MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-IH GBP. MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-I (EUR) MIRABAUD-Convertible Bonds Global-A Distr USD
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1 «Adresse1» «Contact_person1» «Adresse_line2» «Adresse_line3» «Postal_Code_1» «Town_1» «Country_1» Luxembourg, 12 September 2016 Re : MIRABAUD SICAV ( the Fund ) Sub-Fund MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-A (EUR) MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-A Dist-EUR MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-B Cap - EUR MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-DH Cap GBP MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-I (EUR) MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-IH GBP MIRABAUD-Convertible Bonds Global-A Cap-USD MIRABAUD-Convertible Bonds Global-A Distr USD MIRABAUD-Convertible Bonds Global-AH cap.chf MIRABAUD-Convertible Bonds Global-AH cap.eur MIRABAUD-Convertible Bonds Global-AH cap.gbp MIRABAUD-Convertible Bonds Global-DH Cap GBP MIRABAUD-Convertible Bonds Global-I Cap - USD MIRABAUD-Convertible Bonds Global-IH cap.eur MIRABAUD-Convertible Bonds Global-IH cap.gbp MIRABAUD-Equities Asia ex Japan-A (EUR) MIRABAUD-Equities Asia ex Japan-A (USD) MIRABAUD-Equities Asia ex Japan-D (GBP) MIRABAUD-Equities Asia ex Japan-I-EUR MIRABAUD-Equities Asia ex Japan-I-USD MIRABAUD-Equities Europe Ex-UK Small and Mid-D (GBP) Cap MIRABAUD-Equities Europe Ex-UK Small and Mid-DH Cap GBP MIRABAUD-Equities Europe Ex-UK Small and Mid-DH Cap. USD MIRABAUD-Equities Europe Ex-UK Small and Mid-I Cap-GBP MIRABAUD-Equities Europe Ex-UK Small and Mid-IH Cap. USD MIRABAUD-Equities Europe Ex-UK Small and Mid-IH cap.gbp MIRABAUD-Equities Europe Ex-UK Small and Mid-S Cap GBP ISIN Code LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU
2 MIRABAUD-Equities Europe Ex-UK Small and Mid-SH Cap GBP MIRABAUD-Equities Europe Ex-UK Small and Mid-SH Cap USD MIRABAUD-Equities Eurozone-A (EUR) MIRABAUD-Equities Eurozone-F (EUR) MIRABAUD-Equities Eurozone-I EUR MIRABAUD-Equities France-A (EUR) MIRABAUD-Equities France-I (EUR) MIRABAUD-Equities Global Emerging Markets-A Cap-GBP MIRABAUD-Equities Global Emerging Markets-A Cap-USD MIRABAUD-Equities Global Emerging Markets-D (GBP) Cap MIRABAUD-Equities Global Emerging Markets-I Cap - USD MIRABAUD-Equities Global Emerging Markets-I Distr USD MIRABAUD-Equities Global Focus-A Cap-CHF MIRABAUD-Equities Global Focus-A Cap-EUR MIRABAUD-Equities Global Focus-A Cap-USD MIRABAUD-Equities Global Focus-D (GBP) Cap MIRABAUD-Equities Global Focus-I Cap - USD MIRABAUD-Equities Global Focus-I Cap-EUR MIRABAUD-Equities Global Focus-I Cap-GBP MIRABAUD-Equities Pan Europe Small and Mid-A Cap-EUR MIRABAUD-Equities Pan Europe Small and Mid-D (GBP) Cap MIRABAUD-Equities Pan Europe Small and Mid-I Cap-EUR MIRABAUD-Equities Spain-A Cap-EUR MIRABAUD-Equities Spain-I Cap-EUR MIRABAUD-Equities Swiss Small and Mid-A Cap-CHF MIRABAUD-Equities Swiss Small and Mid-D (GBP) Cap MIRABAUD-Equities Swiss Small and Mid-I Cap-CHF MIRABAUD-Equities Swiss Small and Mid-I Cap-EUR MIRABAUD-Equities Swiss Small and Mid-I Dis CHF MIRABAUD-Equities Swiss Small and Mid-Z CHF MIRABAUD-Equities UK High Income-A Cap-GBP MIRABAUD-Equities UK High Income-A Dist-GBP MIRABAUD-Equities UK High Income-I Cap-GBP MIRABAUD-Equities US-A (USD) MIRABAUD-Equities US-I (USD) MIRABAUD-Global Equity High Income-A Cap-CHF MIRABAUD-Global Equity High Income-A Cap-EUR MIRABAUD-Global Equity High Income-A Cap-GBP MIRABAUD-Global Equity High Income-A Cap-USD MIRABAUD-Global Equity High Income-A Dist-CHF MIRABAUD-Global Equity High Income-A Dist-EUR MIRABAUD-Global Equity High Income-A Dist-GBP MIRABAUD-Global Equity High Income-A Distr USD LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU
3 MIRABAUD-Global Equity High Income-D (GBP) Cap MIRABAUD-Global Equity High Income-D (GBP) Dist MIRABAUD-Global Equity High Income-I Cap - USD MIRABAUD-Global Equity High Income-I Cap-EUR MIRABAUD-Global Equity High Income-I Dist-EUR MIRABAUD-Global Equity High Income-I Dist-GBP MIRABAUD-Global Equity High Income-Z Cap-EUR MIRABAUD-Global High Yield Bonds-A Cap-USD MIRABAUD-Global High Yield Bonds-A Distr USD MIRABAUD-Global High Yield Bonds-AH cap.chf MIRABAUD-Global High Yield Bonds-AH cap.eur MIRABAUD-Global High Yield Bonds-AH cap.gbp MIRABAUD-Global High Yield Bonds-AH dist.chf MIRABAUD-Global High Yield Bonds-AH dist.eur MIRABAUD-Global High Yield Bonds-AH dist.gbp MIRABAUD-Global High Yield Bonds-DH Cap GBP MIRABAUD-Global High Yield Bonds-DH Dist GBP MIRABAUD-Global High Yield Bonds-I Cap - USD MIRABAUD-Global High Yield Bonds-IH cap.eur MIRABAUD-Global High Yield Bonds-IH dist.chf MIRABAUD-Global High Yield Bonds-IH dist.eur MIRABAUD-Global High Yield Bonds-IH dist.gbp MIRABAUD-Global Investment Grade Bonds-A Cap-EUR MIRABAUD-Global Investment Grade Bonds-I Cap-EUR MIRABAUD-Global Strategic Bond Fund-A Cap-USD MIRABAUD-Global Strategic Bond Fund-A Distr USD MIRABAUD-Global Strategic Bond Fund-AH cap.chf MIRABAUD-Global Strategic Bond Fund-AH cap.eur MIRABAUD-Global Strategic Bond Fund-AH cap.gbp MIRABAUD-Global Strategic Bond Fund-AH dist.chf MIRABAUD-Global Strategic Bond Fund-AH dist.eur MIRABAUD-Global Strategic Bond Fund-AH dist.gbp MIRABAUD-Global Strategic Bond Fund-DH Cap GBP MIRABAUD-Global Strategic Bond Fund-I Cap - USD MIRABAUD-Global Strategic Bond Fund-I Distr USD MIRABAUD-Global Strategic Bond Fund-IH cap.chf MIRABAUD-Global Strategic Bond Fund-IH cap.eur MIRABAUD-Serenite-A (EUR) MIRABAUD-US Short Term Credit Fund-A Cap-USD MIRABAUD-US Short Term Credit Fund-A Distr USD MIRABAUD-US Short Term Credit Fund-AH cap.chf MIRABAUD-US Short Term Credit Fund-AH cap.eur MIRABAUD-US Short Term Credit Fund-AH dist.chf MIRABAUD-US Short Term Credit Fund-AH dist.eur MIRABAUD-US Short Term Credit Fund-DH Dist GBP MIRABAUD-US Short Term Credit Fund-I Cap - USD LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU
4 Mirabaud Société d investissement à capital variable Siège social : 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg R.C.S. Luxembourg B (la «Société») Informations importantes pour les contribuables suisses Correction relative au revenu net imposable suisse publié sur le site internet de l'administration Fédérale des Contributions Suisse. Luxembourg, le 9 septembre 2016 Cher Actionnaire, Le conseil d'administration de la Société vous informe que les données concernant le Revenu net imposable au 31/12/2015 des classes d actions de distribution de la Société publiées sur le site internet de l'administration Fédérale des Contributions Suisse («l'afc») étaient incorrectes. Le Revenu net imposable (le «RNI») a été publié erronément et apparaissait en plus du dividende distribué. Les classes d actions de capitalisation ne sont cependant pas impactées. En vue de fournir des informations exactes à nos actionnaires, nous avons demandé à l'afc de supprimer les données concernant le RNI publié pour les classes d actions distributives de la Société au 31/12/2015. Les seules classes d actions affectées par ces changements sont les suivantes : Code ISIN Catégories de parts LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU Mirabaud - Global High Yield Bonds A Dis USD Mirabaud - Global High Yield Bonds A H Dis EUR Mirabaud - Global High Yield Bonds A H Dis CHF Mirabaud - Global High Yield Bonds I H Dis EUR Mirabaud - Global Strategic Bond Fund A Dis USD Mirabaud - Global Strategic Bond Fund A H Dis EUR Mirabaud - Global Strategic Bond Fund I Dis USD Mirabaud - Global Equity High Income A Dis USD Mirabaud - Global Equity High Income A Dis EUR Mirabaud - Global Equity High Income A Dis CHF Mirabaud - Global Equity High Income I Dis EUR L'AFC a déjà confirmé que les chiffres de 2015 concernant les classes susmentionnées ont été mis à jour sur son site. Veuillez noter que les chiffres concernant le Revenu imposable suisse pour les années 2013 et 2014 de certaines des classes d actions listées ci-dessus seront également corrigés dans les deux semaines à venir sur le site de l'afc, où vous pourrez y accéder directement. 1/2 MIRABAUD Asset Management (Europe) SA Avenue de la Liberté 25 L-1931 Luxembourg T F Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, n B Numéro de TVA : LU
5 Pour toute question, n'hésitez pas à vous adresser à votre conseiller habituel, ou à la société de gestion du Fonds à l'adresse figurant sur cette lettre. Nous vous rappelons la nécessité et l importance de bien prendre connaissance du document d information clé pour l investisseur. Nous regrettons cette situation et nous nous excusons pour les désagréments occasionnés. Le conseil d administration de Mirabaud SICAV. MIRABAUD Asset Management (Europe) SA Avenue de la Liberté 25 L-1931 Luxembourg T F /2 Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, n B Numéro de TVA : LU
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