CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE

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1 Bilan actif Brut Amortissements Provisions 31/12/08 31/12/07 ACTIF CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, brevets et droits assimilés Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immob. en cours / Avances & acomptes Immobilisations financières Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières ACTIF IMMOBILISE Stocks Matières premières et autres approv. En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Créances Clients et comptes rattachés Fournisseurs débiteurs Personnel Etat, Impôts sur les bénéfices Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires Autres créances Divers Avances et acomptes versés sur commandes Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance ACTIF CIRCULANT Charges à répartir sur plusieurs exercices Prime de remboursement des obligations Ecarts de conversion - Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL ACTIF Page n 1

2 Bilan passif 31/12/08 31/12/07 PASSIF Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport,... Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées CAPITAUX PROPRES Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées AUTRES FONDS PROPRES Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts Découverts et concours bancaires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits Emprunts et dettes financières diverses Emprunts et dettes financières diverses - Associés Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux Etat, Impôts sur les bénéfices Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires Etat, Obligations cautionnées Autres dettes fiscales et sociales Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d'avance DETTES Ecarts de conversion - Passif TOTAL PASSIF Page n 2

3 Détail du bilan actif Brut Amortissements Provisions 31/12/08 31/12/07 ACTIF Immobilisations incorporelles CONCESS.BREVETS LOGICIELS , , , BREVETS,LICENCES SF 4 126, , , AMORT.CONC.BREVETS LOGIC , , , AMORT. BREVETS,LICENCES 1 134, , ,20 Concessions, brevets et droits assimilés , , , ,48 Immobilisations corporelles AGENC.CONST.SOL AUTRUI 3 266, , , AMORT.CONS.SOL AUTRUI 2 357, , ,29 Constructions 3 266, ,92 908, , INSTAL./AGENC.DIVERS , , , INSTAL./AGENC.DIVERS SF 6 849, , , MATERIEL DE TRANSPORT , MATERIEL DE BUREAU , , , MATERIEL DE BUREAU SF , , , MOBILIER , , , MOBILIER SF , , , AMORT.AG.CONS.DIVERSES , , , AMORT.AGENC.DIVERS SF 4 972, , , AMORT.MATERIEL DE TRANSP , AMORT.MAT.BUREAU &INFOR , , , AMORT. MATERIEL BUREAU SF , , , AMORT. MOBILIER , , , AMORT. MOBILIER BUREAU SF , , ,67 Autres immobilisations corporelles , , , ,28 Immobilisations financières ACTIF IMMOBILISE , , , ,74 Stocks Créances CLIENTS 6 192, , , CLIENTS DOUTEUX SF_ 2 426, , PROV. DEPREC. CLIENTS SF 890,72-890,72 Clients et comptes rattachés 8 618,72 890, , , ETAT IMPOTS/BENEFICE SF 1 467, , ,00 Etat, Impôts sur les bénéfices 1 467, , , ETAT TVA A DECAISSER SF 1 003, , CREDIT DE TVA 1 144, TVA S/FACT. NON PARVEN.SF 1 323, ,00 768,59 Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 2 326, , , DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC , ,00 Autres créances , ,00 Divers VAL.MOBILIERES PLACEMENT , , , SICAV TRESORERIE , , , INTER.COURUS/VALEURS MOB , , ,76 Page n 3

4 Détail du bilan actif Brut Amortissements Provisions 31/12/08 31/12/ INTERETS COURUS:V.M.P , , ,49 Valeurs mobilières de placement , , , BANQUE CRCA , , , CREDIT AGRICOLE SF , , , CAISSE 35,03 35,03 15, CAISSE SF 2,05 2,05 2,05 Disponibilités , , , CHARGES CONSTAT.D'AVANCE , , ,87 Charges constatées d'avance , , ,87 ACTIF CIRCULANT ,91 890, , ,70 COMPTES DE REGULARISATION TOTAL ACTIF , , , ,44 Page n 4

5 Détail du bilan passif 31/12/08 31/12/07 PASSIF REPORT A NOUVEAU , , REPORT A NOUVEAU SF 800,00 Report à nouveau , ,42 Résultat de l'exercice , ,38 CAPITAUX PROPRES , ,80 AUTRES FONDS PROPRES PROV. CHARGES DIVERSES , ,00 Provisions pour charges , ,00 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES , ,00 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits DEPOT GARANTIE RECUS SF 6 157, ,60 Emprunts et dettes financières diverses 6 157, , FOURNISSEURS 1 374, , FOURNIS.FACT.NON PARVENUE , , FOURN.FACT.NON PARVEN. SF , ,93 Dettes fournisseurs et comptes rattachés , , CONGES A PAYER , , CONGES A PAYER SF 950,00 Personnel , , SECURITE SOCIALE , , CAISSE RETRAITE CADRES , , CAISSE RETRAITE SALARIES 2 086, , ASSEDIC 3 441, , ORG.SOC. CHARGES A PAYER , , ORG.SOC.CHARGES A PAYER S 412,00 Organismes sociaux , , TVA COLLECTEE 1 552, TVA COLLECTEE 1 761,29 Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 1 761, , AUTRES IMPOTS TAXES &VERS 4 648, , ETAT AUTRES CH. A PAYER 1 546,62 Autres dettes fiscales et sociales 4 648, ,62 Dettes fiscales et sociales , ,48 DETTES , ,64 TOTAL PASSIF , ,44 Page n 5

6 COMPTE DE RESULTAT du 01/01/08 au 31/12/08 du 01/01/07 au 31/12/07 Simple : Variation en valeur PRODUITS Ventes de marchandises 643 1, Production vendue , , ,88 Production stockée Subventions d'exploitation NS NS ,87 Autres produits , , ,86 Total NS NS ,74 CONSOMMATION M/SES & MAT Achats de marchandises Variation de stock (m/ses) Achats de m.p & aut.approv. Variation de stock (m.p.) Autres achats & charges externes , NS ,27 Total , NS ,27 MARGE SUR M/SES & MAT , NS ,82 CHARGES Impôts, taxes et vers. assim , , ,56 Salaires et Traitements , , ,27 Charges sociales , , ,45 Amortissements et provisions , , ,21 Autres charges Total , NS ,42 RESULTAT D'EXPLOITATION , , ,87 Produits financiers , , ,20 Charges financières Résultat financier , , ,20 Opérations en commun RESULTAT COURANT , , NS Produits exceptionnels , ,00 Charges exceptionnelles , ,64 Résultat exceptionnel , ,05 Participation des salariés Impôts sur les bénéfices , , ,31 RESULTAT DE L'EXERCICE , , ,68 Page n 1

7 DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT du 01/01/08 au 31/12/08 du 01/01/07 au 31/12/07 Simple : Variation en valeur PRODUITS VENTES DE MARCHANDISES 642,95 1,31 642,95 Ventes de marchandises 642,95 1,31 642, PRESTATIONS DE SERVICES 720,00 1,46 416,57 0,94 303,43 72, FRAIS D'INSTALLATION 1 508,00 3,06 704,00 1,59 804,00 114, FORFAIT MENSUEL ,94 44, ,50 52, ,56-5, M. SERV. INTERNET 128K SF 2 400,00 4, ,00 2, ,00 100, ABONNEMENT TELEPHONIQUE 1 581,00 3,21 612,00 1,38 969,00 158, TRAVAUX SECRETARIAT SF 2 696,72 5,47 913,79 2, ,93 195, LOCATION SALLE DE REUNION 281,00 0,57 299,00 0,68-18,00-6, LOCATION SALLE DE REUNION 516,00 1,05 608,00 1,37-92,00-15, LOCATION SALLE DE CONFERE 287,70 0,58 287,70 0, LOCATION ESPACE CONFERENC 686,00 1,55-686,00-100, LOCATION SALLE DE CONFERE 100,00 0,23-100,00-100, LOCATION VIDEO PROJECTEUR 96,00 0,19 27,00 0,06 69,00 255, LOCATION SALLE PRESTIGE 110,00 0,22 38,50 0,09 71,50 185, LOCATION SALLE PRESTIGE J 182,00 0,37 364,00 0,82-182,00-50, LOCATION BUREAU TOURNANT 364,00 0,74 364, TELECOPIES 21,27 0,04 68,47 0,15-47,20-68, TELECOPIES 11,92 0,02 50,24 0,11-38,32-76, TELECOPIES RECEPTION 34,78 0,07 38,93 0,09-4,15-10, PHOTOCOPIES N ET B SECRET 34,56 0,08-34,56-100, PHOTOCOPIES LIBRE SERVICE 355,14 0,72 715,26 1,62-360,12-50, PHOTOCOPIES COULEUR 596,58 1, ,44 2,64-571,86-48, STANDARD TELEPHONIQUE 540,00 1,10 216,00 0,49 324,00 150, SECRETARIAT TRAVAUX DIVER 30,80 0,07-30,80-100, RELIURE DE DOCUMENTS 23,00 0,05 26,50 0,06-3,50-13, LOCATION SALLE FORMATION 25,00 0,05 128,00 0,29-103,00-80, LOCATION SALLE FORMATION 180,00 0,37 180, LOCATION SALLE FORMATION 352,00 0,71 760,00 1,72-408,00-53, FRAIS MISE A DISPOSITION 240,00 0,49 100,00 0,23 140,00 140, GARDIENNAGE SALLES TOTEM 828,68 1,68 528,39 1,19 300,29 56, LOCATIONS DIVERSES ,10 25, ,54 24, ,56 16,05 Production vendue ,83 98, ,19 100, ,64 9, SUBVENTIONS D'EXPLOITAT ,92 NS ,11 NS ,81 2, SUBVENTIONS RECUES ,36 102, ,02 130, ,66-12, COTISATIONS 1 840,00 3, ,00 4,16 Subventions d'exploitation ,28 NS ,13 NS ,15 1, REP.PROV. RISQ.& CH.EXPL ,00 54, ,00-100, REP.PROV.DEPREC.CREANCES 9 276,40 20, ,40-100, TRANSF.CHGES EXPLOITATION 2 568,01 5, ,24 15, ,23-61, TRANSFERT DE CHARGES 1 711,00 3, ,50 5,17-574,50-25,14 Autres produits 4 279,01 8, ,14 95, ,13-89,86 Total ,07 NS ,46 NS ,39-1,74 Page n 2

8 DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT du 01/01/08 du 01/01/07 Simple : au 31/12/08 au 31/12/07 Variation en valeur CONSOMMATION M/SES & MAT ETUDES ET PRESTATIONS ,21 156, ,08 256, ,87-32, ACHATS PRESTATIONS SF 828,66 1,68 651,05 1,47 177,61 27, MATERIEL ET TRAVAUX 5 585,75 11, ,99 12,09 237,76 4, TRAVAUX ET SERVICES SF 4 782,36 9, ,47 11,28-207,11-4, FOURNITURES ELECTRICITE 8 903,70 18, ,71 19,48 283,99 3, ELECTRICITE SF 7 521,79 15, ,11 16,46 239,68 3, FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP 1 044,31 2, ,91 2,31 21,40 2, FOURN.ENT.,PETIT EQUIP.SF 867,81 1,76 706,60 1,60 161,21 22, FOURNIT.ADMINISTRATIVES 5 316,85 10, ,52 16, ,67-27, FOURN. ADMINISTRATIVES SF 1 471,57 2, ,60 3,77-195,03-11, PHOTOCOPIES 567,18 1,15 655,45 1,48-88,27-13, PHOTOCOPIES SF 892,66 1,81 777,98 1,76 114,68 14, LOCATIONS IMMOBILIERES ,81 47, ,82 52,38-0, LOCATIONS IMMOBILIERES SF ,63 39, ,60 43,80 0, CHARGES LOCATIVES ,42 27, ,50 27, ,92 11, CHARGES LOCATIVES SF ,42 27, ,06 27, ,36 11, LOCATIONS MOBILIERES 5 353,66 10, ,66 12, LOCATIONS MOBILIERS SF 4 476,26 9, ,31 10,12-0, LOCATIONS MAT.TRANSPORT 7 337,55 14, , ENTRETIEN IMMOBILIER 2 001,97 4, ,47 4,64-52,50-2, ENTRETIEN IMMOBILIER SF 2 851,88 5, ,84 2, ,04 163, ENTRETIEN MATERIEL SF 208,72 0,42 327,77 0,74-119,05-36, ENTRETIEN MAT.TECHNIQUE 121,99 0, ,71 5, ,72-95, ENTRETIEN MAT.TRANSPORT 1 423,01 2, ,24 6, ,23-51, MAINTENANCE ,66 47, ,80 8, ,86 488, MAINTENANCE INFORM.SF 735,00 1, ,00 7, ,00-78, PRIMES D'ASSURANCES 4 687,18 9, ,12 11,29-308,94-6, DOCUMENTATION GENERALE 2 521,96 5, ,65 3,69 887,31 54, DOCUMENTATION TECHNIQUE 2 288,48 4, ,89 8, ,41-39, HONORAIRES 5 590,36 11, ,68 8, ,68 54, HONORAIRES SF 3 750,00 7, ,40 7,21 559,60 17, FRAIS ACTES CONTENTIEUX S 32,50 0,07 32, ANNONCES ET INSERTIONS ,82 63, ,87 89, ,05-21, ANNONCES SF 282,11 0,57 531,45 1,20-249,34-46, SALON ENTREP.PARIS 6.7/ ,41 20, ,29 23,49-509,88-4, SALON POLLUTEC LYON 2AU ,59 17, , SALON LE BOURGET ,31 22, ,31-100, SALON S.I.T.L.PARIS 11AU ,36 49, ,84 53,44 956,52 4, SALON TOP TRANSP. MARSEIL 5 177,60 11, ,60-100, LE BERRY A PARIS 7 361,20 16, ,20-100, SALONS EXPOS.DIVERS 2 940,79 5, ,40 11, ,61-41, OPERATION R.M.A 16,15 0,04-16,15-100, SALON S.I.L BARCELONE 592,85 1, ,32 18, ,47-92, SALON ENTREPRISE EN SCENE 1 000,00 2, , SALON LIMOGES 6 848,57 15, ,57-100,00 Page n 3

9 DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT du 01/01/08 du 01/01/07 Simple : au 31/12/08 au 31/12/07 Variation en valeur SALON ANUGA COLOGNE 3 415,03 7, ,03-100, SALON CONGRES FNTR 1 382,03 2, , SALON E.COMMERCE PARIS 7 528,04 15, , SALON S.I.M.I ,75 50, ,26 53, ,49 4, SALON TOP TRANSP.MARS 5 970,65 12, ,82 10, ,83 23, SALON TOP TRANSP. LYON 4 495,22 10, ,22-100, SALON DU BOIS GRENOBLE 4 903,15 9, , SALON ASSISES LOGISTIQUES 2 187,90 4, , SALON ANPE CENTRE EMPLOI 300,00 0,61 300, SALON SIMA MADRID 642,71 1,30 642, SALON EXPOREAS 639,30 1,30 639, SALON SHANGHAI 14/6/ ,78 9, , SALON EXPANDI(PARIS ,70 10, , SALON CEMAT HANOVRE 5 558,85 11, , SALON SIAL PARIS ,18 25, , CADEAUX 30,00 0,06 300,00 0,68-270,00-90, CATALOGUES ET IMPRIMES ,95 78, ,51 48, ,44 81, FRAIS DEPLAC.M.SALMON 3 764,15 7, ,71 9,05-240,56-6, FRAIS DEPLAC.MME LAVALETT 2 669,16 5, ,59 5,98 22,57 0, FRAIS DEPLAC.M. MITATY 5 883,14 11, ,50 17, ,36-24, FRAIS DEPL.MELLE GAUDEBER 393,08 0, ,07 5, ,99-83, FRAIS DEPLAC. M.ROUSSEAU 3 229,46 6, ,78 3, ,68 99, MISSIONS 445,20 0,90 258,00 0,58 187,20 72, RECEPTIONS 3 410,89 6, ,55 7,21 219,34 6, TELEPHONE BUREAU 4 584,33 9, ,66 11,89-675,33-12, TELEPHONE SF 3 833,08 7, ,18 8,75-38,10-0, TELEPHONE PORTABLE 1 289,05 2, ,04 2,59 142,01 12, INTERNET 3 875,04 7, ,04 8, INTERNET SF 3 240,00 6, ,00 7, AFFRANCHISSEMENT 63,35 0, ,21 8, ,86-98, FRAIS POSTAUX SF 151,00 0,34-151,00-100, SERVICES BANCAIRES 582,80 1,18 450,98 1,02 131,82 29, FRAIS GARDE TITRES SF 66,50 0,13 24,00 0,05 42,50 177, COTISATIONS 5 952,20 12, ,00 13,08 164,20 2,84 Autres achats & charges externes ,66 992, ,14 NS 1 324,52 0,27 Total ,66 992, ,14 NS 1 324,52 0,27 MARGE SUR M/SES & MAT ,41 917, ,32 NS ,91-3,82 CHARGES FORMATION CONTINUE (ORG.) 1 560,86 3, ,49 6, ,63-45, FORMATION 70,19 0,14 54,13 0,12 16,06 29, TAXE PROFESSIONNELLE SF 3 115,00 6, ,00 5,74 576,00 22, TVA NON RECUPERABLE SF 5 028,90 10, ,40 16, ,50-32, TAXE SUR LES SALAIRES ,00 45, ,00 53, ,00-6, TAXE S:SALAIRES SF 987,00 2,00 647,00 1,46 340,00 52,55 Page n 4

10 DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT du 01/01/08 du 01/01/07 Simple : au 31/12/08 au 31/12/07 Variation en valeur Impôts, taxes et vers. assim ,95 66, ,02 84, ,07-11, SALAIRES APPOINTEMENTS ,59 536, ,97 613, ,38-2, SALAIRES APPOINTEMENTS SF ,58 25, ,64 40, ,06-28, CONGES PAYES ,71-2,70-370,99-0,84-960,72 258, CONGES PAYES SF 950,00 1,93 950,00 Salaires et Traitements ,46 561, ,62 652, ,16-4, COTIS.URSSAF ,35 137, ,09 159, ,74-4, COTIS.URSSAF SF 3 828,78 7, ,82 6,63 895,96 30, COTIS.RETRAITE (CADRES) ,76 59, ,37 58, ,39 14, COTIS.RETRAITE(SALARIES) 2 833,67 5, ,50 18, ,83-64, COTIS.RETRAITE(SALAIES)SF 1 020,88 2,07 708,60 1,60 312,28 44, COTIS. AUX ASSEDIC ,22 21, ,61 25,45-742,39-6, COTIS. AUX ASSEDIC SF 525,00 1,07 408,43 0,92 116,57 28, CHARGES SOC. S/C. PAYES ,00-2,07-77,00-0,17-944,00 NS CHARGES SOCIALES/C.PAYES 412,00 0,84 412, AUTRES CHARGES DE PERS ,20 3, ,69 9, ,49-55,02 Charges sociales ,86 237, ,11 279, ,25-5, DOT.AMORT.IMMO.INCORP ,98 8,08 88,62 0, ,36 NS DOT. AMORT. IMM. INC. SF 8,33 0,02 8, DOT.AMORT.IMMO.CORPOR ,74 16, ,33 17,69 103,41 1, DOT. AMORT. IMM. CORP. SF 5 966,35 12, ,03 13,22 117,32 2, DOT.PROV.CHAR.DE L'EXERC ,00 5, ,00 58, ,00-88, DOT.PROV.DEP.CREANCES SF 890,72 1,81 890,72 Amortissements et provisions ,12 43, ,98 89, ,86-45,21 Total ,39 909, ,73 NS ,34-8,42 RESULTAT D'EXPLOITATION 4 018,02 8, ,41-43, ,43-120, REV. VALEURS MOB. PLACEM ,64 20, ,38 7, ,26 206, PRODUITS LATENTS S/VMP 4 938,86 10, ,42 28, ,56-61, PRODUITS LATENTS S/VMP SF 2 728,00 5, ,00 5,56 267,00 10,85 Produits financiers ,50 36, ,80 42,02-594,30-3,20 Résultat financier ,50 36, ,80 42,02-594,30-3,20 RESULTAT COURANT ,52 44,69-660,61-1, ,13 NS AUTRES PROD.EXCEP.GESTION 54,49 0,12-54,49-100, PDTS CESSION ELEM. ACTIF 2 400,00 5, ,00-100,00 Produits exceptionnels 2 454,49 5, ,49-100, CREANCES DEV.IRRE.DS EXER 14,26 0,03-14,26-100, AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION 0,60 280,24 0,63-279,64-99, PERTES DIVERSES SF 0,46 0,46 Charges exceptionnelles 1,06 294,50 0,67-293,44-99,64 Résultat exceptionnel -1, ,99 4, ,05-100,05 Page n 5

11 DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT du 01/01/08 du 01/01/07 Simple : au 31/12/08 au 31/12/07 Variation en valeur CREDIT IMPOT/BENEFICE SF ,00-2, ,00-3,62 133,00-8,31 Impôts sur les bénéfices ,00-2, ,00-3,62 133,00-8,31 RESULTAT DE L'EXERCICE ,46 47, ,38 7, ,08 657,68 Page n 6

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