Bilan interne ASBL : Schéma Complet Exercice 2010
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- Ernest Benoît
- il y a 8 ans
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1 ACTIFS IMMOBILISES Page : 1 20/28 534,00 III. Immobilisations corporelles (ann. III) C. Mobilier et matériel roulant 1. Appartenant à l'association en pleine propriété 22/ Mobilier et materiel de bureau ,85 Mob. et mat. bureau - Amort. cumulés (20.625,85) Matériel informatique (soft - hardware) 4.933,39 Hard & software - Amort. cumulés (4.933,39) IV. Immobilisations financières (ann. IV et V) C. Autres immobilisations financières 2. Créances et cautionnements en numéraire ,00 284/8 534,00 285/8 534, Cautionnements verses en numeraire 60,00 Caution British Telefones 474,00 ACTIFS CIRCULANTS VII. Créances à un an au plus A. Créances commerciales 29/ ,36 40/ , , Clients ,61 Creances douteuses 3.021,80 Reductions de valeur actees (-) (1.510,90) B. Autres créances , CC SAILLER Peggy (36,76) CC Hedvig MORVAI HORVATH 2.847,87 CC Debora GUIDETTI 18,60 CC Anne LOEWENSTEIN (50,00) CC SILVOZZI Silvia (24,27) VIII. Placements de trésorerie (ann. VI) 50/ , ING Patrimoine AGR ,18 IX. Valeurs disponibles / ,08 ING Vue (13.288,22) ING BUSINESS AC ,02
2 ING BU ,54 Bonus Account ING ,34 Bank account NEF Belgrade ,87 ING VUE ,53 Page : 2 X. Comptes de régularisation (ann. VII) 490/ , Charges a reporter ,15 Montant total de l'actif ,36
3 FONDS SOCIAL Page : 3 10/ ,83 I. Fonds associatifs A. Patrimoine de départ , , Patrimoine de départ ,00 IV. Fonds affectés (ann. VIII) , Fonds affectes pour passif social ,89 Fonds affecté EPIM ,60 Fonds affecté EFB ,25 Fonds affecté Youth PP ,06 Fonds affecté AIDS ,89 Réserve NEF belgrade ,87 Réserve générale ,89 Réserve ALLIANCE GARANTEE FUND ,00 V. Bénéfice reporté ,19 Résultat reporté (+) (-) ,19 *** Solde entre 6 et , ,19 IX. DETTES Dettes à un an au plus (ann. X) C. Dettes commerciales 1. Fournisseurs 17/ ,53 42/ , ,58 440/ , Fournisseurs ,48 Factures a recevoir ,10 E. Dettes fiscales; salariales et sociales 1. Impôts ,57 450/ , Autres impôts et taxes belges 1.491,63 Impôts et taxes a payer 807,09 2. Rémunérations et charges sociales 454/ , Office National de la Securite Sociale (6.320,73)
4 Remunerations 86,66 Pecules de vacances ,92 Page : 4 F. Dettes diverses 1. Obligations; coupons échus et cautionnements reçus en ,30 480/8 6, CC Melle GUIDETTI 6,30 2. Autres dettes diverses productives d'intérêts , Dette Alliance Fund ,00 X. Comptes de régularisation (ann. XI) 492/ , Produits a reporter ,08 Montant total du passif ,36
5 COMPTE DE RESULTATS Page : 5 I. Ventes et prestations 70/ ,53 A. Chiffre d affaires (annexe XII; A) , Cotisations annuelles ,00 D. Cotisations; dons; Cotisations legs et subsides annuelles (ann. XII; B) , Cotisations Strategy for annuelles Impact on Philantropy (SIP) , European Pr for Integr and Migr (EPIM) ,02 European Fund for the Balkan (EFB) ,57 Roma Education Fund (REF) ,00 Initiative Learning Democracy (ILDE) ,63 Cultural cluster (Culclust) 2.000,00 Religion and Democracy (Reldem) ,64 Youth Empowerment partnership (YEPP) ,00 Mercator Fund (EMF) ,00 AIDS project ,70 European Center for Volunteer (ECV) ,00 Grants Alliance Project ,00 PING Project ,00 General Program 5.203,95 E. Autres produits d'exploitation , General Autres produits Program d'exploitation 138, Cost contributions - Frais de projets ,00 Récup. frais exposés pour membres 97,00 Produits salariaux divers 3.537,21 II. Coût des ventes et des prestations 60/64 ( ,51) A. Approvisionnements Produits et salariaux marchandises divers 60 ( ,96) 1. Achats Produits salariaux divers 600/8 ( ,96) Produits Meeting costs salariaux EPIM divers (23.982,22) Meeting Costs EFB (67.309,34) Meetings - Promo - Workshops ILDE (8.531,34) Meetings-Workshops- Promo Reldem (9.471,81) Meeting costs AIDS (24.360,92) Jury - Partnerships costs EPIM (91.186,66) Partnerships EFB ( ,00) Partnerships ILDE (17.851,88) Consultance Reldem (33.169,89) Patnerships Aids Projects (43.621,92) Partnership PING (4.840,00) Office and/or miscel. Costs EPIM (81.930,37) Office and/or miscel. Costs EFB (12.568,70) Office and/or miscel. costs Reldem (10.211,94) Office and/or miscel. costs YEPP (10.000,00) Office and/or miscel. Costs AIDS (45.192,97) B. Services et biens Office divers and/or miscel. Costs AIDS 61 (68.988,92) Office Loyer Résidence and/or miscel. Palace Costs AIDS (21.121,10)
6 Entretiens des bureaux (1.433,94) Frais postaux (717,79) Office supplies (5.081,15) Tél., GSM et internet (4.006,77) Assurance RC (1.173,33) Assurances diverses (649,59) Honor. expert-comptable (6.984,84) Honoraires auditeurs (1.161,60) Honoraires comptables IPCF (5.893,83) Prestations diverses (6.966,88) Rétribution secrétariat social et assim (1.483,35) Frais de déplacement (5.085,01) Frais de restaurant (1.524,25) Meeting Costs Gnl (4.264,99) Publications légales (147,78) Rapports annuels et publications (1.292,72) Page : 6 C. Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. XII; C2) 62 ( ,93) Rapports Employes annuels et publications ( ,74) Pécule vacances/prime fin d'année (10.960,02) Cotisations patronales d'assurances soci (45.371,89) Autres frais de personnel (3.449,55) Médecine du Travail (279,57) Abonnement social (858,48) Assurance hospitatisation (2.289,25) Chèques repas (667,76) Assurance - Loi (1.031,26) Proviisison pour VA (Dotation) (384,41) D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-) 630 (1.644,78) Proviisison Dotations aux pour amortissements VA (Dotation) (1.644,78) E. Réd. de valeur sur stocks; sur commandes en cours d exécution et sur 631/ ,55 créances commerciales (dotations -; reprises +) Dotations Reprises (-) aux amortissements 5.000, Dotations (755,45) F. Provisions pour risques et charges (dotations -; utilisations et reprises +) 635/8 (14.420,03) Dotations (14.420,03) G. Autres charges d exploitation (-) 640/8 ( ,44) Dotations Charges fiscales d'exploitation (0,30) Ne plus utiliser 5.714,00 Grant SIP (63.900,00) Grants EPIM ( ,00) Grant EFB ( ,17) Grant Alliance Magazine (25.000,00) Grant Roma Education Fund ( ,00) Initiative for Learning Demo (ILDE) (1.559,41)
7 Grants Cultural Cluster Culclust (2.000,00) Grant Religion and Democracy (5.000,00) Grants YEPP ( ,00) Grant Mercator Fund (EMF) ( ,00) Grants AIDS (5.116,95) Grants European Year Volunteering-ECV (12.500,00) Grant PING project (35.160,00) Expenses NEF Belgrade ( ,61) III. Bénéfice d'exploitation Expenses NEF Belgrade 70/ ,02 Perte d'exploitation Expenses NEF Belgrade 64/70 IV. Produits financiers Expenses NEF Belgrade ,12 B. Produits des actifs Expenses circulants NEF Belgrade , Expenses Produits des NEF actifs Belgrade circulants 6.957,73 C. Autres produits financiers (ann. XIII; A) 752/ , Produits Plus-values des sur actifs realisation circulants d'actifs cir , Differences de change 20,67 V. Charges financières 65 (6.608,51) A. Charges des dettes Differences (ann. XIII; de change B et C) 650 (6.559,18) Differences Interets, commissions de change et frais afferents (1.462,26) Frais financiers EPIM (27,23) Frais financiers EFB (5.029,75) Frais financiers Aids (39,94) Page : 7 C. Autres charges Frais financières financiers (ann. Aids XIII; E) 652/9 (49,33) Frais Differences financiers de change Aids (49,33) VI. Bénéfice courant 70/ ,63 Perte courante Differences de change 65/70 VIII. Charges exceptionnelles Differences de change 66 (828,44) E. Autres charges Differences exceptionnelles de change (ann. XIV; B) 664/8 (828,44) Differences Autres charges de change exceptionnelles (828,44) IX. Bénéfice de l'exercice Autres charges exceptionnelles 70/ ,19 Perte de l'exerciceautres charges exceptionnelles 66/ Autres charges exceptionnelles
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