BILAN AU 31 DECEMBRE 2008

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1 3 RUE DE L'ANGILE BILAN AU 31 DECEMBRE Bilan actif-passif - Compte de résultat - Détail bilan - Détail compte de résultat 170 BD DE STALINGRAD LYON

2 BILAN ACTIF ACTIF Capital souscrit non appelé (I) Brut Amortissements et dépréciations (à déduire) Net Net IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes ACTIF IMMOBILISÉ IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL II ACTIF CIRCULANT STOCKS ET EN COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes CRÉANCES (3) Clients et Comptes rattachés Autres créances Capital souscrit - appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance (3) Comptes de Régularisation TOTAL III Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an

3 BILAN PASSIF PASSIF Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation CAPITAUX PROPRES RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) Subventions d'investissement Provisions réglementées TOTAL I AUTRES FONDS PROPRES Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL II PROVISIONS Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL III DETTES (1) DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance TOTAL IV Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) (1) Dont à moins d'un an

4 COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31/12/ Exercice N-1 Ecart N / N-1 France Exportation Total 31/12/ Euros % PRODUITS D'EXPLOITATION (1) Ventes de marchandises Production vendue de Biens Production vendue de Services CHIFFRE D'AFFAIRES NET Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) CHARGES D'EXPLOITATION (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes * Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Autres charges TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

5 COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31/12/ Exercice N-1 Ecart N / N-1 31/12/ Euros % PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations (3) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL V CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL VI RESULTAT FINANCIER (V-VI) RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges TOTAL VII CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions TOTAL VIII RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X) TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) * Y compris : Redevance de crédit bail mobilier : Redevance de crédit bail immobilier (3) Dont produits concernant les entreprises liées (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

6 DETAIL BILAN ACTIF ACTIF CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIEL AMORT LOGICIEL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILIERS AMORTIS AUTRES IMMOS INCORPO AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AMORT MATERIEL BUREAU AMORT. MOBILIER TOTAL II AUTRES CREANCES PDTS A RECEVOIR DISPONIBILITES COMPTE CCP COMPTE LIVRET A LIVRET A SOCIETE GENERALE TOTAL III TOTAL GENERAL

7 DETAIL BILAN PASSIF PASSIF REPORT A NOUVEAU REPORT A NOUVEAU DEBITEUR RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) TOTAL I EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS AUX ETS. DE CREDIT CONCOURS BANCAIRES COURANTS COMPTE SOCIETE GENERALE COMPTE CCP DETTES FISCALES ET SOCIALES FPC 0,15% TOTAL IV TOTAL GENERAL

8 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Ecart N / N-1 Euros % VENTES DE MARCHANDISES VENTES ARTICLES ECHECS PORTE CLES d'echecs SOUVENIRS PHILATELIQUES VENTE LIVRES ALICE BOISSONS DISTRIBUTEUR PRODUCTION VENDUE DE SERVICES PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES CHIFFRE D'AFFAIRES NET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PARTENARIAT PARTENARIAT MAISON D'ARRETS PARTEN. INTERNET/ECOLES/RAVOT PARTENARIAT ECOLES LEROY NS SUBVENTION DES SPORTS LYON SUBVENTIONS SCOLAIRES LYON SUBVENTIONS JEUNESSE ET SPORTS SUBVENTION REGION RHONE ALPES SUBVENTION CONSEIL GENERAL SUBVENTION EXCEPTIONNELLE LYON SOUTIEN COMITE RHONE ECHECS NS SOUTIEN LIGUE LYONNAIS SOUTIEN COOR. RHONE-ALPES SUBVENTION LYON INTERNATIONAL SUBVENTION EMPLOI RHONE ALPES SOUTIEN FEDERATION FRANCAISE SUBV. ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF SUBVENTION CNASEA SOUTIEN CRE ACCOMPAG. EDUCATIF PARRAINAGE REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES TRANSFERT DE CHARGES NS AUTRES PRODUITS DONS DONS EQUIPES JEUNES DONS COTISATIONS COTISATIONS ADULTES COTISATIONS JEUNES LICENCE FFE + REVUE INSCRIPTIONS OPENS ADULTES INSCRIPTIONS TOURNOIS JEUNES INSCRIPTIONS TOURNOIS SCOLAIRE INSCRIPTIONS TOURNOIS FERMES INSCRIPTIONS TROPHEE LYON INSCRIPTIONS TOURNOIS FEMININS INSCRIPTIONS TOURNOIS SENIORS COURS ADULTES COURS JEUNES STAGES OUVERTS A TOUS

9 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Ecart N / N-1 Euros % TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ACHATS DE MARCHANDISES ACHATS DE BOISSONS BOISSONS : POTS ET COLLATIONS ACHATS D'ARTICLES D'ECHECS POTS, COLLATIONS INTERNATIONAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES BIBLIOTHEQUE LIVRES dédiés à la VENTE DRAPEAUX EUROPEENS ET AUTRES MATERIEL ORGANISATION DECORATION, AMELIORATION LOCAL MAINTENANCE DES LOCAUX ENCRE, LOGICIEL, CABLE VIDEO, ECRAN, ECHQ. SENSITIF FOURNITURES ADMINISTRATIVES LOCATIONS VEHICULES COPIES + ENTRETIEN PHOTOCOP LOYERS LOCATION SALLE EXTERIEUR ENTRETIEN ET REPARATIONS PRIMES D'ASSURANCE DOCUMENTATION GENERALE HONORAIRES COURS ADULTES NATIO HONORAIRES COURS JEUNES ESPOIR HONORAIRES EXPERT COMPTABLE PRIMES DE MATCHS HONORAIRES COURS FEMININES NS HONORAIRE SECURITE BATIMENT NS COUPES TOURNOIS ADULTES COUPES ET MEDAILLES JEUNES COUPES ET MEDAILLES SCOLAIRES COUPES/MEDAILLES PARTENARIAT NS PRIX RECOMPENSES EQUIPES PRIX ET RECOMPENSES TOURNOIS PRIX TOURNOIS FERMES PRIX TROPHEE LYON DIVERS PHOTOS COMMUNICATION/PUBLICITE COMMUN. TROPHEE, OPEN et ALICE VERSEMENT LICENCES FFE INSCRIPTIONS CRE/LIGUE/FFE AMENDES SPORTIVES / FORFAITS DEPLACEMENTS EQUIPES ADULTES DEPLACEMENTS FRANCE JEUNES DEPLACEMENTS EQUIPES JEUNES DEPLACEMENTS DONS DES PARENTS DEPLACEMENTS ACTIV. SCOLAIRES DEPLACEMENTS BENEVOLES DEPLACEMENTS PARTENARIAT DEPLACE. POLE INTERNATIONAL DEPLA. ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF

10 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Ecart N / N-1 Euros % DEPLACEM. STAGES HAUT NIVEAU DEPLACEMENTS EQUIPES FEMININES RESTAURANTS EQUIPES ADULTES RESTAURANTS EQUIPES JEUNES NS RESTAURANTS ACTIVITES SCOLAIRE RESTAURANTS BENEVOLES RESTAURANTS STAGES DIVERS RESTAURANTS FRANCE JEUNES RESTAU PERMANENCE 7 JOURS/ RESTAURANTS PARTENARIAT RESTAURANTS POLE INTERNATIONAL RESTAURANTS EQUIPES FEMININES RESTAURANTS MAISONS RETRAITES NS RESTO. ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF RESTAURANTS STAGES HAUT NIVEAU RESTAURANT PARTENAIRES HOTELS EQUIPES ADULTES HOTELS EQUIPES JEUNES HOTELS CHAMP. FRANCE JEUNES HOTEL POLE INTERNATIONAL HOTEL EQUIPES FEMININES NS TIMBRES FONCTIONNEMENT DU CLUB FRAIS POSTAUX MANIFESTATIONS FRAIS POSTAUX SCOLAIRE TELEPHONE dont MOBILE MANIFES INTERNET SITES et ABONNEMENT IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES FPC 0,15% SALAIRES ET TRAITEMENTS REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMUNERATIONS PARTENARIAT SALAIRES ACCOMPAGNEM. EDUCATIF PARTENARIAT ACCPAGNEM.EDUCATIF REMUNERATION ENTRETIEN LOCAUX REMUNERATIONS MAISONS D'ARRET ARBITRAGES TOURNOIS ADULTES ARBITRAGES TOURNOIS JEUNES ARBITRAGES TOURNOIS SCOLAIRES NS INDEMNITES PARTENARIAT INDEMNITES MENAGE INDEMNITES ANIMATIONS FORMATION DES ANIMATEURS ARBITRAGES TOURNOIS FERMES CHARGES SOCIALES COTISATIONS A L'URSSAF COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE COTISATIONS AUX ASSEDIC AG2R PREVOYANCE MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE

11 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Ecart N / N-1 Euros % DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS DOT. AMORT. IMMOS INCORP DOTATION AUX AMORTISSEMENTS TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT PLUS VALUES ET INTERETS TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES INTERETS DES PRETS NS INTERETS BANCAIRES TOTAL DES CHARGES FINANCIERES RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES FRAIS EXCEPTIONNELS TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES RESULTAT EXCEPTIONNEL TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)

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