DÉTAIL DES COMPTES ANNUELS

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1 DÉTAIL DES COMPTES ANNUELS 2013

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3 B I L A N D É T A I L L É 2013

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5 Bilan actif Sage 100 Comptabilité Express 7.01 Date de tirage 15/06/14 à 11:41:52 Page : 1 Valeurs brutes Amortis. et provisions Valeurs nettes Au Capital souscrit non-appelé (I) Capital souscrit non-appelé (I) Immobilisations incorporelles 84480, , , ,55 Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets, droits simil , , , ,55 CONCESS.DTS SIMILAIR , , ,03 LOGICIELS PROGICIELS , , ,05 LOGICIEL ET DOC , , ,84 AMORT CONCESSIONS , ,03 AMORT LOGICIELS PROG , , ,64 AMORT LOGICIEL , , ,73 Fonds commercial Autres immob. incorporelles Avances et acomptes sur immos Immobilisations corporelles , , , ,00 Terrains Constructions Installations techn., mat., outil 7 151, ,98-70,50 MATER.OUTIL.SERV.GEN ,98 872,98 872,98 MATER.OUTIL.MEDICAL , , ,00 AMT MAT.OUTIL.SERV.G ,98-872,98-943,48 AMT MAT.OUTIL.MEDICA , , ,00 Autres immob. corporelles , , , ,50 I.G.A.A.D D/LOCAUX L , , ,11 TRAV.AGTS D/LOCAUX L , , ,12 MATERIEL DE TRANSPOR , , ,05 MAT.BUREAU & INFORMA , , ,21 MOBILIER , , ,01 AMT IGAAD D/LOCAUX L , , ,76 AMT TR AGT D/LOCAUX , , ,79 AMT MATERIEL TRANSPO , , ,92 AMT MAT.BUR ET INFOR , , ,83 AMT MOBILIER , , ,70 Immobilisations en cours Avances & acomptes Immobilisations financières 28790, , ,93 Participations selon mise en équi. Autres participations Créances rattach. à des particip. Autres titres immobilisés Prêts 3 058, , ,00 PRETS AU PERSONNEL , ,00 PRET GASSAMA , , ,00 Autres immob. financières , , ,93 DEPOTS ET CAUTIONNEM ,57 818,57 64,01 DEPOTS VERSES ,49 501,49 501,49

6 Bilan actif Sage 100 Comptabilité Express 7.01 Date de tirage 15/06/14 à 11:41:52 Page : 2 Valeurs brutes Amortis. et provisions Valeurs nettes Au DEPOT RUE BOUCRY , , ,43 TOTAL II , , , ,48 Stocks et en-cours Matières premières & approvision En cours de production de biens En cours production de services Produits intermédiaires & finis Marchandises Avances & acomptes versés/com. Avances & acomptes versés/com. Créances , , ,70 Clients et comptes rattachés 196,18 196, ,76 CREANCE PERMAN DOT.G ,06 CLIENTS ,18 196, ,70 Autres créances , , ,94 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR , ,34 PERSONNEL REMUNERAT , , ,57 CHARGES SOCIALES SUR PAR , ,51 RBT IJSS , , ,00 CNP IDR A RECEVOIR , , ,00 OPCA A RECEVOIR , , ,44 PREVOYANCE A RECEVOIR , , ,35 SUBVENTION ETAT / DIRECCTE , , ,00 SUBVENTION REGION , , ,78 AUTRES SUBVENTION / CCIP , ,00 AUTRES SUBVENTIONS / EDF ,00 AUTRES SUBVENTIONS / FONDATIO , ,00 SUBVENTION FSE , , ,00 AUTRES SUBVENTIONS DE FONCTIO ,00 AUTRES IMPOTS ET TAX , , ,00 FORM PROF CONTINUE CDD ,00 722,00 DEBITEURS DIVERS ,00 TITRES RESTAURANT ,20 319,20 184,80 CADO CHEQUES ,00 200,00 Capital souscrit appelé non versé Divers 41566, , ,89 Valeurs mobilières de placement , , ,15 CAISSE EPARGNE ECUREUIL EURIBO , , ,90 CREDIT COOPERATIF PART A BCC ,75 350,75 15,25 CREDIT COOPERATIF PART B C C , , ,00 Disponibilités , , ,74 CAISSE EPARGNE , , ,93 LIVRET A ,51 301,51 296,81 CAISSE BOUCRY ,00 600,00

7 Bilan actif Sage 100 Comptabilité Express 7.01 Date de tirage 15/06/14 à 11:41:53 Page : 3 Valeurs brutes Amortis. et provisions Valeurs nettes Au Charges constatées d'avance 58900, , ,60 Charges constatées d'avance , , ,60 CHARGES CONST.AVANCE , , ,60 TOTAL III , , ,19 Frais d'émission d'emprunt à étaler Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes rembour. d'obligations (IV) Primes de rembour. d'obligations Ecart de conversion actif (V) Ecart de conversion actif (VI) TOTAL GENERAL (I à VI) , , , ,67

8 Bilan passif Sage 100 Comptabilité Express 7.01 Date de tirage 15/06/14 à 11:41:53 Page : 4 Valeurs nettes Au Capital social ou individuel Capital social ou individuel Fonds associatifs Subvention de démarrage Primes d'émission, de fusion Primes d'émission, de fusion Ecart de réévaluation Ecart de réévaluation Réserves Réserve légale Rés. statuaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouve , ,17 Report à nouve , ,17 DEFICITS NON RECUPER , ,17 Résultat de l'exercice 25619, ,61 Résultat de l'exercice , ,61 Subventions d'investissement , ,47 Subventions d'investissement , ,47 SUBV EQUIPT RENOUVEL , ,00 SUBVENTION VILLE PARIS , ,00 SUBVENTION DE DEMARRAGE , ,47 Provisions réglementées -21,40 Provisions réglementées -21,40 AMORTISSTS DEROGATOI ,40 Fonds social TOTAL (I) , ,51 Produits émissions titres particip. Produits émissions titres particip Avances conditionnées Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques 15000, ,00 Provisions pour risques , ,00 PROVISIONS POUR LITI , ,00

9 Bilan passif Sage 100 Comptabilité Express 7.01 Date de tirage 15/06/14 à 11:41:53 Page : 5 Valeurs nettes Au Provisions pour charges Provisions pour charges TOTAL (III) , ,00 Emprunts obligataires convertibles Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Autres emprunts obligataires Emprunts & dettes p. étab. crédit , ,66 Emprunts & dettes p. étab. crédit , ,66 PRET CONTRAT N ,15 CREDIT COOPERATIF , ,39 interets courus a recevoir , ,27 Emprunts et dettes financ. divers Emprunts et dettes financ. divers Avanc. & acptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours Dettes fourniss. & cptes rattachés , ,25 Dettes fourniss. & cptes rattachés , ,25 FOURNISSEURS , ,45 FRS FACTURES NON PARVENUES , ,80 Dettes fiscales et sociales , ,98 Dettes fiscales et sociales , ,98 PERSONNEL AVANCES AC ,19 PROVISION CONGES PAYES , ,38 URSSAF , ,75 MUTUELLE NOVALIS / ONP , ,60 PREVOYANCE SQUADRA , ,08 PREVOYANCE APICIL , ,20 IRCANTEC , ,08 CNP , ,67 CH SOC S/ PROVISION CP , ,40 TAXE APPRENTISSAGE COLLECTEE ,00 TAXE S/LES SALAIRES , ,00 FORMATION CONTINUE ,36 CH FISC. S/ CP , ,71 FORM PREF CONTINUE GENERALE , ,75 FORM PROF CONTINUE CDD ,00 Dettes sur immo. et cptes rattachés Dettes sur immo. & cptes rattachés Autres dettes 154,65 156,67

10 Bilan passif Sage 100 Comptabilité Express 7.01 Date de tirage 15/06/14 à 11:41:53 Page : 6 Valeurs nettes Au Autres dettes 154,65 156,67 COMPTE COURANT ,65 156,67 DEBITEURS DIVERS ,00 CPTE ATTENTE INFORMA ,00 Produits constatés d'avance 8575, ,60 Produits constatés d'avance 8 575, ,60 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE , ,60 TOTAL (IV) , ,16 Ecarts de conversion passif (V) Ecarts de conversion passif TOTAL GENERAL (I à V) , ,67

11 COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ 2013

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13 Compte de résultat Sage 100 Comptabilité Express 7.01 Date de tirage 15/06/14 à 11:43:41 Page : 1 Au Au CHARGES D'EXPLOITATION Coût d'achat des marchandises Achats de marchandises Variations de stocks de march. Consommation exercice /tiers , ,70 Achats matières premières Achats tres approvisionnements Variation de stocks Mat./approv. Autres achats et charges externes , ,70 PRESTATIONS SERVICES ,00 EAU ,78 599,12 ENERGIE ELECTRICITE , ,20 GAZ DE VILLE , ,02 FOURNITURES ENTRETIEN PETIT EQ , ,94 FOURN.BUR.INFORMATIQ , ,14 FOURN.SCOL.EDUC.LOIS , ,74 AUTR.ACH.NON STOCKE , ,35 FOURN.VETEMENT TRAVAIL STAGIAI ,11 PROJET PEDAGO , ,40 SPORTS A L'EXTERIEUR , ,00 FRAIS SCOLARITE EXTE ,00 CR BAIL PEUGEOT 107 AC-887-NL ,92 CR BAIL MICRO BOUCRY ,28 CR BAIL COPIEUR RICOH , ,39 CREDIT BAIL MICRO DELL ECOLE , ,56 CR BAIL INFIBAIL TELEPHONIE EC , ,24 CR BAIL INFIBAIL TELEPHONIE ,20 CR BAIL PORTABLES ,12 CREDIT BAIL SITE INTERNET , ,64 LOYERS IMMOBILIERS , ,91 LOCATIONS DE MATERIE , ,82 LOCATION STANDART , ,68 HEBERGEME?NT INFORMATIQUE ,48 HEBERGEMENT SITE ,96 CHARGES LOCATIVES , ,20 ENTRETIEN CHAUFFAGE ,34 TRAVAUX SUR LES LOCAUX , ,16 ENT.REPAR.MAT.TRANSP ,57 CONTRATS D ENTRETIEN LOCAUX , ,58 CONTRAT TELESURVEILLANCE , ,47 MAINTENANCE INFORMATIQUE , ,11 MAINTENANCE CHAUFFAGE ,03 MAINTENANCE ASCENCEUR ,99 PRIMES D'ASSURANCES , ,68 ASSURANCES STAGIAIRES ,41 867,30 ASSUR.TRANSPORT , ,64 ASS.RESPONSABILITE C , ,00 ASSUR.MATERIELS , ,75 Etudes et recherches ,00 DOCUMENTATION GENERA , ,83

14 Compte de résultat Sage 100 Comptabilité Express 7.01 Date de tirage 15/06/14 à 11:43:42 Page : 2 Au Au HONOR.EXPERT COMPTAB ,42 HONOR.COMMISSAIRE CO , ,00 AUTRES HONORAIRES , ,72 EXPOSITIONS , ,44 BROCHURES DEPLIANTS , ,10 TRANSPORTS DE BIENS, COURSIERS ,67 862,92 TRANSP.COLLECTIF PER , ,78 VOYAGES ET DEPLACEME , ,33 DEPLACEMENT STAGIAIRE , ,30 DPLCT RESEAU ,11 MISSIONS RECEPTIONS DES STAGIA ,66 RECEPTION DE LABELLISATION ,03 RECEPTION STAGIAIRE ,07 RECEPTIONS , ,21 RECEPTION POLE ENTREPRISE ,78 286,70 LIAISON INFORM.OU SP , ,82 AFFRANCHISSEMENTS , ,61 TELEPHONE FAX DIVERS , ,90 ORANGE N VERT ,26 767,93 SERV.BANCAIRES & ASS , ,47 COTISATION AUX RESEAUX , ,43 FRAIS CHEQUES DEJEUNER , ,91 AUTRES PRESTAT.DIVERS ,00 63,51 Impôts, taxes et vers. assimilés , ,70 Impôts, taxes et vers/ assimilés , ,70 TAXE S/LES SALAIRES , ,00 FORM PROF CP TAUX CONVENTIONEL ,36 FORM.PROFESS.CIF ,49 857,00 FORMATION ORGANISME EXTERIEUR , ,84 TAXES FONCIERES , ,83 DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGIST ,50 144,50 charges fisc sur prov cp , ,17 Charges du personnel , ,35 Salaires et traitements , ,81 SALAIRES BRUTS , ,05 AUTRES INDEMNITES , ,87 INDEMNITES DE STAGE , ,52 AVANTAGES EN NATURE ,50 PROVISION CONGES PAYES , ,92 PROV CHERGES SOC S/ CP , ,95 Charges sociales , ,54 COTISATIONS URSSAF , ,39 COTISTION AUX MUTUEL , ,43 PREVOYANCE ,44 PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE , ,50 PREVOYANCE APICIL ,14 RETRAITE CADRES ,77 IRCANTEC , ,36 CNP , ,71 TICKETS RESTO , ,36

15 Compte de résultat Sage 100 Comptabilité Express 7.01 Date de tirage 15/06/14 à 11:43:42 Page : 3 Au Au MEDECINE DU TRAVAIL , ,58 Dotations x amortis. & provisions 54162, ,50 Amort. sur immobilisations , ,50 DOT.AMT IMMO INCORPO , ,92 DOT.AMT.IMMO CORPORE , ,58 Provis. sur immobilisations Provis. sur actif circulant Amort. pour risque et charges Autres charges 7718, ,20 Autres charges 7 718, ,20 REDEV.CONCES.BREV.LI , ,40 ECATS DE REGLT DEFAVORABLES ,80 TOTAL I , ,45 QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) Quotes-parts résultats/op comm. CHARGES FINANCIERES (III) 19082, ,65 Dot. x amort. & x provisions Intérêts et charges assimilées , ,65 INT.BANCAIRES ET FIN , ,65 Différences négatives de change Charges nettes/cess. mob. de plac. CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV) 5239, ,45 Sur opérations de gestion 5 239, ,31 CHARG.EXERCICES ANTE , ,31 Sur opérations en capital 1 609,14 VAL.COMPT.ELEMTS ACT ,14 Dotations x amort. & provis ,00 dotation x prov pour risques et c ,00 PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V) Partic. salariés Expansion IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI) Impôts sur les bénéfices Solde créditeur 25619, ,61 Bénéfice , ,61 TOTAL GENERAL (CHARGES) , ,16

16 Compte de résultat Sage 100 Comptabilité Express 7.01 Date de tirage 15/06/14 à 11:43:42 Page : 4 Au Au PRODUITS D'EXPLOITATION Montant net Chiffre d'affaires (A) Ventes de marchandises Production vendue (B&S) Autres produits d'exploitation (B) , ,32 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation , ,17 SUBVENTION ETAT / DIREECTE , ,00 SUBVENTION ETAT / ACSE , ,00 SUBVENTION REGION , ,00 SUBVENTION VILLE , ,00 TAXE APPRENTIS. VIREE AU RESULT , ,17 AUTRES SUBVENYIONS / CCIP , ,00 AUTRES SUBVENTIONS / FONDATIO ,00 SUBVENTION FSE , ,00 AUTRES SUBVENTIONS DE FONCTIO ,00 Reprise /prov. & transferts charge , ,71 REMBOURSEMENT ASSURANCE SUR , ,70 VERSEMENT SUR LEASING RESTANT ,62 IJ A PERCEVOIR , ,00 tres transferts de charges , ,00 REFACTURATION INTER ECOLES , ,39 Autres produits 2,10 191,44 DIFFERENCES DE REG EN N/ FAVEUR ,10 191,44 TOTAL (A+B) , ,32 QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) Quotes parts résultat/op. comm. PRODUITS FINANCIERS (III) 85,01 165,89 De participations D'tres valeurs mobil. & créances Autres intérêts et produits assim. 85,01 165,89 REVEN VAL MOB PLACEMENT ,01 165,89 Reprise/provis. & transf. charges Différ. positives de change Prod. nets/cess. val. mobil. plac. PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV) 37398, ,95 Sur opérations de gestion , ,55 PRODUITS EXERC.ANTER , ,55 Sur opér. de capital, cess. actifs 1 600,00 PDTS CESS.ELEMTS ACT ,00 Sur opér. de capital, subv. d'inv ,00 PARTT DE SUBV NVEST VIREEA RES ,00 Autres opér. de capital

17 Compte de résultat Sage 100 Comptabilité Express 7.01 Date de tirage 15/06/14 à 11:43:42 Page : 5 Au Au Reprises/prov. & transf.de charges 4 021,40 REP.S/AMORT DEROGATO ,40 REPRISE SUR PROV RISQUES ET CH ,00 Solde débiteur Perte TOTAL GENERAL (PRODUITS) , ,16

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