PRISE EN MAIN SAISIE CAISSE ISANET

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1 PRISE EN MAIN SAISIE CAISSE ISANET

2 SOMMAIRE 1. Saisie manuelle Entête de l écriture Zone Mouvements Zone Mouvements règlements Saisie avec modèle Création de modèles dans ISACOMPTA Saisie dans ISANET Envoi des données au comptable... 8 Mise à jour : 04/05/16 ISANET V Page 2/8

3 La fonctionnalité Saisie Caisse est conçue pour satisfaire aux besoins d'enregistrement des ventes au comptoir et de saisie de toutes les opérations traditionnelles de caisse : Ouverture, mouvements divers, interrogation (X de caisse), contrôle, clôture (Z de caisse) et statistiques de caisse. Elle est disponible à partir du premier niveau 1 Collecte de données et peut être désactivée dans les droits d accès par l administrateur de la base ISANET. Les journaux disponibles sont les journaux de type Trésorerie et dont le compte de contrepartie commence par 53. Il est possible aussi de sélectionner un journal provenant du dossier étalon. La saisie caisse s'effectue manuellement ou à partir de modèles d'écritures issus du dossier ISACOMPTA. Nous préconisons de saisir la caisse à partir de modèles d écriture. Une fois que les écritures ont été créées en saisie caisse, le client peut mettre à disposition de son cabinet comptable les éléments d'un simple clic. Le comptable reçoit alors un lui stipulant que des éléments sont en attente de remonter dans son dossier. Le bénéfice majeur pour le comptable : Gagner en productivité grâce à : - Une collecte des données de caisse facilitée et sécurisée. - Un transfert automatique des données en écritures comptables. - Une meilleure fiabilité des données envoyées (validation et traçabilité de l'information). Le bénéfice majeur pour votre client : Votre client pourra profiter d'échanges de données simplifiés grâce à : - Une transmission d'informations diverses au cabinet sous format informatique sans dégradation de l'information (Z de caisse). - Des modèles de saisis définis dans l étalon pour cadrer et guider les échanges. Mise à jour : 04/05/16 ISANET V Page 3/8

4 1. SAISIE MANUELLE Le tableau de saisie se divise en 3 zones Entête de l écriture - Après avoir sélectionné le journal, il faut reprendre la date de pièce (par défaut, affichage de la date du premier jour de l exercice si aucune saisie n a encore était faite, sinon reprise de la date de dernière écriture + 1 jour). - Le numéro de pièce s incrémente automatiquement et reste modifiable. - Le compte de contrepartie est renseigné automatiquement (paramétré sous ISACOMPTA en compte de contrepartie du journal) et n est pas modifiable. - Le libellé pièce est personnalisable sur 30 caractères. On retrouve à ce niveau la possibilité de choisir un libellé dans la liste des libellés déjà saisies par ailleurs. Une recherche incrémentale est présente. Exemple : Si je commence à taper la lettre B, on me propose un choix dans la liste des libellés commençants par B. - La date de facture est à renseigner. Elle ne peut pas être supérieure à la date de pièce. Mise à jour : 04/05/16 ISANET V Page 4/8

5 1.2. Zone Mouvements Cette zone présente les encaissements de type produits, elle correspond à la partir mouvement existante dans la saisie coopérative par exemple avec en plus les montants TTC et les taux des codes TVA : - Saisie du numéro de compte : Après avoir renseigné la ligne d entête, à la tabulation, on arrive dans la colonne Compte. La création d un compte est autorisée si les droits sont activés pour la création de compte. Intervalles des comptes autorisés : , , , , , , , , Les autres comptes du dossier ne sont pas utilisables. - La colonne libellé mouvement fonctionne de la même façon que le Libellé pièce de la partie Entête. - Le code de TVA s incrémente automatiquement s il existe une liaison sous ISACOMPTA dans le dossier du comptable. Le taux dans la colonne suivante en découle. - La zone TTC Encais ou TTC Decais est à renseigner ensuite afin d avoir un calcul automatique de la TVA et du montant HT. - La saisie des quantités, dates et code activité est possible dans les colonnes suivantes si le compte le permet (paramétrage dans ISACOMPTA). En bout de ligne, la tabulation permet de créer un second mouvement et donc ne passe pas automatiquement dans la troisième zone de saisie Mouvements règlements Zone Mouvements règlements Cette zone présente les règlements : Mise à jour : 04/05/16 ISANET V Page 5/8

6 - Il est indispensable de reprendre la souris afin d ajouter un élément dans cette zone. Prise en main Saisie Caisse ISANET - On renseigne ici le compte qui nous intéresse. La création d un compte est autorisée dans cette zone si les droits sont activés pour la création de compte. On peut utiliser ici l ensemble des autres comptes non présents dans la liste des comptes de mouvements. - La colonne libellé mouvement fonctionne de la même façon que le Libellé pièce de la partie Entête. - La zone TTC Encais ou TTC Decais est à renseigner ensuite. - Si le compte le permet (paramétrage dans ISACOMPTA) on peut renseigner des quantités, dates et activité analytique dans les colonnes suivantes. - Une fois l écriture équilibrée, un message de validation apparaît automatiquement (A défaut de valider avec OK le message suivant, on peut enregistrer une écriture avec la disquette noire située dans la barre des icônes). Afin de valider l écriture, il est indispensable d avoir au moins une ligne de mouvements sur le compte de contrepartie présent dans l entête de l écriture. (Le message suivant apparaît si cela n est pas respecté : 2. SAISIE AVEC MODELE Les modèles sont créés dans ISACOMPTA par le comptable et sont accessibles dans le dossier ISANET Création de modèles dans ISACOMPTA Mise à jour : 04/05/16 ISANET V Page 6/8

7 Dans la fenêtre, cliquer sur le bouton suivant : Renseigner les champs sur la partie droite de l écran et cliquer sur Modifier le modèle. Renseigner le modèle souhaité : Les modèles sont envoyés vers ISANET lors des échanges ISACOMPTA ISANET (Comptable vers client) Saisie dans ISANET Par défaut, lorsque des modèles sont présents sous ISANET, on prend le dernier utilisé lors de la saisie. Cependant, il est possible d avoir accès à la liste des modèles avec le bouton suivant : Mise à jour : 04/05/16 ISANET V Page 7/8

8 L utilisation d un modèle permet d avoir les lignes pré-remplies dans la fenêtre de saisie : Il suffit alors de renseigner les zones et de tabuler pour passer de colonne en colonne. Lors de l utilisation d un modèle, la touche tabulation permet de passer du tableau Mouvements à Mouvements règlements sans avoir à reprendre la souris. 3. ENVOI DES DONNEES AU COMPTABLE Une fois les écritures créées en saisie caisse, il faut retourner dans l écran d accueil et mettre à disposition les éléments (Une ligne Caisse présente le nombre d écriture à mettre à disposition) : Suite à la mise à disposition, le comptable reçoit un mail lui stipulant que des éléments sont en attente de remontée dans son dossier. L annulation de la mise à disposition est possible pour le client tant que le comptable n a pas encore intégré les écritures. Une fois les écritures intégrées par le comptable, seul ce dernier à la possibilité de remettre à disposition les éléments (En cas de mauvaise intégration sous ISACOMPTA par exemple) : Mise à jour : 04/05/16 ISANET V Page 8/8