CHAMPAGNE PARC AUTO. 1C rue Jadart REIMS CEDEX RAPPORT D'ACTIVITE ET ANALYSE DES COMPTES DE L'EXERCICE 2010

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1 CHAMPAGNE PARC AUTO 1C rue Jadart REIMS CEDEX RAPPORT D'ACTIVITE ET ANALYSE DES COMPTES DE L'EXERCICE 2010 "SOCIETE ET STRUCTURE" Capital : Siège social : 1C rue Jadart REIMS Registre du Commerce : REIMS B

2 RAPPORT D'ACTIVITE 2010 DE LA SOCIETE I - PRESENTATION GENERALE DES ACTIVITES 2010 A - Chiffre d affaires B - Évolution des recettes II - RAPPORT TECHNIQUE A - Investissements B - Entretien-réparation travaux C - Fournitures stockées/non stockées et produits d'entretien III - RAPPORT ADMINISTRATIF A - Gestion du personnel B - Politique salariale C - Formation IV - COMMUNICATION V - RAPPORT FINANCIER A - Compte de résultat B - Comptes analytiques C - Bilan 2010 VI - TARIFS HORAIRES ET ABONNEMENTS Société et Structure

3 I - PRESENTATION GENERALE DES ACTIVITES 2010 Société et Structure

4 A - CHIFFRE D'AFFAIRES Composition Le chiffre d'affaires global de Champagne Parc Auto est de Il a augmenté de , soit 2,4 % en 2010 par rapport à Ces recettes proviennent à hauteur : de 66 % du stationnement horaire, de 27 % des abonnés, de 4 % des actions commerciales particulières, de 3 % des autres activités. 4% 3% 27% 66% Stationnement horaire Abonnés Actions commerciales particulières Autres activités Le chiffre d'affaires est composé majoritairement des recettes horaires à hauteur de 66 %. La sensibilité à la hausse comme à la baisse est beaucoup plus forte pour les recettes horaires par rapport aux recettes d'abonnés qui ne représentent que 27 % du chiffre d'affaires. Les recettes d'abonnés étant quasiment arrivées à saturation, les évolutions de cette catégorie de recettes ne peuvent se faire que par une augmentation des tarifs. Société et Structure

5 B - EVOLUTION DES RECETTES 1 - Recettes du stationnement horaire Pour l'ensemble des parcs, les recettes horaires (hors recettes commerciales) de 2010 ont augmenté de 5,2 % par rapport à Les recettes horaires de 2010 sont plus élevées qu'en 2009, de près de Parcs Recettes horaires Évolutions 2010/ Montant Pourcentage Cathédrale ,6 % Buirette ,0 % Erlon ,6 % Gambetta ,0 % Hôtel de Ville ,8 % TOTAL ,2 % Parc auto Cathédrale : les recettes horaires ont été en progression de 7,6 % en 2010 par rapport à En 2010, le parc auto Cathédrale a enregistré sa plus importante recette, il a pu bénéficier de la baisse de fréquentation du parc auto Erlon. Parc auto Buirette : la progression des recettes horaires est de 19 % en 2010 par rapport à Ce parc a certainement bénéficié de la baisse de fréquentation des véhicules accédant difficilement au parc auto Erlon. En 2007, avant le lancement des travaux du tramway, les recettes horaires étaient de près de , la progression enregistrée en 2010 est de 66 %, soit une évolution de près de Parc auto Erlon : les recettes du stationnement horaire ont baissé de 8,6 % en 2010 par rapport à Si l'on compare à 2007, année où le nouveau plan de circulation n'avait pas encore eu d'influence sur les flux de véhicules pouvant accéder au parking Erlon, les recettes horaires ont baissé de 22,4 %, soit une baisse de l'ordre de Parc auto Gambetta : les recettes horaires de ce parc ont augmenté de 29 % en 2010 par rapport à En valeur absolue, cette évolution reste faible, soit un montant de l'ordre de Parc auto Hôtel de Ville : les recettes du stationnement horaire se sont élevées à moins de en Les comptes prévisionnels présentés à la Ville de Reims prévoyaient sur cette même année. Ce parking de 152 places possède une marge de progression ; il faut souhaiter que les deux dernières cellules commerciales au rez-dechaussée de l'immeuble Carré Royale seront rapidement louées et que les animations de la place du Forum se développeront, ce qui pourrait favoriser la fréquentation de ce parking. Société et Structure

6 2 - Recettes des abonnements Les recettes des abonnements en 2010 ont augmenté de 2,6 % par rapport à l'exercice Le mois qui a enregistré le plus grand nombre d'abonnés est le mois de novembre 2010, soit 1 586, dont 34 abonnements souscrits par les commerçants présents sur le Village de Noël. A fin décembre 2010, le nombre d'abonnés était de contre à fin décembre Parcs Recettes des abonnements Évolutions 2010/ Montant Pourcentage Cathédrale ,8 % Buirette ,4 % Erlon ,7 % Gambetta ,7 % Hôtel de Ville ,8 % TOTAL ,6 % Au parc auto Cathédrale : le nombre d'abonnés est en baisse de 3,8 %. Certaines entreprises ont diminué leur nombre d'abonnements et d'autres ont résilié leur contrat car ils quittaient le centre ville pour une zone d'activité en périphérie. Au parc auto Buirette : le nombre d'abonnés était de 287 à fin décembre 2010 sur 430 places, soit une augmentation de 4,4 % par rapport à Tout en répondant à la demande, il importe de ne pas limiter la fréquentation horaire en fin d'année notamment. Au parc auto Erlon : les recettes des abonnements sont en progression de 8,7 % en 2010 par rapport à La baisse de fréquentation horaire permet de prendre un plus grand nombre d'abonnés, soit 362 à fin décembre à comparer à 299 à fin décembre 2007 avant le démarrage des travaux du tramway. Au parc auto Gambetta : le nombre d'abonnés est en baisse de 1,7 % à fin Ce parc enregistre 272 abonnés pour 277 places. Le parc auto Hôtel de Ville enregistre 99 abonnés au 31 décembre Le mois qui enregistre le plus grand nombre d'abonnés est le mois de septembre 2010, soit 106. Société et Structure

7 3 - Recettes des actions commerciales Les recettes des actions commerciales enregistrées en 2010 ont été de , soit une diminution de 10,5 % par rapport à l'exercice Cette baisse résulte essentiellement des ventes de tickets hôteliers 24 h et 48 h. CPA a enregistré, pour les ventes de ces tickets, près de en 2010 à comparer à en 2009 sur la même période. Les ventes de tickets d'une heure de stationnement aux Vitrines de Reims ont diminué, tickets vendus en 2010 par rapport à l'an passé. 4 - Autres activités Les autres activités sont essentiellement composées des recettes d'amodiations et des recettes publicitaires (Clear Chanel, l'union,...). Elles représentent 2,7 % du chiffre d'affaires de l'exercice. Société et Structure

8 PARCS AUTO CATHEDRALE - BUIRETTE - ERLON - GAMBETTA - HOTEL DE VILLE TABLEAU COMPARATIF DU NOMBRE DE SORTIES HORAIRES PAYANTES (sorties gratuites pour le parc auto Gambetta comprises) EVOLUTION 2009/2010 JANVIER ,7% FEVRIER ,3% MARS ,8% AVRIL ,1% MAI ,3% JUIN ,9% JUILLET ,1% AOÛT ,9% SEPTEMBRE ,8% OCTOBRE ,6% NOVEMBRE ,6% DÉCEMBRE ,6% TOTAUX ,5% Société et Structure

9 PARCS AUTO CATHEDRALE - BUIRETTE - ERLON - GAMBETTA - HOTEL DE VILLE TABLEAU COMPARATIF DES RECETTES HORAIRES (HT) HORS RECETTES COMMERCIALES EVOLUTION 2009/2010 JANVIER ,5% FEVRIER ,3% MARS ,0% AVRIL ,1% MAI ,0% JUIN ,5% JUILLET ,2% AOÛT ,1% SEPTEMBRE ,6% OCTOBRE ,5% NOVEMBRE ,7% DÉCEMBRE ,8% TOTAUX ,2% Société et Structure

10 PARCS AUTO CATHEDRALE - BUIRETTE - ERLON - GAMBETTA - HOTEL DE VILLE NOMBRE D'ABONNES PAR MOIS EN 2010 DEC JANV FÉVR MARS AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC PERMANENT JOUR L AU S JOUR L AU V NUIT ANNEE BOX BOX BOX 3 BARMAN MOTO PERM MOTO JOUR MOTO NUIT TOTAL ANNEE PERMANENT JOUR L AU S JOUR L AU V NUIT TRIMESTRE BOX BOX 2 BOX BARMAN MOTO PERM MOTO JOUR MOTO NUIT TOTAL TRIMESTRE PERMANENT JOUR L AU S JOUR L AU V NUIT MENSUEL BOX BOX BOX 3 BARMAN MOTO PERM MOTO JOUR MOTO NUIT 1 TOTAL MENSUEL PERMANENT JOUR L AU S JOUR L AU V NUIT TOTAL BOX BOX BOX BARMAN MOTO PERM MOTO JOUR MOTO NUIT 1 TOTAL TOTAL Cartes non incluses : - 55 Cartes Ville Parc Gambetta - 45 Cartes du Personnel & des Administrateurs - 25 Cartes de Service Annuel Jour Lundi Samedi du Personnel Police du Stationnement NOMBRE D'ABONNES PAR MOIS EN 2010 AUTRES NUIT JOUR L AU V JOUR L AU S PERMANENT JANV FÉVR MARS AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC Société et Structure

11 PARCS AUTO CATHEDRALE - BUIRETTE - ERLON - GAMBETTA - HOTEL DE VILLE TABLEAU COMPARATIF DES RECETTES ABONNEMENTS (HT) EVOLUTION 2009/2010 JANVIER ,5% FEVRIER ,1% MARS ,1% AVRIL ,6% MAI ,1% JUIN ,0% JUILLET ,7% AOÛT ,5% SEPTEMBRE ,0% OCTOBRE ,1% NOVEMBRE ,1% DÉCEMBRE ,4% CONTRATS LONGUES DUREES ,3% TOTAUX ,6% Société et Structure

12 PARCS AUTO CATHEDRALE - BUIRETTE - ERLON - GAMBETTA - HOTEL DE VILLE CUMUL DES RECETTES HORAIRES - ABONNES - ACTIONS COMMERCIALES RECETTES 2009 RECETTES 2010 EVOLUTION HORAIRES ABONNES COMMER. TOTAL HORAIRES ABONNES COMMER. TOTAL EN VALEUR ABSOLUE JANVIER ,9% FEVRIER ,9% MARS ,4% AVRIL ,8% MAI ,9% JUIN ,4% JUILLET ,3% AOÛT ,1% SEPTEMBRE ,3% OCTOBRE ,1% NOVEMBRE ,3% DÉCEMBRE ,7% CONTRATS LONGUES DUREES ,3% TOTAUX ,7% en % RECETTES 2009 RECETTES 2010 Taux d'utilisation du parc = Total Recettes (Horaires + Abonmnts + Com.) Recettes Abonnements Annuel Permanent (prorata temporis) Société et Structure

13 PARCS AUTO CATHEDRALE - BUIRETTE - ERLON - GAMBETTA - HOTEL DE VILLE RECETTES AU 31 DECEMBRE TOUS PARCS PLACES NBRE SORTIES NBRE ABONNES RECETTES HORAIRES RECETTES ABONNEMENTS RECETTES COMMERCIALES TOTAL RECETTES EVOLUTION 2009/2010 CATHEDRALE , , , ,4% BUIRETTE , , , ,7% ERLON , , , ,3% GAMBETTA , , , ,3% HOTEL DE VILLE , , , ,3% TOUS PARCS , , , ,7% GAMBETTA % HOTEL DE VILLE CATHEDRALE 5% % ERLON % BUIRETTE % RECETTES AU 31 DECEMBRE 2010 Société et Structure

14 Société et Structure

15 II - RAPPORT TECHNIQUE Société et Structure

16 Le présent rapport rend compte de l'activité technique de la Société au cours de l'exercice A - INVESTISSEMENTS Investissement cumulés réalisés en 2010 pour l'ensemble des parcs et la structure : INVESTISSEMENT 2010 MONTANT HT PARC AUTO BUIRETTE ,31 PARC AUTO CATHEDRALE 3 519,65 PARC AUTO ERLON ,03 PARC AUTO GAMBETTA 2 377,20 PARC AUTO HOTEL DE VILLE ,84 STRUCTURE 6 834,03 TOTAL GENERAL ,06 Société et Structure

17 STRUCTURE INVESTISSEMENTS REALISES EN 2010 INVESTISSEMENT 2010 MONTANT HT DATE DE FACTURE OBSERVATIONS Matériel informatique 4 481,93 30/12/2010 LC DU 01/12/2010 Caméra thermique pour la maintenance 2 352,10 05/11/2010 LC DU 21/10/2010 TOTAL 6 834,03 Société et Structure

18 B - ENTRETIEN-RÉPARATION - TRAVAUX TOTAL TOUS PARCS ET STRUCTURE MONTANT HT ENTRETIEN REPARATION BIENS IMMOBILISES , ENTRETIEN REPARARTION BIENS MOBILISES 5 659, ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION , TRAVAUX PROVISIONNES ,43 TOTAL HT ,74 Société et Structure

19 TOUS PARCS ET STRUCTURE ENTRETIEN-REPARATIONS - TRAVAUX REALISES EN 2010 PARC AUTO BUIRETTE MONTANT HT OBSERVATIONS ENTRETIEN REPARATION BIENS IMMOBILISES 3 105, ENTRETIEN REPARARTION BIENS MOBILISES 2 197, ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION 1 128, TRAVAUX PROVISIONNES ,25 TOTAL HT ,18 PARC AUTO CATHEDRALE MONTANT HT OBSERVATIONS ENTRETIEN REPARATION BIENS IMMOBILISES 6 280, ENTRETIEN REPARARTION BIENS MOBILISES 431, ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION 5 650, TRAVAUX PROVISIONNES ,57 TOTAL HT ,92 PARC AUTO ERLON MONTANT HT OBSERVATIONS ENTRETIEN REPARATION BIENS IMMOBILISES 2 679, ENTRETIEN REPARARTION BIENS MOBILISES 2 518, ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION 9 355, TRAVAUX PROVISIONNES ,80 TOTAL HT ,38 PARC AUTO GAMBETTA MONTANT HT OBSERVATIONS ENTRETIEN REPARATION BIENS IMMOBILISES 418, ENTRETIEN REPARARTION BIENS MOBILISES 0, ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION 1 914, TRAVAUX PROVISIONNES ,81 TOTAL HT ,84 PARC AUTO HOTEL DE VILLE MONTANT HT OBSERVATIONS ENTRETIEN REPARATION BIENS IMMOBILISES 0, ENTRETIEN REPARARTION BIENS MOBILISES 0, ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION 1 775, TRAVAUX PROVISIONNES 0,00 TOTAL HT 1 775,04 STRUCTURE MONTANT HT OBSERVATIONS ENTRETIEN REPARATION BIENS IMMOBILISES 488, ENTRETIEN REPARARTION BIENS MOBILISES 511, ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION 2 090, TRAVAUX PROVISIONNES 0,00 TOTAL HT 3 090,38 TOTAL TOUS PARCS ET STRUCTURE MONTANT HT OBSERVATIONS ENTRETIEN REPARATION BIENS IMMOBILISES , ENTRETIEN REPARARTION BIENS MOBILISES 5 659, ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION , TRAVAUX PROVISIONNES ,43 TOTAL HT ,74 Société et Structure

20 STRUCTURE ENTRETIEN-REPARATIONS - TRAVAUX REALISES EN ENTRETIEN REPARATION BIENS IMMOBILISES MONTANT HT OBSERVATIONS Remplacement du moteur de la climatisation de la salle informatique 488,30 LC N 0001/73 19/10/2010 TOTAL HT 488, ENTRETIEN REPARARTION BIENS MOBILISES MONTANT HT OBSERVATIONS Nettoyage des serviettes 6,60 CAISSE 24/03/2010 Entretien du véhicule de service 505,31 CHEQUE 02/07/2010 TOTAL HT 511, ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION MONTANT HT OBSERVATIONS Remplacement du moteur de la VMC 308,00 BC N 13 09/02/2010 Pièces suite maintenance des extincteurs 166,71 CS 29/01/2010 Un ferme porte 17,46 BC N 13 06/08/2010 Fourniture et remplacement de l'opérateur de la porte hall d'accueil 1 598,00 LC N 0001/58 21/09/2010 TOTAL HT 2 090, TRAVAUX PROVISIONNES MONTANT HT OBSERVATIONS TOTAL HT 0,00 TOTAL GENERAL REALISE HT 3 090,38 Société et Structure

21 C - FOURNITURES STOCKÉES/NON STOCKÉES ET PRODUITS D'ENTRETIEN TOTAL TOUS PARCS ET STRUCTURE MONTANT HT MATERIEL ELECTRIQUE 9 512, TICKETS 8 876, PETIT OUTILLAGE 4 531, PRODUITS D'ENTRETIEN ,89 TOTAL HT ,30 Société et Structure

22 TOUS PARCS ET STRUCTURE FOURNITURES STOCKEES / NON STOCKEES ET PRODUITS D'ENTRETIEN REALISES EN 2010 PARC AUTO BUIRETTE MONTANT HT OBSERVATIONS MATERIEL ELECTRIQUE 3 217, TICKETS 2 631, PETIT OUTILLAGE 401, PRODUITS D'ENTRETIEN 2 493,02 TOTAL HT 8 743,58 PARC AUTO CATHEDRALE MONTANT HT OBSERVATIONS MATERIEL ELECTRIQUE 1 473, TICKETS 1 668, PETIT OUTILLAGE 1 890, PRODUITS D'ENTRETIEN 2 663,53 TOTAL HT 7 696,10 PARC AUTO ERLON MONTANT HT OBSERVATIONS MATERIEL ELECTRIQUE 2 435, TICKETS 4 345, PETIT OUTILLAGE 687, PRODUITS D'ENTRETIEN 3 069,84 TOTAL HT ,64 PARC AUTO GAMBETTA MONTANT HT OBSERVATIONS MATERIEL ELECTRIQUE 1 305, TICKETS 230, PETIT OUTILLAGE 1 124, PRODUITS D'ENTRETIEN 1 524,36 TOTAL HT 4 186,01 PARC AUTO HOTEL DE VILLE MONTANT HT OBSERVATIONS MATERIEL ELECTRIQUE 811, TICKETS 0, PETIT OUTILLAGE 21, PRODUITS D'ENTRETIEN 966,58 TOTAL HT 1 799,18 STRUCTURE MONTANT HT OBSERVATIONS MATERIEL ELECTRIQUE 268, TICKETS 0, PETIT OUTILLAGE 406, PRODUITS D'ENTRETIEN 591,56 TOTAL HT 1 266,79 TOTAL TOUS PARCS ET STRUCTURE MONTANT HT OBSERVATIONS MATERIEL ELECTRIQUE 9 512, TICKETS 8 876, PETIT OUTILLAGE 4 531, PRODUITS D'ENTRETIEN ,89 TOTAL HT ,30 Société et Structure

23 STRUCTURE FOURNITURES STOCKEES MATERIEL ELECTRIQUE MONTANT HT OBSERVATIONS Commande annuelle 268,85 LC N 1100/86 30/11/2010 TOTAL HT 268, TICKETS MONTANT HT OBSERVATIONS TOTAL HT 0,00 FOURNITURES NON STOCKEES PETIT OUTILLAGE MONTANT HT OBSERVATIONS Piles 15,40 CAISSE 08/02/2010 Piles 3,72 CAISSE 17/03/2010 Versseuse de cafetière 9,20 CAISSE 09/08/2010 Piles 4,60 CAISSE 09/08/2010 Un compresseur à air de 10 litres 322,90 BC N 19 12/10/2010 Divers 10,69 CS 01/12/2010 Divers 9,87 CAISSE 13/12/2010 Cafetière 30,00 CAISSE 21/12/2010 TOTAL HT 406,38 PRODUITS D'ENTRETIEN PRODUITS D'ENTRETIEN MONTANT HT OBSERVATIONS Produit d'entretien 190,95 LC N 1100/22 02/03/2010 Produit d'entretien 400,61 LC N 1100/85 24/11/2010 TOTAL HT 591,56 TOTAL GENERAL REALISE HT 1 266,79 Société et Structure

24 Société et Structure

25 III - RAPPORT ADMINISTRATIF Société et Structure

26 A - GESTION DU PERSONNEL Arrivée : - Recrutement le 06 décembre 2010 d'un Comptable, en prévision du départ en retraite le 31 janvier 2011 de l'actuelle personne en poste. Départ : - Une Assistante de Direction a quitté la société le 31 octobre 2010 par le biais d'une rupture conventionnelle. Contrats à Durée Déterminée (CDD) : - Recrutement d'une Assistante Processus de Certification ISO 9001 du 1 er septembre 2009 au 31 août 2010, en alternance, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation poursuivi par un Contrat à Durée Déterminée de 4 mois, soit jusqu'au 31 décembre TABLEAU DES EFFECTIFS (Contrats à Durée Indéterminée) Employés * Agents de maîtrise Cadres TOTAL * dont un mi-temps. Société et Structure

27 CALCUL INTERESSEMENT 2009 VERSE EN 2010 COMPTES LIBELLES MONTANTS COMPTES LIBELLES MONTANTS ACHATS , RECETTES , SERVICES EXTERIEURS* , AUTRES SERVICES EXTERIEURS ,37 TOTAL ,41 TOTAL ,71 VALEUR AJOUTEE ,30 MONTANT DE L'INTERESSEMENT 6% ,78 INTERESSEMENT PLAFONNE A 8% DE LA MASSE SALARIALE BRUTE ,00 8% , * Y COMPRIS LA REDEVANCE Crédit Bail dernière trimestrialitée DEDUCTION FAITE DES REDEVANCES POUR LES PARCS GAMBETTA ET HOTEL DE VILLE enregistrée en Société et Structure

28 B - POLITIQUE SALARIALE Un avenant n 56 du 24 septembre 2009 à la convention collective des services de l'automobile, relatif à la revalorisation du salaire minima garanti des salariés a été étendu par arrêté du 07 janvier Il a été applicable à compter du 1 er février Un salarié a bénéficié de cette mesure. A compter du 1 er juillet 2010, l'ensemble des salaires du personnel a progressé de 2 %. Quinze salariés ont bénéficié d'une augmentation de salaire au choix au 1 er juillet Intéressement Au vu des résultats de l'exercice 2009 et conformément à l'accord d'intéressement signé en juin 2010, il y a eu en 2010 versement d'intéressements correspondant au maximum prévu par les accords (8 % de la masse salariale brute). Pour les intéressements versés en 2010, les salariés avaient le choix entre : - un versement immédiat de l'intéressement (au 31 juillet 2010) en tout ou partie, - un versement sur le PEI (Plan d'epargne Inter entreprises), en tout ou partie, - un versement sur le PERCOI (Plan d'epargne Retraite Collectif Inter entreprises), en tout ou partie. En cas de versement immédiat, son montant est soumis à l'impôt sur le revenu. En cas de versement sur les plans d'épargne, CPA ajoute au montant placé un abondement de 10 % (soumis à la CSG et à la CRDS) afin d'encourager l'effort d'épargne. Les sommes placées ne sont pas imposables. Un montant d'intéressements nets de a été placé sur le PEI, ouvrant droit à un abondement net de Un montant d'intéressements nets de a été placé sur le PERCOI, ouvrant droit à un abondement net de % du montant total accordé au titre de l'intéressement 2010 ont ainsi été placés. Société et Structure

29 FORMATION DU PERSONNEL EN 2010 Nombre de personnes Intitulé de la formation Date Nbre jour Nbre heures par personne Nbre heures total Coût pédag. par personne Coût total 2 personnes Recyclage personnel électricien 18-janv. 1,5 11,00 22,00 390,00 780,00 2 personnes Réforme taxe professionnelle 21-janv. 1,0 7,00 14,00 500, ,00 5 personnes Formation à l'audit interne 25-26/01 et 05/02 3,0 21,00 105,00 525, ,00 1 personne Formation à l'audit interne 25-26/01 2,0 14,00 14,00 525,00 525,00 10 personnesmanagement et droit social 18-mars 1,0 7,00 70,00 200, ,00 2 personnes Monteur utilisateur echafaudage 24-mars 1,0 7,00 14,00 256,50 513,00 5 personnes Sauveteur Secouriste du Travail 10-juin 0,5 4,00 20,00 81,00 405,00 7 personnes Sauveteur Secouriste du Travail 15-juin 0,5 4,00 28,00 57,86 405,02 7 personnes Sauveteur Secouriste du Travail 15-juin 0,5 4,00 28,00 57,86 405,02 6 personnes Entrainement à la lutte contre le feu 19-mai 0,5 3,50 21,00 75,00 450,00 6 personnes Entrainement à la lutte contre le feu 3-juin 0,5 3,50 21,00 75,00 450,00 6 personnes Entrainement à la lutte contre le feu 8-juin 0,5 3,50 21,00 75,00 450,00 8 personnes Responsabilité du Chef d'erp 23-juin 1,0 7,00 56,00 275, ,00 5 personnes Marchés de fournitures ou travaux 7-juil. 1,0 7,00 35,00 318, ,00 7 personnes Word 07 et 08/09 2,0 14,00 98,00 154, ,03 1 personne EPL cycle long modules 1 à 4 2è et 3è trim / 77,00 77, , ,51 7 personnes Excel 21 et 22/09 2,0 14,00 98,00 154, ,03 1 personne Auditez efficacement cos processus 04 et 05/10 2,0 14,00 14, , ,00 1 personne Licence Pro Droit éco Gestion management janv à avril / 310,00 310,00 976,50 976,50 6 personnes Word 14 et 15/10 2,0 14,00 84,00 180, ,00 7 personnes Excel 19 et 21/10 2,0 14,00 98,00 154, ,03 1 personne Excel fonctions avancées 23 et 24/11 2,0 14,00 14,00 360,00 360,00 1 personne Perfectionnement techniques d'audit 24 au 26/11 3,0 21,00 21, , ,00 1 personne Professionnalisez vos techniques d'audit 16 et 17/12 2,0 14,00 14, , ,00 2 personnes Prise de parole en public 21 et 22/12 2,0 14,00 28, , ,00 TOTAL FORMATION Frais annexes (Transport, hôtel, repas) TOTAL FORMATION & FRAIS ANNEXES 1 325, , , ,97 Société et Structure

30 C - FORMATION Les salariés ont bénéficié de formations. Le montant du budget consacré à la formation, sur l'exercice 2010, s'élève à hors frais annexes (soit 4,16 % de la masse salariale brute de 2010) heures de droits individuels à la formation n'ont pas été utilisées. Société et Structure

31 IV - COMMUNICATION Société et Structure

32 Insertion sur différents supports Office de Tourisme de Reims : dépliants et plan du centre ville Cinéma Gaumont (Reims et Thillois) et Cinéma Opéra : diffusion d un film de 20 secondes. Radios Primitives et Champagne FM : diffusion d un spot publicitaire de 20 secondes. Salon de coiffure "Carré d art" : partenariat pour l impression de plaquettes comprenant au verso la localisation du parking Hôtel de Ville et le logo de CPA. Bulletin d'information "Reflets" des Vitrines de Reims : diffusion d une page publicitaire et d'un bandeau sur les cinq parcs auto de CPA. Jean-Christophe HANCHE : vernissage de ses photographies dans le parking Hôtel de Ville. Image société/produits Impression des dépliants «Stationner à Reims». Création d un film pour la Délégation de Service Publique du parking Cathédrale. Cartes de vœux personnalisées CHAMPAGNE PARC AUTO. Site internet Habillage de la page d'accueil. Réactualisation du site. Société et Structure

33 V - RAPPORT FINANCIER Société et Structure

34 RESULTAT 2010 CHARGES CHAMPAGNE PARC AUTO CONSOLIDE PRODUITS Fournitures stockées Recettes horaires Fournitures non stockées Energie Abonnements mensuels Fournitures d'entretien Abonnements trimestriels Rémunération de gestion Abonnements annuels Loyers charges loc & copro TOTAL ABONNEMENTS Entretien et réparations Maintenance Amodiations Assurances Participation affermage Communication - Publicité Subventions Ville de Reims - Transports déplts récept Produits financiers Postes & télécommunications Autres produits Autres services extérieurs Reprises provisions Taxes profes. & foncières Autres impôts & taxes Personnel (Trait & charges) Intéressement (provision) Redevances d'affermage Autres charges Charges financières Amortissements & provisions Impôts Sociétés TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS RESULTAT APRES IS Société et Structure

35 A - COMPTE DE RÉSULTAT 1 - Le résultat Après enregistrement de l'impôt sur les sociétés, le résultat de l'exercice 2010 s'élève à Le résultat de l'exercice 2009 était déficitaire de , ce qui a donné lieu à un carry back de qui sera déduit de l'impôt à payer sur le résultat bénéficiaire de Après avoir étudié l'impact de la sortie des immobilisations du parc auto Cathédrale le 15 avril 2011, l'expert Comptable a constaté que la fin de concession allait générer un produit important en 2011 pour 2 raisons : Sur les biens non renouvelables : la sortie en valeur brute pour lesquelles des provisions de caducité continuent de se constituer génère un solde plus important que les immobilisations comptabilisées à l'actif du bilan. Sur les biens renouvelables : certaines immobilisations ont été classées en biens renouvelables alors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement et d'une identification en dernier bien. Sur les propositions de l'expert Comptable, il a été décidé de régulariser la situation dès l'exercice 2010, ce qui génère, d'une part, une reprise de provisions pour risques et charges de et, d'autre part, les dotations aux amortissements de caducité qui devaient être enregistrées à hauteur de sur l'exercice 2010, n'ont pas été constituées. Société et Structure

36 CHARGES CONSOLIDE LIBELLES EVOLUTION 2010/2009 en valeur en % Fournitures stockées ,1% Fournitures non stockées ,6% Energie ,9% Fournitures d'entretien ,5% Rémunération de gestion ,6% Loyers charges loc & copro ,5% Entretien et réparations ,0% Maintenance ,6% Assurances ,7% Communication - Publicité ,7% Transports déplts récept ,9% Postes & télécommunications ,2% Autres services extérieurs ,9% Taxes profes. & foncières ,8% Autres impôts & taxes ,9% Personnel (Trait & charges) ,8% Intéressement (provision) ,6% Redevances d'affermage ,0% Autres charges ,8% Charges financières ,5% Amortissements & provisions ,1% TOTAL CHARGES ,3% RESULTAT AVANT IS Impots sociétés Carry Back RESULTAT APRES IS Société et Structure

37 2 - Les charges Les charges de l'exercice 2010, , sont en diminution de par rapport aux charges de l'exercice a) En 2010, les postes qui augmentent par rapport à l'exercice 2009 sont : Énergie : le montant des dépenses d'électricité représente 97 % des dépenses d'énergie, soit près de en Il a été décidé de remplacer les points de lumière existants dans les cages d'escaliers des parcs Erlon et Buirette par des hublots à leds. Ce nouvel éclairage a une durée de vie plus longue et consomme moins d'électricité. Dans les cages d'escaliers, le nouveau système est couplé avec des détecteurs de présence, ainsi les leds ne fonctionnent que lorsque les usagers passent. Rémunération de gestion : ce poste est en augmentation de en 2010 par rapport à D'une part, il s'agit du travail effectué par le cabinet Fidal sur l'élaboration de l'accord sur le temps de travail qui devrait être signé en 2011 et, d'autre part, il s'agit de l'accompagnement de la SCET pour la relecture de l'offre de CPA présentée à la Ville de Reims dans le cadre de la Délégation de Service Public du parc auto Cathédrale. Entretiens et réparations : ces travaux, dont le financement était provisionné, ont concerné pour plus de des travaux de peinture aux parcs auto Buirette, Cathédrale et Gambetta. Communication publicité : l'augmentation de 36 % de cette enveloppe est liée à la campagne de publicité et à la réalisation d'un film pour promouvoir la société mais également pour introduire les négociations relatives à la Délégation de Service Public du parc auto Cathédrale. Autres services extérieurs : ce poste a presque doublé en 2010 par rapport à 2009, pour l'essentiel, il s'agit : d'honoraires versés à Maître REBOUL-DELLOYE, consécutifs à la levée d'option du crédit-bail ayant financé le parking Erlon : d'une assistance technique à maîtrise d'ouvrage réalisée par la société EFECTIS pour étudier l'amélioration du désenfumage, suite au passage de la commission de sécurité du 25/03/2010 : Société et Structure

38 de la réalisation d'un audit par la société TIBCO sur le réseau de téléphonie et d'informatique des sites de CPA et de la réalisation d'un cahier des charges techniques particuliers, relatif au remplacement en 2011 ou 2012 des réseaux et installations de transmission des données informatiques et des données voix à l'intérieur de l'entreprise. Les installations téléphoniques actuelles datent des années 1990 et doivent être modifiées notamment en raison de la présence, au niveau -2 du parking Cathédrale, des commutateurs principaux de la société. Par ailleurs, toutes les transmissions vont être réalisées par réseaux IP en : d'une mission prospective confiée à ETUDELEC afin d'établir la liste des gros travaux de rénovation des réseaux et appareils électriques à réaliser sur une douzaine d'années dans les quatre parcs auto principaux et au siège : des services du cabinet GENTILHOMME dans le cadre du recrutement du Directeur de CPA : des diagnostics de travaux à effectuer pour être conforme aux normes concernant les personnes à mobilité réduite (PMR), réalisés par BUREAU VERITAS : Personnel : les frais de personnel, traitements et charges patronales, hors intéressement, ont progressé de près de , soit 7,8 % en 2010 par rapport à Au-delà de l'augmentation générale de 2 % de l'ensemble des salaires au 01/07/2010, 15 salaires sur 25 ont bénéficié d'augmentation au choix à cette même date. Par ailleurs, le résultat de l'exercice 2010 le permettant, une prime exceptionnelle de 800 a été accordée à l'ensemble des salariés pour les remercier des efforts supplémentaires fournis pour obtenir, d'une part, la certification ISO 9001 (version 2008) et, d'autre part, la Délégation de Service Public du parc auto Cathédrale. Elle représente 4 % de la masse salariale brute. En outre, une personne a souhaité quitter l'entreprise au 31 octobre 2010 en négociant une rupture conventionnelle. Société et Structure

39 b) En 2010, les postes qui sont en baisse par rapport à l'exercice 2009 sont : Loyers, charges locatives et de copropriété : la baisse de 84,5 % de cette enveloppe en 2010 par rapport à 2009 est essentiellement liée au versement de la dernière trimestrialité du loyer de crédit-bail Erlon de en Maintenance : le système de péage installé courant 2009 bénéficie en année pleine en 2010 de la maintenance gratuite pendant 3 ans comprise dans l'offre du prestataire retenu ACS. Par contre, suite au passage de la commission de sécurité dans les 3 parcs, de nouveaux contrats ont dû être souscrits, notamment pour contrôler les ventilateurs et extracteurs d'air tous les ans et des contrôles supplémentaires des systèmes de sécurité incendie. Assurances : le marché assurances lancé en 2009 a pris son effet au 1 er janvier Il a permis de négocier de meilleures conditions d'assurances tout en baissant de 30,7 % le coût. Le gain est de environ. Contribution Économique Territoriale (CET) et taxes foncières : la CET remplaçant la taxe professionnelle a baissé de 21,5 % en 2010 par rapport à 2009, soit un montant de Parallèlement la taxe foncière a augmenté de Autres impôts et taxes : en 2010, CPA n'est plus assujetti à la taxe sur les salaires, ce poste est donc en baisse de 74 %, soit Autres charges : l'enveloppe autres charges est en baisse de en 2010 par rapport à Les valeurs nettes comptables sont inexistantes en 2010, elles étaient de en 2009 suite à la sortie des immobilisations de l'ancien système de péage renouvelé en cours d'année. Amortissement et provisions : les dotations aux amortissements et provisions de l'ordre de sont en baisse de près de Comme indiqué précédemment, pour l'essentiel il s'agit des dotations du parc auto Cathédrale qui n'ont pas été constituées. Société et Structure

40 PRODUITS CONSOLIDE LIBELLES EVOLUTION 2010/2009 en valeur en % Recettes horaires ,1% Abonnements mensuels ,0% Abonnements trimestriels ,9% Abonnements annuels ,9% TOTAL ABONNEMENTS ,6% Amodiations ,3% Participation affermage ,0% Subventions Ville de Reims - Produits financiers ,0% Autres produits ,6% Reprises provisions ,3% TOTAL PRODUITS ,2% Société et Structure

41 3 - Les produits Les produits de l'exercice 2010, , sont en augmentation de 15,2 % par rapport à l'exercice a) Les recettes du stationnement horaire y compris celles des actions commerciales, , ont augmenté de 4,1 %, soit b) Les recettes des abonnements ont également progressé, + 2,6 %, soit c) Les produits financiers, près de , ont progressé de 17 % en 2010 par rapport à d) Les autres produits, sont pour l'essentiel constitués des recettes des panneaux publicitaires Clear Channel, , de la location d'emplacements en toiture terrasse au parc auto Buirette pour l'installation de l'antenne SFR, soit au titre de l'exercice 2010 et au titre de l'exercice e) Les reprises de provisions pour grosses réparations sont de l'ordre de Les reprises de provisions pour risques et charges concernant le parc auto Cathédrale, expliquées précédemment, sont de l'ordre de Société et Structure

42 RESULTAT 2010 CHARGES CHAMPAGNE PARC AUTO STRUCTURE PRODUITS Fournitures stockées Recettes horaires - Fournitures non stockées Energie Abonnements mensuels - Fournitures d'entretien Abonnements trimestriels - Rémunération de gestion Abonnements annuels - Loyers charges loc & copro TOTAL ABONNEMENTS - Entretien et réparations Maintenance Amodiations - Assurances Participation affermage - Communication - Publicité Subventions Ville de Reims - Transports déplts récept Produits financiers Postes & télécommunications Autres produits Autres services extérieurs Reprises provisions - Taxes profes. & foncières Autres impôts & taxes Personnel (Trait & charges) Intéressement (provision) Redevances d'affermage - - Autres charges Charges financières Amortissements & provisions Impôts Sociétés TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS RESULTAT APRES IS Société et Structure

43 B - COMPTES ANALYTIQUES Les charges fixes et les produits non affectables directement à chacun des parcs, sont enregistrés au siège de la société. Les autres charges et produits sont affectés directement à chacun des cinq parcs. 1 - Siège de la société Les charges fixes, déduction faite des produits financiers et autres produits s'élèvent à Pour places gérées par CPA, le coût unitaire des charges de siège à imputer à chaque parc est de 492, à comparer à 329 en L'augmentation est essentiellement liée à l'impôt sur les sociétés payé en 2010 par le siège pour l'ensemble de l'activité. Société et Structure

44 RESULTAT 2010 CHARGES CHAMPAGNE PARC AUTO CATHEDRALE PRODUITS Fournitures stockées Recettes horaires Fournitures non stockées Energie Abonnements mensuels Fournitures d'entretien Abonnements trimestriels Rémunération de gestion - - Abonnements annuels Loyers charges loc & copro TOTAL ABONNEMENTS Entretien et réparations Maintenance Amodiations Assurances Participation affermage - Communication - Publicité Subventions Ville de Reims - Transports déplts récept Produits financiers - Postes & télécommunications Autres produits Autres services extérieurs Reprises provisions Taxes profes. & foncières Autres impôts & taxes Personnel (Trait & charges) Intéressement (provision) Redevances d'affermage - - Autres charges Charges financières - - Amortissements & provisions Charges de structure TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS RESULTAT Société et Structure

45 2 - Le parc de stationnement Cathédrale (564 places) Charges totales analytiques par place Charges directes par place 893 Charges de structure par place 492 Bénéfice analytique par place Produits directs par place Après imputation des charges du siège, le résultat analytique par place est positif, soit Sans les reprises de provisions liées à la fin du contrat du parc auto Cathédrale, le bénéfice analytique par place aurait été de l'ordre de 59. Société et Structure

46 RESULTAT 2010 CHARGES CHAMPAGNE PARC AUTO BUIRETTE PRODUITS Fournitures stockées Recettes horaires Fournitures non stockées Energie Abonnements mensuels Fournitures d'entretien Abonnements trimestriels Rémunération de gestion - - Abonnements annuels Loyers charges loc & copro TOTAL ABONNEMENTS Entretien et réparations Maintenance Amodiations Assurances Participation affermage - - Communication - Publicité Subventions Ville de Reims - - Transports déplts récept Produits financiers - - Postes & télécommunications Autres produits Autres services extérieurs Reprises provisions Taxes profes. & foncières Autres impôts & taxes Personnel (Trait & charges) Intéressement (provision) Redevances d'affermage - - Autres charges Charges financières - - Amortissements & provisions Charges de structure TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS RESULTAT Société et Structure

47 3 - Le parc de stationnement Buirette (430 places) Charges totales analytiques par place Charges directes par place Charges de structure par place 492 Bénéfice analytique par place 345 Produits directs par place Le bénéfice analytique par place est de 345. Ce parc a probablement bénéficié de la baisse de fréquentation du parc auto Erlon. Société et Structure

48 RESULTAT 2010 CHARGES CHAMPAGNE PARC AUTO ERLON PRODUITS Fournitures stockées Recettes horaires Fournitures non stockées Energie Abonnements mensuels Fournitures d'entretien Abonnements trimestriels Rémunération de gestion - - Abonnements annuels Loyers charges loc & copro TOTAL ABONNEMENTS Entretien et réparations Maintenance Amodiations - Assurances Participation affermage - Communication - Publicité - - Subventions Ville de Reims - Transports déplts récept Produits financiers - Postes & télécommunications Autres produits Autres services extérieurs Reprises provisions Taxes profes. & foncières Autres impôts & taxes Personnel (Trait & charges) Intéressement (provision) Redevances d'affermage - - Autres charges Charges financières - - Amortissements & provisions Charges de structure TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS RESULTAT Société et Structure

49 4 - Le parc de stationnement Erlon (644 places) Charges totales analytiques par place Charges directes par place Charges de structure par place 492 Bénéfice analytique par place 160 Produits directs par place Malgré la baisse de fréquentation horaire du parc auto Erlon, ce parc dégage un bénéfice analytique par place de 160. Société et Structure

50 RESULTAT 2010 CHARGES CHAMPAGNE PARC AUTO GAMBETTA PRODUITS Fournitures stockées Recettes horaires Fournitures non stockées Energie Abonnements mensuels Fournitures d'entretien Abonnements trimestriels Rémunération de gestion - - Abonnements annuels Loyers charges loc & copro - - TOTAL ABONNEMENTS Entretien et réparations Maintenance Amodiations - Assurances Participation affermage Communication - Publicité Subventions Ville de Reims - Transports déplts récept - - Produits financiers - Postes & télécommunications - - Autres produits Autres services extérieurs Reprises provisions Taxes profes. & foncières Autres impôts & taxes Personnel (Trait & charges) Intéressement (provision) Redevances d'affermage Autres charges Charges financières - - Amortissements & provisions Charges de structure TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS RESULTAT Société et Structure

51 5 - Le parc de stationnement Gambetta (277 places) Le résultat analytique est négatif à hauteur de soit 288 par place. Charges totales analytiques par place Charges directes par place Charges de structure par place 492 Produits directs par place Déficit analytique par place 288 Malgré la compensation financière versée par la Ville de Reims, en raison de la première demi-heure gratuite et des 50 abonnements accordés gratuitement à la Ville, ce parc reste déficitaire. Société et Structure

52 RESULTAT 2010 CHARGES CHAMPAGNE PARC AUTO HOTEL DE VILLE PRODUITS Fournitures stockées Recettes horaires Fournitures non stockées Energie Abonnements mensuels Fournitures d'entretien Abonnements trimestriels Rémunération de gestion - - Abonnements annuels Loyers charges loc & copro TOTAL ABONNEMENTS Entretien et réparations Maintenance Amodiations - Assurances Participation affermage - Communication - Publicité - - Subventions Ville de Reims - Transports déplts récept - - Produits financiers - Postes & télécommunications Autres produits Autres services extérieurs Reprises provisions - Taxes profes. & foncières Autres impôts & taxes Personnel (Trait & charges) Intéressement (provision) Redevances d'affermage Autres charges Charges financières - - Amortissements & provisions Charges de structure TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS RESULTAT Société et Structure

53 6 - Le parc de stationnement Hôtel de Ville (152 places) Le résultat analytique est négatif de plus de , soit par place. Charges totales analytiques par place Charges directes par place Charges de structure par place 492 Produits directs par place Déficit analytique par place Avec près de de charges directes et plus de de dotations aux amortissements par an, il est difficile d'espérer obtenir des recettes d'exploitation permettant de couvrir l'ensemble des charges. Société et Structure

54 BILAN 2010 ACTIF Actif immobilisé BRUT PASSIF AMORT. NET N-1 N N-1 PROVISIONS Capitaux propres Concessions, brevets et droits similaires Capital Autres immobilisations incorporelles Primes liées au capital social Constructions Réserve légale Installations techniques mat. Outillages Autres réserves Autres Immobilisations corporelles Report à nouveau Immobilisation en cours Résultat de l'exercice Titres dépôts et cautionnement Autres fonds propres Autres fonds propres Provisions pour risques et charges Actif circulant Provisions pour charges Stocks Dettes Créances Dettes long, moyen termes Valeurs mobilières de placement Dettes fournisseurs Disponibilité Dettes fiscales et sociales Dettes sur immo. et comptes rattachés Autres dettes Comptes de régularisation Comptes de régularisation Charges constatées d'avance Produits constatés d'avance Total ACTIF Total PASSIF FONDS DE ROULEMENT - BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE NETTE 2010 FONDS DE ROULEMENT (FR) BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) Capitaux propres Stocks Autres fonds propres Créances Provisions pour risques et charges Charges constatées d'avance Dettes long, moyen termes Actif circulant (hors trésorerie) Capitaux permanents Dettes fournisseurs Dettes fiscales et sociales Dettes sur immo. et comptes rattachés Actif immobilisé NET Autres dettes Produits constatés d'avance Dettes à court terme Fonds de roulement (FR) Besoin en Fonds de roulement (BFR) Variation du FR Variation du BFR TRESORERIE NETTE (TN) Valeurs mobilières de placement Variation du FR Disponibilité Variation du BFR TRESORERIE NETTE (TN) Variation de la TN = (FR - BFR) Variation de la TN ( ) Société et Structure