Nouvelles fonctionnalités

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1 Nouvelles fonctionnalités Version (disponible à partir du 7 décembre 2009) 1. COMPTABILITÉ GÉNÉRALE SALAIRES Pro-Cardex a développé le module des Salaires, automatiser les rapports et le paiement pour les remises salariales (DAS) et pour les remises TPS-TVQ. Téléchargez la procédure détaillée à partir de Document maître la Liste des modèles sur le Web. et Page 1

2 ÉTAT DES RÉSULTATS (FACTURES) Vous aurez dorénavant accès au rapport État des résultats pour les factures à l intérieur du menu Rapport, Comptabilité qui peut être protégé par un mot de passe. TAUX DE TAXES Vous aurez dorénavant accès à la fenêtre de configuration du Taux de taxes à l intérieur du menu Comptabilité, Taux de taxes. Page 2

3 ACHAT Le contenu de la fenêtre Achat a été modifié afin de pouvoir y ajouter une Description. JOURNAL GÉNÉRAL Le contenu de la fenêtre Journal général a été modifié afin de pouvoir y ajouter une Description. Page 3

4 2. DIVERS IMPORTATION DES DONNÉES TELUS Mise à jour de l importation des données à partir de la plate-forme Telus. Importez les données dans Pro-Cardex à partir du menu Outils, Import Telus. Page 4

5 Créez un nouveau dossier ou utilisez un dossier existant. Pro-Cardex crée la fiche de la succursale du créancier ainsi que les fiches des débiteurs, et les ajoutent sous l onglet Param. du dossier ainsi que les informations importées de la plate-forme Telus. MENU AIDE Modification du menu Aide. Page 5

6 3. DOCUMENT MAÎTRE FENÊTRE WEB Une section Aide Pro-Cardex a été ajoutée dans la fenêtre de la Liste des modèles sur le web. Vous pourrez télécharger le document sur les Nouvelles fonctionnalités, les plans de cours et documentation pour formation, des procédures détaillées, les Astuces, etc. Vous visualiserez dorénavant la date de la version du formulaire de l institution financière entre parenthèse et visualiserez dans le champ Publié le, la date d ajout ou de mise à jour du formulaire par notre équipe sur la liste des modèles sur le web. Page 6

7 TYPE DOCUMENT Modification de l affichage de la fenêtre Document maître par la suppression des onglets. Le titre associé aux onglets de l ancienne version, sont dorénavant disponibles dans une liste déroulante. Vous aurez la possibilité de personnaliser la liste en y ajoutant tous les types désirés, afin de mieux cibler les types de documents. Téléchargez la procédure détaillée à partir de Document maître la Liste des modèles sur le Web., et Page 7

8 MODÈLES SUR LE WEB Modification des modèles Testament et Mandat français et anglais, afin que les données confidentielles du client (date de naissance, no ass. sociale et ass. maladie) se fusionnent et figurent dans la marge du document, donnant ainsi la possibilité de masquer plus facilement l information. Téléchargez les modèles à partir de Document maître des modèles sur le Web. et la Liste Page 8

9 Ajout de deux nouveaux modèles de vente pour maison neuve incluant les codes de fusion pour la fusion et publication du prix de vente avant taxes ou du prix de vente avec taxes. Les montants fusionnés proviennent de la fenêtre Prix vente, utilisé à partir de l onglet Débours du dossier. Téléchargez les modèles à partir de Document maître des modèles sur le Web. et la Liste Page 9

10 Ajout d un nouveau modèle pour fusionner les débours en y ajoutant les montants des taxes et ristournes TPS-TVQ. Les montants fusionnés proviennent de la fenêtre Prix vente, utilisé à partir de l onglet Débours du dossier. Téléchargez le modèle à partir de Document maître modèles sur le Web. et la Liste des Page 10

11 Ajout de plusieurs modèles utilisés dans une succession pour fusion, sans publication en ligne. Téléchargez les modèles à partir de Document maître des modèles sur le Web. et la Liste 4. DOSSIER TYPE DOCUMENT Possibilité de classer les documents dans un dossier par Type de document et utilisation du champ Filtre pour afficher les documents à partir d un mot-clé. Page 11

12 Téléchargez la procédure détaillée à partir de Document maître la Liste des modèles sur le Web., et ARCHIVAGE DES DOSSIERS L archivage des dossiers est maintenant possible, épurant ainsi le contenu des dossiers sur le disque. Vous pourrez, par exemple, archiver les dossiers des années antérieures. Téléchargez la procédure détaillée à partir de Document maître la Liste des modèles sur le Web. et Page 12

13 DÉBOURS (IMPRESSION DES CHÈQUES) Dorénavant Pro-Cardex fait la vérification du solde en fidéicommis de la fiche lors de l impression d un ou plusieurs chèques à partir de l onglet Débours du dossier. Message indiquant que le solde de la fiche fidéi. est en négatif. Vous devez dorénavant imprimer et reporter le(s) reçu(s) avant de procéder à l impression des chèques. Message indiquant que le solde de la fiche fidéi. est insuffisant par rapport au total des chèques à imprimer. Page 13

14 Vous pouvez autoriser ou non l impression des chèques, même si le total des chèques à imprimer est supérieur au solde de la fiche en fidéicommis à partir du menu Outils, Pilotage, Système, onglet Dossier. Page 14

15 DÉBOURS (CALCUL DES TAXES ET RISTOURNES TPS-TVQ) Mise à jour de la fenêtre du rapport 2190.C, basé sur la règle du calcul régulier du formulaire du Gouvernement. Pro-Cardex vous proposera d ajouter le Prix de vente avant taxe et le Prix de vente réel dans la feuille Débours lors de l utilisation de la fenêtre du calcul des taxes et des ristournes pour la TPS-TVQ. Page 15

16 Utilisez le nouveau modèle «État des déboursements - Maison neuve», disponible sur le Web pour fusionner le montant des taxes et des ristournes TPS-TVQ. Note : Voir la section «Document maître» pour les modèles dans lesquels vous trouverez les codes de fusion nécessaires à la fusion du prix de vente avant taxes ou avec taxes, le montant des taxes TPS-TVQ et le montant des ristournes TPS-TVQ. 5. EDI RÉINITIALISER/SUPPRIMER UN DOCUMENT Possibilité de réinitialiser et supprimer un rapport EDI en une seule opération à partir du menu EDI, Réinitialiser/Supprimer un document. Page 16

17 6. FACTURATION ASSOCIATION DE PRODUITS Le nouveau rapport de remise TPS-TVQ, généré par le module de Comptabilité, affichera le Chiffre d affaires en fonction des produits de vente taxables utilisés dans les factures et reliés aux produits associés aux postes de type 4000 (Produit). Si vous désirez que les produits non-taxables ne figurent pas dans le calcul du Chiffres d affaires, vous devez modifier l association des postes comptables, à partir du menu Comptabilité, Association produit. Ces produits doivent être associés à un poste de type 5000 (Charge). Page 17

18 RAPPORT DES RÉFÉRENCES Production du rapport des références à partir du menu Rapport, Facture, Référence client. Ainsi vous serez en mesure d obtenir la liste des références indiquant le nombre de clients et le détail des montants facturés pour chaque référence. Indiquez la période. Le rapport des références est basé sur la fiche ajouté dans le champ Référé par de la fenêtre de la facture. Page 18

19 7. FUSION ALIAS Ajout du code pour la fusion de l alias dans un acte. Entrez d abord le prénom ou le Nom de l alias à l intérieur de la fiche client. 8. AMÉLIORATIONS APPORTÉES DOSSIER Modification de la liste en anglais du Détail du prix de vente. Impression de la liste des documents par ordre alphabétique. FEUILLE DE TRAVAIL Avertissement si le compteur est déjà activé dans un dossier. FIDÉICOMMIS Impression du code postal dans la fenêtre du reçu sur la même page. Précision du message des pièces non reportées dans les dossiers. Page 19

20 Modification de la fenêtre de configuration pour la numérotation des reçus pour le compte bancaire. Avertissement lors du pointage si la date est ultérieure à la dernière conciliation. Avertissement lorsqu on dépointe toutes les transactions afin de ne pas oublier de pointer les pièces de renversement. FUSION Possibilité de fusionner plus de trois lots en chiffres. Ajout de signets vides si l adresse n est pas complétée dans la fiche. Possibilité de publier en ligne un acte de déclaration de transmission sans signet pour les mutations et pouvoir positionner les légataires après la désignation. 9. ANOMALIES CORRIGÉES AGENDA Avertissement du prochain rendez-vous de l utilisateur courant. AJUSTEMENT Fusion de la date pour un dossier anglais. COMPTABILITÉ Mise à jour du rapport Chronologie des fournisseurs. Mise à jour de la liste des fournisseurs à payer plus tard. Modification de l affichage du rapport Chronologie des clients. DOSSIER Transfert effectué à partir de l onglet Débours se fera dans la fiche client, si la fiche de destination du dossier diffère de celle du transfert. Modification de l affichage de la date à la fusion du mémoire des débours. Mise à jour de l affichage de la liste des objets lors de l ajout d une fiche de langue anglaise dans un reçu ou un chèque. Page 20

21 FACTURATION Modification lors de la sélection d un produit dans une macro-facture. Avertissement pour empêcher d utiliser un numéro de facture en double. FIDÉICOMMIS Modification de la sélection de la banque dans la fenêtre du transfert. Fusion des dossiers à l impression du fidéicommis dans la fiche. FUSION Fusion du prix en lettre à zéro dollar dans un acte. Validation des signets d une compagnie utilisée dans une donation. De toute l'équipe PRO-CARDEX, merci d'avoir choisi le logiciel de gestion pour notaire le plus performant qui soit! Page 21