Balance des comptes. Mouvements
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- Huguette Giroux
- il y a 8 ans
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1 Balance s s BANLIEUES BLEUES Pério du Tenue : EURO Sage 100 Comptabilité Date tirage 09/07/13 à 14:58:49 Page : 1 Intitulé s s Sols Report à nouve (créditeur) , , Report à nouve (débiteur) , , Résultat exercice (bénéfice) , ,32 12 ** Résultat exercice , , Subv Inv Drac , , , Subv Inv Region , , Subv Inv Region , , Subv Inv CG , , Subv Inv CNV , , **Total , , , Reint Drac , , Reint subv Region , , Reint subv Region , , Reint subv CG , , Reint subv CNV , , ** Total , ,58 13 **Total , , , , Provision pour litiges , ,00 15 **Provisions pour risques et charge , ,00 1 ** Comptes capitx , , , , Logiciels , ,63 20 ** Immobilisations incorporelles , , Matériel et outillage 1 751, , Materiel & Outillage Scene , , Materiel son & lumiere , , Materiel Musique , , Installations générales , , Matériel transport , , , Matériel bure & informatique , , Mobilier , ,17 21 ** Immobilisations corporelles , , , Autres titres IMMOBILISES 533,57 533, Prets personnel 7 700, , , Dépots & ction. versés , ,00 225,00 27 ** Autres immobilisations , , , Amortissement du Logiciel , , Amort. Matériel & Outillage 916,59 916, Amort Mat Outil Scène , , Amort Materiel son & lumiere , , Amort du 2155 Mat Techn , , Amort. installations général , , Amort. du matériel transport 4 000, , , Amort. du mat. bure & info , , Amort. mobilier , ,82 28 ** Amort. immobilisations 4 000, , ,21 2 ** Comptes d'immobilisations , , , ,21 A reporter , , ,36
2 Balance s s BANLIEUES BLEUES Pério du Tenue : EURO Sage 100 Comptabilité Date tirage 09/07/13 à 14:58:50 Page : 2 Intitulé s s Sols Report , , , Collectif fournisseurs , , , Facture non parvenues , , , Av & acptes versés/cs 5 873, , , Collectif clients , , , Collectif Clients Billetterie , , , Clt Facture à Etablir 263,12 263, Clients - Fct Avoir établir 1 207, , Personnel - rémunérations dues , ,28 768, Fnas 4 743, , , Fcap 1 635, ,00 377, CE 3 028, , , avance et a versés 377,39 377, Retenue à la Source 7 820, , Dettes prov. congés payés , , ,04 42 ** Personnel & cptes ratt , ,86 377, , Urssaf , , , Audiens Retraite , , , Retraite CRNACL , ,74 902, Pole Emploi - Permanent , , Les Conges Spectacles , , , Audiens - Mutuelle , , , Pole Emploi - Intermittent , ,93 22, Agessa 143,05 712,05 569, Maison s artistes 0,05 143,05 143, Le Cheque Dejeuner CCR , , , Cmb Permanent 1 696, , , Cmb Intermittents 610, ,03 456, Afdas , , , Charges soc s/cp , , , Organismes socix produits à rec 2 270, ,10 43 ** Sécurité Soc.& tres org , , , , Sub invt Drac , , Subv Drac à recevoir , , Subv Ministere interieur , , Subv Conseil Regional , , , Subv Conseil General , , , Subv DDJS , , Subvention d'investissement tot , , , Etat impôts s/bénéfices , , , A IS 6 786, , Credit Impot Apprentissage 400,00 400, Tva déductible s/ Biens et Services , , , TVA à reporter , , , ** Tva déductible , , , Tva collectée à , ,47 64, Tva collectée 5.5 % , , , tva collectée 19.6 % , , ,65 A reporter , , ,91
3 Balance s s BANLIEUES BLEUES Pério du Tenue : EURO Sage 100 Comptabilité Date tirage 09/07/13 à 14:58:52 Page : 3 Intitulé s s Sols Report , , , Tva sur Spectacles étrangers 3 548, , ** Tva collectée , , , , Remboursement TVA mandé , , Tva sur FNP , , , TVA s/produits à recevoir 43,12 43, TVA sur avoir à établir 197,96 197, Etat T.V.A , , , , Retenue à la Source Sal. 61,00 119,05 58, Taxe apprentissage 4 558, , , TP CFE CVAE , ,00 44 ** Etats & tres collectiv , , , , DROIT D'AUTEUR 5 126, , Collectif NDF , ,82 439, D./C div droit tirage 7 459, , Charges à payer 5 335, , ,00 46 ** eurs, créditeurs divers , , , Compte d'attente 367,64 367,64 47 ** Compte transitoire 367,64 367, Charges constatées d'avance , , , Produits constatés d'avance , , ,81 48 ** Comptes régularisation , , , ,81 4 ** Comptes tiers , , , , Billetterie Chèque , , Billetterie CB , , Billetterie Espèces , , Autres reglements à encaisser , , Billetterie CB-VAD 9 706, , SOCIETE GENERALE , , , SG CPTE EPARGNE 257,27 257, BP Rives Paris , , , BP CPTE US DOLLARS 3 983, , BFCC CREDIT COOPERATIF , , , INTERETS COURUS A PAYER 334,03 604,95 270, Intérets courus à recevoir 8,24 3,00 5,24 51 ** Banques & établiss.fin , , ,14 270, Caisse , , ,74 53 ** Caisse , , , fonds , ,49 58 ** Virements internes , ,49 5 ** Comptes financiers , , ,88 270,92 A reporter , , ,43
4 Balance s s BANLIEUES BLEUES Pério du Tenue : EURO Sage 100 Comptabilité Date tirage 09/07/13 à 14:58:53 Page : 4 Intitulé s s Sols Report , , , Spectacle festival , , , Spectacle Dynamo , , Action Musicale Festival 654,86 654, Achat Billets 345,00 345, TOTAL , , , EAU 1 737,57 300, , Electricité , , , Chffage - Gaz 3 616, , , Carburants 4 041, , Fournitures Petit Equipement 5 535, , Fournitures d'entretien 517,37 517, Fournitures bure 4 943,64 3, , Fournitures communication 1 568, , Fournitures Informatiques &Telecom 152,06 152, Fournitures spectacles 1 959, , **TOTAL , , ,73 60 ** Achats , , , Sous-traitance générale 996,00 996, sous traitance spectacle 3 069, , sous-traitance Communication , , TOTAL , , Locations mobilières 4 658,53 174, , Location vehicules 8 640, , , Location camion , , , Location Backline , , Location mat. technique , , TOTAL , , , Entretien locx ,41 892, , Entretien et réparation vehicule 3 782, , Entr. et Répar Mat Tech 4 582, , Maintenance , , , TOTAL , , , Multirisques Assurances , , Assurance vehicule 812,04 780,00 32, TOTAL ,72 780, , Documentation générale 1 744,04 228, , TOTAL ,04 228, ,82 61 ** Services extérieurs , , , Personnel exterieur à l'entreprise 390,00 390, Honoraire administratif , , , Honoraires artistiques 5 354, , Frais actes et contentieux 131,64 131, Fabrication et Impression 6 079, , Publicité et Diffusion , , , Divers (dons et pourboires) 5,00 5, Transport Artistique ,60 216, , Transport biens 634,00 634, Transport Public 1 380, , Transport Administratif 1 269, ,33 A reporter , , ,15
5 Balance s s BANLIEUES BLEUES Pério du Tenue : EURO Sage 100 Comptabilité Date tirage 09/07/13 à 14:58:54 Page : 5 Intitulé s s Sols Report , , , Hebergement , , Defraiements 4 863, , Catering loges 9 098, , , prestations repas (Artistes) 9 699, , Missions 2 211, , Deplacement Personnel en mission 3 085,17 127, , Réceptions 3 016, , Affranchissement ,59 77, , Prestations postales 3 476, , Téléphone & Internet ,59 606, , Frais vir 4 010,98 330, , Cotisations , , , Frais formation 510,27 510, Frais Securité 6 499, , Autres Services 1 049, ,63 62 ** Autres services extérieurs , , , Taxe d'apprentissage 4 457, , AFDAS 9 818, , Droits d'enregistrements et timbres 231,00 231, Autres Impots et taxes , ,85 63 ** Impôts, taxes, vers. assimilés , , Brut permanent CDI , , , Brut permanent CDD 5 267, , Brut Intermittent Technique , , Brut Intermittent Artistes , , Congés payés , , , Primes et gratifications , , Inmnités et avantages divers 2 249, , Inmnités , , Gratifications 5 536, , Défraiements versés 676,10 676, Inmnite Transport 4 648, , Avantage en nature 12,60 12, URSSAF ,41 48, , Ch Soc sur CP , ,48 990, AUDIENS - Mutuelle , , AUDIENS - retraite , , CNRACL 8 343, , ASSEDIC , , GARP intermittent 8 755, , CONGES SPECTACLES , , Ticket restrant ,26 71, , FNAS 4 805, , Comité d'entreprise Conventionnelle 3 951, , FCAP 1 659, , CMB Permanent 2 892, , , CMB Intermittent 384,21 2,20 382, PHARMACIE 65,11 65,11 A reporter , , ,93
6 Balance s s BANLIEUES BLEUES Pério du Tenue : EURO Sage 100 Comptabilité Date tirage 09/07/13 à 14:58:55 Page : 6 Intitulé s s Sols Report , , , AGESSA 55,12 55,12 64 ** Charges du personnel , , , Droits d'auteurs / AGESSA 1 024, , Droits teur/sacem , , , Apport coproduction 7 118, , , Coréalisation 5 420, , Charges gestion courante 141,25 0,50 140,75 65 ** Autres charges gestion , , , Pertes change 52,29 52,29 66 ** Charges financières 52,29 52, Pénalités, Amens fiscales 1 230, , Autres charges exceptionnelles 2 132,64 28, , charges sur ex anterieure 5 409, ,85 67 ** Charges exceptionnelles 8 773,11 28, , Immo incorp dot amort 1 034, , Dotations /immob. corporelles , ,16 68 ** Dotations x amortis. & prov , , Impôts société dû 6 786, , Credit d'impot 400,00 400,00 6 ** Comptes charges , , ,27 400, Coréalisation 2.10 % 4 873, , Prestation service à 19.6% 2 192, , Droits radio 1 500, , Vente corealisation , , Coproduction 0% , , RECETTES BILLETTERIE 3, , , Location salle 3 760, , , Ventes publicité 8 200, , , Prestations export 2 750, ,00 70 ** Ventes prod. fabr, serv. & march , , , Etats DRAC , , DDCS - ACSE Subv AM , , Etat Secret. Outre-Mer , , Pref contrats Villes (CUCS) 7 200, , Subv , , Villes , , , Etablissements scolaires 2 278, , Villes , , , Conseil General , , , Département EMPLOI J 8 461, , , , , SPEDIDAM , , C.N.V , , ,00 A reporter , , ,68
7 Balance s s BANLIEUES BLEUES Pério du Tenue : EURO Sage 100 Comptabilité Date tirage 09/07/13 à 14:58:55 Page : 7 Intitulé s s Sols Report , , , SACEM , , , , , Conseil Régional , , , ASP 1 000, , , RG/Politique Ville , , , , , , , , Cote Part Voygs/Hotels/0% 5 407, , , , CNV / Droit tirage 2 180, , Produits divers gestion courante 47,00 47, ,00 47, , , , Gains change 912,02 912, ,02 912, Autres produits financier 3,00 8,24 5, ,00 8,24 5, ,00 920,26 917, Autres produits exceptionnels 28,50 28, ,50 28, Pdts except/ex antérieur , , Produit cession Immo Corp. 110,00 110, QP Sub Inv virée Résultat , ,74 77 Total , , Transferts charges 2 018, ,56 7 ** Comptes produits , , ,70 Totx s bilan , , ,43 Totx s gestion Totx la balance , , , , ,43
-12 Résultat net de l'exercice (excédent ou déficit Poste Résultat des l'exercice (excédent) 12000 Poste Résultat de l'exercice (déficit) 12900
-10 Fonds associatifs et réserves Poste Fonds associatifs sans droit de reprise 102000 Poste Valeur du patrimoine intégré 102100 Poste Fonds statutaires (à déclarer en fonction des statuts) 102200 Poste
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