DESTINATAIRE = OPE REGION

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1 DESTINATAIRE = OPE REGION REGION = SUD EST RESTAUMARCHE N DATE D'OUVERTURE : 29/10/1991 DATE PASSAGE POIVRE ROUGE : SOCIETE : SAS COKEYA VILLE : ALES ADHERENT : M. DEMAZURE CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE : SA SODECAL NOM DU COLLABORATEUR : NOM DE L'EXPERT COMPTABLE : Plantavid/Sodecal CACHET : DATE : le 14/11/2011 SIGNATURE : SITUATION 2EME QUADRIMESTRE ET ELEMENTS STATISTIQUES DE GESTION DU 01/01/2011 AU 31/08/2011 NB - Nous attirons votre attention sur la nécessité et l'importance de retourner rapidement tous ces documents complétés, à chaque destinataire indiqué en en-tête. Tout retard bloquerait l'analyse des statistiques qui vous sont destinées.

2 NOTE DE SYNTHESE 1 Plus fortes variations de postes en 2011 : Explication des principales variations 2011 : Evénements exceptionnels de l' année 2011 Poissage Poivre Rouge en 05/2011. Fermeture du PDV pour travaux : 15 jours Budget à recevoir provisionné pour

3 RESTAUMARCHE 2 BILAN DU 01/01/2011 AU 31/08/ CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE ACTIF EN EUROS POSTES MONTANT AMORTISSEMENTS MONTANT MONTANT NET BRUT ET DEPRECIATIONS NET N - 1 ACTIF IMMOBILISE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de recherches Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Bâtiments et Parkings Constructions sur sol d'autrui Matériel du restaurant Matériel de transport 433 Matériel et mobilier de bureau Agencement - Aménagement - Installations Immobilisations en cours IMMOBILISATIONS FINANCIERES Prêts dans le Groupement Autres prêts Titres de participation Dépôts et cautionnements Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés ACTIF CIRCULANT STOCKS Stocks de marchandises Stocks emballages CREANCES Clients Autres débiteurs (1) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT Titres de placement DISPONIBILITES Banques et établissements financiers Caisses CHARGES CONSTATEES D AVANCE CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES TOTAL DE L'ACTIF ACTIF POTENTIEL HORS BILAN (LEASING, ETC...)

4 RESTAUMARCHE 3 BILAN DU 01/01/2011 AU 31/08/ PASSIF EN EUROS POSTES MONTANTS CAPITAUX PROPRES A + B + C Capital social libéré Primes liées au capital Ecart de réevaluation Réserve légale Réserve indisponible Réserve facultative ou statutaire Réserves règlementées + Autres réserves Sous - total (a) Report à nouveau (b) Résultat de l'exercice (c) SITUATION NETTE A = (a) + (b) + (c) SUBVENTIONS RECUES PROVISIONS REGLEMENTEES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES B C EMPRUNTS A LONG & MOYEN TERME (D) Emprunts obtenus avec le concours du Groupement (1) Emprunts établissements financiers Comptes courants PERMANENTS (3) Dépôts & cautionnements reçus CAPITAUX PERMANENTS A + B + C + D DETTES A COURT TERME Banques & Etablissements Financiers (2) Banques Découvert bancaire Autres comptes courants (3) Fournisseurs filiales de marchandises Autres fournisseurs marchandises Fournisseurs Filiales (Immobilisations + Frais généraux ) Fournisseurs divers (Immobilisations + Frais généraux ) Dettes fiscales et sociales Autres créditeurs (4) Avances et acomptes reçues sur commandes en cours COMPTE DE REGULARISATION PASSIF TOTAL PASSIF ENGAGEMENTS HORS BILAN (LEASING, ETC... ) (1) Protocoles uniquement (2) Dont Conc. Bancaires et soldes créditeurs de banques (3) Détail du compte à fournir en annexe 5 (4) Détail du compte à fournir en annexe 5

5 RESTAUMARCHE 4 DETAIL DE L' ACTIF DU BILAN 2011 Situation au 31/08/2011 N de compte Montants EUROS TITRES DE PARTICIPATIONS 261 CREANCES RATTACHEES A PARTICIPATION 267 Montants N de compte EUROS AUTRES DEBITEURS Fournisseurs débiteurs Emballages à rendre 4096 Avoirs à recevoir Ristournes à recevoir Coopération commerciale à recevoir Personnel, acomptes etc Organismes sociaux, partie débitrice Etat percepteur impôt société 44 T.V.A. à récupérer /Achats + Immobilisations Taxes à récupérer / factures non parvenues Crédit d'impôt C.A Créance T.V.A. née 07/ T.V.A. tableau de recoupement 445 Intérêts courus sur créance T.V.A. 445 Autres "Etat" partie débitrice (hors T.V.A.) 44 T.V.A. collectée débitrice 445 Autres comptes de T.V.A. partie débitrice 445 Société Holding 45 Comptes courants Comptes courants 45 Comptes courants 45 Autres débiteurs Autres débiteurs 46 Autres débiteurs 46

6 RESTAUMARCHE 5 DETAIL DU PASSIF DU BILAN 2011 Situation au 31/08/2011 N de compte Montants EUROS EMPRUNTS AUPRES DU GROUPEMENT Emprunts obtenus avec le groupement 1681 Inérêts sur emprunts Groupement EMPRUNTS AUPRES DU GROUPEMENT Emprunts obtenus auprès des Ets de Crédit Dépôts et cautionnements reçus 165 Participation des salariés (compte bloqué) 1661 COMPTES COURANTS PERMANENTS 451 EUROS AUTRES COMPTES COURANTS EUROS DIVERS, AUTRES CREDITEURS Sté Holding Autres créditeurs Autres créditeurs Autres créditeurs Clients créditeurs EUROS DETTES FISCALES ET SOCIALES Personnel & Comptes rattachés Organismes sociaux Impôt société position créditrice 444 T.V.A. à payer CA T.V.A. tableau de recoupement, en faveur du Trésor T.V.A. s/ produits & avoirs à recevoir T.V.A. collectée reliquat créditeur 445 Autres comptes T.V.A. partie créditrice 445 Etat - Charges à payer Autres "ETAT" partie créditrice 448

7 RESTAUMARCHE 6 COMPTE D'EXPLOITATION SYNTHESE 2011 BUDGET % CA 2010 % CA 8 mois 8 mois VENTES TTC 100% % % NOMBRE DE COUVERT MOYENNE COUVERT 14,96 14,04 MARGE BRUTE 69,00% , ,68 CHARGES DE PERSONNEL (Hors Dirigeants) 27,00% , ,57 Dont Salaires Bruts , ,20 Dont Charges sociales , ,33 Dont Subvention , ,96 Produits de Nettoyage 0,38% , ,54 Petit Matériel 0,18% Petit Outillage 0,22% , ,40 Vaiselles - Verreries 0,22% , ,31 Vêtements de travail 0,07% , ,15 Autres fournitures consommables 0,44% , ,50 Eau 0,35% Gaz - Electricité 1,51% , ,79 Fournitures administratives 0,20% , ,24 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES 3,57% , ,94 Entretien réparation 0,88% , ,66 Contrat de Maintenance 0,44% , ,76 Assurances 0,35% , ,46 Loyers & Charges 5,98% , ,44 Crédit bail Locations diverses 0,22% , ,38 SERVICES EXTERIEURS 7,87% , ,70 Publicité 1,92% , ,11 Décoration 0,03% 191 0, ,03 Formation - Déplacement du personnel 0,11% Frais de véhicule 618 0, ,15 Frais de PTT 0,27% , ,39 Dons - pourboire - cadeaux 0,05% , ,21 Honoraires 1,65% , ,99 Redevances 0,13% 201 0, ,03 Cotisations 1,99% , ,88 Services Exterieurs divers 0,44% , ,15 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 6,59% , ,16 Impôts & Taxes 1,45% , ,11 Amortissements 5,56% , ,09 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 52,04% , ,36 Charges financières 1,46% , ,44 Charges Exceptionnelles , ,36 TOTAL DES CHARGES 53,50% , ,76 Produits financiers 0,22% , ,43 Produits Exceptionnels , ,43 RESULTAT HORS DIRIGEANT 15,72% , ,38 Salaires Dirigeants 7,15% , ,01 Déplacements 0,71% , ,21 RESULTAT AVANT IS 7,86% , ,16

8 RESTAUMARCHE 7 COMPTE D'EXPLOITATION DU 01/01/2011 AU 31/08/ EN EUROS 2011 % CA TTC 2010 % CA TTC VARIATION C.A. T.T.C % % NOMBRE DE COUVERT MOYENNE COUVERT 14,96 14,04 0,92 T.V.A COLLECTEE ,26% ,33% C.A. H.T ACHATS ACHATS DE LA PERIODE STOCK INITIAL STOCK FIN DE PERIODE R.R.R.O ACHATS CONSOMMES MARGE BRUTE ,51% ,68% FRAIS DE PERSONNEL (HORS DIRIGEANTS) ,38% ,57% Dont Salaires Bruts Dont Charges sociales Dont Subventions de personnel MARGE SEMI NET ,13% ,11% Entretien Réparation Produits Nettoyage Petit Matériel d'entretien Contrat Maintenance Petit Outillage Vaisselles Vêtements de Travail Autres Fournitures ACH. FOURNITURES NON STOCKEES ,12% ,33% 4 189

9 RESTAUMARCHE 8 COMPTE D'EXPLOITATION DU 01/01/2011 AU 31/08/ EN EUROS 2011 % CA TTC 2010 % CA TTC VARIATION Eau Gaz - Electricité TOTAL ENERGIE ,05% ,79% Frais de publicité Frais de décorations TOTAL PUB + DECO ,68% ,14% Form. & Déplacement du Personnel Frais de Véhicule Frais Administratif Frais PTT TOTAL FRAIS GENERAUX EX ,83% ,78% 112 TOTAL FRAIS INFLU ,68% ,04% RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION ,46% ,06% Dons - Pourboires - Cadeaux Assurances Honoraires Redevances Cotisations Services extérieurs divers Loyers & Charges Crédit Bail Locations diverses Impôts & taxes TOTAL FRAIS GENERAUX NON INFL ,22% ,65%

10 RESTAUMARCHE 9 COMPTE D'EXPLOITATION DU 01/01/2011 AU 31/08/ EN EUROS 2011 % CA TTC 2010 % CA TTC VARIATION EXEDENT BRUT D'EXPLOITATION ,23% ,41% TOTAL FRAIS GENERAUX ,28% ,27% Amortissements & Provisions RESULTAT D'EXPLOITATION HORS DIRIGEANTS ,33% ,32% Charges Financières Produits Financiers RESULTAT FINANCIER ,18% -40-0,01% Charges Exceptionnelles Produits Exceptionnels RESULTAT EXCEPTIONNEL ,04% 428 0,07% RESULTAT NET HORS DIRIGEANTS ,19% ,38% Salaires Dirigeants Déplacements Dirigeants RESULTAT NET AVANT IS ,65% ,16% IMPOT SOCIETE RESULTAT NET COMPTABLE ,65% ,16% CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (COMPLETE) ,43% ,26%

11 RESTAUMARCHE 10 DETAIL DES RUBRIQUES du COMPTE D'EXPLOITATION 2011 Situation au : 31/08/2011 COMPTE MONTANT EUROS ENTRETIEN ET REPARATION Entretien Réparation Divers Entretien Adoucisseur Entretien Aération CONTRAT MAINTENANCE Vérification Prev. Incendie Entretien Espace verts Entretien Vitres Frais de surveillance et de gardiennage 6117 Maintenance Traitement des déchets 6113 FRAIS PTT Frais postaux Téléphone Téléphone portable Fax/Numéris/Internet DEPENSES PUBLICITAIRES Annonces insertions publicitaires Panneaux permanents loués PLV Autres publicités Catalogues et prospectus Distribution catalogues Publicité Ouverture 6235 Animation restaurant 6238 DONS-POURBOIRES-CADEAUX Cadeaux à la clientèle Pourboires HONORAIRES Honoraires juristes Honoraires Expert Comptable Honoraires Commissaire aux comptes Honoraires Avocats Honoraires Cabinet de recouvrement Honoraires Divers Frais d'actes Honoraires sociales

12 RESTAUMARCHE 10bis DETAIL DES RUBRIQUES du COMPTE D'EXPLOITATION 2011 Situation au : 31/08/2011 COMPTE MONTANT EUROS REDEVANCES 201 Télésurveillance Cimax COTISATIONS Cotisations ITM Cotisations UDM Cotisations diverses SERVICES EXTERIEURS DIVERS Documentation générale 6181 Documentation technique + Divers 6182 Sous Traitance Etudes & Recherches 617 Personnel Intérimaire 6211 Transport sur achat Transport sur vente 6242 Commission CB Commission CRT ANCV Commission diverse Services bancaires Réceptions 6257 Blanchissage LOCATIONS DIVERSES Locations diverses Locations serviettes Locations TPE Locations Autres IMPOTS & TAXES Licence Taxe foncière Taxe c.e.t & c.v.a.e Taxe Organic Autres taxes 635 Taxe ESB FRAIS DEPLACEMENTS DIRIGEANTS Tiers temps

13 RESTAUMARCHE 11 COMPARATIF DU C.E.G. CUMUL DEBUT ANNEE EN % VENTES TTC ECART EUROS % CA TTC EUROS % CA TTC EUROS % DUREE DE L'EXERCICE (NOMBRE DE MOIS) 8 mois 8 mois VENTES TTC , , ,98 NOMBRE DE COUVERT ,93 MOYENNE COUVERT 14,96 14,04 0,92 6,54 MARGE BRUTE , , ,18 CHARGES DE PERSONNEL (Hors Dirigeants) , , ,73 Produits de Nettoyage , , ,68 Petit Matériel Petit Outillage , , ,29 Vaiselles - Verreries , , ,90 Vêtements de travail , , ,79 Autres fournitures consommables , , ,86 Eau Gaz - Electricité , , ,97 Fournitures administratives , , ,47 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES , , ,57 Entretien réparation , , ,59 Contrat de Maintenance , , ,26 Assurances , ,46 8 0,27 Loyers & Charges , , ,82 Crédit bail Locations diverses , , ,61 SERVICES EXTERIEURS , , ,46 Publicité , , ,92 Décoration 191 0, ,03 5 2,61 Formation - Déplacement du personnel Frais de véhicule 618 0, , ,94 Frais de PTT , , ,57 Dons - pourboire - cadeaux , , ,68 Honoraires , , ,47 Redevances 201 0, ,03 Cotisations , , ,41 Services Exterieurs divers , , ,62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS , , ,72 Impôts & Taxes , , ,76 Amortissements , , ,44 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION , , ,46 Charges financières , , ,71 Charges Exceptionnelles , , ,08 TOTAL DES CHARGES , , ,55 Produits financiers , , ,40 Produits Exceptionnels , , ,51 RESULTAT HORS DIRIGEANT , , ,23 Salaires Dirigeants , , ,79 Déplacements , , ,51 RESULTAT AVANT IS , , ,29

14 RESTAUMARCHE 12 COMPARATIF DU C.E.G. PAR QUADRIMESTRE ISOLE DE 4 MOIS /3 Du 1er Janvier au 30 Avril ECART NOMBRE DE MOIS 4 mois 4 mois UNITE EUROS % CA TTC EUROS % CA TTC EUROS % VENTES TTC , , ,89 NOMBRE DE COUVERT ,55 MOYENNE COUVERT 14,40 13,83 0,57 4,14 MARGE BRUTE , , ,88 CHARGES DE PERSONNEL (Hors Dirigeants) , , ,60 Produits de Nettoyage , , ,86 Petit Matériel Petit Outillage , , ,12 Vaiselles - Verreries 689 0, , ,16 Vêtements de travail , , ,01 Autres fournitures consommables 814 0, , ,97 Eau Gaz - Electricité , ,29 4 0,06 Fournitures administratives 842 0, , ,48 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES , , ,07 Entretien réparation , , ,43 Contrat de Maintenance , , ,58 Assurances , , ,40 Loyers & Charges , , ,40 Crédit bail Locations diverses , ,36 0 0,00 SERVICES EXTERIEURS , , ,16 Publicité , , ,50 Décoration 33 0, , ,36 Formation - Déplacement du personnel Frais de véhicule 280 0, , ,59 Frais de PTT , , ,81 Dons - pourboire - cadeaux , , ,78 Honoraires , , ,78 Redevances 99 0, ,03 Cotisations , , ,81 Services Exterieurs divers , , ,97 AUTRES SERVICES EXTERIEURS , , ,09 Impôts & Taxes , , ,49 Amortissements , , ,20 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION , , ,16 Charges financières 837 0, , ,39 Charges Exceptionnelles 217 0, , ,59 TOTAL DES CHARGES , , ,47 Produits financiers , , ,98 Produits Exceptionnels 167 0, , ,93 RESULTAT HORS DIRIGEANT , , ,79 Salaires Dirigeants , , ,20 Déplacements , , ,86 RESULTAT AVANT IS , , ,46

15 RESTAUMARCHE 12 COMPARATIF DU C.E.G. PAR QUADRIMESTRE ISOLE DE 4 MOIS /3 Du 1er Mai au 31 Août ECART NOMBRE DE MOIS 4 mois 4 mois UNITE EUROS % CA TTC EUROS % CA TTC EUROS % VENTES TTC , , ,57 NOMBRE DE COUVERT ,87 MOYENNE COUVERT 15,58 14,30 1,28 8,96 MARGE BRUTE , , ,93 CHARGES DE PERSONNEL (Hors Dirigeants) , , ,99 Produits de Nettoyage , , ,57 Petit Matériel Petit Outillage , , ,53 Vaiselles - Verreries , , ,61 Vêtements de travail , , ,85 Autres fournitures consommables , , ,28 Eau Gaz - Electricité , , ,94 Fournitures administratives 627 0, , ,72 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES , , ,49 Entretien réparation , , ,92 Contrat de Maintenance 910 0, , ,38 Assurances , , ,55 Loyers & Charges , , ,23 Crédit bail Locations diverses , , ,22 SERVICES EXTERIEURS , , ,64 Publicité , , ,61 Décoration 158 0, , ,95 Formation - Déplacement du personnel Frais de véhicule 339 0, , ,66 Frais de PTT , , ,11 Dons - pourboire - cadeaux , , ,21 Honoraires , , ,66 Redevances 102 0, ,03 Cotisations , , ,31 Services Exterieurs divers , , ,09 AUTRES SERVICES EXTERIEURS , , ,38 Impôts & Taxes , , ,02 Amortissements , , ,15 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION , , ,69 Charges financières , , ,74 Charges Exceptionnelles , , ,24 TOTAL DES CHARGES , , ,44 Produits financiers 660 0, , ,15 Produits Exceptionnels , , ,55 RESULTAT HORS DIRIGEANT , , ,79 Salaires Dirigeants , , ,53 Déplacements , , ,52 RESULTAT AVANT IS , , ,05

16 RESTAUMARCHE 12 COMPARATIF DU C.E.G. PAR QUADRIMESTRE ISOLE DE 4 MOIS /3 Du 1er Septembre au 31 Décembre ECART NOMBRE DE MOIS 4 mois 4 mois UNITE EUROS % CA TTC EUROS % CA TTC EUROS % VENTES TTC , , ,27 NOMBRE DE COUVERT ,70 MOYENNE COUVERT 14,96 14,20 0,77 5,39 MARGE BRUTE , , ,85 CHARGES DE PERSONNEL (Hors Dirigeants) , , ,41 Produits de Nettoyage , , ,45 Petit Matériel Petit Outillage , , ,63 Vaiselles - Verreries , , ,79 Vêtements de travail , , ,11 Autres fournitures consommables , , ,08 Eau Gaz - Electricité , , ,16 Fournitures administratives , , ,13 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES , , ,81 Entretien réparation , , ,88 Contrat de Maintenance , , ,25 Assurances , , ,90 Loyers & Charges , , ,27 Crédit bail Locations diverses , , ,22 SERVICES EXTERIEURS , , ,83 Publicité , , ,47 Décoration , , ,13 Formation - Déplacement du personnel Frais de véhicule , , ,02 Frais de PTT , , ,28 Dons - pourboire - cadeaux , , ,21 Honoraires , , ,21 Redevances , , ,03 Cotisations , , ,77 Services Exterieurs divers , , ,92 AUTRES SERVICES EXTERIEURS , , ,31 Impôts & Taxes , , ,51 Amortissements , , ,54 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION , , ,02 Charges financières , , ,02 Charges Exceptionnelles , , ,15 TOTAL DES CHARGES , , ,13 Produits financiers , , ,79 Produits Exceptionnels , , ,39 RESULTAT HORS DIRIGEANT , , ,56 Salaires Dirigeants , , ,81 Déplacements , , ,31 RESULTAT AVANT IS , , ,76

17 RESTAUMARCHE 13 DIAGNOSTIC FINANCIER A FIN 31/08/2011 EUROS ETAT DES IMMOBILISATIONS Valeur brute Acquisitions Cessions Valeur brute début période fin période Immobilisations incorporelles Total S.A Immobilisations corporelles Total S.A Immobilisations financières Total S.A Total Actif immobilisé Total S.A TABLEAUX D'AMORTISSEMENTS (dotations à venir, non cumulées) EN EUROS Immobilisations incorporelles.total S.A. Immobilisations corporelles Total S.A Immobilisations financières.total S.A. Total Actif immobilisé Total S.A CREDIT BAIL LOYER ANNUEL EN EUROS CREDIT BAIL IMMOBILIER.Total S.A. CREDIT BAIL MOBILIER.Total S.A. TOTAL REDEVANCE CREDIT BAIL RENSEIGNEMENTS DIVERS EN EUROS LEVEE D'OPTION ENGAGEMENTS DUREE MOYENNE Valeur d'achat Loyers restant à payer RESTANT A COUVRIR CREDIT BAIL IMMOBILIER.Total S.A. CREDIT BAIL MOBILIER.Total S.A.

18 RESTAUMARCHE 14 ENDETTEMENT DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION (S.A.) DIAGNOSTIC FINANCIER A FIN 31/08/2011 EUROS CAPITAL REMBOURSE PAR AN ETABLISSEMENT BANCAIRE Emprunts auprès du Groupement Emprunts Etablissements Financiers Autres Emprunts TOTAL ENDETTEMENT Emprunts auprès du Groupement FRAIS FINANCIERS SUR EMPRUNTS PAR AN Emprunts Etablissements Financiers Autres Emprunts TOTAL ENDETTEMENT

19 RESTAUMARCHE 15 DIAGNOSTIC FINANCIER A FIN 31/08/2011 EUROS RATIOS D'ANALYSE. RATIO D'INVESTISSEMENT : Fonds Propres / Immobilisations brutes. Il permet de cerner le taux de couverture des immobilisations par les fonds propres. Il se calcule sur les immobilisations BRUTES pour prévoir le renouvellement des immobilisations, et les réinvestissements futurs de façon régulière. Le Ratio d'investissement doit être au moins égal à 20%. IMMOBILISATIONS BRUTES FONDS PROPRES Immo Incorporelles brutes (A) Capital (E) Immo Corporelles brutes (B) Réserves (F) Immo Financières brutes (C) Report à nouveau (G) Résultat situation (H) TOTAL D = A + B + C TOTAL I = E + F + G + H RATIO D'INVESTISSEMENT..I / D * 100 = 23,82% Il s'applique pour tous les projets à venir. LE FONDS DE ROULEMENT Il permet de cerner le taux de couverture des immobilisations nettes par les capitaux permanents Le résultat de l'année n'est pas pris en compte. Le fonds de roulement doit être superieur à 0. IMMOBILISATIONS NETTES FONDS PERMANENTS Immo Incorporelles nettes (A) Capital (E) Immo Corporelles nettes (B) Réserves (F) Immo Financières nettes (C) Résultat + Report à nouveau (G) Comptes courants (H) Emprunts auprès de Gpt LT (I) Emprunts auprès Ets financiers (J) TOTAL D = A + B + C TOTAL K = E + F + G + H + I + J FONDS DE ROULEMENT = K - D

20 NOM HOLDING NUMERO HOLDING SOCIETE HOLDING (DOCUMENT ANNUEL) EUROS Page 16 BILAN HOLDING DU 01/01/2011 AU 31/08/ EN EUROS ACTIF IMMOBILISE Titres de participation Autres ACTIF CIRCULANT Créance rattachés/ Titres participation Disponibilités & VMP Autres TOTAL ACTIF ACTIF NET PASSIF CAPITAUX PROPRES Capital Autres dont (Résultat) TOTAL DETTES Comptes courants Emprunts Ets crédit Autres dettes TOTAL PASSIF CPTE EXPLOITATION DU 01/01/2011 AU 31/08/ Honoraires Taxes Frais financiers Frais de personnel Autres TOTAL CHARGES CHARGES PRODUITS Prestations de services Produits financiers Economie d'impôt Autres produits TOTAL PRODUITS RESULTAT ECHEANCE ANNUELLE EMPRUNT ET CREDIT VENDEUR TRESORERIE HOLDING CAPITAL EMPRUNTS CAP. CREDIT VENDEUR FRAIS FINANCIERS EMPRUNTS FRAIS FINAN. CREDIT VENDEUR ECHEANCES TOTALES

21 COMPARAISON DE L' EXPLOITATION DU RESTAURANT AVEC LE 17 QUADRIMESTRE PRECEDENT EN EUROS COMPTE DE RESULTAT QUADRIMESTRIEL Tableau non servi pour le 1er Quadrimestre DU 01/01/ /01/ /05/2011 AU 31/08/ /04/ /08/ mois % 4 mois % 4 mois % VENTES TTC , NOMBRE DE COUVERT MOYENNE COUVERT 14,96 14,40 15,58 MARGE BRUTE , , ,22 CHARGES DE PERSONNEL (Hors Dirigeants) , , ,05 Produits de Nettoyage , , ,50 Petit Matériel Petit Outillage , , ,43 Vaiselles - Verreries , , ,29 Vêtements de travail , , ,48 Autres fournitures consommables , , ,19 Eau Gaz - Electricité , , ,60 Fournitures administratives , , ,21 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES , , ,70 Entretien réparation , , ,35 Contrat de Maintenance , , ,30 Assurances , , ,52 Loyers & Charges , , ,39 Crédit bail Locations diverses , , ,88 SERVICES EXTERIEURS , , ,44 Publicité , , ,93 Décoration 191 0, , ,05 Formation - Déplacement du personnel Frais de véhicule 618 0, , ,11 Frais de PTT , , ,51 Dons - pourboire - cadeaux , , ,79 Honoraires , , ,69 Redevances 201 0, , ,03 Cotisations , , ,47 Services Exterieurs divers , , ,54 AUTRES SERVICES EXTERIEURS , , ,14 Impôts & Taxes , , ,54 Amortissements , , ,54 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION , , ,41 Charges financières , , ,88 Charges Exceptionnelles , , ,81 TOTAL DES CHARGES , , ,11 Produits financiers , , ,22 Produits Exceptionnels , , ,03 RESULTAT HORS DIRIGEANT , , ,36 Salaires Dirigeants , , ,34 Déplacements , , ,98 RESULTAT AVANT IS , , ,96