IMMOBILISATIONS : Incorporelles 1 725, ,36 - Corporelles , , ,13 91,00. Financières 60,98 60,98 60,98
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- Rose Thomas
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1 A C T I F Brut Amortissements Exercice Exercice IMMOBILISATIONS : Incorporelles 1 725, ,36 - Corporelles , , ,13 91,00 Financières 60,98 60,98 60,98 Total ACTIF IMMOBILISE , , ,11 151,98 TOTAL I , , ,11 151,98 Avances et acomptes versés sur Commande Créances Clients et Comptes rattachés , , ,00 Autres créances , , ,67 Autres débiteurs 400,00 400,00 Autres : Impôt (taxe s/salaires trop versé) Caisse Epargne - Livret A , , ,24 Caisse d'epargne - APAS , , ,41 Caisse 100,00 100,00 329,77 APAS - - GDV 100,00 Total ACTIF CIRCULANT TOTAL II , , ,09 Total A C T I F (Total I+II) , , , ,07
2 P A S S I F FONDS PROPRES REPORT Exercice antérieur , ,62 Excédent , ,23 TOTAL I , ,85 FONDS DEDIES SUR SUBVENTION DETTES D'EXPLOITATION. Fournisseurs et comptes rattachés 7 994, ,61 Fournisseurs factures non parvenues , ,37 DETTES FISCALES ET SOCIALES , , , URSSAF 2 545, ASSEDIC 1 049, CPM 2 954, MEDERIC 1 461, SMIP 261, Formation 2 042,24 DETTES PROVISIONNEES pour congés payés + charges , ,00 AUTRES DETTES Charges à payer. 873,00 TOTAL II DETTES , ,38 COMPTE DE REGULARISATION Produits Constatés d'avance 1436,84 TOTAL III (Dettes + Produits) ,84 Total P A S S I F (Total I+II+III) , ,07
3 CHARGES D'EXPLOITATION ACHATS , ,62 AIRES DEGRADATIONS 787, ELECTRICITE/EAU , , FOURNITURES ENTRETIEN 7 028, , FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT 475,01 689, FRAIS ACTIVITES GDV 49,75 13, FOURNIT.+ PETIT EQUIP.Informatique 45, FOURNITURES DE BUREAU 5 051, , CARBURANT 3 471, , AUTRE FOURNITURES 160, VETEMENT DE TRAVAIL 92,57 S E R V I C E S E X T E R I E U R S , , ETE activités foyer/clsh FORMATION PERSONNEL , CREDIT BAIL MOBILIER LOCATION IMMOBILIERE 5 761, , LOCATION MOBILIERE CHARGES LOCATIVES 15, , ENTRETIEN AIRE D'ACCUEIL , , REDEVANCE SPECIALE , ENTRETIEN MATERIEL 1 473,08 385, ENTRETIEN VEHICULES 2 288, , ENTRETIEN CHAUF/BATIMENTS , ENTRETIEN BATS/REGIE 426, MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR 1 199,90 374, ASSURANCE MULTI/VEHICULE 6 056, , DOCUMENTATION GENERALE 545,05 150, DOCUMENTATION TECHNIQUE 394,00 268, DIVERS 356,60 AUTRES SERVICES EXTERIEURS , , PERSONNEL EXTERIEUR 5 840, HONORAIRES 5 448, , ANNONCES INSERTIONS 298, FOIRES EXPOSITION MISSIONS ET RECEPTIONS 273,56 180, DEPLACEMENTS PERSONNEL 887,35 519, TELECOMMUNICATIONS 4 344, , FRAIS POSTAUX 126,33 432, WANADOO (internet) 410,60 411, Frais / SERVICES BANCAIRES 28,15 28, COTISATIONS / 48,00 53, FRAIS DE RECRUTEMENT 83,73
4 CHARGES D'EXPLOITATION IMPOTS &TAXES 6 157, , TAXE SUR LES SALAIRES 3 373, , FORMATION (PROMOFAF) 2 784, , EFFORT CONSTRUCTION TAXES DIVERSES - - CHARGES DU PERSONNEL , , REMUNERATIONS , , CONGES PAYES ,92 86, CHARGES PATRONALES , , VARIATION CHGES SOCIALES CP , MEDECINE DU TRAVAIL 777,94 828, PHARMACIE AUTRES CHARGES PERSONNEL VETEMENTS 167, CHARGES DIVERSES DE GESTION 0,18 CHARGES EXCEPTIONNELLES ,67 409, CHARGES EXCEPT S.OPERAT. GESTION , PENALITES AMENDES FISC & SOCIALES 181,67 298, CHARGES S/EXERCICES ANT 80,00 111, IMMOBIL.CORPORELLES (CESSION) CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORT. et PROVISIONS 445,94 311, s/ Investissements Incorporelles s/ Investissements Corporelles 445,94 311, s/ Investissements Corporelles PROV.risques & charges d'exploitation PROV.risques & charges Exceptionnels ENGAGEMENTS à réaliser subvention - TOTAL DES CHARGES , ,12
5 PRODUITS D'EXPLOITATION PRESTATIONS DE SERVICES PRESTATIONS FACTUREES PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES , PRODUIT (Avic) ,00 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION , , CAN - SUBVENTION AIRES , , DDAS 2 730, CNASEA , ,07 AUTRES PRODUITS 86,68 70, COTISATIONS ADHERENTS 80,00 70, PRODUIT DIVERS GESTION 6,68 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 907,63 185, REVENUS VALEURS MOBILIERES 907,63 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 7 606,15 50, PROD.EXCEPT, S/GESTION 1 500, PRODUITS S/EXER,ANTERIEURS AUTRES PROD.EXCEPTION. - 50, TRANSFERT CHGES PERSONNEL 6 106,15 TOTAL DES PRODUITS , ,35 TOTAL DES CHARGES , ,12 EXCEDENT , ,23
6 AMORTISSEMENTS 01/01/2006 au 31/12/2006 Annexe Actif N Dotations Cessions 31/12/2006 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 130, , ,36 IMMOBILISATIONS CORPORELLES ,10 445, , ,75 MATERIEL OUTILLAGE 2 470, ,51 MATERIEL DE TRANSPORT , ,08 MATERIEL INFORMATIQUE 5 697,41 413, , ,70 MATERIEL DE BUREAU 385,09 32,36 417,45 IMMOBILISATIONS FINANCIERES. 60,98 03/07/2001 SOPAC caution horodateur 30,49 03/07/2001 SOPAC caution horodateur 30,49
7 Annexe Actif N 1 IMMOBILISATIONS - Exercice au IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 31/12/2005 Acquisitions Rebut 31/12/ , , , Concessions Droits Similaires 3 130, , ,36 09/10/1998 Windows ,96 121,96 Lotus Smart Suite 45,73 45,73 26/01/1999 Office PME ,72 336,72 03/02/1999 Office PRO ,88 900,88 03/02/1999 Ciel COMPTA ,79 03/02/1999 Ciel PAYE ,79 01/06/2001 Solution Association+Office ,78 IMMOBILISATIONS CORPORELLES , , , , Matériel Outillage 2 470, ,51 08/08/2000 Tondeuse débroussailleuse 1 740,97 08/08/2000 Debroussailleuse STIHL 577,86 31/08/2000 Pulvérisateur HP , Matériel de Transport , ,08 30/07/1999 Sarah Sport TRAFIC 6 379,99 21/09/ Utilitaires RENAULT TRAFIC ,68 21/12/ Utilitaires FORD COURIER 6 250, Matériel Informatique 5 697, , , ,18 09/10/1998 Micro ordinateur K6 II Imprimantes HP 670C 961,95 181,41 181,41 26/01/1999 Micro ordinateur >Cyrix MII 824,67 26/03/1999 Imprimante 695c Imprimante 695c 186,44 186,44 08/07/1999 Micro ordinateur PIII ,30 01/06/2001 Laser Brother/Stylus photo/ecran 1 460,82 973,88 01/12/2001 Photocopieur Canon (GDV) 431,38 15/03/2006 Copieur 118 Xérox 2 612, Matériel Bureau 476, ,10 21/10/ fauteuils 323,65 08/02/1999 matériel Divers (occasion) 152,45
8 Annexe Actif N 3 APAS EXERCICE au LIvret A - Caisse Epargne ,87 LIVRET A Principal ,24 Intérêts 907,63 Banque - Caisse d'epargne ,50 APAS ,50 Caisse 100,00 APAS - APAS AIRE D'ACCUEIL 100,00 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE - PRODUITS A RECEVOIR ,34 CAN ,34 Participation formation 408,00 Adhérents 80,00
9 Annexe Passif N 1 APAS au Fournisseurs et comptes rattachés 7 994,57 ICF 1 315,60 LORILLOU 174,45 MEDIACLIC 702,18 ORANGE TELECOM 217,89 ASF - 0,33 SIEDS 1 314,83 79 UTILITAIRE 209,30 ADIA 1 205,28 MR BRICOLAGE 62,80 VILLE NIORT 2 723,92 CGED 68,65 Autres dettes : charges à payer ,68 ORANGE 115,21 CARREFOUR 269,24 SIEDS 1 491,35 ICF - honoraires 2 631,20 Loyer 34,77 CAN - déchets 2 354,66 EAU - Noron 675,93 Redevance Mineraie ,28 Redevance Noron 8 683,58 EAU - Noron ,00 EAU - la Mineraie 2 520,00 Electricité Noron ,00 Redevance Siège Social 209,46 DETTES PROVISIONNEES congés payés + charges , Congés payés 4 523, , ,08 Charges s/congés payés 2 035, , ,79 Totaux : 6 559, , ,87 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE -
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