Liste des supports disponibles sur le contrat NetLife au 03/10/2014

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1 Fonds en Euro Actions Amérique FR LU Euro Allocation Long Terme Fonds en Euro EuroSélection NeoEuro Garanti Neuflize USA Opportunités $ AH Euro Hedge (Euro) ING (L) Invest Latin America P Acc Actions Amérique Latine LU Actions Asie LU FR Amundi Equity Latin America AU-C Class Schroder International Selection Fund Greater China A Acc SSgA Emerging Asia Alpha Equity I P Actions Asie-Pacifique hors Japon LU Actions Chine Templeton Asian Growth A (C) Fonds en euros Fonds en euros Fonds en euros Fonds en euros Spirica Spirica Spirica Spirica Neuflize OBC Investissements USD ING Investment Luxembourg S.A neuflizeobcinvestissement s.fr 218,34 01/10/2014-6,50 % -7,18 % -19,23 % 17,23 % ingim ,52 USD 01/10/2014 7,76 % -20,80 % -2,22 % 18,68 % USD Amundi Luxembourg S.A. amundi./lux/ 518,79 USD 01/10/2014 5,87 % -17,37 % 3,33 % 19,87 % Schroder Investment Lux S.A. schroders. 33,00 30/09/ ,03 % 1,83 % 48,45 % 14,06 % State Street Global Advisors France ssga.fr 624,19 30/09/ ,60 % -5,51 % 33,43 % 12,32 % FR EdR China A FCP Franklin Templeton International Service franklintempleton.lu 28,85 01/10/ ,19 % -11,54 % 34,88 % 14,42 % edram.fr 244,85 30/09/ ,25 % 10,29 % 39,36 % 18,21 % Page 1 / 15

2 Actions Etats-Unis LU Fidelity - America Fund A-Acc- Fidelity (Luxembourg) 17,89 02/10/ ,62 % 29,78 % 94,77 % 8,84 % FR Prigest US FCP Prigest S.A swisslifebanque.fr 291,61 01/10/ ,93 % 17,72 % 67,24 % 10,00 % LU LU LU FR Franklin US Opportunities A Acc Fidelity - America Fund A- Robeco US Premium Equities DH Neuflize USA Opportunités $ C (Dollar USD) FR EdR US Value & Yield C FCP Fidelity (Luxembourg) franklintempleton.lu 8,76 01/10/ ,61 % 33,11 % 81,74 % 11,42 % fidelityinternational. fidelityinternational. 6,46 02/10/ ,65 % 29,89 % 94,90 % 8,85 % Robeco Luxembourg S.A. robeco. 171,84 01/10/2014 4,87 % 36,41 % 81,88 % 14,57 % USD Neuflize OBC Investissements neuflizeobcinvestissement s.fr 275,02 USD 01/10/2014 2,72 % -10,18 % -10,35 % 13,37 % edram.fr 172,36 01/10/ ,11 % 33,04 % 92,69 % 10,96 % Page 2 / 15

3 Actions France FR FCP Mon PEA R FCP La Française des Placements 152,72 01/10/2014-0,31 % 22,19 % 64,13 % 13,24 % FR Agressor FCP Financière de l'echiquier fin-echiquier.fr 1 607,16 01/10/2014 0,93 % 21,79 % 55,35 % 12,62 % FR Metropole Frontière Europe FCP Métropole Gestion 353,52 01/10/2014 1,34 % 18,97 % 37,23 % 14,34 % FR Oddo Avenir (C) FCP Oddo Asset oddoam ,34 01/10/2014 1,33 % 23,47 % 59,00 % 10,82 % FR Echiquier Value FCP Financière de l'echiquier fin-echiquier.fr 144,64 01/10/2014 3,17 % 39,06 % FR Valfrance FCP Prigest S.A swisslifebanque.fr 2 034,47 01/10/2014 7,59 % 26,99 % 28,23 % 15,82 % FR Tocqueville Dividende C FCP Tocqueville Finance tocquevillefinance.fr 19,93 01/10/2014 3,00 % 15,45 % 31,64 % 8,79 % FR Pluvalca Allcaps A FCP Financière Arbevel arbevel. 309,96 01/10/2014 2,89 % 22,73 % 66,32 % 15,34 % FR EdR Tricolore Rendement C FCP edram.fr 290,97 01/10/2014 2,24 % 24,31 % 52,74 % 13,31 % FR Uni-Hoche C Palatine Asset palatine-am. 223,12 01/10/2014 3,35 % 18,93 % 59,85 % 12,56 % FR Brongniart Rendement (C) FCP CM-CIC Asset cmcic-am.fr 304,62 01/10/2014 5,02 % 14,01 % 28,79 % 9,38 % FR Centifolia C FCP DNCA Finance dncafinance. 275,19 01/10/2014 4,76 % 23,77 % 54,19 % 12,77 % FR Groupama Croissance I Groupama Asset groupama-am.fr/ 459,73 01/10/2014 0,84 % 14,36 % FR Moneta Multi Caps C FCP Moneta Asset moneta.fr 189,95 30/09/2014 4,65 % 32,32 % 83,74 % 12,82 % FR EdR Europe Synergy A FCP FR Mandarine Opportunités R FCP Mandarine Gestion edram.fr 134,03 01/10/2014 1,63 % 16,58 % 49,02 % 9,31 % mandarine-gestion. 828,23 01/10/2014 0,46 % 17,58 % 55,90 % 11,42 % FR Gallica (C) FCP DNCA Finance dncafinance. 234,04 01/10/2014 3,28 % 36,53 % 79,34 % 15,14 % Actions Inde LU HSBC GIF Indian Equity A (D) USD FR EdR India A FCP LU Franklin India A Acc HSBC Investment (Luxembourg) S.A. assetmanagement. hsbc. 164,04 USD 30/09/ ,94 % -17,40 % 32,42 % 30,92 % edram.fr 246,26 01/10/ ,37 % -9,69 % 30,59 % 19,06 % franklintempleton.lu 28,45 01/10/ ,98 % -8,86 % 41,54 % 21,97 % Page 3 / 15

4 Actions Internationales FR Carmignac Investissement E Acc FCP Carmignac Gestion carmignac. 155,28 01/10/2014 2,45 % 13,52 % 29,31 % 8,11 % LU Pictet-Water-P (C) Pictet (Europe) S.A. pictetfunds. 211,09 01/10/2014 7,78 % 17,15 % 57,32 % 9,72 % FR Carmignac Investissement A acc FCP Carmignac Gestion carmignac ,92 01/10/2014 3,03 % 14,27 % 32,14 % 8,09 % FR Ecofi Actions Rendement (C) FCP Ecofi Investissements ecofi.fr 478,02 01/10/2014 9,13 % 16,18 % 58,68 % 8,81 % FR LU Carmignac Investissement Latitude A Acc Franklin Mutual Beacon A Acc FCP Carmignac Gestion carmignac. 247,44 01/10/2014-1,82 % 11,52 % 24,69 % 7,73 % franklintempleton.lu 54,71 01/10/ ,91 % 22,09 % 77,40 % 7,37 % FR Ofi Prim Kappastocks R FCP Prim' Finance prim-finance ,16 01/10/2014-2,91 % 10,89 % 27,45 % 8,69 % GB00B39R2S49 M&G Global Dividend A LU LU GB Franklin Mutual Global Discovery A Acc Franklin Global Small-Mid Cap Growth A M&G Investment (1) M&G Global Basics Fund A- USD Open Ended Investment Company Open Ended Investment Company M&G Group mandg.co.uk 19,84 02/10/2014 7,95 % 20,88 % 66,14 % 9,84 % franklintempleton.lu 16,87 01/10/2014 6,10 % 21,65 % 61,28 % 7,21 % franklintempleton.lu 29,24 USD 01/10/2014-0,19 % 25,73 % 63,33 % 7,70 % M&G Group mandg.co.uk 25,02 02/10/2014 4,50 % 0,74 % 16,53 % 10,10 % FR Sextant Autour du Monde A FCP Amiral Gestion amiralgestion. 157,74 01/10/ ,51 % 20,91 % 67,49 % 14,40 % LU First Eagle Amundi International Fund Class AU- C Shares USD Amundi Luxembourg S.A. amundi./lux/ 5 858,80 USD 01/10/2014 9,99 % 7,19 % 36,20 % 6,83 % FR Intrinsèque P FCP Pastel & Associés pastel.fr 2 224,84 01/10/2014-6,49 % 26,82 % 55,40 % 13,80 % LU Actions Japon FR LU HSBC Global Investment Indian Equity A Acc Allianz Actions Japon (Couvert) Schroder ISF Japanese Equity A Hdg USD HSBC Investment (Luxembourg) S.A. assetmanagement. hsbc. 166,33 USD 30/09/ ,88 % -17,40 % 32,37 % 30,92 % FCP Allianz Global Investors France allianzgi.fr 45,75 01/10/2014-0,82 % 50,26 % 66,30 % 18,46 % Schroder Investment Lux S.A. schroders. 89,08 01/10/2014 2,20 % 48,13 % 75,15 % 17,10 % FR Echiquier Japon FCP Financière de l'echiquier fin-echiquier.fr 155,99 01/10/2014 5,16 % 28,74 % 36,15 % 11,53 % Page 4 / 15

5 Actions Marchés Emergents FR Ofi RCM Europe de l'est FCP OFI Asset ofi-am.fr 320,75 01/10/ ,07 % -6,93 % 0,35 % 19,36 % LU Templeton Frontier Markets A Acc franklintempleton.lu 23,02 01/10/ ,65 % 12,17 % 65,97 % 9,70 % FR GemEquity R FCP Gemway Assets gemway-assets. 112,46 01/10/2014 6,22 % -1,35 % LU LU LU Carmignac Portfolio Emerging Discovery A acc Robeco Emerging Stars Equities D Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Acc Carmignac Gestion carmignac ,05 01/10/ ,68 % -2,25 % 39,44 % 10,86 % Robeco Luxembourg S.A. robeco. 168,43 30/09/2014 8,97 % -3,05 % 34,48 % 14,97 % Schroder Investment Lux S.A. schroders. 14,74 01/10/ ,26 % -1,23 % 35,60 % 13,79 % FR HMG Globetrotter C FCP HMG Finance 202,52 01/10/2014 2,12 % 2,15 % 30,41 % 9,04 % LU BlackRock Global - Emerging Europe A2 Blackrock (Luxembourg) S.A. BlackRock.co.uk 82,64 02/10/2014-7,32 % -4,49 % 11,83 % 21,10 % FR Amundi Actions Emergents P FCP Amundi amundi. 457,41 01/10/ ,22 % -8,04 % 24,70 % 14,23 % FR CPR Europe Nouvelle P FCP CPR Asset cpr-am.fr 4 163,46 01/10/2014 4,85 % -6,93 % 21,02 % 21,22 % LU LU FR Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A2 JPMorgan Brazil Equity A (acc) - USD Carmignac Emergents A acc USD Aberdeen USD JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a. r.l. aberdeen-global. 47,97 USD 01/10/ ,78 % -3,43 % 60,85 % 11,81 % jpmorgan. 7,22 USD 02/10/2014 3,59 % -23,80 % -13,69 % 22,04 % FCP Carmignac Gestion carmignac. 758,96 01/10/2014 7,03 % -6,17 % 25,11 % 11,81 % FR Magellan C Comgest 18,66 01/10/ ,87 % 2,38 % 33,29 % 11,99 % Actions Royaume-Uni LU Schroder International Selection Fund UK Equity A Acc GBP Schroder Investment Lux S.A. schroders. 4,21 GBP 01/10/2014 5,27 % 24,93 % 73,39 % 10,67 % Page 5 / 15

6 Actions secteurs / Thématiques FR THEAM Quant Dynamic Commodities Vol Control B H FCP THEAM theamfunds. 659,78 01/10/2014-9,07 % -16,98 % -32,79 % 11,54 % LU Vontobel Fund New Power B Vontobel S.A ,33 01/10/2014 5,00 % 24,38 % 55,05 % 11,39 % LU Pictet-Timber-P Pictet (Europe) S.A. pictetfunds. 111,52 01/10/2014 1,56 % 10,51 % 62,07 % 12,15 % LU FR BlackRock Global - World Gold E2 Performance Environnement A Blackrock (Luxembourg) S.A. BlackRock.co.uk 20,15 02/10/ ,14 % -50,43 % -49,71 % 29,81 % FCP Financière de Champlain financieredechamplain.fr 70,19 01/10/2014-0,18 % 20,35 % -10,87 % 14,74 % FR CM-CIC Or et Mat C FCP CM-CIC Asset cmcic-am.fr 22,44 01/10/ ,09 % -52,00 % -53,87 % 30,48 % LU Invesco Energy E Invesco (LUX) S.A. LU LU BlackRock Global - World Mining A2 Pictet-Premium Brands-R FR EdR Premiumsphere A FCP invesanagementp any.lu 20,37 02/10/2014 9,69 % 16,43 % 35,17 % 17,51 % Blackrock (Luxembourg) S.A. BlackRock.co.uk 32,05 02/10/2014-3,06 % -27,07 % -25,81 % 24,24 % Pictet (Europe) S.A. pictetfunds. 111,81 01/10/2014-4,40 % 20,42 % 50,59 % 15,60 % edram.fr 147,57 01/10/2014-1,62 % 17,65 % 47,70 % 11,65 % LU Pictet-Biotech-P USD USD Pictet (Europe) S.A. pictetfunds. 609,63 USD 01/10/ ,43 % 47,62 % 148,38 % 18,25 % LU LU LU BlackRock Global - World Healthscience A2 Julius Baer Multipartner - RobecoSAM Smart Energy Fund B BlackRock Global - World Mining Hedged A2 USD Blackrock (Luxembourg) S.A. BlackRock.co.uk 31,07 USD 02/10/ ,71 % 36,91 % 115,75 % 10,61 % Swiss & Global Asset (Luxembo robecosam. 18,07 01/10/2014 8,66 % 6,53 % 25,92 % 9,33 % Blackrock (Luxembourg) S.A. BlackRock.co.uk 3,79 02/10/ ,24 % -24,56 % -32,80 % 29,26 % FR Amundi Actions Minergior P FCP Amundi amundi. 86,53 01/10/2014-2,09 % -6,64 % -8,20 % 15,15 % FR Sélection Foncier FCP Véga Investment Managers vega-im ,68 01/10/ ,65 % 8,79 % 46,57 % 13,25 % LU LU Actions Turquie JPMorgan Global Natural Resources D (acc) - Carmignac Portfolio Commodities A acc LU BNPP L1 Equity Turkey JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a. r.l. jpmorgan. 8,73 02/10/2014 2,66 % -23,16 % -25,04 % 21,88 % Carmignac Gestion carmignac. 296,03 01/10/ ,35 % -8,55 % 2,92 % 16,62 % BNP Paribas Investment Partners Lux Page 6 / 15

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8 Actions Zone Euro/Europe FR Renaissance Europe C Comgest gest. 109,69 01/10/2014 3,79 % 14,82 % 65,22 % 8,11 % FR Fidelity Europe FIL Gestion fidelitypro.fr 41,30 01/10/2014 3,22 % 20,95 % 69,33 % 10,15 % FR Tocqueville Value Europe P FCP Tocqueville Finance tocquevillefinance.fr 171,68 01/10/2014 2,88 % 23,52 % 51,49 % 8,26 % FR Oddo s Rendement A FCP Oddo Asset oddoam. 181,21 01/10/2014 3,66 % 17,97 % 48,98 % 8,43 % LU Alken European Opportunities R FR Norden Lazard Frères Gestion Alken Luxembourg Sàrl 195,66 01/10/2014 5,68 % 33,73 % 100,25 % 15,20 % lazardfreresgestion. fr 159,22 01/10/2014 6,96 % 15,45 % 64,35 % 13,12 % FR Syore Eurocap R FCP Syore Asset syore-am. 154,43 01/10/2014-1,56 % 21,27 % 46,67 % 13,40 % FR Allianz Actions Euro Midcap FCP Allianz Global Investors France allianzgi.fr 113,28 01/10/2014 0,13 % 28,34 % 52,63 % 11,77 % FR Oddo Avenir Europe A FCP Oddo Asset oddoam. 353,42 01/10/2014 1,35 % 21,03 % 56,45 % 10,58 % FR Mandarine Reflex R FCP Mandarine Gestion mandarine-gestion. 675,49 01/10/2014-1,89 % 8,16 % 22,66 % 7,16 % FR Alexandre (C) FCP Alexandre Finance alexandrefinance.fr/ 10,97 01/10/2014-5,59 % 14,15 % 24,94 % 10,05 % FR CCR R FCP CCR Asset ccr-am. 314,79 01/10/2014 1,94 % 16,53 % 63,18 % 14,06 % LU LU LU Allianz Europe Equity Growth AT Mandarine - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe Class R shares Franklin European Small-Mid Cap Growth A Allianz Global Investors Europe GmbH Mandarine Gestion allianzglobalinvestors.de mandarine-gestion. 187,41 02/10/2014 4,05 % 14,02 % 63,21 % 10,69 % 899,91 01/10/2014 1,18 % 27,39 % 68,10 % 8,89 % franklintempleton.lu 30,26 01/10/2014-3,72 % 36,12 % 74,81 % 10,75 % FR BG Long Term Value Z FCP Boussard & Gavaudan Gestion SAS 2 285,47 01/10/2014 3,84 % 27,53 % 67,79 % 13,31 % LU FR LU LU Uni-Global - Equities Europe SA- Carmignac Euro- Entrepreneurs A Acc Carmignac Portfolio Grande Europe A acc ING (L) Invest Euro High Dividend P Acc Unigestion unigestion ,02 01/10/2014 5,34 % 17,20 % 45,89 % 7,18 % FCP Carmignac Gestion carmignac. 254,66 01/10/2014 6,72 % 19,40 % 65,28 % 9,89 % Carmignac Gestion carmignac. 169,30 01/10/2014 7,72 % 8,56 % 45,32 % 8,98 % ING Investment Luxembourg S.A ingim. 435,82 01/10/2014 4,48 % 26,01 % 52,10 % 13,69 % FR Rouvier Europe FCP Rouvier Associés rouvierassocies. 260,61 01/10/2014 1,11 % 23,83 % 52,65 % 12,62 % Page 8 / 15

9 FR R Midcap Euro C FCP Rothschild & Cie Gestion rothschildgestion.fr 231,17 01/10/2014-2,62 % 18,38 % 44,96 % 11,01 % LU Franklin Mutual European A Acc franklintempleton.lu 22,50 01/10/2014-1,62 % 24,84 % 57,89 % 10,57 % FR KBL Richelieu Invest-Immo D KBL Richelieu Gestion kblrichelieu. 551,22 01/10/ ,04 % 5,92 % 36,60 % 13,11 % FR EdR Europe Value & Yield C FCP edram.fr 105,35 01/10/2014 2,30 % 18,80 % 46,99 % 9,25 % FR Ofi Value Europe A FCP OFI Asset ofi-am.fr 51,60 01/10/2014 5,93 % 16,64 % 41,52 % 11,45 % FR Mandarine R FCP Mandarine Gestion mandarine-gestion. 458,68 01/10/2014 0,21 % 21,14 % 59,04 % 16,28 % FR Echiquier Major FCP Financière de l'echiquier fin-echiquier.fr 192,72 01/10/2014-0,39 % 18,59 % 54,67 % 11,03 % LU BL-Equities Europe B Acc LU Fidelity - European Aggressive Fund A-Acc- Banque de Luxembourg Investments S.A. Fidelity (Luxembourg) 5 373,84 01/10/2014 4,87 % 16,98 % 60,05 % 9,93 % 8,41 02/10/2014-1,30 % 20,63 % 53,14 % 11,19 % FR Echiquier Agenor FCP Financière de l'echiquier fin-echiquier.fr 209,91 01/10/2014-6,31 % 24,31 % 36,40 % 12,02 % FR Focus Europa P FCP Focus Asset Managers focus-am. 190,72 01/10/2014-0,49 % 15,38 % 45,45 % 8,83 % FR LU BNP Paribas Europe Dividende (C) Fidelity Fds European Growth A (D) FCP BNP Paribas Asset bnpparibas-ip. 194,38 01/10/2014 3,28 % 13,58 % 48,54 % 9,72 % Fidelity (Luxembourg) fidelityinternational. fidelityinternational. 12,24 02/10/2014 3,67 % 19,45 % 57,39 % 9,67 % FR DNCA Value Europe C FCP DNCA Finance dncafinance. 204,55 01/10/2014 4,92 % 29,28 % 70,84 % 9,83 % FR CCR Active Alpha R FCP CCR Asset ccr-am. 125,29 30/09/2014-1,39 % 2,73 % 1,80 % 2,35 % Alternatifs FR Altimeo Optimum R FCP Altimeo Asset altimeo-am ,73 30/09/2014 5,09 % 16,63 % FR CCR Long Vol R FCP CCR Asset ccr-am. 799,86 01/10/ ,32 % -25,00 % -49,27 % 16,92 % Immobilier BE Petercam Securities Real Estate Europe B Petercam S.A. petercam.be 325,50 01/10/ ,45 % 9,01 % 57,95 % 11,61 % Page 9 / 15

10 Long/Short FR Neuflize Europe Long Short C FCP Neuflize OBC Investissements neuflizeobcinvestissement s.fr 107,78 01/10/2014 2,10 % -1,14 % -2,38 % 2,22 % FR Elan France Bear FCP Rothschild & Cie Gestion rothschildgestion.fr 368,08 01/10/2014-5,96 % -20,93 % -46,32 % 12,97 % FR BDL Rempart Europe FCP BDL Capital 150,13 24/09/2014 2,15 % 12,74 % 28,25 % 5,60 % Allocation agressive FR A Plus Dynamique A FCP A Plus Finance aplusfinance. 100,71 02/10/2014 6,36 % 8,27 % 28,36 % 9,52 % FR Syore Partners Fund P FCP Syore Asset syore-am ,65 01/10/2014 2,88 % 11,69 % 32,54 % 7,00 % FR CPR Croissance Dynamique P FCP CPR Asset cpr-am.fr 68,60 01/10/ ,81 % 18,10 % 55,34 % 6,35 % Allocation flexible FR DNCA Evolutif PEA FCP DNCA Finance dncafinance. 139,80 01/10/2014 1,40 % 16,61 % 35,06 % 7,80 % FR Alienor Optimal A FCP Alienor Capital alienorcapital. 122,28 01/10/2014-3,21 % -3,40 % -13,31 % 6,83 % FR KBL Richelieu Flexible C KBL Richelieu Gestion kblrichelieu. 575,79 01/10/2014-6,05 % 10,07 % 10,62 % 8,29 % FR R Valor F Rothschild & Cie Gestion rothschildgestion.fr 1 363,88 01/10/ ,73 % 23,59 % 63,92 % 13,22 % FR Rouvier s FCP Rouvier Associés rouvierassocies. 98,92 01/10/2014 2,95 % 17,08 % 46,66 % 11,83 % GB00B56H1S45 M&G Dynamic Allocation A Acc Open Ended Investment Company M&G Group mandg.co.uk 13,39 02/10/2014 6,24 % 6,50 % 32,97 % 6,15 % FR DNCA Evolutif C FCP DNCA Finance dncafinance. 110,39 01/10/2014 2,30 % 18,10 % 39,61 % 8,07 % FR EdR Europe Flexible A FCP edram.fr 135,17 01/10/2014 2,58 % 7,14 % 18,36 % 6,02 % FR Dorval Convictions P FCP Dorval Finance 131,32 01/10/2014 4,07 % 15,76 % 29,74 % 8,17 % LU LU Invesco - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Pareturn Primonial Systematic F Invesco (LUX) S.A. invesanagementp any.lu 14,50 02/10/2014 2,69 % 0,64 % 15,54 % 6,45 % MDO Company S.A. mdo-services. 115,65 01/10/2014 3,38 % 1,01 % 8,33 % 2,91 % FR R Club F FCP Rothschild & Cie Gestion rothschildgestion.fr 139,98 01/10/2014 3,54 % 29,10 % 63,49 % 13,72 % FR Amundi Patrimoine C FCP Amundi amundi. 114,56 01/10/2014 4,93 % 3,99 % Page 10 / 15

11 Allocation marché émergent LU Allocation prudente Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A acc Carmignac Gestion carmignac. 105,05 01/10/2014 8,34 % -13,63 % 10,70 % 9,23 % FR CPR Croissance Prudente P FCP CPR Asset cpr-am.fr 315,23 01/10/2014 6,35 % 4,11 % 20,88 % 2,87 % FR Epargne Patrimoine C FCP Haas Gestion haasgestion. 142,23 01/10/2014 4,32 % 8,34 % 24,52 % 4,67 % FR Sunny Euro Strategic R FCP Sunny Asset sunny-am. 121,20 01/10/2014 2,49 % 7,16 % 32,60 % 6,73 % FR Hixance Patrimoine C FCP 360Hixance AM 360Hixanceam.fr 133,49 01/10/2014 2,68 % 6,96 % 21,79 % 3,67 % FR Oddo Optimal Ine CR- FCP Oddo Asset oddoam. 109,50 01/10/2014 4,98 % FR Arty FCP Financière de l'echiquier fin-echiquier.fr 1 449,06 01/10/2014 4,36 % 8,25 % 30,70 % 5,77 % GB00B1VMCY93 M&G Optimal Ine Fund Euro Class A-H Gross Shares Acc (Hedged) Open Ended Investment Company M&G Group mandg.co.uk 18,38 02/10/2014 4,08 % 7,18 % 31,31 % 4,95 % FR Primonial Flexible Modéré FCP Primonial Asset 144,55 01/10/2014 1,03 % 3,48 % 10,08 % 2,85 % FR Rouvier Patrimoine FCP Rouvier Associés rouvierassocies. 55,24 01/10/2014 1,84 % 7,45 % 22,24 % 3,40 % FR Echiquier Patrimoine FCP Financière de l'echiquier fin-echiquier.fr 863,61 01/10/2014 1,37 % 6,14 % 12,30 % 2,33 % FR Eurose C FCP DNCA Finance dncafinance. 344,46 01/10/2014 3,22 % 10,86 % 28,26 % 4,40 % Non Catégorisé FR Felidae Patrimoine FCP Rothschild HDF Investment Solutions FR Felidae Europa FCP Rothshild HDF Investment hdf-finance.fr hdf-finance.fr 101,81 01/10/2014 3,11 % Page 11 / 15

12 Obligations GB00B78PH718 LU FR M&G Global Macro Bond Euro A Gross Accumulation Class Templeton Global Total Ret A (C) EdR Signatures Euro High Yield C Open Ended Investment Company FCP M&G Group mandg.co.uk 12,01 02/10/ ,28 % -2,16 % 23,98 % 5,95 % franklintempleton.lu 23,63 01/10/ ,73 % -0,65 % 36,20 % 7,30 % edram.fr 322,40 01/10/2014 3,99 % 6,52 % 37,41 % 6,84 % FR R Euro Souverain FCP Rothschild & Cie Gestion LU UBAM Corporate USD Bond A (C) USD Union Bancaire Privée (Europe) S.A. ubp. 178,78 USD 01/10/ ,20 % -4,14 % 23,44 % 8,73 % FR Allianz Euro High Yield RC FCP Allianz Global Investors France allianzgi.fr 270,63 01/10/2014 3,70 % 7,19 % 44,76 % 8,55 % FR FR LU LFP Rendement Emergent 2017 R Amundi Oblig Internationales I MS INVF Euro Corporate Bond A FCP La Française des Placements 111,36 01/10/2014 3,64 % 0,86 % Amundi amundi. 539,75 01/10/ ,92 % -2,65 % 42,76 % 8,95 % Morgan Stanley Investment 46,79 02/10/2014 6,24 % 4,26 % 33,80 % 6,00 % FR Natixis Inflation Euro R FCP Natixis Asset am.natixis.fr 37,37 12/12/2013-0,77 % 14,82 % 13,17 % 6,37 % FR Union Obli Long Terme C FCP CM-CIC Asset cmcic-am.fr 98,99 02/10/2014 8,86 % 2,36 % 24,33 % 3,77 % FR LU LU LU LU LU LU LU Schelcher Prince Opportunité Européenne P Morgan Stanley Investment European Curr H/Y Bond A (C) OYSTER European Corporate Bonds Amundi Bond Euro Inflation AE-C Class WestLB Mellon Comp Euro High Yld Bd C JPMorgan Investment Ine Opportunity D (acc) - (hedged) Candriam Bonds World Government Plus C JPMorgan - Global Convertibles () A (acc) - FCP Schelcher Prince Gestion 141,44 01/10/2014 1,09 % 10,43 % 45,19 % 5,66 % Morgan Stanley Investment (AC 21,20 02/10/2014 3,87 % 9,85 % 50,89 % 8,69 % Oyster Asset S.A. oysterfunds. 261,66 01/10/2014 6,31 % 5,27 % 34,28 % 5,69 % Amundi Luxembourg S.A. amundi./lux/ 146,54 01/10/2014 7,48 % -1,75 % 14,45 % 6,01 % BNY Mellon Fund (Lux) S.A. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a. r.l. bnymellonam. 23,36 01/10/2014 3,27 % 7,77 % 39,80 % 6,77 % jpmorgan. 133,02 02/10/2014-0,13 % 1,41 % 9,54 % 2,03 % Candriam Luxembourg candriam. 125,30 01/10/ ,04 % -9,70 % 1,79 % 9,12 % FR HSBC Euro Gvt Bond Fund (C) FCP JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a. r.l. HSBC Global Asset (France) jpmorgan. 14,19 02/10/2014 1,00 % 14,79 % 29,47 % 7,18 % assetmanagement. hsbc./fr 3 143,90 01/10/2014 9,89 % 2,40 % 24,44 % 4,56 % FR Union Taux Variable FCP CM-CIC Asset cmcic-am.fr 1 811,61 02/10/2014 0,36 % 1,01 % 3,28 % 0,55 % Page 12 / 15

13 FR LU Carmignac Sécurité A acc Schroder ISF Em Eur Debt Abs Ret A (C) Obligations convertibles FCP Carmignac Gestion carmignac ,54 01/10/2014 2,07 % 2,56 % 11,40 % 1,81 % Schroder Investment Lux S.A. schroders. 18,08 01/10/2014 0,22 % FR Oddo Convertibles Taux A FCP Oddo Asset oddoam. 157,47 01/10/2014 2,21 % 7,35 % 25,33 % 4,93 % LU FR LU Lombard Odier - Convertible Bond () P A Acropole Convertibles Europe A Fidelity - Global Strategic Bond A-Acc-- Hdg Lombard Odier (Europe) SA loim. 16,37 01/10/2014 1,78 % 10,61 % 23,04 % 4,91 % FCP Financière de l'echiquier fin-echiquier.fr 1 182,31 01/10/2014-0,48 % 5,99 % 19,90 % 6,22 % Fidelity (Luxembourg) fidelityinternational. 11,18 02/10/2014 2,76 % -1,00 % 10,91 % 2,81 % FR Sunny Convertibles R FCP Sunny Asset sunny-am. 106,18 01/10/2014-1,90 % LU LU LU DNCA Invest Convertibles Class A shares MS INVF Global Convertible Bond A Parvest Convertible Bond Asia Classic-Capitalisation DNCA Finance Luxembourg dncafinance. 151,10 01/10/2014-0,79 % 11,12 % 25,67 % 4,98 % USD Morgan Stanley Investment msim. 41,69 USD 02/10/ ,89 % 8,84 % 35,15 % 6,66 % USD FR EdR Europe Convertibles A FCP FR UBAM Convertibles Europe AC Obligations internationales BNP Paribas Investment Partners Lux Union Bancaire Gestion Institutionnelle bnpparibas-ip. 360,30 USD 01/10/ ,09 % -2,22 % 22,33 % 6,51 % edram.fr 553,61 01/10/2014-1,04 % 12,64 % 27,93 % 7,21 % ubgi.fr 1 658,97 01/10/2014 0,07 % 13,94 % 35,54 % 8,93 % FR H2O Multibonds R FCP H2O AM LLP h2o-am. 179,00 01/10/ ,04 % 10,84 % 109,11 % 7,16 % FR Amundi Oblig Internationales - P Amundi amundi. 197,85 01/10/ ,75 % -2,75 % 42,23 % 8,97 % Page 13 / 15

14 Performance Absolue FR Neuflize Optimum C FCP Neuflize OBC Investissements neuflizeobcinvestissement s.fr 677,59 01/10/2014-1,53 % -6,20 % -5,69 % 5,14 % FR Amundi Global Macro 4 FCP Amundi amundi ,18 01/10/2014-0,11 % 2,89 % 3,14 % 3,76 % FR Syore L/S Opportunities A FCP Syore Asset syore-am. 305,87 01/10/2014 1,84 % 10,14 % 32,80 % 8,11 % FR Amundi Global Macro 2 I FCP Amundi amundi ,34 01/10/2014 0,65 % 1,63 % 3,89 % 1,48 % FR Finaltis Multistratégies A FCP Finaltis finaltis. 115,34 01/10/2014-0,83 % 6,67 % 8,15 % 7,06 % FR Allocation modérée Amundi Dynarbitrage P FCP Amundi amundi. 120,41 01/10/2014-0,50 % -0,83 % 0,64 % 1,13 % FR Patrimoblig FCP Sunny Asset sunny-am. 106,85 01/10/2014 1,98 % 6,53 % LU Fidelity - Fidelity Patrimoine A-Acc-Euro Fidelity (Luxembourg) fidelityinternational. 11,58 02/10/2014 6,04 % 6,44 % 26,88 % 3,86 % FR Primonial Flexible Equilibre FCP Primonial Asset 141,49 01/10/2014 3,91 % 7,55 % 21,41 % 5,63 % FR H2O Multistrategies R FCP H2O AM LLP h2o-am. 169,59 01/10/ ,78 % 31,89 % 121,77 % 24,24 % FR Optimum B FCP Amaïka Asset amaika-am. 106,16 30/09/2014-0,74 % 5,26 % 4,11 % 1,46 % FR CPR Croissance Réactive P FCP CPR Asset cpr-am.fr 418,44 01/10/2014 8,12 % 11,54 % 40,17 % 4,68 % FR Convictions Premium P FCP Convictions Asset convictions-am ,00 01/10/2014 1,59 % 2,01 % 6,90 % 6,12 % FR FR Carmignac Patrimoine A acc Carmignac Euro-Patrimoine A acc FCP Carmignac Gestion carmignac. 602,43 01/10/2014 5,64 % 3,53 % 16,86 % 5,61 % FCP Carmignac Gestion carmignac. 305,06 01/10/2014 0,38 % 1,27 % 12,39 % 5,43 % FR A Plus Patrimoine A FCP A Plus Finance aplusfinance. 123,09 02/10/2014 4,46 % 6,87 % 22,04 % 6,50 % SCI SCP SCI Primonial Capimmo SCI Primonial REIM primonialreim. SCP LFP Multimmo - Part LFP UniCimmo SCP La Française AM lafrancaise-am. Page 14 / 15

15 SCPI SCPI Immofonds 4 SCPI La Française REM SCPI Epargne Foncière SCPI La Française REM lafrancaise-ampartenaires. lafrançaise-ampartenaires. SCPI PFO2 SCPI Perial Asset perial. SCPI Fructirégions SCPI NAMI-AEW Europe namiaeweurope. SCPI Rivoli Avenir Patrimoine SCPI Amundi Immobilier amundi-immobilier. SCPI Actipierre Europe SCPI CILOGER ciloger.fr SCPI Sélectinvest 1 SCPI La Française AM SCPI Accès Pierre SCPI BNP PARIBAS Reim reim.bnpparibas.fr SCPI France Investipierre SCPI BNP PARIBAS Reim reim.bnpparibas.fr SCPI Edissimmo SCPI Amundi Immobilier amundi-immobilier. SCPI Primovie SCPI Primonial REIM primonialreim. SCPI Fructipierre SCPI NAMI-AEW Europe namiaeweurope. SCPI Elysées Pierre SCPI HSBC reim SCPI Primopierre SCPI Primonial Reim primonialreim. SCPI Multimmobilier 2 SCPI La Française REM lafrancaise-ampartenaires. hsbc.fr/1/2/hsbcreim/index lafrançaise-ampartenaires. SCPI Patrimmo Commerce SCPI Primonial Reim primonialreim. Page 15 / 15