Types d escomptes fournisseur

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1 Types d escomptes fournisseur Cette option nous permet de définir les types d escomptes à l achat pour les achats entrepôt et les livraisons directes. Pour accéder à cette option : 1. Sélectionner le menu Produits 2. Sélectionner le sous-menu Prix 3. Sélectionner le sous-menu Rabais 4. Sélectionner le sous-menu Types d escompte Code : Indique le code de l entente. Description : Indique la description de l entente. Description alternative: Indique la description alternative de l entente, description anglaise. Taxes Taxable : Indique si les taxes fédérale et provinciale sont calculées sur le total. Non taxable : Indique que les taxes fédérale et provinciale ne seront pas appliquées. Selon produit : Indique si les taxes fédérale et provinciale seront appliquées selon le profil de chaque produit dans l entente. Fournisseur associé Code : Indique le code du fournisseur associé à cette entente. Nom : Indique le nom du fournisseur. Colabor Technologie de l information /1

2 Cycle : Indique le cycle de facturation de l entente avec au fournisseur. Date : Indique la date de dernière facturation de cette entente. Fréquence de facturation : Selon cycle : La facturation s effectue selon un cycle. Cycle : Indique le nb. de jours entre chaque facturation. (Ex: écrire 15 aura pour effet de facturer l entente tous les 15 jours). Mensuelle : Indique si la facturation de cette entente se fait à tous les mois. Lorsque la procédure est exécutée, elle compare le mois courant avec le mois de la dernière facturation, s ils sont différents, la procédure procèdera à la facturation. Aucune: Aucune réclamation ne sera faite au fournisseur. Cette option est souvent utilisée avec les rachats de factures. Date de dernière facturation: Indique la dernière date ou l entente a été facturée. Comptes : Indique si la réclamation de l entente est comptabilisée dans les comptes à payer ou dans les comptes à recevoir. /2 Colabor Technologie de l information

3 Entrée des escomptes fournisseur Cette option nous permet d entrer les escomptes fournisseurs. Les escomptes seront facturés selon une fréquence et un cycle, défini dans les types d escompte. La facturation est créée par la procédure INVOICING_VENDOR_DISCOUNT_PROC qui doit être cédulée dans l horaire des tâches. Une facture de type «VD» sera alors créée et envoyée au fournisseur. Pour accéder à cette option : 1. Sélectionner le menu Produits 2. Sélectionner le sous-menu Prix 3. Sélectionner le sous-menu Rabais 4. Sélectionner le sous-menu Escomptes 5. Sélectionner le sous-menu Fournisseurs Fournisseur : Indique le code et le nom du fournisseur. Tous les produits : Si coché, indique que tous les produits du fournisseur seront escomptés. Si non coché, les escomptes seront soit par catégorie de produits ou pour un produit spécifique, selon les cases Catégorie et Produit qui suivent. Catégorie : Indique la catégorie de produit qui sera escompté. Catégorie des produits fournisseurs au champ catégorie de l onglet fournisseur de la fiche produit. Produit : Indique le code de produit affecté par l escompte. Description : Indique la description du produit. Type d escompte : Indique le type d escompte. Colabor Technologie de l information /3

4 Entrepôt : Calculé selon : Indique si l entente est calculée par item, au poids ou au volume. Pourcentage (%) : Indique le pourcentage de l escompte. Montant ($) : Indique le montant de l escompte en dollar. Applicable à tous les fournisseurs : Si coché, indique que peu importe l endroit où le produit est acheté, le fournisseur remet l escompte (Ex. le fournisseur A s engage à remettre 1$ par caisse achetée, peu importe l endroit ou le produit est acheté, donc même si le produit est acheté chez le fournisseur B, le fournisseur A me rembourse 1$). Affecte le coûtant facturé : Indique si l allocation est applicable sur la facture fournisseur ou sera refacturée. Coût affecté : Coûtant 1 : Lorsque sélectionné, indique que ce coûtant et les coûtants suivants seront affectés par le rabais. Coûtant 2 : Lorsque sélectionné, indique que ce coûtant et les coûtants suivants seront affectés par le rabais (le coûtant 1 ne sera pas affecté). Coûtant 3 : Lorsque sélectionné, indique que ce coûtant et le coûtant 4 seront affectés par le rabais. Coûtant 4 : Lorsque sélectionné, indique que seul le coûtant 4 sera affecté par ce rabais. Livraisons indirectes : Pourcentage (%) : Indique le pourcentage de l escompte applicable sur les livraisons indirectes. Montant ($) : Indique le montant de l escompte en dollar applicable sur les livraisons indirectes. Affecte le coûtant facturé : Indique si l allocation est applicable sur la facture fournisseur ou sera refacturée. /4 Colabor Technologie de l information

5 Bouton Exceptions : (Super distributeur seulement) Ce bouton permet de gérer les exceptions. Les informations entrées dans le présent écran ont préséance sur les escomptes de l écran précédent. Fournisseur : Indique le code et le nom du fournisseur. Détaillants : Indique les détaillants affectés par cette exception (utiliser seulement avec l option Super Distributeur de la maintenance des paramètres de système). NAC : Indique le code du compte national affecté par cette exception. Zone : Utiliser seulement avec les NAC, indique la zone du compte national. Nom / Description : Indique le nom commun du compte national ou du détaillant. PCT (%) : Indique le pourcentage de l escompte. Montant ($) : Indique le montant de l escompte. Affecte le coûtant fact. : Indique si l allocation est applicable sur la facture fournisseur ou sera refacturée. Colabor Technologie de l information /5

6 Génération des charges : Lorsque la charge fournisseur est créé, le système l envoi via courriel à l adresse (aux) saisie dans la maintenance des fournisseurs à l onglet EDI / Communication. Facture : /6 Colabor Technologie de l information