Bilan interne Exercice 2014

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1 ACTIFS IMMOBILISES Page : 1 20/ ,48 III. Immobilisations corporelles (ann. I; B) C. Mobilier et matériel roulant 22/ , , Mobilier et materiel de bureau ,85 Mob. et mat. bureau - Amort. cumulés (20.625,85) Matériel informatique (soft - hardware) 8.579,84 Hard & software - Amort. cumulés (7.006,36) E. Autres immobilisations corporelles Autres immobilisations corporelles 3.502,00 Autres immo - Amort. cumulé (3.502,00) IV. Immobilisations financières (ann. I; C et II) 28 60, Cautionnements verses en numeraire 60,00 ACTIFS CIRCULANTS VII. Créances à un an au plus A. Créances commerciales 29/ ,23 40/ , , Clients ,00 Produits a recevoir - ncar 5.621,35 VIII.Placements de trésorerie (ann. II) 50/ , ING Patrimoine AGR ,38 IX. Valeurs disponibles / ,50 ING Vue ,59 ING BUSINESS AC ,71 ING BU ,10 ING VERT BE ,00 COMPTE TUNISIE ,30 Bank account NEF Belgrade ,11 ING VUE ,87 Virements internes (8.020,18) Montant total de l'actif ,71

2 CAPITAUX PROPRES Page : 2 10/ ,28 I. Capital (ann. III) A. Capital souscrit , , Patrimoine de départ ,00 IV. Réserves B. Réserves indisponibles , ,00 1. Pour actions propres , Fonds affectes pour passif social ,00 2. Autres ,00 RESERVE EXCEPTIONNELLE ,00 C. Réserves immunisées , Fonds Hongrie , Fonds affecté EFB , Fonds affectés Without Violence , Fonds affecté epim , Fonds affecté Mercator Global Philantrop (8.420,83) Fonds affecté tunisie , Fonds affecté EFID , Fonds affecté : CVECF , Fonds affecté : Futur Lab 5.948, Fonds affecté EUSTORY 6.389, Réserve NEF belgrade , Réserve générale , RESERVE TUNISIE (S/PLACE) , Réserve ALLIANCE GARANTEE FUND ,00 V. Bénéfice reporté ,92 Résultat reporté (+) (-) ,92 Solde 6 et 7 *** ,13 RÉSULTAT PROVISOIRE REPORTÉ ,13 IX. Dettes à un an au plus (ann. V) DETTES 17/ ,43 42/ ,29

3 C. Dettes commerciales ,39 Page : 3 1. Fournisseurs 440/ , Fournisseurs ,99 Factures a recevoir 1.863,40 D. Acomptes reçus sur commandes , Avances années suivantes ,00 E. Dettes fiscales; salariales et sociales 1. Impôts ,90 450/3 853, Precomptes retenus 853,72 2. Rémunérations et charges sociales 454/ , Office National de la Securite Sociale 3.747,70 Remunerations 145,55 Pecules de vacances ,93 F. Autres dettes / ,00 Dette Alliance Fund ,00 X. Comptes de régularisation 492/ , Charges a imputer ,14 Montant total du passif ,71

4 COMPTE DE RESULTATS I. Produits et charges d'exploitation Autres produits d'exploitation Page : 4 71/ ,32 Cotisations (versements) membres associe ,01 Hongrie ,94 European Fund for the Balkan (EFB) ,22 wihtout violence ,36 EPIM ,76 New Pact for Europe ,00 ALLIANCE PROJECT ,00 Elevate Children Group ,83 Tunisie ,75 Grant EFID ,57 Grant CVECF ,51 Futur Lab - Eustory ,00 EUSTORY ,00 CONGE EDUCATION 649,50 Cost contributions - Frais de projets ,00 Produits salariaux divers 1.970,87 Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives Approvisionnements Produits salariaux divers 60 ( ,10) 60/ Produits HONGRIE salariaux divers (1.201,94) Services et biens divers Meeting Costs EFB ( ,08) Meeting costs Without Violence (53.169,72) EPIM 3 (49.126,57) ELEVATE CHILDREN (26.319,68) Meetings - Tunisie (5.688,33) Meetings EFID (23.870,07) MEETINGCOSTS CVECF (2.020,36) Partnership Hngrie (10.000,00) Partnerships EFB (39.491,95) Partnerships - Without Vilolence ( ,12) Partnerships EPIM 3 ( ,65) ELEVATE CHILDREN (23.415,42) Partnerships Tunisie (32.984,60) PARTNERSHIPS EFID (27.668,50) PARTNERSHIP CVECF (67.641,11) 61 (59.266,78) PARTNERSHIP Loyer Résidence CVECF Palace (21.241,46) Entretiens des bureaux (626,55) Frais postaux (374,34) Office supplies (2.575,76) Tél., GSM et internet (5.035,99) Assurances diverses (375,10) Honor. expert-comptable (1.815,00) Honoraires auditeurs (2.904,00) Honoraires comptables IPCF (6.667,10) Prestations diverses (1.790,70)

5 A.B IT costs (Serso/Naia) (3.191,23) Rétribution secrétariat social et assim (1.621,73) Frais de déplacement (6.319,47) Frais de restaurant (1.693,86) Meeting Costs Gnl (2.451,45) Publications légales (583,04) Marge brute d exploitation (solde positif) Marge brute Publications d exploitation légales (solde négatif) (-) 61/70 Page : 5 70/ ,44 C. Rémunérations; Publications charges sociales légales et pensions (ann. VI; 2) (-) 62 ( ,25) Publications Employes légales ( ,79) Cotisations patronales d'assurances soci (50.833,40) Autres frais de personnel (2.116,04) Médecine du Travail (369,56) Assurance hospitatisation (5.626,35) Chèques repas (3.980,20) Assurance - Loi (3.421,56) Proviisison pour VA (Dotation) 7.640,37 PART SALAIRES AFFECTEES AUX PROJETS ,28 D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-) 630 (1.215,49) PART Dotations SALAIRES aux amortissements AFFECTEES AUX PROJETS (1.215,49) F. Provisions pour Dotations risques et aux charges amortissements (dotations -; utilisations et reprises 635/7 (11.083,11) +) Dotations aux Passif amortissements social (11.083,11) G. Autres charges d exploitation (-) 640/8 ( ,12) Dotations Grant EFB Passif social ( ,35) Grant Alliance Magazine (12.000,00) grants EPIM 3 ( ,00) Grant New Pact for Europe ( ,00) Grant RESEARCH PROJECT (20.000,00) GRANTS TUNESIE ( ,00) Grants EFID ( ,00) Grant for EVECF ( ,77) Futur Lab ( ,00) EUSTORY (50.000,00) Expenses NEF Belgrade ( ,00) { Bénéfice d exploitation Expenses (+) NEF Belgrade 70/ ,47 { Perte d exploitation Expenses (-) NEF Belgrade 64/70 II. Produits financiersexpenses NEF Belgrade , Expenses Produits des NEF immobilisations Belgrade financieres 5.780, Charges financières (-) Produits financiers divers 2.471,23 65 (6.492,79) Produits Interets, commissions financiers divers et frais afferents (1.057,07) BANKCOST WITHOUT VIOLENCE (653,52) Frais financiers EPIM (73,35) Frais financiers EFB (3.392,84) BANKCOSTS ELEVATE CHILDREN (44,59) EPIM 3 (47,19) Faris financiers Mercator EMF (41,14) Frais finnaciers tunésie (534,82)

6 III Frais de Banques CVECF (648,27) { Bénéfice courant avant impôts (+) { Perte courante Frais avant de impôts Banques (-) CVECF 65/70 Page : 6 70/ ,79 Produits exceptionnels Frais de Banques CVECF , Frais Autres de produits Banques exceptionnels CVECF 4.253,34 { Bénéfice de l exercice Autres produits avant impôts exceptionnels (+) 70/ ,13 { Perte de l exercice Autres avant produits impôts exceptionnels (-) 66/70 IV. Impôts sur le résultat Autres (-) produits (+) exceptionnels 67/77 { Bénéfice de l exercice Autres produits (+) exceptionnels 70/ ,13 { Perte de l exercice Autres (-) produits exceptionnels 67/70 { Bénéfice de l exercice Autres produits à affecter exceptionnels (+) 70/ ,13 { Perte de l exercice Autres à affecter produits (-) exceptionnels 68/ Autres produits exceptionnels

7 AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS I. Produits et charges d'exploitation A. { Bénéfice à affecter { Perte à affecter (-) 1. Bénéfice de l exercice à affecter Perte de l exercice à affecter (-) Page : 7 70/ ,13 69/70 70/ ,13 68/70

8 Comptes hors bilan RÉSULTAT PROVISOIRE REPORTÉ ,13 Page : 8 Reclassement bilantaire