LES BONNES PRATIQUES CONSEILS/ASTUCES MA BANQUE ENTREPRISE MAI 2017

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1 LES BONNES PRATIQUES CONSEILS/ASTUCES MA BANQUE ENTREPRISE MAI 2017

2 SOMMAIRE FACILITER LA PRISE EN MAIN DE MA BANQUE ENTREPRISE CONNEXION RE PAGE DE CONNEXION SOLDES DES COMPTES RELEVÉ D OPÉRATION 07 OPÉRATION À VENIR 09 RECHERCHE D OPÉRATION VIREMENTS ENTRE LES COMPTES DE L ABONNEMENT GESTION DES TIERS 13 GESTION DES TIERS INTERNATIONAUX VIREMENT UNITAIRE TRÉSORERIE 16 VIREMENT UNITAIRE TIERS VIREMENT MULTIPLE TIERS 19 VIREMENT : IMPRESSIONS VALIDATION DES REMISES SUIVI DES REMISES 24 AVIS D EXÉCUTION DES VIREMENTS 25 CONSULTATION DES MOTIFS DE REJETS DES REMISES E-DOCUMENTS ESPACE ASSISTANCE 29 2

3 FACILITER LA PRISE EN MAIN DE MA BANQUE ENTREPRISE Ce document décrit les bonnes pratiques à utiliser dans le cadre de l utilisation de Ma Banque Entreprise pour un usage optimum du portail. Les fonctions principales sont reprises dans le document, notamment la consultation des opérations et les étapes de validation de vos paiements. Ce document sera amené à évoluer en fonction des évolutions qui seront apportées dans les prochains mois. Un nouveau module d assistance comprenant des formulaires de demandes et des vidéos des fonctionnalités clés est également disponible sur Ma Banque Entreprise / «Assistance» Assistance technique du Lundi au Vendredi de 8h00 à 18h00 3

4 1. CONNEXION Gérez la langue d affichage Connectez-vous en fonction de votre mode d authentification Numéro d abonné composé de 8 chiffres 4

5 2. 1 RE PAGE DE CONNEXION Gérez votre mot de passe et votre certificat Accédez à l aide en ligne, aux vidéos et aux formulaires d Assistance Accédez à vos modules (Affichage en fonction des services souscrits) Si vous êtes abonné au service de consultation des comptes, la 1 ère page affichée sera la page des comptes. Sinon, vous accédez à la page d accueil 5

6 3. SOLDES DES COMPTES Ensemble de la ligne cliquable pour accéder au détail du compte Personnalisez les libellés de vos comptes 6

7 4. RELEVÉ D OPÉRATION Consultez les opérations comptabilisées en date de relevé, d opération ou de valeur Personnaliser l affichage de vos opérations Imprimez votre relevé (attention à bien afficher toutes les écritures que vous souhaitez imprimer) Sélectionnez votre format d export du relevé Ensemble de la ligne cliquable pour accéder au détail de l opération 7

8 4. DETAIL D UNE OPERATION Affichage du nom, de l adresse et du pays de l émetteur d un virement reçu 8

9 4. OPÉRATION À VENIR Naviguez entre vos différents comptes Accédez au détail des opérations à venir 9

10 4. RECHERCHE D OPÉRATION Recherchez une opération par montant ou libellé sur l ensemble de vos comptes Recherchez une ou plusieurs opérations en fonction de différents critères 10

11 5. VIREMENTS ENTRE LES COMPTES DE L ABONNEMENT Accédez au module virements Mettez à jour vos soldes avant de procéder à la saisie de votre virement 11

12 5. VIREMENTS ENTRE LES COMPTES DE L ABONNEMENT Validez immédiatement Enregistrez votre virement pour une validation ultérieure = L enregistrement vous permet de retrouver votre virement dans le module Suivi&Validation et ainsi de pouvoir procéder à une validation simultanée de plusieurs virements 12

13 6. GESTION DES TIERS Validez vos tiers Recherchez un ou plusieurs tiers Créez un nouveau tiers Visualisez ou modifiez la fiche d un tiers Vous avez la possibilité de valider plusieurs tiers simultanément Vos tiers sont actifs immédiatement après leur validation 13

14 6. GESTION DES TIERS INTERNATIONAUX Une aide à la saisie est proposée lorsque vous sélectionnez le pays de résidence de votre tiers TANG REF TANG 14

15 6. GESTION DES TIERS INTERNATIONAUX Cliquez sur le afin de consulter les spécificités liées au pays du tiers en cours de création 15

16 7. VIREMENT UNITAIRE TRÉSORERIE Choisissez le type de virement Recherchez le tiers par auto-complétion (saisir au moins les 3 premiers caractères de la raison sociale, du numéro de compte ou de la référence du tiers) ou en cliquant sur Le tiers doit au préalable être créé avec le type «Intragroupe» dans la gestion des tiers pour pouvoir être sélectionné 16

17 7. VIREMENT UNITAIRE TIERS Choisissez le type de virement Recherchez le tiers par auto-complétion ou en cliquant sur 17

18 7. VIREMENT UNITAIRE TIERS Cochez la case si vous souhaitez que votre virement soit exécuté dans la journée (sous réserve du respect de l heure limite) Cochez la case pour rendre votre remise confidentielle, seuls les utilisateurs habilités auront accès à cette opération (service disponible sur Option) Enregistrez votre virement pour une validation ultérieure = Validez immédiatement L enregistrement vous permet de retrouver le virement dans le module Suivi&Validation et ainsi de pouvoir procéder à une validation simultanée de plusieurs virements 18

19 8. VIREMENT MULTIPLE TIERS Choisissez le type de virement 19

20 8. VIREMENT MULTIPLE TIERS Accédez à vos listes de tiers La création de listes de tiers permet de gagner du temps pour les virements groupés Sélectionnez votre liste Sélectionnez vos tiers 20

21 8. VIREMENT MULTIPLE TIERS Cochez la case si vous souhaitez que votre virement soit exécuté dans la journée (sous réserve du respect de l heure limite) Ajoutez un virement à votre remise Validez immédiatement Enregistrez votre remise pour une validation ultérieure = Pour gagner du temps dans la saisie, saisissez les données communes de votre remise (utile pour les virements de salaires notamment) L enregistrement permet de retrouver la remise dans le module Suivi&Validation et ainsi de pouvoir procéder à une validation simultanée de plusieurs remises 21

22 8. VIREMENT : IMPRESSIONS Imprimez vos saisies d ordre -- 22

23 9. VALIDATION DE REMISES (UNITAIRE OU MULTIPLE) Visualisez vos plafonds de validation (mise à jour en temps réelle après exécution) Sélectionnez les remises à valider Accédez aux opérations et au suivi d une remise Accédez au détail de toutes les remises Validez simultanément vos remises 23

24 10. SUIVI DES REMISES Accédez à l historique des remises Recherchez une remise Copiez une remise pour générer une nouvelle remise Accédez aux opérations et au suivi d une remise (avis d exécution) 24

25 11. AVIS D EXECUTION DES VIREMENTS Générez l avis d exécution au format PDF L avis d exécution est disponible une fois que la remise a été exécutée par le moteur de paiement. Cet avis contient une référence de paiement unique assurant la prise en compte de l ordre. 25

26 11. CONSULTATION DES MOTIFS DE REJETS DES REMISES Accédez au détail de la remise Consultez le motif de rejet de la remise 26

27 11. CONSULTATION DES MOTIFS DE REJETS DES OPERATIONS Accédez au détail de l opération Consultez le motif de rejet de l opération 27

28 11. E-DOCUMENTS Sélectionnez les relevés à télécharger Choisissez les types de relevés Téléchargez les documents 28

29 12. ESPACE ASSISTANCE Accès aux formulaires d Assistance et aux didacticiels Accès à l espace conseil dédié aux opérations internationales 29