Rapport semestriel. 28 février BNP Paribas Easy CAC 40 UCITS ETF. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

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1 BNP Paribas Easy CAC 40 UCITS ETF Rapport semestriel 28 février 2017 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement THEAM 1, boulevard Haussmann Paris BNP Paribas Securities Services PriceWaterHouseCoopers

2 Sommaire BNP Paribas Easy CAC 40 UCITS ETF Etat du patrimoine... 3 Répartition du portefeuille par Devise... 4 Répartition du portefeuille par Secteur Economique... 6 Répartition du portefeuille par Pays... 8 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes... 12

3 Etat du patrimoine Valeur nette d'inventaire (k ) 1Titres financiers éligibles mentionnés au 1º du I de l'article L / 1º du I de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions ,14 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse - 2Avoirs bancaires 25,56 3Autres actifs détenus par l'opc 3 Dépôts - 3 Parts ou actions d'opc 977,21 3 Opérations temporaires sur titres - 3 Instruments financiers à terme 15,23 3 Autres instruments financiers - 3 Créances 3 - Opérations de change à terme de devises 0, Autres 67,41 Total des actifs détenus par l'opc ,55 4Passif 4 Instruments financiers 4 - Opérations de cession sur instruments financiers 0, Opérations temporaires sur titres 0,00 4 Instruments financiers à terme -12,39 4 Dettes 4 - Opérations de change à terme de devises 0, Autres -40,07 4 Comptes financiers - Valeur nette d'inventaire ,09 BNP Paribas Easy CAC 40 UCITS ETF - Rapport semestriel au 28 Février

4 Répartition du portefeuille par Devise % Actif Net % Total actif 1 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions EUR 97,21 97,18 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 5 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 5 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 5 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 2 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 2 Les titres de capital émis par les sociétés par actions EUR 2,29 2,29 2 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R / 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 3 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 3 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse BNP Paribas Easy CAC 40 UCITS ETF - Rapport semestriel au 28 Février

5 4 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R Parts ou actions d'opc 4 - Fonds professionnels à vocation générale 4 - Fonds professionnels spécialisés 4 - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI 4 - OPCI et OPPCI EUR 0,47 0, Autres parts ou actions d'opc 4 Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 99,97 99,94 BNP Paribas Easy CAC 40 UCITS ETF - Rapport semestriel au 28 Février

6 Répartition du portefeuille par Secteur Economique % Actif Net % Total actif 1 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions AERONAUTIQUE/ESPACE/ARMEMENT 3,76 3,76 ALIMENTATION - VENTE 1,12 1,12 ASSURANCES 4,04 4,04 AUTRES IND. AGRO-ALIMENTAIRES 3,46 3,46 BANQUES 10,00 10,00 BOISSONS - VINS ET ALCOOLS 2,15 2,14 BTP/GENIE CIVIL 4,12 4,12 CHIMIE - DIVERS 0,76 0,76 COMMERCE-OPERATIONS DIVERSIFIEES 0,89 0,89 COMMUNICATION/DIFFUSION/PUBLICI. 1,21 1,21 CONSTR.AUTOMOBILE/EQUIPEMENTIER 4,49 4,49 COSMETIQUE ET PRODUITS D'HYGIENE 4,14 4,14 CREDIT SPECIALISE 2,00 2,00 ELECTRONIQUE - SECTEUR DEFENSE 1,97 1,97 ENVIRONNEMENT/SERV.COLLECTIVITES 0,69 0,69 GAZ - DISTRIBUTION 1,71 1,71 GAZ INDUSTRIELS 3,71 3,71 HOTELS/RESTAURATION/TOURISME 0,60 0,60 IMMOBILIERES CLASSIQUES 0,72 0,72 INFORMATIQUE 1,24 1,24 LUNETTERIE 2,10 2,10 MULTI-MEDIAS 1,50 1,50 OPERATIONS DIVERSIFIEES 4,95 4,95 OUTILLAGE - ELECTRICITE 3,19 3,19 PETROLE 10,48 10,47 PHARMACIE/COSMETIQUES 8,83 8,83 PRODUITS AUDIO/VIDEO 2,12 2,11 PRODUITS ELECTRIQUES - DIVERS 1,33 1,33 SANS SIGNIFICATION 0,63 0,63 TELECOM - EQUIPEMENTS INTEGRES 2,66 2,66 TELECOM - EQUIPEMENTS SANS FILS 2,64 2,64 TRANSFORMATION DES METAUX 1,55 1,55 VENTE - GRANDS MAGASINS 1,63 1,63 VOITURES ET UTILITAIRES LEGERS 0,82 0,82 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse BNP Paribas Easy CAC 40 UCITS ETF - Rapport semestriel au 28 Février

7 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 5 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 5 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 5 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 2 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 2 Les titres de capital émis par les sociétés par actions MATERIAUX 2,29 2,29 2 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R / 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 3 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 3 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 4 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R Parts ou actions d'opc 4 - Fonds professionnels à vocation générale 4 - Fonds professionnels spécialisés 4 - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI 4 - OPCI et OPPCI 0,47 0, Autres parts ou actions d'opc 4 Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 99,97 99,94 BNP Paribas Easy CAC 40 UCITS ETF - Rapport semestriel au 28 Février

8 Répartition du portefeuille par Pays % Actif Net % Total actif 1 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions BELGIQUE 0,76 0,76 FINLANDE 2,64 2,64 FRANCE 87,87 87,84 LUXEMBOURG 1,55 1,55 PAYS-BAS 3,76 3,76 ROYAUME UNI 0,63 0,63 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 5 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 5 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 5 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 2 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 2 Les titres de capital émis par les sociétés par actions SUISSE 2,29 2,29 2 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R / 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 3 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 3 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse BNP Paribas Easy CAC 40 UCITS ETF - Rapport semestriel au 28 Février

9 4 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R Parts ou actions d'opc 4 - Fonds professionnels à vocation générale 4 - Fonds professionnels spécialisés 4 - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI 4 - OPCI et OPPCI FRANCE 0,47 0, Autres parts ou actions d'opc 4 Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 99,97 99,94 BNP Paribas Easy CAC 40 UCITS ETF - Rapport semestriel au 28 Février

10 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres Acquisitions Cessions 1 0 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la 0 négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions , ,69 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la 5négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, 0ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union 0européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 5 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 5 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre 2marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert 0au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste 0établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 2 Les titres de capital émis par les sociétés par actions , ,06 2 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 0 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R / 0 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 3 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 3 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 4 0 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code 0 monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R Parts ou actions d'opc 4 - Fonds professionnels à vocation générale BNP Paribas Easy CAC 40 UCITS ETF - Rapport semestriel au 28 Février

11 4 - Fonds professionnels spécialisés 4 - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI 4 - OPCI et OPPCI , , Autres parts ou actions d'opc Acquisitions Cessions Total des mouvements , ,98 BNP Paribas Easy CAC 40 UCITS ETF - Rapport semestriel au 28 Février

12 Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes Code ISIN Type Classe Type Part Actif net part Nombre de titres Valeur liquidative de la part Devise Part FR CLASSIQUE D , ,5592 EUR Date de versement de dividendes Code ISIN Montant net unitaire Crédit d'impôt unitaire Montant brut unitaire 19/09/2016 FR ,19 0,00 Le document périodique n'a pas été certifié par le commissaire aux comptes de l'opc. BNP Paribas Easy CAC 40 UCITS ETF - Rapport semestriel au 28 Février

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