CONSEIL D ADMINISTRATION 12 avril 2011

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1 CONSEIL D ADMINISTRATION 12 avril 2011 Mise à jour du Plan Produits Services

2 Nouvelle proposition de PPS Des sujets importants ont été lotis : EDI visites et interventions EDI interventions. EDI visites d entretien. Evolutions GFC arrêtés comptables. aide au paramétrage comptable. amélioration de la comptabilité générale. Un sujet a été ré-étudié : le suivi des subventions Des sujets ont été intégrés en plus : le projet IDEAL l entretien prévisionnel 2

3 Plan Produits Services 2010 : rappel Rappel des sujets retenus lors de l AG du 30 juin 2010 : Statistiques et enquêtes officielles. Attribution logements. DIS Accueil et Gestion Sociale. L observatoire des charges locatives (USH). Le Dispositif itif d Expertise Professionnel Fiche Activité ité (OPH, ESH). L enquête Impayés (USH). DIS financier. L observatoire de la vente HLM (USH). Espace locataire. Payer en ligne avec la Caisse d Epargne (PPS version 5.10). Amélioration de «Nous contacter». Consulter ma quittance. Consulter ma facture. Consulter mes affaires. Tableaux de bord décisionnels. Locataires. Demandes / Propositions. 3

4 Plan Produits Services 2010 : rappel Rappel des sujets retenus lors de l AG du 30 juin 2010 (suite) : Modules Infocentre. Suivi d opération. Sinistres. Evolutions Gestion Financière et Comptable. Ecritures d inventaires. Arrêtés périodiques. Aide au paramètrage. Test du paramètrage. Export des données comptables. Evolution des restitutions comptables. Echanges de Données Informatisées. Interventions. Consommations. Visites d entretien. Copropriétés et Syndics. Suivi des subventions. Entretien prévisionnel. 4

5 PPS scénario 1 PPS 2010 réactualisé en fonction du réalisé et lotissement de projets juillet-11 janvier-12 juillet-12 janvier-13 juillet-13 janvier-14 juillet-14 ESPACE LOCATAIRE - PAIEMENT CE STATISTIQUES - ATTRIBUTIONS LOGEMENTS STATISTIQUES - DIS ACCUEIL GESTION SOCIALE COPROPRIETES ET SYNDICS - OUTIL EXTERNE AUTONOME TABLEAU DE BORD - LOCATAIRE ESPACE LOCATAIRE - CONSULTER MES AFFAIRES ECHANGE DONNEES INFORMATISEES - EDI INTERVENTIONS Total devpt Marge d'incertitude PPS 2010 ECHANGE DONNEES INFORMATISEES - EDI VISITES PATRIMOINE - COMPLEMENTS PATRIMOINE INFOCENTRE - SUIVI D'OPERATION TABLEAU DE BORD - DEMANDES / PROPOSITION STATISTIQUES - ENQUETE IMPAYES USH ESPACE LOCATAIRE - AMELIORATIONS NOUS CONTACTER EVOLUTION GFC - ARRETES COMPTABLES PERIODIQUES ECHANGE DONNEES INFORMATISEES - EDI STATISTIQUES - FICHE ACTIVITE (DPE) STATISTIQUES - OBSERVATOIRE DES CHARGES USH STATISTIQUES - DIS FINANCIER ESPACE LOCATAIRE - MA QUITTANCE DE LOYER ESPACE LOCATAIRE - MA FACTURE EVOLUTION GFC - ECRITURES D'INVENTAIRE EVOLUTION GFC - EXPORT DES DONNEES COMPTABLES EVOLUTION GFC - RESTITUTIONS COMPTABLES EVOLUTION GFC - AIDE AU PARAMETRAGE EVOLUTION GFC - TEST DU PARAMETRAGE STATISTIQUES - OBSERVATOIRE DE LA VENTE SUIVI SUBVENTIONS - ENREGISTREMENT, ALERTES INFOCENTRE - SINISTRES ENTRETIEN PREVISIONNEL - PARTIE 1 AIDES - IDEAL 5

6 PPS scénario 2 Intégration des projets IDEAL et Entretien prévisionnel juillet-11 janvier-12 juillet-12 janvier-13 juillet-13 janvier-14 juillet-14 ESPACE LOCATAIRE - PAIEMENT CE STATISTIQUES - ATTRIBUTIONS LOGEMENTS STATISTIQUES - DIS ACCUEIL GESTION SOCIALE COPROPRIETES ET SYNDICS - OUTIL EXTERNE AUTONOME TABLEAU DE BORD - LOCATAIRE ESPACE LOCATAIRE - CONSULTER MES AFFAIRES ESPACE LOCATAIRE - AMELIORATIONS NOUS CONTACTER AIDES - IDEAL Total devpt Marge d'incertitude PPS 2010 ECHANGE DONNEES INFORMATISEES - EDI INTERVENTIONS PATRIMOINE - COMPLEMENTS PATRIMOINE ESPACE LOCATAIRE - MA QUITTANCE DE LOYER ESPACE LOCATAIRE - MA FACTURE EVOLUTION GFC - ECRITURES D'INVENTAIRE EVOLUTION GFC - ARRETES COMPTABLES PERIODIQUES ECHANGE DONNEES INFORMATISEES - EDI CONSOMMATIONS SUIVI SUBVENTIONS - ENREGISTREMENT, ALERTES STATISTIQUES - OBSERVATOIRE DES CHARGES USH TABLEAU DE BORD - DEMANDES / PROPOSITION EVOLUTION GFC - AIDE AU PARAMETRAGE EVOLUTION GFC - EXPORT DES DONNEES COMPTABLES STATISTIQUES - ENQUETE IMPAYES USH ENTRETIEN PREVISIONNEL - PARTIE 1 STATISTIQUES - FICHE ACTIVITE (DPE) STATISTIQUES - DIS FINANCIER STATISTIQUES - OBSERVATOIRE DE LA VENTE EVOLUTION GFC - RESTITUTIONS COMPTABLES INFOCENTRE - SUIVI D'OPERATION INFOCENTRE - SINISTRES EVOLUTION GFC - TEST DU PARAMETRAGE ECHANGE DONNEES INFORMATISEES - EDI VISITES 6

7 PPS scénario 3 Réorganisation des projets lotis et des nouveaux projets juillet-11 janvier-12 juillet-12 janvier-13 juillet-13 janvier-14 juillet-14 ESPACE LOCATAIRE - PAIEMENT CE STATISTIQUES - ATTRIBUTIONS LOGEMENTS STATISTIQUES - DIS ACCUEIL GESTION SOCIALE COPROPRIETES ET SYNDICS - OUTIL EXTERNE AUTONOME TABLEAU DE BORD - LOCATAIRE ESPACE LOCATAIRE - CONSULTER MES AFFAIRES ECHANGE DONNEES INFORMATISEES - EDI INTERVENTIONS PATRIMOINE - COMPLEMENTS PATRIMOINE Total devpt Marge d'incertitude PPS 2010 ESPACE LOCATAIRE - AMELIORATIONS NOUS CONTACTER EVOLUTION GFC - ARRETES COMPTABLES PERIODIQUES ECHANGE DONNEES INFORMATISEES - EDI ESPACE LOCATAIRE - MA QUITTANCE DE LOYER STATISTIQUES - OBSERVATOIRE DES CHARGES USH ESPACE LOCATAIRE - MA FACTURE EVOLUTION GFC - ECRITURES D'INVENTAIRE SUIVI SUBVENTIONS - ENREGISTREMENT, ALERTES TABLEAU DE BORD - DEMANDES / PROPOSITION STATISTIQUES - ENQUETE IMPAYES USH EVOLUTION GFC - AIDE AU PARAMETRAGE EVOLUTION GFC - EXPORT DES DONNEES COMPTABLES ENTRETIEN PREVISIONNEL - PARTIE 1 STATISTIQUES - FICHE ACTIVITE (DPE) STATISTIQUES - DIS FINANCIER STATISTIQUES - OBSERVATOIRE DE LA VENTE EVOLUTION GFC - RESTITUTIONS COMPTABLES INFOCENTRE - SUIVI D'OPERATION INFOCENTRE - SINISTRES AIDES - IDEAL EVOLUTION GFC - TEST DU PARAMETRAGE ECHANGE DONNEES INFORMATISEES - EDI VISITES 7

8 PPS Cartographie des métiers et de leurs logiciels Mise à jour à fin 2011

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11 ACG-Informatique vous remercie

12 CONSEIL D ADMINISTRATION 12 avril 2011 Détail des projets

13 Echanges de données informatisées Les EDI à intégrer sont : les visites d équipements les interventions les consommations 13

14 Echanges de données informatisées Interventions : Objectifs : Avoir une meilleure connaissance et suivi des interventions des fournisseurs Mettre à jour l historique travaux Ce module comprend : Une interface d entrée des interventions dans le suivi d affaire et l historique travaux L échange de fichiers d interventions L échange de fichiers de patrimoine concernés ACG travaille avec deux fournisseurs : Iserba et Proxiserve. Le chiffrage est estimé à 75 jours (IC faible). 14

15 Echanges de données informatisées Visites d entretien : Objectifs : Avoir une meilleure connaissance des visites d entretien des fournisseurs Avoir un suivi de ces visites Analyser les visites et les interventions curatives Mettre à jour l historique travaux Liens avec les modules Contrats d exploitation (Visites d entretien) Carnet d identité (Equipements) Ce module comprend : la gestion des visites, Une interface d entrée des visites L échange de fichiers de visites Le chiffrage est estimé à 80 jours (IC faible). 15

16 Echanges de données informatisées Consommations : Objectifs : Mieux contrôler les factures à la consommation Ce module comprend : Une interface Relevés de consommations Le complément de l interface Factures par les consommations L échange de fichiers de consommation Le chiffrage est estimé à 60 jours (IC moyen). 16

17 Evolution de la GFC Les évolutions GFC déjà intégrées en version 5.00 sont : la comptabilité générale par programme, modification de la structure du budget, amélioration des restitutions budgétaires et comptes financiers. Les évolutions à intégrer ensuite dans la GFC sont : des arrêtés comptables périodiques, aide au paramétrage, évolutions dans la comptabilité générale. 17

18 Evolution de la GFC Evolutions des écritures d inventaires : Il comprend : - Evolution des charges à payer (408). - Charges et produits constatés d avance Le chiffrage est estimé à 45 jours (IC fort). 18

19 Evolution de la GFC Gestion des Arrêtés comptables périodiques : Il comprend : - Journaux de situation (écritures de simulation). - Balances et grand livre avec ou sans simulation. - Blocage des journaux (avec droits). le chiffrage est estimé à 75 jours (IC fort). 19

20 Evolution de la GFC Aide au «paramétrage» : Le sujet comprend : Amélioration de la cinématique et restitution du paramétrage. Le chiffrage est estimé à 40 jours (IC moyen). Outil de test du paramétrage. Le chiffrage est estimé à 20 jours (IC moyen). 20

21 Evolution de la comptabilité générale Export des données comptables : Ce module comprend : - L export de la comptabilité générale vers des produits d états financiers - Le contrôle des comptabilités informatisées Le chiffrage est estimé à 30 jours (IC moyen). 21

22 Evolution de la comptabilité générale Evolutions des restitutions Ce module comprend : Amélioration de la consultation de la balance (classes intermédiaires, opérations budgétaires ou non). Liste justificative des factures non réglées. Comptes fournisseurs «exercice précédent» Le chiffrage est estimé éà40j jours (IC moyen). 22

23 Le suivi des subventions Le module comprend : Gérer les demandes de subventions Enregistrer les demandes Gérer les documents à fournir et les actions à réaliser : répertorier, alerter, suivre Gérer les demandes de versements Définir les modalités de versement et le calendrier prévisionnel Gérer les documents à fournir et les actions à réaliser : répertorier, alerter, suivre Réaliser le reporting Sur l état, le nombre, le montant des demandes et/ou des versements Le chiffrage est estimé à 210 jours (IC faible). 23

24 Idéal Dématérialisation des demandes d aides au logement (Echanges Bailleurs / CAF). Objectifs : Réduire le temps de traitement des dossiers Réduire le délai de calcul des aides. Le module comprend : Gestion des dossiers d aides, Envoi à la CAF de ces dossiers. Gestion de 5 données sensibles complémentaires et cryptées Suppression de ces données après validation par la CAF. Le chiffrage est estimé à 120 jours (IC faible). 24

25 Entretien prévisionnel Entretien prévisionnel : Liens avec les modules : Entretien, Suivi d opération, PSP, Marchés et Contrats, GFC. Le module comprend : L inventaire du parc géré : sites, bâtiments, locaux., Une bibliothèque de composants, de prix et de durée de vie, La simulation des hypothèses d entretien, Le chiffrage de ces hypothèses, La planification des travaux, Le suivi des réalisations. le chiffrage est estimé à 300 jours (IC moyen). 11/04/

26 Modules infocentre Les modules PPS intégrés en version 5.00 sont : le contentieux. les états des lieux. Les modules à intégrer sont : le suivi d opération. les sinistres. 26

27 Modules infocentre Suivi d Opération Objectif : Recenser les différentes caractéristiques d une opération, Analyser les opérations en terme de montants, selon les axes d analyses : société, localisation, programme, prestation, métier, etc Le chiffrage est estimé à 55 jours (IC faible). 27

28 Modules infocentre Sinistres Objectif : Recenser les différentes caractéristiques d un sinistre, Analyser les sinistres en terme de nombre et de coûts, selon les axes d analyses : société gestionnaire, société propriétaire, sectorisation, localisation, réf patrimoine, etc Le chiffrage est estimé à 30 jours (IC faible). 28

29 Statistiques et enquêtes officielles Les statistiques et enquêtes officielles intégrées en version 5.10 sont : attribution des logements locatifs sociaux (DDE), le Dossier Individuel et Social (DIS) : Accueil et Gestion Sociale (OPH). Les statistiques et enquêtes officielles à intégrer sont : le Dispositif itif d Expertise Professionnel Fiche Activité ité (OPH), la fiche Activités (USH), l observatoire des charges locatives (USH), l enquête Impayés (USH), DIS financier, l observatoire de la vente HLM (USH). 29

30 Statistiques et enquêtes officielles Attribution des logements sociaux Objectif : Générer cette enquête annuelle obligatoire. Contenu : Informations récapitulatives sur les attributions vis-à-vis des contingences et réservations. Le chiffrage est estimé à 30 jours (IC fort). 30

31 Statistiques et enquêtes nationales DIS Accueil et Gestion Sociale Objectif : Préparer l enquête annuelle obligatoire pour les OPH. Contenu : Les fiches relatives aux attributions de logement (fiches B,C), Les attributions avec garantie de loyers (D), Les délais d attente entre demande et attribution (E), Les impayés de loyer et recouvrement (G). La demande de logement (A) déjà disponible dans ARAVIS Le chiffrage est estimé à 70 jours (IC fort). 31

32 Statistiques et enquêtes nationales Fiche activité dispositif expertise (OPH), fiche activité des ESH Objectif : Préparer la fiche activité du dispositif professionnel d expertise. Contenu : Fiche A - le patrimoine, Fiche B - activité, Fiche C - développement durable. Le chiffrage est estimé à 70 jours (IC moyen). 32

33 Statistiques et enquêtes nationales Enquêtes impayés USH Objectif : Préparer l enquête USH relative aux impayés et prévention des expulsions relatives. Analyser les ménages en situation d impayés impayés. Contenu : Fiche récapitulative i par département les données de cadrage les impayés le contentieux Le chiffrage est estimé à 50 jours (IC moyen). 33

34 Statistiques et enquêtes nationales Observatoire des charges locatives USH Objectif : Préparer l observatoire national des charges, enquête annuelle facultative. Echantillonnage : Totalité du parc de l organisme, Echantillon limité de patrimoines. Contenu : Grille de paramètres : informations sur le patrimoine (nombre logements, surfaces, type d énergie...), Grille des dépenses (décomposition eau, chauffage, ascenseur), Grille des consommations. Le chiffrage est estimé à 60 jours (IC moyen). 34

35 Statistiques et enquêtes nationales DIS financier Objectif : Préparer le DIS financier à partir des données comptables d ARAVIS. Limites : Uniquement les informations sur le patrimoine (taux de vacance,...) saisies directement dans Harmonia. Le chiffrage est estimé à 40 jours (IC faible). 35

36 Statistiques et enquêtes nationales Observatoire de la vente Objectif : Préparer l observatoire de la vente HLM enquête. Contenu : Logements ayant fait l objet d une délibération de principe de mise en vente, Logements en commercialisation Logements vendus. Le chiffrage est estimé à 40 jours (IC moyen). 36

37 Espace locataire Fonctionnalités présentes dans le module : consulter mon compte (loyer). consulter mes plans. payer en ligne avec la Banque Postale. télécharger des formulaires. gérer les messages. consulter mes versements (version 5.00). Les fonctionnalités à intégrer sont : payer en ligne avec la Caisse d Epargne (Report version 5.00). améliorer «Nous contacter». obtenir ma quittance. consulter ma facture. consulter mes affaires. 37

38 Espace locataire Payer en ligne avec la caisse d épargne Objectifs : Pouvoir payer mes factures en ligne par carte bleue Actuellement : Le paiement en ligne fonctionne avec la Banque Postale (Scellius). Le système de paiement SPPLUS sera remplacé à l automne 2011 par la solution SYSTEMPAY (Développé é par LYRA). Le cahier des charges technique sera disponible en juin Le chiffrage est estimé à 35 jours (IC moyen). 38

39 Espace locataire Amélioration de «nous contacter» Objectifs : Cibler plus précisément chez le bailleur le ou les utilisateurs destinataires du mail de l internaute. Evolutions : Paramétrage des adresses mail par : action conditions remplies par l internaute (sectorisation, locataire débiteur, parti, ). Le chiffrage est estimé à 40 jours (IC moyen). 39

40 Espace locataire Obtenir ma quittance de loyer Objectif : Pouvoir obtenir une quittance de loyer Principe : Paramétrage des conditions d obtention Demande de quittance de l internaute, Réception de la quittance par l internaute soit par courrier soit par mail, en pièce jointe. Le chiffrage est estimé à 70 jours (IC faible). 40

41 Espace locataire Consulter ma facture Objectif : Intégrer la consultation des factures clients dans l espace locataire, Fonctionnalités : Paramétrage ancienneté des factures à mettre à disposition présentation de la facture (affichage montant du plan, du solde débiteur, du solde créditeur, Montant prélevé ). Consultation de la facture Le chiffrage est estimé à 70 jours (IC faible). 41

42 Espace locataire Consulter mes affaires Objectif : Consulter mes affaires ainsi que leur avancement. Fonctionnalités : Paramétrage des types d affaires gérées des informations i à afficher. Affichage des travaux déjà effectués qui vont être réalisés. Le chiffrage est estimé à 80 jours (IC faible). 42

43 Tableaux de bord décisionnels Objectifs présenter, par thème, les indicateurs de pilotage d un dun organisme. faciliter la diffusion de ces indicateurs. Fonctionnalités présentes portail décisionnel (Dash-board). recouvrement / impayés. patrimoine / vacance. Les sujets à intégrer sont : locataires. demandes d / proposition. 43

44 Locataires Tableaux de bord décisionnels Présentation : Les entrées, les entrées sur mutation, ti Les sorties, les sorties sur mutation, Le taux d affectation, Les catégories de locataires, Le taux de rotation Axes d analyse : Société, Agence, Localité, Patrimoine, Nature de local, Période, Le chiffrage est estimé à 30 jours (IC moyen). 44

45 Tableaux de bord décisionnels Demandes / propositions Présentation : Les demandes enregistrées, Les demandes en instance, Les demandes d en instance par plage d ancienneté, Les demandes annulées Axes d analyse : Société, Service gestionnaire, Période, Le chiffrage est estimé à 20 jours (IC moyen). 45

46 Copropriétés et syndics Objectif : Rechercher un logiciel tiers de gestion de syndic autonome. Le chiffrage est estimé à 50 jours (IC fort). 46