EXPERTISE COMPTABLE ASS O LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER 66 RUE D'APRES SAINT DENIS

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1 ocqrex EXPERTISE COMPTABLE MEMBRE ASSOCIÉ AUDECIA Experts-Comptables Associés Pierre Vivier Stéphane Der-Krikorian Max Ah~Voun Marcelino Burel ASS O LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER 66 RUE D'APRES Société d'e~pertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de la Réunion La Possession 33, rue Gustave Eiffel Zac Ravine à Marquet 97419la Possession Tél Fax acore@acorerun.com SA au capital de' euros - Res Saint-Denis Saint-Denis Saint-Pierre Saint-Gilles (filiale) 21, rue de Madagascar 13, rue Sory Saint-Vincent 111, avenue de la Grande Ourse 40 résidence Arcadine résidence Guétali Appt 48 B 40 - les Terrasses de Roquefeuil Saint-Denis Saint-Pierre Saint GiIles les Bains Tél Tél Tél Fax S Fax Fax Mayotte (filiale) Centre Amatoula n 10 ZI Kawéni BP Mamoudzou Tél Fax www. u i m

2 ACOREX 33 Rue Gustave Eiffel ZAC Ravine A Afarquet LA POSSESSION ASSO LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER 66 RUE D'APRES Dossierfinancier de l'exercice en Euros Période du 01/01/2009 au 31/12/2009 Activité principale de l'entreprise: Autres hébergements sociaux.. Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose amsl: - Les comptes annuels - Le dossier de gestion - Les autres états Fait à Saint penis/ Le 16/ /11 'J. M:::'Ii" BU~L ' Dossier W en Euros Mission de présentation - Voir le rapport d'expen Comptable ACOREX

3 Assao LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER 66 RUE D'APRES COMPTES ANNUELS du 01/01/2009 au 31/12/ Rapport de présentation 1 COMPTES ANNUELS Pages - Bilan actif-passif 2 et 3 - Compte de résultat 4 et 5 - Détail bilan 6 à 9 - Détail Compte de résultat ID à 15 -Annexe 16 à 23 DOSSIER DE GESTION - Analyse de votre entreprise 24 - Bilan, Indicateurs financiers 25 - Ratios 26 - Ratios de gestion 27 AUTRES ETATS - Etat des Immobilisations 28 à 38 ACOREX 33 Rue Gustave Eiffel ZAC Ravine A Marquet LA POSSESSION Dossier N en Euros. Mission de présentation Voir le rappon d'expen Comptable

4 ocqrex EXf,RTISE C '-1PTAB E MEMBRE ASSOCIÉ AUDECIA, Experts-Comptables Associés Pierre Vivier Stéphane Der-Krikorian Max Ah-Voun Marcelino Burel RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entrepri e,. ASSO LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER 66 RUE D'APRES pour l'exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009, et conformément à ma Lettre de Mission en date du 21/10/2005, nous avons effectué le diligences prévues par les normes définies par l'ordre des Experts Comptables. Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 38 pages, se caractérisent par les données suivantes: - Total du bilan, - Chiffre d'affaires HT, - Résultat net comptable, Euros Euros Euros a Sté ci'exoerti rex Comptable ~A au ccc'~c de rue G\.;slovc E:~e: - ZA KC ne 0 M ~~---::::'""'1i--., 9 7 ; 19..c Possesson, ~~"'L'\ Tél ~3 le.~",rosh!ss,' Tè :.':' t:': '"." t~ C~... S T(; -Y'!-7 2.::- :- ( ~' _.e è :?k (i.1c nt>"': ~ (.~. -=.".,. La Possession 33, rue Gustave Eiffel Zac Ravine à Marquet la Possession Tél Fax on a.or' Sd.com Saint Denis 21. rue de Madagascar 40 résidence Arcadine Saint-Denis Tél Fax Sociétéd'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de la Réunion SA au capital de euros ReS Saint-Denis Saint-Pierre '3. rue Sory Saint-Vincent résidence Guétali Appt Saint-Pierre Tél Fax Saint-Gilles (filiale) 111,avenue de la Grande Ourse B40 -les Terrasses de Roquefeuil Saint-Gilles les Bains Tél Fax EUitiilltiS.iJ3 Ji i.es.i., Mayotte (filiale) Centre Amatoula n 10 ZI Kawéni BP Mamoudzou Tél Fax Jil.hbtii,.:.ilLS5.i..

5 ASSO LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER 66 RUE D'APRES COMPTES ANNUELS ACOREX 33 Rue Gustave Eiffel ZAC Ravine A Marquet LA POSSESSION Dossier N en Euros Mission de présentation. Voir le rapport d'expert Comptable

6 Assao LA HALTE PERE ETIENNE GRlENENBERGER C B_I_L_A_N_A_C_T_I_F ~) Page Exercice N Exercice N~ l 1- r."-"-l!..ci1"'ll"'0"'0.:..9-,.'112' =-3-"1/-"12:;./"'2 "' -"-8_-'-=121 I-_E_ca_r_l_N_/TN_-I_--t 4.mortissements Pr~\~fsi~ns

7 ASSO LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER C B_I_L_A_N_P_A_SS_I_F ~) Page: Fonds propres PASSIF Exercice N Exercice N~l Ecart N / N-I 31112/ f--,e",u"-r,,os'-_f--,"a"'-j Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves: Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau 'Xl 'Xl RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits) Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise: Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droit des propriétaires TOTAL 1 Comptes de liaison TOTAL Il Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL III Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers 'Xl Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie NS Produits constatés d'avance TOTAL IV Ecarts de conversion passif(v) TOTAL GENERAL (I+II+IlI+IV+V) Dossier N en Euros (1) Dont à fllus d'un an Dont à moins d'un an (2) Dom COIlCOurS bancaircs COllrants et soldes créditellrs dc banqucs Mission de présentation - Voir le raflpor! d'exflcr! Comptable ACOREX

8 Assao LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER Pag~ : 4 ( COMPTE DE RESULTAT ) Exercice N Exercice N-l Ecart N / N-l 31!l / I--'E"'u"r"'os'-_I--'''!<-'.' PRODUITS D'EXPLOITATION (1) Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services CHIFFRE D'AFFAIRES NET Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes Cotisations Autres produits TOTAL! CHARGES D'EXPLOITATION (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations: dotations aux amortissements Sur immobilisations: dotations aux provisions Sur actif circulant; dotations aux provisions Pour risques et charges: dotations aux provisions Subventions accordées par l'association Autres charges (2) QUOTES PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afferents à des e~ercices antérieurs (2) Dont charges aftërentes à des e~ercices anterietlrs Dossier N Q en Euros Mission de présentation - Voir le rapport d'expert Comptable ACOREX

9 ASSO C LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER Page: 5 ( COMPTE DE RESULTAT ) Exercice N Exercice N~l Ecart N 1N-l 31112/ / [--'E"'u"-r"'os'----_[--'o;."'0--1 PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actifimmobijier Autres intérêts et produits assimijés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL V CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels Sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges TOTAL VII CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions Impôts sur les bénéfices (IX) TOTAL PRODUlTS (I+lII+V+VII) TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VlII+IX) SOLDE INTERMEDIAIRE + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs - Engagements à réaliser sur ressources affectées Dossier N Q en Euros Mission de présentation Voir le rapport d'expert Comptable ACOREX

10 Assao LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER Page: 6 ( DETAIL BILAN ACTIF ) ACTIF Exercice N Exercice N-l Ecart N 1N I 31/12/ !l2/200S 12 Euros % CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES Concessions et droits similair , Amert. cone. droit similaires ,47 INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS Matériel industriel (1) Matériel industriel" hebcrgem Amort. inst technique Amortissement iost techn H. Ur AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Installations gêné., agenc., a , , Installations gêné., agenc., a , Installation géné; agenc; amén 3 845, , Installations géné-aménag dive Matériel de bureau et matériel Matériel de bureau et informat Matériel informatique ~ villa Matériel de bureau et informat MATERILE DE BUREAU INFORMAT1QU , Mobilier ,99 3, Mobilier - hébergement jonq Mobilier Villa CXl Mobilier - Logt ALT MOBILIER FLEUR D EAU Amort. illstall gene agenc. amé , Amort. install gêné. agenc. am , Amort; inst. gene. agenc. amen , Amort. jost. gene. agenc. Fieu Amort. matériel de bureau , Amort mat. de but H, Urgence ,84 625, Amort, mat buf 18/25 ans , Amor!. mat. bur. V.S Amort, Mat Bur. fleur d'cau , Amortissements mobilier siege , Amort. mobilier - hébergement Amort mobilier 18/25 ans , Amortissement mobilier ALT Amort. Mobilier fleur d'eau ,7 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES Dépôts et cautionnements versé F/ss avance et acompte CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES CLIENTS COLLECTIFS AUTRES CREANCES FOURNISSEURS , Fournisseurs - Créances pour e , Rémunération RACINE J.Guy Dossier N 0064$3 en Euros Mission de présentation - Voir le rapport d'expert Comptable ACOREX

11 ASSO' LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER Page: 7 ( DETAIL BILAN ACTIF ) ACTIF Exercice N Exercice N-I Ecart N 1N-I 31112/ /12/ Euros % Rémunération SIDURON L Rémunération TIREPIED Nadège Rémunération FONTAINE Gaëlle Personnel Avances et acompte Organismes sociaux - produits SUBV D'EXPLOITATION PROD AREC SUBVENTION EXPLOITATION FAP SUBVENTION EXPLOITATION SUBV D EXPLOITATION PROD AREC DEB/CRED CLAIRENTEAU S DEB/CRED LAURET R Déb/cred PAYET Brigitte DEB/CRE AROUMOUGOM Abida Dêb/cred RACINE J,Guy Deb/Cred CARPAYE Liliane DEB/CRED FONTAINE Gaëlle DEB/CRE TIREPIED Nadège DEB/CRED FONTAINE MOÏSe DEB/CRED COMMANDRE Bérenger Produits à recevoir VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT BRED VMP DISPONIBILITES BNPI BRED BRED LIVRET A CAISSE SIEGE Caisse siege social Caisse JONQUILLES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE Charges constatees d'avance Dossier N Cil Euros Mission de présclllatioil - Voir le rapport d'expert Comptable ACOREX

12 ASSO LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER Page: 8 C D_E_T_A_I_L_B_I_L_A_N_P_A_S_S_I_F ) PASSIF FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE Subvention d'investisst affect Exercice N Exercice N-l Ecart N 1 N t Euros % AUTRES RESERVES Réserve générale d'interventio Réserve général de compensatio REPORT A NOUVEAU Dépenses refusées par l'autori REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEU RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) NS RESULTATS SOUS CONTROLE DE TIERS FINANCEURS Résultat sous controle de tier SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES SUBVENTION INV FAP Subventions d'investissement i PROVISIONS REGLEMENTEES Provisions règlementées pour r PROVISo REGLEMENTE AUX IMMO EMPRUNTS ET DEnES FINANCIERES DIVERS Caution ALT Les flibustiers Caution ASTROLABE ALT CARICUBES Caution ALT ALIZES Caution LE DIMITILE Caution logt STATION CAUTION LOY LAMARQUE CAUTION LES PLAINES CAUTION EUROPE Caution EUROPE Caution Les Plaines CAUTION Les Plaines Caution HESTIA Caution HESTIA Caution HESTIA Caution PASTORALE Caution GASPARD CAUTION LABOURDONNAIS DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES FOURNISSEURS Fournisseurs DETTES FISCALES ET SOCIALES Rémunération CLAIRENTEAU S Rémunération LEDENON P Rémunération CATHERINE J.Raymo Rémunération CADET G Doss:er N Q en Ellros. Mission de presenta(ion Voir le rapport d'expert Comptable ACOREX

13 ASSO LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER Page: 9 ( DETAIL BILAN PASSIF ) PASSIF Exercice N Exercice N-l Ecart N 1N-I 31/12/ Euros % JEBANE FREDERIC Rémuoeration du anncc Oeuvres Sociales Personnel Oppositions Dettes proyisionnées pour cong Sécurité sociale CRR CRR - CAPIMMEC ASSEDIC CRP Charges sociales sur congés à Taxe formation continue Effort à la construction Taxe sur les salaires SUBVENTION A REVERSER AUTRES DETrES NS DEB/CRED LEDENON Pierre DEB-CRED 1.EBEAU E DEB/CRE floarau Chantal DEB/CRED FONTAINE Gaelle DEB/CRE TIREPIED Nadège DEB / CRED AREP DEB/CRED FAP DEB/CRED AGIR DEB/CRED AfiOI DEB/CRED ORS PRODUITS CGNSTATES D'AVANCE Produits constatés d'avance Dossier W en Euros. Mission de présentation - Voir le rappon d'expen Comptable ACOREX

14 ASSO LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER Page: 10 ( DETAIL COMPTE DE RESULTAT ) Exercice N Exercice N-l Ecart N 1N-I 31/12/ Euros % PRODUCTION VENDUE DE B[ENS ET SERVICES [0000 Participation du persa aux rcp [0[ 10 Loyer HEST[A [70- [ [ [0[20 Loyer HESTIA [ [0130 Loyer PASTORALE [0[40 LûyerGASPARD [0 [50 LOYER LABOURDONNA[S [0400 LOYER ALT Les Flibustiers [0500 Loyer ALT LE SEXTANT [0600 Loyer ASTROLABE [0700 Loyer ALT CAR[CUBES [0800 Loyer Logt ALIZES [0900 Loyer ALT LE D[MITILE [ [000 Loyer [ogt STAT]ON ]]100 Loyer LES PLAINES ] ]200 Loyer EUROPE LOYER EUROPE LOYER LAMARQUE LOYER ALT ATHENA Loyer Les plaines Loyer Les Plaines ]1800 Loyer HESTIA ]900 Loyer HESTIA CHIFFRE D'AFFAIRES NET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION SUBV DIVERS SUBV DRASS - CH.R.S SUBV DRASS FLEUR D'EAU CNASEA Subvention ALT SUBV CG. FONCTIONNEMENT JONQ SUS CONSEIL GENERAL REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVIS]ONS. TRANSFERTS DE CHARGES Transfert de charges Transfert de charges (IJSS) AUTRES PRODUITS : NS Produit de la tarification - D Produits divers de gestion cou COTlSAT]ONS ADHERENTS Legs et donations ACHATS DE MATlERES PREMIERES ET AUTRES APPROV[SIONNEMENTS Alimentation chu Jonquilles 60 II0200 Alimentation chu Fleur d'eau :50=8",9",1",.50",+.=::38"-.=::98,,,9:.:..0=-J9!-,-",1=-1--=90",2"-,.",41'-1---=30o;..,,,5"-j AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES Achatse de prestations diverse Electricite Siège Social Carburant Dossier N Q en Euros Mission de présentation - Voir le rapport d'expert Comptable ACQREX

15 ASSQO LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER Page: Il (~ D_E_T_A_I_L_C_O_M_P_T_E_D_E_R_E_S_U_L_T_A_T ~) '- Exercice N Exercice N-l Ecart N 1N-I 31112/ / Euros % gaz Electricite hebergement d'ur f!J 7f!J Electricite LAMARQUE Electricité - EUROPE Electricite - EUROPE Electricite LES PLAINES l'xl % Electricité LES PLAINES Electricite ATHENA 'Xl Electricite les plaines Electricité ALT HESTIA 'Xl Electricité ALT HESTIA 150 J.80. 'Xl 180. 'Xl Electricite - Apt FLIBUSTIERS J Electricité ALT HESTIA J Electricite ALT GASPARD f!J 113. f!j Electricité ALT PASTORALE Electricite ALT HESTIA J ELECTRICITE ALT LABOURDONNAIS Electricite ALT Le sextant J Electricité ASTROLABE 1% Electricite ALT CARIeUBES 2'Xl Electricité ALT ALIZES Electricité VILLA f!J Electricité logt OlMITILE 'Xl Electricité logt STATION Eau jonquilles SOO Eall flibustier Eau ait le sextant Eall ASTROLABE Eall ALT CAR1CUSES Eau ALT ALIZES Eau villa Eau logt DIMITILE Eau logt STATION ü Eall log! LES PLAINES EAU - EUROPE eau shlmr europe Eau LAMARQUE Eau LES PLAINES Eau ATHENA los Eau les plaines Eau ALT HESTIA J Eau ALT HESTIA Eau ALT HESTIA Eau ALT HESTIA J Eau ALT GASPARD Eau ALT PASTORALE EAU ALT LABOURDONNAIS Fournitures d'entretien et pet Fourniture d'entrtien et ptt é J Fournitures d'entretien et ptt Fournitures d'entretien et ptt 25.f!J Fournitures d'entretien et ptt 'Xl Foum. d'entretien et ptt équi Founitures d'entretiens et ptt Fournitures d'entretien et pet ~ Dossier N en Euros Mission de présentation Voir le rapport d'expert Comptable ACOREX

16 ASSO' LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER C D_E_'T_A_I_L_C_O_M_P_T_E_D_E_R_E_S_U_L_T_A_T ~) l' Exercice N Exercice N-l Ecart N / N-l "' 3l!l !12/200S 12 Euros % Page: Fournitures d'entretien et pet Fournitures d'cott et peu équ Fourn. d'entretien et ptt equl Fournitures d'ent. et ptt équi Fournitures d'cot. et ptt équi Fournitures d'ent. et ptt egui Equipement petit materiel CHU equipement et entretien labour Fournitures d'entretien et pet DO Fournitures d'entretien et pet Fournitures d'entretien et ptt Fournitures d'entretien et pet DO DO Fournitures d'entretien et pet : Fournitures d'entretien et ptt 236.9: DO Fournitures administratifs Fournitures de bureau Fournitures de bureau FLEUR CI-JRS l.es JONQUILLES Location temporaire d'urgence loc Villa oo.DO CHRS~ Administratif CHRS FLIBUSTIER SHLMR : Location ait le sextant CHRS ASTROLABE LOCATION ALT CARICUBES : LOCATION ALT ALYZES CHRS DlMITILE / Location Logt LES PLAINES CHRS STATIONS SHLMR 5 09: Location SHLMR EUROPE : Location SHLMR EUROPE CHRS SIDR LAMARQUE / Loyer les plaines SIDR ATHENA / Location SHLMR LES PLAINES Location ALT HESTIA Location ALT HESTIA Location ALT HESTIA Location ALT HESTIA Location ALT GASPARDS Location ALT PASTORALE ALT SIDR LABOURDONNAIS LOCATION MOBILIERE LLO 200 BVW LLO 913BWQ PARTNER LLO AG465EN BIPPER Location copieur sorefi Location Fontaine d'eau Entretien et réparation ~ Admi Entretien et réparation - hébe Entretien et réparation LLD Entretien et réparation LLD Maintenance SIEGE Assurance multirisque Assurance véhicules LLD 200 BV :;' Dossier N en E\lros 1vlission de présentation - Voir le rapport d'expert Comptable ACOREX

17 Assao LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER Page: 13 ( D_E_T_A_I_L_C_O_M_P_T_E_D_E_R_E_S_U_L_T_A_T ~) /., Exercice N Exercice N-i" F Ecart N 1N-t 31/12/ / Euros % Assurance LLD 913BWQ Assurance LLD AG465EN documentation générale (} Documentation technique Frais de colloques, séminaires PERSONNEL DETACHE Honoraires Honoraires psychologue (} Frais d'acte et de contentieux divers Publicité, publications, relat (} Annonces et insertions N Cadeaux à la clientèle Transport sur achat VOyAGES ET DEPLACEMENT FRAIS DEPLACEMENT FORMATION Missions Réceptions Téléphone URGENCE (} GSM - URGENCE GSM SIEGE ADMINISTRATIF ABGNNT INTERNET Téléphone siège administratif GSM - DIRECTEUR TEL VILLA GSM FLEUR D EAU affranchissement 'Xl Commissions sur frais bancaire IMPOTS. TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES Taxes sur les salaires 'Xl Formation professionnelle cont Participation des employeurs à Autres impots locaux SALAIRES ET TRAITEMENTS Salaires, appointements Congés payes Prime exceptionnelle Indemnités et avantages divers CHARGES SOCIALES Cotisations à l'urssaf CRR COT NON CADRE CRR COT CADRE CotÎsation Caisses de prévoyan Cotisations aux ASSEDIC Charges sociales sur conges pa Prov charg soc sur primes Oeuvres Sociales 'Xl Médecine du travail, pharmacie Autres charges du personnel (} Fonnation du personnel 'Xl Dossier N en Euros. Mission de presentation - Voir le rapport d'expcl1 Comptable ACOREX

18 ASSO LA HALTE PERE ETIHlNE GRIENENBERGER C D_E_T_A_I_L_C_O_M_P_T_E_D_E_R_E_S_U_L_T_A_T ~) Page: 14 Exercice N Exercice N-l Ecart N 1N-I 31112/ /12/ Euros % DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS Dotations amortisst incroporel Dotation aux amortissements co AUTRES CHARGES Redevances pour concessions, b Pertes sur créances irrécollvra Charges diverses de gestion co Cotisation PRODUITS DES AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILlr-E"-: -""""-"''+- -'''=''-li- ==''+=='-J Revenus 51 prets pers AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES Autres produits financiers PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT Produits nets sur cessions VMP PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION Produit exceptionnel AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL Produits des cessions éléments Quate-part des subventions d'i üJ.oo REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES RAP pr renollvelemt des Immos CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION Charges exceptionnelle s/opér Charges exceptionnelles ~ pub! CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL Valeur comptable des elements Dossier W en Euros Mission de presentation - Voir le rapport d'expen Comptable ACOREX

19 Assao LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER Page: l5 C~ D_E_T_A_I_L_C_O_M_P_T_E_D_E_R_E_S_U_L_T_A_T ~) Exercice N 31/12/ Exercice N-l 31/12/ Ecart N 1 N~l Euros % DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 1--.=2"'00"-"308=.,,00" "'00"'-'308=:.::.00= DAP pr renouvellement des Immo Dossier N en Eliras. Mission de preseatalîon - Voir le rapport d'expert Comptable ACOREX

20 Assao LA HALTE PERE ETIE1\'NE GRIENENBERGER (~_A_N_NE_X_E~) /' SOMMAIRE Faits caractéristiques de l'exercice - REGLES ET METHODES COMPTABLES Principes et conventions générales Permanence ou changement de méthodes InfOlmations générales complémentaires page COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN Etat des immobilisations Etat des amortissements Tableau de variation des fonds associatifs Etat des provisions Etat des échéances des créances et des dettes Evaluation des immobilisations corporelles Evaluation des amortissements Evaluation des créances et des dettes Evaluation des valeurs mobilières de placement COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT Rémunération des dirigeants 22 - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS Montant des engagements financiers Engagement en matière de pensions et retraites INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Valeurs mobilières 23 NA = Non Applicable NS = Non significative Dossier N Q en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'expert Comptable ACOREX