CHARGES (Hors taxes) Exercice N Exercice N-1 PRODUITS (Hors taxes) Exercice N Exercice N-1 Net Net net net
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- Martial Moreau
- il y a 8 ans
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1 Dossier : AIDONS AFRIQUE ENSEMBLE Compte de résultat synthétique Le 05/08/2007 COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE ASSOCIATION AIDONS AFRIQUE ENSEMBLE Edition du : 01/01/2007 au 31/07/2007 Avec brouillard Hors simulation CHARGES (Hors taxes) Exercice N Exercice N-1 PRODUITS (Hors taxes) Exercice N Exercice N-1 Net Net net net CHARGES D'EXPLOITATION : PRODUITS D'EXPLOITATION Achats de marchandises Ventes de marchandises Variation de stock (marchandises) Production vendue (biens et services) Achats d'approvisionnement Production stockée Variation de stock (approvisionnement) Production immobilisée Autres charges externes Subventions d'exploitation Impôts, taxes et versements assimilés Autres produits Rémunération du personnel Produits financiers Charges sociales Dotations aux amortissements Dotations aux provisions Autres charges Charges financières TOTAL (I) TOTAL (I) CHARGES EXCEPTIONNELLES (II) PRODUITS EXCEPTIONNELS (II) IMPOTS SUR LES BENEFICES (III) TOTAL DES CHARGES (I+II+III) TOTAL DES PRODUITS (I+II) BENEFICE OU PERTE ( ) TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL Ciel Compta Evolution (5.3) MAX Page : 1/1
2 BALANCE GLOBALE Période du 01/01/2007 au 31/07/ Report à nouveau TOTAL CLASSE Fournisseurs divers Clients divers Personnel : rémunérations dûes Sécurité sociale Cptes trans. ou d'attente TOTAL CLASSE V BICIAB VALORISATION ECOLE LEUMG BCIAB AAAE BCIAB TARWENDPANGA BCIAB AAAE Caisse TOTAL CLASSE Achats stockes mat.premieres ACHAT DE SEMENCES Fourn.d'entretien & equip Fournitures administratives CARBURANT PETIT MATERIEL Locations Entretiens et réparations Catalogues & imprimes Transports biens & collectifs Frais postaux et de télécomm Services bancaires et assim Rémunération du personnel Cotisations CNSS K ECOLE KAGALE M PROJET SOS MALNUTRIS P ACHATS PARAINAGE MARIAM FASO S EQUIPEMENT SAV COUT S FOURNIT ADMIN. SAV.COUT S TRAVAUX PROJET SAV COUT S TRANSPORT SAV COUT S INDEMNITES SAV COUT V EQUIPEMENT PROJET LEUMGO V FOURNITURES AGRICOLES LEUMGO V FOURNITURES ADMINISTRATIVE LEUM V TRAVAUX PROJET LEUMGO V SALAIRES ET INDEMNITES LEUMGO V CNSS LEMGO V ACTIONS SOCIALES ECOLE LEUMGO TOTAL CLASSE PROJET 11 ASBL BLAISE PASCAL BAZAR INTERNATIONAL ASBL MARIAM FASO PAIN CONTRE LA FAIM PL PARAINAGE NLUXEMBOURG S PROJET SAV.COUT V PROJET AAMAENAGEMENT ECOLE LEUMGO TOTAL CLASSE TOTAL BALANCE
3 GRAND LIVRE GLOBAL Période du 01/01/2007 au 31/07/2008 Avec brouillard Hors simulation Avec comptes soldés Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées Journal Date Libellé de l'écriture S Report à nouveau 1 AN 01/01/ SOLDE AU 31/12/2006 B AN 01/01/2007 REGUL PUITS GRAND DIAMETRE ACC... B TOTAL COMPTE compte eur TOTAL CLASSE Fournisseurs divers 29 AN 01/01/2007 REGUL PUITS GRAND DIAMETRE ACC... B AN 20/03/ ACCOMPTE PUITS A GRAND DIAMETR... B AN 20/03/ COFOMAYA PUITS GRAND DIAMETRE B TOTAL COMPTE Compte soldé Clients divers 7 AN 01/03/2007 VIREM VIREM DUPUIS ANDRE ET MAYA B TOTAL COMPTE compte eur Personnel : rémunérations dûes 26 AN 08/01/ SALAIRE YACOUBA JANVIER B AN 29/01/ SALAIRE DOUBARE OUSSENI JANVIE... B X AN 31/01/ SALAIRE DOUBARE JANVIER B X AN 28/02/ SALAIRE DOUBARE FEVRIER B X AN 01/03/ SALAIRE DOUBAL OUSSENI B X AN 02/03/ SALAIRE YACOUBA FEVRIER B AN 02/03/ SALAIRES DOUBARE FEVRIER B X AN 02/03/ SALAIRES BOUKARY FEVRIER B AN 21/03/ SALAIRES BOUKARY JANV FEV MARS B AN 28/03/ SALAIRE DOUBARE MARS B X AN 31/03/2007 REGUL SALAIRE DOUBARE 1 TRIMES... B X AN 03/04/ SALAIRE DOUBARE B X AN 30/04/ SALAIRE DOUBARE AVRIL B X AN 14/05/ SALAIRE SAWADOGO YAKOUBA B AN 31/05/ SALAIRE DOUBARE MAI B X AN 31/05/2007 REGUL SALAIRE DOUBARE AVRIL M... B X AN 04/06/ SALAIRE BOUKARY MAI B AN 04/06/ SALAIRE DOUBARE MAI B X AN 30/06/ SALAIRE DOUBARE JUIN B AN 30/06/ SALAIRE SAWADOGO BOUKARI 1 SEM... B AN 30/06/ SAWADOGO YACOUBA 1 SEMESTRE B AN 06/07/ SALAIRE BOUKARE ET DOUBARE JUI... B TOTAL COMPTE compte eur Sécurité sociale 19 AN 31/01/ CNSS SALAIRE DOUBARE JANVIER B AN 31/01/ CNSS 16% SALAIRE DOUBARE B AN 28/02/ CNSS SALAIRE DOUBARE FEVRIER B AN 28/02/ CNSS SALAIRE DOUBARE FEVRIER B AN 28/03/ CNSS SALAIRE DOUBARE MARS B AN 28/03/ CNSS SALAIRE DOUBARE MARS B AN 03/04/ COTISATION CNSS B AN 30/04/ CNSS SALAIRE DOUBARE AVRIL B AN 30/04/ CNSS SALAIRE DOUBARE AVRIL B AN 31/05/ CNSS SALAIRE DOUBARE MAI B AN 31/05/ CNSS SALAIRE DOUBARE MAI B AN 30/06/ CNSS SALAIRE DOUBARE JUIN B AN 30/06/ CNSS SALAIRE DOUBARE JUIN B AN 30/06/ CNSS SAWADOGO BOUKARI 1 SEMEST... B AN 30/06/ CNSS SAWADOGO BOUKARI 1 SEMEST... B AN 30/06/ CNSS SAWADOGO YACOUBA 1 SEMEST... B AN 30/06/ CNSS SAWADOGO YACOUBA 1 SEMEST... B TOTAL COMPTE compte eur Ciel Compta Evolution (5.3) MAX Page : 1/7
4 Journal Date Libellé de l'écriture S Cptes trans. ou d'attente 7 AN 02/03/ ERREUR BANQUE SUR CHEQUE B AN 11/05/ CHEQUE B TOTAL COMPTE compte eur TOTAL CLASSE V BICIAB VALORISATION ECOLE LEUMG0 1 AN 01/01/ SOLDE AU 31/12/2006 B AN 01/01/ ROULEAUX GRILLAGE B AN 02/01/2007 FRAIS BANQUE B AN 08/01/ ARBRES FRUITIERS ET MOTO B AN 08/01/ CIMENT PVC TRANSP ETC B AN 08/01/ FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2006 B AN 08/01/ GARDIEN SALAIRE JANVIER B AN 08/01/ SALAIRE YACOUBA JANVIER B AN 19/02/ ENGRAIS PHYTOSANITAIRES B AN 02/03/ INDEMNITE GARDIEN FEVRIER B AN 02/03/ SALAIRE YACOUBA FEVRIER B AN 02/03/ CLOTURE ECOLE B AN 02/03/ TRANSFERT BICIAB B AN 20/03/ ACCOMPTE PUITS A GRAND DIAMETR... B AN 03/04/2007 FRAI BANQUE B AN 14/05/ SALAIRE GARDIEN 2 MOIS B AN 14/05/ SALAIRE SAWADOGO YAKOUBA B AN 14/05/ BENNES ET CARBURANT B TOTAL COMPTE 51200V compte eur BCIAB AAAE AN 01/01/ SOLDE AU 31/12/2006 B AN 02/01/2007 FB FRAIS BANQUE B AN 04/01/ CHEQUE B AN 09/01/ CHEQUE B AN 09/01/2007 VERS VERSEMENT DOUBARE OUSSENI B AN 29/01/ CHEQUE B AN 29/01/ CHEQUE B AN 29/01/ CHEQUE B AN 29/01/2007 VIREM VIREM BETZ ANKA B AN 29/01/2007 VIREM VIREM LIONS CLUB 113 B AN 08/02/2007 VIREM VIREM MARIAM FASO B AN 19/02/ CHEQUE B AN 28/02/ CHEQUE B AN 28/02/2007 VIREM VIREM MARIAM FASO B AN 01/03/2007 VIREM VIREM DUPUIS ANDRE ET MAYA B AN 01/03/ CHEQUE B AN 02/03/ CHEQUE B AN 02/03/ CHEQUE B AN 02/03/ CHEQUE B AN 12/03/ CHEQUE B AN 12/03/2007 FB COMMISSION PERCUE B AN 12/03/ CHEQUE B AN 12/03/ CHEQUE B AN 21/03/ CHEQUE B AN 21/03/ CHEQUE B AN 03/04/2007 FB FRAIS BANQUE B AN 03/04/ CHEQUE B AN 03/04/ CHEQUE B AN 18/04/ CHEQUE B AN 20/04/ CHEQUE B AN 26/04/2007 VIREM VIREM BAZAR INTER ASBL B AN 11/05/ CHEQUE B AN 11/05/ CHEQUE B AN 18/05/ CHEQUE B AN 23/05/ CHEQUE B AN 28/05/ CHEQUE B AN 28/05/ CHEQUE B Ciel Compta Evolution (5.3) MAX Page : 2/7
5 Journal Date Libellé de l'écriture S BCIAB AAAE (suite...) 18 AN 04/06/ SALAIRE BOUKAKARY DOUBARE MAI B AN 19/06/ EQUIPEMENT SAV COUT TROUS B AN 19/06/2007 MARIAM FASO B AN 27/06/2007 PAIN CONTRE LA FAIM B AN 02/07/2007 FB FRAIS BANQUE B AN 06/07/ SALAIRE BOUKARE ET DOUBARE JUI... B AN 13/07/ ARBRES FRUITIERS B AN 17/07/2007 VIREM BLAISE PASCAL B TOTAL COMPTE compte eur BCIAB TARWENDPANGA 1 AN 01/01/ SOLDE AU 31/12/2006 B AN 02/01/ FRAIS BANQUE B AN 23/03/ CHEQUE B AN 03/04/ FRAIS BANQUE B AN 03/04/ CHEQUE B TOTAL COMPTE compte eur BCIAB AAAE AN 01/01/ SOLDE AU 31/12/2006 B AN 02/01/2007 FB FRAIS BANQUE B AN 02/01/2007 VIREM VIREM MARIAM FASO B AN 02/01/2007 FB FRAIS DE TIMBRE B AN 25/01/2007 RETRAIT RETRAIT ESPECES B AN 30/01/2007 RETRAIT RETRAIT ESPECES B AN 09/03/2007 RETRAIT RETRAIT ESPECES B AN 03/04/2007 FB FRAIS BANQUE B AN 21/06/ MOUTONS ECOLE PILLES ETC B TOTAL COMPTE compte eur Caisse 14 OD 19/02/ DEPENSES CAISSE FEVRIER B AN 28/02/ RETRAIT POUR CAISSE B OD 02/03/ ACHATS CAISSE MARS B AN 23/03/ POUR CAISSE B OD 05/04/ DEPENSES CAISSE AVRIL B OD 11/06/ ACHATS CAISSE JUIN B TOTAL COMPTE compte eur TOTAL CLASSE Achats stockes mat.premieres 35 AN 13/07/ ARBRES FRUITIERS B TOTAL COMPTE compte eur V EQUIPEMENT PROJET LEUMGO 26 AN 01/01/ ROULEAUX GRILLAGE B AN 08/01/ ACHATS MOTO B AN 08/01/ ARBRES FRUITIERS B AN 08/01/ CIMENT B AN 29/01/ ACHAT MOTO ANIMATEUR LEUMGO B AN 02/03/ CLOTURE ECOLE B AN 18/04/ CONSTRUCTION MAISON LEUMGO B AN 14/05/ BENNES ET CARBURANT B TOTAL COMPTE 60100V compte eur ACHAT DE SEMENCES 8 AN 18/05/ SEMENCES POMMESDE TERRE B TOTAL COMPTE compte eur V FOURNITURES AGRICOLES LEUMGO 27 AN 19/02/ ENGRAIS PHYTOSANITAIRES B TOTAL COMPTE 60600V compte eur Fourn.d'entretien & equip. 5 AN 04/01/ BUREAU ET CHAISES B Ciel Compta Evolution (5.3) MAX Page : 3/7
6 Journal Date Libellé de l'écriture S Fourn.d'entretien & equip. (suite...) 6 AN 19/02/ FRAIS EQUIPEMENT BUREAU B OD 05/03/ Fourn.d'entretien & equip. B AN 12/03/ MICROPHONES B TOTAL COMPTE compte eur P ACHATS PARAINAGE MARIAM FASO 9 AN 25/01/2007 RETRAIT EQUIPEMENT PARRAINAGES B AN 30/01/2007 RETRAIT SUIVI DES PARRAINAGES B AN 09/03/2007 RETRAIT FOURNITURES SCOLAIRES B AN 21/06/ MOUTONS ECOLE PILLES ETC B TOTAL COMPTE 60630P compte eur S EQUIPEMENT SAV COUT 7 AN 02/03/ ECLAIRE SOLAIRE SAV COUT B AN 12/03/ ACHAT DE VELOS SAV COU B AN 12/03/ MACHINES A COUDRE SAV COUT B AN 21/03/ CHAISES SAV COUT B AN 19/06/ EQUIPEMENT SAV COUT TROUS B TOTAL COMPTE 60630S compte eur Fournitures administratives 14 OD 13/02/ PHOTOS B OD 19/02/ PHOTOCOPIES B OD 02/03/ PHOTOCOPIES B OD 22/03/ PLANS B OD 23/03/ Fournitures administratives B OD 23/03/ PHOTOCOPIES B OD 31/03/ RELIURES B OD 11/06/ Fournitures administratives B OD 11/06/ Fournitures administratives B TOTAL COMPTE compte eur S FOURNIT ADMIN. SAV.COUT 5 AN 09/01/ FOURNITURES DE BUREAU B TOTAL COMPTE 60640S compte eur V FOURNITURES ADMINISTRATIVE LEUMGO 26 AN 08/01/ FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2006 B TOTAL COMPTE 60640V compte eur CARBURANT 14 OD 06/02/ CARBURANT B OD 02/03/ CARBURANT B OD 05/04/ CARBURANT B OD 11/06/ CARBURANT B OD 11/06/ CARBURANT B TOTAL COMPTE compte eur PETIT MATERIEL 14 OD 01/02/ RALONGE B OD 13/02/ BATTERIE B TOTAL COMPTE compte eur Locations 8 AN 28/05/ LOCATION BUREAU B TOTAL COMPTE compte eur Entretiens et réparations 15 OD 02/03/ REPARATION MACHINE A CALCULER B TOTAL COMPTE compte eur S TRAVAUX PROJET SAV COUT 4 AN 03/04/ CREUSAGE DES TROUS PROJET SAV... B TOTAL COMPTE 61500S compte eur Ciel Compta Evolution (5.3) MAX Page : 4/7
7 Journal Date TRAVAUX PROJET LEUMGO Libellé de l'écriture S 61500V 28 AN 20/03/ COFOMAYA PUITS GRAND DIAMETRE B AN 20/04/ CONSTRUCTION LEUMGO B TOTAL COMPTE 61500V compte eur Catalogues & imprimes 15 OD 05/03/ Catalogues & imprimes B TOTAL COMPTE compte eur Transports biens & collectifs 19 AN 31/01/ DEPLACEMENT DOUBARE JANVIER B AN 28/02/ DEPLACEMENTS DOUBARE FEVRIER B AN 28/03/ DEPLACEMENT DOUBARE MARS B AN 30/04/ DEPLACEMENT DOUBARE AVRIL B AN 31/05/ DEPLACEMENT DOUBARE MAI B AN 30/06/ TRANSPORT DOUBARE JUIN B TOTAL COMPTE compte eur S TRANSPORT SAV COUT 8 AN 11/05/ TRANSPORT MATERIEL B TOTAL COMPTE 62400S compte eur Frais postaux et de télécomm. 14 OD 01/02/ FRAIS POSTAUX B OD 06/02/ CARTE TELEPHONE B OD 06/02/ CARTE TELEPHONE B OD 06/02/ CARTE TELEPHONE B OD 13/02/ FRAIS POSTAUX B OD 19/02/ TELECENTRE B OD 19/02/ TELECENTRE B OD 02/03/ Frais postaux et de télécomm. B OD 02/03/ Frais postaux et de télécomm. B OD 02/03/ Frais postaux et de télécomm. B OD 02/03/ Frais postaux et de télécomm. B OD 05/03/ Frais postaux et de télécomm. B OD 05/03/ Frais postaux et de télécomm. B OD 10/03/ Frais postaux et de télécomm. B OD 22/03/ FRAIS POSTAUX B OD 23/03/ Frais postaux et de télécomm. B OD 26/03/ FRAIS POSTAUX B OD 31/03/ FRAIS POSTAUX B OD 05/04/ FRAIS POSTATUX B OD 05/04/ Frais postaux et de télécomm. B OD 05/04/ Frais postaux et de télécomm. B OD 05/04/ Frais postaux et de télécomm. B OD 11/06/ Frais postaux et de télécomm. B TOTAL COMPTE compte eur Services bancaires et assim. 11 AN 02/01/2007 FB FRAIS BANQUE B AN 02/01/ FRAIS BANQUE B AN 02/01/2007 FRAIS BANQUE B AN 02/01/2007 FB FRAIS DE TIMBRE B AN 04/01/2007 FB FRAIS BANQUE B AN 12/03/2007 FB COMMISSION PERCUE B AN 03/04/2007 FB FRAIS BANQUE B AN 03/04/2007 FRAI BANQUE B AN 03/04/ FRAIS BANQUE B AN 03/04/2007 FB FRAIS BANQUE B AN 02/07/2007 FB FRAIS BANQUE B TOTAL COMPTE compte eur Rémunération du personnel 20 AN 28/02/ SALAIRE DOUBARE FEVRIER B AN 02/03/ INDEMNITE GARDIEN FEVRIER B AN 28/03/ SALAIRE DOUBARE MARS B Ciel Compta Evolution (5.3) MAX Page : 5/7
8 Journal Date Libellé de l'écriture S Rémunération du personnel (suite...) 30 AN 31/03/2007 REGUL SALAIRE DOUBARE 1 TRIMES... B AN 30/04/ SALAIRE DOUBARE AVRIL B AN 31/05/ SALAIRE DOUBARE MAI B AN 31/05/2007 REGUL SALAIRE DOUBARE AVRIL M... B AN 30/06/ SALAIRE DOUBARE JUIN B AN 30/06/ SALAIRE SAWADOGO BOUKARI 1 SEM... B AN 30/06/ SALAIRE SAWADOGO YACOUBA 1 SEM... B TOTAL COMPTE compte eur S INDEMNITES SAV COUT 5 AN 29/01/ INDEMNITE FORMATRICES SAV COUT B AN 28/02/ FRAIS DE FORMATION B TOTAL COMPTE 64100S compte eur V SALAIRES ET INDEMNITES LEUMGO 26 AN 08/01/ GARDIEN SALAIRE JANVIER B AN 14/05/ SALAIRE GARDIEN 2 MOIS B AN 30/06/ SAWADOGO YACOUBA 1 SEMESTRE B TOTAL COMPTE 64100V compte eur V CNSS LEMGO 25 AN 30/06/ CNSS SAWADOGO YACOUBA 1 SEMEST... B TOTAL COMPTE 64500V compte eur Cotisations CNSS 19 AN 31/01/ SALAIRE DOUBARE JANVIER B AN 31/01/ CNSS 16% SALAIRE DOUBARE B AN 28/02/ CNSS SALAIRE DOUBARE FEVRIER B AN 28/03/ CNSS SALAIRE DOUBARE MARS B AN 30/04/ CNSS SALAIRE DOUBARE AVRIL B AN 31/05/ CNSS SALAIRE DOUBARE MAI B AN 30/06/ CNSS SALAIRE DOUBARE JUIN B AN 30/06/ CNSS SAWADOGO BOUKARI 1 SEMEST... B TOTAL COMPTE compte eur K ECOLE KAGALE 6 AN 28/02/ ECOLE DE KAGALE GRILLAGE B TOTAL COMPTE 65000K compte eur M PROJET SOS MALNUTRIS 8 AN 28/05/ CHEQUE B TOTAL COMPTE 65000M compte eur V ACTIONS SOCIALES ECOLE LEUMGO 8 AN 23/05/ MUTUELLE SANTE LEUMGO B TOTAL COMPTE 65000V compte eur TOTAL CLASSE S PROJET SAV.COUT 5 AN 09/01/2007 VERS VERSEMENT DOUBARE OUSSENI B AN 08/02/2007 VIREM VIREM MARIAM FASO SAV COUT B AN 28/02/2007 VIREM VIREM MARIAM FASO SAV COUT B TOTAL COMPTE 70000S compte eur PROJET 11 ASBL BLAISE PASCAL 35 AN 17/07/2007 VIREM BLAISE PASCAL B TOTAL COMPTE compte eur BAZAR INTERNATIONAL ASBL 4 AN 26/04/2007 VIREM VIREM BAZAR INTER ASBL B TOTAL COMPTE compte eur MARIAM FASO 9 AN 02/01/2007 VIREM VIREM MARIAM FASO B AN 21/06/2007 MARIAM FASO B Ciel Compta Evolution (5.3) MAX Page : 6/7
9 Journal Date Libellé de l'écriture S TOTAL COMPTE compte eur PAIN CONTRE LA FAIM 18 AN 27/06/2007 PAIN CONTRE LA FAIM B TOTAL COMPTE compte eur V PROJET AAMAENAGEMENT ECOLE LEUMGO 5 AN 29/01/2007 VIREM VIREM LIONS CLUB 113 B TOTAL COMPTE 77000V compte eur PL PARAINAGE NLUXEMBOURG 5 AN 29/01/2007 VIREM VIREM BETZ ANKA B TOTAL COMPTE 7700PL compte eur TOTAL CLASSE TOTAL GRAND LIVRE Ciel Compta Evolution (5.3) MAX Page : 7/7
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