INVESTMENT DEALERS ASSOCIATION OF CANADA

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1 INVESTMENT DEALERS ASSOCIATION OF CANADA ASSOCIATION CANADIEENE DES COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité (nationales et étrangères) Valeur nette 3M Canada Inc. Pension Fund 4/26/ ,500,000 Caisse de retraite Institution agréée Aastra Technologies Limited 12/31/ ,277,000 Corporation Contrepartie agréé ABB Inc. Pension Fund 3/31/ ,400,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Abbott Laboratories 12/31/ ,312,740,471 Corporation Contrepartie agréé ABC American Value 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé ABC Defined Benefit Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée ABC Dirt-Cheap Stock Fund 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé ABC Fully-Managed 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé ABC Fundamental-Value 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé ABC International Bank plc 12/31/ ,032,784 Banque Institution agréée ABC North America Deep-Value 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Aber Diamond Corporation 1/31/ ,909,479 Corporation Contrepartie agréé Aberdeen Asia-Pacific Income Investment Company 10/31/ ,752,000 Corporation Contrepartie agréé Aberdeen G7 Trust 12/31/ ,482,000 Corporation Contrepartie agréé Aberdeen SCOTS Trust 12/31/ ,129,000 Corporation Contrepartie agréé Abitibi Consolidated 12/31/2005 2,401,000,000 Corporation Contrepartie agréé Abitibi Consolidated Inc. Pension Fund 4/6/2006 3,104,000,000 Caisse de retraite Institution agréée ABN Amro Bank (Schweiz) AG 12/31/ ,854,519 Banque Institution agréée ABN AMRO Bank NV 12/31/ ,951,149,776 Banque Institution agréée Acadia University Pension Fund 4/30/ ,200,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Accenture Business Services Pension Fund 4/19/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée ACE Aviation Holdings Inc. 12/31/2005 1,168,000,000 Corporation Contrepartie agréé ACE INA Insurance 12/31/ ,899,000 Société d assurance Institution agréée ACE INA Life Insurance 12/31/ ,176,000 Société d assurance Contrepartie agréé ACS Media Income Fund 12/31/ ,605,520 Corporation Contrepartie agréé ACTRA Fraternal Benefit Society 12/31/ ,403,000 Société d assurance Contrepartie agréé Actra Fraternal Benefit Society Pension Fund 3/15/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Acuity All Cap 30 Canadian Equity 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Acuity Canadian Balanced 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Acuity Canadian Equity 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Acuity Canadian Small Cap 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Acuity Clean Envirinment Equity 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Acuity Clean Environment Balanced 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Acuity Conservative Asset Allocation 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Acuity Dividend 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Acuity Fixed Income 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Acuity Growth & Income 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Acuity High Income 4/30/2006 1,738,800,000 Contrepartie agréé Acuity Income Trust 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Acuity Pooled Canadian Equity 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Acuity Pooled Canadian Small Cap 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Acuity Pooled Conser Asset Alloc. 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Acuity Pooled Fixed Income 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2006 page 1 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

2 Acuity Pooled Growth and Income 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Acuity Pooled High Income 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Acuity Pooled Income Trust 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Acuity Social Values Canadian Equity 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Adam and Company PLC 12/31/ ,268,371 Banque Contrepartie agréé Addax Petroleum Corporation 12/31/ ,019,430 Corporation Contrepartie agréé Addiction Research Foundation Société d État Institution agréée Adidas Group 12/31/2005 3,725,972,176 Corporation Contrepartie agréé ADT Canada Incorporated Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Advantage Energy Income Fund 12/31/ ,095,000 Corporation Contrepartie agréé Aecon Group Inc. 12/31/ ,328,000 Corporation Contrepartie agréé AEterna Zentaris Inc. 12/31/ ,384,550 Corporation Contrepartie agréé AGF Aggressive Global Stock 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé AGF Aggressive Growth 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé AGF American Growth 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé AGF Asian Growth Class 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé AGF Canada Class 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Balanced 4/30/2006 1,160,200,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Bond 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Conserv Income 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Growth Equity 4/30/2006 1,119,000,000 Contrepartie agréé AGF Canadian High Yield Bond 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Large Cap Dividend 4/30/2006 3,070,200,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Money Market Account 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Real Value 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Real Value Balance 4/30/2006 1,315,900,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Resources 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Small Capital 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Stock 4/30/2006 2,322,700,000 Contrepartie agréé AGF China Focus Class 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé AGF Dividend Income 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé AGF Elements Balanced Portfolio 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé AGF Elements Global Portfolio 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé AGF Elements Growth Portfolio 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé AGF Emerging Markets 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé AGF European Equity Class 4/30/2006 1,109,700,000 Contrepartie agréé AGF Germany Class 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé AGF Global Equity Class 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé AGF Global Government Bond 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé AGF Global High Yield Bond 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé AGF Global Perspective Class 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé AGF International Stock Class 4/30/2006 1,081,100,000 Contrepartie agréé AGF International Value 4/30/2006 3,571,700,000 Contrepartie agréé AGF International Value Class 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé AGF Japan Class 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé AGF Management Limited 11/30/ ,326,000 Corporation Contrepartie agréé AGF Monthly High Income 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé AGF Precious Metal 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé AGF RSP Global Bond 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2006 page 2 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

3 AGF Short Term Income Class 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé AGF Special U.S. Class 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé AGF Trust Company 12/31/ ,581,000 Société de fiducie Contrepartie agréé AGF U.S. Money Market 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé AGF U.S. Value Class 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé AGF US Risk Managed Class 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé AGF World Balanced 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé AGF World Companies 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Agilerus Investment Management Ltd. Pension Fund 4/19/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Agnico-Eagle Mines Limited 12/31/ ,842,920 Corporation Contrepartie agréé Agricore United 10/31/ ,083,000 Corporation Contrepartie agréé Agricore United Pension Plan 7/7/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Agriculture Financial Services Corporation (ALB.) Société d État Institution agréée Agrium Inc. 12/31/2005 1,372,340,000 Corporation Contrepartie agréé Agrium Inc. Pension Fund 5/10/ ,300,000 Caisse de retraite Institution agréée Agropur Cooperative Agro-Alimentaire Pension 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé AIB Group 12/31/ ,587,421,536 Banque Institution agréée AIC Advantage 4/30/2006 1,218,400,000 Contrepartie agréé AIC Advantage II 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé AIC Advantage II Seg (100%) 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé AIC American Advantage 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé AIC American Focused 4/30/2006 1,127,400,000 Contrepartie agréé AIC American Focused Corp Class 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé AIC Bond Fund 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé AIC Canadian Balanced 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé AIC Canadian Focused Corporate Class 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé AIC Canadian Focused Fund 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé AIC Diversified Canada 4/30/2006 1,872,700,000 Contrepartie agréé AIC Diversified Canada Corporate Class 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé AIC Diversified Canada Seg (100%) 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé AIC Diversified Science & Technology 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé AIC Dividend Income 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé AIC Global Advantage 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé AIC Global Diversified 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé AIC Global Focused 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé AIC Global Focused Corporate Class 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé AIC Money Market 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé AIC Money Market Corp Class 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé AIC PPC Canadian Pool 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé AIC Total Yield Corporate Class 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé AIC Value 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé AIC Value Seg (100%) 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé AIC World Equity 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé AIC World Equity Seg (100%) 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Aichi Bank Ltd. (The) 3/31/2004 1,785,078,764 Banque Institution agréée AIG Assurance Canada 12/31/ ,250,000 Société d assurance Contrepartie agréé AIG Life Insurance Company of Canada 12/31/ ,197,000 Société d assurance Institution agréée AIG Private Bank Ltd. 12/31/ ,385,266 Banque Contrepartie agréé AIM American Growth 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2006 page 3 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

4 AIM Canada Money Market 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé AIM Canadian Balanced 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé AIM Canadian First Class 4/30/2006 1,420,400,000 Contrepartie agréé AIM Canadian Premier 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé AIM Canadian Premier Class 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé AIM European Growth 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé AIM Global Health Science Class 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé AIM Global Health Sciences 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé AIM Global Technology 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé AIM Global Technology Class 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé AIM Global Theme Class 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé AIM Indo-Pacific Fund 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé AIM International Growth Class 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé AIM Trimark Core Canadian Balanced 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé AIM Trimark Core Canadian Equity Class 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé AIM Trimark Core Global Equity Class 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé AIM Trimsrk Dialogue Growth & Income 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Ainsworth Lumber Company Limited 12/31/ ,169,000 Corporation Contrepartie agréé Air Canada Pension Master Trust Fund 4/11/ ,005,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Air Liquide Canada Inc. Pension Fund 4/30/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Air Products and Chemical Inc. Pension Fund 3/31/ ,800,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Aisin Seiki Co. Ltd. 3/31/2005 6,237,253,568 Corporation Contrepartie agréé Ajinomoto Co. Inc. 3/31/2005 5,272,979,348 Corporation Contrepartie agréé Akita Bank Ltd. 3/31/2004 1,572,514,887 Banque Institution agréée AKITA Drilling Ltd. 12/31/ ,366,000 Corporation Contrepartie agréé Akzo Nobel NV 12/31/2004 4,942,656,576 Corporation Contrepartie agréé Alameda County Employees' Retirement Assoc. 12/31/2004 5,191,202,400 Caisse de retraite Contrepartie agréé Alamos Gold Inc. 12/31/ ,301,140 Corporation Contrepartie agréé Alberta Foundation for the Arts Société d État Institution agréée Alberta Heritage Savings Société d État Institution agréée Alberta Historical Resources Foundation Société d État Institution agréée Alberta Local Authorities Pension Fund 3/31/ ,590,100,000 Caisse de retraite Institution agréée Alberta Management Employees Pension Fund 3/31/2006 1,950,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Alberta Motor Association Pension Fund 9/30/ ,300,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Alberta Municipal Financing Corporation Société d État Institution agréée Alberta Newsprint Company Pension Fund 3/31/ ,600,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Alberta Public Service Pension Fund 3/31/2006 5,031,300,000 Caisse de retraite Institution agréée Alberta Special Forces Pension Fund 3/31/2006 1,264,800,000 Caisse de retraite Institution agréée Alberta Teachers' Retirement Fund Board 3/31/2006 3,507,800,000 Caisse de retraite Institution agréée Alberta Treasury Branches Société d État Institution agréée Alberta Universities Academic Pension Funds 3/31/2006 2,151,800,000 Caisse de retraite Institution agréée Alcan Aluminum Limited Pension Fund 3/31/2006 4,362,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Alcan Inc. 12/31/ ,215,972,000 Corporation Contrepartie agréé Alcatel Canada Inc. 12/31/2005 7,382,000,000 Corporation Contrepartie agréé Alcoa Limited Pension Fund 12/31/2005 9,323,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Aldergrove Credit Union 12/31/ ,464,662 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Alexis Nihon Real Estate Investment Trust 12/31/ ,106,000 Corporation Contrepartie agréé Algoma Central Corporation 12/31/ ,084,000 Corporation Contrepartie agréé Algoma Steel Inc. 12/31/ ,500,000 Corporation Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2006 page 4 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

5 Algoma Steel Inc. Pension Fund 9/9/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Algonquin Power Income Fund 12/31/ ,998,000 Corporation Contrepartie agréé Aliant Inc 12/31/2005 1,411,896,000 Corporation Contrepartie agréé Aliant Inc. Pension Fund 3/31/2006 1,939,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Alimentation Couche-Tard Inc. 4/24/ ,400,000 Corporation Contrepartie agréé Allegro Aggressive Portfolio-A 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Allegro Aggressive Reg 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Allegro Conservative Portfolio 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Allegro Moderate Aggressive Portfolio 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Allegro Moderate Aggressive Registered 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Allegro Moderate Conservatives 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Allegro Moderate Portfolio 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Allgemeine Hypothekenbank Rheinboden AG 12/31/2004 2,431,042,593 Banque Institution agréée Alliance Atlantis Communications Inc. 12/31/ ,300,000 Corporation Contrepartie agréé Allied Domecq Spirits and Wine Pension Fund 8/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Allstate Insurance Company of Canada 12/31/ ,738,000 Société d assurance Institution agréée Allstate Insurance Company of Canada Pension 4/30/ ,999,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Altafund Investment Corp. 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé AltaGas Services Inc. 12/31/ ,586,000 Corporation Contrepartie agréé Altairis Offshore 12/31/ ,761,370 Corporation Contrepartie agréé Altairis Offshore 12/31/ ,761,370 Corporation Contrepartie agréé Altamira Asia Pacific 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Altamira Balanced 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Altamira Bond 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Altamira Canadian Value 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Altamira Capital Growth 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Altamira Dividend 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Altamira e-business 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Altamira Equity 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Altamira European Equity 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Altamira Global Diversified 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Altamira Global Small Company 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Altamira Global Value 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Altamira Growth & Income 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Altamira Health Sciences 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Altamira High Interest Cash Pergormer (US$) 4/30/2006 3,915,600,000 Contrepartie agréé Altamira High Yield Bond 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Altamira Income 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Altamira Japanese Opportunity 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Altamira Monthly Income 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Altamira Precious and Strategic Metal 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Altamira Precision Canadian Index 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Altamira Precision European Index 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Altamira Precision European RSP Index 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Altamira Precision International RSP Index 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Altamira Precision U.S. RSP Index 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Altamira Resource 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Altamira Science and Technology 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Altamira Select American 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2006 page 5 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

6 Altamira Short Term Canadian Inc. 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Altamira Short Term Government Bond 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Altamira Special Growth 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Altamira T-Bill 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Altamira U.S. Larger Company 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Alterna Savings and Credit Union Limited 12/31/ ,639,000 Coopérative de crédit/caisse Institution agréée Alto Moderate Aggressive Portfolio-A 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Alto Moderate Portfolio-A 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Alto Monthly Income Portfolio-A 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Alto Mthly Income & Enh Growth Portfolio-A 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Alto Mthly Income & Growth Portfolio-A 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Aluminerie Lauralco Inc. Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Ambulance Paramedics of British Columbia Local 873 4/30/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé American Express Company 12/31/ ,262,685,050 Banque Institution agréée American-Standard Pension Fund 4/30/ ,500,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé AMEX Bank of Canada 10/31/ ,903,000 Banque Institution agréée AMEX Canada Inc. Pension Fund 8/31/ ,900,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Amsouth Bank 12/31/2004 5,439,808,199 Banque Institution agréée AMVESCAP Inc. 12/31/2005 4,205,760,390 Corporation Contrepartie agréé Anderson Energy Ltd. 12/31/ ,069,000 Corporation Contrepartie agréé Angiotech Pharmaceuticals, Inc. 12/31/ ,096,840 Corporation Contrepartie agréé Anglican Church of Canada Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Anglo Canada General Insurance Company 12/31/ ,092,000 Société d assurance Contrepartie agréé Anglo-Romanian Bank Ltd 12/31/ ,087,733 Banque Institution agréée Angus Engineering Group Pension Fund 4/30/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Anheuser-Busch Companies, Inc. 12/31/2005 3,886,419,085 Corporation Contrepartie agréé Anker Bank 12/31/ ,094,000 Banque Contrepartie agréé Aomori Bank Ltd. (The) 3/31/2004 1,007,015,236 Banque Institution agréée APEX Balanced (AGF) 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé APEX Canadian Growth (AGF) 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé APEX Canadian Value (Dynamic) 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Apotex Inc. Pension Fund 8/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Appenzeller Kantonalbank 12/31/ ,317,282 Banque Contrepartie agréé Arab Bank (Switzerland) Ltd. 12/31/ ,605,889 Banque Institution agréée Aramark Canada Ltd. Pension Fund 8/31/ ,400,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Arbor Memorial Services Inc. 10/31/ ,961,000 Corporation Contrepartie agréé ARC Energy Trust 12/31/2005 1,798,148,000 Corporation Contrepartie agréé Archdiocese of Vancouver Pension Fund 4/30/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Archer-Daniels-Midland Co. 6/30/ ,329,316,506 Corporation Contrepartie agréé Arctic Glacier Income Fund 12/31/ ,256,000 Corporation Contrepartie agréé Armstrong World Industries Can. Ltd. Pension 3/31/ ,500,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Army and Navy Department Store Ltd. Pension 8/31/ ,800,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Arrow Epic Capital 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Arrow Goodwood 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Arrow High Yield 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Arrow Multi-Strategy 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Artisan Conservative Potfolio 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Artisan Growth Portfolio 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Artisan High Growth Portfolio 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2006 page 6 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

7 Artisan Moderate Portfolio 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Artisan Most Conservative portfolio 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Asahi-Glass Co. Ltd. 12/31/2004 8,191,811,663 Corporation Contrepartie agréé Ascentus Insurance Ltd. 12/31/ ,266,000 Société d assurance Contrepartie agréé Ashland Inc. 9/30/2005 4,347,148,350 Corporation Contrepartie agréé Ashland Oil Inc. Pension Fund 8/31/ ,500,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Asia Pacific Resources Ltd. 12/31/ ,714,000 Corporation Contrepartie agréé Aspreva Pharmaceuticals Corporation 12/31/ ,177,500 Corporation Contrepartie agréé Assinibonine Credit Union 12/31/ ,398,131 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Association of Universities and Colleges Pension 7/31/ ,900,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Astra Addenda Bond 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Astra Balanced Strategy 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Astra Credit Union 12/31/ ,009,839 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Astra JFL Canadian Value Equity 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Astral Communications Inc. Pension Fund 4/30/ ,900,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Astral Media Inc. 8/31/ ,389,000 Corporation Contrepartie agréé AT&T Inc. 12/31/ ,574,390,500 Corporation Contrepartie agréé ATB Financial Société d État Institution agréée ATCO Limited 12/31/2005 1,331,100,000 Corporation Contrepartie agréé ATCO Structures Inc. Pension Fund 7/31/ ,900,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé ATI Technologies Inc. 8/31/2005 1,203,781,810 Corporation Contrepartie agréé Atlantic Power Corporation 12/31/ ,793,670 Corporation Contrepartie agréé Atlas Cold Storage Income Trust 12/31/ ,805,000 Corporation Contrepartie agréé Atlas Copco A.B. 12/31/2004 4,019,705,641 Corporation Contrepartie agréé Atlas Energy Ltd. 12/31/ ,256,000 Corporation Contrepartie agréé Atomic Energy of Canada Ltd. Société d État Institution agréée Atrium Biotechnologies Inc. 12/31/ ,689,990 Corporation Contrepartie agréé ATS Automation Tooling Systems 3/31/ ,184,000 Corporation Contrepartie agréé AUR Resources Inc. 12/31/ ,533,480 Corporation Contrepartie agréé Australia and New Zealand Banking Group Ltd. 9/30/ ,233,476,302 Banque Institution agréée Auto Workers Community Credit Union Ltd. 12/31/ ,602,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Aventis Pasteur Ltd. Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Avery Dennison Corporation 12/31/2005 1,757,508,155 Corporation Contrepartie agréé Aviva Canada Inc. Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Aviva Insurance Company of Canada 12/31/ ,784,000 Société d assurance Institution agréée Avnet, Inc. 7/2/2005 2,568,446,018 Corporation Contrepartie agréé AVON Canada Inc. Pension Fund 7/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Awa Bank Ltd. (The) 3/31/2004 1,639,411,950 Banque Institution agréée AXA Assurances/AXA Canada Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé AXA Insurance (Canada) 12/31/ ,399,000 Société d assurance Contrepartie agréé AXA Pacific Insurance Company 12/31/ ,778,000 Société d assurance Institution agréée Axcan Pharma Inc. 9/30/ ,673,450 Corporation Contrepartie agréé Axiom Balanced Growth Portfolio 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Axiom Long-Term Growth Portfolio 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé B.A.S.F. Aktiengesellschaft 12/31/ ,072,470,038 Corporation Contrepartie agréé B.C. Automobile Association Pension Fund 4/30/ ,800,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé B.C. Bearing Engineers Limited Pension Fund 9/30/ ,500,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé B.C. College Pension Fund 3/31/2006 1,951,400,000 Caisse de retraite Institution agréée B.C. Credit Union Employees' Pension Plan 8/31/ ,400,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2006 page 7 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

8 B.C. Hydro and Power Authority Pension Fund 3/31/2006 2,140,900,000 Caisse de retraite Institution agréée B.C. Labourers' Pension Plan 5/31/ ,600,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé B.C. Municipal Superannuation Pension Fund 3/31/ ,455,700,000 Caisse de retraite Institution agréée B.C. Public Service Superannuation Pension Fund 3/31/ ,240,300,000 Caisse de retraite Institution agréée B.C. Teachers Supperannuation Pension Fund 3/31/ ,906,100,000 Caisse de retraite Institution agréée B.E.S.T Discoveries Fund I 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé B2B Trust 12/31/ ,182,000 Société de fiducie Institution agréée Babcock & Wilcox Canada Pension Fund 8/31/ ,900,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé BAE Systems 12/31/2005 5,600,325,452 Corporation Contrepartie agréé Baker Hughes Canada Ltd. Pension Fund 7/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Baker Hughes Inc. 12/31/2005 5,460,957,610 Corporation Contrepartie agréé Ball Corporation 12/31/ ,994,485 Corporation Contrepartie agréé Ball Corporation Pension Fund 4/30/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Ballard Power Systems 12/31/ ,883,840 Corporation Contrepartie agréé Banca del Gottardo 12/31/ ,747,984 Banque Institution agréée Banca di Roma SpA 12/31/2004 9,115,219,303 Banque Institution agréée Banca Intesa SPA 12/31/ ,392,704,976 Banque Institution agréée Banca Monte dei Paschi di Siena SPA 12/31/ ,878,573,785 Banque Institution agréée Banca Nazionale del Lavoro SPA 12/31/ ,448,942,504 Banque Institution agréée Banca Popolare di Bergamo SPA 12/31/2004 2,787,013,950 Banque Institution agréée Banca Popolare di Milano SCARL 12/31/2004 5,656,864,677 Banque Institution agréée Banca Popolare di Sondrio SCARL 12/31/2004 1,718,537,836 Banque Institution agréée Banca Unione Di Credito (BUC) 12/31/ ,143,201 Banque Institution agréée Bank for International Settlements 3/31/ ,737,357,500 Banque Institution agréée Bank Hapoalim (Switzerland) Ltd. 12/31/ ,300,786 Banque Institution agréée Bank Hofmann AG 12/31/ ,737,542 Banque Institution agréée Bank Leu AG 12/31/ ,714,820 Banque Institution agréée Bank of America Corp. 12/31/ ,819,234,408 Banque Institution agréée Bank of Canada Société d État Institution agréée Bank of Canada Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Bank of China (Canada) 12/31/ ,127,000 Banque Contrepartie agréé Bank of East Asia (Canada) 12/31/ ,114,000 Banque Contrepartie agréé Bank of England 2/28/2005 3,788,506,440 Banque Institution agréée Bank of Fukuoka Ltd. (The) 3/31/2004 4,273,526,253 Banque Institution agréée Bank of Ikeda Ltd. (The) 3/31/ ,054,003 Banque Institution agréée Bank of Ireland 3/31/ ,238,535,788 Banque Institution agréée Bank of Japan (The) 3/31/ ,436,264,887 Banque Institution agréée Bank of Kyoto Ltd. (The) 3/31/2004 3,551,430,375 Banque Institution agréée Bank of Montreal 10/31/ ,865,341,000 Banque Institution agréée Bank of Montreal Mortgage Corporation 12/31/2005 2,026,586,000 Société de fiducie Institution agréée Bank of Montreal Pension Fund 3/31/2006 3,468,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Bank of New York Company Inc. 12/31/ ,606,419,002 Banque Institution agréée Bank of Nova Scotia (The) 10/31/ ,081,666,000 Banque Institution agréée Bank of Nova Scotia Trust Company 12/31/ ,100,000 Société de fiducie Institution agréée Bank of Saga Ltd. (The) 3/31/ ,639,235 Banque Institution agréée Bank of Tokyo-Mitsubishi (Canada) 3/31/ ,249,000 Banque Institution agréée Bank of Yokohama Ltd. (The) 3/31/2004 6,995,692,133 Banque Institution agréée Bank Saderat PLC 12/31/ ,975,556 Banque Institution agréée Bank Sal Oppenheim Jr. & CIE (Schweiz) AG 12/31/ ,166,799 Banque Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2006 page 8 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

9 Bank Schilling & Co. AG 12/31/ ,410,554 Banque Contrepartie agréé Bank West 10/31/ ,710,000 Banque Contrepartie agréé Bankhaus Lampe KG 12/31/ ,345,669 Banque Institution agréée Banque Audi (Suisse) SA 12/31/ ,352,276 Banque Contrepartie agréé Banque Cantonale du Valais 12/31/ ,740,161 Banque Institution agréée Banque Cantonale Vaudoise 12/31/2004 3,079,429,739 Banque Institution agréée Banque de Patrimoines Prives 12/31/ ,633,970 Banque Contrepartie agréé Banque et Caisse D'Epargne de L'Etat Luxembourg 12/31/2004 2,751,643,678 Banque Institution agréée Banque Frank, Galland & Cie SA 12/31/ ,534,423 Banque Contrepartie agréé Banque Generale du Luxembourg SA 12/31/2004 4,041,602,450 Banque Institution agréée Banque IPPA & Associes SA 12/31/ ,815,240 Banque Contrepartie agréé Banque Privee Edmond de Rothschild SA 12/31/ ,070,172 Banque Institution agréée Banque Scalbert Dupont SA 12/31/ ,375,296 Banque Institution agréée Barclays Advantaged Equal Weighted Income Fund 12/31/ ,440,000 Corporation Contrepartie agréé Barclays Advantaged S&P/TSX Income Trust IndexFund 12/31/ ,372,000 Corporation Contrepartie agréé Barclays Bank PLC 12/31/ ,311,522,104 Banque Institution agréée Barnes Group Inc. 12/31/ ,406,052 Corporation Contrepartie agréé Barratt Developments PLC 6/30/2005 2,966,680,080 Corporation Contrepartie agréé Barrick Gold Corporation 12/31/2005 4,477,550,000 Corporation Contrepartie agréé Barrick Gold Corporation Pension Fund 8/31/ ,500,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Basellandschaftliche Kantonalbank 12/31/ ,841,312 Banque Institution agréée BASF Canada Inc. Pension Fund 8/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé BATA Limited Pension Fund 8/31/ ,300,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Batirente Bond 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Batirente Provident 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Battle River Credit Union 10/31/ ,410,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Bausch & Lomb, Inc. 12/31/2004 1,713,706,900 Corporation Contrepartie agréé Baxter Corporation Pension Fund 8/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Bayer AG 12/31/ ,972,500,288 Corporation Contrepartie agréé Bayer Inc. Pension Fund 9/1/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG 12/31/ ,741,171,024 Banque Institution agréée Bayerische Motoren Werke AG (B.M.W.) 12/31/ ,517,956,272 Corporation Contrepartie agréé Baytex Energy 12/31/ ,932,000 Corporation Contrepartie agréé BCE Emergis 12/31/ ,800,000 Corporation Contrepartie agréé BCE Inc. 12/31/ ,721,000,000 Corporation Contrepartie agréé BCE Inc. Pensin Fund 5/6/ ,500,000 Caisse de retraite Institution agréée BCE Master Trust Fund 3/31/ ,200,000 Caisse de retraite Institution agréée BCP Bank Canada 12/31/ ,713,000 Banque Contrepartie agréé BDC Managed Future SN-7 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé BDC Managed Futures Note SN-7A 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé BDC Managed Futures SN-8 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé BDQ Balanced 4/30/ ,340,000 Contrepartie agréé Bechtel Canada Inc. Pension Fund 8/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Becton Dickinson and Co. 9/30/2005 3,818,086,793 Corporation Contrepartie agréé Beer Store Pension Fund (The) 8/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Bell Canada 12/31/ ,135,000,000 Corporation Contrepartie agréé Bell Canada International Inc. 12/31/ ,962,000 Corporation Contrepartie agréé Bell Canada Pension Plan 3/31/ ,178,100,000 Caisse de retraite Institution agréée Bell Nordiq Group Inc. 12/31/ ,265,000 Corporation Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2006 page 9 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

10 Bell Nordiq Income Fund 12/31/ ,164,000 Corporation Contrepartie agréé Belron Canada Inc. Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Bema Gold Corp 12/31/ ,234,700 Corporation Contrepartie agréé Bemis Co. Inc. 12/31/2005 1,568,557,720 Corporation Contrepartie agréé Berliner Volksbank EG 12/31/ ,454,557 Banque Institution agréée Better Beef Limited Pension Fund 8/31/ ,100,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Beutel Goodman Balanced 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Beutel Goodman Canadian Equity 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Beutel Goodman Income 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Beutel Goodman International Equity 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Beutel Goodman Money Market 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Beutel Goodman Small Capital 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé BFI Canada Income Fund 12/31/ ,537,000 Corporation Contrepartie agréé BHF-Bank (Schweiz) AG 12/31/ ,087,703 Banque Contrepartie agréé Big 8 Split Inc. 12/15/ ,931,000 Corporation Contrepartie agréé Biovail Corporation 12/31/2005 1,604,415,490 Corporation Contrepartie agréé Birchcliff Energy Ltd. 12/31/ ,894,000 Corporation Contrepartie agréé Bishop's University Pension Fund 4/30/ ,600,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Bissett All Canadian Focus A 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Bissett Bond Corporate Class 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Bissett Bond-A 4/30/2006 3,129,600,000 Contrepartie agréé Bissett Bond-F 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Bissett Canadian Balance-A 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Bissett Canadian Balanced-F 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Bissett Canadian Equity-A 4/30/2006 2,948,800,000 Contrepartie agréé Bissett Canadian Equity-F 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Bissett Dividend Income-A 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Bissett Dividend Income-F 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Bissett Income Trust & Dividend A 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Bissett Income-A 4/30/2006 1,032,700,000 Contrepartie agréé Bissett Income-F 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Bissett International Equity-A 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Bissett Microcap-A 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Bissett Microcap-F 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Bissett Multination Growth-A 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Bissett Small Cap-A 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Bissett Small Cap-F 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Black & Decker Corporation (The) 12/31/2005 1,771,108,820 Corporation Contrepartie agréé BlackRock Ventures Inc. 12/31/ ,090,000 Corporation Contrepartie agréé Blount Canada Ltd. Pension Fund 4/30/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Blue Cross Life Insurance Company of Canada 12/31/ ,522,000 Société d assurance Contrepartie agréé BMO Asset Allocation 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé BMO Bond 4/30/2006 1,921,600,000 Contrepartie agréé BMO Dividend 4/30/2006 5,009,500,000 Contrepartie agréé BMO Emerging Markets 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé BMO Equity 4/30/2006 2,103,000,000 Contrepartie agréé BMO Equity Index 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé BMO European 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé BMO Global High Yield Bond 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2006 page 10 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

11 BMO Global Science & Technology 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé BMO International Equity 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé BMO International Index 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé BMO Japanese 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé BMO Life Insurance Company 12/31/ ,957,000 Société d assurance Contrepartie agréé BMO Money Market 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé BMO Monthly Income 4/30/2006 5,162,400,000 Contrepartie agréé BMO Mortgage and Short-term Income 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé BMO Nesbitt Burns Pension Fund 4/30/ ,500,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé BMO North American Dividend 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé BMO Precious Metals 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé BMO Premium Money Market 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé BMO Resource 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé BMO Special Equity 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé BMO T-Bill 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé BMO Trust Company 12/31/ ,318,000 Société de fiducie Institution agréée BMO U.S. Dollar Money Market 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé BMO U.S. Growth 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé BMO U.S. Special Equity 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé BMO US Equity 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé BMO US Equity Index 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé BMO World Bond 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé BNN Investments Ltd. 12/31/ ,101,000 Corporation Contrepartie agréé BNN Split Corp. 9/30/ ,176,000 Corporation Contrepartie agréé BNP Paribas (Canada) 12/31/ ,420,000 Banque Institution agréée BNP Paribas (Suisse) SA 12/31/2004 1,726,856,347 Banque Institution agréée BNP Paribas Luxembourg 12/31/ ,894,543 Banque Institution agréée BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 12/31/ ,968,982 Banque Institution agréée BNP Paribas SA 12/31/ ,086,486,976 Banque Institution agréée BNY Trust Company of Canada 12/31/ ,038,000 Société de fiducie Contrepartie agréé Boardwalk Real Estate Investment Trust 12/31/ ,742,000 Corporation Contrepartie agréé Boeing Canada Limited Pension Fund 8/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Boiler Inspection & Insurance Co. of Can. Pens. 4/30/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Boiler Inspection & Insurance Company of Canada 12/31/ ,167,000 Société d assurance Contrepartie agréé Bombardier Inc. 1/31/2006 2,762,075,000 Corporation Contrepartie agréé Bombardier Inc. Pension Fund 3/31/2006 1,969,700,000 Caisse de retraite Institution agréée Bonavista Energy Trust 12/31/2005 1,103,510,000 Corporation Contrepartie agréé Boralex Inc. 12/31/ ,211,000 Corporation Contrepartie agréé Boralex Power Income Fund 12/31/ ,435,000 Corporation Contrepartie agréé Borden Incorporated Pension Fund 9/9/ ,600,000 Caisse de retraite Institution agréée Boston Pizza Royalties Income Fund 12/31/ ,102,000 Corporation Contrepartie agréé Bowater Canadian Forest Products Inc. Pension Plan 3/31/2006 1,429,400,000 Caisse de retraite Institution agréée Bowater Inc. 12/31/2005 1,412,957,975 Corporation Contrepartie agréé BP Canada Energy Pension Fund 4/30/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée BP PLC 12/31/ ,885,274,250 Corporation Contrepartie agréé BPO Properties Ltd. 12/31/ ,400,000 Corporation Contrepartie agréé Brampton Brick Limited 12/31/ ,024,000 Corporation Contrepartie agréé Branch Banking & Trust Company of Virginia 12/31/2004 4,001,568,664 Banque Institution agréée Brandes Canadian Balanced 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2006 page 11 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

12 Brandes Canadian Equity 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Brandes Emerging Markets Equity 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Brandes Global Equity 4/30/2006 2,718,800,000 Contrepartie agréé Brandes Global Small Cap Equity 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Brandes International Equity 4/30/2006 1,207,700,000 Contrepartie agréé Brandon University Pension Fund 4/30/ ,800,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Brascade Resources Inc. 12/31/ ,893,800 Corporation Contrepartie agréé Brascan Soundvest Diversified Income 12/31/ ,110,000 Corporation Contrepartie agréé Breakwater Resouces Limited 12/31/ ,746,000 Corporation Contrepartie agréé Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg-Giroz 12/31/2004 2,649,276,949 Banque Institution agréée Brick Group Income Fund (The) 12/31/ ,389,000 Corporation Contrepartie agréé Bricklayers and Masons Pension Plan 4/30/ ,700,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Bricklayers and Trowel Trades Pension Fund 4/30/ ,500,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Bridgestone Corp. 12/31/ ,111,027,620 Corporation Contrepartie agréé Bridgewater Bank 10/31/ ,468,000 Banque Contrepartie agréé Briggs & Stratton Corporation 7/3/2005 1,089,075,013 Corporation Contrepartie agréé Bristol-Myers Squibb Canada Inc. Pension Fund 4/30/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Bristol-Myers Squibb Company 12/31/ ,028,739,600 Corporation Contrepartie agréé British Arab Commercial Bank Limited 12/31/ ,285,603 Banque Institution agréée British Columbia Hydro and Power Authority Société d État Institution agréée British Columbia Lottery Corporation Pension Plan 9/30/ ,300,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé British Columbia Railway Co. Société d État Institution agréée Brock University Pension Fund 4/30/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Brompton Equal Weight Income Fund 12/31/ ,141,000 Corporation Contrepartie agréé Brompton Equal Weight Oil & Gas Income Fund 12/31/ ,842,000 Corporation Contrepartie agréé Brompton Stable Income Fund 12/31/ ,152,000 Corporation Contrepartie agréé Brompton VIP Income Fund 12/31/ ,913,000 Corporation Contrepartie agréé Brookfield Asset Management Inc. 12/31/2005 5,848,727,000 Corporation Contrepartie agréé Brookfield Properties Corporation 12/31/2005 2,259,709,000 Corporation Contrepartie agréé Brooks-PRI Automation (Canada), Inc. 9/30/ ,229,663 Corporation Contrepartie agréé Brown Brothers Harriman & Co. 12/31/ ,724,304 Banque Institution agréée BT Group 3/31/2006 3,160,319,800 Corporation Contrepartie agréé Buduchnist Credit Union Limited 12/31/ ,283,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Builders Energy Services Trust 12/31/ ,171,000 Corporation Contrepartie agréé Bulkley Valley Credit Union 12/31/ ,646,877 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Business Development Bank of Canada Société d État Institution agréée Business Development Bank of Canada Pension Fund 8/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée C.I. American Equity 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé C.I. American Managers Corp Class 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé C.I. American Small Companies 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé C.I. American Value 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé C.I. American Value Corporate Class 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé C.I. Canadian Asset Allocations 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé C.I. Canadian Balanced Portfolio 4/30/2006 1,186,200,000 Contrepartie agréé C.I. Canadian Bond 4/30/2006 1,540,900,000 Contrepartie agréé C.I. Canadian Conservative Port 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé C.I. Canadian Income 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé C.I. Canadian Investment 4/30/2006 5,077,800,000 Contrepartie agréé C.I. Canadian Small Cap 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2006 page 12 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

13 C.I. Can-Am Small Cap Corporate Class 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé C.I. Emerging Markets 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé C.I. Emerging Markets Corp Class 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé C.I. Explorer 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé C.I. Global 4/30/2006 1,822,000,000 Contrepartie agréé C.I. Global Balanced Portfolio 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé C.I. Global Biotechnology Corp Class 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé C.I. Global Bond 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé C.I. Global Boomernomics Corp Class 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé C.I. Global Boomernomics GIF-A 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé C.I. Global Conservative Portfolio 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé C.I. Global Consumer Product Corp Class 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé C.I. Global Corp Class 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé C.I. Global Energy Corp Class 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé C.I. Global Financial Services Corp Class 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé C.I. Global GIF-A 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé C.I. Global Growth Portfolio 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé C.I. Global Health Sciences Corp Class 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé C.I. Global Manager Corp Class 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé C.I. Global Science & Technology Corp Class 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé C.I. Global Segregated 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé C.I. Global Small Companies 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé C.I. Global Value 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé C.I. Harbour Corporate Class 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé C.I. Harbour Foreign Equity Sector 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé C.I. Harbour Fund 4/30/2006 4,335,600,000 Contrepartie agréé C.I. Harbour GIF-A 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé C.I. Harbour Growth and Income 4/30/2006 4,026,000,000 Contrepartie agréé C.I. Harbour Gwth & Income Seg. 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé C.I. Harbour Segregated 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé C.I. International 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé C.I. International Balanced 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé C.I. International Balanced GIF-A 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé C.I. International Value 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé C.I. Japanese Corp Class 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé C.I. Long-Term Bond 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé C.I. Money Market 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé C.I. Money Market GIF-A 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé C.I. Pacific 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé C.I. Pacific Corp Class 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé C.I. Short- Term Corp Class 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé C.I. Short-term Bond 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Canadian Balance GIF-A 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Canadian Balanced 4/30/2006 1,553,300,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Canadian GIF-A 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Canadian Resource 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Corporate Bond 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Dividend 4/30/2006 2,045,100,000 Contrepartie agréé C.I. Signature High Income 4/30/2006 4,209,600,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2006 page 13 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

14 C.I. Signature High Income Corporate Class 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé C.I. Signature High Income GIF 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Income & Growth 4/30/2006 1,575,400,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Select Canadian 4/30/2006 3,935,500,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Select Canadian Corp Class 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé C.I. US Money Market (US$) 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé C.I. Value Trust Corp Class 4/30/2006 1,214,700,000 Contrepartie agréé C.I.T. Group Inc. 12/31/2005 7,512,565,615 Corporation Contrepartie agréé C.P. de Cornwall Inc. 12/31/ ,536,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé C.P. de Hawkzsbury 12/31/ ,957,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé C.P. de la Vallee 12/31/ ,025,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé C.P. Lasalle Inc. 12/31/ ,202,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé C.P. Nouvel-Horizon 12/31/ ,715,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé C.P. Trillium Credit Union 12/31/ ,111,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé C.P. Vision Inc. 12/31/ ,310,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé CAA Central Ontario Pension Fund 6/30/ ,500,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Cadbury Schweppes PLC 1/1/2006 6,007,767,104 Corporation Contrepartie agréé Cadillac Fairview Corporation Limited Pension 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé CAE Inc. 3/31/ ,300,000 Corporation Contrepartie agréé CAE Industries Ltd. Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Caisse Centrale Desjardins 12/31/ ,095,000 Coopérative de crédit/caisse Institution agréée Caisse De Depot Et Placement Du Quebec Société d État Institution agréée Caisse Populaire de Hearst Lte 12/31/ ,014,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Caisse Populaire de Kapuskasing Credit Union 12/31/ ,688,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Caisse Populaire D'Orleans 12/31/ ,622,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Caisse Populaire Rideau D'Ottawa 12/31/ ,965,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Calfrac Well Services Ltd. 12/31/ ,021,000 Corporation Contrepartie agréé California State Teachers' Retirement System 6/30/ ,738,713,559 Caisse de retraite Contrepartie agréé Calloway Real Estate Investment Trust 12/31/2005 1,058,027,000 Corporation Contrepartie agréé Calphine Power Income Fund 12/31/ ,392,000 Corporation Contrepartie agréé Calyon 12/31/ ,965,590,048 Banque Institution agréée Cambior Inc. 12/31/ ,200,360 Corporation Contrepartie agréé Cambior Inc. Pension Fund 3/31/ ,600,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Cambrian Credit Union 12/31/ ,353,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Cambridge Shopping Centres Limited Pension Fund 2/29/ ,500,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Camco Inc. Pension Fund 8/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Cameco Corporation 12/31/2005 2,363,631,000 Corporation Contrepartie agréé Cameco Corporation Pension Fund 6/30/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Campbell Soup Company Ltd. Pension Fund 8/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canaccord Capital Inc. 3/31/ ,211,000 Corporation Contrepartie agréé Canada Bread Company Limited 12/31/ ,732,000 Corporation Contrepartie agréé Canada Council Société d État Institution agréée Canada Deposit Insurance Corporation Société d État Institution agréée Canada Development Investment Corporation Société d État Institution agréée Canada Lands Co. Ltd. Société d État Institution agréée Canada Life Assurance Company (The) 12/31/2005 3,096,349,000 Société d assurance Institution agréée Canada Life Financial Corporation 12/31/2005 3,092,000,000 Corporation Contrepartie agréé Canada Life Flex Canadian Equity (Lake) 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Canada Life Flex Enhanced Dividend (L) 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2006 page 14 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité