Comptabilité & Finance Impression Chiffre d'affaires fournisseurs L'ouverture de la fenêtre est immédiate quelle que soit la taille du dossier.

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1 Comptabilité & Finance Gestion des documents officiels Déclaration TVA Il est dorénavant possible de remplir la page 9 d'une déclaration TVA luxembougeoise annuelle pour les comptes définis sous la rubrique "TOTOVERHEADS Total annexes ACCT Déclaration TVA des Frais Généraux" configurés dans le Paramétrage des comptes de frais du point de menu Utilitaires Configuration Déclaration TVA ACCT Dictionnaires ACCT Encodages Financiers Ods Comptabilité & Finance Fichier Dictionnaires Il est maintenant possible de saisir de la TVA dans un Dictionnaire car les champs y sont à nouveau présents. En outre, les colonnes analytiques ne se dédoublent plus à chaque ouverture de la fenêtre. Comptabilité & Finances WorKSpaces Gestion des encodages Financiers La recherche sur Montant sur facture ouverte, communication - remarque, etc a été optimisé ACCT Fiches de commission Comptabilité & Finance WorKSpaces Gestion des documents officiels Il n'est plus possible de générer un fichier xml ne contenant aucune fiche de commission. Un message avertit qu'aucune fiche n'a été sélectionnée pour constituer le fichier ACCT ACCT Impression Historique Tiers Impressions s Comptes généraux Comptabilté & Finance Impression Grands livres A l'impression des grands livres des tiers ou comptes généraux, la zone à n'est plus vidée lors du changement de la valeur de la zone Trié par. Comptabilité & Finance Impression s Comptes généraux Si l'option pour convertir la devise principale en devise alternative est activée, cette devise alternative est indiquée dans l'entête du lay-out ACCT Impressions s Tiers Comptabilité & Finance Impression Chiffre d'affaires fournisseurs L'ouverture de la fenêtre est immédiate quelle que soit la taille du dossier. Release Notes Sage BOB 50 SQL 3.1 version du 23/07/2012 Page 1/9

2 Impressions Comptabilité & Finance Impression s Clients ACCT s Les zones de sélection de à fonctionnent de nouveau correctement. Tiers Comptabilité & Finance Traitement Rappels clients Rappels Clients ACCT Lors de l'impression des rappels, le fichier AC_RMNDSAVEL ne génère plus des lignes de rappels de manière exponentielles ACCT Signalétique Comptabilité & finances Utilitaires Configuration Liste des journeaux Journaux Le N doc. pour le Prochain encodage n'est plus limité a 9 digits. Comptabilité & Finance Consultation Comptes clients - Comptes fournisseurs Si les options Surcharge des financiers et Prévalidation des écritures tiers sont ACCT Validation activées et qu'un encodage d'une pièce financière est saisie sur plusieures périodes, les écritures tiers sont correctement prévalidés dans chacunes des périodes concernées BANK Domiciliations En création d'un appel de domiciliation en format SEPA, le N Identif. de l'onglet Banque du journal financier concerné est repris si le numéro de TVA du créditeur est manquant. Ceci évite un message d'erreur d'envoi ISABEL BANK Extraits de compte BANK Extraits de compte Dorénavant, le nom de la banque apparait dans la grille de l'espace bancaire à la lecture des extraits de compte luxembourgeois de Dexia. De plus, le journal de comptabilisation d'un extrait de compte s'affiche automatiquement dans l'espace qui lui est réservé. Comptabilité & Finance Workspaces Transactions bancaires Les opérations de (dé)sélection des opérations provenant d'un fichier CSV réagissent correctement et ne provoquent plus d'erreur TblCodaDet: Error 5006: the bookmark specified has not been set. Bookmark key size are not the same BANK Extraits de compte Une nouvelle colonne indiquant le Code frais a été ajoutée dans l'onglet détail des extraits des comptes. Release Notes Sage BOB 50 SQL 3.1 version du 23/07/2012 Page 2/9

3 Module Option Description BE only LU only Comptabilité & Finance Fichier Tables liaison bancaire Il est maintenant possible de définir des règles de décodification des extraits de comptes. Celles-ci se déclinent en Règles des extraits de compte et Règles des BANK Extraits de compte extraits de compte: cartes bancaires. La première table permet la définition d'un compte d'imputation sur base d'un mot-clé. La seconde table remplie par défaut propose des identifiants de cartes de crédit pour lesquelles les montants pourront être imputés sur un Compte montant brut et un Compte commission BANK Extraits de compte BANK Extraits de compte BANK Paiements BANK Paiements BANK Paiements BANK Paiements Les extraits de compte au format CSV sont maintenant présentés dans un ordre chronologique de dates de comptabilisation quel que soit l'ordre établi dans le fichier CSV. Ceci parce que chaque banque utilise un ordre de tri différent dans la constitution de leurs fichiers CSV. Dans l'espace de travail Transactions bancaires (Liste des extraits) les montants de l'ancien solde et du Nouveau solde sont correctement initialisés dans le cas d'extraits de comptes luxembourgeois. Comptabilité & Finance Traitement Paiements fournisseurs Dans la fenêtre des Paiements automatisés, sélectionner ou désélectionner des paiements pour un même tiers dans la zone Détail des transactions s'effectue dorénavant plus rapidement. Comptabilité & Finance Traitement Paiements fournisseurs L'utilisation des boutons tout sélectionner ou tout désélectionner dans la fenêtre des Paiements automatiques tient compte, pour effectuer la sélection, de la position du curseur dans l'une ou l'autre des 2 grilles. La création d'un fichier bancaire au format SEPA n'oblige plus l'utilisation du n d'entreprise du dossier. L'impression d'un fichier de paiements au format SEPA imprime toujours le compte bancaire et le code BIC des fournisseurs. Ceci, même si un fournisseur étranger a été ajouté manuellement dans la liste. Release Notes Sage BOB 50 SQL 3.1 version du 23/07/2012 Page 3/9

4 La création d'un fichier bancaire au format SEPA ou international propose BANK Paiements l'impression de contrôle de l'enveloppe de paiements comme c'est déjà le cas pour les paiements nationaux COMM Traduction COST Configuration Comptabilité & Finance WorKSpaces Gestion des encodages Les titres des colonnes de la grille Détail TVA en encodage d'achats et de ventes sont traduits. Comptabilité & Finance Utilitaires Configuration Définition des plans analytiques Le contrôle de la longueur d'un plan analytique s'effectue maintenant aussi bien à la sortie de la zone de saisie qu'à l'enregistrement direct de la fiche sans être préalablement sorti de la zone de saisie. Il n'est donc plus possible de renseigner une valeur supérieure à 10 comme longueur de plan analytique DEV Outils avancés Comptabilité & Finance Consultation Charges et produits constatés d'avance Situation des charges/produits à reporter L'utilisation du BOB-luxconverter et du BOB-accountconverter modifie maintenant les références des comptes généraux dans les commentaires automatiquement générés par l'opération automatique Report d'une charge / Report d'un produit DEV Outils avancés FISTA Configuration Il est maintenant possible d'appeler une librairie définie dans Sage BOB 50 de façon autonome, sans entrer dans BOB. Liste situations Paramètres du dossier Règles Quand des comportements différents sont spécifiés pour un même compte général dans plusieurs schémas bilantaires, ces comportements spécifiques seront correctement respectés lors du passage d'un schéma à un autre effectué dans l'onglet Bilan. Release Notes Sage BOB 50 SQL 3.1 version du 23/07/2012 Page 4/9

5 FISTA Configuration Compte de résultats Les comptes composés des valeurs proposées dans la liste ci-dessous sont dorénavant enregistrés dans la rubrique appropriée du compte de résultats: 6554 en case RA8a au lieu de la case RA8b en case RB6a au lieu de la case RB6b en case RB7a au lieu de la case RB7b en case RB7a au lieu de la case RB7b en case RB7a au lieu de la case RB7b en case RB7a au lieu de la case RB7b en case RB7a au lieu de la case RB7b. 757 en case RB8a au lieu de la case RB8b FISTA Configuration FISTA Consultations FISTA Contrôles FISTA Contrôles FISTA Contrôles Plan comptable Les libellés anglais, français et allemand du plan comptable Luxembourgeois a été revu pour être conforme à la plateforme ECDF. Bilan Exporter en PDF A l'exportation du Bilan au format PDF, les rubriques qui ont 0 comme valeur sont dorénavant affichés en valeur vide. Par contre, pour plus de clareté, tous les chiffres sont forcés sur 2 décimales. Le compte est correctement repris dans la case 407 et plus dans la case 409. Le compte est dès maintenant correctement reconnu comme faisant partie du PCN Le test d'appartenance des comptes au plan comptable normalisé luxembourgeois se fait maintenant correctement dans le cas où ceux-ci étaient sur 8 positions. Release Notes Sage BOB 50 SQL 3.1 version du 23/07/2012 Page 5/9

6 FISTA Liste situations Créer , en Création Lors de la création d'une nouvelle situation, le compte est maintenant dossiers/situations considéré comme compte collectif fournisseur au même titre que les comptes FISTA FISTA FISTA FISTA Création dossiers/situations Création dossiers/situations Création dossiers/situations Création dossiers/situations FISTA Dépôt des comptes Liste situations Créer Lors de la création d'une Nouvelle situation, le plan comptable normalisé luxembourgeois est automatiquement utilisé. Dans une situation SOPARFI, la case 207 reprend le montant de la perte issue du compte de résultats. Ceci, n'entraîne donc plus de déséquilibre entre le passif et l'actif. Dans la SOPARFI, la case 311 est prise en compte pour le calcul de la case 309. Nouveau dossier Fista A la création d'un nouveau dossier Fista luxembourgeois, les codes postaux luxembourgeois sont dorénavant disponibles. Exporter au format ML Dans la version démo, il est toujours possible d'exporter un fichier xml, mais ce fichier de démonstration ne peut toujours pas faire l'objet d'un dépôt FISTA Importation Exportation FISTA Modèle légal FISTA Modèle légal Plan comptable Exporter au format ML Lorsqu'une rubrique ou une case contient une valeur égale à 0, cette valeur 0 est bien retenue dans le fichier ML. Plan comptable Exporter au format ML La case 0118 est initialisée à la valeur de la case 2260 si celle-ci contient la valeur 0. Bilan En schéma Abrégé pour entreprises (2012), les comptes 472 est repris correctement dans les Dettes non subordonnées dont la durée residuelle est supérieure a un an. Release Notes Sage BOB 50 SQL 3.1 version du 23/07/2012 Page 6/9

7 Configuration générale Paramétrage Options Gestion commerciale INV Généralités Configuration Il est dorénavant possible de configurer si les images liées aux articles doivent être Encodage stockées dans une table ou doivent être dans répertoire sur disque INV Encodages Gestion commerciale WorKSpaces Documents clients Quand un paiement et enlevé d'une facture clôturée via le Mode avancé de l'écran Voir les paiements, le status de ce facture ne restera plus Tot. Payé INV INV Fichier Articles Impression Documents OLE Ole OLE Ole POS Encodages Gestion commerciale Fichier Tables L'ajout de familles / sous-familles réagit de façon correcte par le point de menu de gestion de ces codes. Alors qu'auparavant, seuls les codes ajoutés par la fiche article étaient correctement pris en compte. Gestion commerciale Utilitaires Configuration Dessins de documents Le fait de cocher la case Défaut pour un lay-out d'un certain type de document n'a plus pour effet de décochée celle des autres types. BOB-ole Dans certaines configurations de PC, transférer une date dans une zone de texte, ne provoque plus d'inversion entre le mois et le jour. BOB-ole Les fonctions CompanyCost, CompanyCross, CompanyAccount ont dorénavant un comportement correct quand le paramètre pour indiquer le dossier se trouve dans une autre celulle de la feuille. Point de vente Encodage La facturation d'une commande en plusieurs fois fonctionne correctement. La dernière facture soldant la commande est maintenant considérée Tot. payé en gestion commerciale et le détail des paiements de cette facture ne considère plus le montant des factures précédentes comme rendu. Release Notes Sage BOB 50 SQL 3.1 version du 23/07/2012 Page 7/9

8 POS Encodages Point de vente Encodage Lors de la facturation d'une commande en plusieurs fois, le montant proposé pour chaque facture tient compte des montants déjà facturés précédemment et de l'acompte versé à la commande POS Encodages Point de vente Encodage Une commande est regroupée en ticket dont le montant est totalement payé. L'impression de la facture consécutive à l'opération de paiement du ticket n'avertit plus que le ticket n'est pas totalement payé POS Encodages Configuration générale Paramétrage Options Point de vente Options diverses Lors d'une vente négative, il est dorénavant possible de configurer si un rendu en monnaie doit être effectué ou non PRESTA Comptabilisation PRESTA Comptabilisation PRESTA Contrats Prestations Facturation Facturation des prestations Dans l'écran Facturation des prestations, les zones à côté de Catégorie et Project sont initialisés avec respectivement une valeur vide et la dernière valeur des tables concernées. Prestations Facturation Facturation des prestations Même si la Gestion des projets n'est pas activée, il est toujours possible d'appliquer un Filtre sur les Prestations. Prestations Facturation Facturation des contrats Le statut d'un acompte est réinitialisé après la suppression d'une facture de prestation en gestion commerciale. Ainsi, cet acompte est à nouveau proposé en déduction du montant de la prochaine facture générée pour ce tiers PRESTA Contrats Prestations Encodage Prestation ordinaire La saisie d'un client au clavier (sans passer par la liste déroulante proposant les clients) directement suivie de la touche <Enter> se déplace maintenant sur la saisie du contrat si un contrat est lié à ce client. Release Notes Sage BOB 50 SQL 3.1 version du 23/07/2012 Page 8/9

9 PRESTA Prestations Prestations Consultation Une colonne renseignant le PU a été ajoutée dans toutes les consultations des prestations. Ainsi, le PU proposé pour une prestation sera visualisable même lorsque la Facturation simplifiée est active au niveau des options PRESTA Prestations Prestations Impression Statistiques L'impression des statistiques laisse les montants nuls vides au lieu d'alourdir la liste avec des 0 inutiles PRESTA Prestations Prestations Facturation Facturation des prestations Le montant total facturé est maintenant modifiable. Lorsque celui-ci est modifié, un message de confirmation apparait. Après confirmation de ce dernier, la différence entre le montant proposé et le montant modifié est reporté de manière proportionnelle sur toutes les prestations sélectionnées en agissant sur le prix horaire facturé PRESTA Fichier Clients Fiche Signalétique tiers Le <double-clique> dans la liste de l'onglet Contrats appelle le contrat sans un (Presta) message d'erreur Cannot focus a disabled or invisible window SYS Configuration Configuration générale Impression Impression de la configuration Dans la partie Licence le Détenteur est dorénavant correctement indiqué SYS Création de dossier Comptabilité & Finance Utilitaires Configuration Liste des journeaux A la création d'un dossier basé sur des données d'un dossier existant, les prochains numéros de document sont initialisés a 1 au lieu de la valeur SYS Importations Exportations Comptabilité & Finance WorKSpaces Gestion des encodages Opérations diverses En une installation NetSetup de Sage BOB 50, l'imporation d'un fichier externe (format BOB) ne provoque plus de message d'erreur. Release Notes Sage BOB 50 SQL 3.1 version du 23/07/2012 Page 9/9