Vous détenez des parts du Fonds Commun de Placement (FCP) «AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF» (FR ) et nous vous en remercions.
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- Coraline Beauséjour
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1 Paris, le 15 février 2017 Madame, Monsieur, Vous détenez des parts du Fonds Commun de Placement (FCP) «AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF» (FR ) et nous vous en remercions. Votre FCP AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF sera absorbé le 22 mars 2016 par le fonds AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF, également éligible au PEA. Concrètement, cela signifie que vous détiendrez désormais, pour le même montant, des parts du fonds AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF en remplacement de vos parts AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF. Cette évolution ne nécessite aucune démarche de votre part. De plus, elle est totalement exonérée de frais. Les investisseurs sont invités à prendre contact avec leur conseiller financier habituel afin d analyser les éventuelles incidences de la fusion sur leur situation fiscale personnelle. Les détails de cette opération sont expliqués dans le document ci-joint dénommé «Lettre aux porteurs du FCP AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF». Cette lettre visée par l AMF détaille l ensemble des informations requises par la réglementation pour ces opérations. Ce document, complet et précis, vous permet de prendre connaissance des impacts éventuels de cette opération sur votre investissement. Nous vous invitons donc à le lire avec attention. Votre conseiller habituel reste bien entendu à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire dont vous souhaiteriez disposer. Nous vous remercions de votre confiance et vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l expression de nos salutations respectueuses. AMUNDI ASSET MANAGEMENT Fannie Wurtz Managing Director Amundi ETF, Indexing & Smart Beta Siège social : 90, boulevard Pasteur Paris - France Adresse postale : 90, boulevard Pasteur - CS Paris Cedex 15 - France Tél. : +33 (0) amundi.com Société Anonyme au capital de euros RCS Paris Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'amf (Autorité des Marchés Financiers) n GP
2 LETTRE AU PORTEUR DU FCP «AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF» Paris, le 15 février 2017 Madame, Monsieur, Vous détenez des parts du Fonds Commun de Placement (FCP) «AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF» (FR ) et nous tenons à vous remercier de votre confiance. 1- Description de la modification de votre fonds Votre Société de gestion, AMUNDI ASSET MANAGEMENT, a décidé que votre fonds sera absorbé le 22 mars 2017 par le FCP «AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF». Le 22 mars 2017, l actif du fonds absorbé «AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF» sera transféré au fonds absorbant «AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF». La nouvelle part «AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR» du fonds absorbant (code ISIN : FR ) sera créée afin d accueillir le passif du fonds absorbé «AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF» et aura une valeur liquidative d origine égale à la valeur liquidative en date du 21 mars 2017 du fonds absorbé «AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF». Cette opération a pour but de renforcer la lisibilité de notre offre. Cette opération a été agréée par l Autorité des marchés financiers (AMF) en date du 30 décembre Si vous en acceptez les termes, vous recevrez, à l issue de cette opération, en contrepartie de vos parts du fonds AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF («absorbé») des parts de la nouvelle part DAILY HEDGED EUR du FCP «AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF» («absorbant») selon les modalités techniques de fusion précisées en annexe, et ce, sans aucune démarche particulière de votre part et sans coûts additionnels. Si toutefois vous n acceptiez pas les termes de cette opération, vous avez à tout moment la possibilité de céder vos parts de FCP AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF ou, après l opération de fusion-absorption, les actions reçues en échange. Ce rachat uniquement serait alors soumis à la fiscalité de droit commun de votre pays applicable aux plus-values de cessions de valeurs mobilières. Des commissions d'intermédiaires pourront s'appliquer. Siège social : 90, boulevard Pasteur Paris - France Adresse postale : 90, boulevard Pasteur - CS Paris Cedex 15 - France Tél. : +33 (0) amundi.com Société Anonyme au capital de euros RCS Paris Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'amf (Autorité des Marchés Financiers) n GP
3 Les souscriptions et les rachats des parts du FCP absorbé «AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF» seront suspendues à compter du 16 mars 2017 à partir de 17h01 pendant trois jours ouvrés. Vous pouvez toutefois procéder à la vente de vos parts du FCP AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF en Bourse sur Euronext Paris, Deutsche Börse, Borsa Italiana et SIX jusqu au 21 mars 2017 inclus. La nouvelle part DAILY HEDGED EUR (code ISIN : FR ) du fonds absorbant «AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF» sera cotée à partir du 22 mars 2017 en Bourse sur Euronext Paris, Deutsche Börse, Borsa Italiana et SIX. Votre interlocuteur habituel se tient à votre disposition pour étudier avec vous la solution la plus adaptée à votre profil d investisseur. 2- Incidences de la modification de votre fonds Les principales évolutions de votre fonds sont décrites ci-dessous ainsi que dans l annexe. Modification du profil rendement / risque : Augmentation du profil rendement / risque : Augmentation des frais : NON NON NON AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF et AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF ont une classification AMF «Actions internationales». Ils présentent les différences ci-dessous : Modification de l indicateur de référence L indicateur de Référence du fonds absorbé «AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF» est l Indice de stratégie S&P 500 EUR Daily Hdg, libellé en euro, dividendes nets réinvestis (les dividendes nets de fiscalité versés par les actions composant l indice sont intégrés dans le calcul de l indice). L indicateur de Référence du fonds absorbant «AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF» est l Indice S&P 500, libellé en dollar américain, dividendes nets réinvestis (les dividendes nets de fiscalité versés par les actions composant l indice sont intégrés dans le calcul de l indice). Modification de l objectif de gestion de votre investissement L objectif de gestion du fonds absorbé «AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF» est de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l indice de stratégie S&P 500 EUR Daily Hdg, quelle que soit son évolution, positive ou négative. La gestion vise à obtenir un écart entre l évolution de la valeur liquidative du Fonds et celle de l indice de stratégie S&P 500 EUR Daily Hdg le plus faible possible. Ainsi, l objectif d écart de suivi («tracking error») maximal entre l évolution de la valeur liquidative du fonds et celle de l indice est de 2%. L objectif de gestion du fonds absorbant «AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF» est de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l indice S&P 500, quelle que soit son évolution, positive ou négative. La gestion vise à obtenir un écart entre l évolution de la valeur liquidative du fonds et celle de l indice S&P 500 le plus faible possible. Ainsi, l objectif d écart de suivi («tracking error») maximal entre l évolution de la valeur liquidative du fonds et celle de l indice est de 2%.
4 La couverture de change euro/dollar américain s effectuera au niveau de la part DAILY HEDGED EUR et non au niveau du fonds. Les principales différences entre ces deux OPC figurent dans le tableau en annexe. Nous vous invitons à prendre connaissance du Document d Informations Clés aux Investisseurs («DICI») du fonds absorbé AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF et du fonds absorbant AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF disponibles sur le site internet et à prendre contact avec votre conseiller financier habituel. Il vous aidera à déterminer le choix le plus adapté dans le cadre de la gestion de votre portefeuille. Nous vous prions d agréer, Madame, Monsieur, l expression de nos sentiments distingués. AMUNDI ASSET MANAGEMENT Fannie Wurtz Managing Director Amundi ETF, Indexing & Smart Beta
5 Annexe A / Le 22 mars 2017 : fusion du FCP AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF dans le FCP AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF (sur la valeur liquidative du 21/03/2016, calculée et diffusée le 22/03/2016). Les modifications apportées à votre placement peuvent être résumées comme suit : Code ISIN Avant le 22/03/2016 A compter du 22/03/2016 Code ISIN du fonds AMUNDI Code ISIN de la part AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED ETF S&P 500 UCITS ETF - DAILY UCITS ETF, absorbé DAILY HEDGED EUR absorbant Classification Objectif de gestion FR Le Fonds est un fonds indiciel de stratégie. L objectif de gestion du Fonds «AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF» est de répliquer, le plus fidèlement possible, la performance de l Indice de stratégie S&P 500 EUR Daily Hdg (cf. section «Indicateur de Référence»), quelle que soit son évolution, positive ou négative. La gestion vise à obtenir un écart entre l'évolution de la valeur liquidative du Fonds et celle de l'indice de stratégie S&P 500 EUR Daily Hdg (ci-après «l Indice de stratégie S&P 500 EUR Daily Hdg») le plus faible possible. Ainsi, l objectif d écart de suivi («tracking error») maximal entre l évolution de la valeur liquidative du Fonds et celle de l Indice de stratégie S&P 500 EUR Daily Hdg est de 2%. FR Le Fonds est un fonds indiciel. L objectif de gestion du fonds «AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF» est de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l indice S&P 500, quelle que soit son évolution, positive ou négative. La gestion vise à obtenir un écart entre l évolution de la valeur liquidative du fonds et celle de l indice S&P 500 le plus faible possible. Ainsi, l objectif d écart de suivi («tracking error») maximal entre l évolution de la valeur liquidative du fonds et celle de l indice est de 2%.
6 Indicateur de référence Couverture du risque de change L indicateur de Référence du FCP «AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF» est l Indice de stratégie S&P 500 EUR Daily Hdg, libellé en euro, dividendes nets réinvestis (net return). La valeur liquidative du Fonds d un Jour de Bourse est calculée en utilisant le cours de clôture de l Indice de stratégie S&P 500 EUR Daily Hdg de ce même jour. L indicateur de Référence du fonds absorbant «AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF» est l Indice S&P 500, libellé en dollar américain, dividendes nets réinvestis (les dividendes nets de fiscalité versés par les actions composant l indice sont intégrés dans le calcul de l indice). La valeur liquidative de la part DAILY HEDGED EUR du Fonds d un Jour de Bourse est calculée en utilisant le cours de clôture de l Indice S&P 500 de ce même jour auquel est appliqué une couverture quotidienne du risque de change EUR/USD. B / Modalités techniques de la fusion La parité d échange sera de 1 pour 1. Vous recevrez en échange de vos parts du FCP AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF le même nombre de parts de la part DAILY HEDGED EUR du FCP AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF et une soulte nulle. Ces fonds AMUNDI ETF ont été autorisés à la distribution à des investisseurs non qualifiés en Suisse ou à partir de la Suisse par l Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés Financiers («FINMA»). Les souscriptions dans les fonds ETF ne seront acceptés que sur base des documents d informations clés pour l investisseurs («DICI») et des prospectus des fonds, des règlements de placements ainsi que des rapports annuels et semestriels, disponibles sans frais auprès du représentant en Suisse. Représentant en Suisse : CACEIS (Switzerland) SA - Route de Signy 35 CH Nyon Service de paiement en Suisse: CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse - Route de Signy 35 CH Nyon
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