CONFIGURATION COMPTABILITE CONTROLE ENTITE FISCALE

Transcription

1 CONTROLE ENTITE FISCALE Pour pouvoir intégrer les bonnes données du cabinet, chaque comptabilité est liée à la fiche de l'identité. Dans Kleos elle est indiquée comme "entité fiscale". Il faut obligatoirement que ces données soient remplies correctement. Dans ce fichier plusieurs champs doivent être remplis obligatoirement pour créer une facture: Nom Adresse Téléphone Fax Adresse Numéro de compte en banque Numéro TVA Video zie : Kleos implémentation - TVA

2 PARAMETRES DE LA COMPTABILITE Quand l'entité fiscale a été contrôlée, les paramètres suivants doivent être vérifiés Cliquez sur Configuration Comptabilité Comptabilités Ouvrez la comptabilité dans laquelle vous souhaitez créer un nouvel exercice comptable Cliquez sur Ajouter Introduisez la date de début et la date de fin de l exercice comptable. Cliquez ensuite sur OK Sélectionnez l onglet Paramètres, les données suivants y doivent être vérifiées/ Cochez les champs suivants: o Périodicité TVA: doit être "Trimestre", sauf si votre chiffre d'affaires dépasse les 1 million d'euros o - Periode: doit être activée o - Saisie de factures manuelle: ne doit pas être activée, parce que les factures doivent être créées via le module de facturation Cliquez sur ok le nouvel exercice a été créé. Remarque: Gérer le décalage des mouvements est uniquement d application pour la comptabilité individuelle Video zie : Kleos implémentation - TVA

3 CREER PERIODES TVA Des périodes, qui correspondent à la périodicité TVA: par mois ou par trimestre, doivent être créées par exercice comptable Cliquez sur Configuration Comptabilité Comptabilités (2) (3) Ouvrez la comptabilité dans laquelle vous devez créer des périodes TVA (4) Sélectionnez l exercice comptable et cliquez sur» ouvrir» (5) Vous pouvez choisir ici entre des périodes TVA par Mois ou par Trimestre. Sélectionnez la bonne périodicité et cliquez sur «Générer» (6) Cliquez sur OK. Les périodes TVA ont été créées pour l exercice comptable sélectionné. (7) Vidéo:

4 Jusqu'à la fin de 2013 le plan comptable ne contenait pas de comptes TVA. Nous proposons d'utiliser le compte "451000" pour la TVA à payer et le compte "411000" pour la TVA à récupérer. Pour la comptabilité de caisse deux comptes supplémentaires "451001" et "411001" sont nécessaires. Regardez la page "Comptes TVA" pour plus de détails. Créez le compte TVA à payer avec le numéro Faites attention de bien reprendre tous les paramètres indiquées.

5 Créez le compte TVA à récupérer avec le numéro Faites attention de bien reprendre tous les paramètres indiquées. Pour vidéo:

6 LIER COMPTES TVA AU TAUX DE TVA Les comptes créés ci-dessus doivent être liés à chaque taux de TVA et bien de cette manière: Cliquez sur Configuration Facturation (1) (2) Cliquez sur Taux de TVA (3) Ouvrez un taux de TVA (double click ou sélectionnez Ouvrir ) (4) (5) Sélectionnez Comptes et cliquez sur Ajouter (6) Sélectionnez la comptabilité et lier chaque journal au bon compte TVA.. (7) Attention : avant de pouvoir faire ces liens, les comptes TVA doivent obligatoirement avoir été crées dans le plan comptable. Vente Note de crédit vente Achat Note de crédit achat Le lien doit être fait pour tous les atux de TVA disponibles Vidéo :

7 COMPTABILITE DE SOCIETE TVA à récupérer Normalement le compte est utilisé dans les journaux d'achat et les notes de crédit de ventes. Créez le compte TVA à récupérer avec le numéro Faites attention de bien reprendre tous les paramètres indiquées.

8 COMPTABILITE DE SOCIETE TVA à payer Normalement le compte est utilisé dans les journaux d'achat et les notes de crédit de ventes. Créez le compte TVA à payer avec le numéro Faites attention de bien reprendre tous les paramètres indiquées.

9 COMPTABILITE DE CAISSE Général Avant l'introduction de la TVA les avocats en tant que personne physique devaient uniquement tenir un journal financier. A cause de l'introduction de la TVA ils doivent maintenant également tenir des journaux de vente et d'achat. Pour la création de la déclaration TVA Kleos utilise, comme pour la comptabilité de caisse, les données des derniers journaux. Pour pouvoir générer un journal financier complet, le contenu des factures est transféré vers le journal de banque ou de caisse après le paiement.

10 COMPTABILITE DE CAISSE TVA à récupérer (Financier) Créez le compte TVA à payer avec le numéro Faites attention de bien reprendre tous les paramètres indiquées.

11 COMPTABILITE DE CAISSE TVA à récupérer (Achat/NC vente) Créez le compte TVA à payer avec le numéro Faites attention de bien reprendre tous les paramètres indiquées.

12 COMPTABILITE DE CAISSE TVA à payer (financier) Créez le compte TVA à payer avec le numéro Faites attention de bien reprendre tous les paramètres indiquées.

13 COMPTABILITE DE CAISSE TVA à payer (Achat/NC vente) Créez le compte TVA à payer avec le numéro Faites attention de bien reprendre tous les paramètres indiquées.