LA PERFECTION. EN DÉTAIL. FinanceSuite PAYMENT MANAGEMENT

Transcription

1 13 LA PERFECTION. EN DÉTAIL. FinanceSuite PAYMENT MANAGEMENT

2 2

3 3 FINANCESUITE PAYMENT MANAGEMENT OPTIMISEZ LA SÉCURITÉ, LA RAPIDITÉ ET LE COÛT DE VOS OPÉRATIONS FINANCIÈRES ET DE VOTRE COMMUNICATION BANCAIRE DIRECTEMENT DANS SAP! Payment Management est un module de la FinanceSuite de Hanse Orga, une famille de logiciels professionnels certifiés SAP, spécialisés dans la comptabilité financière et la gestion comptable. Payment Management est entièrement intégré à SAP, c est une solution intelligente qui vous aide à réaliser vos opérations financières et à communiquer simplement avec vos différentes banques. Vous le savez par la pratique : les ordres de paiement allant à vos créanciers sont payés par différents comptes et différentes banques principales. Dans chaque système d e-banking de chaque banque principale, le même créancier doit être créé et géré en plusieurs endroits. Le transfert des fichiers de paiement par les différents systèmes est compliqué et prend du temps. Cette procédure vous empêche de vous dédier à d autres activités créatrices de valeur. La FinanceSuite de Hanse Orga certifiée SAP vous permet de profiter d un logiciel intelligent : avec le module Payment Management, vous simplifiez l ensemble de vos opérations financières grâce à des procédures automatisées qui sont gérées de manière centrale. La communication avec vos banques est elle aussi simplifiée car tout se passe directement depuis votre système SAP. La sécurité de vos données est assurée et vous réalisez des économies substantielles au niveau de la charge de travail manuel de vos équipes. Que votre entreprise n utilise qu une seule installation SAP ou qu elle souhaite construire une centrale de paiements complexe, le module Payment Management est avantageux et s adapte parfaitement à vos exigences. Découvrez ci-dessous ses fonctionnalités particulièrement performantes et n hésitez pas à nous contacter pour savoir comment le module pourra s adapter à votre entreprise. CE QU EN DISENT NOS CLIENTS : «Avec la FinanceSuite Payment Management de Hanse Orga AG, nous avons trouvé une solution optimale pour nos opérations de paiement qui répond parfaitement aux exigences élevées de notre structure d entreprise. Grâce à une coopération productive et fiable, notre projet a été réalisé sans problème, dans les meilleurs délais» Alfons Rediker Directeur de la trésorerie Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG

4 4 Opérations de paiement manuelles (F111) Opérations de paiement automatiques (F110) SAP Web GUI FTX (s)ftp Workflow intégré Monitoring SWIFT Signature électronique EBICS https Intégration Sociétés / Systèmes non-sap Appel des relevés Une communication bancaire sécurisée Par la FinanceSuite Payment Management, vous bénéficiez d une communication bancaire sûre et fiable. Le module est intégré à votre système SAP et communique de là avec la banque : il n y a pas d interruption au niveau du support. Les fichiers de paiement passent directement du système SAP à la banque sans devoir être enregistrés temporairement sur le réseau de votre entreprise. Cette procédure permet d éviter des erreurs de transfert et des ruptures de support. Vos fichiers sont protégés contre une utilisation frauduleuse par des tiers! De nombreux standards de communication nationaux et internationaux peuvent être utilisés avec Payment Management et divers moyens de communication reconnus à l international peuvent être employés, par exemple EBICS (dans plusieurs pays), SWIFT, des connexions hôte-àhôte ou encore FTX. Par SEPA, un espace européen homogène a été créé pour les opérations financières : on ne peut effectuer les paiements que dans le format XML standardisé ISO Les formats de paiement XML commencent aussi à s imposer pour les paiements internationaux, cette tendance est soutenue par les efforts d homogénéisation de l initiative CGI MP où Hanse Orga AG est membre actif. La FinanceSuite Payment Management prend en charge ces formats. Vous pouvez bénéficier dès aujourd hui des avantages de cette standardisation internationale : une communication unifiée avec toutes vos banques, des procédures homogènes et faciles à automatiser au sein de votre entreprise, des coûts d opérations financières réduits et l exécution rapide de vos transactions même lorsque le volume à traiter est important. LES AVANTAGES POUR LA COMMUNICATION AVEC LES BANQUES Pas de rupture de support De nombreux standards nationaux et internationaux Connexion SWIFT Traitement des relevés de compte Contrôle et surveillance Communication bancaire sécurisée

5 5 Bien sûr, par la communication bancaire de la FinanceSuite Payment Management, il est aussi possible de consulter les messages transmis par la banque et de les traiter si besoin. Vous pouvez par exemple consulter les protocoles de transfert de la banque afin de suivre le statut de vos paiements dans Payment Management. Vous pouvez aussi recevoir de la banque vos informations de compte et les utiliser dans la FinanceSuite Account Statement Manager dans le cadre d un traitement ultérieur. Vous disposez ainsi de données fiables permettant un contrôle efficace et flexible de vos paiements et de vos flux. Regroupement et optimisation de vos opérations Avec la FinanceSuite Payment Management, vous pouvez réaliser tous les paiements de votre entreprise depuis une plateforme centrale dans votre système SAP. Cette plateforme prend en compte les paiements provenant de systèmes SAP mais aussi ceux venant de systèmes externes non SAP. Vous n avez plus besoin d une base de données double pour vos créanciers et vos clients. Vous économisez un temps précieux et augmentez la sécurité de vos paiements. Vous pouvez contrôler à tout moment l avancée de vos opérations financières. Le logiciel notifie automatiquement lors de l exécution et de l envoi de paiements et vous présente aussi les messages de statut émis par les banques. Le statut de chaque opération est représenté par un code couleur simple qui permet de suivre sans difficulté l état du traitement et d effectuer sans tarder les actions requises. La FinanceSuite Payment Management prend aussi en charge plusieurs types de validation. Elle fait par exemple la différence entre la validation bancaire et la validation par service spécialisé. Si de nombreux paiements individuels sont produits pour un créancier, ceux-ci peuvent être rassemblés dans votre système FI et seul un paiement est envoyé à la banque. Il est possible, lors de ce regroupement, de modifier le format du support de paiement du fichier. Vous réduisez le coût de vos transactions et uniformisez vos procédures. D après les critères renseignés (pays de la banque destinataire, devise, conditions de paiement), le module choisit automatiquement la méthode de paiement la plus avantageuse. Vous pouvez modifier ces critères à tout moment. Grâce au haut degré d automatisation du module Payment Management et à la centralisation des paiements, vous réduisez sensiblement le temps du traitement dans votre entreprise et optimisez votre procédure intégrée (straight-through-processing). Pour vos paiements manuels, vous pouvez utiliser directement les entrées présentes dans les données de base créanciers/clients ou saisir manuellement un destinataire. L authentification de vos paiements, y compris la signature électronique, devient possible dans votre système SAP, des paiements peuvent être signés par mot de passe ou via un matériel informatique supplémentaire. Vous pouvez définir vous-même les droits d accès et les règles de validation des paiements, puis les utiliser automatiquement. Vous pouvez ainsi les configurer selon le montant, le format, la société, la banque, le compte et le type de paiement et choisir entre une validation simple ou par double contrôle. Par le regroupement centralisé de l ensemble des paiements et des relevés de compte, vous avez en temps réel un aperçu détaillé de tous les soldes en date de valeur de vos différentes filiales et de votre groupe. Tous les paiements sont entièrement documentés. La recherche peut alors être précise et poussée. En outre, vous pouvez regrouper les résultats en des rapports de gestion.

6 6 IS-U, FS-CD, HR Saisie/Validation Validation Comptabilisation Signature électronique Paiements/ Cycles de paiement Reporting/ Monitoring FINANCESUITE PAYMENT MANAGEMENT Communication Relevés de comptes Download Appel Optionnel: Traitment dans FinanceSuite AutoBank / Cash & Liquidity Management / Treasury Management etc. Optionnel: FinanceSuite Account Statement Manager: Conversion, Routing Séparateur, etc. Banques Avec Payment Management, vous bénéficiez d un module pratique pour contrôler vos opérations, il vous offre une traçabilité exceptionnelle et la conformité avec les directives régulatrices, par exemple SOX. Si vous utilisez encore de nombreux systèmes décentralisés d e-banking, pour vos filiales nationales et internationales par exemple, vous pouvez tous les remplacer par la FinanceSuite Payment Management. LES AVANTAGES POUR LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES Pas de double gestion Groupement de paiements Choix automatique du mode de paiement le plus adapté Convivialité des modèles de paiements individuels Authentification simple et sécurisée des paiements Règles de validation flexibles Aperçu actuel des soldes du groupe Documentation, recherche et monitoring Traçabilité complète

7 7 FINANCESUITE POUR SAP AUTOBANK AUTOMATIC CASH APPLICATION PAYMENT MANAGEMENT CASH & LIQUIDITY MANAGEMENT HR / IS-U / BW / MM FS-CD / CO / SD / FI TREASURY MANAGEMENT WORKING CAPITAL MANAGEMENT EBAM Associez Payment Management à d autres modules de la FinanceSuite et profitez des avantages d une solution complète : Cash & Liquidity Management, AutoBank Automatic Cash Application, Treasury Management, Working Capital Management et ebam electronic Bank Account Management.

8 8 FINANCESUITE PAYMENT MANAGEMENT LES AVANTAGES EN UN COUP D OEIL : Ayant accès aux fiches SAP clients et fournisseurs, la FinanceSuite Payment Management peut envoyer des paiements manuels et des cycles de paiements à la banque et créer des mouvements correspondants directement dans SAP.

9 9 La FinanceSuite Payment Management affiche tous les mouvements dans un tableau clair. Un code couleur indique le statut des différentes transactions. Communication bancaire internationale sécurisée et intégrée à SAP Intégration de sociétés non SAP Plateforme centrale pour les opérations financières Monitoring à l échelle de l entreprise en temps réel Minimisation des frais bancaires Traçabilité complète Prise en charge du straight-through-processing Centrale des paiements

10 10 Expertise et fiabilité : Hanse Orga est votre partenaire confiance Fondée en 1984, l entreprise Hanse Orga AG s est fait un nom dans le développement de solutions comptables et financières, en particulier dans SAP, et est devenue un fournisseur leader dans ce domaine. Nous sommes partenaires officiels de SAP, «SAP Software Solution and Technology Partner», et nos produits sont certifiés «FinanceSuite 5.1» par SAP. Héritiers de notre longue expérience sur les marchés nationaux et internationaux, nos employés hautement qualifiés possèdent un savoirfaire unique tant dans les domaines techniques qu en terme de gestion. Nous nous faisons un plaisir de le mettre à votre service. Vous aussi, faites confiance à nos solutions de qualité et à nos services d expertise-conseil avérés. Outre des applications dans le standard SAP, nous pouvons vous proposer des solutions sur mesure, programmées en ABAP, ajustées à vos demandes. Plus de 500 moyennes et grandes entreprises de par le monde utilisent nos solutions logicielles intelligentes. Notre siège social se trouve à Hambourg, nous possédons des filiales en France, en Suisse, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Nos responsables de projet expérimentés peuvent vous aider à définir la meilleure solution pour votre entreprise. N hésitez pas à nous contacter! Hanse Orga AG Oldesloer Straße Hambourg Allemagne Tél. : +49 (0)40 / Fax : +49 (0)40 / office@hanseorga.de Hanse Orga International B.V. Nieuwe Prinsenkade VC Breda Pays-Bas Tél. : +31 (0) Fax : +31 (0) office@hanseorga.com Hanse Orga Schweiz AG Thurgauerstrasse Zurich Suisse Tél. : +41 (0) Fax : +41 (0) office@hanseorga.ch Hanse Orga France S.a.r.l 36 avenue de la République Issy-les-Moulineaux France Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0) office@hanseorga.fr Hanse Orga International Corp. 205 N. Michigan Avenue / Suite 4110 Chicago, Illinois États-Unis Tél. : +1 (312) Fax : +1 (312) office@hanseorga.com Hanse Orga International B.V Wilds Rents, London, SE1 4QG, United Kingdom Tel: + 44 (0) Fax: +31 (0) office@hanseorga.com

11 11 LE GROUPE HANSE ORGA TOUT CE QU IL FAUT POUR VOS PROCESSUS FINANCIERS En 2014, Hanse Orga est devenu un groupe qui réunit sous un nom commun les trois entreprises suivantes : Hanse Orga AG, cogon GmbH et SymQ GmbH. Plus de clients se sont déjà décidés pour nos solutions innovantes et ciblées, et bénéficient des services y afférents. Le groupe Hanse Orga offre l éventail complet de la gestion de la chaîne d approvisionnement financier : les addons SAP spécialisés, sous la forme de modules de la FinanceSuite de Hanse Orga ; les solutions financières modernes et indépendantes de PGI/ERP de cogon GmbH ; et les conseils compétents de SymQ GmbH pour la trésorerie de SAP. Nous nous comprenons comme un fournisseur de solutions logicielles modulaires et d expertise-conseil spécialisé en SAP, dont les services et les connaissances vont du début à la fin de la chaîne de besoins en ces domaines. Cela nous permet d assurer à nos clients une importante valeur ajoutée. Depuis 1984, nous développons des solutions financières à la pointe, en intégrant les technologies du moment et en nous intéressant aux tendances actuelles. Notre logiciel est créé par des experts de la finance pour des experts de la finance : c est de cette manière que nos clients bénéficient de solutions nouvelles, tant au niveau technique qu opérationnel. Allié à une expertiseconseil expérimentée et sérieuse, notre produit parle pour une qualité durable et une expérience des meilleures pratiques. Les solutions de Hanse Orga sont intégrées à SAP et certifiées par SAP, elles proposent aux entreprises un add-on utile, compatible à l environnement SAP existant. En effet, cet add-on permet d accroître l efficacité dans les domaines du traitement d entrées de paiement, de la gestion et du budget des liquidités, de la gestion de trésorerie, de la centrale des paiements et de la gestion électronique de comptes bancaires. L entreprise cogon GmbH se concentre volontairement sur des solutions financières innovantes et indépendantes de PGI/ERP dans les domaines suivants : opérations financières, traitement des relevés de compte, gestion des flux, trésorerie, liquidités. Les solutions de cogon se caractérisent par une grande flexibilité, la possibilité d enrichir les services proposés et l intégration aisée aux systèmes existants. SymQ propose une expertiseconseil qualifiée pour les grandes et moyennes entreprises de tous les domaines d activités sur les thèmes de la finance et de la trésorerie. Le panel de consultation va du développement de la stratégie à l élaboration de la solution en passant par l implémentation, sans oublier l optimisation constante des processus dans SAP. Copyright 3/2015 Hanse Orga AG. Tous droits réservés. SAP est une marque déposée et protégée par SAP SE.

12 12 Hanse Orga France S.a.r.l 36 Avenue de la République Issy-les-Moulineaux France Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0) office@hanseorga.fr