Financial MANAGEMENT MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

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1 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Financial MANAGEMENT COMPTABILITE (BASE) General Ledger (Comptabilité de Base) est l application centrale de Microsoft Business Solutions Financial Management Navision c est là que toute l information financière est enregistrée, résumée et présentée. Principaux avantages : Générez des pistes d audit complètes. Obtenez des états à partir de données historiques. Présentez les montants dans une devise alternative sur les états financiers tels que TVA, rapport annuel ou compte de résultat. Définissez un nombre illimité de formats. Automatisez les procédures pour améliorer le workflow. Optimisez la gestion des données. Avec l intégration en ligne et ses outils flexibles, l application Comptabilité représente un moyen efficace pour centraliser les informations comptables de votre entreprise, ses règles de comptabilisation et autres données essentielles. L intégration en ligne signifie que : Les chiffres sont constamment actualisés Accès aux détails dans tout le système pour retrouver les mouvements individuels à l origine d un chiffre Tous les utilisateurs peuvent saisir et enregistrer des données en même temps Les doubles saisies sont considérablement réduites. Quant aux outils flexibles, ils vous aident à utiliser l information en ligne de façon pertinente par rapport à votre environnement de travail particulier. Il existe de nombreuses fonctions d analyse interne et externe qui vous permettent d obtenir une panoplie de balances de vérification et d états financiers personnalisés. Vous pouvez créer des validations intersociété, consolider les filiales nationales et étrangères, produire récapitulatifs et rapports. Vous pouvez filtrer les balances à l aide de critères spécifiques (période, département ou projet). Vous pouvez visualiser ou imprimer les informations résumées ou les comparaisons de centres de profit dans toute l application. Et rien ne vous empêche d adapter les fenêtres, menus et champs à vos besoins. Il est par ailleurs possible d afficher ou d imprimer les rapports dans une devise alternative. Par exemple, si l euro est la devise de base de votre Comptabilité, vous pouvez toujours publier votre rapport annuel dans la devise qui convient à votre public : dollar, yen L intégration totale et les outils flexibles de l application Comptabilité renforcent l efficacité des processus dans votre organisation. Retrouvez les détails. L accès aux détails et les filtres «à la volée» font du résumé passif qu est normalement votre plan comptable un instrument pratique, fournissant des états précis et des informations entièrement à jour. Dès que vous avez défini votre plan comptable exactement comme vous le voulez, vous êtes prêt à retrouver tous les aspects spécifiques de vos finances, à partir des données de l exercice en cours et des années antérieures. Vous pouvez créer dans le plan comptable tous les comptes dont vous avez besoin, et en ajouter par la suite. Choisissez les colonnes et les chiffres qui doivent apparaître, et dans quel ordre. Insérez titres, lignes blanches et sauts de page où vous voulez. Consultez les comptes de totalisation à votre guise. La fiche d un compte général contient son résumé complet. Soldes continuellement actualisés et mouvements nets Dans le plan comptable, les soldes sont continuellement actualisés, et vous pouvez consulter le MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS-NAVISION 1

2 mouvement net de chaque compte, au besoin à travers un filtre de date, projet, département, budget ou entité fonctionnelle. Les filtres sont faciles à définir, modifier et supprimer. Un clic de souris suffit pour accéder aux détails de toutes les écritures à l origine d un chiffre. Solde et budget par période ou analytique Pour chaque compte que vous créez, une fenêtre Solde/Budget affiche les chiffres réalisés et/ou les budgets pour tout le plan comptable. Vous pouvez aussi consulter les chiffres du compte individuel, pour un jour, une semaine, un mois, un trimestre, un an ou une période comptable. Le filtre de date peut être associé à divers analytiques : département, projet, entité fonctionnelle Lorsque vous modifiez les paramètres, les chiffres sont immédiatement adaptés à vos spécifications. Vous pouvez tout aussi facilement obtenir la liste des mouvements à l origine d un chiffre. Suivez les mouvements dans tout le programme. Chaque écriture inscrite dans la Comptabilité de Base est documentée en vue d un suivi efficace dans l ensemble de l application. L accès aux mouvements est possible via le plan comptable. La liste des écritures contient des informations sur les écritures de compensation, la TVA, les analytiques actifs et bien d autres. Toute écriture de la Comptabilité reçoit un numéro d article et un numéro de transaction. Ensemble, ces deux numéros identifient l écriture dans l application, sans équivoque possible. Le numéro d article sert de base aux registres du grand-livre. Les écritures se voient aussi attribuer un code journal, un code de motif et un code utilisateur, afin d être toujours entièrement documentées. Efficacité dans un environnement Multi-Utilisateur Le journal général (opérations diverses), dont les écritures sont directement imputées aux comptes généraux, apporte une grande flexibilité dans le commerce international. Il ouvre à tous les utilisateurs un accès rapide et simultané aux données, réduisant le besoin de réintroduire les informations. Vous pouvez créer autant de journaux que vous le désirez, par exemple un par employé. Chacun travaille alors dans son propre journal, avec sa propre série de numéros de document ; tous peuvent enregistrer en même temps. Vous pouvez choisir de saisir les montants dans la colonne débit ou crédit, ou dans une colonne montant avec les crédits en négatif. Il est toujours possible d annuler une écriture incorrecte individuelle ou même toutes les écritures d une pièce. Facilité de transfert des données Au niveau des journaux, vous avez directement accès aux tables d information, dans lesquelles vous pouvez sélectionner les données à introduire dans les journaux. Les données passent directement de la table au journal. De même, à partir des journaux, vous accédez directement à la liste des écritures, aux fiches des comptes généraux et au plan comptable. Vous pouvez saisir dans le journal soit le numéro de compte soit son nom. Moins de doubles saisies Vous pouvez copier le contenu d un champ sur une autre ligne pour ne pas devoir retaper ses données. Les textes fréquents figurent dans une table de mentions standard. Avec une table complète, vous pouvez décrire les éléments d inventaire, les ressources, et les comptes généraux : le nombre de lignes est illimité. Il est même possible de rédiger les textes dans une langue alternative. Enregistrez les chiffres dans n importe quelle devise La fonctionnalité multidevise du logiciel facilite les opérations internationales. Vous pouvez saisir les chiffres du journal général dans la devise de votre choix. Lorsque vous avez défini une devise dans le système et spécifié le format, les montants apparaissent toujours dans le format correct. Quand un montant est enregistré dans une devise étrangère, le taux de change appliqué est celui de la date du jour. Les ajustements de conversion sont imputés à des comptes de différences de change, dans les produits ou les charges. Automatisez les transactions courantes Un journal des mouvements récurrents permet de saisir efficacement les transactions qui reviennent fréquemment, sans changement ou presque. Pour chaque ligne du journal, vous définissez le mode de calcul et l intervalle de temps. Vous pouvez attribuer un montant fixe à une ligne ou choisir à quelle fréquence la ligne doit être enregistrée avec des données actualisées. Ventilez les montants Gagnez du temps en répartissant les montants d un journal récurrent entre plusieurs comptes, départements ou projets. La ventilation peut se faire en quantité, en pourcentage ou en valeur. Vérifiez les pièces avant d enregistrer. Microsoft Business Solutions Navision offre un moyen efficace pour gérer les imputations et contrôler les pièces avant leur validation. Le solde d une pièce doit 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS-NAVISION

3 être nul pour qu elle puisse être validée. Par défaut, le système solde par date, mais vous pouvez décider de solder aussi par document. Le solde des montants saisis étant reporté de ligne en ligne, une anomalie apparaît rapidement. Visualisez l impact des écritures avant d enregistrer. Avant de valider une pièce, vous pouvez voir quel sera son impact sur les comptes de liquidités. Vérifiez le nouveau solde et corrigez au besoin avant de valider. Le nombre de comptes de liquidités n est pas limité. Avant de valider, vous pouvez aussi imprimer un état du journal général aux fins de documentation ou d approbation. Si vous le désirez, le système peut aussi vérifier que le solde de la pièce est nul avant l enregistrement. Les écritures sont automatiquement conservées dans un registre que vous pouvez imprimer en guise de documentation. Si vous faites une erreur de date, de devise dans une écriture, il vous est loisible d annuler toute la pièce. Sécurité des enregistrements Sécurisez l enregistrement en imposant des restrictions d accès. Vous pouvez limiter les dates auxquelles l enregistrement est permis, en spécifiant des dates différentes pour chaque employé. Le contrôle de l accès à l enregistrement est ainsi centralisé entre vos mains. Automatisez les formalités et documents fiscaux Tous les aspects des formalités et déclarations fiscales peuvent être automatisés par le système. Vous avez le choix entre la TVA. Vous pouvez créer des états de vente qui serviront à établir les déclarations fiscales, en y incluant règles fiscales et chiffres. Microsoft Business Solutions Navision permet d enregistrer les mouvements avec différents pourcentages de taxe selon le type de produit. Vous pouvez aussi créer des comptes d achat et de vente séparés pour chaque pourcentage de TVA. Définissez vos périodes comptables. Votre exercice fiscal peut commencer à n importe quelle date ; vous pouvez le diviser en périodes comptables, qui serviront à établir budgets, statistiques et autres rapports. Au terme de l exercice, la fonction d arrièreplan Clôture Compte de Résultat (Close Income Statement) transfère les résultats de l année dans le bilan et annule tous les comptes de charges et produits. Il est toujours possible d introduire des mouvements pour un exercice déjà clôturé. Ces écritures sont marquées comme postérieures à la clôture. Vous pouvez aussi appliquer des filtres pour visualiser et imprimer à tout moment les résultats de périodes spécifiques. Choisissez la devise des états standard. Microsoft Business Solutions Navision comporte de nombreuses fonctions qui vous aident à faire face aux conditions uniques créées par l introduction de l euro. Dans la Comptabilité, par exemple, même si l euro est votre devise de base, les rapports exigés par les autorités peuvent être établis dans une autre monnaie. Les états standard de la Comptabilité couvrent tous les aspects de la gestion comptable et générale : bilan avec budgets, bilan avec exercice antérieur, budgets, journaux, registres, plan comptable, balances de vérification détaillées, TVA, tableaux d analyse, validations intersociétés, consolidation et états financiers. Créez vos rapports personnalisés. Les tableaux d analyse permettent de définir et de mettre en page un nombre illimité de rapports alternatifs, fondés sur les données de la Comptabilité. Si vous avez par exemple un tableau d analyse avec mouvement net et budget, vous pouvez créer une nouvelle colonne dans laquelle le programme inscrira la différence entre les deux. Dans un tableau d analyse, vous combinez comptes et totaux du plan comptable pour produire exactement l état dont vous avez besoin. Créez autant de tableaux que vous le désirez et enregistrez-les dans une table pour ne pas devoir recommencer la prochaine fois que vous aurez besoin du même type d information. Vous éviterez aussi la nécessité d exporter vos chiffres dans un autre programme en effectuant des calculs sur les lignes et colonnes à l aides des opérateurs arithmétiques standard et des parenthèses (*,/,+,-). Pour chaque colonne, choisissez si vous voulez visualiser ou imprimer le mouvement net, le solde, le solde de départ, le solde actuel, le reste de l année ou tout l exercice fiscal. Au niveau de la ligne, vous pouvez récapituler une plage de comptes généraux ou faire de la ligne le total des lignes précédentes. Chaque fois que vous affichez ou imprimez le rapport, le programme recalcule les colonnes que vous avez définies. Ici comme ailleurs, les filtres date, département, projet et entité fonctionnelle sont à votre disposition. Enfin, vous pouvez visualiser des KPI - Key Performance Indicators (Indicateurs de Performance Clés) - sous la forme d un simple histogramme donnant accès à tous les détails pertinents. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS-NAVISION 3

4 Créez des budgets détaillés. Vos budgets peuvent reposer sur une ventilation de chaque compte général et de chaque total du plan comptable. Une fois que vous avez créé un budget dans une fenêtre matricielle, vous pouvez imprimer la comparaison du solde et du budget ; les écarts apparaissent en pourcentage. Un budget peut porter sur un jour, une semaine, un mois, un trimestre, un an ou toute autre période comptable que vous définirez. Vous pouvez établir vos budgets pour un nombre quelconque d années à venir, sur la base du département, du projet ou de l entité fonctionnelle. Le nombre de budgets correspondant à une période donnée n est pas limité ; il est toujours possible de comparer le budget original avec un nombre quelconque de budgets revus. Pour chaque budget, les changements affectant les chiffres sont enregistrés ; le programme tient un résumé de chaque changement, identifié par analytique. Un budget peut être copié en tout ou en partie dans une autre période, un département, un projet ou une société. Naviguez dans tout le programme pour étudier un document. La fonction Navigate (Navigation) en ligne de Microsoft Business Solutions Navision fait gagner du temps à votre comptable comme à vos employés dans leur travail quotidien. Lorsque vous cliquez sur le bouton Navigate, vous voyez apparaître une liste complète des mouvements portant le même numéro de document et la même date que ceux qui ont été enregistrés dans différents domaines. La fonction Navigate permet d étudier rapidement et facilement un document. Combinez les états financiers de vos filiales. Cette fonction vous aide à adapter vos états financiers à la structure particulière de votre entreprise. Vous pouvez consolider des filiales nationales, étrangères ou les deux. Dans Microsoft Business Solutions Navision, des plans comptables différents peuvent être consolidés dans une société fusionnée ou une maison mère. Navision gère les consolidations par département, par projet ou par groupe (d entreprises consolidées). Choisissez vous-même la méthode de conversion des comptes généraux de l entité étrangère. Vous pouvez par exemple convertir les états financiers étrangers à l aide du taux de change du jour de la transaction. Navision gère aussi les sociétés sous contrôle partiel, les exercices différents et les problèmes suscités par les taux de change dans les filiales étrangères. Le programme permet également de procéder aux éliminations via un journal. Des rapports spéciaux montrent l effet des éliminations avant leur validation. Les données des filiales, enfin, peuvent être exportées pour être consolidées dans un état de groupe. Gagnez de la place dans votre base de données Les exercices clôturés restent dans la base de données et peuvent intervenir à tout moment dans les balances et statistiques. Mais si vous voulez gagner de la place dans la base de données, vous pouvez comprimer ces informations. A cette fin, plusieurs pièces sont regroupées en une seule. Un résultat peut par exemple être contenu dans un article par mois et par compte. Vous spécifiez vous-même les modalités de compression. Rien ne vous interdit par exemple de conserver les différents analytiques dans les articles enregistrés. Demandez à votre partenaire Pour en savoir plus à propos de Microsoft Business Solutions Financial Management Navision, adressezvous au Microsoft Partner le plus proche. Il possède l'expertise nécessaire pour élaborer une solution qui répondra à vos besoins spécifiques. Vous pouvez aussi visiter le site web A propos de Microsoft Business Solutions Microsoft Business Solutions, une division de Microsoft, offre une gamme étendue d applications et de services de gestion, entièrement intégrée, afin d aider les PME et les grandes entreprises à développer leurs relations avec leurs clients, collaborateurs, partenaires et fournisseurs. Les logiciels de Microsoft Business Solutions optimisent les processus métiers stratégiques dans les domaines de la gestion financière, de l analyse, des ressources humaines, de la gestion de projets, de la relation client, du service après-vente, de la chaîne logistique, du commerce électronique, de la production et de la distribution. Ces applications sont conçues pour fournir les informations indispensables à la réussite des entreprises. De plus amples informations sur Microsoft Business Solutions sont disponibles sur le site Adresse Microsoft Business Solutions BeLux Avenue Culliganlaan 1A B-1831 Diegem Belgique T : +32 (0) F : +32 (0) MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS-NAVISION

5 Data summary sheet Fonctionnalités CHAMPS CALCULES ET BOUTONS DE RECHERCHE Description Servez-vous des champs calculés (Flowfields) pour obtenir les données financières les plus récentes. Le système actualise continuellement et recalcule en ligne le contenu de ces champs. Vous pouvez afficher le détail du montant de tous les Flowfields pour savoir quelles écritures interviennent dans leur composition. Utilisez la fonction Navigation pour voir l'aperçu du nombre et du type d'écritures qui portent un même numéro de document. Spécifiez les informations à afficher dans une fenêtre à l'aide des filtres sur les Flowfields et les tables : Vous pouvez activer un filtre table sur un ou plusieurs champs de la table, par exemple pour que seuls les clients allemands apparaissent dans la fenêtre Liste Clients. Servez-vous des Flowfields pour limiter les écritures utilisées dans le calcul des montants ou quantités affichés dans un champ. Cela permet par exemple d exclure certains départements du calcul d un Flowfield. Dans de nombreux champs, les boutons de recherche (Lookup) vous ouvrent l accès direct aux informations d une table (par exemple une ligne de journal) : Il suffit de saisir l information correctement une seule fois, après quoi elle peut être réutilisée ultérieurement. La saisie est plus rapide parce que vous ne devez plus rien retaper. ANALYTIQUES (DIMENSIONS) A tout moment, vous pouvez définir un nombre illimité d analytiques avec leur valeur. Donnez à chaque axe le nom de votre choix, afin que l ensemble reflète les besoins spécifiques de votre entreprise à un moment donné. Créez dans les analytiques des hiérarchies correspondant à vos besoins en termes de rapports et de comptabilité. Exploitez efficacement les axes analytiques par défaut pour réduire considérablement la saisie manuelle et garantir que les données des analytiques sont toujours enregistrées. Utilisez les Vues Analytiques pour examiner les relations entre les axes analytiques et surveiller les performances. Affectez un nombre illimité d axes analytiques à chaque poste de budget. Exportez vos Vues Analytiques dans Microsoft Excel pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités visuelles et des options de présentation du tableur. PERIODES COMPTABLES FLEXIBLES Choisissez librement la date de début de l exercice. Spécifiez vos propres périodes comptables, en nombre illimité et de durée quelconque. Vous pouvez par exemple diviser l exercice social en trimestres, en mois ou en jours. Cela peut être utile pour faire correspondre vos périodes comptables aux variations saisonnières ou aux impératifs comptables locaux. Utilisez les filtres pour voir et imprimer des données financières de plusieurs périodes sans tenir compte de leur date de début et de clôture. Transférer facilement votre compte de résultat dans le bilan à l aide de la fonction d arrière-plan Close Income Statement (clôture compte de résultat) : La clôture peut porter sur une entité fonctionnelle, un code de département, un code de projet ou un compte général. Le programme conserve les données dans un journal pour vérification avant validation. Les écritures de clôtures sont triées et marquées pour que vous puissiez les repérer et les filtrer facilement. La clôture en arrière-plan peut être effectuée autant de fois qu il est nécessaire : vous pouvez encore corriger votre compte de résultat même après l avoir transféré dans le bilan. Clôturez en sécurité votre exercice fiscal tout en conservant la faculté de corriger les données comptables. Enregistrez les mouvements d avant exercice et d ajustement même si l année est clôturée. Ces deux types d écriture sont marqués pour un repérage et un filtrage faciles. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS-NAVISION 5

6 Data summary sheet Fonctionnalités COMMERCE INTERNATIONAL ET GESTION DES DEVISES NAVIGATION Description Tenez une comptabilité de base en deux devises différentes pour pouvoir consulter les soldes en ligne et imprimer les rapports financiers pour les deux devises simultanément. Les factures clients et fournisseurs peuvent être établies dans un nombre illimité de devises. Gérez des comptes ventes et achats entiers dans une devise étrangère. Définissez un nombre illimité de devises, avec les modalités d arrondi et d enregistrement. Définissez les taux de change relationnels dans le format applicable à votre pays. Les transactions laissant une piste d audit complète, les plus complexes d entre elles deviennent transparentes. Les livres de la Comptabilité (Base) enregistrent chaque mouvement avec son origine et le moment. Vous pouvez consulter tous les mouvements du grand-livre pour tous les comptes ou pour des comptes spécifiques de votre plan comptable : Servez-vous de la fonction Naviguer pour localiser toutes les écritures portant le même numéro de document et la même date. Dans la fenêtre Naviguer, vous voyez le type et le nombre d écritures enregistrées ; celles-ci apparaissent directement dans la fenêtre. La fonction porte à la fois sur les numéros de documents internes et externes. Quels que soient le champ et la fenêtre, la fonction Rechercher localise l information de votre choix, par exemple un numéro de document en particulier. La fonction Journal Modification (Change Log) enregistre tous les changements apportés directement par l utilisateur dans les données maîtres. Demandez la liste chronologique de tous les changements à tous les champs de toutes les tables ; vous verrez qui a effectué les changements. SECURITE ET REGLES DE GESTION JOURNAUX D OPERATIONS DIVERSES Spécifiez quelles personnes et quels rôles peuvent accéder à l information, grâce à la sécurité de niveau enregistrement : Appliquez les filtres obligatoires aux données des tables pour garantir que seuls certains rôles sont autorisés à accéder aux données que vous spécifiez. Un vendeur, par exemple, ne pourra voir que les chiffres de sa région, alors qu un cadre ne verra que les budgets de son département. Automatisez les procédures et politiques de votre organisation à l aide des règles de gestion. Améliorez ainsi la tenue de la comptabilité et la cohérence des données saisies, donc des données produites. Les règles de gestion peuvent s appliquer aux comptes individuels, aux types de comptes, aux comptes de TVA et à bien d autres domaines de Navision. Utilisez vos journaux d opérations diverses pour mouvementer les comptes généraux, bancaires, clients, etc : Définissez un nombre illimité de groupes de journaux, par exemple par utilisateur ou dans un but spécifique, comme les corrections. Définissez des règles pour chaque groupe de journaux. Vous pouvez par exemple désigner un compte équilibré par défaut ou des règles de calcul de la TVA par groupe de journaux. Forcez l équilibre des documents pour chaque type et numéro de document avant de mouvementer le journal. Imprimez un rapport de test qui met en lumière les corrections à apporter avant de mouvementer le journal. La présentation des journaux est libre. A l aide de la fonction Show/Hide (afficher/masquer), vous sélectionnez les champs qui doivent apparaître dans la fenêtre du journal. Utilisez les journaux récurrents pour les transactions fréquentes, que leur montant soit fixe ou variable. Vous pouvez aussi fixer une date d expiration à laquelle les mouvements récurrents doivent être terminés. Les clés de répartition permettent de répartir une écriture d un journal récurrent entre plusieurs comptes. Répartissez par : Quantité Pourcentage Montant Annulez les écritures d une transaction saisie manuellement dans un journal, y compris les écritures du grand-livre, des livres d achat et de vente, de banque, d immobilisations et de TVA. 6 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS-NAVISION

7 Data summary sheet Fonctionnalités BUDGETS Description Créez et tenez les budgets dans une matrice aisément lisible. Examinez les performances budgétaires à l aide des tableaux d analyse et de rapports budgétaires spécifiques. Définissez autant de budgets que vous le voulez. Choisissez librement leur durée, ainsi que le niveau de détail nécessaire pour maîtriser et orienter votre activité. Associez un nombre illimité d analytiques à chaque article budgétaire. Affectez les budgets à des comptes de totalisation, par exemple aux comptes pour lesquels un plafond monétaire a été fixé mais qui n ont pas encore fait l objet de dépenses spécifiques. Créez des sous budgets très spécifiques à l intérieur d un budget global, par exemple un budget de vente pour un groupe de clients ou un département, sur une certaine période. Surveillez le comportement individuel des unités et comparez-le avec d autres unités, des périodes antérieures et des montants budgétés à l aide des analytiques des articles budgétaires. Créez vos budgets rapidement et efficacement en copiant ceux des périodes précédentes dans une nouvelle période moyennant un facteur d ajustement : Le facteur d ajustement peut s appliquer aux mouvements de la Comptabilité comme aux postes des budgets de la Comptabilité. Exportez les budgets dans Excel et réimportez les budgets ajustés dans Navision. Cela vous permet de distribuer facilement vos budgets, sous la forme qui convient le mieux à votre organisation. TABLEAUX D ANALYSE Créez un nombre illimité de rapports uniques et personnalisés, basés sur les écritures comptables, les données budgétaires et les données analytiques : Sauvegardez les rapports et étudiez-les en ligne à l aide de la fonction détail. Spécifiez des lignes de tableau à base de comptes ou de totaux de votre plan comptable. Appliquez des formules aux lignes et colonnes pour effectuer des calculs immédiats, pour ne pas devoir importer ou recalculer les totaux après chaque saisie. Spécifiez un nombre illimité de colonnes. Vous pouvez par exemple comparer facilement les chiffres de la Comptabilité avec les budgets via les types de colonne Net Change (mouvement net), Formula (formule) et Balance at Date (solde actuel). Utilisez la formule Comparison Period (période de comparaison) pour comparer les chiffres de périodes récentes et plus anciennes. Sélectionnez les filtres de budget et de date ; choisissez d inclure ou non les montants dans la devise supplémentaire de vos rapports. Présentez les IPC (KPI) sous la forme d histogrammes faciles à lire, qui permettent d augmenter le niveau de détail. Exportez vos analytiques dans Excel pour profiter de toutes les capacités visuelles et fonctions de présentation du tableur. CONSOLIDATION Consolidez les états financiers pour une série d entités fonctionnelles à partir de : Une base de données unique D autres bases de données Navision D autres programmes. Transférez d autres structures comptables dans les vôtres, par analytique ou par entité. Vos états financiers en devises différentes sont consolidés sans difficultés à l aide de la fonction taux de change, très développée dans Microsoft Business Solutions Navision. Choisissez la méthode à utiliser pour convertir les comptes généraux d une entité étrangère. Convertissez par exemple les états financiers de l entité étrangère sur la base du taux de change à la date de la transaction. Visualisez l effet des éliminations sur la société consolidée grâce au rapport Eliminations, avant d enregistrer les écritures d élimination. Servez-vous du rapport Consolidation Check Database pour vous assurer que vos procédures de consolidation sont correctes. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS-NAVISION 7

8 Data summary sheet Fonctionnalités VALIDATIONS INTERSOCIETES (INTERCOMPANY POSTINGS) JOURNAL MODIFACATION (CHANGE LOG) Description Vous pouvez générer des transactions entre deux sociétés d un groupe contrôlé par la même entité légale. Il est même possible de corriger des mouvements réciproques dans plusieurs sociétés à l aide des comptes intermédiaires ad hoc. Gérez les transactions telles que commandes, factures, notes de crédit, retours et mouvements du grand-livre. Validations Intersociété (Intercompany Postings) peut faire face à des entités utilisant des bases de données différentes : les données sont transférées à l aide de fichiers XML qui sont placés dans un dossier spécifique du réseau ou envoyées par courrier à une boîte aux lettres désignées, via le client de l utilisateur expéditeur. Le rapport des transactions intersociétés documente toutes vos transactions de ce type, facilite le rapprochement et fournit une trace. Utilisez différentes devises et plusieurs plans comptables pour faciliter les interactions avec vos partenaires intersociétés internationaux. Journalisez les modifications apportés aux données maîtres de Microsoft Navision par les utilisateurs. Journalisez toutes les modifications directes que les utilisateurs effectuent dans la base de données, sauf les changements aux «documents de travail» tels que journaux et ordres de vente ou d achat. Le journal des modifications permet de dresser une liste chronologique de tous les changements à n importe quel champ d une table quelconque (hormis les exceptions ci-dessus) et de connaître l auteur de chaque changement (ID utilisateur). XBRL (BASE) Importez un nombre illimité de taxonomies des instances publiques, institutions de crédit, banques, etc. Importez les taxonomies XBRL Spécification 1 et Spécification 2. Consultez et exportez les taxonomies en plusieurs langues moyennant le support multilingue. Consultez les informations associées à la taxonomie. Correspondance des lignes de taxonomie avec toute combinaison de comptes généraux, via les filtres Navision standard. Visualisez et imprimez les documents XBRL pour évaluation avant envoi. Exportez un document XBRL pour envoi par . Configuration (système) requise POUR BENEFICIER DE TOUTES LES FONCTIONNALITES EVOQUEES DANS CETTE FICHE, VOUS DEVEZ DISPOSER DES TECHNOLOGIES ET MODULES SUIVANTS: Basic General Ledger (Comptabilité Base) Budgets Basic Dimensions (Analytique de Base) Advanced Dimensions (Analytique Avancée) Account Schedules (Tableaux d Analyse) Consolidation Multiple Currencies (Multidevise) Allocations (Ventilations) Change Log (Journal Modification) Basic XBRL (XBRL de Base) Intercompany Postings (Validations Intersociété) 2004 Microsoft Business Solutions ApS, Denmark. All rights reserved. Microsoft, Great Plains, Navision, Visual Studio, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation, Great Plains Software, Inc., FRx Software Corporation, or Microsoft Business Solutions ApS or their affiliates in the United States and/or other countries. Great Plains Software, Inc., FRx Software Corporation, and Microsoft Business Solutions ApS are subsidiaries of Microsoft Corporation. The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners. The example companies, organizations, products, domain names, addresses, logos, people and events depicted herein are fictitious. No association with any real company, organization, product, domain name, address, logo, person, or event is intended or should be inferred. 8 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS-NAVISION