SMTPC. Présentation des résultats

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1 SMTPC Présentation des résultats

2 Prado Carénage : Tunnel routier à péage de m pour traverser et accéder au centre de Marseille rapidement. Prado Sud : Tunnel routier à péage de m améliorant la desserte des quartiers sud. Rège : Tunnel gratuit de 700 m améliorant la desserte du Tunnel Prado Carénage

3 Dates clés Oct 87 Sep 93 Juin 07 Lancement appel d offres Ouverture Tunnel Prado Carénage Ouverture Tunnel Rège Début des travaux Prado Carénage Introduction en Bourse Ouverture Tunnel Prado Sud Jan 91 Juil 04 Nov 13 3

4 Evolution Trafic / Recette MJA véhicules/jour CA HT M *

5 Visibilité de l évolution du trafic Fortes variations entre les jours ouvrés et le week-end Moyenne journalière en nb véhicules / jour Jours ouvrés : Samedi : Dimanche : Moyenne journalière : TM jours ouvrés TM Samedi TM Dimanche TMJA Record trafic 2016 (historique): passages : vendredi 8 juillet Minimum trafic 2015 : passages : vendredi 1 Janvier Trafic moyen

6 Automatisation des modes de paiements En 2016 : 60,00% - le télépéage représente 51% (50% en 2015) des paiements, 50,00% 40,00% la C.B. 39% (39% en 2015), - Les espèces 9% (vs 10% en 2015). 30,00% 20,00% 39,12% 39,14% 50,37% 51,14% ,00% 0,00% 10,09% 9,10% 0,42% 0,62% Cartes magnétiques Télépéages Espèces Autres 6

7 Politique tarifaire indexée à l inflation 3 2,5 2 1,7 1, ,1 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 Prix ttc en 1,5 1,5 1 0,

8 Interventions d assistance 2693 interventions, soit en moyenne 7,3 par jour (7,7 en 2015) PANNES 450 (dont 27 pannes carburants) HORS GABARIT 443 DIVERS Circulation 319 Piétons et cyclistes 22 Contre-sens 8 Malaises 4 Objets sur chaussée 5 Accrochages péage 36 Incendies 0 ACCIDENTS 46 Autres: Contrôles de police et radar 1360 (protection société extérieure, sécurité travaux, contrôle sécurité) 154 et 0 Augmentation des contrôles en début d année suite aux attentats. 8

9 Point Commercial Abonnements 2015 Abonnements 2016 Nombre d abonnés total Nombre de badges en circulation Nombre d abonnement s réalisés % internet 44 % 49% Nombre de résiliation

10 Retrait de la délibération du projet Schlœsing Obtention du marché de lavage des tunnels exploités par la Métropole Aix Marseille Provence Développement du Système d Aide à l Exploitation (SAE) PRINCIPAUX EVENEMENTS DE L ANNEE Modernisation des péages et de l éclairage du Tunnel Prado Carénage 10 Début des travaux de rénovation de l éclairage

11 Ouverture de la L2 Est le 29 novembre 11

12 Projets et perspectives 2017 Réorganisation et sécurisation du système informatique Mise en service de nouveau système d éclairage Sécurisation des transactions cartes bancaires aux normes PCI-DSS Refonte du système d information et de gestion Réparation du génie civil + enrobé la dalle inférieure + péage Livraison et mise en service du Système d Aide à l Exploitation 12

13 Résultats Financiers 13

14 Bilan - Actif Total de l'actif net immobilisé Total de l'actif circulant 31 décembre décembre Total de l'actif Bilan - passif Capitaux propres Fonds non remboursables et assimilés - - Provisions pour charges Total des dettes Total du passif

15 Exercice 2016 Exercice 2015 Chiffre d'affaires Charges d'exploitation ( ) ( ) Résultat d'exploitation Résultat financier ( ) ( ) Résultat exceptionnel (67 671) (31 201) Impôt sur les bénéfices ( ) ( ) Participation des salariés ( ) ( ) Résultat net Résultat net par action ,42 2,38

16 (en M ) Trésorerie au 31 décembre Flux de trésorerie provenant des opérations d exploitation 22.6 Flux de trésorerie affectés aux opérations d investissement (0.8) Flux de trésorerie affectés aux opérations de financement (16.4) Trésorerie au 31 décembre Flux de trésorerie provenant des opérations d exploitation 22.1 Flux de trésorerie affectés aux opérations d investissement (4.5) Flux de trésorerie affectés aux opérations de financement (16.4) Trésorerie au 31 décembre

17 120 Capital restant dû en M Une dette rééchelonnée en phase avec la durée de la concession 85 % de la dette à taux variable couverte sur la hausse des taux Dette à taux fixe Dette à taux variable

18 Evènements clés Échéance de la dette à taux fixe Échéance de la dette à taux variable Ouverture Tunnel Prado Sud Ouverture L2 Est Ouverture L2 Nord Retour au concédant à titre gratuit

19 Calendrier 2017 des publications financières 18 avril Chiffre d affaires du 1er trimestre 2017 (après bourse) 25 avril Assemblée générale 25 avril Publication résultats annuel 2016 approuvé par l AG 10 mai Distribution d un dividende de 1,90 18/07/ Chiffre d affaires du 2ème trimestre 2017 (après bourse) (date non défini) - Publication rapport financier semestriel 2017 (après bourse) 17/10/ Chiffre d affaires du 3ème trimestre 2017 (après bourse) 16/01/ Chiffre d affaires du 4ème trimestre 2017 (après bourse)

20 ETP 70 PERSONNES 75% 25% 10 départs 4 arrivées PLAN RSE Informations sociales heures travaillées Bilan accords sociaux : euros 489 heures = Répartition démographique: Moins de 20 ans ans ans ans 50 ans et jours d absences 2 accidents du travail participation aux bénéfices = euros Intéressement = euros 20

21 PLAN RSE Informations sociétales 21

22 PLAN RSE Informations environnementales Consommation carburant des véhicules LITRES Lampes, déchets, matériels électroménagers, piles, papier, carton, gaz, cartouches imprimantes. 0,3 GWh 205 m3 22

23 Contact Merci Pour votre attention SMTPC- 3 avenue Arthur Scott Marseille Présentation sur marketing@tunnelprado.com