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2 1 IMPORT_CURRENCYRATE 1 RecordType Long 34 [NB : donnée fixe invariable obligatoire] 1 DBId Long 0 lorsque la donnée concerne le dossier Link 2 StartDate Date/Time Date de début de validité du taux 3 EndDate (*) Date/Time Date de fin de validité du taux 4 OrgCurrency (*) Char 10 Devise de référence pour encodage - Code ISO 5 DestCurrency Char 10 Devise dont le taux est exprimé - Code ISO 6 Value Double Taux de change moyen 7 BuyValue (*) Double Taux de change acheteur 8 SellValue (*) Double Taux de change vendeur 9 Invert (*) Boolean Taux à inverser 10 RoundPos (*) Integer Nombre de décimales après la virgule. OrgLine Memo Contenu de la ligne du fichier original InputValue(*) Double Taux encodé Cette table contient les informations relatives aux taux de change (spot). EXEMPLE D UN ENREGISTREMENT [Fichier : TC TXT] 9999; ;;EUR;USD;0.8855;;;0;#

3 2 IMPORT_SECURITY 1 RecordType Long 32 [NB : donnée fixe invariable optionnelle] 1 DBId Long 0 lorsque la donnée concerne le dossier Link 2 Code Char 50 Code du titre 3 Name Char 100 Nom du titre 4 Description Char 255 Description du titre 5 SecurityType Integer [TABLE DE CORRESPONDANCE] Code type de titre (actions, obligations ) 6 Basis Integer 1 = 365/366 2 = 365/365 3 = 365/360 4 = 360/360 Europe 5 = 365/365 Quasi-coupon (US Treasury) 6 = 360/360 USA 7 = 360/365 8 = 360/366 7 SecurityCountry Char 50 Pays d'émission (code ISO) 8 StockExchange Char 50 Bourse de cotation (peut être un défaut) 9 Currency Char 10 Devise du titre - ISO Code 10 IssueDate Date/Time Date d'émission du titre 11 IssueRate Double Taux d'émission 12 IssueValue Double Valeur d'émission 13 NomValue Double Valeur nominale ou plus petite coupure négociable 14 InterestRate Double Taux d'intérêts si obligation à taux fixe 15 Frequency Integer Fréquence de paiement des coupons 1 = Annuel 2 = Semestriel 3 = (Tous les quatre mois) 4 = Trimestriel 6 = Bimensuel 12 = Mensuel 16 MaturityDate Date/Time Date déchéance du titre 17 CouponDate Date/Time Date coupon (MMDD) 18 FirstIntDate Date/Time Première date valeur après l émission pour le calcul des premiers intérêts 19 FirstCouponDate Date/Time Première date de paiement coupon après l émission 20 SecurityCode Char 50 Code du titre original pour la conversion OrgLine Memo Contenu de la ligne du fichier texte original SerialNumber Char 50 N/A (non utilisé) Cette table contient la définition signalétiques titres (actions & obligations)

4 3 IMPORT_SECURITYPRICE 1 RecordType Long 35 [NB : donnée fixe invariable obligatoire] 1 DBId Long 0 lorsque la donnée concerne le dossier Link 2 SecurityCode Char 50 Code du titre 3 StockExchange Char 50 Code de la bourse de cotation (ou défaut) 4 StartDate (from date) Date/Time Date de début de validité du cours 5 Price Double Prix en devise du titre (Montant si action / %tage si obligation) 6 ACPrice (*) Double Prix dans une autre devise 7 ACCurrency (*) Char 50 Autre Devise OrgLine Memo Contenu de la ligne du fichier texte original EndDate Date/Time Date de fin de validité du cours Cette table contient les cotations des titres/valeurs (1) La devise de cotation est toujours présumée être la devise du titre. Si tel n est pas le cas, il est nécessaire d utiliser les zones 7 et 8 pour fournir la devise de cotation et son cours dans cette devise.

5 4 IMPORT_INTRATE 1 RecordType Long 33 [NB : donnée fixe invariable obligatoire] 2 DBId Long 0 lorsque la donnée concerne le dossier Link 3 SecurityCode Char 50 Code du titre 4 DepositReference Char 50 Référence du dépot 5 StartDate Date/Time Date de début de validité du cours 6 EndDate Date/Time Date de fin de validité du cours 7 Rate Double Taux en % OrgLine Memo Contenu de la ligne du fichier texte original Cette table contient les taux des obligations à taux variable

6 Filename: [E] INTERFACE - TAUX COURS TITRES [FR].DOC Directory: L:\G_DEMASY\Interfaces Template: C:\Documents and Settings\chev\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot Title: Forex Subject: Author: Silicon DNA S. A. Keywords: Comments: Creation Date: 27/11/ :45 Change Number: 80 Last Saved On: 15/10/ :16 Last Saved By: SEP Total Editing Time: 439 Minutes Last Printed On: 19/11/ :17 As of Last Complete Printing Number of Pages: 5 Number of Words: 809 (approx.) Number of Characters: (approx.)

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