Passage des documents de compte électroniques à la norme ISO 20022
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- Henriette Laurin
- il y a 2 ans
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1 Passage des documents de compte électroniques à la norme ISO Avec nos documents de compte électroniques reposant sur la norme ISO 20022, vous profitez d une gestion financière plus rapide, plus simple et gratuite. Vous pouvez ainsi automatiser votre comptabilité, retrouver immédiatement tous les documents dont vous avez besoin et libérer de l espace dans vos archives. De quoi s agit-il? PostFinance SA propose d ores et déjà à ses clients de recevoir leurs documents de compte par voie électronique. Avec le passage des formats de trafic des paiements à la norme ISO 20022, deux nouvelles offres seront disponibles à partir de 2016 pour les extraits de compte électroniques et les notifications détaillées. Ces documents seront préparés sous la forme de messages du cash management (camt). Que pouvez-vous faire aujourd hui? Pour profiter des offres, il faut passer au format de la norme ISO Il est donc recommandé de demander à votre éditeur logiciel quand le passage aux nouveaux formats est prévu. Renseignez-vous à temps et mettez en place les mesures nécessaires. Vous aurez ainsi suffisamment de temps pour tester les nouveaux logiciels ou nouvelles fonctions logicielles ainsi que les nouveaux formats. Définitions Terme ISO ISO XML camt camt.052 camt.054 Définition International Organization for Standardization L Organisation Internationale de Normalisation en abrégé ISO est l organisation internationale des organisations de normes. Elle établit des normes internationales dans divers secteurs. Sous la désignation ISO 20022, l ISO a édité, sur la base du langage XML, une bibliothèque des nouveaux types d information pour le secteur financier. Extensible Markup Language est un format de fichier. Cash Management Bank to Customer Statement: message ISO contenant les informations de compte. Ce format est prévu clients qui utilisent un logiciel avec l interface de transmission ISO La livraison de la communication ISO extraits de compte Intraday est périodique (une fois par heure, toutes les deux heures) ou est possible à trois moments précis de la journée, au plus tôt dès 6 heures et au plus tard jusqu à 20 heures. Toutes les comptabilisations depuis le dernier extrait de compte ordinaire figurent chaque fois dans le message camt.052. est le format d extrait de compte utilisé dans la norme ISO L extrait de compte est livré par défaut avec les Bank Transaction Codes (BTC) publiés par l ISO, avec ou sans image de justificatif. Pour les extraits de compte, on applique en principe les définitions ISO qui sont consignées dans les Business Rules suisses ainsi que dans les Implementation Guidelines for Cash Management. Les inscriptions au crédit et au débit ainsi que les notifications détaillées sont couvertes par le message camt.054 dans la norme ISO Le message camt.054 peut être livré avec ou sans image de justificatif. Illustration 1: Définitions des termes
2 Nouvelles offres PostFinance ISO à partir de 2016 avec notification détaillée () Cette offre comprend la notification de tous les comptables groupés et de toutes les transactions détaillées dans un extrait de compte électronique (). Selon les besoins des clients, la notification des données bulletins de versement rouges (BV) pourra être modifiée et se faire sous la forme d en registrements comptables individuels, et sur demande avec copies des images. Le schéma suivant donne un exemple de la structure d un extrait de compte électronique avec la nouvelle offre de la norme ISO BVR (inscriptions au crédit) (inscriptions au crédit) BVR (extournes) (extournes) BPR BVR produit X Enregistrements individuels des transactions Illustration 2: (), structure de l offre Les inscriptions au crédit et au débit, les extournes et les corrections sont présentées comme comptables groupés et indépendants au niveau C. Le détail des transactions correspondantes est présenté au niveau D. Cette structure est présentée dans le schéma suivant en prenant l exemple du bulletin de versement orange (BVR). BVR (corrections) (corrections) Illustration 3: Structure niveau C et niveau D avec l exemple du BVR L extrait de compte électronique avec détail des transactions est émis au format de la norme ISO et livré conformément au canal et à la fréquence de distribution souhaités. Format Canal de Périodicité Heures des livraison livraisons avec images Illustration 4: Format ISO 20022, canal de livraison, périodicité Avantages Plus besoin de traiter plusieurs fichiers distincts Tous les comptables en un extrait de compte Traitement automatique des débiteurs possible Données clairement structurées
3 avec groupés () et notification détaillée séparée (camt.054) L offre inclut la notification de l ensemble des comptables groupés en un extrait de compte électronique () qui indique les inscriptions au crédit et au débit, les extournes et les corrections au niveau C. Toutes les transactions détaillées font l objet d une notification électronique (camt.054). Selon les besoins des clients, la notification des données bulletins de versement rouges (BV) pourra être modifiée et se faire sous la forme d comptables individuels, et sur demande avec copies des images. Le schéma suivant montre un exemple de la structure d un extrait de compte électronique et de la notification détaillée électronique avec la nouvelle offre de la norme ISO groupés BPR groupés BVR camt.054 BPR détaillées camt.054 BVR détaillées Les inscriptions au crédit et au débit, les extournes et les corrections sont présentées comme comptables groupés et indépendants au niveau C. Le détail des transactions correspondantes est présenté au niveau D. La structure d une notification détaillée (camt.54) est présentée dans le schéma suivant en prenant l exemple du bulletin de versement orange (BVR). camt.054 BVR BVR (inscriptions au crédit) (inscriptions au crédit) BVR (extournes) (extournes) BVR (corrections) (corrections) Illustration 6: Structure niveau C et niveau D (camt.054) avec l exemple du BVR groupés produit X Enregistrements individuels des transactions camt.054 Produit X détaillées Illustration 5: () et notifications détaillées (camt.054), structure de l offre
4 L extrait de compte électronique () et les notifications détaillées électroniques (camt.054) sont émis au format de la norme ISO et livrés conformément au canal et à la fréquence de distribution souhaités. Format avec images camt.054 camt.054 avec images Canal de livraison Périodicité Heures des livraisons de 22h00 de 22h00 Illustration 7: Formats ISO 20022, canal de livraison, périodicité Avantages Envoi possible des différents messages camt.054 à différents services chez le destinataire Les niveaux C des messages et camt.054 sont identiques (bonne comparabilité) Les processus comptables peuvent être automatisés Données clairement structurées Qu est-ce qui change avec les nouvelles offres de la norme ISO 20022? Les inscriptions au crédit bulletins de versement rouges (BV) ne s afficheront dans e-finance durant la journée que lorsque la notification des documents de compte électroniques sera effectuée avec la variante «individuels BV». Les BV crédités immédiatement (office de poste) sont comptabilisés individuellement et se situent au niveau C de l extrait de compte () et de la notification détaillée (camt.054). La notification des inscriptions au crédit bulletins de versement orange (BVR) se fait désormais selon la norme ISO au niveau du compte de crédit BVR, c est-à-dire que toutes les entrées de numéros d adhérent BVR d un compte de crédit BVR sont rassemblées et notifiées sous la forme d un enregistrement comptable groupé pour chaque adhésion BVR. La notification des inscriptions au débit bulletins de paiement avec numéro de référence (BPR) se fait selon la norme ISO au niveau du compte de débit BPR, c est-à-dire que les comptables des différents numéros d adhérent BPR sont rassemblés et notifiés sous la forme d un enregistrement comptable groupé pour chaque adhésion BPR. PostFinance permet de procéder à une transition en douceur Jusqu à l introduction définitive de ces nouvelles normes, Post Finance admettra que les deux systèmes soient exploités en parallèle entre 2016 et fin Vous avez ainsi la possibilité de profiter des nouveaux formats avant le passage productif à la norme ISO Pour ce faire, il est nécessaire d effectuer une préparation d avis de compte ISO à des fins de test comptes souhaités (inscription au crédit/débit). Les distributions productives de fichiers BVR/BPR sont légèrement repoussées et les cycles produc tifs VEC se limitent à un cycle quotidien. Les distributions d extraits de compte productifs restent inchangées. Le schéma suivant vous présente un récapitulatif de toutes les informations pertinentes sur les formats et les dates de distribution. Pour toute question sur les nouvelles offres ISO 20022, votre interlocuteur privilégié est votre conseiller à la clientèle ou le Contact Center PostFinance. Pour plus d informations sur la migration: postfinance.ch/ migration-zv
5 Produits (aujourd hui) (selon la préparation d avis de compte (offres de la norme (aujourd hui et selon la préparation d avis de compte (offres de la norme Bulletin de versement rouge (BV) Saisie intégrale des BV 3 cycles VEC (VEC-I, VEC-E) 08h00, 12h00, 16h00 avec ou sans image de 14h30 à 6h00 1 cycle VEC (VEC-I, VEC-E) 22h00 avec ou sans image de 14h30 à 6h00 camt PF-XML (ancien) de 14h30 Bulletin de versement orange (BVR) Bulletin de paiement (BPR) Système de recouvrement direct Fichiers BVR/BPR Listes BVR/BPR (papier, PDF) de 20h30 à 6h00 Electronique quotidienne Fichiers BVR/BPR Listes BVR/BPR (papier, PDF) Electronique quotidienne camt PF-XML (ancien) aujourd hui de 14h30 selon la préparation d avis de compte ISO Illustration 8: Préparation d avis de compte selon la norme ISO pour extrait de compte avec groupés () et notification détaillée séparée (camt.054) 2 pour extrait de compte avec notification détaillée () Les extraits de compte continuent d être également disponibles comme MT940/950 (pour le bulletin de versement rouge de titre), au format PDF ou sur papier fr PF PostFinance SA Mingerstrasse Berne Suisse w ww.postfinance.ch
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