Modèle économique MLC La Gonette. Présentation aux Collèges

Transcription

1 Modèle économique MLC La Gonette Présentation aux Collèges

2 Réfléchir au modèle économique, dans quels buts? Partager la compréhension de la structure des budgets recettes & dépenses de La Gonette Tirer les enseignements des évolutions sur les premiers exercices de La Gonette Proposer des stratégies à court, moyen et long terme en utilisant les bons leviers, pour pérenniser La Gonette

3 Evolution recettes & dépenses (12 mois) (16 mois)

4 Enseignements des deux premiers exercices Baisse des subventions et dons Hausse des adhésions, surtout pros Dépendance au public : similaire fonds propres fonds publics 2015/2016 (12 mois) 48 % 52 % 2016/2017 (16 mois) 48 % 52 % Evolution des recettes & dépenses en moyenne mensuelle : Recette mensuelle moyenne Dépense mensuelle moyenne 2015/2016 (12 mois) /2017 (16 mois)

5 Rappel des orientations stratégiques 2017 Pérennisation des emplois (passage de CAE à CDI) Développement des groupes locaux (création d un poste dédié) Réflexion sur le passage au numérique

6 Prévisionnel 2018 (12 mois) Contexte fin des aides à l emploi besoin en financement croissant / passage au numérique + animation et extension du réseau pro budget en augmentation (environ 120 k ) Décisions stratégiques proposées fin 2017 : développement pôle partenaires : + 1 poste développement communication / animation réseaux Développement de la monnaie numérique mutualisation de l outil en région Poursuite de la stratégie / groupes locaux

7 Sources de financement possibles Accompagnement public Accompagnement privé Ressources déjà utilisées Autres modes possibles Subventions collectivités Aides de l Etat (SC, CAE) Subventions fondations Emprunt RDI Intérêts sur fond de garantie Mécénat Priorisation de 5 pistes Adhésions annuelles Adhésions pros Adhésions collectivités Prestations de services Adhésions utilisateurs Partenariats CE Partenariats maisons de chomeurs, accorderies, Taxe de reconversion Taxe sur les transactions Dons En nature (matériel) Echanges non monétaires Financement participatif Dons ponctuels Bénévolat membres actifs Interventions écoles Lilo moteur de recherche Conférences MLC info, MLC montage, sociocratie Vente goodies Espace événements Evénements avec les pros

8 Propositions d actions pour 2018 PISTES POUR 2018 Potentiel financier Faisa Sens Actions proposées bilité Min Max Prioritaires Nécessaires Les adhésions utilisateurs Les adhésions pros Les prestations de service Les subventions publiques Adhésion en ligne Prélèvement automatique Formations base et ambassadeur à développer Afterworks à développer Adaptation des tarifs aux structures Formation élus et entreprises Adaptation des tarifs aux cibles Démarchage actif des entités publiques Groupes locaux Mieux utiliser les pros pour la com Enquête sur non-réadhésion Animer la communauté des utilisateurs Développement du numérique Circulation : traiter les points d accumulation Démarchage et suivi Formation d intervenants Développer le réseau des élus Les dons Obtention du rescrit fiscal Automatisation des reçus fiscaux Campagne de don permanent Campagne annuelle de fin d année Le mécénat Démarchage actif des entreprises et fondations Le financement participatif Utilisable pour le passage au numérique TOTAL

9 Budget 2018 Décisions de CT / MT: Augmentation des cotisations pro et utilisateurs Légère augmentation des rythmes d adhésion Développement prestations de service et adhésion collectivités Réorientation d une partie du temps de travail / poste dév. Groupes locaux sur adhésion directe de professionnels Réduction des charges d activités et recherche de dons fonds propres fonds publics 2018 (12 mois) 78 % 22 % Recette mensuelle moyenne Dépense mensuelle moyenne 2018 (12 mois)

10 Budget 2018 Exemple d actions proposées : adhésion / réadhésion en ligne, avec possibilité de prélèvement automatique, augmentation adaptée des «tarifs» : adhésion utilisateurs adhésions pros prestations externes développement des formations utilisateurs et des afterworks pros mise en place de la formation des élus, «grands ambassadeurs» développement d un démarchage actif pour subventions & mécénat campagne de crowdfunding pour financer le passage au numérique obtention du rescrit fiscal et/ou travail avec un fond de dotation actions de mobilisation de bénévoles, etc.

11 Budget 2018

12 Conclusions Objectifs du modèle économique à moyen / long terme : Varier les sources de financements pour un maximum de résilience Pérenniser les emplois (embauches à financer par l activité) Etre un maximum indépendant des fonds publics Travailler en collaboration avec les collectivités et le secteur alternatif/ ESS Pérenniser l adhésion et l engagement des adhérents Quelques idées pour y parvenir : Poursuivre le travail avec les collectivités - en vue d ouvrir le paiement des services publiques en monnaie locale Faire reposer une partie des recettes sur la monnaie numérique Etc.

13 Questions Que pensez-vous du modèle économique actuel et à venir? Auriez-vous des idées pour faire évoluer le modèle économique? Notamment pour augmenter les recettes?