Solutions comptables et financières dans le secteur des hydrocrbures Upstream Oil & Gas solutions. P2 Energy Solutions

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1 Solutions comptables et financières dans le secteur des hydrocrbures Upstream Oil & Gas solutions George Telford SVP, International Business Development P2 Energy Solutions

2 C est quoi la comptabilité des hydrocarbures? Identification, mesure, enregistrement, vérification et communication des données opérationnelles, volumétriques et financières qui résultent des activités impliquées dans la production, le processing, le transport, la cession et les pertes d hydrocarbures. 2

3 Pourquoi avons-nous besoin? Fournit les informations clefs pour une prise de décision quotidienne dans chaque domaine des opérations relatives à la gestion du réservoir jusqu aux ventes et marketing. Assure une répartition correcte de production et des coûts avec les partenaires ainsi tous les engagements vis à vis de l Etat Essentiel pour assurer une optimisation pour les paramètres de transition commerciale. 3

4 Les limites des procédures actuelles? Manque d intégration Données non consistantes Redondance des données Manque de fiabilité des sources de données Calculs biaisés Des erreur inhérentes avec excel et les calculs manuels Données historiques médiocres Des erreurs pouvant aboutir à des pertes financières et des conflits Visibilité Les améliorations potentielles pourraient être perdues à cause du manque d information précise et consistante Une bonne information est nécessaire pour une prise de décision adéquate et une anticipation des événements futurs 4

5 Finalité du HCA Calcul et affectation des volumes vers le réservoir Determination et localisation de la quote part des parties prenantes de la production jusqu à la vente Calcul des taxes de redevances et de production Distribution des revenues and recouvrement des coûts 5

6 Composantes clefs du système HCA Accessibilité des données Une source de donnée unique Calculs automatiques Résultats vérifiables et controlables Basé sur les standards et procédures de l industrie Architecture ouverte Disponibilité de l information à tout moment 6

7 7 P2 Enterprise Upstream

8 Diversité des solutions P2 REPORTING Application & Regulatory Maps Lease Operating Ad-Hoc Query Business Intelligence Dashboards LAND Lease Data Contracts Domain/Property Company Owned Lands Lease Cost Lease Acquisition GIS PRODUCTION Field Operations Electronic Data Validation Volume Allocations Supply Planning Terminal Management Well Operations Sampling & Analysis REVENUE Partner Balancing Revenue Settlement Gas Plant Accounting Production Sharing Agreements FINANCIALS Accounts Payable Accounts Receivable General Ledger Cash Management Planning & Budgeting Governance & Compliance Consolidations & Reporting Agreements Parties Report Centers Ownership Codes Hierarchies ASSETS & COSTS Authorization for Expenditure 8 PRE-DRILL Well Planning Geology & Prognosis AFE Workflow Construction Regulatory/Permitting Rig Scheduling DRILL & COMPLETE Drilling & Workovers Completions Facilities & Pipelines Reclamation RESERVES Rollups & Changes Reserves Reporting Economics & Valuation Joint Venture Accounting Fixed Assets Inventory Projects Purchasing / Procurement Asset Maintenance

9 9

10 Cost Accounting Enterprise Upstream

11 Diversité des solutions P2 REPORTING Application & Regulatory Maps Lease Operating Ad-Hoc Query Business Intelligence Dashboards LAND Lease Data Contracts Domain/Property Company Owned Lands Lease Cost Lease Acquisition GIS PRODUCTION Field Operations Electronic Data Validation Volume Allocations Supply Planning Terminal Management Well Operations Sampling & Analysis REVENUE Partner Balancing Revenue Settlement Gas Plant Accounting Production Sharing Agreements FINANCIALS Accounts Payable Accounts Receivable General Ledger Cash Management Planning & Budgeting Governance & Compliance Consolidations & Reporting Agreements Parties Report Centers Ownership Codes Hierarchies ASSETS & COSTS Authorization for Expenditure 11 PRE-DRILL Well Planning Geology & Prognosis AFE Workflow Construction Regulatory/Permitting Rig Scheduling DRILL & COMPLETE Drilling & Workovers Completions Facilities & Pipelines Reclamation RESERVES Rollups & Changes Reserves Reporting Economics & Valuation Joint Venture Accounting Fixed Assets Inventory Projects Purchasing / Procurement Asset Maintenance

12 Joint Venture Accounting Recouvrement des coûts à partir des partenaires joint venture Cash Calls Factures JIB Génération des transactions Allocations Obligations Utilisation Charges opérationnelles Localisation des paiements/ Recouvrement des coûts Localisation des coûts bruts et nets 12

13 Authorization For Expenditure Suivi et gestion des projets Générer les AFEs Provisions AFE Interêt capitalisé et charges opérationnelles Master AFE Gestion des suppléments AFE et les amendements Suivi des coûts bruts et nets 13

14 Cycle de vie JVA / AFE AFE AFE AFE Processing Payables Receivables Posted to GL Journal Entries 3 rd Party Applications Trx Trx Trx JVA Eligible Transactions 14

15 Operations & Field Data Enterprise Upstream

16 Diversité des solutions P2 REPORTING Application & Regulatory Maps Lease Operating Ad-Hoc Query Business Intelligence Dashboards LAND Lease Data Contracts Domain/Property Company Owned Lands Lease Cost Lease Acquisition GIS PRODUCTION Field Operations Electronic Data Validation Volume Allocations Supply Planning Terminal Management Well Operations Sampling & Analysis REVENUE Partner Balancing Revenue Settlement Gas Plant Accounting Production Sharing Agreements FINANCIALS Accounts Payable Accounts Receivable General Ledger Cash Management Planning & Budgeting Governance & Compliance Consolidations & Reporting Agreements Parties Report Centers Ownership Codes Hierarchies ASSETS & COSTS Authorization for Expenditure 16 PRE-DRILL Well Planning Geology & Prognosis AFE Workflow Construction Regulatory/Permitting Rig Scheduling DRILL & COMPLETE Drilling & Workovers Completions Facilities & Pipelines Reclamation RESERVES Rollups & Changes Reserves Reporting Economics & Valuation Joint Venture Accounting Fixed Assets Inventory Projects Purchasing / Procurement Asset Maintenance

17 Production Suite Allocation Process Modeling (APM) Electronic Data Validation (EDV) Reserves Reporting Production Management Field Operations Sampling & Analysis Planning & Forecasting Terminal Management 17

18 Le Module Electronic Data Validation (EDV) Connect to Scada/Data Historian Validate Incoming Data View. Edit and Report Publish Data to Integrated Core Solution Scada/ Data Historians Electronic Data Validation (EDV) Production Management Honeywell PHD CYGNET Wonderware ISQL 18

19 19 Support Viewing, Editing and Reporting Well Event Graph

20 Le module Field Operations Capture des données manuelles dans le chantier Déconnexion Hardware Indépendant Configurable Reporting local 20

21 Graph of Gauge Sheet Enter data as Gauge Sheet 21

22 Support Viewing, Editing and Reporting Custom Report Example for Client 22

23 Production Data Management Integré avec Field Operations et Electronic Field Validation (EDV) Les événements des Well à l instar Statut, Well Test and Downtime ainsi que la possibilité de définir des événements par l utilisateur Plus de 20 types d équipements standards en sus de la possibilité de définir des équipements par l utilisateur Multitude d unité de mesure 23

24 24

25 Production Allocations Engine Un engin d allocation robuste et flexible qui permet aussi bien des allocations simples que les plus complexes Calculer le volume théorique en utilisant la méthode théorique de production Reconciliation des volumes (Back Allocate) 25

26 Volume Allocation Plus que 15 méthodes pour le calcul de la production prévisionnelle incluant les courbes CC, PQ et PI Allocations Opérationnelles quotidiennes et mensuelles Possibilité de définitions des formules de calcul Produits standards (Oil, Gas, NGL, Water, etc) en plus de la possibilité de définitions d autres produits Cessions standards (ventes, flamme, inventaire, etc.) en plus d autres types de cession configurables et définis par l utilisteur 26

27 Méthodes de calcul des volumes Application generated Choke Correlation curve for calculating choke setting for Volumetric Allocation calculations 27

28 Network Viewer 28

29 Revenue Enterprise Upstream

30 Diversité des solutions P2 REPORTING Application & Regulatory Maps Lease Operating Ad-Hoc Query Business Intelligence Dashboards LAND Lease Data Contracts Domain/Property Company Owned Lands Lease Cost Lease Acquisition GIS PRODUCTION Field Operations Electronic Data Validation Volume Allocations Supply Planning Terminal Management Well Operations Sampling & Analysis REVENUE Partner Balancing Revenue Settlement Gas Plant Accounting Production Sharing Agreements FINANCIALS Accounts Payable Accounts Receivable General Ledger Cash Management Planning & Budgeting Governance & Compliance Consolidations & Reporting Agreements Parties Report Centers Ownership Codes Hierarchies ASSETS & COSTS Authorization for Expenditure 30 PRE-DRILL Well Planning Geology & Prognosis AFE Workflow Construction Regulatory/Permitting Rig Scheduling DRILL & COMPLETE Drilling & Workovers Completions Facilities & Pipelines Reclamation RESERVES Rollups & Changes Reserves Reporting Economics & Valuation Joint Venture Accounting Fixed Assets Inventory Projects Purchasing / Procurement Asset Maintenance

31 Revenue Process PRODUCTION ALLOCATION PRODUCTION SHARING SALES ALLOCATION REVENUE DISTRIBUTION ORACLE INTEGRATION 31

32 Typical PSC Structure Gross Production - Royalty - Cost Recovery = Profit Oil Contractor Take Country Take - Income Taxes

33 Production Sharing Agreements Un système de calcul flexible basé sur le concept d équations plug and play Calcule: o Cost Recovery et carry forward o Profit Oil o Entitlement o Cash Flow o NPV o Ainsi que d autres calculs requis Intégré avec Enterprise Upstream Production Management and Joint Venture Accounting Import facile de 3d party data Utilisé pour Production Sharing and Service Agreements 33

34 Production Sharing Agreements AGREEMENT PRODUCTION COST LIFTINGS RC HIERARCHY EQUATION GROUP AGREEMENT CONTEXT MONTHLY PSA CALCULATION EQUATION CONTEXT CALCULATED RESULTS 34

35 Contractor Cash Flows in MOD Contractor Cost OIL MOD Contractor Profit Oil MOD CAPEX MOD OPEX MOD Admin Overhead MOD Bonuses MOD Exploration Costs MOD Appraisal Costs MOD Cum Cash Flow in PV -2000

36 Revenue / Partner Balancing Allocation des ventes volume Calcul des prix Index, gravity scale, etc. Déduction revenue Processing, transportation, etc. Processer automatiqement de la période précédente Complète intégration Production Management G/L et A/R JVA 36

37 A propos de P2 Energy Solutions

38 38 Exemples de nos clients

39 Pourquoi P2 pour la comptabilité des hydrocarbures? P2 is the largest independent software/data solution company focused on upstream oil & gas Bureaux régionaux à Tunis et Dubai 700+ EXPERT STAFF 1,200+ OIL & GAS CLIENTS SOLUTIONS Accounting - Land - Mapping - Data - Operations $25M Annual R&D Investment 39

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