BUDGET DE L'EXERCICE 2013 BUDGET PRIMITIF
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- Marin Maximilien Pinette
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1 BUDGET DE L'EXERCICE BUDGET PRIMITIF
2 COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Charges Produits Charges de personnel , ,00 Subventions d'exploitation , , 632, 633 : IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS , : CHARGES DE PERSONNEL , ,00 741, 744, 746, 748 : SUBVENTIONS D'EXPLOITATION , Autres charges , ,04 Autres ressources , ,00 60 : ACHATS VARIATION DE STOCK , ,49 70 : VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS , ,00 61 : ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES , ,00 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 62 : AUTRES SERVICES EXTERIEURS (en relation avec , ,00 76 : PRODUITS FINANCIERS , 637 : IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES : PRODUITS EXCEPTIONNELS , : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 66 : CHARGES FINANCIERES 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES 68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX , , , , TOTAL DES DEPENSES DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL(1) , ,04 TOTAL DES RECETTES DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL(2) ,71 RESULTAT PREVISIONNEL : Bénéfice (3) = (2) - (1) ,96 RESULTAT PREVISIONNEL : Perte (4) = (1) - (2) 7 326,72 TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (1) + (3) = (2) + (4) ,43 TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (1) + (3) = (2) + (4) ,43 FBudEpaD.RPT Page 2/10
3 TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE Emplois Ressources Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement , ,96 10 : CAPITAL ET RESERVES ,00 10 : CAPITAL ET RESERVES 11 : REPORT 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ,03 12 : RESULTAT NET DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 165 : Dépôts et cautionnements reçus (comptes hors budget) : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 775 : Produits des cessiosn d'éléments d'actif 16 : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : COMPTES DE LIAISON 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ,14 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES , , : Immobilisations corporelles en cours , : IMMOBILISATIONS EN COURS 27 : AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 28 : AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS TOTAL DES EMPLOIS DECAISSABLES (5) , ,00 TOTAL DES RESSOURCES ENCAISSABLES (6) , ,96 APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5) PRELEVEMENT AU FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6) , ,04 FBudEpaD.RPT Page 3/10
4 COMPTE DE RESULTAT Chg Dec Charges Pdt Enc Produits 60 ACHATS VARIATION DE STOCK , ,49 70 VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, , , X Achats stockés - Autres approvisionnements 703 X Ventes de produits résiduels 606 X Achats non stockés de matières et fournitures , , X Etudes 607 X Achats de marchandises 706 X Prestations de services , X Frais accessoires d'achat 708 X Produits des activités annexes ,00 61 ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET , ,00 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION , X Sous-traitance générale , X Etat , X Redevance de crédit bail X Collectivités publiques et organismes X Locations , X Dons et legs 614 X Charges locatives et de copropriété 748 X Autres subventions d'exploitaiton X Travaux d'entretien et de réparations , , X Primes d'assurance 7 217, X Etudes et recherches 618 X Divers , AUTRES SERVICES EXTERIEURS (en , ,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION 621 X Personnel extérieur à l'établissement 758 X Divers autres produits de gestion courante 622 X Rémunérations d'intermédiaires et honoraires , X Publicité, publications, relations publiques , X Transports de biens et transports collectifs de , X Déplacements, missions et réceptions , X Frais postaux et frais de télécommunication , X Services bancaires et assimilés 125, X Divers , ,00 63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS , PRODUITS FINANCIERS X Impôts, taxes et versements assimilés sur 766 X Gains de change 632 X Charges fiscales sur congés à payer 767 X Produits nets sur cessions de valeurs mobilères X Impôts, taxes et versement assimilés sur , X Autres produits financiers 635 X Autres impôts, taxes et versements assimilés X Autres impôts, taxes et versements assimilés 64 CHARGES DE PERSONNEL , ,00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS , X Rémunérations du personnel sur emplois , , X Produits exceptionnels sur opétations de gestion 642 X Cours complémentaires 775 Produits des cessiosn d'éléments d'actif 643 X Rémunérations du personnem sur crédits 777 Quote part des subventions virée au résultat de , X Rémunération du personnel recruté sur 778 X Autres produits exceptionnels FBudEpaD.RPT Page 4/10
5 COMPTE DE RESULTAT Chg Dec Charges Pdt Enc Produits 645 X Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance , X Rémunérations diverses (vacations...) 647 X Autres charges sociales , , ,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION , X Redevances pourconcessions, brevet, licences, , X Contrôle financier 654 X Charges sur créances irrécouvrables 657 X Charges spécifiques , X Diverses autres charges de gestion courante , , ,55 66 CHARGES FINANCIERES 1 518, X Charges d'interêts 666 X Pertes de change 1 518, X Autres charges financières CHARGES EXCEPTIONNELLES 671 X Charges exceptionnelles sur opérations de 675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS , Dotations aux amortissements et aux , Dotations aux amortissements et aux Total des charges Excèdent de l'exercice Totaux égaux en dépenses et en recettes Total des charges 'décaissables' (a) Capacité d'autofinancement (b) - (a) , ,04 Total des produits , , , , , ,96 Déficit de l'exercice Totaux égaux en dépenses et en recettes Total des produits 'encaissables' (b) , , , , ,00 FBudEpaD.RPT Page 5/10
6 COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) EXERCICE Résultat prévisionnel de l'exercice (3) ou (4) , ,96 + DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS ( Chapitre 68) , Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (charges sur opéraitons en capital ( Compte 675) - Produits des cessiosn d'éléments d'actif ( Compte 775) - Quote part des subventions virée au résultat de l'exercice ( Compte 777) , CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT , ,96 FBudEpaD.RPT Page 6/10
7 TABLEAU DE FINANCEMENT DEVELOPPE Chg Dec Emplois Pdt Enc Ressources - X Insuffisance d'autofinancement - X Capacité d'autofinancement , , X 775 : Produits des cessiosn d'éléments d'actif 10 CAPITAL ET RESERVES ,00 10 CAPITAL ET RESERVES 102 X Biens mis à disposition des établissements 102 X Biens mis à disposit 103 X Biens remis en pleine propriété aux 103 X Biens remis en pleine propriété aux 106 X Réserves , X Réserves 11 REPORT 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT , X Report à nouveau (solde créditeur) 131 X Subventions d'équipement , X Report à nouveau (solde débiteur) 138 X Autres subventions d'investissement 139 X Subventions d'investissemetn inscrites au 12 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 165 Dépôts et cautionnements reçus (comptes hors X Résultat de l'exercie (solde créditeur) 165 X Dépôts et cautionnements reçus (comptes hors SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 131 X Subventions d'équipement 138 X Autres subventions d'investissement 139 X Subventions d'investissemetn inscrites au 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES X Dépôts et cautionnements reçus (comptes hors COMPTES DE LIAISON 185 X Opérations de trésorerie inter-services 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES , X Concessions et droits similaires, brevets, , X Autres immobilisations incorporelles 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES , X Constructions 214 X Constructions sur sol d'autrui (à subdiviser 215 X Installations techniques, matériel ou outillage , X Collections 218 X Autres immobilisations corporelles , , , Immobilisations corporelles en cours ,82 FBudEpaD.RPT Page 7/10
8 TABLEAU DE FINANCEMENT DEVELOPPE Chg Dec Emplois Pdt Enc Ressources 231 X Immobilisations corporelles en cours , IMMOBILISATIONS EN COURS 237 X Avances et acomptes versés sur 27 AUTRES IMMOBILISATIONS 275 X Dépôts et cautionnements versés (comptes hors 28 AMORTISSEMENTS DES 280 X Amortissements des immobilisations 281 X Amortissements des immobilisations Total des emplois , ,00 Total des ressources Total des emplois 'décaissables' (5) , ,00 Total des ressources 'encaissables' (6) Apport au fonds de roulemement (7)=(6)-(5) Prélévement au fonds de roulemement (8)=(5)-(6) , , , , , ,04 FBudEpaD.RPT Page 8/10
9 PRESENTATION DES DEPENSES PAR DESTINATION Code Libellé Personnel Fonctionnement Investissement Total 0150BIBLIO BIBLIOTHEQUE DOCUMENTATION BIBLIO BIBLIOTHEQUE DOCUMENTATION 0150DOCTORAT DOCTORAT 9 028, , , DOCTORAT DOCTORAT , , IMMOBILI IMMOBILIER PATRIMOINE , , , , IMMOBILI IMMOBILIER PATRIMOINE 0150MASTER MASTER , , , MASTER MASTER PILOTAGE PILOTAGE DU PROGRAMME , , PILOTAGE PILOTAGE DU PROGRAMME , , , , RECHERCH RECHERCHE UNIVERSITAIRE , , RECHERCH RECHERCHE UNIVERSITAIRE , , , AIDES AIDES DIRECTES AIDES AIDES DIRECTES 0231SANTE SANTE ACTIVITES ASSOCIATIVES 0231SANTE SANTE ACTIVITES ASSOCIATIVES Total , , , ,04 FBudEpaD.RPT Page 9/10
10 BUDGET PRIMITIF Le président du conseil d'administration, Monsieur Eugène DELEPLANQUE à Roubaix le 25/09/2012 Signature : Le Directeur, Monsieur Xavier Flambard à Roubaix le 25/09/2012 Signature : FBudEpaD.RPT Page 10/10
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