Balance générale. Crédit S/T 10 CAPITAL, PARTS SOCIALES ET DOTATIONS

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1 CONSOLIDE DU RESEAU Tél. BP. YAOUNDE Imprimé le : Imprimé par : Devise : F.CFA J o u rn é e : 13/07/2015 NGUELE 05/01/2015 Balance générale Agence Période : Toutes : Décembre / 2014 A nouveau Mouvements exercice Mouvements période Compte Intitulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit PARTS SOCIALES SOUSCRITES APPELEES ET VERSEES PARTS SOCIALES SOUSCRITES APPELEES NON VERSEES FONDS DE DOTATION Débit Solde Crédit S/T 10 CAPITAL, PARTS SOCIALES ET DOTATIONS RESERVES LEGALES RESERVES OBLIGATOIRES ET REGLEMENTAIRES RESERVES LIBRES FONDS DE CREDIT S/T 11 RESERVES REPORT A NOUVEAU CREDITEUR S/T 12 REPORT A NOUVEAU SUBVENTIONS D EQUIPEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RESEAU S/T 15 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT FONDS DE SOLIDARITE FONDS DE SOLIDARITE FINANCIERE FONDS DE CONSRUCTION DES CAISSES PARTS PROPORTIONNELLES A reporter / 15

2 FONDS D AFFECTATION SUR RESSOURCES EXTERIEURES Report FONDS DE GARANTIE ET ASSURANCE MUTUELS S/T 16 FONDS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE EMPRUNT A LONG TERME (COFFRE) AUTRES EMPRUNTS A LONG TERME S/T 18 AUTRES RESSOURCES PERMANENTES PROVISIONS POUR LITIGES EN COURS S/T 19 PROVCISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL 1 COMPTE DE CAPITAUX PERMANENTS FRAIS IMMOBILISES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES S/T 20 FRAIS ET VALEURS INCORPORELLES TERRAINS EN EXPLOITATION S/T 21 TERRAINS IMMEUBLES D EXPLOITATION CONSTRUITS SUR SOL PROPRE IMMEUBLES D EXPLOITATION CONSTRUITS SUR SOL D AUTRUI IMMEUBLES DONNES EN LOCATION SIMPLE CONSTRUITS SUR SOL PROPRE COFFRE FORT MATERIEL ET MOBILIER D EXPLOITATION MOBILIER D EXPLOITATION MATERIEL ROULANT MATERIEL INFORMATIQUE S/T 22 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES D EXPLOITATION IMMOBILISATION EN COURS S/T 23 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES S/T 24 AVANCES ET ACOMPTES SUR COMMANDES A reporter / 15

3 FONDS DE SOLIDARITE FINANCIERE VERSE A L'OF Report RESERVES OBLIGATOIRES VERSEES A L'OF DEPOT DE GARANTIE VERSEE A L'OF S/T 25 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS TITRES DE PARTICIPATION (ADHESION OF) TITRES DE PARTICIPATION (ANEMCAM) S/T 26 TITRES DE PARTICIPATIONS ET AUTRES AMORTISSEMENT DES FRAIS IMMOBILISES ET VAL INCORP IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMEUBLES D EXPLOITATION AMORTISSEMENTS DU COFFRE FORT AMORTISSEMENTS DU MATERIEL ET MOBILIER D EXPLOITATION AMORTISSEMENTS DU MOBILIER D EXPLOITATION AMORTISSEMENTS DU MATERIEL ROULANT AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INFORMATIQUE AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS S/T 28 AMORTISSEMENTS DES VALEURS TOTAL 2 COMPTES DE VALEURS IMMOBILISEES CREDITS LT A L INVESTISSEMENT IMMOBILIER AUX SOCIETAIRES S/T 30 CREDITS A LONG TERME CREDITS COURT TERME INFINI CREDITS MENSUEL MOYEN TERME CREANCES RATTACHEES AUX CREDITS MT AUX SOCIETAIRES S/T 31 CREDITS COURT TERME INFINI CREDITS DE TRESORERIE AUX SOCIETAIRES CT CREDITS CT: MOYEN TERME CREANCES RATTACHEES AUX CREDITS CT AUX SOCIETAIRES A reporter / 15

4 S/T 32 CREDITS A COURT TERME CREANCES SUR CREDITS INFINI CREANCES IMPAYEES CREDITS INFINI CREANCES DOUTEUSES CREDITS COURT TERME INFINI S/T 33 CREANCES EN SOUFFRANCE DEPOTS A TERME HORS RESEAU COMPTE DAT ORDINAIRE COMPTE DAT OBLIGATOIRE COMPTE DAT PATRIOTE COMPTE DAT RENTE PAYSANE COMPTE PLAN EPARGNE DETTES RATTACHEES SUR OPERATIONS RESEAU S/T 36 COMPTES DE DEPOTS A TERME COMPTES DAV ORDINAIRE-INDIVIDUS COMPTES DAV ORDINAIRE-GROUPES COMPTE MENSUEL COMPTE DE DEPÔT ASSO-RISQUE PRESTATAIRES COMMERCIAUX DEPOTS DE GARANTIE DES MEMBRES S/T 37 DECOUVERT ET COMLPTES CREDITEUR A PROVISIONS SUR CREANCES DOUTEUSES COUVERTES PAR LA GARANTIE DE L ETAT PROV. SUR CREANCES COUV. PAR DES SURETES REELLES DOUTEUSES DEPUIS 2 A 3 ANS PROVISIONS SUR CREANCES DOUTEUSES - 1AN CREDITS INFINI PROVISIONS SUR CREANCES DOUTEUSES - 1AN CREDITS MENSUEL PROVISIONS SUR CREANCES DOUTEUSES - 1AN CREDITS MOYEN TERME PROVISIONS SUR CREANCES DOUTEUSES 1A 2 ANS CREDITSINFINI A reporter / 15

5 Report PROVISIONS SUR CREANCES DOUTEUSES + DE 2 ANS CREDIT INFINI PROV CREANCES DOUTEUSES S/T 39 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES TOTAL 3 COMPTES D OPERATIONS AVEC LA FOURNISSEURS ORDINAIRES FOURNISSEURS DEBITEURS S/T 40 FOURNISSEURS AVANCE AU PERSONNEL REMUNERATIONS DUES S/T 42 PERSONNEL ETAT, IRPP S/T 43 ETAT, COLLECTIVITES PUBLIQUES ET CNPS DEFICIT DE CAISSE EXCEDENT DE CAISSE FDS DE SOLIDARITE A RECOUVRER DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS CRATED DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS CAISSIERS ET CONTROLEURS INTERNES DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS OF (FOURNITURES) DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS OF (ARRIERES FONCTIONNEMENT OF) DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS : ANEMCAM CREDITEURS DIVERS OF (ARRIERES COTISATIONS ANNUELLES OF) CREDITEURS DIVERS CVECA/CECA DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS PROJET DEBITEURS DIVERS CONTENTIEUX S/T 46 AUTRES DEBITEURS ET CREDITEURS CHARGES PAYEES OU COMPTABILISEES D AVANCE HORS RESEAU A reporter / 15

6 SUBVENTION PPTE A RECEVOIR CONTRIBUTION CHARGES OF A RECEVOIR CHARGES PAYEES OU COMPTABILISEES D AVANCE RESEAU PRODUITS A RECEVOIR RESEAU CHARGES DIVERSES A PAYER HORS RESEAU CHARGES DIVERSES A PAYER RESEAU PRODUITS PERÇUS OU COMPTABILISES D AVANCE HORS RESEAU CONTRE VALEUR DE LA POSITION DE CHANGE ECART BALANCE A RECHERCHER COMPTE ECARTS DAV COMPTE ECARTS DAT COMPTE ECARTS PE COMPTE ECARTS ENCOURS CREDIT COMPTE ECARTS DEPÖT DE GARANT S/T 47 COMPTES DE REGULARISATION PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FOURNISSEURS DEBITEURS PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE RECOUVREMENT PROV P/DEPREC COMPTES DEBITEURS S/T 49 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES TOTAL 4 COMPTES DES TIERS ET DE TITRE A COURT TERME S/T 51 TITRES DE PLACEMENT ET DE PRETS A TERME EMF RESEAU AUTRES PRETS A TERME EMF RESEAU (REFINANCEMENT) REFINANCEMENT DES CAISSES EMPRUNTS A TERME EMF RESEAU AUTRES EMPRUNTS A TERME EMF RESEAU A reporter / 15

7 DETTES RATTACHEES RESEAU S/T 54 REFINANCEMENT COMPTE A VUE BICEC A3C COMPTE A VUE BICEC : DIRECTION S/T 56 COMPTES A VUE DES CORRESPONDANTS CAISSE PRINCIPALE: DIRECTION CAISSE PRINCIPILE : MBANGASSINA CAISSE PRINCIPILE : TALBA CAISSE PRINCIPILE :GOURA CAISSE PRINCIPILE : TEATE CAISSE PRINCIPILE :NGOKE CAISSE PRINCIPILE :MVOUNDOU CAISSE PRINCIPILE :YANGAFOCK CAISSE PRINCIPILE :ENDIGUILI CAISSE PRINCIPILE :TCHAMOUNGOU CAISSE PRINCIPILE :NKOULOUTOU CAISSE PRINCIPILE :BIVOUNA CAISSE PRINCIPILE :NGUILA CAISSE PRINCIPILE :NGALLA CAISSE PRINCIPILE :ABEM CAISSE PRINCIPILE :LOUM CAISSE PRINCIPILE :AKONOLINGA CAISSE PRINCIPILE :ABAM YENDZOK CAISSE PRINCIPILE :NKO O CAISSE PRINCIPILE :NLOBOLE CAISSE PRINCIPILE :ZALOM CAISSE PRINCIPILE :KANE CAISSE PRINCIPILE :KOUM CAISSE PRINCIPILE :ATE A reporter / 15

8 CAISSE PRINCIPILE :KAMBA CAISSE PRINCIPILE :NDIBI CAISSE PRINCIPILE :FANG BILOUN CAISSE PRINCIPILE :EBOLAKOUNOU CAISSE PRINCIPILE :MIMBANG CAISSE PRINCIPILE :EDOU CAISSE PRINCIPILE :MEDJEME CAISSE PRINCIPILE :EBOMAN CAISSE PRINCIPILE :AYOS CAISSE PRINCIPILE :NSAN CAISSE PRINCIPILE :OVENG CAISSE PRINCIPILE :KOUNDESSONG CAISSE PRINCIPILE :NGONDIMBELE CAISSE PRINCIPILE :NOMAYOS CAISSE PRINCIPILE :NDZANA CAISSE PRINCIPILE :ESSABOUTOU CAISSE PRINCIPILE :AWAE CAISSE PRINCIPILE :NDJORE II CAISSE PRINCIPILE :MVEBEKONE CAISSE PRINCIPILE :BIBEA CAISSE PRINCIPILE :EPEDA II CAISSE PRINCIPILE :MENGUE-KOM CAISSE PRINCIPILE :SA A CAISSE PRINCIPILE :WOMKOA CAISSE PRINCIPILE :NKOL-NGOK CAISSE PRINCIPILE :NLONG ONAMBELE CAISSE PRINCIPILE :NKOLVE CAISSE PRINCIPILE :NKOL-EBASSIMBI CAISSE PRINCIPILE :NKOGBONG A reporter / 15

9 CAISSE PRINCIPILE :ELIG MFOMO CAISSE PRINCIPILE :NALASSI CAISSE PRINCIPILE :OBALA CAISSE PRINCIPILE :NKOMETOU CAISSE PRINCIPILE :NKOMETOU CENTRE CAISSE PRINCIPILE :YEMESSOA CAISSE PRINCIPILE :ZIMA CAISSE PRINCIPILE :MINTOTOMO CAISSE PRINCIPILE :NKOLSENG CAISSE PRINCIPILE :MINSOA CAISSE PRINCIPILE :NKOLKOSSE CAISSE PRINCIPILE :TALLA CAISSE PRINCIPILE :BEGNI CAISSE PRINCIPILE :BALAMBA CAISSE PRINCIPILE :MANAKAGNA CAISSE PRINCIPILE :TOBAGNE CAISSE PRINCIPILE :GUEFIGUE CAISSE PRINCIPILE :TCHEKOS CAISSE PRINCIPILE :YANGBEN CAISSE PRINCIPILE :KEDIA CAISSE PRINCIPILE :KIIKI CAISSE PRINCIPILE :NEBOLEN CAISSE PRINCIPILE :BALIAMA CAISSE PRINCIPILE :BOURAKA CAISSE PRINCIPILE :OMBESSA MOUVEMENTS DE FONDS ET AUTRES VIREMENTS INTERNES S/T 57 CAISSE TOTAL 5 COMPTES DE TRESORERIE ET OPERATIONS INTERETS SUR COMPTES A VUE A reporter / 15

10 S/T 60 CHARGES SUR OPERATIONS DE INTERETS SUR DEPOTS A TERME INTERETS SUR COMPTES SUR LIVRETS INTERETS VERSES SUR REFINANCEMENT INTERETS A PAYER SUR LES DEPOTS INTERETS A PAYER SUR LES REFINANCEMENTS COMMISSIONS DES COMMERCIAUX S/T 61 INTERETS SUR OPERATIONS AVEC LES AUTRES CIONS ET FRAIS S/T 62 CHARGES DIVERSES/OPERATIONS CHARGES SUR OPERATIONS DE CHANGE COMMISSIONS F S M S/T 64 CHARGES LIEES AUX ACTIVITES REMUNERATION DIRECTE DES CADRES PERMANENTS REMUNERATION DIRECTE DU PERSONNEL TEMPORAIRE COTISATIONS SOCIALES (PART PATRONALE) PRIMES, INDEMNITES ET AVANTAGES INDEMNITES DE FONCTION EAU,ELECTRICITE,GAZ ET CARBURANT PETIT OUTILLAGE FOURNITURES DE BUREAU ET DOCUMENTATION GENERALE FOURNITURES D'ENTRETIEN TRANSP ET DEPLAC MEMBRES CA HORS RESEAU TRANSP ET DEPLAC MEMBRES CS HORS RESEAU TRANSP ET DEPLAC PERSONNELS HORS RESEAU AUTRES TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS HORS RESEAU DIVERS TRANSPORTS/EXPEDITIONS A reporter / 15

11 TRANSP ET DEPLAC MEMBRES CA/A3C RESEAU TRANSP ET DEPLAC DELEGUES UL RESEAU AUTRES TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS RESEAU AFFRANCHISSEMENTS. TELEPHONE. TELEX FRAIS DE MISSION DIRECTION FRAIS DE MISSION MEMBRES CA/A3C FRAIS DE MISSION DELEGUES UL AUTRES FRAIS DE MISSION RECEPTION,PUBLICITE LOYER ET CHARGES LOCATIVES HONORAIRES ET FRAIS DE CONTENTIEUX ENTRETIEN ET REPARATION MATERIELS ROULANTS ENTRETIEN ET REPARATION MATERIELS INFORMATIQUES ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS AUTRES ENTRETIENS ET REPARATIONS ENTRETIEN ET REPARATION MOBILIERS DE BUREAU INFORMATIQUE (LOCATION DE MATERIEL ET ASSISTANCE) FRAIS DE RECOUVREMENT AUTRES SERVICES CONSOMMES EMF RESEAUX ASSISTANCE TECHNIQUE INDEMNITES DE GESTIONNAIRES CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DE L OF COTISATIONS ANNUELLES INDEMNITES CAISSIERS ET CI ASSISTANCE TECHNIQUE ET FRAIS D INSPECTION EMF RESEAU AG, CA, JETONS PRESENCE COTISATIONS PROFESSIONNELLES ANEMCAM A reporter / 15

12 COTISATIONS ANNUELLES OF FORMATION DES ACTEURS CHARGES DIVERSES (AMENDES ET PENALITES) S/T 65 CHARGES DE PERSONNEL ET CHARGES ETAT, IMPOTS ET TAXES DIRECTS (RTS) ETAT, IMPOTS ET TAXES INDIRECTS ETAT, DROIT D'ENREGISTREMENT S/T 66 IMPOTS ET TAXES PERTE SUR OPERATIONS DE TRESORERIE PERTE SUR OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE AUTRES PERTES SUR OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE PERTES SUR OPERATIONS BANCAIRES DIVERSES PERTES EXCEPTIONNELLES LIEES AU PERSONNEL DEFICITS DE CAISSE NON RECUPERES AUTRES PERTES EXCEPTIONNELLES S/T 67 PERTES EXCEPTIONNELLES ET SUR DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES FRAIS IMMOBILISES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMEUBLES D EXPLOITATION DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DU COFFRE FORT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DU MATERIEL ET MOBILIER D EXPLOITATION DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DU MOBILIER D EXPLOITATION DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DU MATERIEL ROULANT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INFORMATIQUE DOT. AUX AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES S/T 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS A reporter / 15

13 DOTATION AUX PROVISIONS POUR RISQUES GENERAUX DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMTES CREDIT LT Report DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE CREDIT CT DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES COUVERTES PAR DES PROVISIONS S/T 69 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES TOTAL 6 COMPTES DE CHARGES INTERETS SUR COMPTES A VUE S/T 70 PRODUITS SUR OPERATION TRESORERIE INTERETS CREDITS LT / CREDIT INFINI INTERETS A RECEVOIR CREDITS LT / CREDITS INFINI INTERETS CREDITS MT / CREDIT INFINI INTERETS A RECEVOIR CREDITS MT / CREDITS INFINI INTERETS A RECEVOIR CREDITS MT / CREDITS MOYEN TERME INTERETS CREDITS CT / CREDIT INFINI INTERETS CREDITS CT /CREDIT MENSUEL INTERETS CREDITS CT /CREDITS MOYEN TERME INTERETS A RECEVOIR CREDITS CT /CREDITS INFINI INTERETS A RECEVOIR CREDITS CT /CREDITS MOYEN TERME INTERETS SUR COMPTES DEBITEURS DE LA CLIENTELE INTERETS DE RETARD SUR PRETS AUTRES PRODUITS ET PRODUITS SUR OPERATIONS DE LOCATION SIMPLE AUTRES PRODUITS S/T 71 PRODUITS SUR OPERATION AVEC LES PRODUITS SUR OPERATIONS DIVERSES A reporter / 15

14 COMMISSIONS DE TENUE DE COMPTE COMMISSIONS SUR DEPOTS A VUE CIONS ET FRAIS S/CHEQ ET EFFET FRAIS ET CIONS S/TRANSFERT DE FDS CION OUVERTURE DE CREDIT S/T 72 PRODUITS SUR OPERATIONS DIVERSES VENTES DE MARCHANDISES (FOURNITURES CVECA) PRODUITS ACCESSOIRES AUTRES PRODUITS ACCESSOIRES S/T 74 PRODUITS ACCESSOIRES DROIT D'ADHESION VENTES DE LIVRETS ET IMPRIMES FRAIS DE DOSSIERS COTISATIONS ANNUELLES CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DE L'ORGANE FAITIER AMENDES ET PENALITES CAISSES COMMISION SUR PRESTATIONS DIVERSES S/T 75 AUTRES PRODUITS SUBVENTIONS D'EXPLOITATION S/T 76 SUBVENTIONS D EXPLOITATION ET PRODUITS SUR OPERATIONS DE TRESORERIE (excedent de caisse) SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT REPRISES PENALITES DE RETARD FRAIS DE RECOUVREMENT S/T 77 PROFITS EXCEPTIONNELS ET SUR REPRISES D AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES S/T 78 REPRISES D AMORTISSEMENTS A reporter / 15

15 Report REPRISES DE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES REPRISES DE PROVISIONS MT CREDITS INFINI REPRISES DE PROVISIONS CT CREDITS INFINI REPRISES DE PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS ET DE REGULARISATION RECUPERATION SUR CREANCES ABANDONNEES AUTRES REPRISES DE PROVISIONS S/T 79 REPRISES DE PROVISIONS ET TOTAL 7 COMPTES DE PRODUITS INTERETS SUR CREANCES EN SOUFFRANCE S/T 98 ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE DOUTEUX TOTAL 9 COMPTES DE HORS BILAN TOTAUX COMPTES DE BILAN TOTAUX COMPTES DE GESTION RESULTAT TOTAL / 15