS Bénéfice (Perte) à affecter ,50 Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (9905) ,93 Bénéfice (Perte) reporté de l'exercice précédent 14P , Bénéfice reporté exercice précédent ,57 (14) Bénéfice (Perte) à reporter , Bénéfice à reporter ,50
7 Doucheflux ASBL EUR N d'entr. BE Tableaux d'amortissement 01/01/ /12/2016 Page 1/2 Expert/M Plus V: Date liste 31/12/2016 Numéro Code alph Durée Méthode HS Date 1er amortisse d'achat Total à amortir comptable Document Date Date de fin Fournisseur A amortir comptable N Total amorti Immeuble - Vétérinaires 5 E5 3 % p. annéef /04/ /12/ De Ruydts notaire rue des Vétérinaires Linéaire 01/01/ , , ,00 105, ,00 315,00 Total : 3.500, , ,00 105, ,00 315, Frais d'acquisition 4 E4 1 Années F /04/ /12/ De Ruydts notaire frs r.des Vétérinaires Linéaire 01/01/ ,07 484,07 0,00 0,00 0,00 484,07 Total : 484,07 484,07 0,00 0,00 0,00 484,07 Total 22 : 3.984, , ,00 105, ,00 799, Mobilier 20 E20 20 % p. annéef /07/ /12/ WEB vzw 25% ResourceLab Furniture Linéaire 01/01/ , ,68 0, , , ,54 22 E22 20 % p. annéef /12/ /12/ WEB vzw 2nd payment ResourceLab furniture Linéaire 01/01/ , ,25 0, , , ,25 Total : , ,93 0, , , , Matériel de bureau 8 E8 25 % p. annéef /05/ /12/ Fnac apple imac 21.5/I5 Linéaire 01/01/ , ,60 0,00 315,90 947,70 315,90 Total : 1.263, ,60 0,00 315,90 947,70 315,90 Total 24 : , ,53 0, , , , Aménagements locaux 1 E1 5 Années F /10/ /12/ Nestor Deridder trav install sanitaires Linéaire 01/01/ ,00 510,00 306,00 102,00 204,00 306,00 6 E6 2 Années F /12/ /12/2015 QP/Imhotep Linéaire 01/01/ ,30 195,30 0,00 0,00 0,00 195,30 7 E7 5 Années F 0 31/12/ /12/2019 quote-part factures immoflux 2015 Linéaire 01/01/ , , ,06 470, ,30 941,52 9 E9 5 Années F /07/ /12/2020 acompte Linéaire 01/01/ ,99 802,99 0,00 160,60 642,39 160,60 10 E10 5 Années F /08/ /12/2020 acompte Linéaire 01/01/ , ,15 0,00 201,63 806,52 201,63 11 E11 5 Années F /08/ /12/ B.M.K carrelages Linéaire 01/01/ , ,75 0, , , ,15 12 E12 5 Années F /09/ /12/ Daldecor sa carrelages Linéaire 01/01/ , ,35 0, , , ,27 13 E13 5 Années F /10/ /12/ B.M.K carrelages Linéaire 01/01/ , ,50 0,00 267, ,20 267,30 14 E14 5 Années F /09/ /12/2020 Linéaire 01/01/ ,73 783,73 0,00 156,75 626,98 156,75 15 E15 5 Années F /09/ /12/2020 Linéaire 01/01/ , ,49 0, , , ,30 16 E16 5 Années C /10/ /12/2020 Linéaire 01/01/ , ,00 0, , , ,00 17 E17 5 Années F /09/ /12/2020
8 Doucheflux ASBL EUR N d'entr. BE Tableaux d'amortissement 01/01/ /12/2016 Page 2/2 Expert/M Plus V: Date liste 31/12/2016 Numéro Code alph Durée Méthode HS Date 1er amortisse d'achat Total à amortir comptable Document Date Date de fin Fournisseur A amortir comptable N Total amorti Linéaire 01/01/ , ,24 0, , , ,65 18 E18 5 Années F /10/ /12/2020 Linéaire 01/01/ , ,99 0, , , ,20 19 E19 5 Années F /12/ /12/ Hydrobru raccord égout Linéaire 01/01/ , ,50 0, , , ,70 23 E23 5 Années C 0 31/12/ /12/2020 TVA ecobat Linéaire 01/01/ , ,01 0, , , ,40 24 E24 5 Années F /11/ /12/ Daldecor sa Linéaire 01/01/ ,60 129,60 0,00 25,92 103,68 25,92 25 E25 5 Années F /10/ /12/ Biname & Co sprl Linéaire 01/01/ ,00 350,00 0,00 70,00 280,00 70,00 26 E26 5 Années F /09/ /12/ Biname & Co sprl Linéaire 01/01/ ,00 230,00 0,00 46,00 184,00 46,00 27 E27 5 Années F /09/ /12/ B.M.K Linéaire 01/01/ ,18 99,18 0,00 19,84 79,34 19,84 28 E28 5 Années F /06/ /12/2020 acompte rénovation Linéaire 01/01/ ,49 790,49 0,00 158,10 632,39 158,10 29 E29 5 Années F /04/ /12/2020 acompte rénovation Linéaire 01/01/ ,36 610,36 0,00 122,07 488,29 122,07 30 E30 5 Années F /04/ /12/ Maimo.eu scs Linéaire 01/01/ ,85 177,85 0,00 35,57 142,28 35,57 31 E31 5 Années F /03/ /12/2020 acompte rénovation Linéaire 01/01/ ,08 595,08 0,00 119,02 476,06 119,02 32 E32 5 Années F /02/ /12/2020 acompte rénovation Linéaire 01/01/ ,41 364,41 0,00 72,88 291,53 72,88 33 E33 5 Années F /07/ /12/2020 acompte Linéaire 01/01/ ,74 836,74 0,00 167,35 669,39 167,35 Total : , , , , , ,72 Total 26 : , , , , , ,72 Total général : , , , , , ,48
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