Le magazine des produits de Bourse de Commerzbank

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1 N 137 JUIN 2013 strike Le magazine des produits de Bourse de Commerzbank Interview Entrez dans les coulisses des indices NYSE Euronext VIP pass Tout savoir sur les indices NYSE Euronext juin 2013 par avec Retrouvez ce mois-ci tous les produits de Bourse sur le site ou au

2 mois Des émissions tous les 10 points tous les jours de Bourse Les Turbos Commerzbank Turbos à maturité Commerzbank Désormais tous les 10 points sur le CAC 40 Des émissions tous les jours de Bourse PRODUIT PRÉSENTANT DES RISQUES DE PERTE EN CAPITAL À EFFET DE LEVIER*. Ces produits s adressent à des investisseurs avertis et ne devraient être achetés que par des investisseurs disposant de connaissances spécifiques. Commerzbank recommande aux investisseurs de lire attentivement la rubrique «facteurs de risque» du prospectus. Ces risques sont notamment le risque de défaut de l'émetteur, le risque de marché. Commerzbank attire l attention des acheteurs potentiels sur le fait que, de par leur nature, les produits sont susceptibles de connaître des variations de valeur considérables, pouvant aboutir dans certain cas à la perte de la totalité de l investissement initial. * Effet de levier : ces produits intègrent un effet de levier qui amplifie les mouvements de cours du sous-jacent, à la hausse comme à la baisse. Le prospectus d émission des titres en date du 20 avril 2012 a été visé par la BAFIN ayant notifié un certificat d approbation à l Autorité des Marchés Financiers (AMF). Le prospectus complet, le résumé en français du prospectus et les conditions définitives sont disponibles sur le site

3 > Édito L or perd la cote auprès des investisseurs institutionnels Le prix de l Or se négocie toujours en-dessous des 1400 $ l once... Il menace même, à court terme, de continuer sa descente étant donné que les encours sur ETF (1) ou ETP (1) ayant comme support l Or (tels que répertoriés par l agence de presse Bloomberg), ont recommencé à enregistrer d importantes sorties à la fin du mois de mai. Certes, la demande physique se maintient en Asie et incite la prime sur les lingots d Or à grimper à son plus haut niveau de tous les temps (2). Néanmoins, la demande croissante pour des bijoux, pièces et lingots au cours du premier trimestre n a pas été suffisamment élevée selon le World Gold Council (association pour le développement de l industrie aurifère ) pour compenser les sorties sur les ETF/ ETP en questions. Nul doute que la même chose peut être dite du deuxième trimestre au cours duquel les ventes de parts d ETF semblent encore plus prononcées. Les ventes du premier trimestre s élevaient à 182 tonnes Le trimestre en cours a déjà vu 243 tonnes vendues. Elles sont susceptibles de continuer au même rythme tant que les marchés boursiers continuent leur mouvement à la hausse et les taux d inflation, leur détente La demande croissante pour des bijoux, pièces et lingots au cours du premier trimestre n a pas été suffisamment élevée selon le World Gold Council Thibaud RENOULT Ce mouvement de sorties massif pour le premier trimestre est à mettre à l actif des investisseurs institutionnels plus que tous les autres. En se fondant sur les déclarations obligatoires faites auprès du gendarme de la bourse américaine, la SEC (Securities and Exchange Commission), les investisseurs institutionnels ont vendu parts dans l ETF SPDR Gold Trust, un des principaux ETF aurifère aux Etats-Unis, soit un équivalent de onces ou 97 tonnes. Ces institutionnels représentent pas moins de 75% des sorties totales de ce fond. Les plus gros vendeurs étaient Northern Trust ( onces) et BlackRock ( onces). En revanche, le plus grand détenteur de parts, le gérant de hedge fund John Paulson, n a pas bougé Il est toujours détenteur de onces au 31 Mars. George Soros, lui, si souvent cité par la presse, n a pas non plus bougé significativement: il a réduit son exposition pour onces seulement, toute proportion gardée Les ventes d institutionnels sont susceptibles de continuer au deuxième trimestre à en croire les chiffres du mois d avril. Les encours sur cet ETF ont baissé de nouveau de 5,8 millions onces, ce qui représente plus de 70% des sorties totales sur ETF. (1) ETF :Exchange Traded Funds ETP Exchange Traded Products - Fonds ou Produits échangeable en Bourse. Les Leverage GOLDx5 7U21Z (à la hausse) et Short GOLDx5 7U22Z (à la baisse) suivent l évolution quotidienne du cours de l once d or avec un effet de levier de 5. (2) Prime : différence positive entre le prix échangé pour un lingot d or et son équivalent en once d or. La demande pour lingots étant très soutenue, ils s échangent à un prix plus élevé que le prix de l or qui les composent STRIKE MAG > Repères News, Nouveaux Produits, Success Story, Agenda... > Dossier Entrez dans les coulisses des indices NYSE Euronext > Analyse Zone Bourse, Indices, Euro/dollar, Brent, Alstom, Capgemini STRIKE COTE Retrouvez ce mois ci dans la cote, les 919 nouveaux produits de Bourse Commerzbank ainsi que les 970 produits arrivant à maturité. strike N 137 COMMERZBANK PRODUITS DE BOURSE 23, rue de la Paix PARIS [email protected] Marketing produits de Bourse France : Thibaud Renoult Comité de rédaction : Thibaud Renoult, Arnaud Courtois et Léa Miquel Photos : D.R., Shutterstock, Gregory Favre. STRIKE_JUIN 2013_03

4 > Repères Des marchés décorrélés de la réalité? La récession s est installée en France avec un 2 e trimestre de baisse consécutive de 0,2 % du PIB. En Allemagne, la croissance est tombée à 0,1 % au 1 er trimestre alors que les attentes se situaient aux alentours de 0,3 %. Pourtant, les places boursières n en finissent plus de monter avec un DAX qui culmine à ses plus hauts historiques et un CAC 40 ayant franchi les points. Même son de cloche outre-atlantique où les indices évoluent à des sommets malgré des derniers chiffres économiques mitigés. Dans ce contexte, les prochaines conférences des Banques centrales seront à surveiller de près. Un infléchissement des politiques ultra-accommodantes pouvant déclencher un retournement de tendance En attendant, le mois écoulé fut l occasion d une belle remontée des indices européens. Le CAC 40 a gagné près de 11 %, ce qui a littéralement propulsé le Turbo Call 5D98Z qui signe une performance exceptionnelle de %! Même phénomène pour le DAX qui gagne 12 % et pour le Turbo Call 1Y83Z qui s envole de 788 %. Enfin, Renault, qui fait l objet de notre «Success Story» de ce mois-ci, permet au Turbo Call 1E95Z de gagner près de %! En 4 e position du Point Performance, le Warrant Call 9W66Z sur Valeo connaît une hausse remarquable de 767 %. L équipementier automobile a publié des résultats stables mais rassurants pour le 1 er trimestre 2013, malgré la léthargie du marché européen. Son exposition en Asie et en Amérique lui a permis de profiter du dynamisme de ces marchés. D autre part, les perspectives du groupe sont positives avec la croissance attendue du groupe dans les pays émergents, Chine en tête. UBS a d ailleurs récemment relevé son opinion sur le titre de 38 à 60. Concernant les volumes, c est à nouveau le Leverage x12 sur le CAC 40 de code LV12Z qui fut le produit le plus traité. BNP Paribas fut l action la plus échangée avec 3 produits dans notre Point Volume dont le Turbo Call Illimité 8P39Z par exemple. Enfin, notons la présence en 8 e position du Certificat 100 % 3303Z sur l indice LevDAX, qui réplique 2 fois la performance du DAX. News Sources : Commerzbank Corporates & Markets sur l ensemble des produits de Bourse cotés à Paris, quels que soient les émetteurs. Le POINT PERFORMANCE ci-contre prend en compte uniquement les Produits de Bourse Commerzbank cotés à Paris, de maturité strictement supérieure au 1 er juin 2013 et de prime supérieure à 0,10 EUR au 17 mai Le point / TOP 10 sous-jacents Comme à son habitude, le CAC 40 domine ce Top 10 (52,31 %). Deux bancaires complètent ensuite le podium (Société Générale et BNP Paribas). Total, deuxième pondération du CAC 40 figure en 7 e position, alors qu Alcatel-Lucent, valeur particulièrement volatile, ferme la marche. Enfin, l EUR/USD (1,41 %) et l Or (1,3 %) viennent diversifier le classement. Or 1,3 % Total 1,32 % Air Liquide 1,53 % Société Générale 2,37 % Alcatel-Lucent 1,28 % Vivendi 1,31 % EUR/USD 1,41 % Alstom 1,69 % BNP Paribas 3,66 % CAC 40 52,31 % Le point / POINT VOLUME Les plus traités du mois Leverage/Short LV12Z CAC Turbo Illimité BEST 5P13Z CAC Turbo Illimité 8P39Z BNP Paribas Warrant 2W45Z BNP Paribas Turbo Classique 9Y37Z CAC Cappé + 3E79Z CAC Flooré + 9U96Z CAC Certificats 100 % 3303Z LevDAX Bonus Cappé 6R75Z Vinci Stability 9E49Z CAC Discount 5T16Z Lagardère Cappé 4D76Z CAC Flooré 4D63Z CAC Reverse Convertible 1W15Z BNP Paribas Turbo 5D98Z CAC 40 Call 3 575,00 19/06/ % 11 % Turbo 1E95Z Renault Call 44,00 21/06/ % 36 % Turbo 1Y83Z DAX Call 7 400,00 19/06/ % 12 % Warrant 9W66Z Valeo Call 45,00 19/06/ % 27 % Turbo 7D37Z LVMH Call 135,00 19/06/ % 16 % Turbo 2J78Z L Oréal Call 120,00 20/09/ % 12 % Turbo 2E53Z Vallourec Call 32,00 21/06/ % 29 % Turbo 9D95Z BNP Call 37,00 21/06/ % 21 % Warrant 9W19Z Axa Call 14,00 19/06/ % 15 % Warrant 5U92Z STMicroelectronics Call 6,00 19/06/ % 31 % Petit tour d horizon de la situation en Europe : la Slovénie inquiète! Elle est le candidat idéal à une prochaine aide internationale, on parle de 4 milliards d euros nécessaires Chypre va mal La récession pour l an prochain pourrait être à deux chiffres et la dette devrait dépasser les 100 % du PIB. Du côté des bons élèves, on peut jouer les pessimistes également : la France est entrée en récession et des inquiétudes apparaissent sur le taux d endettement de l Allemagne! Le pays est endetté à hauteur de 82 % du PIB (contre 90 % pour la France). Ce taux est le plus haut historique atteint par notre voisin et la tendance ne devrait pas s inverser à court terme au vu de la croissance modérée attendue en 2013 En attendant, pour profiter des évolutions des places boursières européennes et américaines, de tout nouveaux Warrants sur indices ont fait leur apparition ce mois-ci. Plus encore, pour les adeptes du CAC 40, les Leverage et Short X15, de code respectifs LV15Z et SH15Z vous permettront de bénéficier d un effet de levier fixe quotidien de 15 sur l indice français : une exclusivité parmi tous les émetteurs en France! Notez également l arrivée de nouveaux Stability Warrants et de Cappés+/ Floorés+ sur le CAC 40, ainsi que de Warrants sur TYPE TYPE MNÉMONIQUE MNÉMONIQUE SOUS-JACENT SOUS-JACENT POINT PERFORMANCE Les plus fortes hausses du mois Nouveaux produits MATURITÉ PUT/CALL PRIX D EXERCICE nouveaux 919 produits VOLUMES ( ) PERF. PRODUIT SS-JCT Pour être informé régulièrement des émissions de nouveaux produits, n hésitez pas à vous abonner pour recevoir, un mercredi sur deux, un vous présentant les émissions réalisées et à venir. Pour plus d informations, ou faire la demande d abonnement à ce service gratuit, n hésitez pas à nous appeler au N Vert ou à nous envoyer un [email protected] 04_JUIN 2013_STRIKE

5 Success Story Renault passe la seconde Après une année 2012 en dents de scie, l action Renault affiche plus de 45 % de hausse depuis le début de l année et retrouve des niveaux jamais vus depuis Le deuxième constructeur automobile français doit cette ascension au contexte sectoriel mais aussi au bien-fondé de sa stratégie. Il est en effet indéniable que l embellie du mois dernier avec l augmentation des ventes d automobiles neuves en Europe (+5 % pour le groupe Renault) a redonné le moral au secteur automobile. Certains bureaux d analyses ont même relevé leur recommandation sur le secteur de «neutre» à «surpondérer». Si le contexte semble être plus favorable, Renault mise avant tout sur son alliance avec le japonais Nissan (43,4 % de Nissan appartiennent à Renault, soit l équivalent de sa capitalisation boursière) ce qui lui offre une belle exposition aux marchés émergents, moteur de la croissance mondiale du secteur. Les détenteurs du Turbo 1E95Z de prix d exercice 44 euros et de maturité juin 2013 ont profité d une hausse de % du cours de leur produit pour une hausse de 36 % de Renault entre le 17 avril et le 17 mai. Le Turbo a donc permis de multiplier la hausse de Renault par plus de 30! Si vous pensez que le titre va poursuivre son ascension vertigineuse vous pouvez vous positionner sur le Turbo 1K23Z de prix d exercice 48, maturité septembre 2013 et d élasticité 4. Pour vous placer sur un retournement de tendance le Warrant Put 9K63Z de prix d exercice 55 euros, maturité septembre 2013 vous permettrait aujourd hui de multiplier par 6 la baisse potentielle de Renault. Renault /04/13 22/04/13 27/04/13 1E95Z 02/05/13 Renault 07/05/13 12/05/13 1E95Z 17/05/13 1,85 1,6 1,35 1,1 0,85 0,6 0,35 0,1 Dans les médias Les produits de Bourse recommandés Depuis la fin du mois d avril, les spécialistes produits de Bourse de la presse financière ont recommandé quarante-trois produits Commerzbank. (Attention aux dates de publication indiquées à côté des supports.) Publication Sous-jacent Type MonFinancier.com le 23 avril 2013 Legrand Achat Put 6J39Z le 2 mai 2013 S&P500 Achat Put 5J99Z le 15 mai 2013 Alstom Achat Call 5H42Z Zonebourse.com le 16 avril 2013 Vivendi Vente Put 1D18Z le 17 avril 2013 Dow Jones Vente Put 8P93Z le 22 avril 2013 Alstom Achat Call 2J56Z le 22 avril 2013 Alstom Vente Call 2J56Z le 25 avril 2013 Danone Achat Put 2F41Z le 26 avril 2013 Danone Vente Put 2F41Z le 29 avril 2013 Michelin Vente Call 1E46Z le 30 avril 2013 Schneider Electric Achat Put 9E35Z le 3 mai 2013 Sodexo Achat Call 8P65Z le 8 mai 2013 France Telecom Achat Put 6U82Z le 10 mai 2013 CAC 40 Achat Put SH15Z le 15 mai 2013 CGG Achat Put 4E31Z le 15 mai 2013 Sodexo Vente Call 8P65Z Votreargent.fr le 17 avril 2013 Havas Achat Call 2D79Z le 24 avril 2013 Edenred Achat - 7Y11Z le 13 mai 2013 Pages Jaunes Achat - 5W69Z le 14 mai 2013 EADS Achat - 2K26Z DT Turbo le 18 avril 2013 GBP/USD Achat Put 9D49Z Investir le 22 avril 2013 CAC 40 Achat - 4X98Z le 22 avril 2013 Or Achat Put 5D22Z le 22 avril 2013 Pernod Ricard Vente Call 1E78Z le 29 avril 2013 EUR/GBP Achat Call 2G39Z le 29 avril 2013 Vivendi Vente Call 2E66Z le 6 mai 2013 CAC 40 Achat - 3Y57Z le 6 mai 2013 CAC 40 Vente Call 3E98Z le 6 mai 2013 CAC 40 Vente Call J631Z le 6 mai 2013 Carrefour Achat - 2K13Z le 6 mai 2013 Société Générale Achat - 5W92Z le 13 mai 2013 Axa Achat - 6Y62Z le 13 mai 2013 CAC 40 Achat - 3Y57Z le 13 mai 2013 Nikkei Vente Call F721Z le 20 mai 2013 CAC 40 Achat - 3Y57Z le 20 mai 2013 Publicis Vente Call 1E93Z Investir.com le 22 avril 2013 Scor Achat Call 4E68Z le 24 avril 2013 Essilor Vente - 1G19Z le 9 mai 2013 Valeo Vente - 6W15Z le 14 mai 2013 EADS Achat - 2K26Z le 16 mai 2013 EUR/AUD Achat Call 8P82Z le 16 mai 2013 EUR/AUD Achat Call 6H45Z le 20 mai 2013 Carrefour Vente - 5R86Z STRIKE_JUIN 2013_05

6 > Repères STOXX Europe 600 Basic Resources Cet indice regroupe 38 entreprises européennes dont l activité est liée aux matières premières. Crée sur une base 100 le 31 décembre 1991, il est calculé par l entreprise STOXX en fonction de la capitalisation des entreprises qui le compose. Comme sur le CAC 40, les plus grosses entreprises auront plus d importance sur la valeur de l indice que les plus petites. Ainsi BHP Billiton, l un des principaux producteurs mondiaux de matières premières (aluminium, charbon, cuivre, acier, manganèse ) possède le poids le plus important avec près de 25 % de l indice, il est suivi par GlencoreXstrata, Rio Tinto et Anglo American qui représentent à eux 3 environ 44 % de l indice. Le seul représentant français du STOXX Europe 600 Basic Resources est Imerys, leader mondial des spécialités minérales pour l industrie (près de 1 % de l indice). Très dépendant des perspectives économiques, l indice a perdu près de 75 % de sa valeur à la fin de l année 2008, pour rebondir de façon importante par la suite. Depuis le début de l année, il affiche une performance négative de 14 %. Pour investir sur cet indice Commerzbank a créé des Turbos Illimités qui permettent de prendre position sur celui-ci avec un effet de levier. Pour les investisseurs anticipant une hausse de cet indice, le Turbo Illimité Call 7D96Z, avec une barrière désactivante à 346,76 permet de profiter d une élasticité de 6,2. Les investisseurs anticipant une baisse pourront eux se positionner sur le Turbo Illimité Put 7D97Z avec une barrière désactivante à 495,76 et d une élasticité de 3,7. À la loupe STOXX Europe 600 Basic Resources Agenda 3 juin 10h00 : PMI Manufacturing 16h00 : Dépenses de construction, ISM manufacturier, ISM prix payés 23h00 : Total ventes véhicules 4 juin 11h00 : PPI zone euro 14h30 : Balance commerciale 15h45 : ISM New York 16h00 : IBD/TIPP Optimisme dans l éco. 5 juin 11h00 : Ventes au détail Eurozone 13h00 : MBA demandes de prêts hypo. 13h45 : Annonce Taux d intérêt de BCE 14h15 : ADP Var. de l emploi 16h00 : Commandes industrielles, ISM non manuf. composite 6 juin 14h30 : Nv demandes alloc. chômage, Demandes continues 7 juin 14h30 : Taux de chômage 21h00 : Crédit à la consommation 11 juin 13h30 : NFIB Optimisme petites entreprises 13 juin 14h30 : Indice prix importations, Demandes continues 14 juin 14h30 : Indice prix production, PPI hors alim. & énergie 15h15 : Production industrielle, Utilisation des capacités, Production dans manufacture (SIC) 15h55 : Confiance U. of Michigan 17 juin 11h00 : Balance commerciale zone euro 14h30 : Empire Manufacturing 16h00 : NAHB Housing Market Index 18 juin 11h00 : Sondage ZEW (Sentiment éco.) 14h30 : Indice Prix Consommation, IPC hors alim. & énergie, Mises en chantier, Permis de construire Résultat: Oracle 19 juin 13h00 : MBA demandes de prêts hypo. 20 juin 10h00 : PMI Manufacturing 14h30 : Nv demandes alloc. chômage, Demandes continues 16h00 : Fed Philadelphie, Indicateurs avancés, Confiance Conso zone euro 25 juin 15h00 : S&P/CaseShiller Ind Prix Maisons, Indice Prix Maisons 16h00 : Indice manuf. Fed Richmond, Confiance du consommateur, Ventes logements neufs 26 juin 13h00 : MBA demandes de prêts hypo. 14h30 : PIB GT (annualisé), Consommation personnelle, Conso de base des ménages 27 juin 11h00 : Confiance Conso zone euro 14h30 : Conso des ménages, Nv demandes alloc. chômage, Demandes continues 16h00 : Reventes logements en cours GM 28 juin 15h45 : Directeurs d achat de Chicago 15h55 : Confiance U. of Michigan IPC/CPI : Indice des prix à la consommation. PPI : Indice des prix à la production. GA : Glissement annuel. GT : Glissement trimestriel juin 13h00 : MBA demandes de prêts hypo. 20h00 : Rapport budget mensuel 24 juin 14h30 : Chicago Fed Indice activité nationale 16h30 : Activité manuf Fed Dallas 06_JUIN 2013_STRIKE

7 > Dossier ENTREZ DANS LES COULISSES DES INDICES NYSE EURONEXT Interview de Fabrice Rahmouni et de George Patterson Pourriez-vous me dire en quoi consiste votre travail? VIP pass Tout savoir sur les indices NYSE Euronext juin 2013 par avec Fabrice Rahmouni : Mon travail consiste à la fois à assurer le bon fonctionnement des indices existants tels que l AEX, le BEL20 et le CAC 40, et à en créer de nouveaux. Nous suivons l évolution de notre gamme d indices chaque trimestre et nous examinons leur statut. En cas d évènements d entreprises comme une fusion, une absorption ou une division du nominal d une action par exemple, nous ajustons l indice en conséquence. Afin de construire de nouveaux indices nous avons des réunions régulières avec nos clients qui sont les banques, gestionnaires d actifs ou encore émetteurs de produits structurés. Nous essayons de répondre à leurs besoins avec nos idées. L enjeu principal est véritablement de trouver la bonne idée au bon moment. En moyenne, nous lançons environ 5 à 10 nouveaux indices par mois. Dernièrement, nous avons lancé des indices de ESG (Environnement, Social, Gouvernance) par exemple, mais aussi des indices de stratégie, de volatilité et de rendement élevé. George Patterson : En tant que responsable des indices européens chez NYSE Euronext, mon rôle est de superviser tous les aspects des indices : la création, la maintenance, la commercialisation ainsi que les licences. Notre offre d indices se compose principalement de STRIKE_JUIN 2013_07

8 > Dossier nos quatre familles d indices nationaux dits «blue-chip», à savoir le CAC 40, l AEX, le BEL 20 et le PSI 20, ainsi que d indices sur-mesure. En tant que créateur d indices notre équipe ajoute environ indices sur mesure par an aux quelques 700 indices que nous calculons actuellement. Une grande partie de mon travail consiste à superviser le processus de création d un indice avec les différentes parties prenantes intéressées et de m assurer de la bonne application des règles. Quels sont les critères pour qu une entreprise fasse partie d un indice? Ces critères sont-ils les mêmes pour tous les indices? Fabrice : Les indices existants sont tous soumis à une révision trimestrielle et sont continuellement surveillés par les équipes basées dans notre Salle de surveillance des marchés au comptant à Paris. Il y a deux critères pour faire partie d un indice national, ces règles sont appliquées sur tous nos marchés européens : premièrement, la capitalisation boursière flottante (la part du capital d une société ouverte au public), deuxièmement, les volumes échangés. Cela permet de s assurer de la liquidité des actions de la société et de décider du poids de chaque valeur dans l indice. La liquidité est très importante notamment pour les gestionnaires d actifs, étant donné qu ils dépendent d une perspective claire et stable pour l avenir. Nous avons souvent des questions sur la composition de nos indices, il arrive fréquemment que certains soient surpris que les 40 sociétés du CAC 40 ne soient pas les 40 plus grandes entreprises en France. La transparence est une des valeurs clés de NYSE Euronext ; tous les critères d admission à un indice sont disponibles et en libre accès. George : Pour nos principaux indices nationaux, les entreprises sont classées en fonction de leurs volumes et de l importance de leur flottant. George Patterson «Les sociétés cotées ont tout intérêt à faire partie d un indice car ceux-ci sont des outils de visibilité.» Quelle est votre relation avec les sociétés cotées? Comment décidez-vous d un remaniement de l indice et comment cela se passe t-il pour les entreprises concernées? George : Les sociétés cotées ont tout intérêt à faire partie d un indice car ceux-ci sont des outils de visibilité. Nous essayons au maximum d inclure nos clients dans nos prises de décisions et de comprendre leurs enjeux dans la limite de notre indépendance pour le bon fonctionnement et la transparence de la composition de l indice. Tous les changements au sein d un indice sont initiés par notre équipe ou par notre direction. Lorsqu il y a une nouvelle règle ou la modification d une règle existante, c est annoncé via notre procédure de communication habituelle à destination des entreprises cotées. Concernant l entrée ou la sortie d une entreprise de l un de nos indices «blue-chip», notre équipe prévient l entreprise concernée juste avant la diffusion de notre communiqué de presse. Quels moyens utilisez-vous pour analyser les indices? George : Nous utilisons les informations de notre marché réglementé afin d étudier 08_JUIN 2013_STRIKE

9 l introduction potentielle d une entreprise à un indice. Nous nous servons aussi d informations officielles et publiques telles que le nombre d employés, le chiffre d affaires par pays ainsi que les produits dérivés sur l entreprise. Les volumes d échange étant agrégés pour Amsterdam, Paris, Bruxelles et Lisbonne, il est difficile de savoir précisément de quel pays vient la liquidité. Faites-vous la promotion de l indice, et si oui, comment? Fabrice : A vrai dire cela marche dans les deux sens. NYSE Euronext a des réunions régulières avec ses clients, pendant lesquelles nous discutons à la fois les indices et des besoins pour en créer de nouveaux. Les idées peuvent venir des deux côtés de la table, mais généralement le client nous communique ce qui est dans son intérêt. Le coeur de la promotion de nos indices est cependant notre réputation. Nous avons un historique fort de transparence, d indépendance et donc de crédibilité. C est ce que nos clients recherchent - ces valeurs clés sont de plus en plus importantes surtout en période de crise. La crise financière a t-elle eu un impact sur votre travail? Qu aimez-vous le plus dans votre travail? Fabrice : Avant NYSE Euronext, j ai travaillé chez BNP Paribas pendant environ dix ans. Je faisais un travail plus commercial au sein de leur équipe indices. C est donc très intéressant de voir l «autre côté» et de construire un indice de A à Z. En tant que commercial, vous savez tout sur l indice, les règles, comment le vendre, etc. Dans ce travail, je suis à l origine de la création et il y a plus de place pour les idées et la créativité. On consacre du temps pour backtester les futurs indices et débattre avec les clients. Les outils que nous avons à disposition ainsi que les équipes autour de nous comme l équipe évènementielle, l équipe de marketing aident à assurer la meilleure qualité de service possible et c est ce que vise NYSE Euronext chaque jour. Notre réputation repose sur l indépendance et la transparence ; nous faisons donc en sorte de l être au maximum. George : Je travaille chez NYSE Euronext depuis fin Avant cela, j étais dans le même secteur à l American Stock Exchange, qui fait maintenant partie de NYSE Euronext. J apprécie beaucoup le développement de nouveaux indices qui viennent élargir la gamme des produits échangeables sur la Bourse de Paris, quel qu ils soient. Ce travail est très agréable aussi grâce aux interactions avec les équipes du marché secondaire et la recherche. Fabrice : La crise nous a tous frappés. La part de notre travail consacrée à la gestion des indices déjà existants n a pas changé mais il y a cependant eu moins de nouveaux projets. Néanmoins nous voyons aujourd hui la demande pour les indices personnalisés revenir. Après le scandale lié à la manipulation du LIBOR, les règles ont beaucoup changé et cela a eu un impact sur le processus de lancement d un nouvel indice. La conséquence évidente de cette affaire est un besoin de comprendre facilement l évolution d un indice, sa composition, la façon dont les prix sont mis en place, etc. Fabrice Rahmouni «La transparence est une des valeurs clés de NYSE Euronext ; tous les critères d admission à un indice sont disponibles et en libre accès.» STRIKE_JUIN 2013_09

10 > Questions... réponses Vous avez des questions? Nous avons les réponses, envoyezles nous par s ou par courriers > Erratum : Une erreur s est glissée dans l une des questions lecteurs du Strike du mois précédent. Dans la réponse à la question : «Pour quel scénario est-il plus judicieux de choisir un Turbo Quanto plutôt qu un Turbo non Quanto?» Il fallait bien sûr lire ceci : «En conséquence, si vous pensez que l euro va s apprécier par rapport au dollar, il est plus judicieux pour vous de choisir un produit Quanto pour éviter que votre produit subisse cet effet change défavorable. À l inverse, si vous pensez que l euro va se déprécier face au dollar, il vaut mieux choisir un produit Non Quanto pour profiter de cette variation qui vous est favorable. (...) Si vous prévoyez une appréciation de l euro face au Yen, il est préférable de vous positionner sur un produit Quanto pour vous prémunir de la hausse de l euro. A l inverse, si votre scénario est une baisse de l euro face au Yen, un produit Non Quanto sera plus adapté.» En conclusion, si vous anticipez une hausse de la monnaie dans laquelle est libellée votre sous-jacent par rapport à l euro, cela va bien entendu valoriser votre sous-jacent et vous bénéficier du même coup. Dans ce cas, les produits Non Quanto sont à privilégier. Nous remercions les lecteurs attentifs de nous avoir signalé cette erreur. > Quel est le délai de remboursement lorsque mon produit dérivé est dans la monnaie à maturité et quelles sont les démarches à suivre? COMMERZBANK > Le processus de remboursement prend en moyenne une dizaine de jours ouvrés et suit plusieurs étapes. Lorsqu un produit arrive à maturité ou est désactivé avec une valeur de remboursement, Commerzbank transmet tout d abord la somme correspondant au total des remboursements à effectuer à un organisme indépendant de règlement/ livraison : Euroclear. Cette société effectue ensuite la répartition de ce montant global entre les différents courtiers et autres intermédiaires financiers en fonction des positions prises par leurs clients respectifs. C est enfin au tour de ces intermédiaires de répartir l enveloppe de remboursement entre leurs différents clients détenteurs du produit en question. De votre côté, rien de plus simple, vous n avez qu à attendre que la somme vous soit transférée sur votre compte titre, aucune démarche de votre part n est donc nécessaire! zonebourse.com Trading Masters 2013 La 1ère compétition de trading réel Produits Commerzbank - Actions - Forex Plusieurs Courtiers partenaires Ouvrez un compte Trading Masters chez Bourse Direct, FXCM ou Dubus. Produits Commerzbank, Actions et Forex Investissez librement sur les Produits Commerzbank, les Actions et le Forex sans coût ni contrainte supplémentaire de lots en 2013 Devenez le Trading Master 2013 et repartez au volant d une PORSCHE BOXSTER S Un classement trimestriel par courtier Chaque trimestre 15 gagnants et euros de lots distribués. Un classement annuel général Classez vous parmi les 60 premiers, quelque soit votre courtier et les produits traités : de lots à gagner. Pour en savoir plus ou participer, rendez-vous sur : 10_JUIN 2013_STRIKE

11 70 % C est la hausse du Nikkei depuis novembre Le Président de la Banque centrale du Japon, Haruhiko Kuroda, a réaffirmé récemment sa volonté de doubler la masse monétaire en 2 ans MILLIARDS D EUROS La somme que permettrait de récupérer la lutte contre la fraude et l évasion fiscale en Europe selon José Manuel Barroso, Président de la Commission européenne La hausse des demandes d allocation chômage aux États-Unis lors de la semaine du 4 au 11 mai. C est la plus forte hausse hebdomadaire depuis novembre zone analyses bourse PATRICK REJAUNIER Responsable gestion conseillée L indice majeur de São Paulo affiche, à contre tendance des principales places boursières, une performance négative depuis le début d année. Cette dégradation Ibovespa brésilien à contre sens du mouvement mondial de la valorisation des grandes capitalisations du pays tranche avec les performances «sans fin» des indices mondiaux notamment ceux du continent nord-américain. Comment expliquer ce fort décalage? L ensemble de la planète économique est soutenu par une baisse généralisée des taux directeurs. En revanche, au Brésil, le regain d inflation a déjà obligé les autorités à resserrer la politique monétaire pour la première fois depuis près de deux ans ; le taux directeur se situe dorénavant à 7,5 %. En effet, l indice des prix a largement dépassé les niveaux ciblés avec une progression annuelle de 6,6 %, lors de la dernière publication mensuelle. Cette flambée générale des prix provient essentiellement du secteur des aliments et boissons qui a augmenté de 9,8 % au cours de l année 2012, compensée partiellement par une récente hausse du salaire minimum de 8,5 %. Ce durcissement monétaire arrive dans un climat de faible progression du PIB 2012 (+0,9 %). Lanterne rouge des BRICs, le Brésil doit réagir et le gouvernement en place devra s employer avec diligence pour générer un minimum de croissance afin de maintenir ses chances d être réélu au cours des prochaines élections en octobre 2014, d autant que le FMI a revu en baisse de 3,5 % à 3 %, les perspectives de croissance pour Les investisseurs ont délaissé la Bourse de São Paulo depuis plusieurs mois, principalement déçus par le fait que les entreprises locales n ont pas su profiter des atouts intrinsèques du pays. Pourtant, le Brésil représente la moitié du territoire de l Amérique du sud, soit 15 fois la France avec une population proche de 200 millions d habitants. Il reste leader de son continent pour se placer, aujourd hui, à la sixième place mondiale en termes de PIB, juste derrière la France, qu elle pourrait dépasser, pour les experts en Le pays doit profiter de sa position de troisième producteur agricole mondial et de sa situation privilégiée d indépendance en énergie, pour dynamiser son économie. De plus, les prochains événements mondiaux organisés par le pays : Coupe du monde de football (2014) et Jeux Olympiques en 2016, vont permettre la mise en place d un plan de 66 milliards de dollars pour la modernisation de l infrastructure routière, ferroviaire et aéroportuaire. Son ancien président Lula n avait, d ailleurs, pas hésité à déclarer que le pays possédait un «vrai passeport pour le futur». STRIKE_JUIN 2013_11

12 > Zone bourse AVERTISSEMENT : la rubrique «Infos de marchés» comprend la diffusion sans aucune modification des articles rédactionnels (analyses techniques, analyses fondamentales, notes de recherche), des analyses graphiques et des recommandations d investissement à caractère général (ci après designées collectivement «les informations») produites par la société Surperformance SAS, éditrice du site Internet Zonebourse.com. Les informations de cette rubrique représentent une communication à caractère promotionnel et n ont notamment pas été élaborées conformément à toutes les dispositions réglementaires visant à promouvoir l indépendance des analyses financières. La Commerzbank et ses employés ne sont pas soumis à l interdiction d effectuer des transactions sur les instruments financiers présentés dans cette rubrique avant la diffusion du magazine Strike. CAC 40 Les marchés se décorrèlent des fondamentaux L appétit des opérateurs pour le risque semble presque inébranlable comme en témoigne l envolée des places financières depuis mi-avril. La plupart des indices européens évoluent sur leurs plus hauts avec des performances annuelles de l ordre de 10 % et Wall Street enregistre jour après jour de nouveaux records absolus, ce qui porte ses gains à plus de 17 % depuis le premier janvier. INDICES Dow Jones Les marchés actions restent, en effet, la seule classe d actifs qui procure encore un rendement attractif. Les matières premières pâtissent du ralentissement économique mondial et les valeurs refuges telles que les métaux précieux n ont plus la faveur des investisseurs, compte tenu de la forte hausse du dollar et de l absence de pression inflationniste. Concernant les publications des sociétés du S&P 500, la tendance des trimestres précédents est respectée puisque plus de 67 % d entre elles ont annoncé des résultats meilleurs que prévu (données Thomson Reuters), ce qui se vérifie également en Europe. En revanche, seulement 47 % ont annoncé un chiffre d affaires supérieur aux attentes contre une moyenne de 52 % sur les quatre derniers trimestres. Les entreprises sont également restées très prudentes sur leurs perspectives avec quelques «profit warning», ce qui pousse notamment les analystes à revoir sensiblement à la baisse les perspectives de bénéfices nets par action à l échelle de la planète. Malgré un contexte macro économique toujours morose, et particulièrement en Europe, ce sont Nasdaq-100 L indice DOW JONES évolue sur ses plus hauts historiques et conserve ainsi une dynamique clairement positive en données hebdomadaires au-dessus des points et la moyenne mobile à 20 semaines qui arrive en soutien. L indice a d ores et déjà engrangé près de 17% depuis le premier janvier, les indicateurs sont surachetés. Une consolidation pourrait donc se mettre en place à brève échéance avec un retour probable dans la zone des points. Le NASDAQ 100 évolue quant à lui sur des niveaux inédits depuis novembre 2000 et conserve ainsi une tendance haussière au-dessus des 2765 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 semaines. A court terme, une consolidation pourrait également voir le jour en direction des 2912 points, borne basse d un gap laissé ouvert en données quotidiennes le 3 mai dernier, voire 2860 points par extension. Opinion Moyen Terme Opinion Long Terme Opinion Moyen T 12_JUIN 2013_STRIKE Copyright 2012 Zonebourse.com

13 les politiques monétaires ultra accommodantes des Banques centrales qui continuent de soutenir la tendance. Le flux très abondant de liquidités empêche toute forme de correction, malgré des récentes statistiques décevantes et un marché qui commence à apparaître suracheté à court terme. Une consolidation salutaire devrait donc prochainement se mettre en place d autant que la Réserve fédérale pourrait rapidement changer de ton concernant sa politique monétaire. Certains de ses membres commencent, en effet, à évoquer la possibilité d une réduction ou d un arrêt prématuré des rachats Les entreprises sont également restées très prudentes sur leurs perspectives avec quelques «profit warning». d actifs si la situation économique continue de s améliorer, ou tout simplement pour éviter l émergence d une bulle financière aux États-Unis. Les prix des actifs sont de plus en plus décorrélés des fondamentaux, l économie peinant à décoller de manière significative. Graphiquement, le CAC 40 ne montre pas le moindre signe de faiblesse depuis quelques semaines malgré un contexte macro économique qui se dégrade en Europe. La dynamique reste donc clairement positive sur les différentes échelles de temps, au-dessus des points en données hebdomadaires, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 semaines qui arrive en soutien. Sur un horizon de temps plus court, un premier objectif majeur a été atteint vers 4000 points, niveau qui pourrait engendrer quelques prises de bénéfices. Les positions acheteuses ouvertes sur l indice ces derniers mois seront donc allégées dans cette zone de cours et le solde conservé en cas de poursuite du mouvement en direction des 4160 points, plus hauts de janvier On attendra idéalement un retour dans la zone des 3850/3790 points pour revenir à l achat avec un meilleur timing. Laurent POLSINELLI Nikkei erme Opinion Long Terme +48% depuis le 1 er janvier, +80% depuis les plus bas d octobre 2012, voilà la performance exceptionnelle du NIKKEI qui continue de profiter de la forte baisse de sa monnaie, grâce au changement radicale de la banque du Japon qui a décidé de doubler sa masse monétaire. Les perspectives bénéficiaires des sociétés japonaises devraient donc continuer de croitre dans les mois à venir ce qui laisse encore un potentiel d appréciation à l indice à moyen terme. On profitera idéalement d un retour vers les 14200/13900 points pour revenir à l achat avec un meilleur timing. Opinion Moyen Terme Opinion Long Terme Copyright 2012 Zonebourse.com STRIKE_JUIN 2013_13

14 > Zone bourse Opinion Moyen Terme Opinion Long Terme Opinion Moyen Terme Opinion Long Terme L euro/dollar La zone euro creuse son retard Bien que résistante depuis le début du printemps, la monnaie unique accuse le coup alors que la BCE assouplit sa politique monétaire tandis que le billet vert montre de sérieux signes de vigueur. Malgré la fermeté de Bruxelles face à Chypre et l émergence d un nouveau gouvernement en Italie, la zone euro n échappe pas à la réalité d une macroéconomie chancelante. Après que le FMI a révisé en baisse ses prévisions de croissance pour la région, la BCE a profité d une inflation qui recule à 1,2 % pour abaisser d un quart de point son principal taux directeur face à un chômage record (12,1 %). Désormais réduit à 0,5 %, un point bas historique, le loyer de l argent pourrait même encore diminuer au moment où les dernières statistiques indiquent que l Union monétaire s enfonce en récession. À l inverse, l économie américaine croît de +2,5 % sur un an. Le marché de l emploi s améliore même outre-atlantique, le taux de chômage tombant à 7,5 % en avril, un niveau inédit depuis décembre Plusieurs responsables réclament désormais ouvertement une diminution progressive des rachats d actifs de la Réserve fédérale au cours des prochains mois alors que le Dow Jones inscrit de nouveaux sommets. Le Wall Street Journal indique même que l institution américaine aurait déjà planifié le ralentissement de ses injections. De telles anticipations soutiennent le billet vert qui avait été largement pénalisé par la politique expansionniste de la Banque centrale. Techniquement, la tendance s inverse et les cours semblent désormais en mesure d attaquer leurs supports. Si l euro casse 1,2818 en clôture hebdomadaire, le niveau de 1,2708 pourrait ainsi céder et permettre une accélération en direction de 1,2432 USD, seuil inédit depuis l été dernier. Mathieu BURBAU Le Brent Nouvelle offre nord-américaine Dans l actualité on apprend l ouverture d une enquête de la commission européenne sur une probable manipulation des cours du pétrole (ainsi que d abus de position dominante). Plusieurs grands groupes pétroliers sont mis en cause dont Statoil, BP ou encore Royal Dutch Shell mais également une petite société de trading Argos énergies ainsi que l agence de cotation Platts. Selon cette dernière, cette enquête n a cependant pas (ou peu) d impact sur la cotation du sous-jacent. Un événement majeur devrait entraîner une baisse des cours dans les mois qui viennent et cette information provient d un rapport de l agence international de l énergie (AIE). En effet, elle met en avant la prochaine exploitation en Amérique du Nord du pétrole non conventionnel (notamment le pétrole de schiste). L AIE précise que cette avancée devrait modifier le marché du Brut au cours des prochaines années comme ce fut le cas lors de l essor de la demande chinoise. On assisterait cependant à un scénario inverse avec un afflux de l offre qui devrait tirer les prix à la baisse. Techniquement, après un léger rebond au début du mois de mai, les vendeurs pourraient rapidement s entendre pour reprendre la tendance de fond baissière qui s est mise en place depuis février. Les moyennes mobiles hebdomadaires restent mal orientées et un nouveau signal serait donné par le franchissement à la baisse de la 50 par la 20 périodes. Lors de notre précédente analyse sur le Brent du 12 avril, le scénario était baissier sous les 106,5 USD avec un stop de protection au-dessus des 110 USD. Le rapport de l AIE nous conforte dans notre scénario baissier et ainsi nous conservons notre position vendeuse avec un objectif maintenu sur les zones 98 USD et 91 USD. Seul un retour au-dessus des 107,5 USD invaliderait notre scénario et permettrait de sortir la position à proximité de nos cours d entrée. Étienne VEBER 14_JUIN 2013_STRIKE Copyright 2012 Zonebourse.com

15 AVERTISSEMENT : la rubrique «Infos de marchés» comprend la diffusion sans aucune modification des articles rédactionnels (analyses techniques, analyses fondamentales, notes de recherche), des analyses graphiques et des recommandations d investissement à caractère général (ci après designées collectivement «les informations») produites par la société Surperformance SAS, éditrice du site Internet Zonebourse.com. Les informations de cette rubrique représentent une communication à caractère promotionnel et n ont notamment pas été élaborées conformément à toutes les dispositions réglementaires visant à promouvoir l indépendance des analyses financières. La Commerzbank et ses employés ne sont pas soumis à l interdiction d effectuer des transactions sur les instruments financiers présentés dans cette rubrique avant la diffusion du magazine Strike. Opinion Moyen Terme Opinion Long Terme Opinion Moyen Terme Opinion Long Terme Alstom La prudence peut réserver des surprises Alstom continue d accroître sa présence sur les marches dynamiques et intensifie sa politique de partenariats et de d acquisitions sélectives. Le groupe a réalisé, sur 2012/2013, une bonne performance commerciale et opérationnelle soutenue par les deux segments Thermal Power et Transport. Ceci, malgré des conditions économiques dégradées et un environnement concurrentiel difficile où la marge opérationnelle a, tout de même, progressé pour atteindre les 7,2 %. Le titre se négocie sur une base attractive pour les investisseurs, avec un PER qui ressort à 8,24x pour 2014 contre une moyenne sectorielle de 14,8x. De plus, le groupe retrouve un cash-flow positif sur l exercice 2012/2013 avec 408 millions d euros. La direction a montré, néanmoins, une grande prudence lors des publications annuelles en annonçant un impact négatif de la conjoncture sur le niveau de la performance 2013/2014. La marge devrait se stabiliser sur l exercice en cours avant de progresser à 8 % sur les trois ans à venir. Techniquement, le titre a subi un échec patent au contact des 35 EUR pour se replier violemment en direction de la borne basse d un triangle. Cette dernière configuration encadre l évolution des cours depuis plusieurs mois et devrait exercer un effet positif sur le comportement des prix. En revenant tester l oblique des 28 EUR, l action devrait relancer une dynamique avec comme cible, la zone des 34 EUR, niveau supérieur du triangle. Un achat pourra, par conséquent, se mettre en place sur 28/29 EUR avec un stop sous les 26 EUR en cas de dégradation plus marquée. Patrick REJAUNIER Capgemini Profiter d un repli pour se positionner acheteur Le groupe Capgemini fait partie du segment «Value» de la cote, preuve en est ses ratios valeur d entreprise / chiffre d affaires à 0,52 pour 2013 et 0,48 pour 2014 ainsi qu une croissance limitée. Le 2 mai dernier, le groupe a publié son chiffre d affaires pour le premier trimestre qui ressort à 2,5 milliards d euros, en repli de 2,6 %. L activité a en effet été impactée par la conjoncture morose du continent européen, même si cela correspond aux anticipations du groupe et permet ainsi de valider les guidances pour 2013 (croissance du chiffre d affaires de 1,2 % et taux de marge opérationnelle supérieur à 8,3 %). Les prises de commandes sont également conformes aux chiffres de l année dernière et s établissent à 2,17 milliards d euros. Techniquement, les cours sont bien orientés en données hebdomadaires, soutenus par les moyennes mobiles dans ce mouvement. Depuis le début de l année, les cours ont progressé de plus de 20 %, soit deux fois la performance de l indice de référence parisien. Actuellement, légèrement suracheté, le titre pourrait s essouffler légèrement à court terme suite à quelques prises de bénéfices judicieuses. Ainsi, afin d optimiser le timing d intervention, il faudra profiter d un repli du titre dans la zone de la moyenne mobile à 20 périodes (36,5/37 EUR) pour se positionner à l achat dans une optique moyen terme. Les objectifs seront ainsi situés sur les 38,8 EUR (plus hauts de mars dernier) puis 42,75 EUR. Étienne VEBER Copyright 2012 Zonebourse.com STRIKE_JUIN 2013_15

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17 juin 2013 / 919 nouveaux produits de Bourse Commerzbank Produits de rendement Produits de participation Produits à effets de levier sans barrière désactivante Produits à effets de levier avec barrière désactivante Lacote Retrouvez toutes les caractéristiques sur le site

18 > n La Cote Nouveau Produit Cap Rendement max possible % Discounts < Accor (27,29 EUR) 1X95Z 25,0 23,88 4,7 19/12/13 FR T13Z 30,0 26,30 14,1 30/12/13 FR Air France (7,72 EUR) 2X44Z 7,0 6,90 1,4 20/06/13 FR X45Z 8,0 6,95 15,1 19/12/13 FR Air Liquide (97,30 EUR) 1X96Z 96,0 94,74 1,3 20/06/13 FR T14Z 109,0 97,15 12,2 27/06/13 FR X97Z 100,0 93,15 7,4 19/12/13 FR Alcatel (1,20 EUR) 4T15Z 0,9 0,89 1,1 27/06/13 FR T16Z 1,1 1,07 2,8 27/06/13 FR X98Z 1,1 0,95 15,8 19/12/13 FR T17Z 1,0 0,90 11,1 30/12/13 FR Alstom (29 EUR) 4T18Z 34,0 27,48 23,7 30/12/13 FR Altran (5,84 EUR) 4T98Z 5,9 5,45 8,3 30/12/13 FR Arcelor Mittal (10,28 EUR) 4T19Z 13,0 10,29 26,3 27/06/13 FR X99Z 14,0 10,17 37,7 19/12/13 FR Arkema (78,78 EUR) 4T97Z 80,0 73,07 9,5 30/12/13 FR Atlantia (13,43 EUR) 4T76Z 14,0 13,35 4,9 27/06/13 FR T77Z 15,0 12,95 15,8 30/12/13 FR Atos (55,81 EUR) 4T99Z 59,0 53,10 11,1 30/12/13 FR Axa (15,03 EUR) 4T21Z 13,0 12,97 0,2 27/06/13 FR T22Z 15,0 13,87 8,1 30/12/13 FR BNP (45,48 EUR) 4T25Z 43,0 42,33 1,6 27/06/13 FR T26Z 46,0 44,20 4,1 27/06/13 FR X13Z 46,0 41,68 10,4 19/12/13 FR T27Z 35,0 34,10 2,6 30/12/13 FR T28Z 43,0 40,03 7,4 30/12/13 FR Bouygues (20,54 EUR) 4T29Z 22,0 20,28 8,5 27/06/13 FR T31Z 24,0 19,78 21,3 30/12/13 FR Cap Gemini (40,01 EUR) 4T32Z 36,0 35,73 0,8 27/06/13 FR X14Z 35,0 33,27 5,2 19/12/13 FR Carrefour (23,32 EUR) 4T33Z 19,0 18,97 0,2 27/06/13 FR X15Z 21,0 19,79 6,1 19/12/13 FR Casino (85,04 EUR) 2X46Z 71,0 69,90 1,6 19/12/13 FR Crédit Agricole SA (7,38 EUR) 4T34Z 6,2 6,18 0,3 27/06/13 FR T35Z 6,7 6,26 7,0 30/12/13 FR Danone (58,83 EUR) 2X16Z 50,0 49,12 1,8 19/12/13 FR EADS (43,08 EUR) 4T37Z 28,0 27,99 0,0 27/06/13 FR X18Z 30,0 29,69 1,0 19/12/13 FR Edenred (26,24 EUR) 2X48Z 23,5 22,98 2,3 19/12/13 FR Electricité de France (17,90 EUR) 2X19Z 14,0 13,99 0,1 20/06/13 FR T38Z 19,0 17,15 10,8 27/06/13 FR Cap Rendement max possible % Enel (2,91 EUR) 4T81Z 3,6 2,76 30,4 30/12/13 FR Eni (18,33 EUR) 4T82Z 18,0 17,77 1,3 27/06/13 FR T83Z 22,0 17,82 23,5 30/12/13 FR Essilor International (89,07 EUR) 2X21Z 76,0 74,37 2,2 19/12/13 FR Etablissements Michelin (70,80 EUR) 4T47Z 73,0 67,49 8,2 27/06/13 FR X28Z 72,0 64,39 11,8 19/12/13 FR Faurecia (16,18 EUR) 2X49Z 13,5 13,06 3,4 19/12/13 FR Fiat Spa (5,37 EUR) 4T84Z 4,9 4,80 2,1 27/06/13 FR T85Z 5,3 4,72 12,3 30/12/13 FR France Telecom (8,29 EUR) 2X22Z 8,6 7,49 14,8 19/12/13 FR T41Z 11,8 7,81 51,1 30/12/13 FR GDF-Suez (16,52 EUR) 2X23Z 16,0 15,78 1,4 20/06/13 FR X24Z 19,0 15,63 21,6 19/12/13 FR Generali (14,54 EUR) 4T86Z 12,5 12,47 0,2 27/06/13 FR T87Z 14,0 13,07 7,1 30/12/13 FR Intesa SanPaolo (1,42 EUR) 4T88Z 1,5 1,40 7,1 27/06/13 FR T89Z 1,5 1,31 14,5 30/12/13 FR Klepierre (34,90 EUR) 2X52Z 30,0 29,86 0,5 19/12/13 FR Lafarge (54,54 EUR) 4T45Z 50,0 47,14 6,1 30/12/13 FR Lagardère (27,80 EUR) 5T16Z 24,0 23,85 0,6 27/06/13 FR X51Z 26,0 24,61 5,6 19/12/13 FR Legrand (38,90 EUR) 2X27Z 30,0 29,63 1,2 19/12/13 FR L Oréal (136,60 EUR) 2X25Z 110,0 108,54 1,3 19/12/13 FR LVMH-Moët Hennessy Louis Vuitton (143,20 EUR) 2X26Z 136,0 129,54 5,0 19/12/13 FR M6 - Metropole TV (12,07 EUR) 5T18Z 13,5 12,89 4,7 27/06/13 FR X53Z 11,3 11,06 2,2 19/12/13 FR Mediobanca Spa (5,07 EUR) 4T91Z 4,7 4,62 1,7 27/06/13 FR T92Z 5,1 4,55 12,1 30/12/13 FR Natixis (3,63 EUR) 5T12Z 2,8 2,79 0,4 27/06/13 FR T13Z 3,0 2,99 0,3 27/06/13 FR X47Z 2,6 2,56 1,6 19/12/13 FR Pernod-Ricard (95,95 EUR) 4T48Z 97,0 90,12 7,6 30/12/13 FR Peugeot (7,52 EUR) 2X54Z 5,4 5,17 4,4 19/12/13 FR T19Z 7,4 6,43 15,1 30/12/13 FR Pinault Printemps Redoute (176,15 EUR) 4T49Z 133,0 132,96 0,0 27/06/13 FR X29Z 144,0 141,09 2,1 19/12/13 FR Publicis (57,24 EUR) 4T51Z 48,0 47,33 1,4 30/12/13 FR Renault (62,27 EUR) 2X31Z 41,0 40,42 1,4 19/12/13 FR Safran (40,92 EUR) 2X32Z 34,0 33,38 1,9 19/12/13 FR Cap Rendement max possible % Saint Gobain (33,10 EUR) 4T54Z 32,0 29,32 9,1 30/12/13 FR T55Z 35,0 30,52 14,7 30/12/13 FR Sanofi-Aventis (85,14 EUR) 2X33Z 72,0 70,66 1,9 19/12/13 FR Schneider (61,45 EUR) 4T57Z 53,0 52,90 0,2 27/06/13 FR X34Z 55,0 52,58 4,6 19/12/13 FR SCOR (22,27 EUR) 5T21Z 22,0 21,62 1,8 27/06/13 FR SNAM RETE GAS (3,67 EUR) 4T94Z 3,9 3,57 9,2 30/12/13 FR Société Générale (32 EUR) 2X35Z 30,0 29,36 2,2 20/06/13 FR T59Z 23,0 22,96 0,2 27/06/13 FR T61Z 26,0 25,88 0,5 27/06/13 FR T63Z 23,0 22,40 2,7 30/12/13 FR T64Z 28,0 26,34 6,3 30/12/13 FR Solvay (113,90 EUR) 2X36Z 109,0 107,74 1,2 20/06/13 FR T65Z 103,0 102,63 0,4 27/06/13 FR X37Z 108,0 102,44 5,4 19/12/13 FR STMicroelectronics (7,68 EUR) 2X38Z 5,3 5,21 1,7 19/12/13 FR Suez Environment (11,23 EUR) 5T22Z 9,9 9,84 0,6 27/06/13 FR X55Z 9,2 8,95 2,8 19/12/13 FR Technicolor (3,41 EUR) 5T24Z 2,3 2,29 0,4 27/06/13 FR Technip (86,85 EUR) 2X39Z 87,0 80,31 8,3 19/12/13 FR TF1 (8,33 EUR) 5T25Z 7,9 7,78 1,5 27/06/13 FR X56Z 8,5 7,73 10,0 19/12/13 FR Thalès (37,13 EUR) 5T23Z 26,0 25,99 0,0 27/06/13 FR Ubisoft (9,79 EUR) 2X57Z 8,0 7,85 1,9 19/12/13 FR Unibail (208,25 EUR) 2X41Z 180,0 176,89 1,8 19/12/13 FR UniCredito (4,29 EUR) 4T78Z 3,8 3,76 1,1 27/06/13 FR T79Z 4,1 3,74 9,6 30/12/13 FR Vallourec (42,76 EUR) 2X42Z 42,0 38,23 9,9 19/12/13 FR T69Z 39,0 36,54 6,7 30/12/13 FR Veolia (10,00 EUR) 4T71Z 9,9 9,64 2,7 27/06/13 FR X43Z 9,2 8,71 5,6 19/12/13 FR Vinci (38,53 EUR) 4T72Z 38,0 37,43 1,5 27/06/13 FR Vivendi (15,40 EUR) 4T73Z 17,0 15,32 11,0 27/06/13 FR T75Z 19,0 15,18 25,2 30/12/13 FR Reverse convertibles < Européenne (à maturité) Coupon in fine Alcatel (1,20 EUR) 7W81Z 0,60 19/09/13 113,47 15,73 FR _juin 2013_STRIKE

19 Alstom (29 EUR) 7W82Z 24,50 20/06/13 103,54 4,35 FR Arcelor Mittal (10,28 EUR) 7W83Z 9,20 19/09/13 97,62 7,00 FR Axa (15,03 EUR) 7W84Z 10,80 19/09/13 106,89 7,71 FR BNP (45,48 EUR) 1W15Z 31,37 05/07/13 103,25 4,47 FR W85Z 31,70 19/09/13 104,83 6,45 FR Bouygues (20,54 EUR) 7W86Z 16,80 20/06/13 105,79 6,39 FR E26Z 17,94 24/09/13 98,75 3,57 FR Cap Gemini (40,01 EUR) 7W87Z 27,00 20/06/13 104,96 5,48 FR Crédit Agricole SA (7,38 EUR) 7W89Z 5,00 20/06/13 106,33 6,87 FR Electricité de France (17,90 EUR) 7W91Z 11,10 19/09/13 105,35 5,90 FR Etablissements Michelin (70,80 EUR) 7W95Z 54,90 19/09/13 102,65 5,66 FR France Telecom (8,29 EUR) 7W92Z 7,30 19/09/13 101,63 6,60 FR Lafarge (54,54 EUR) 7W93Z 34,00 19/09/13 104,53 5,11 FR Legrand (38,90 EUR) 7W94Z 26,50 19/09/13 104,83 5,43 FR LVMH-Moët Hennessy Louis Vuitton (143,20 EUR) 7G16Z 99,00 20/06/13 108,47 9,00 FR Saint Gobain (33,10 EUR) 7W99Z 23,20 06/12/13 102,07 5,74 FR W11Z 24,80 06/12/13 102,27 7,02 FR Schneider (61,45 EUR) 8W12Z 45,20 20/06/13 105,40 5,91 FR Société Générale (32 EUR) 8W13Z 23,10 20/06/13 105,66 6,18 FR Vallourec (42,76 EUR) 8W15Z 29,40 19/09/13 104,82 6,13 FR Vivendi (15,40 EUR) 8W18Z 13,90 20/06/13 104,73 5,96 FR Commerzbank Partners < Produit Européenne (à maturité) Sous-jacent Coupon in fine Capitis Euroconfort DivDax 116,08 05/04/17 FR Essentiel Cliquet Eurostoxx50 95,05 29/04/19 FR Essentiel 7 Panier d actions 96,72 07/05/18 FR Essentiel All Gar CAC40 119,14 12/12/19 FR Essentiel Tranq Panier de fonds 94,40 20/12/18 FR EuroBonus Eurostoxx50 125,64 12/08/19 FR Gab Croissance CAC40 125,95 04/01/19 FR Market Premium 2 Eurostoxx50 101,67 08/04/21 FR Max Coupon Perf Panier d indices 118,53 10/05/18 FR RCB american SX5E Eurostoxx50 103,60 26/09/12 FR RCB BNP 7,25 BNP 104,25 05/07/13 FR RCB Saint Gobain 7,02 Saint Gobain 103,27 06/12/13 FR RCB Veolia 10,5 Veolia 105,46 18/07/13 FR Niveau Bonus Performance max. % touchée Bonus Cappés < Bonus cappés indice CAC 40 (4 036,18 Points) F059Z /06/13 38,44 0,0 - FR F061Z /06/13 41, FR T58Z /09/13 40,26 0,5 - FR T59Z /09/13 40,67 0,7 - FR Y42Z /09/13 39,76 0,5 - FR Y43Z /09/13 39,92 0,7 - FR Y44Z /09/13 40,06 1,0 - FR Y45Z /09/13 40,16 1,3 - FR Y46Z /09/13 40,69 1,9 - FR T61Z /12/13 38,28 0,4 - FR T62Z /12/13 39,12 0,8 - FR T63Z /12/13 40,36 1,5 - FR T64Z /12/13 41,16 1,9 - FR Y47Z /12/13 39,85 1,5 - FR Y48Z /12/ ,4 - FR Y49Z /12/13 40,44 3,7 - FR Y51Z /03/14 39,53 2,3 - FR Y52Z /03/14 39,87 4,0 - FR Y53Z /03/14 40,21 5,6 - FR Y54Z /06/14 39,85 3,4 - FR Y55Z /06/14 39,73 4,3 - FR Y56Z /06/14 41,3 7,6 - FR Y57Z /06/14 42,23 11,2 - FR Bonus cappés Actions Accor (27,29 EUR) 2H52Z /07/13 31,87 0,3 - FR R56Z /07/13 32,98 2,8 - FR F73Z /07/13 33,99 0,0 - FR Y42Z /09/13 29,76 3,9 - FR R57Z /12/13 31,33 5,1 - FR R58Z /12/13 31,95 12,2 - FR W14Z /12/13 28,66 4,5 - FR Y44Z 24 33,5 30/12/13 29,07 14,7 - FR Air France - KLM (7,72 EUR) 5W15Z 5,40 8,5 27/06/13 8,47 0,2 - FR W16Z 6,20 9,2 27/06/13 9 1,8 - FR Y45Z 7,20 9,7 28/06/13 7,68 BT Oui FR K72Z n 6, /09/13 7,86 13,8 - FR Y46Z 6,10 9,2 27/09/13 8,28 10,4 - FR K73Z n 6,60 9,8 30/12/13 7,89 23,3 - FR R62Z 3, /12/13 5,9 1,5 - FR W17Z 5, /12/13 8,25 8,6 - FR Y48Z 5,90 9,5 30/12/13 8,14 16,0 - FR K74Z n 5,80 9,5 27/03/14 7,89 19,6 - FR K75Z n 6,40 10,8 26/06/14 7,9 35,7 - FR Air Liquide (97,24 EUR) 5R63Z /06/13 107,91 0,1 - FR K76Z n /09/13 97,41 2,5 - FR Y51Z /09/13 98,67 2,2 - FR K77Z n /12/13 97,78 5,1 - FR R64Z /12/13 107,54 5,1 - FR W19Z /12/13 99,68 3,1 - FR Y52Z /12/13 98,06 3,8 - FR K78Z n /03/14 97,68 7,2 - FR K79Z n /06/14 98,81 10,9 - FR Y53Z 72, /06/14 98,44 7,4 - FR Alcatel-Lucent (1,20 EUR) 5W23Z 0,70 1,3 27/06/13 1, FR H59Z 0,70 1,6 25/07/13 1,57 1,3 - FR W24Z 0,60 1,3 30/12/13 1,19 8,3 - FR W25Z 0,70 1,5 30/12/13 1,29 15,4 - FR Niveau Bonus Performance max. % touchée Alcoa (8,78 USD) 3E42Z 7,20 9,6 30/12/13 8,88 7,9 - FR E43Z 6,20 9,3 27/03/14 8,73 6,3 - FR E44Z 7 10,1 26/06/14 8,77 14,9 - FR Alstom (29 EUR) 5R65Z /07/13 34,36 1,5 - FR R66Z /07/13 34,71 8,4 - FR F82Z /07/13 39,72 0,6 - FR K81Z n /09/13 27,96 BT Oui FR Y54Z 25, /09/13 31,14 17,6 - FR K82Z n /12/13 27,77 BT Oui FR R67Z /12/13 33,27 10,6 - FR R68Z /12/13 31,76 21,7 - FR W21Z /12/13 30,88 6,4 - FR W22Z /12/13 30,42 14,3 - FR Y55Z /12/13 27,95 BT Oui FR Apple Inc. (441,61 USD) 2T34Z /06/13 441,57 BT Oui FR E45Z /09/13 456,73 2,9 - FR T42Z /12/13 435,87 BT Oui FR E47Z /12/13 454,46 5,6 - FR E48Z /12/13 456,27 13,9 - FR E49Z /03/14 453,13 8,1 - FR E51Z /03/14 454,35 17,7 - FR E52Z /06/14 450,96 20,8 - FR E53Z /12/14 454,59 16,6 - FR E54Z /12/14 449,83 30,0 - FR ArcelorMittal (10,28 EUR) 2H65Z 7, /06/13 14,96 0,2 - FR R69Z 10, /06/13 10,29 BT Oui FR F85Z /06/13 10,29 BT Oui FR R71Z 8,50 16,5 30/12/13 12,94 26,6 - FR R72Z /12/13 10,27 BT Oui FR Atlantia (13,43 EUR) 7R29Z /12/13 13,66 2,5 - FR Axa (15,03 EUR) 2H66Z 6 11,5 27/06/13 11, FR Y56Z 12,20 15,5 28/06/13 15,45 0,3 - FR K83Z n 12,50 16,5 26/09/13 15,75 4,6 - FR Y57Z 10,40 14,8 27/09/13 14,67 0,8 - FR Y58Z 11, /09/13 15,54 2,8 - FR K84Z n 12,50 17,5 30/12/13 15,88 9,9 - FR R75Z 8, /12/13 14,83 1,1 - FR R76Z /12/13 16,44 3,3 - FR W27Z 8,90 14,5 30/12/13 14,33 1,1 - FR Y59Z 11,40 16,3 30/12/13 15,42 5,5 - FR K85Z n 10, /03/14 15,07 6,0 - FR K86Z n 12 17,5 27/03/14 15,63 11,7 - FR K87Z n 12 19,5 26/06/14 16,03 21,3 - FR Y61Z 9, /06/14 14,99 6,6 - FR Y62Z 10,40 17,8 27/06/14 15,91 11,7 - FR Bank of America (13,47 USD) 3E57Z 7 12,1 27/03/14 11,82 2,2 - FR E58Z 9,20 13,5 27/03/14 12,71 6,0 - FR E59Z 9 13,8 26/06/14 12,73 8,2 - FR BNP Paribas (45,47 EUR) 5R78Z /06/13 49,85 0,3 - FR W28Z /06/13 46,9 0,2 - FR W29Z /06/13 49,55 0,8 - FR K88Z n /09/13 45,29 3,7 - FR K89Z n /09/13 47,1 8,1 - FR Y64Z /09/13 47,49 5,1 - FR K91Z n /12/13 44,92 6,7 - FR K92Z n /12/13 47,05 12,4 - FR R79Z /12/13 47,13 3,9 - FR R81Z /12/13 49,59 6,7 - FR W31Z /12/13 47,51 5,1 - FR W32Z /12/13 49,09 9,8 - FR Y66Z 38, /12/13 44,26 BT Oui FR K93Z n /03/14 46,21 14,5 - FR STRIKE_juin 2013_19

20 > n La Cote Nouveau Produit Niveau Bonus Performance max. % touchée 1K94Z n /06/14 45,23 12,6 - FR Y67Z 30, /06/14 47,64 13,1 - FR Y68Z /06/14 48,22 22,1 - FR Bourbon (22,03 EUR) 6W17Z /06/13 21,2 BT Oui FR K38Z n 18 23,5 26/09/13 22,07 6,2 - FR K39Z n 17 23,5 30/12/13 21,76 7,7 - FR W18Z /12/13 24,7 16,9 - FR Bouygues (20,54 EUR) 2H74Z /06/13 25,81 0,6 - FR C58Z /06/13 30,3 2,3 - FR W34Z /06/13 22,88 0,4 - FR Y69Z 18, /06/13 25,74 7,7 - FR K95Z n /09/13 21,85 44,1 - FR Y71Z 16 24,3 27/09/13 22,99 5,3 - FR Y72Z 18, /09/13 23,49 18,1 - FR K96Z n /12/13 22,11 34,3 - FR R82Z /12/13 23,72 9,1 - FR R83Z /12/13 23,82 20,8 - FR W35Z /12/13 21,27 3,2 - FR Y73Z 17, /12/13 22,87 21,5 - FR Cap Gemini (39,97 EUR) 6W21Z /06/13 36, FR Y27Z /06/13 41,67 0,7 - FR K41Z n /09/13 37,25 1,9 - FR Y28Z /09/13 40,92 4,9 - FR K42Z n /12/13 39,49 8,7 - FR W22Z /12/13 37,62 3,6 - FR Y29Z /12/13 39,8 7,9 - FR K43Z n 30 43,5 27/03/14 39,11 11,0 - FR K44Z n /06/14 38,31 9,5 - FR Carrefour (23,31 EUR) 5R84Z /06/13 20,99 0,0 - FR W38Z /06/13 21, FR K11Z n /09/13 23,03 4,0 - FR K12Z n /09/13 23,76 9,1 - FR Y83Z 16, /09/13 22,51 2,0 - FR K13Z n 19 26,5 30/12/13 23,62 11,9 - FR R85Z 12 20,5 30/12/13 20,27 1,1 - FR R86Z 13, /12/13 21,42 2,7 - FR W39Z 15, /12/13 22,05 4,2 - FR Y84Z 17, /12/13 22,97 8,6 - FR K14Z n 18 26,5 27/03/14 23,35 13,2 - FR Y85Z 16,20 26,5 27/06/14 23,3 13,4 - FR Casino (84,85 EUR) 2H82Z /06/13 79, FR K15Z n /09/13 83,52 2,7 - FR Y87Z 63, /09/13 81,37 0,7 - FR K16Z n /12/13 84,09 5,5 - FR Y88Z 61 82,5 30/12/13 80,97 1,7 - FR Y89Z /06/14 84,18 4,3 - FR CGG (20,12 EUR) 6W23Z /06/13 20,04 BT Oui FR K45Z n /09/13 18,67 1,6 - FR W25Z /12/13 19,95 BT Oui FR Crédit Agricole (7,37 EUR) 9F99Z 2,30 5,2 27/06/13 5,19 0,2 - FR Y76Z 5,60 8,2 27/09/13 7,72 5,9 - FR K97Z n 6,10 8,6 30/12/13 7,46 14,8 - FR R89Z 3, /12/13 6,87 1,7 - FR R91Z 4,40 7,7 30/12/13 7,42 3,6 - FR W37Z /12/13 6,88 1,6 - FR Y78Z 5,40 8,4 30/12/13 7,7 8,8 - FR K98Z n /03/14 7,48 19,8 - FR K99Z n 5,20 8,7 26/06/14 7,48 15,8 - FR Danone (58,82 EUR) 1G13Z /06/13 61,95 0,0 - FR K17Z n /09/13 60,15 4,4 - FR Y92Z 44, /09/13 54,54 0,8 - FR K18Z n /12/13 59,64 6,9 - FR Niveau Bonus Performance max. % touchée 5R92Z /12/13 53,63 0,6 - FR R93Z /12/13 56,27 1,2 - FR W44Z /12/13 52,59 0,7 - FR Y93Z /12/13 54,05 1,6 - FR K19Z n /03/14 58,8 8,5 - FR K21Z n /06/14 59,54 12,1 - FR Y94Z 39, /06/14 55,08 3,3 - FR EADS (43,07 EUR) 1G15Z /07/13 34,99 0,0 - FR K22Z n /09/13 42,82 5,0 - FR Y96Z 30,50 39,5 27/09/13 39,02 1,2 - FR K23Z n /12/13 42,57 8,0 - FR R95Z /12/13 36,7 0,8 - FR Y97Z 29, /12/13 38,89 2,8 - FR K24Z n /03/14 41,58 5,7 - FR K25Z n /03/14 42,57 10,3 - FR K26Z n /06/14 43,01 13,8 - FR Y98Z /06/14 38,82 5,5 - FR Edenred SA (26,18 EUR) 2K27Z n /09/13 26,27 2,5 - FR Y99Z 21 26,5 27/09/13 26,08 1,4 - FR K28Z n /12/13 25,89 4,0 - FR W47Z /12/13 25,56 1,6 - FR Y11Z 20,50 26,5 30/12/13 25,6 3,2 - FR Eiffage (35,55 EUR) 3K46Z n /09/13 35,53 6,4 - FR Y34Z 25, /09/13 37,04 2,3 - FR Y35Z /09/13 38,76 7,7 - FR K47Z n /12/13 35,15 10,4 - FR W28Z /12/13 36,48 6,5 - FR Y36Z /12/13 39,23 11,5 - FR Électricité de France (17,86 EUR) 2H88Z /06/13 19, FR Y12Z 12, /06/ FR K29Z n /09/13 17,84 6,1 - FR Y14Z 12,30 16,3 27/09/13 16,14 0,9 - FR K31Z n /03/14 17,46 8,5 - FR K32Z n 14 22,5 26/06/14 18,3 22,3 - FR Enel (2,90 EUR) 7R13Z 2,40 3,5 25/07/13 3,33 4,8 - FR R14Z 2 3,4 30/12/13 3,21 5,6 - FR ENI Spa (18,33 EUR) 7R17Z 12, /12/13 20,44 2,6 - FR Essilor Intl (89,07 EUR) 2H91Z /06/13 81, FR K33Z n /09/13 88,32 3,9 - FR Y16Z /09/13 79,41 0,7 - FR K34Z n /12/13 88,34 7,2 - FR R98Z /12/13 80,84 1,3 - FR Y17Z /12/13 78,66 1,6 - FR K35Z n /03/14 88,16 9,7 - FR K36Z n /06/14 86,31 7,5 - FR Y18Z 57, /06/14 78,89 3,8 - FR France Télécom (8,29 EUR) 2H93Z 7, /07/13 8,11 BT Oui FR H94Z 8, /07/13 8,11 BT Oui FR R99Z 7, /12/13 7,81 BT Oui FR W52Z 6,50 9,5 30/12/13 8,55 10,9 - FR Y19Z 6 8,8 30/12/13 8,27 6,2 - FR Y21Z 6, /12/13 8,55 16,6 - FR K37Z n 6, /03/14 8,14 10,3 - FR K38Z n 6, /03/14 8,28 20,3 - FR GDF Suez (16,53 EUR) 5W53Z /06/13 17,97 0,1 - FR Y23Z /09/13 16,63 2,0 - FR K39Z n 14, /12/13 16,5 14,7 - FR W55Z /12/ ,3 - FR R13Z /12/13 18,93 20,7 - FR R14Z /12/13 15,85 BT Oui FR Niveau Bonus Performance max. % touchée 7Y24Z 12,50 18,3 30/12/13 17,15 6,4 - FR K41Z n /03/14 16,37 15,6 - FR K42Z n 12 18,5 26/06/14 16,53 11,5 - FR Y25Z 11,50 18,8 27/06/14 16,98 10,4 - FR General Electric (23,66 USD) 3E61Z /03/14 23,3 7,2 - FR Google (902,29 USD) 3E67Z /09/13 840,14 1,1 - FR E68Z /12/13 837,96 2,6 - FR E69Z /06/14 835,93 5,8 - FR Groupe Steria (11,90 EUR) 6R98Z 8, /07/13 13,27 0,5 - FR K17Z n 9 13,5 26/09/13 11,91 13,4 - FR R99Z /12/13 12,74 17,7 - FR R11Z /12/13 12,68 26,2 - FR Intesa SanPaolo S.p.A. (1,42 EUR) 7R22Z 1,10 1,8 27/06/13 1,42 BT Oui FR R23Z 0,90 1,8 30/12/13 1,68 7,1 - FR L Oréal (136,50 EUR) 1G29Z /06/13 104, FR R23Z /06/13 110, FR K54Z n /09/13 136,94 3,5 - FR Y41Z /09/13 119,55 0,3 - FR K55Z n /12/13 136,42 6,1 - FR W66Z /12/13 110, FR W67Z /12/13 114,56 0,4 - FR R24Z /12/13 107, FR R25Z /12/13 111,71 0,2 - FR Y42Z /12/13 118,88 0,9 - FR K56Z n /03/14 135,9 8,0 - FR K57Z n /06/14 135,9 10,9 - FR Y43Z /06/14 121,5 2,8 - FR Lafarge (54,46 EUR) 2K43Z n 42 53,5 26/09/13 51,86 3,0 - FR Y26Z /09/13 50,97 1,9 - FR K44Z n 41 55,5 30/12/13 52,18 6,2 - FR W56Z /12/13 48,25 1,5 - FR R17Z /12/13 47,46 1,1 - FR R18Z /12/13 50,73 2,4 - FR Y27Z 37, /12/13 49,98 3,9 - FR Lagardère (27,80 EUR) 1G27Z /06/13 28, FR Y28Z 23, /06/13 29,47 1,5 - FR K45Z n /09/13 29,26 12,1 - FR Y29Z /09/13 29,13 6,0 - FR K46Z n /12/13 28,95 13,4 - FR R21Z /12/13 27,54 1,5 - FR R22Z /12/13 28,97 3,3 - FR Y31Z /12/13 29,36 8,5 - FR LVMH (142,95 EUR) 1G31Z /06/13 149, FR Y33Z /09/13 146,05 2,6 - FR K47Z n /12/13 136,35 4,0 - FR W59Z /12/13 140,22 1,2 - FR W61Z /12/13 144,9 3,4 - FR R28Z /12/13 140,96 1,4 - FR R29Z /12/13 150,32 3,0 - FR Y34Z /12/13 145,36 5,1 - FR K48Z n /03/14 135,75 5,9 - FR K49Z n /06/14 137,48 8,2 - FR Y35Z /06/14 145,65 8,3 - FR Mediobanca SpA (5,07 EUR) 7R37Z 3,10 5,7 30/12/13 5,38 5,6 - FR Michelin (70,72 EUR) 5W63Z /06/13 67,84 BT Oui FR R32Z /06/13 72,86 0,2 - FR K51Z n /09/13 69,75 6,0 - FR W64Z /12/13 74,46 12,6 - FR R33Z /12/13 71,88 2,9 - FR _juin 2013_STRIKE

21 Niveau Bonus Performance max. % touchée 6R34Z /12/13 74,03 5,3 - FR Y38Z /12/13 66,88 BT Oui FR K52Z n /03/ ,4 - FR K53Z n /06/14 70,34 19,2 - FR Microsoft (34,87 USD) 3E63Z /09/13 28,95 0,1 - FR E64Z /12/13 28,85 0,5 - FR E65Z 24 30,3 30/12/13 29,95 1,1 - FR E66Z /06/14 30,84 3,7 - FR Natixis (3,61 EUR) 8Y37Z 2,60 3,5 28/06/13 3, FR K48Z n 3 4,1 26/09/13 3,74 9,0 - FR Y38Z 2,20 3,2 27/09/13 3,17 0,6 - FR Y39Z 2,50 3,5 27/09/13 3,42 2,0 - FR K49Z n 2,90 4,2 30/12/13 3,71 12,6 - FR W32Z 2 3,1 30/12/13 3,05 1,3 - FR Y41Z 2,40 3,5 30/12/13 3,35 4,2 - FR K51Z n 2,90 4,3 27/03/14 3,64 17,5 - FR Neopost SA (52,63 EUR) 8Y48Z /09/13 51,48 1,0 - FR Y49Z 32, /12/13 48,44 1,1 - FR Y51Z /12/13 51,37 3,1 - FR PagesJaunes (1,68 EUR) 5W68Z 1, /06/13 1,93 3,1 - FR R87Z 0,90 1,7 27/06/13 1, FR R88Z 1,10 1,9 27/06/13 1, FR K58Z n 1, /09/13 1,71 16,3 - FR W69Z 1,40 2,2 30/12/13 1,74 25,7 - FR R89Z /12/13 1,84 8,1 - FR Pernod-Ricard (95,74 EUR) 2K59Z n /09/13 95,01 3,0 - FR Y44Z /09/13 96,38 2,6 - FR K61Z n /12/13 94,11 6,0 - FR R36Z /12/13 94,15 0,8 - FR R37Z /12/13 102,1 2,7 - FR Y45Z /12/13 95,4 4,6 - FR K62Z n /03/14 93,94 8,3 - FR K63Z n /06/14 94,08 10,3 - FR Peugeot (7,52 EUR) 5W72Z 4,10 6,7 27/06/13 6, FR Y46Z 4,60 6,9 28/06/13 6,88 0,1 - FR Y47Z 5, /06/13 7,26 BT Oui FR H24Z 5,40 10,5 25/07/13 7,49 BT Oui FR K64Z n 5,50 7,8 26/09/13 7,18 8,3 - FR Y48Z 5 8,3 27/09/13 7,78 6,4 - FR K65Z n 5,40 8,4 30/12/13 7,31 14,6 - FR W73Z 3,30 6,8 30/12/13 6,67 101,8 - FR W74Z 3,80 7,5 30/12/13 7,21 3,9 - FR R39Z 4,60 9,5 30/12/13 7,05 BT Oui FR Y49Z 4,30 7,8 30/12/13 7,31 6,4 - FR Y51Z 4,80 8,8 30/12/13 7,87 11,5 - FR K66Z n 4, /03/14 7,08 12,7 - FR K67Z n 5,20 9,2 26/06/14 7,34 24,8 - FR PPR SA (176,10 EUR) 2K68Z n /09/13 173,79 4,5 - FR Y52Z /09/13 170,32 2,6 - FR K69Z n /12/13 173,24 7,7 - FR W78Z /12/13 157,05 1,2 - FR Y53Z /12/13 168,9 4,6 - FR K71Z n /03/14 171,93 10,2 - FR K72Z n /06/14 169,36 7,8 - FR Renault (62,27 EUR) 2K73Z n /09/13 57,6 2,4 - FR K74Z n /09/13 60,11 4,7 - FR Y56Z /09/13 52,36 1,2 - FR K75Z n /12/13 60,7 8,6 - FR W79Z /12/13 47,53 1,0 - FR R43Z 27, /12/13 47,67 0,7 - FR R44Z 31, /12/13 49,17 1,6 - FR Niveau Bonus Performance max. % touchée 7Y57Z /12/13 53,34 3,1 - FR K76Z n /03/14 60,01 11,5 - FR K77Z n /06/14 58,55 10,9 - FR Safran (40,92 EUR) 3H28Z /07/13 33, FR K78Z n /09/13 39,75 2,8 - FR Y59Z 29, /09/13 37,74 0,6 - FR W83Z /12/13 35,82 0,4 - FR Saint Gobain (33,10 EUR) 3C88Z /07/13 31,8 BT Oui FR R45Z 21, /07/13 35,95 0,1 - FR R46Z /07/13 36,72 0,7 - FR Y75Z 23 33,5 27/09/13 32,87 1,8 - FR Y76Z /09/13 34,08 5,4 - FR K94Z n /12/13 32,78 9,6 - FR W89Z /12/13 35,41 9,9 - FR R47Z 20, /12/13 36,66 3,5 - FR R48Z /12/ ,9 - FR Y77Z 22, /12/13 32,49 4,5 - FR Y78Z /12/13 33,97 8,7 - FR K95Z n /03/14 32,95 12,0 - FR Sanofi SA (84,96 EUR) 3C92Z /06/13 74,98 0,0 - FR Y61Z /06/ FR K79Z n /09/13 88,22 4,2 - FR Y62Z /09/13 78,48 0,6 - FR K81Z n /12/13 88,29 7,5 - FR R51Z /12/13 72,52 0,6 - FR R52Z /12/13 76,26 0,9 - FR Y63Z /12/13 78,67 1,7 - FR K82Z n /03/14 87,09 8,9 - FR K83Z n /06/14 88,78 14,7 - FR Y64Z /06/14 79,61 4,2 - FR Schneider Electric SA (61,45 EUR) 6R53Z /06/13 59, FR R54Z /06/13 63,98 0,0 - FR Y65Z /06/13 63,71 0,4 - FR K84Z n /09/13 63,13 5,9 - FR Y66Z 48, /09/13 63,58 3,7 - FR K85Z n /12/13 63,22 10,5 - FR W85Z /12/13 59,88 1,8 - FR R55Z 41, /12/13 64,32 4,1 - FR Y67Z /12/13 62,6 6,9 - FR K86Z n /03/14 62,34 13,7 - FR K87Z n /06/14 63,34 19,7 - FR Société Générale (31,99 EUR) 1G43Z /06/13 24, FR W91Z 23, /06/13 30,49 BT Oui FR R57Z /06/13 32,93 0,2 - FR Y79Z 26, /06/13 31,36 BT Oui FR K96Z n /09/13 29,3 2,3 - FR K97Z n /09/13 30,53 4,7 - FR Y81Z 25,50 37,5 27/09/13 30,96 BT Oui FR K98Z n /12/13 30,56 7,8 - FR W92Z /12/13 32,41 7,9 - FR R58Z /12/13 31,02 3,1 - FR R59Z /12/13 33,34 4,9 - FR Y83Z 24,50 38,5 30/12/13 30,63 BT Oui FR K99Z n /03/14 29,79 7,3 - FR K11Z n /03/14 30,06 9,6 - FR K12Z n /06/14 30,07 9,6 - FR K13Z n /06/14 30,89 13,2 - FR Y85Z /06/14 33,92 17,7 - FR Y86Z 25, /06/14 29,88 BT Oui FR Solvay (113,75 EUR) 6W34Z /06/13 114,92 0,1 - FR K52Z n /09/13 111,84 3,5 - FR K53Z n /12/13 112,75 7,1 - FR W35Z /12/13 110,91 1,8 - FR Niveau Bonus Performance max. % touchée 6W36Z /12/13 114,16 4,1 - FR Y44Z /12/13 118,16 9,7 - FR Y45Z /06/14 114,92 12,8 - FR STMicroelectronics (7,67 EUR) 7Y89Z 5 7,5 27/09/13 7,35 1,9 - FR K14Z n 5 7,5 30/12/13 7,15 4,7 - FR W94Z 3,80 6,5 30/12/13 6,42 1,1 - FR R62Z 3,20 6,5 30/12/13 6,47 0,3 - FR Y91Z 4,80 7,8 30/12/13 7,46 4,4 - FR Y92Z 5, /12/13 8,17 9,9 - FR Suez Environnement (11,21 EUR) 6R95Z 7 10,8 27/06/13 10, FR Y68Z 8, /06/13 11,95 0,3 - FR K88Z n 9,50 12,8 26/09/13 11,63 9,6 - FR Y69Z 7, /09/13 10,9 0,8 - FR Y71Z 8,60 12,5 27/09/13 12,04 3,6 - FR K89Z n 9,30 13,3 30/12/13 11,57 14,5 - FR R96Z 6,50 11,2 30/12/13 11,05 1,3 - FR R97Z 7,50 12,2 30/12/13 11,74 3,7 - FR Y72Z 8,30 12,5 30/12/13 11,71 6,5 - FR K91Z n 9,10 13,5 27/03/14 11,47 17,2 - FR K92Z n 8,90 14,6 26/06/14 11,58 25,4 - FR Technip (86,84 EUR) 3H41Z /06/13 98, FR W95Z /06/13 86,64 BT Oui FR R65Z /06/13 97, FR K15Z n /09/13 87,2 5,2 - FR Y93Z /09/13 89,59 3,6 - FR K16Z n /12/13 87,63 9,2 - FR W96Z /12/13 94,36 9,8 - FR R66Z /12/13 96,9 5,0 - FR R67Z /12/13 98,12 11,7 - FR Y94Z /12/13 88,96 6,5 - FR Total (39,67 EUR) 1G59Z /07/13 39, FR R69Z /07/13 46,46 1,1 - FR R71Z /01/14 44,21 4,0 - FR R72Z /01/14 45,05 10,8 - FR Unibail-Rodamco SE (208,05 EUR) 3K21Z n /09/13 209,61 2,4 - FR Y96Z /09/13 189,18 0,4 - FR K22Z n /12/13 202,16 1,8 - FR R64Z /12/13 188,97 0,5 - FR Y97Z /12/13 188,1 1,0 - FR UniCredit (4,28 EUR) 7R26Z 2,50 5,1 30/12/13 4,85 5,2 - FR Valeo (51,98 EUR) 3K34Z n /09/13 49,9 4,0 - FR Y22Z /09/13 43,81 0,4 - FR Y23Z 35, /09/13 48,13 1,7 - FR K35Z n /12/13 49,92 8,0 - FR W14Z /12/13 41,81 0,4 - FR W15Z /12/13 44,44 1,2 - FR Y24Z /12/13 48,04 4,0 - FR K36Z n /03/14 47,19 5,8 - FR K37Z n /03/14 49,48 10,9 - FR Vallourec (42,76 EUR) 1G53Z /07/13 49,98 0,0 - FR H47Z /07/13 39, FR R78Z /07/13 47,61 0,7 - FR K31Z n /09/13 40,57 3,3 - FR Y19Z 34, /09/13 41,41 BT Oui FR R79Z /12/13 46,12 3,9 - FR R81Z /12/13 47,4 7,3 - FR W13Z /12/13 45,94 8,5 - FR Y21Z /12/13 44,75 11,4 - FR K32Z n /03/14 38,95 5,1 - FR K33Z n /03/14 40,34 8,8 - FR STRIKE_juin 2013_21

22 > n La Cote Nouveau Produit Niveau Bonus Performance max. % touchée Veolia Environnement (10 EUR) 3H49Z 7,40 13,2 27/06/13 9,99 BT Oui FR W99Z 6,20 9,5 27/06/13 9, FR Y99Z 8, /06/13 11,85 1,1 - FR K23Z n 9,20 13,4 26/09/13 11,1 20,1 - FR Y11Z 7, /09/13 10,76 2,1 - FR K24Z n /12/13 11,05 26,1 - FR R82Z 6,50 12,5 30/12/13 12,02 3,8 - FR Y12Z /12/13 10,53 4,3 - FR Y13Z 8 12,5 30/12/13 11,18 11,5 - FR K25Z n 8, /03/14 10,89 28,0 - FR K26Z n 8,60 15,6 26/06/14 10,92 42,2 - FR Vinci (38,52 EUR) 1G49Z /06/13 42,99 0,0 - FR R73Z /06/ FR R74Z /06/13 42,98 0,0 - FR Y73Z /06/13 40,83 0,4 - FR K93Z n /09/13 37,81 3,1 - FR Y74Z /09/13 40,63 3,3 - FR R75Z /01/14 42,35 3,8 - FR R76Z /01/14 43,88 7,0 - FR Vivendi (15,40 EUR) 6R84Z /06/13 18,85 0,8 - FR W11Z /06/13 18,41 2,4 - FR Y14Z 14, /06/13 18,99 4,1 - FR Y15Z 12,20 17,5 27/09/13 16,84 3,5 - FR Y16Z 13, /09/13 17,37 14,0 - FR K27Z n /12/13 15,82 37,3 - FR R85Z /12/13 17,11 5,2 - FR R86Z 12, /12/13 17,69 13,1 - FR W12Z 13,50 20,5 30/12/13 17,07 19,0 - FR Y17Z 13, /12/ ,6 - FR K28Z n /03/14 16,26 28,0 - FR K29Z n /06/14 15,83 43,8 - FR Y18Z 12, /06/14 16,81 23,9 - FR Certificats 100 % illimités < Sous-jacent Cours Sous-jacent Argent 22,51 J934Z 17,20 FR Argent Quanto 22,51 J933Z 19,55 FR CAC ,18 H331Z 40,37 FR CAC 40 Double Short 83, Z 8,38 FR CAC 40 Leverage 769, Z 76,92 FR DAX 8 472,20 H344Z 84,56 FR DAXAEP 87,78 H350Z 8,78 FR DAXBRICP 400,34 H351Z 40,12 FR DAXRP 395,12 H352Z 39,63 FR DJ STOXX ,39 H349Z 28,31 FR EUE15P 1 782,90 H348Z 17,88 FR EUROSTOXX ,65 H363Z 28,23 FR LevDAX 6 796, Z 67,86 FR Or 1 379,20 J932Z 105,65 FR Or Quanto 1 379,20 J931Z 124,23 FR ShortDAX x , Z 15,45 FR ComStage ETFs < CAC ,07 Z40 45,46 04/02/2010 CAC 40 Short 650,89 Z4S 41,61 04/02/2010 CAC 40 Leverage 498,01 Z4L 9,71 04/02/2010 Warrants < Actions France Accor (27,29 EUR) 3K85Z n C 24 19/06/13 0, ,2 DE000CZ5LDR0 2W23Z C 27 19/06/13 0, ,3 DE000CK9QEE4 5U18Z C 30 19/06/13 0, ,9 DE000CK9Q077 3Y58Z C 33 19/06/13 0, ,0 DE000CK9RL72 6J16Z C 27 18/09/13 0, ,6 DE000CZ5L285 9E73Z C 30 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5KPG9 6D42Z C 33 18/09/13 0, ,4 DE000CK9S982 8K59Z n C 29 18/12/13 0, ,1 DE000CZ5LQZ5 4X99Z P 25 19/06/13 0, ,8 DE000CK9R2R1 5E11Z P 28 19/06/13 0, ,6 DE000CZ5KCB8 3K86Z n P 21 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5LDS8 9E74Z P 24 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5KPH7 ADP (70,11 EUR) 5X11Z C 65 19/06/13 0, ,7 DE000CK9R2S9 6D43Z C 70 19/06/13 0, ,4 DE000CK9S990 5E12Z C 70 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5KCC6 9E75Z C 80 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5KPJ3 Air France - KLM (7,72 EUR) 5U23Z C 7 19/06/13 0, ,4 DE000CK9Q0B0 2W27Z C 8 19/06/13 0, ,1 DE000CK9QEJ3 9W12Z C 9 19/06/13 0, ,4 DE000CK9QSY2 5X12Z C 10 19/06/13 0, ,1 DE000CK9R2T7 9E76Z C 8 18/09/13 0, ,6 DE000CZ5KPK1 3Y59Z C 9 18/09/13 0, ,9 DE000CK9RL80 3K87Z n C 10 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5LDT6 6D45Z C 11 18/09/13 0, ,0 DE000CK9S9B9 8K61Z n C 9 18/12/13 0, ,1 DE000CZ5LR09 3K88Z n C 11 18/12/13 0, ,3 DE000CZ5LDU4 2W31Z P 6 19/06/13 0, ,6 DE000CK9QEM7 8X72Z P 7 19/06/13 0, ,0 DE000CK9RBH1 6D46Z P 8 19/06/13 0, ,8 DE000CK9S9C7 6J17Z P 6 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5L293 5E13Z P 7 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5KCD4 Air Liquide (97,24 EUR) 6D47Z C 90 19/06/13 0, ,1 DE000CK9S9D5 2W32Z C /06/13 0, ,3 DE000CK9QEN5 5U25Z C /06/13 0, ,0 DE000CK9Q0D6 3Y61Z C /09/13 0, ,7 DE000CK9RL98 9E77Z C /09/13 0, ,2 DE000CZ5KPL9 8K63Z n C /12/13 0, ,9 DE000CZ5LR25 5X13Z P 90 19/06/13 0, ,6 DE000CK9R2U5 9E78Z P 85 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5KPM7 8K62Z n P 95 18/09/13 0, ,1 DE000CZ5LR17 Alcatel-Lucent (1,20 EUR) 2W33Z C 0,8 19/06/13 0, ,9 DE000CK9QEP0 2U27Z C 0,9 19/06/13 0, ,7 DE000CK9PT92 2U28Z C 1 19/06/13 0, ,8 DE000CK9PTA2 5X16Z C 1,1 19/06/13 0, ,1 DE000CK9R2X9 5X17Z C 1,2 19/06/13 0, ,0 DE000CK9R2Y7 5X18Z C 1,3 19/06/13 0, ,1 DE000CK9R2Z4 5X19Z C 1,4 19/06/13 0, ,7 DE000CK9R307 8X76Z C 1,6 19/06/13 0, ,5 DE000CK9RBM1 9E79Z C 1,1 18/09/13 0, ,5 DE000CZ5KPN5 5E14Z C 1,2 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5KCE2 5X21Z C 1,4 18/09/13 0, ,4 DE000CK9R315 6D49Z C 1,6 18/09/13 0, ,7 DE000CK9S9F0 8K64Z n C 1,3 18/12/13 0, ,2 DE000CZ5LR33 6J18Z C 1,5 18/12/13 0, ,5 DE000CZ5L2A5 6D51Z P 0,9 19/06/13 0, ,5 DE000CK9S9G8 6D52Z P 1,1 19/06/13 0, ,1 DE000CK9S9H6 8X77Z P 1,2 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RBN9 9E81Z P 0,9 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5KPP0 5E15Z P 1 18/09/13 0, ,1 DE000CZ5KCF9 8K65Z n P 1,1 18/09/13 0, ,9 DE000CZ5LR41 8K66Z n P 1 18/12/13 0, ,2 DE000CZ5LR58 Alstom (29 EUR) 2W34Z C 30 19/06/13 0, ,1 DE000CK9QEQ8 9W15Z C 35 19/06/13 0, ,7 DE000CK9QT18 5E16Z C 40 19/06/13 0, ,0 DE000CZ5KCG7 8K71Z n C 25 18/09/13 0, ,2 DE000CZ5LR90 8K67Z n C 29 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5LR66 8K68Z n C 32 18/09/13 0, ,1 DE000CZ5LR74 9E82Z C 35 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5KPQ8 8X78Z C 40 18/09/13 0, ,6 DE000CK9RBP4 8K69Z n C 32 18/12/13 0, ,7 DE000CZ5LR82 5X25Z P 27 19/06/13 0, ,5 DE000CK9R356 6D53Z P 30 19/06/13 0, ,6 DE000CK9S9J2 5E17Z P 33 19/06/13 0, ,5 DE000CZ5KCH5 9E83Z P 28 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5KPR6 Altran Technologies (5,82 EUR) 2W35Z C 6 19/06/13 0, ,3 DE000CK9QER6 5X27Z C 7 19/06/13 0, ,7 DE000CK9R372 8K72Z n C 6 18/09/13 0, ,6 DE000CZ5LRA6 6D54Z C 7 18/09/13 0, ,3 DE000CK9S9K0 Arkema (78,73 EUR) 9E89Z C 70 19/06/13 0, ,3 DE000CZ5KPX4 5E21Z C 80 19/06/13 0, ,7 DE000CZ5KCL7 8X79Z C 90 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RBQ2 9E91Z C 80 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5KPY2 5E22Z C 90 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5KCM5 6D58Z C /09/13 0, ,3 DE000CK9S9P9 8K75Z n C 90 18/12/13 0, ,6 DE000CZ5LRD0 AtoS S.A. (55,80 EUR) 9E92Z C 55 19/06/13 0, ,7 DE000CZ5KPZ9 5X32Z C 60 19/06/13 0, ,3 DE000CK9R3B3 6D61Z C 70 19/06/13 0, ,2 DE000CK9S9R5 9E93Z C 60 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5KQ01 8K76Z n C 65 18/09/13 0, ,2 DE000CZ5LRE8 6D62Z C 70 18/09/13 0, ,1 DE000CK9S9S3 Axa (15,03 EUR) 2W38Z C 13 19/06/13 1, ,5 DE000CK9QEU0 9W19Z C 14 19/06/13 0, ,8 DE000CK9QT59 5U31Z C 15 19/06/13 0, ,1 DE000CK9Q0J3 5X33Z C 16 19/06/13 0, ,8 DE000CK9R3C1 5E23Z C 14 18/09/13 0, ,1 DE000CZ5KCN3 6D63Z C 15 18/09/13 0, ,5 DE000CK9S9T1 5X34Z C 16 18/09/13 0, ,9 DE000CK9R3D9 6D64Z C 17 18/09/13 0, ,2 DE000CK9S9U9 8K77Z n C 18 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5LRF5 6J19Z C 16 18/12/13 0, ,4 DE000CZ5L2B3 8K78Z n C 18 18/12/13 0, ,9 DE000CZ5LRG3 3K91Z n P 14 19/06/13 0, ,9 DE000CZ5LDW0 5E24Z P 11 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5KCP8 5E25Z P 13 18/09/13 0, ,6 DE000CZ5KCQ6 8K79Z n P 15 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5LRH1 8K81Z n P 13 18/12/13 0, ,8 DE000CZ5LRJ7 BIC (86,60 EUR) 6J21Z C 90 19/06/13 0, ,1 DE000CZ5L2C1 5X36Z C /06/13 0, ,9 DE000CK9R3F4 3K92Z n C 90 18/09/13 0, ,1 DE000CZ5LDX8 9E94Z C /09/13 0, ,4 DE000CZ5KQ19 5E26Z C /09/13 0, ,6 DE000CZ5KCR4 8K82Z n C /12/13 0, ,9 DE000CZ5LRK5 BNP Paribas (45,47 EUR) 9E95Z C 39 19/06/13 0, ,2 DE000CZ5KQ27 2W42Z C 41 19/06/13 0, ,9 DE000CK9QEX4 2U33Z C 44 19/06/13 0, ,5 DE000CK9PTE4 2U32Z C 47 19/06/13 0, ,9 DE000CK9PTD6 2U31Z C 50 19/06/13 0, ,1 DE000CK9PTC8 8X82Z C 54 19/06/13 0, ,1 DE000CK9RBS8 9E96Z C 40 18/09/13 0, ,1 DE000CZ5KQ35 9E97Z C 43 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5KQ43 5X37Z C 46 18/09/13 0, ,4 DE000CK9R3G2 5X38Z C 50 18/09/13 0, ,2 DE000CK9R3H0 8X83Z C 54 18/09/13 0, ,3 DE000CK9RBT6 22_juin 2013_STRIKE

23 8K83Z n C 46 18/12/13 0, ,5 DE000CZ5LRL3 9E98Z C 50 18/12/13 0, ,6 DE000CZ5KQ50 8K84Z n C 54 18/12/13 0, ,7 DE000CZ5LRM1 2W45Z P 37 19/06/13 0, ,1 DE000CK9QF06 2W44Z P 40 19/06/13 0, ,7 DE000CK9QEZ9 5X41Z P 43 19/06/13 0, ,2 DE000CK9R3K4 5E28Z P 34 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5KCT0 6D67Z P 37 18/09/13 0, DE000CK9S9X3 5X42Z P 40 18/09/13 0, ,5 DE000CK9R3L2 3K93Z n P 43 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5LDY6 8K85Z n P 40 18/12/13 0, ,1 DE000CZ5LRN9 Bourbon (22,03 EUR) 6D68Z C 23 19/06/13 0, ,5 DE000CK9S9Y1 6J22Z C 23 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5L2D9 5E31Z C 25 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5KCV6 8K86Z n C 25 18/12/13 0, ,3 DE000CZ5LRP4 Bouygues (20,54 EUR) 2W47Z C 20 19/06/13 0, ,6 DE000CK9QF22 5U35Z C 22 19/06/13 0, ,2 DE000CK9Q0N5 9W22Z C 25 19/06/13 0, ,8 DE000CK9QT75 5X44Z C 28 19/06/13 0, ,1 DE000CK9R3N8 9E99Z C 23 18/09/13 0, ,9 DE000CZ5KQ68 3Y63Z C 25 18/09/13 0, ,4 DE000CK9RLB3 8K88Z n C 24 18/12/13 0, ,2 DE000CZ5LRR0 6D69Z P 16 19/06/13 0, ,6 DE000CK9S9Z8 3Y64Z P 18 19/06/13 0, ,8 DE000CK9RLC1 5X46Z P 20 19/06/13 0, ,0 DE000CK9R3Q1 1J11Z P 17 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5KQ76 8K87Z n P 19 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5LRQ2 Cap Gemini (39,97 EUR) 5U36Z C 40 19/06/13 0, ,1 DE000CK9Q0P0 6D71Z C 45 19/06/13 0, ,3 DE000CK9SA09 3Y65Z C 40 18/09/13 0, ,4 DE000CK9RLD9 6D72Z C 45 18/09/13 0, ,9 DE000CK9SA17 8K91Z n C 45 18/12/13 0, ,9 DE000CZ5LRT6 3Y66Z P 30 19/06/13 0, ,3 DE000CK9RLE7 6D73Z P 35 19/06/13 0, ,0 DE000CK9SA25 6J23Z P 30 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5L2E7 8K89Z n P 35 18/09/13 0, ,1 DE000CZ5LRS8 Carbone-Lorraine (18,32 EUR) 2W52Z C 22 19/06/13 0, ,9 DE000CK9QF63 Carrefour (23,31 EUR) 8X84Z C 20 19/06/13 0, ,1 DE000CK9RBU4 2W54Z C 22 19/06/13 0, ,2 DE000CK9QF89 3Y68Z C 24 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RLG2 6D74Z C 26 19/06/13 0, ,5 DE000CK9SA33 3Y71Z C 24 18/09/13 0, ,2 DE000CK9RLJ6 6D75Z C 26 18/09/13 0, ,6 DE000CK9SA41 8K92Z n C 28 18/09/13 0, ,9 DE000CZ5LRU4 8K94Z n C 27 18/12/13 0, ,0 DE000CZ5LRW0 3Y69Z P 20 19/06/13 0, ,6 DE000CK9RLH0 3K94Z n P 22 19/06/13 0, ,3 DE000CZ5LDZ3 5E32Z P 18 18/09/13 0, ,5 DE000CZ5KCW4 1J12Z P 20 18/09/13 0, ,5 DE000CZ5KQ84 8K93Z n P 22 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5LRV2 Casino (84,85 EUR) 9W26Z C 70 19/06/13 1, ,6 DE000CK9QTB8 2W56Z C 75 19/06/13 0, ,2 DE000CK9QFA9 5X48Z C 80 19/06/13 0, ,6 DE000CK9R3S7 6D76Z C 85 19/06/13 0, ,7 DE000CK9SA58 5X49Z C 80 18/09/13 0, ,2 DE000CK9R3T5 6D77Z C 90 18/09/13 0, ,6 DE000CK9SA66 8K95Z n C 90 18/12/13 0, ,0 DE000CZ5LRX8 CGG (20,12 EUR) 5E33Z C 19 19/06/13 0, ,3 DE000CZ5KCX2 5E34Z C 21 19/06/13 0, ,6 DE000CZ5KCY0 8X86Z C 24 19/06/13 0, ,5 DE000CK9RBW0 5X51Z C 27 19/06/13 0, ,2 DE000CK9R3U3 1J13Z C 20 18/09/13 0, ,5 DE000CZ5KQ92 5E35Z C 22 18/09/13 0, ,6 DE000CZ5KCZ7 6D78Z C 25 18/09/13 0, ,5 DE000CK9SA74 8K96Z n C 23 18/12/13 0, ,2 DE000CZ5LRY6 CNP Assurances (11,59 EUR) 6D79Z C 12 19/06/13 0, ,8 DE000CK9SA82 1J14Z C 11 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5KQA0 6J24Z C 13 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5L2F4 8K97Z n C 12 18/12/13 0, ,5 DE000CZ5LRZ3 Crédit Agricole (7,37 EUR) 2W61Z C 6 19/06/13 0, ,9 DE000CK9QFE1 2W62Z C 6,5 19/06/13 0, ,2 DE000CK9QFF8 2U37Z C 7 19/06/13 0, ,2 DE000CK9PTJ3 5X53Z C 7,5 19/06/13 0, ,2 DE000CK9R3W9 2U38Z C 8 19/06/13 0, ,8 DE000CK9PTK1 8X92Z C 8,5 19/06/13 0, ,0 DE000CK9RC16 8X93Z C 9 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RC24 6D81Z C 9,5 19/06/13 0, ,8 DE000CK9SA90 1J15Z C 6,5 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5KQB8 5X55Z C 7 18/09/13 0, ,7 DE000CK9R3Y5 5E36Z C 7,5 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5KD06 8X97Z C 8 18/09/13 0, ,3 DE000CK9RC65 5E37Z C 8,5 18/09/13 0, DE000CZ5KD14 3Y72Z C 9 18/09/13 0, ,7 DE000CK9RLK4 5E38Z C 9,5 18/09/13 0, ,5 DE000CZ5KD22 6D83Z C 10 18/09/13 0, ,8 DE000CK9SAB4 6J25Z C 8 18/12/13 0, ,8 DE000CZ5L2G2 8K98Z n C 9 18/12/13 0, ,5 DE000CZ5LS08 2W63Z P 5 19/06/13 0, ,5 DE000CK9QFG6 9W27Z P 5,5 19/06/13 0, ,9 DE000CK9QTC6 5X54Z P 6 19/06/13 0, ,7 DE000CK9R3X7 8X94Z P 6,5 19/06/13 0, ,5 DE000CK9RC32 8X95Z P 7 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RC40 8X96Z P 7,5 19/06/13 0, ,2 DE000CK9RC57 6D84Z P 5 18/09/13 0, ,9 DE000CK9SAC2 1J16Z P 5,5 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5KQC6 3Y73Z P 6 18/09/13 0, ,3 DE000CK9RLL2 6D85Z P 7 18/09/13 0, ,2 DE000CK9SAD0 8K99Z n P 6 18/12/13 0, ,1 DE000CZ5LS16 Danone (58,82 EUR) 5X56Z C 50 19/06/13 1, ,8 DE000CK9R3Z2 5U41Z C 55 19/06/13 0, ,6 DE000CK9Q0T2 6D86Z C 60 19/06/13 0, ,8 DE000CK9SAE8 3Y74Z C 55 18/09/13 1, ,1 DE000CK9RLM0 6D87Z C 60 18/09/13 0, ,6 DE000CK9SAF5 9K11Z n C 67 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5LS24 9K13Z n C 70 18/12/13 0, ,3 DE000CZ5LS40 6D88Z P 45 19/06/13 0, ,4 DE000CK9SAG3 5E39Z P 50 19/06/13 0, ,0 DE000CZ5KD30 6J26Z P 45 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5L2H0 3K95Z n P 50 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5LE04 9K12Z n P 55 18/09/13 0, ,6 DE000CZ5LS32 Dassault Systèmes (92,20 EUR) 5X57Z C 90 19/06/13 0, ,7 DE000CK9R406 6D89Z C /06/13 0, ,0 DE000CK9SAH1 6J27Z C 90 18/09/13 0, ,9 DE000CZ5L2J6 6D91Z C /09/13 0, ,1 DE000CK9SAJ7 9K14Z n C /09/13 0, ,9 DE000CZ5LS57 9K15Z n C /12/13 0, ,7 DE000CZ5LS65 EADS (43,07 EUR) 8X99Z C 36 19/06/13 1, ,6 DE000CK9RC81 3Y76Z C 39 19/06/13 0, ,4 DE000CK9RLP3 6D92Z C 42 19/06/13 0, ,1 DE000CK9SAK5 5E41Z C 45 19/06/13 0, ,6 DE000CZ5KD48 3Y77Z C 40 18/09/13 1, ,1 DE000CK9RLQ1 6D93Z C 43 18/09/13 0, ,6 DE000CK9SAL3 5E42Z C 48 18/09/13 0, ,6 DE000CZ5KD55 6J28Z C 45 18/12/13 0, ,3 DE000CZ5L2K4 9K16Z n C 50 18/12/13 0, ,8 DE000CZ5LS73 3Y79Z P 30 19/06/13 0, ,6 DE000CK9RLS7 6D95Z P 33 19/06/13 0, ,5 DE000CK9SAN9 5E43Z P 36 19/06/13 0, ,4 DE000CZ5KD63 1J17Z P 39 19/06/13 0, ,6 DE000CZ5KQD4 6D96Z P 30 18/09/13 0, ,5 DE000CK9SAP4 5E44Z P 34 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5KD71 1J18Z P 37 18/09/13 0, ,6 DE000CZ5KQE2 3K96Z n P 40 18/09/13 0, ,6 DE000CZ5LE12 9K17Z n P 35 18/12/13 0, ,1 DE000CZ5LS81 Edenred SA (26,18 EUR) 3Y81Z C 26 19/06/13 0, ,1 DE000CK9RLT5 9X11Z C 30 19/06/13 0, ,5 DE000CK9RC99 9K18Z n C 27 18/09/13 0, ,5 DE000CZ5LS99 1J19Z C 30 18/09/13 0, ,2 DE000CZ5KQF9 9K19Z n C 30 18/12/13 0, ,5 DE000CZ5LSA4 Eiffage (35,55 EUR) 1J21Z C 35 19/06/13 0, ,8 DE000CZ5KQG7 5X62Z C 40 19/06/13 0, ,5 DE000CK9R448 5X63Z C 45 19/06/13 0, ,7 DE000CK9R455 9X12Z C 50 19/06/13 0, ,4 DE000CK9RCA4 1J22Z C 35 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5KQH5 6D97Z C 40 18/09/13 0, ,9 DE000CK9SAQ2 9K21Z n C 45 18/09/13 0, ,9 DE000CZ5LSB2 Électricité de France (17,86 EUR) 5X65Z C 14 19/06/13 0, ,8 DE000CK9R471 2W71Z C 16 19/06/13 0, ,9 DE000CK9QFP7 5U46Z C 18 19/06/13 0, ,1 DE000CK9Q0Y2 6D98Z C 14 18/09/13 0, ,8 DE000CK9SAR0 3Y82Z C 16 18/09/13 0, ,9 DE000CK9RLU3 6J29Z C 18 18/09/13 0, ,5 DE000CZ5L2L2 3K97Z n C 20 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5LE20 9K22Z n C 20 18/12/13 0, ,9 DE000CZ5LSC0 6D99Z P 12 19/06/13 0, ,4 DE000CK9SAS8 6J31Z P 16 19/06/13 0, ,7 DE000CZ5L2M0 5E45Z P 13 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5KD89 1J23Z P 15 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5KQJ1 3K98Z n P 17 18/09/13 0, ,1 DE000CZ5LE38 Eramet (85,10 EUR) 1J24Z C 85 19/06/13 0, ,5 DE000CZ5KQK9 3Y83Z C /06/13 0, ,5 DE000CK9RLV1 9K23Z n C 85 18/09/13 0, ,9 DE000CZ5LSD8 1J25Z C 95 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5KQL7 7D12Z C /09/13 0, ,4 DE000CK9SAU4 Essilor Intl (89,07 EUR) 2W74Z C 85 19/06/13 0, ,6 DE000CK9QFS1 7D14Z C 85 18/09/13 1, ,7 DE000CK9SAW0 9K24Z n C 92 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5LSE6 1J27Z C /09/13 0, ,6 DE000CZ5KQN3 9K25Z n C /12/13 0, ,8 DE000CZ5LSF3 Faurecia (16,15 EUR) 1J28Z C 13 19/06/13 0, ,2 DE000CZ5KQP8 5X69Z C 14 19/06/13 0, ,3 DE000CK9R4B1 9X13Z C 16 19/06/13 0, ,3 DE000CK9RCB2 7D15Z C 15 18/09/13 0, ,2 DE000CK9SAX8 5E46Z C 17 18/09/13 0, ,2 DE000CZ5KD97 9K26Z n C 19 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5LSG1 France Télécom (8,29 EUR) 5E47Z C 7 19/06/13 0, ,9 DE000CZ5KDA8 7D16Z C 7,5 19/06/13 0, ,8 DE000CK9SAY6 7D17Z C 8 19/06/13 0, ,2 DE000CK9SAZ3 5X72Z C 8,5 19/06/13 0, ,5 DE000CK9R4D7 2W77Z C 9 19/06/13 0, ,8 DE000CK9QFV5 5X73Z C 9,5 19/06/13 0, ,2 DE000CK9R4E5 5U48Z C 10 19/06/13 0, ,1 DE000CK9Q101 7D18Z C 8 18/09/13 0, ,5 DE000CK9SB08 3Y84Z C 9 18/09/13 0, ,6 DE000CK9RLW9 9K27Z n C 9 18/12/13 0, ,7 DE000CZ5LSH9 5X74Z P 7 19/06/13 0, ,8 DE000CK9R4F2 3Y85Z P 7,5 19/06/13 0, ,5 DE000CK9RLX7 9X14Z P 8 19/06/13 0, ,2 DE000CK9RCC0 3Y86Z P 8,5 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RLY5 7D22Z P 6 18/09/13 0, ,3 DE000CK9SB32 1J31Z P 7 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5KQR4 3K99Z n P 8 18/09/13 0, ,1 DE000CZ5LE46 STRIKE_juin 2013_23

24 > n La Cote Nouveau Produit GDF-Suez (16,53 EUR) 7D23Z C 14 19/06/13 0, ,1 DE000CK9SB40 3Y87Z C 15 19/06/13 0, ,8 DE000CK9RLZ2 9W35Z C 16 19/06/13 0, ,3 DE000CK9QTK9 2W81Z C 18 19/06/13 0, ,9 DE000CK9QFY9 5U51Z C 20 19/06/13 0, ,6 DE000CK9Q127 7D24Z C 15 18/09/13 0, ,0 DE000CK9SB57 3Y88Z C 16 18/09/13 0, ,4 DE000CK9RM06 6J32Z C 18 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5L2N8 9K28Z n C 18 18/12/13 0, ,0 DE000CZ5LSJ5 5X75Z P 14 19/06/13 0, ,9 DE000CK9R4G0 6J33Z P 16 19/06/13 0, ,1 DE000CZ5L2P3 6J34Z P 15 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5L2Q1 Groupe Eurotunnel (6,41 EUR) 2W83Z C 6 19/06/13 0, ,4 DE000CK9QG05 5X77Z C 7 19/06/13 0, ,3 DE000CK9R4J4 9K31Z n C 6,3 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5LSL1 3Y92Z C 7 18/09/13 0, ,6 DE000CK9RM30 Havas SA (4,96 EUR) 5X78Z C 5 19/06/13 0, ,0 DE000CK9R4K2 3Y93Z C 6 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RM48 4K11Z n C 5 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5LE53 7D26Z C 6 18/09/13 0, ,2 DE000CK9SB73 Iliad (175,30 EUR) 5U54Z C /06/13 1, ,9 DE000CK9Q150 3Y95Z C /06/13 0, ,2 DE000CK9RM63 5E48Z C /06/13 0, ,9 DE000CZ5KDB6 6J35Z C /06/13 0, ,5 DE000CZ5L2R9 3Y96Z C /09/13 1, ,8 DE000CK9RM71 5E49Z C /09/13 0, ,9 DE000CZ5KDC4 1J34Z C /09/13 0, ,5 DE000CZ5KQU8 6J36Z C /09/13 0, ,2 DE000CZ5L2S7 9K32Z n C /09/13 0, ,8 DE000CZ5LSM9 9K34Z n C /12/13 0, ,1 DE000CZ5LSP2 7D27Z P /06/13 0, ,8 DE000CK9SB81 5E51Z P /06/13 0, ,6 DE000CZ5KDD2 6J37Z P /06/13 0, ,0 DE000CZ5L2T5 5E52Z P /09/13 0, ,5 DE000CZ5KDE0 1J35Z P /09/13 0, ,0 DE000CZ5KQV6 6J38Z P /09/13 0, ,4 DE000CZ5L2U3 9K33Z n P /09/13 0, ,7 DE000CZ5LSN7 Klepierre SA (34,90 EUR) 3Y97Z C 32 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RM89 5X81Z C 35 19/06/13 0, ,3 DE000CK9R4M8 7D28Z C 33 18/09/13 0, ,1 DE000CK9SB99 5E53Z C 36 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5KDF7 4K12Z n C 40 18/09/13 0, ,1 DE000CZ5LE61 L Oréal (136,50 EUR) 4Y14Z C /06/13 0, ,4 DE000CK9RME5 1J43Z C /06/13 0, ,3 DE000CZ5KR26 7D36Z C /09/13 1, ,8 DE000CK9SBG1 1J44Z C /09/13 0, ,3 DE000CZ5KR34 6J41Z C /09/13 0, ,9 DE000CZ5L2W9 9K43Z n C /12/13 0, ,5 DE000CZ5LSX6 4Y16Z P /06/13 0, ,9 DE000CK9RMG0 1J45Z P /06/13 0, ,5 DE000CZ5KR42 1J46Z P /09/13 0, ,5 DE000CZ5KR59 9K42Z n P /09/13 0, ,2 DE000CZ5LSW8 Lafarge (54,46 EUR) 3Y98Z C 45 19/06/13 0, ,5 DE000CK9RM97 5U55Z C 50 19/06/13 0, ,9 DE000CK9Q168 5X83Z C 55 19/06/13 0, ,8 DE000CK9R4P1 5E54Z C 60 19/06/13 0, ,6 DE000CZ5KDG5 4Y11Z C 50 18/09/13 0, ,2 DE000CK9RMB1 1J36Z C 55 18/09/13 0, ,2 DE000CZ5KQW4 7D29Z C 60 18/09/13 0, ,1 DE000CK9SBA4 9K36Z n C 60 18/12/13 0, ,9 DE000CZ5LSR8 7D31Z P 45 19/06/13 0, ,4 DE000CK9SBB2 5E55Z P 50 19/06/13 0, ,3 DE000CZ5KDH3 1J37Z P 45 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5KQX2 9K35Z n P 50 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5LSQ0 Lagardère (27,80 EUR) 5U58Z C 25 19/06/13 0, ,3 DE000CK9Q192 7D32Z C 27 19/06/13 0, ,4 DE000CK9SBC0 5X85Z C 30 19/06/13 0, ,5 DE000CK9R4R7 4Y12Z C 30 18/09/13 0, ,3 DE000CK9RMC9 1J38Z C 33 18/09/13 0, ,9 DE000CZ5KQY0 9K37Z n C 33 18/12/13 0, ,4 DE000CZ5LSS6 5X86Z P 23 19/06/13 0, ,1 DE000CK9R4S5 5E56Z P 26 19/06/13 0, ,7 DE000CZ5KDJ9 1J39Z P 29 19/06/13 0, ,3 DE000CZ5KQZ7 1J41Z P 26 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5KR00 Legrand (38,87 EUR) 5X89Z C 36 19/06/13 0, ,0 DE000CK9R4V9 7D33Z C 39 19/06/13 0, ,2 DE000CK9SBD8 1J42Z C 37 18/09/13 0, ,6 DE000CZ5KR18 7D34Z C 40 18/09/13 0, ,9 DE000CK9SBE6 9K38Z n C 44 18/09/13 0, ,9 DE000CZ5LST4 9K39Z n C 45 18/12/13 0, ,4 DE000CZ5LSU2 7D35Z P 33 19/06/13 0, ,7 DE000CK9SBF3 6J39Z P 30 18/09/13 0, ,6 DE000CZ5L2V1 9K41Z n P 34 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5LSV0 LVMH (142,95 EUR) 7D37Z C /06/13 0, ,3 DE000CK9SBH9 5U65Z C /06/13 0, ,6 DE000CK9Q1F9 1J47Z C /09/13 0, ,4 DE000CZ5KR67 4Y17Z C /09/13 0, ,5 DE000CK9RMH8 9K45Z n C /12/13 0, ,9 DE000CZ5LSZ1 5X93Z P /06/13 0, ,4 DE000CK9R4Y3 1J48Z P /09/13 0, ,1 DE000CZ5KR75 9K44Z n P /09/13 0, ,4 DE000CZ5LSY4 M6 Metropole TV (12,02 EUR) 5X94Z C 11,99 19/06/13 0, ,0 DE000CK9R4Z0 1J49Z C 11,99 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5KR83 4K13Z n C 13,83 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5LE79 Maurel & Prom (13,34 EUR) 5X95Z C 15 19/06/13 0, ,5 DE000CK9R505 6J42Z C 14 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5L2X7 5E57Z C 16 18/09/13 0, ,5 DE000CZ5KDK7 9K46Z n C 15 18/12/13 0, ,0 DE000CZ5LT07 Michelin (70,72 EUR) 6J43Z C 64 19/06/13 0, ,1 DE000CZ5L2Y5 4Y21Z C 70 19/06/13 0, ,0 DE000CK9RML0 5U66Z C 80 19/06/13 0, ,8 DE000CK9Q1G7 1J51Z C 68 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5KR91 4Y23Z C 75 18/09/13 0, ,6 DE000CK9RMN6 9K47Z n C 75 18/12/13 0, ,6 DE000CZ5LT15 7D38Z P 57 19/06/13 0, ,6 DE000CK9SBJ5 4Y22Z P 63 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RMM8 5X96Z P 70 19/06/13 0, ,7 DE000CK9R513 6J44Z P 55 18/09/13 0, ,5 DE000CZ5L2Z2 4K14Z n P 60 18/09/13 0, ,9 DE000CZ5LE87 Natixis (3,61 EUR) 9W45Z C 3 19/06/13 0, ,4 DE000CK9QTU8 7D39Z C 3,3 19/06/13 0, ,3 DE000CK9SBK3 9X16Z C 3,5 19/06/13 0, ,6 DE000CK9RCE6 7D41Z C 3,8 19/06/13 0, ,8 DE000CK9SBL1 1J52Z C 3,4 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5KRA8 7D42Z C 3,7 18/09/13 0, ,5 DE000CK9SBM9 9K48Z n C 4 18/09/13 0, ,2 DE000CZ5LT23 7D43Z P 3 19/06/13 0, ,7 DE000CK9SBN7 1J53Z P 2,7 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5KRB6 4K15Z n P 3 18/09/13 0, ,2 DE000CZ5LE95 9K49Z n P 3,3 18/09/13 0, ,6 DE000CZ5LT31 Nexans (40,08 EUR) 2W89Z C 36 19/06/13 0, ,2 DE000CK9QG62 5U69Z C 40 19/06/13 0, ,8 DE000CK9Q1K9 7D45Z C 45 19/06/13 0, ,2 DE000CK9SBQ0 6J45Z C 36 18/09/13 0, ,6 DE000CZ5L301 1J56Z C 40 18/09/13 0, ,6 DE000CZ5KRE0 9K52Z n C 45 18/09/13 0, ,6 DE000CZ5LT56 7D46Z C 50 18/09/13 0, ,7 DE000CK9SBR8 Nexity (29,44 EUR) 4Y24Z C 23 19/06/13 0, ,2 DE000CK9RMP1 9X17Z C 26 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RCF3 5X98Z C 30 19/06/13 0, ,4 DE000CK9R539 1J55Z C 27 18/09/13 0, ,5 DE000CZ5KRD2 7D44Z C 30 18/09/13 0, ,1 DE000CK9SBP2 9K51Z n C 33 18/09/13 0, ,5 DE000CZ5LT49 PagesJaunes (1,68 EUR) 1J57Z C 1,8 19/06/13 0, ,8 DE000CZ5KRF7 2W93Z C 2 19/06/13 0, DE000CK9QG96 7D47Z C 2,4 19/06/13 0, ,0 DE000CK9SBS6 4Y28Z C 2,7 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RMT3 4Y29Z C 3 19/06/13 0, ,5 DE000CK9RMU1 4Y31Z C 3,3 19/06/13 0, ,4 DE000CK9RMV9 4K16Z n C 1,6 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5LEA4 6J46Z C 1,8 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5L319 1J58Z C 2 18/09/13 0, ,9 DE000CZ5KRG5 5E58Z C 2,5 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5KDL5 7D48Z C 3 18/09/13 0, ,5 DE000CK9SBT4 9K53Z n C 1,8 18/12/13 0, ,4 DE000CZ5LT64 Pernod-Ricard (95,74 EUR) 9W47Z C /06/13 0, ,1 DE000CK9QTW4 6J47Z C /09/13 0, ,4 DE000CZ5L327 7D51Z C /09/13 0, ,1 DE000CK9SBV0 9K55Z n C /12/13 0, ,1 DE000CZ5LT80 7D52Z P 90 19/06/13 0, ,0 DE000CK9SBW8 6J48Z P 80 18/09/13 0, ,6 DE000CZ5L335 9K54Z n P 90 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5LT72 Peugeot (7,52 EUR) 2W96Z C 5 19/06/13 0, ,0 DE000CK9QGC3 9W48Z C 5,5 19/06/13 0, ,7 DE000CK9QTX2 5U76Z C 6 19/06/13 0, ,6 DE000CK9Q1R4 6X11Z C 6,5 19/06/13 0, ,4 DE000CK9R554 2U45Z C 7 19/06/13 0, ,0 DE000CK9PTR6 7D53Z C 7,5 19/06/13 0, ,0 DE000CK9SBX6 6J49Z C 5,5 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5L343 7D54Z C 6 18/09/13 0, ,4 DE000CK9SBY4 6J51Z C 6,5 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5L350 6X15Z C 7 18/09/13 0, ,2 DE000CK9R596 7D55Z C 8 18/09/13 0, ,8 DE000CK9SBZ1 6J52Z C 7 18/12/13 0, ,4 DE000CZ5L368 2W97Z P 4 19/06/13 0, ,2 DE000CK9QGD1 9X19Z P 6 19/06/13 0, ,0 DE000CK9RCH9 9X21Z P 6,5 19/06/13 0, ,4 DE000CK9RCJ5 7D56Z P 5 18/09/13 0, ,3 DE000CK9SC07 5E59Z P 5,5 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5KDM3 6J54Z P 6 18/09/13 0, ,6 DE000CZ5L384 9K56Z n P 6,5 18/09/13 0, ,9 DE000CZ5LT98 9K57Z n P 5,5 18/12/13 0, ,5 DE000CZ5LTA2 PPR SA (176,10 EUR) 4Y32Z C /06/13 0, ,8 DE000CK9RMW7 7D57Z C /06/13 0, ,3 DE000CK9SC15 5E61Z C /06/13 0, ,8 DE000CZ5KDN1 6J55Z C /09/13 0, ,7 DE000CZ5L392 7D58Z C /09/13 0, ,8 DE000CK9SC23 9K58Z n C /12/13 0, ,8 DE000CZ5LTB0 7D59Z P /06/13 0, ,8 DE000CK9SC31 5E62Z P /06/13 0, ,8 DE000CZ5KDP6 1J59Z P /09/13 0, ,0 DE000CZ5KRH3 Publicis (57,17 EUR) 4Y34Z C 50 19/06/13 1, ,2 DE000CK9RMY3 6X16Z C 55 19/06/13 0, ,3 DE000CK9R5A0 5E63Z C 60 19/06/13 0, ,1 DE000CZ5KDQ4 5E64Z C 60 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5KDR2 Remy Cointreau (91,02 EUR) 6J59Z C 90 19/06/13 0, ,7 DE000CZ5L3D7 6X21Z C /06/13 0, ,0 DE000CK9R5E2 6J61Z C 90 18/09/13 0, ,6 DE000CZ5L3E5 1J62Z C /09/13 0, ,3 DE000CZ5KRK7 5E65Z C /09/13 0, ,8 DE000CZ5KDS0 24_juin 2013_STRIKE

25 Renault (62,27 EUR) 2W99Z C 40 19/06/13 4, ,8 DE000CK9QGF6 5U86Z C 45 19/06/13 3, ,9 DE000CK9Q200 6X19Z C 55 19/06/13 1, ,5 DE000CK9R5D4 7D61Z C 60 19/06/13 0, ,3 DE000CK9SC49 7D62Z C 60 18/09/13 1, ,4 DE000CK9SC56 6J56Z C 65 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5L3A3 9K59Z n C 70 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5LTC8 6J57Z C 65 18/12/13 1, ,8 DE000CZ5L3B1 9K61Z n C 72 18/12/13 0, ,7 DE000CZ5LTD6 3W11Z P 30 19/06/13 0, ,4 DE000CK9QGG4 9W53Z P 35 19/06/13 0, ,1 DE000CK9QU15 6X17Z P 40 19/06/13 0, ,4 DE000CK9R5B8 4Y37Z P 45 19/06/13 0, ,8 DE000CK9RN13 6J58Z P 50 19/06/13 0, ,5 DE000CZ5L3C9 7D63Z P 40 18/09/13 0, ,0 DE000CK9SC64 1J61Z P 45 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5KRJ9 9K62Z n P 50 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5LTE4 9K63Z n P 55 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5LTF1 9K64Z n P 50 18/12/13 0, ,5 DE000CZ5LTG9 Safran (40,92 EUR) 4Y39Z C 35 19/06/13 1, ,3 DE000CK9RN39 9W54Z C 40 19/06/13 0, ,4 DE000CK9QU23 7D65Z C 40 18/09/13 0, ,9 DE000CK9SC80 5E66Z C 45 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5KDT8 9K65Z n C 50 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5LTH7 Saint Gobain (33,10 EUR) 5U87Z C 30 19/06/13 0, ,6 DE000CK9Q218 7D66Z C 33 19/06/13 0, ,0 DE000CK9SC98 9W55Z C 35 19/06/13 0, ,3 DE000CK9QU31 1J63Z C 31 18/09/13 0, ,2 DE000CZ5KRL5 5E67Z C 34 18/09/13 0, ,2 DE000CZ5KDU6 7D67Z C 37 18/09/13 0, ,1 DE000CK9SCA2 9X22Z C 40 18/09/13 0, ,9 DE000CK9RCK3 9K66Z n C 40 18/09/13 0, ,9 DE000CZ5LTJ3 6J62Z C 35 18/12/13 0, ,0 DE000CZ5L3F2 9K68Z n C 39 18/12/13 0, ,4 DE000CZ5LTL9 9X23Z P 28 19/06/13 0, ,3 DE000CK9RCL1 5E69Z P 25 18/09/13 0, ,2 DE000CZ5KDW2 4K17Z n P 28 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5LEB2 9K67Z n P 31 18/09/13 0, ,6 DE000CZ5LTK1 9K69Z n P 27 18/12/13 0, ,6 DE000CZ5LTM7 Sanofi SA (84,96 EUR) 3W14Z C 73 19/06/13 1, ,9 DE000CK9QGK6 5U88Z C 80 19/06/13 0, ,1 DE000CK9Q226 1J64Z C 85 19/06/13 0, ,2 DE000CZ5KRM3 4Y41Z C 80 18/09/13 0, ,5 DE000CK9RN47 1J65Z C 85 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5KRN1 1J66Z C 90 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5KRP6 9K71Z n C /09/13 0, ,8 DE000CZ5LTN5 6J63Z C 90 18/12/13 0, ,2 DE000CZ5L3G0 9K73Z n C /12/13 0, ,4 DE000CZ5LTQ8 6X25Z P 67 19/06/13 0, ,1 DE000CK9R5J1 1J67Z P 73 19/06/13 0, ,6 DE000CZ5KRQ4 4K18Z n P 80 19/06/13 0, ,1 DE000CZ5LEC0 1J68Z P 70 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5KRR2 4K19Z n P 77 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5LED8 9K72Z n P 85 18/09/13 0, ,1 DE000CZ5LTP0 Schneider Electric SA (61,45 EUR) 5U94Z C 60 19/06/13 0, ,0 DE000CK9Q275 9K81Z n C 63 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5LTX4 4Y47Z C 70 18/09/13 0, ,7 DE000CK9RNA1 4Y46Z P 50 19/06/13 0, ,1 DE000CK9RN96 4K25Z n P 50 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5LEJ5 9K82Z n P 55 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5LTY2 SCOR (22,27 EUR) 6X36Z C 23 19/06/13 0, ,9 DE000CK9R5U8 1J77Z C 25 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5KRZ5 Société Générale (31,99 EUR) 2U47Z C 26 19/06/13 0, ,5 DE000CK9PTT2 2U48Z C 28 19/06/13 0, ,0 DE000CK9PTU0 2U49Z C 30 19/06/13 0, ,3 DE000CK9PTV8 2U51Z C 32 19/06/13 0, ,4 DE000CK9PTW6 9W57Z C 34 19/06/13 0, ,5 DE000CK9QU56 6X26Z C 36 19/06/13 0, ,4 DE000CK9R5K9 9X28Z C 40 19/06/13 0, ,4 DE000CK9RCR8 1J69Z C 26 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5KRS0 1J71Z C 28 18/09/13 0, ,5 DE000CZ5KRT8 7D68Z C 30 18/09/13 0, ,2 DE000CK9SCB0 6X27Z C 32 18/09/13 0, ,1 DE000CK9R5L7 5E71Z C 34 18/09/13 0, ,2 DE000CZ5KDX0 6X28Z C 36 18/09/13 0, ,7 DE000CK9R5M5 1J72Z C 30 18/12/13 0, ,3 DE000CZ5KRU6 9K74Z n C 34 18/12/13 0, ,4 DE000CZ5LTR6 2U53Z P 20 19/06/13 0, ,6 DE000CK9PTY2 2U52Z P 24 19/06/13 0, ,4 DE000CK9PTX4 9W61Z P 26 19/06/13 0, ,4 DE000CK9QU80 6X29Z P 28 19/06/13 0, ,4 DE000CK9R5N3 9X29Z P 31 19/06/13 0, ,8 DE000CK9RCS6 1J74Z P 20 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5KRW2 1J75Z P 22 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5KRX0 5E72Z P 24 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5KDY8 7D69Z P 26 18/09/13 0, ,1 DE000CK9SCC8 5E73Z P 28 18/09/13 0, ,6 DE000CZ5KDZ5 9K75Z n P 30 18/09/13 0, ,1 DE000CZ5LTS4 9K76Z n P 26 18/12/13 0, ,8 DE000CZ5LTT2 Sodexo (67,86 EUR) 6X31Z C 70 19/06/13 0, ,1 DE000CK9R5P8 7D71Z C 77 19/06/13 0, ,2 DE000CK9SCD6 4K21Z n C 72 18/09/13 0, ,1 DE000CZ5LEE6 7D72Z C 80 18/09/13 0, ,4 DE000CK9SCE4 STMicroelectronics (7,67 EUR) 5U92Z C 6 19/06/13 1, ,3 DE000CK9Q259 5E74Z C 6,5 19/06/13 0, ,9 DE000CZ5KE05 6X32Z C 7 19/06/13 0, ,9 DE000CK9R5Q6 4Y44Z C 7 18/09/13 0, ,3 DE000CK9RN70 4K22Z n C 7,5 18/09/13 0, ,2 DE000CZ5LEF3 9K77Z n C 8 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5LTU0 9K79Z n C 8 18/12/13 0, ,2 DE000CZ5LTW6 4Y45Z P 5,5 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RN88 5E75Z P 6 19/06/13 0, ,6 DE000CZ5KE13 4K23Z n P 6,5 19/06/13 0, ,9 DE000CZ5LEG1 1J76Z P 5 18/09/13 0, ,2 DE000CZ5KRY8 4K24Z n P 6 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5LEH9 9K78Z n P 6,6 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5LTV8 Suez Environnement (11,21 EUR) 9W64Z C 10 19/06/13 0, ,9 DE000CK9QUB6 4Y48Z C 11 19/06/13 0, ,8 DE000CK9RNB9 4Y49Z C 11 18/09/13 0, ,9 DE000CK9RNC7 4K26Z n C 12 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5LEK3 9K83Z n C 12 18/12/13 0, ,7 DE000CZ5LTZ9 4Y51Z P 9 19/06/13 0, ,4 DE000CK9RND5 6J64Z P 10 19/06/13 0, ,7 DE000CZ5L3H8 1J78Z P 9 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5KS09 4K27Z n P 10 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5LEL1 Technicolor (3,40 EUR) 4Y52Z C 3 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RNE3 1J79Z C 3,5 19/06/13 0, ,4 DE000CZ5KS17 5E77Z C 3,3 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5KE39 1J81Z C 3,6 18/09/13 0, ,2 DE000CZ5KS25 6J65Z C 4 18/09/13 0, ,6 DE000CZ5L3J4 9K84Z n C 4,4 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5LU04 4Y53Z P 2 19/06/13 0, ,6 DE000CK9RNF0 1J82Z P 2,7 19/06/13 0, ,9 DE000CZ5KS33 4K28Z n P 3 19/06/13 0, ,1 DE000CZ5LEM9 4K29Z n P 2,8 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5LEN7 Technip (86,84 EUR) 4K31Z n C 83 19/06/13 0, ,9 DE000CZ5LEP2 4Y54Z C 90 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RNG8 5U97Z C /06/13 0, ,9 DE000CK9Q2A8 1J83Z C 90 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5KS41 7D73Z C /09/13 0, ,3 DE000CK9SCF1 9K86Z n C /12/13 0, ,7 DE000CZ5LU20 1J84Z P 70 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5KS58 9K85Z n P 80 18/09/13 0, ,1 DE000CZ5LU12 TF1 (8,31 EUR) 4Y56Z C 9 19/06/13 0, ,4 DE000CK9RNJ2 6X41Z C 10 19/06/13 0, ,1 DE000CK9R5Y0 9K87Z n C 8,2 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5LU38 7D74Z C 9 18/09/13 0, ,4 DE000CK9SCG9 Thales (37 EUR) 3W28Z C 30 19/06/13 1, ,2 DE000CK9QGY7 5E78Z C 33 19/06/13 0, ,2 DE000CZ5KE47 1J85Z C 36 19/06/13 0, ,4 DE000CZ5KS66 7D75Z C 30 18/09/13 1, ,8 DE000CK9SCH7 5E79Z C 33 18/09/13 0, ,1 DE000CZ5KE54 1J86Z C 36 18/09/13 0, ,9 DE000CZ5KS74 1J87Z C 39 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5KS82 9K88Z n C 43 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5LU46 Total (39,67 EUR) 6J66Z C 38 19/06/13 0, ,5 DE000CZ5L3K2 3W29Z C 40 19/06/13 0, ,9 DE000CK9QGZ4 5U98Z C 45 19/06/13 0, ,3 DE000CK9Q2B6 7D76Z C 40 18/09/13 0, ,2 DE000CK9SCJ3 9K89Z n C 42 18/09/13 0, ,2 DE000CZ5LU53 6X42Z C 45 18/09/13 0, ,1 DE000CK9R5Z7 6J67Z C 40 18/12/13 0, ,5 DE000CZ5L3L0 6J68Z C 45 18/12/13 0, DE000CZ5L3M8 4Y57Z P 37 19/06/13 0, ,8 DE000CK9RNK0 6J69Z P 31 18/09/13 0, ,9 DE000CZ5L3N6 1J88Z P 34 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5KS90 9K91Z n P 37 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5LU61 9K92Z n P 34 18/12/13 0, ,4 DE000CZ5LU79 Ubisoft (9,75 EUR) 4Y59Z C 8 19/06/13 0, ,8 DE000CK9RNM6 6X44Z C 9 19/06/13 0, ,7 DE000CK9R612 5E81Z C 10 19/06/13 0, ,9 DE000CZ5KE62 9K94Z n C 7 18/09/13 1, ,1 DE000CZ5LU95 7D79Z C 9 18/09/13 0, ,8 DE000CK9SCM7 5E82Z C 10 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5KE70 Unibail-Rodamco SE (208,05 EUR) 4Y61Z C /06/13 1, ,1 DE000CK9RNN4 6X45Z C /06/13 0, ,8 DE000CK9R620 1J91Z C /09/13 0, ,2 DE000CZ5KSB4 9K95Z n C /09/13 0, ,6 DE000CZ5LUA0 9K96Z n C /12/13 0, ,5 DE000CZ5LUB8 Valeo (51,98 EUR) 9W66Z C 45 19/06/13 1, ,6 DE000CK9QUD2 7D81Z C 50 19/06/13 0, DE000CK9SCN5 4Y62Z C 45 18/09/13 1, ,6 DE000CK9RNP9 7D82Z C 50 18/09/13 0, ,1 DE000CK9SCP0 5E83Z C 55 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5KE88 9K97Z n C 60 18/09/13 0, ,6 DE000CZ5LUC6 9K98Z n C 55 18/12/13 0, ,2 DE000CZ5LUD4 Vallourec (42,76 EUR) 6U12Z C 40 19/06/13 0, ,9 DE000CK9Q2E0 9W67Z C 45 19/06/13 0, ,1 DE000CK9QUE0 4Y63Z C 50 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RNQ7 1J92Z C 40 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5KSC2 9X36Z C 45 18/09/13 0, ,1 DE000CK9RCY4 4Y64Z C 50 18/09/13 0, ,0 DE000CK9RNR5 1L11Z n C 50 18/12/13 0, ,2 DE000CZ5LUF9 6X46Z P 35 19/06/13 0, ,1 DE000CK9R638 4Y65Z P 40 19/06/13 0, ,2 DE000CK9RNS3 1J93Z P 35 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5KSD0 9K99Z n P 40 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5LUE2 1L12Z n P 35 18/12/13 0, DE000CZ5LUG7 STRIKE_juin 2013_25

26 > n La Cote Nouveau Produit Veolia Environnement (10 EUR) 6U17Z C 9 19/06/13 0, ,3 DE000CK9Q2K7 6X51Z C 10 19/06/13 0, ,4 DE000CK9R679 4Y71Z C 11 19/06/13 0, ,2 DE000CK9RNX3 7D86Z C 10 18/09/13 0, ,5 DE000CK9SCT2 4Y72Z C 11 18/09/13 0, ,0 DE000CK9RNY1 5E84Z C 12 18/09/13 0, ,1 DE000CZ5KE96 1L17Z n C 12 18/12/13 0, ,1 DE000CZ5LUM5 4Y74Z P 9 19/06/13 0, ,4 DE000CK9RP03 6J72Z P 10 19/06/13 0, ,5 DE000CZ5L3Q9 6J71Z P 9 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5L3P1 1L16Z n P 10 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5LUL7 Vinci (38,52 EUR) 7D87Z C 35 19/06/13 0, ,2 DE000CK9SCU0 6U18Z C 40 19/06/13 0, ,5 DE000CK9Q2L5 7D88Z C 40 18/09/13 0, ,8 DE000CK9SCV8 4Y76Z C 45 18/09/13 0, ,5 DE000CK9RP29 1L18Z n C 45 18/12/13 0, ,0 DE000CZ5LUN3 9X38Z P 35 19/06/13 0, ,3 DE000CK9RD07 Vivendi (15,40 EUR) 4Y79Z C 16 19/06/13 0, ,3 DE000CK9RP52 6U21Z C 18 19/06/13 0, ,7 DE000CK9Q2N1 6X55Z C 20 19/06/13 0, ,9 DE000CK9R6B6 1L21Z n C 15,5 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5LUQ6 4Y81Z C 17 18/09/13 0, ,0 DE000CK9RP60 1L22Z n C 16 18/12/13 0, ,1 DE000CZ5LUR4 6J74Z C 18 18/12/13 0, ,6 DE000CZ5L3S5 9X39Z P 15 19/06/13 0, ,4 DE000CK9RD15 2J11Z P 14 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5KSL3 6J75Z P 15 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5L3T3 1L23Z n P 14 18/12/13 0, ,4 DE000CZ5LUS2 Wendel (88,74 EUR) 4Y84Z C 82 19/06/13 0, ,2 DE000CK9RP94 6X58Z C 90 19/06/13 0, ,5 DE000CK9R6E0 5E86Z C /06/13 0, ,8 DE000CZ5KEB4 2J13Z C 90 18/09/13 0, ,6 DE000CZ5KSN9 6J76Z C /09/13 0, ,1 DE000CZ5L3U1 Zodiac (101,10 EUR) 4Y85Z C 90 19/06/13 1, ,4 DE000CK9RPA6 5E87Z C /06/13 0, ,2 DE000CZ5KEC2 2J14Z C /09/13 0, ,1 DE000CZ5KSP4 6J77Z C /09/13 0, ,3 DE000CZ5L3V9 Actions Europe Aegon (4,95 EUR) 4Y86Z C 4,5 19/06/13 0, ,1 DE000CK9RPB4 9W73Z C 5 19/06/13 0, ,4 DE000CK9QUK7 2J15Z C 5 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5KSQ2 1L25Z n C 5,5 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5LUU8 ageas (29,17 EUR) 4Y88Z C 30 19/06/13 0, ,1 DE000CK9RPD0 6J79Z C 30 18/09/13 0, ,2 DE000CZ5L3X5 Akzo Nobel (49,34 EUR) 6J78Z C 50 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5L3W7 2J16Z C 55 18/09/13 0, ,1 DE000CZ5KSR0 Anheuser-Busch-InBev (74,34 EUR) 6X61Z C 75 19/06/13 0, ,4 DE000CK9R6G5 1L27Z n C 77 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5LUW4 2J21Z C 85 18/09/13 0, ,9 DE000CZ5KSV2 ArcelorMittal (10,28 EUR) 9E84Z C 10 19/06/13 0, ,3 DE000CZ5KPS4 2W37Z C 12 19/06/13 0, ,8 DE000CK9QET2 6D55Z C 13 19/06/13 0, ,4 DE000CK9S9L8 5U27Z C 14 19/06/13 0, ,4 DE000CK9Q0F1 9E86Z C 10 18/09/13 0, ,6 DE000CZ5KPU0 5E18Z C 11 18/09/13 0, ,2 DE000CZ5KCJ1 6D56Z C 13 18/09/13 0, ,3 DE000CK9S9M6 3Y62Z C 15 18/09/13 0, ,9 DE000CK9RLA5 8K73Z n C 10 18/12/13 0, ,3 DE000CZ5LRB4 3K89Z n C 12 18/12/13 0, DE000CZ5LDV2 9E87Z P 9 19/06/13 0, ,6 DE000CZ5KPV8 6D57Z P 10 19/06/13 0, ,0 DE000CK9S9N4 5X29Z P 12 19/06/13 0, ,5 DE000CK9R398 9E88Z P 9 18/09/13 0, ,5 DE000CZ5KPW6 5E19Z P 10 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5KCK9 8K74Z n P 9 18/12/13 0, ,2 DE000CZ5LRC2 Atlantia (13,43 EUR) 5Y41Z P 13 19/06/13 0, ,2 DE000CK9RQH9 Bekaert (22,65 EUR) 6X59Z C 26 19/06/13 0, ,2 DE000CK9R6F7 2J17Z C 23 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5KSS8 6J81Z C 26 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5L3Y3 Belgacom (17,75 EUR) 5E92Z C 19 19/06/13 0, ,7 DE000CZ5KEG3 7D94Z C 21 19/06/13 0, ,3 DE000CK9SD06 4Y92Z C 23 19/06/13 0, ,5 DE000CK9RPG3 1L28Z n C 19 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5LUX2 2J22Z C 21 18/09/13 0, ,1 DE000CZ5KSW0 Colruyt (40,84 EUR) 4Y83Z C 40 19/06/13 0, ,5 DE000CK9RP86 2J12Z C 40 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5KSM1 1L24Z n C 45 18/09/13 0, ,9 DE000CZ5LUT0 Delhaize (49,67 EUR) 7D93Z C 39 19/06/13 0, ,8 DE000CK9SCZ9 2J18Z C 45 19/06/13 0, ,4 DE000CZ5KST6 5E89Z C 40 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5KEE8 2J19Z C 45 18/09/13 0, ,1 DE000CZ5KSU4 1L26Z n C 50 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5LUV6 Elsevier (13,09 EUR) 2J26Z C 14 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5KT08 Enel (2,90 EUR) 5Y23Z P 3 19/06/13 0, ,5 DE000CK9RQ10 Fiat Industrial SpA (9,14 EUR) 5Y27Z P 9 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RQ51 Fiat SpA (5,37 EUR) 5Y18Z C 5 19/06/13 0, ,2 DE000CK9RPX8 5Y19Z C 5,5 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RPY6 GBL (62,19 EUR) 7D92Z C 60 19/06/13 0, ,7 DE000CK9SCY2 5E85Z C 65 19/06/13 0, ,7 DE000CZ5KEA6 6J73Z C 60 18/09/13 0, ,2 DE000CZ5L3R7 1J99Z C 65 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5KSK5 Gemalto NV (62,56 EUR) 3Y89Z C 70 19/06/13 0, ,5 DE000CK9RM14 9X15Z C 75 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RCD8 5X76Z C 85 19/06/13 0, ,8 DE000CK9R4H8 9K29Z n C 66 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5LSK3 1J33Z C 73 18/09/13 0, ,1 DE000CZ5KQT0 3Y91Z C 80 18/09/13 0, ,9 DE000CK9RM22 Generali SPA (14,53 EUR) 5Y24Z C 15 19/06/13 0, ,1 DE000CK9RQ28 5Y25Z P 13 19/06/13 0, ,8 DE000CK9RQ36 ING (7,20 EUR) 1J96Z C 6 19/06/13 0, ,2 DE000CZ5KSG3 7D91Z C 7 19/06/13 0, ,1 DE000CK9SCX4 1J97Z C 6 18/09/13 0, ,9 DE000CZ5KSH1 1J98Z C 7 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5KSJ7 4Y77Z C 8 18/09/13 0, ,2 DE000CK9RP37 1L19Z n C 8 18/12/13 0, ,8 DE000CZ5LUP8 Intesa SanPaolo S.p.A. (1,42 EUR) 5Y17Z P 1,3 19/06/13 0, ,4 DE000CK9RPW0 KBC Bank NV (31,72 EUR) 9X37Z C 33 19/06/13 0, ,8 DE000CK9RCZ1 1L13Z n C 32 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5LUH5 4Y67Z C 35 18/09/13 0, DE000CK9RNU9 1L14Z n C 38 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5LUJ1 1L15Z n C 37 18/12/13 0, ,7 DE000CZ5LUK9 7D83Z P 25 19/06/13 0, ,9 DE000CK9SCQ8 Mediobanca SpA (5,07 EUR) 5Y43Z P 5 19/06/13 0, ,4 DE000CK9RQK3 Nokia (2,93 EUR) 1J94Z C 2,5 19/06/13 0, ,6 DE000CZ5KSE8 7D84Z C 3 19/06/13 0, ,4 DE000CK9SCR6 9W72Z C 4 19/06/13 0, ,1 DE000CK9QUJ9 1J95Z C 3 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5KSF5 7D85Z C 3,5 18/09/13 0, ,2 DE000CK9SCS4 Nyrstar (3,86 EUR) 4Y93Z C 4,5 19/06/13 0, ,6 DE000CK9RPH1 9W77Z C 5 19/06/13 0, ,6 DE000CK9QUP6 1L29Z n C 3,7 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5LUY0 2J24Z C 4 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5KSY6 Philips (22,36 EUR) 6X64Z C 23 19/06/13 0, ,9 DE000CK9R6K7 4Y96Z C 26 19/06/13 0, ,6 DE000CK9RPL3 2J27Z C 25 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5KT16 Royal Dutch Shell A (26,54 EUR) 6J82Z C 27 18/09/13 0, ,6 DE000CZ5L3Z0 2J25Z C 30 18/09/13 0, ,5 DE000CZ5KSZ3 1L31Z n C 30 18/12/13 0, ,4 DE000CZ5LUZ7 Samsung Electronics Co Ltd ADR (671,50 USD) 3Y29Z C /06/13 0, ,1 DE000CK9RKY7 8D84Z C /06/13 0, ,7 DE000CK9SF46 8X27Z C /06/13 0, ,8 DE000CK9RA83 8K31Z n C /09/13 0, ,3 DE000CZ5LQ75 8D86Z C /09/13 0, ,7 DE000CK9SF61 8K32Z n C /12/13 0, ,2 DE000CZ5LQ83 3Y31Z P /06/13 0, ,8 DE000CK9RKZ4 8D87Z P /06/13 0, ,8 DE000CK9SF79 8D88Z P /09/13 0, ,0 DE000CK9SF87 Solvay (113,75 EUR) 5E94Z C /06/13 0, ,1 DE000CZ5KEJ7 6X66Z C /06/13 0, ,7 DE000CK9R6M3 5E95Z C /09/13 0, ,2 DE000CZ5KEK5 4Y98Z C /09/13 0, ,4 DE000CK9RPN9 1L32Z n C /12/13 0, ,2 DE000CZ5LV03 TomTom (3,96 EUR) 7D95Z C 3,5 19/06/13 0, ,9 DE000CK9SD14 2J28Z C 3,5 18/09/13 0, ,9 DE000CZ5KT24 1L33Z n C 4 18/09/13 0, ,6 DE000CZ5LV11 UCB SA (44,32 EUR) 5Y11Z C 45 19/06/13 0, ,6 DE000CK9RPQ2 6X67Z C 50 19/06/13 0, ,1 DE000CK9R6N1 1L34Z n C 50 18/09/13 0, ,6 DE000CZ5LV29 2J29Z C 55 18/09/13 0, ,9 DE000CZ5KT32 Umicore (36,78 EUR) 9K93Z n C 36 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5LU87 1J89Z C 40 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5KSA6 UniCredit (4,28 EUR) 6J84Z C 4 19/06/13 0, ,3 DE000CZ5L418 5Y15Z P 4,5 19/06/13 0, ,6 DE000CK9RPU4 Actions États-Unis Amazon (269,50 USD) 8X18Z C /06/13 0, ,2 DE000CK9RA00 8X19Z C /06/13 0, ,6 DE000CK9RA18 8D29Z C /09/13 0, ,8 DE000CK9SDP8 8D31Z C /09/13 0, ,2 DE000CK9SDQ6 7K77Z n C /12/13 0, ,2 DE000CZ5LP27 2Y71Z P /06/13 0, ,8 DE000CK9RJN2 8D32Z P /09/13 0, ,1 DE000CK9SDR4 Amgen Inc (103,25 USD) 7K78Z n C /09/13 0, ,4 DE000CZ5LP35 26_juin 2013_STRIKE

27 Apple Inc. (441,61 USD) 2Y59Z C /06/13 0, ,3 DE000CK9RJC5 2Y61Z C /06/13 0, ,6 DE000CK9RJD3 2Y62Z C /06/13 0, ,1 DE000CK9RJE1 2Y63Z C /06/13 0, ,4 DE000CK9RJF8 7X71Z C /06/13 0, ,4 DE000CK9R901 8D22Z C /06/13 0, ,1 DE000CK9SDG7 8U45Z C /06/13 0, ,4 DE000CK9Q7G4 7X72Z C /06/13 0, ,0 DE000CK9R919 9T73Z C /06/13 0, ,7 DE000CK9PPQ6 7X73Z C /06/13 0, ,1 DE000CK9R927 9T74Z C /06/13 0, ,9 DE000CK9PPR4 9T75Z C /06/13 0, ,1 DE000CK9PPS2 9T76Z C /06/13 0, ,0 DE000CK9PPT0 7K73Z n C /09/13 0, ,6 DE000CZ5LNY5 2Y64Z C /09/13 0, ,0 DE000CK9RJG6 8D23Z C /09/13 0, ,2 DE000CK9SDH5 7X74Z C /09/13 0, ,8 DE000CK9R935 8D24Z C /09/13 0, ,3 DE000CK9SDJ1 7K75Z n C /12/13 0, ,2 DE000CZ5LP01 8D25Z P /06/13 0, ,3 DE000CK9SDK9 2Y66Z P /06/13 0, ,7 DE000CK9RJJ0 9T79Z P /06/13 0, ,5 DE000CK9PPW4 2Y67Z P /06/13 0, ,3 DE000CK9RJK8 9T77Z P /06/13 6, ,7 DE000CK9PPU8 8D26Z P /09/13 0, ,2 DE000CK9SDL7 8D27Z P /09/13 0, ,5 DE000CK9SDM5 8D28Z P /09/13 0, ,8 DE000CK9SDN3 7K74Z n P /09/13 1, ,6 DE000CZ5LNZ2 7K76Z n P /12/13 0, ,4 DE000CZ5LP19 Bank of America (13,47 USD) 7X91Z C 13 19/06/13 0, ,5 DE000CK9R9J3 8D34Z C 13 19/09/13 0, ,1 DE000CK9SDT0 7K79Z n C 14,5 19/09/13 0, ,0 DE000CZ5LP43 7K82Z n C 15 18/12/13 0, ,5 DE000CZ5LP68 8D35Z P 10 19/09/13 0, ,8 DE000CK9SDU8 7K81Z n P 12 19/09/13 0, ,3 DE000CZ5LP50 BlackBerry (14,76 USD) 8D57Z C 15 19/06/13 0, ,2 DE000CK9SEE0 3Y11Z C 17 19/06/13 0, ,4 DE000CK9RKF6 7K99Z n C 15 19/09/13 0, ,3 DE000CZ5LPN3 8D58Z C 17 19/09/13 0, ,8 DE000CK9SEF7 8K12Z n C 17 18/12/13 0, ,9 DE000CZ5LPQ6 3Y13Z P 15 19/06/13 0, ,2 DE000CK9RKH2 8K11Z n P 14 19/09/13 0, ,8 DE000CZ5LPP8 Cisco (23,74 USD) 2Y74Z C 21 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RJR3 8X33Z C 23 19/06/13 0, ,5 DE000CK9RAD2 7K83Z n C 21 19/09/13 0, ,2 DE000CZ5LP76 8D36Z C 23 19/09/13 0, ,1 DE000CK9SDV6 Citigroup (51,98 USD) 8D37Z C 46 19/09/13 1, ,7 DE000CK9SDW4 7K84Z n C 55 19/09/13 0, ,2 DE000CZ5LP84 8D38Z P 40 19/09/13 0, ,4 DE000CK9SDX2 7K85Z n P 45 19/09/13 0, ,9 DE000CZ5LP92 ebay Inc (55,24 USD) 8X23Z C 55 19/06/13 0, ,5 DE000CK9RA42 2Y83Z C 60 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RJZ6 8D41Z C 60 19/09/13 0, ,9 DE000CK9SDZ7 8D39Z P 55 19/06/13 0, ,8 DE000CK9SDY0 8D42Z P 50 19/09/13 0, ,8 DE000CK9SE05 Facebook Inc (25,91 USD) 8D43Z C 29 19/06/13 0, ,0 DE000CK9SE13 7X82Z C 32 19/06/13 0, ,5 DE000CK9R9A2 7X83Z C 35 19/06/13 0, ,8 DE000CK9R9B0 7K86Z n C 27 19/09/13 0, ,7 DE000CZ5LPA0 8D44Z C 30 19/09/13 0, ,9 DE000CK9SE21 7K87Z n C 33 19/09/13 0, ,7 DE000CZ5LPB8 8D45Z C 36 19/09/13 0, ,2 DE000CK9SE39 7K91Z n C 30 18/12/13 0, ,9 DE000CZ5LPE2 7X87Z P 25 19/06/13 0, ,1 DE000CK9R9F1 7K89Z n P 21 19/09/13 0, ,7 DE000CZ5LPD4 8D46Z P 24 19/09/13 0, ,9 DE000CK9SE47 7K88Z n P 27 19/09/13 0, ,1 DE000CZ5LPC6 General Electric (23,66 USD) 2Y92Z C 24 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RK73 8D52Z C 24 19/09/13 0, ,3 DE000CK9SE96 2Y94Z P 20 19/06/13 0, ,2 DE000CK9RK99 8D53Z P 22 19/09/13 0, ,6 DE000CK9SEA8 Google (902,29 USD) 8D47Z C /06/13 0, ,4 DE000CK9SE54 8D48Z C /09/13 1, ,4 DE000CK9SE62 7K92Z n C /09/13 0, ,1 DE000CZ5LPF9 8D49Z C /09/13 0, ,0 DE000CK9SE70 7K93Z n C /09/13 0, ,7 DE000CZ5LPG7 7K96Z n C /12/13 0, ,1 DE000CZ5LPK9 8D51Z P /09/13 0, ,2 DE000CK9SE88 7K94Z n P /09/13 0, ,0 DE000CZ5LPH5 7K95Z n P /09/13 0, ,7 DE000CZ5LPJ1 Hewlett-Packard (21,15 USD) 8D64Z C 20 19/06/13 0, ,8 DE000CK9SEL5 8D66Z C 21 19/09/13 0, ,3 DE000CK9SEN1 8K16Z n C 23 19/09/13 0, ,5 DE000CZ5LPU8 8K18Z n C 24 18/12/13 0, ,3 DE000CZ5LPW4 8D67Z P 17 19/09/13 0, ,1 DE000CK9SEP6 8K17Z n P 19 19/09/13 0, ,9 DE000CZ5LPV6 Intel (24,23 USD) 2Y96Z C 22 19/06/13 0, ,4 DE000CK9RKB5 8D55Z C 22 19/09/13 0, ,9 DE000CK9SEC4 7K97Z n C 25 19/09/13 0, ,6 DE000CZ5LPL7 2Y98Z P 20 19/06/13 0, ,3 DE000CK9RKD1 8D56Z P 20 19/09/13 0, ,9 DE000CK9SED2 7K98Z n P 22 19/09/13 0, ,5 DE000CZ5LPM5 JP Morgan Chase (53,39 USD) 3Y19Z C 47 19/06/13 0, ,5 DE000CK9RKP5 8X13Z C 50 19/06/13 0, ,7 DE000CK9R9V8 8K19Z n C 50 19/09/13 0, ,5 DE000CZ5LPX2 8D68Z C 55 19/09/13 0, ,1 DE000CK9SEQ4 8K22Z n C 55 18/12/13 0, ,9 DE000CZ5LPZ7 8D69Z P 45 19/09/13 0, ,4 DE000CK9SER2 8K21Z n P 50 19/09/13 0, ,3 DE000CZ5LPY0 LinkedIn Corp (184,68 USD) 8D74Z C /09/13 1, ,6 DE000CK9SEV4 8D75Z C /09/13 0, ,2 DE000CK9SEW2 8K23Z n C /09/13 0, ,9 DE000CZ5LQ00 8K25Z n C /12/13 0, ,0 DE000CZ5LQ26 3Y24Z P /06/13 0, ,3 DE000CK9RKT7 8D78Z P /09/13 0, ,0 DE000CK9SEZ5 8K24Z n P /09/13 0, ,1 DE000CZ5LQ18 McDonalds Corp (102,50 USD) 8X35Z C /06/13 0, ,0 DE000CK9RAF7 8D81Z C /09/13 0, ,5 DE000CK9SF12 8K26Z n C /09/13 0, ,2 DE000CZ5LQ34 Microsoft (34,87 USD) 8D82Z C 30 19/09/13 0, ,8 DE000CK9SF20 8K27Z n C 34 19/09/13 0, ,3 DE000CZ5LQ42 8K29Z n C 37 18/12/13 0, ,8 DE000CZ5LQ67 3Y28Z P 25 19/06/13 0, ,8 DE000CK9RKX9 8K28Z n P 29 19/09/13 0, ,8 DE000CZ5LQ59 Whole Foods (104,16 USD) 8X25Z C /06/13 0, ,4 DE000CK9RA67 8D91Z C 95 19/09/13 0, ,9 DE000CK9SFA5 8K33Z n C /09/13 0, ,8 DE000CZ5LQ91 Yahoo! (27,10 USD) 3Y16Z C 25 19/06/13 0, ,5 DE000CK9RKL4 8D61Z C 24 19/09/13 0, ,4 DE000CK9SEH3 8K13Z n C 27 19/09/13 0, ,1 DE000CZ5LPR4 8K14Z n C 30 19/09/13 0, ,9 DE000CZ5LPS2 8D62Z P 20 19/09/13 0, ,2 DE000CK9SEJ9 8K15Z n P 23 19/09/13 0, ,9 DE000CZ5LPT0 Indices CAC 40 (4 036,18 Points) 2E99Z C /06/13 2, ,5 DE000CZ5K8U1 4X53Z C /06/13 1, ,2 DE000CK9R240 6K68Z n C /06/13 1, ,7 DE000CZ5LLF8 3R82Z C /06/13 1, ,3 DE000CK9NVQ9 6K69Z n C /06/13 0, ,9 DE000CZ5LLG6 4X54Z C /06/13 0, ,8 DE000CK9R257 6K71Z n C /06/13 0, ,1 DE000CZ5LLH4 6T55Z C /06/13 0, ,6 DE000CK9PG63 6K72Z n C /06/13 0, ,1 DE000CZ5LLJ0 4X55Z C /06/13 0, ,6 DE000CK9R265 6K73Z n C /06/13 0, ,0 DE000CZ5LLK8 3R83Z C /06/13 0, ,0 DE000CK9NVR7 4X56Z C /06/13 0, ,2 DE000CK9R273 3E11Z P /06/13 0, ,2 DE000CZ5K8V9 8Y71Z P /06/13 0, ,1 DE000CK9RTC4 8Y73Z P /06/13 0, ,3 DE000CK9RTE0 1X39Z P /06/13 0, ,4 DE000CK9QW21 8Y74Z P /06/13 0, ,3 DE000CK9RTF7 1X41Z P /06/13 0, ,3 DE000CK9QW39 6K74Z n P /06/13 0, ,8 DE000CZ5LLL6 3E12Z P /06/13 0, ,5 DE000CZ5K8W7 6K75Z n P /06/13 0, ,2 DE000CZ5LLM4 6E65Z P /06/13 0, ,9 DE000CZ5KG52 6K76Z n P /06/13 0, ,5 DE000CZ5LLN2 6K77Z n P /06/13 0, ,6 DE000CZ5LLP7 6K78Z n P /06/13 0, ,1 DE000CZ5LLQ5 6K79Z n P /06/13 0, ,0 DE000CZ5LLR3 6K81Z n P /06/13 0, ,6 DE000CZ5LLS1 6K82Z n P /06/13 0, ,8 DE000CZ5LLT9 4J27Z C /07/13 2, ,2 DE000CZ5KXS8 4J28Z C /07/13 1, ,1 DE000CZ5KXT6 6K83Z n C /07/13 1, ,5 DE000CZ5LLU7 4J29Z C /07/13 0, ,3 DE000CZ5KXU4 6K84Z n C /07/13 0, ,3 DE000CZ5LLV5 4J31Z C /07/13 0, ,9 DE000CZ5KXV2 6K85Z n C /07/13 0, ,0 DE000CZ5LLW3 6K86Z n C /07/13 0, ,6 DE000CZ5LLX1 4J37Z P /07/13 0, ,9 DE000CZ5KY19 4J36Z P /07/13 0, ,7 DE000CZ5KY01 4J35Z P /07/13 0, ,7 DE000CZ5KXZ3 6K87Z n P /07/13 0, ,2 DE000CZ5LLY9 4J34Z P /07/13 0, ,6 DE000CZ5KXY6 6K88Z n P /07/13 0, ,4 DE000CZ5LLZ6 4J33Z P /07/13 0, ,6 DE000CZ5KXX8 6K89Z n P /07/13 0, ,2 DE000CZ5LM04 4J32Z P /07/13 0, ,2 DE000CZ5KXW0 6K91Z n P /07/13 0, ,4 DE000CZ5LM12 6K92Z n P /07/13 0, ,8 DE000CZ5LM20 4J38Z C /08/13 2, ,8 DE000CZ5KY27 4J39Z C /08/13 1, ,6 DE000CZ5KY35 6K93Z n C /08/13 1, ,9 DE000CZ5LM38 4J41Z C /08/13 0, ,2 DE000CZ5KY43 6K94Z n C /08/13 0, ,3 DE000CZ5LM46 4J42Z C /08/13 0, ,2 DE000CZ5KY50 6K95Z n C /08/13 0, ,3 DE000CZ5LM53 6K96Z n C /08/13 0, ,7 DE000CZ5LM61 4J48Z P /08/13 0, ,7 DE000CZ5KYB2 4J47Z P /08/13 0, ,8 DE000CZ5KYA4 4J46Z P /08/13 0, ,1 DE000CZ5KY92 4J45Z P /08/13 0, ,2 DE000CZ5KY84 6K97Z n P /08/13 0, ,5 DE000CZ5LM79 4J44Z P /08/13 0, ,4 DE000CZ5KY76 6K98Z n P /08/13 0, ,8 DE000CZ5LM87 4J43Z P /08/13 0, ,6 DE000CZ5KY68 6K99Z n P /08/13 0, ,6 DE000CZ5LM95 7K11Z n P /08/13 0, ,6 DE000CZ5LMA7 7K12Z n P /08/13 0, ,5 DE000CZ5LMB5 6T59Z C /09/13 2, ,1 DE000CK9PGA9 8Y75Z C /09/13 1, ,1 DE000CK9RTG5 STRIKE_juin 2013_27

28 > n La Cote Nouveau Produit 6T61Z C /09/13 1, ,2 DE000CK9PGB7 8Y76Z C /09/13 1, ,6 DE000CK9RTH3 6T62Z C /09/13 0, ,3 DE000CK9PGC5 8Y77Z C /09/13 0, ,4 DE000CK9RTJ9 6T63Z C /09/13 0, ,6 DE000CK9PGD3 8Y78Z C /09/13 0, ,6 DE000CK9RTK7 7K13Z n C /09/13 0, ,0 DE000CZ5LMC3 8Y79Z P /09/13 0, ,8 DE000CK9RTL5 6T64Z P /09/13 0, ,7 DE000CK9PGE1 8Y81Z P /09/13 0, ,1 DE000CK9RTM3 6T65Z P /09/13 0, ,1 DE000CK9PGF8 8Y82Z P /09/13 0, ,4 DE000CK9RTN1 6T66Z P /09/13 0, ,8 DE000CK9PGG6 8Y83Z P /09/13 0, ,0 DE000CK9RTP6 6T67Z P /09/13 0, ,2 DE000CK9PGH4 8Y84Z P /09/13 0, ,2 DE000CK9RTQ4 1X42Z P /09/13 0, ,9 DE000CK9QW47 8Y85Z P /09/13 0, ,7 DE000CK9RTR2 3E13Z P /09/13 0, ,1 DE000CZ5K8X5 6E66Z P /09/13 0, ,5 DE000CZ5KG60 7K14Z n P /09/13 0, ,1 DE000CZ5LMD1 7K15Z n P /09/13 0, ,5 DE000CZ5LME9 7K16Z n P /09/13 0, ,9 DE000CZ5LMF6 8Y86Z C /12/13 2, ,8 DE000CK9RTS0 1X43Z C /12/13 1, ,6 DE000CK9QW54 8Y87Z C /12/13 1, ,3 DE000CK9RTT8 1X44Z C /12/13 1, ,4 DE000CK9QW62 8Y88Z C /12/13 0, ,2 DE000CK9RTU6 1X45Z C /12/13 0, ,6 DE000CK9QW70 8Y89Z C /12/13 0, ,6 DE000CK9RTV4 6E67Z C /12/13 0, ,1 DE000CZ5KG78 7K17Z n C /12/13 0, ,8 DE000CZ5LMG4 3E14Z P /12/13 0, ,7 DE000CZ5K8Y3 8Y91Z P /12/13 0, ,8 DE000CK9RTW2 1X48Z P /12/13 0, ,6 DE000CK9QWA4 1X47Z P /12/13 0, ,2 DE000CK9QW96 1X46Z P /12/13 0, ,0 DE000CK9QW88 7K18Z n P /12/13 0, ,4 DE000CZ5LMH2 7K19Z n P /12/13 0, ,8 DE000CZ5LMJ8 7K21Z n C /03/14 0, ,4 DE000CZ5LMK6 7K22Z n P /03/14 0, ,6 DE000CZ5LML4 DAX 30 (8 472,20 Points) 1X51Z C /06/13 1, ,7 DE000CK9QWC0 1X52Z C /06/13 0, ,7 DE000CK9QWD8 1X54Z P /06/13 0, ,9 DE000CK9QWF3 1X53Z P /06/13 0, ,4 DE000CK9QWE6 8Y93Z P /06/13 0, ,9 DE000CK9RTY8 6E68Z P /06/13 0, ,6 DE000CZ5KG86 8Y94Z C /09/13 2, ,7 DE000CK9RTZ5 8Y95Z C /09/13 1, ,3 DE000CK9RU06 8Y96Z C /09/13 0, ,6 DE000CK9RU14 6E69Z C /09/13 0, ,6 DE000CZ5KG94 8Y99Z P /09/13 0, ,7 DE000CK9RU48 8Y98Z P /09/13 0, ,1 DE000CK9RU30 8Y97Z P /09/13 0, ,8 DE000CK9RU22 6E71Z P /09/13 0, ,9 DE000CZ5KGA1 4J49Z C /12/13 1, ,5 DE000CZ5KYC0 4J51Z C /12/13 0, ,1 DE000CZ5KYD8 4J52Z P /12/13 0, ,6 DE000CZ5KYE6 Dow Jones Industrial (15 389,67 Points) 1W39Z C /06/13 1, ,4 DE000CK9QCG3 1W41Z C /06/13 1, ,9 DE000CK9QCH1 5Y58Z C /06/13 0, ,1 DE000CK9RQZ1 1W42Z P /06/13 0, ,0 DE000CK9QCJ7 5Y59Z P /06/13 0, ,2 DE000CK9RR01 5Y61Z C /09/13 1, ,8 DE000CK9RR19 5Y62Z C /09/13 0, ,3 DE000CK9RR27 7K51Z n C /09/13 0, ,4 DE000CZ5LNC1 5Y63Z P /09/13 0, ,5 DE000CK9RR35 7K52Z n P /09/13 0, ,6 DE000CZ5LND9 7K53Z n C /12/13 0, ,1 DE000CZ5LNE7 7K54Z n C /12/13 0, ,0 DE000CZ5LNF4 7K55Z n P /12/13 0, ,3 DE000CZ5LNG2 Nasdaq-100 Index(R) (3 026,45 Points) 1W56Z C /06/13 1, ,5 DE000CK9QCX8 1W57Z C /06/13 0, ,7 DE000CK9QCY6 1W59Z P /06/13 0, ,7 DE000CK9QD08 5Y75Z P /06/13 0, ,8 DE000CK9RRE4 5Y76Z C /09/13 1, ,9 DE000CK9RRF1 5Y77Z C /09/13 0, ,4 DE000CK9RRG9 7K65Z n C /09/13 0, ,6 DE000CZ5LNR9 7K66Z n C /09/13 0, ,2 DE000CZ5LNS7 5Y78Z P /09/13 0, ,2 DE000CK9RRH7 7K67Z n P /09/13 0, ,4 DE000CZ5LNT5 7K68Z n P /09/13 0, ,6 DE000CZ5LNU3 7K69Z n C /12/13 0, ,8 DE000CZ5LNV1 7K71Z n C /12/13 0, ,1 DE000CZ5LNW9 7K72Z n P /12/13 0, ,4 DE000CZ5LNX7 S&P 500 (1 668,41 Points) 1W48Z C /06/13 2, ,2 DE000CK9QCQ2 1W49Z C /06/13 1, ,4 DE000CK9QCR0 5Y67Z C /06/13 0, ,7 DE000CK9RR76 5Y68Z C /06/13 0, ,3 DE000CK9RR84 1W51Z P /06/13 0, ,3 DE000CK9QCS8 5Y69Z P /06/13 0, ,9 DE000CK9RR92 5Y71Z C /09/13 1, ,8 DE000CK9RRA2 5Y72Z C /09/13 0, ,5 DE000CK9RRB0 7K56Z n C /09/13 0, ,2 DE000CZ5LNH0 7K57Z n C /09/13 0, ,9 DE000CZ5LNJ6 5Y73Z P /09/13 0, ,2 DE000CK9RRC8 7K58Z n P /09/13 0, ,9 DE000CZ5LNK4 7K59Z n P /09/13 0, ,0 DE000CZ5LNL2 7K61Z n C /12/13 0, ,5 DE000CZ5LNM0 7K62Z n C /12/13 0, ,9 DE000CZ5LNN8 7K64Z n P /12/13 0, ,3 DE000CZ5LNQ1 7K63Z n P /12/13 0, ,7 DE000CZ5LNP3 Devises EUR/GBP (0,8500 GBP) 4K54Z n C 0,8 4/09/13 6,42 0, ,3 DE000CZ5LFA1 3D94Z C 0,85 4/09/13 1,85 0, ,8 DE000CK9S3H9 3D95Z C 0,9 4/09/13 0,35 0, ,9 DE000CK9S3J5 3D96Z C 0,95 4/09/13 0,12 0, ,1 DE000CK9S3K3 4K55Z n C 0,85 4/12/13 2,52 0, ,5 DE000CZ5LFB9 4K56Z n C 0,9 4/12/13 0,75 0, ,1 DE000CZ5LFC7 4D11Z C 0,95 4/12/13 0,29 0, ,9 DE000CK9S3P2 3D99Z P 0,75 4/09/13 0,09 0, ,2 DE000CK9S3N7 3D98Z P 0,8 4/09/13 0,26 0, ,9 DE000CK9S3M9 3D97Z P 0,85 4/09/13 1,56 0, ,6 DE000CK9S3L1 4D12Z P 0,75 4/12/13 0,18 0, ,2 DE000CK9S3Q0 4K57Z n P 0,8 4/12/13 0,52 0, ,6 DE000CZ5LFD5 EUR/JPY (132,2200 JPY) 4D38Z C 130 4/09/13 3,86 0, ,9 DE000CK9S4E4 4K63Z n C 140 4/09/13 0,99 0, ,3 DE000CZ5LFJ2 4D39Z C 150 4/09/13 0,32 0, ,8 DE000CK9S4F1 4D43Z C 140 4/12/13 1,82 0, ,8 DE000CK9S4J3 4K65Z n C 150 4/12/13 0,74 0, ,1 DE000CZ5LFL8 4D42Z P 100 4/09/13 0,09 0, ,5 DE000CK9S4H7 4D41Z P 120 4/09/13 0,60 0, ,1 DE000CK9S4G9 4K64Z n P 120 4/09/13 0,60 0, ,1 DE000CZ5LFK0 4D44Z P 110 4/12/13 0,53 0, ,1 DE000CK9S4K1 4K66Z n P 120 4/12/13 1,25 0, ,6 DE000CZ5LFM6 EUR/USD (1,2900 USD) 4K42Z n C 1,25 4/09/13 4,18 0, ,5 DE000CZ5LEZ1 3D68Z C 1,3 4/09/13 1,68 0, ,8 DE000CK9S2U4 3D69Z C 1,35 4/09/13 0,51 0, ,4 DE000CK9S2V2 3D71Z C 1,4 4/09/13 0,20 0, ,1 DE000CK9S2W0 3D72Z C 1,45 4/09/13 0,11 0, ,9 DE000CK9S2X8 3D73Z C 1,5 4/09/13 0,08 0, ,0 DE000CK9S2Y6 4K44Z n C 1,25 4/12/13 4,87 0, ,9 DE000CZ5LF11 3D78Z C 1,3 4/12/13 2,46 0, ,0 DE000CK9S339 4K45Z n C 1,35 4/12/13 1,03 0, ,9 DE000CZ5LF29 3D79Z C 1,4 4/12/13 0,42 0, ,4 DE000CK9S347 3D81Z C 1,5 4/12/13 0,13 0, ,1 DE000CK9S354 3D82Z C 1,6 4/12/13 0,07 0, ,0 DE000CK9S362 4K49Z n C 1,3 5/03/14 3,14 0, ,4 DE000CZ5LF60 4K51Z n C 1,4 5/03/14 0,75 0, ,8 DE000CZ5LF78 3D77Z P 1,15 4/09/13 0,18 0, ,3 DE000CK9S321 3D76Z P 1,2 4/09/13 0,37 0, ,3 DE000CK9S313 4K43Z n P 1,25 4/09/13 0,91 0, ,7 DE000CZ5LF03 3D75Z P 1,3 4/09/13 2,29 0, ,1 DE000CK9S305 3D74Z P 1,35 4/09/13 4,99 0, ,2 DE000CK9S2Z3 3D86Z P 1,1 4/12/13 0,22 0, ,8 DE000CK9S3A4 4K46Z n P 1,15 4/12/13 0,41 0, ,7 DE000CZ5LF37 3D85Z P 1,2 4/12/13 0,77 0, ,9 DE000CK9S396 4K47Z n P 1,25 4/12/13 1,53 0, ,1 DE000CZ5LF45 3D84Z P 1,3 4/12/13 2,99 0, ,1 DE000CK9S388 4K48Z n P 1,35 4/12/13 5,45 0, ,5 DE000CZ5LF52 3D83Z P 1,4 4/12/13 8,72 0, ,2 DE000CK9S370 4K53Z n P 1,2 5/03/14 1,20 0, ,3 DE000CZ5LF94 4K52Z n P 1,3 5/03/14 3,59 0, ,1 DE000CZ5LF86 USD/JPY (102,4100 JPY) 4D22Z C 90 4/09/13 9,55 0, ,7 DE000CK9S3Z1 4D23Z C 100 4/09/13 3,10 0, ,8 DE000CK9S404 4K58Z n C 105 4/09/13 1,32 0, ,9 DE000CZ5LFE3 4D24Z C 110 4/09/13 0,56 0, ,2 DE000CK9S412 4D27Z C 110 4/12/13 1,05 0, ,7 DE000CK9S446 4K61Z n C 120 4/12/13 0,37 0, ,5 DE000CZ5LFG8 4D26Z P 75 4/09/13 0,08 0, ,6 DE000CK9S438 4D25Z P 85 4/09/13 0,11 0, ,3 DE000CK9S420 4K59Z n P 95 4/09/13 0,47 0, ,3 DE000CZ5LFF0 4D28Z P 80 4/12/13 0,13 0, ,0 DE000CK9S453 4K62Z n P 90 4/12/13 0,44 0, ,5 DE000CZ5LFH6 Énergie et matières premières Argent (22,40 USD) 8J13Z C 24 3/09/13 0, ,2 DE000CZ5L6V2 8J14Z C 27 3/09/13 0, ,6 DE000CZ5L6W0 3D47Z C 30 3/09/13 0, ,2 DE000CK9S297 3D48Z C 33 3/09/13 0, ,5 DE000CK9S2A6 3D49Z C 36 3/09/13 0, ,9 DE000CK9S2B4 3D51Z C 39 3/09/13 0, ,6 DE000CK9S2C2 3D52Z C 42 3/09/13 0, ,9 DE000CK9S2D0 8J16Z C 26 3/12/13 0, ,3 DE000CZ5L6Y6 8J17Z C 29 3/12/13 0, ,9 DE000CZ5L6Z3 3D57Z C 32 3/12/13 0, ,3 DE000CK9S2J7 3D58Z C 38 3/12/13 0, ,7 DE000CK9S2K5 3D59Z C 44 3/12/13 0, ,3 DE000CK9S2L3 8J15Z P 18 3/09/13 0, ,7 DE000CZ5L6X8 3D56Z P 21 3/09/13 0, ,8 DE000CK9S2H1 3D55Z P 24 3/09/13 0, ,5 DE000CK9S2G3 3D54Z P 27 3/09/13 1, ,7 DE000CK9S2F5 3D53Z P 30 3/09/13 2, ,0 DE000CK9S2E8 8J18Z P 18 3/12/13 0, ,9 DE000CZ5L707 3D62Z P 24 3/12/13 1, ,9 DE000CK9S2N9 3D61Z P 30 3/12/13 3, ,9 DE000CK9S2M1 Brent Future Décembre 2013 (102,91 USD) 1D29Z C /11/13 0, ,5 DE000CK9RX11 1D31Z C /11/13 0, ,5 DE000CK9RX29 1D32Z C /11/13 0, ,9 DE000CK9RX37 1D33Z C /11/13 0, ,0 DE000CK9RX45 1D39Z P 70 11/11/13 0, ,4 DE000CK9RXA0 1D38Z P 80 11/11/13 0, ,1 DE000CK9RX94 1D37Z P 90 11/11/13 0, ,0 DE000CK9RX86 1D36Z P /11/13 0, ,9 DE000CK9RX78 1D35Z P /11/13 0, ,5 DE000CK9RX60 Brent Future Décembre 2014 (98,64 USD) 1D47Z C /11/14 0, ,7 DE000CK9RXH5 1D48Z C /11/14 0, ,4 DE000CK9RXJ1 1D49Z C /11/14 0, ,9 DE000CK9RXK9 1D51Z C /11/14 0, ,5 DE000CK9RXL7 1D54Z P 60 10/11/14 0, ,7 DE000CK9RXP8 1D53Z P 80 10/11/14 0, ,4 DE000CK9RXN3 1D52Z P /11/14 0, ,5 DE000CK9RXM5 28_juin 2013_STRIKE

29 Brent Future Juin 2014 (100,16 USD) 1D41Z C /05/14 0, ,1 8,4 DE000CK9RXB8 1D42Z C /05/14 0, ,5 10,1 DE000CK9RXC6 1D43Z C /05/14 0, ,6 9,2 DE000CK9RXD4 1D46Z P 60 12/05/14 0, ,9 5,6 DE000CK9RXG7 1D45Z P 80 12/05/14 0, ,3 6,3 DE000CK9RXF9 1D44Z P /05/14 0, ,9 10,6 DE000CK9RXE2 Brent Future Juin 2015 (96,57 USD) 1D55Z C /05/15 0, ,8 DE000CK9RXQ6 1D56Z C /05/15 0, ,7 DE000CK9RXR4 1D57Z P 80 11/05/15 0, ,5 DE000CK9RXS2 Or (1 372,16 USD) 7J88Z C /09/13 0, ,2 DE000CZ5L6G3 7J89Z C /09/13 0, ,2 DE000CZ5L6H1 7J91Z C /09/13 0, ,4 DE000CZ5L6J7 3D15Z C /09/13 0, ,4 DE000CK9S1E0 3D16Z C /09/13 0, ,4 DE000CK9S1F7 3D17Z C /09/13 0, ,0 DE000CK9S1G5 3D18Z C /09/13 0, ,5 DE000CK9S1H3 3D19Z C /09/13 0, ,9 DE000CK9S1J9 7J93Z C /12/13 0, ,2 DE000CZ5L6L3 7J94Z C /12/13 0, ,6 DE000CZ5L6M1 7J95Z C /12/13 0, ,1 DE000CZ5L6N9 3D26Z C /12/13 0, ,6 DE000CK9S1Q4 3D27Z C /12/13 0, ,9 DE000CK9S1R2 3D28Z C /12/13 0, ,3 DE000CK9S1S0 3D29Z C /12/13 0, ,5 DE000CK9S1T8 3D31Z C /12/13 0, ,4 DE000CK9S1U6 7J97Z C /06/14 0, ,4 DE000CZ5L6Q2 3D35Z C /06/14 0, ,8 DE000CK9S1Y8 3D36Z C /06/14 0, ,0 DE000CK9S1Z5 3D37Z C /06/14 0, ,3 DE000CK9S206 3D38Z C /06/14 0, ,6 DE000CK9S214 7J92Z P /09/13 0, ,2 DE000CZ5L6K5 3D25Z P /09/13 0, ,5 DE000CK9S1P6 3D24Z P /09/13 0, ,7 DE000CK9S1N1 3D23Z P /09/13 1, ,7 DE000CK9S1M3 3D22Z P /09/13 1, ,1 DE000CK9S1L5 3D21Z P /09/13 2, ,3 DE000CK9S1K7 7J96Z P /12/13 0, ,7 DE000CZ5L6P4 3D34Z P /12/13 0, ,7 DE000CK9S1X0 3D33Z P /12/13 0, ,2 DE000CK9S1W2 3D32Z P /12/13 1, ,5 DE000CK9S1V4 3D43Z P 800 3/06/14 0, ,5 DE000CK9S255 3D42Z P /06/14 0, ,3 DE000CK9S248 3D41Z P /06/14 0, ,3 DE000CK9S230 3D39Z P /06/14 0, ,9 DE000CK9S222 Cappés/Floorés < Cappés Borne Cap/Floor Rendement max % touchée CAC 40 (4 036,18 Points) (Remboursement max 200 ) 2X93Z /06/13 199,5 0 - DE000CK9QY37 2X94Z /06/13 199, DE000CK9QY45 2X95Z /06/13 197, DE000CK9QY52 2X96Z /06/13 190, DE000CK9QY60 2X97Z /06/13 157, DE000CK9QY78 2X98Z /06/13 67, DE000CK9QY86 4D69Z /09/13 197, DE000CK9S4X4 4D71Z /09/13 196, DE000CK9S4Y2 4D72Z /09/13 193, DE000CK9S4Z9 4D73Z /09/13 188, DE000CK9S503 4D74Z /09/13 179, DE000CK9S511 4D75Z /09/13 162, DE000CK9S529 4D76Z /09/13 134, DE000CK9S537 4D77Z /09/13 93, DE000CK9S545 4D78Z /09/13 48, DE000CK9S552 Borne Cap/Floor Rendement max % touchée Dax (8 472,20 Points) (Remboursement max 50 ) 3X11Z /06/13 49, DE000CK9QYA0 3X12Z /06/13 47, DE000CK9QYB8 3X13Z /06/13 37, DE000CK9QYC6 4D79Z /09/13 48, DE000CK9S560 4D81Z /09/13 45, DE000CK9S578 4D82Z /09/13 41, DE000CK9S586 4D83Z /09/13 33, DE000CK9S594 Floorés CAC 40 (4 036,18 Points) (Remboursement max 200 ) 4D57Z /06/13 0 > DE000CK9S5A9 2X82Z /06/13 0,27 > DE000CK9QYK9 2X81Z /06/13 1,78 > DE000CK9QYJ1 2X79Z /06/13 8,84 > DE000CK9QYH5 2X78Z /06/13 42, DE000CK9QYG7 2T95Z /06/13 132, DE000CK9PAJ3 2X77Z /06/13 191, DE000CK9QYF9 4D64Z /09/13 2,95 > DE000CK9S5G6 4D63Z /09/13 5,72 > DE000CK9S5F8 4D62Z /09/13 11,02 > DE000CK9S5E1 4D61Z /09/13 20, DE000CK9S5D3 4D59Z /09/13 38, DE000CK9S5C5 4D58Z /09/13 109, DE000CK9S5B7 Dax (8 472,20 Points) (Remboursement max 50 ) 2X86Z /06/13 2,2 > DE000CK9QYP8 2X87Z /06/13 12, DE000CK9QYQ6 4D68Z /09/13 1,91 > DE000CK9S5L6 4D67Z /09/13 4,12 > DE000CK9S5K8 4D66Z /09/13 8, DE000CK9S5J0 4D65Z /09/13 17, DE000CK9S5H4 Cappés+ CAC 40 (4 036,18 Points) (Remboursement max 200 ) 4X83Z /06/13 199, DE000CB3F4L9 9U99Z /06/13 199, DE000CB3F3R8 4X82Z /06/13 199, DE000CB3F4K1 3E79Z /06/13 198, DE000CB3F5E1 4X85Z /06/13 190,75 5 oui DE000CB3F4N5 3E81Z /09/13 199, DE000CB3F5F8 3E82Z /09/13 198, DE000CB3F5G6 4X86Z /09/13 197, DE000CB3F4P0 3E83Z /09/13 197, DE000CB3F5H4 3E84Z /09/13 196, DE000CB3F5J0 3E85Z /09/13 194, DE000CB3F5K8 4X87Z /09/13 192, DE000CB3F4Q8 3E86Z /09/13 189, DE000CB3F5L6 3E87Z /09/13 184, DE000CB3F5M4 9J61Z /09/13 176, DE000CB3F5N2 9J62Z /12/13 193, DE000CB3F5P7 9J63Z /12/13 189, DE000CB3F5Q5 9J64Z /12/13 181, DE000CB3F5R3 9J65Z /12/13 169, DE000CB3F5S1 Floorés+ CAC 40 (4 036,18 Points) (Remboursement max 200 ) 4X95Z /06/13 193, DE000CB3F4A2 4X94Z /06/13 176, DE000CB3F3Z1 4X93Z /06/13 120, DE000CB3F3Y4 9U96Z /06/13 42, oui DE000CB3F3T4 3E71Z /06/13 19, oui DE000CB3F4W6 4X92Z /06/13 8,84 > DE000CB3F3X6 4X97Z /09/ DE000CB3F4C8 3E72Z /09/13 145, DE000CB3F4X4 3E73Z /09/13 118, DE000CB3F4Y2 3E74Z /09/13 89, DE000CB3F4Z9 4X98Z /09/13 66, oui DE000CB3F4D6 3E75Z /09/13 50, oui DE000CB3F5A9 3E76Z /09/13 38, oui DE000CB3F5B7 9J56Z /09/13 180, DE000CB3F5T9 Borne Cap/Floor Rendement max % touchée 9J57Z /12/13 160, DE000CB3F5U7 9J58Z /12/13 128, DE000CB3F5V5 9J59Z /12/13 92, DE000CB3F5W3 Leverage & Short < Indices européens Type Effet de levier Sous-jacent 8T68Z Leverage 3 14,56 AEX DE000CK9PMF6 8T69Z Short -3 6,12 AEX DE000CK9PMH2 8T71Z Leverage 5 17,87 AEX DE000CK9PMG4 8T72Z Short -5 4,20 AEX DE000CK9PMJ8 LEV2Z Leverage 2 18,43 CAC 40 DE000CZ28YQ5 SHR2Z Short -2 4,22 CAC 40 DE000CZ28ZC2 LEV3Z Leverage 3 23,12 CAC 40 DE000CZ28YR3 SHR3Z Short -3 2,53 CAC 40 DE000CZ28YW3 LEV4Z Leverage 4 27,51 CAC 40 DE000CZ28YS1 SHR4Z Short -4 1,43 CAC 40 DE000CZ28YX1 LEV5Z Leverage 5 31,03 CAC 40 DE000CZ28YT9 SHR5Z Short -5 0,77 CAC 40 DE000CZ28YY9 LEV6Z Leverage 6 33,19 CAC 40 DE000CZ28YU7 SHR6Z Short -6 0,39 CAC 40 DE000CZ28YZ6 LEV7Z Leverage 7 33,63 CAC 40 DE000CZ28YV5 SHR7Z Short -7 0,18 CAC 40 DE000CZ28ZA6 LV10Z Leverage 10 31,32 CAC 40 DE000CZ28ZB4 SH10Z Short -10 0,16 CAC 40 DE000CZ28ZD0 LV12Z Leverage 12 13,88 CAC 40 DE000CK9RD98 SH12Z Short -12 1,24 CAC 40 DE000CK9RDA2 LV15Z Leverage 15 25,51 CAC 40 DE000CZ5L7J5 SH15Z Short -15 3,23 CAC 40 DE000CZ5L7K3 8T59Z Leverage 3 14,97 DAX DE000CK9PM73 8T61Z Short -3 5,83 DAX DE000CK9PM99 8T62Z Leverage 5 18,47 DAX DE000CK9PM81 8T63Z Short -5 3,83 DAX DE000CK9PMA7 8T73Z Leverage 3 14,93 Euro Stoxx 50 DE000CK9PMK6 8T74Z Short -3 5,62 Euro Stoxx 50 DE000CK9PMM2 8T75Z Leverage 5 18,03 Euro Stoxx 50 DE000CK9PML4 8T76Z Short -5 3,52 Euro Stoxx 50 DE000CK9PMN0 4U75Z Leverage 3 19,28 FTSE DE000CK9PZC5 4U76Z Short -3 6,58 FTSE DE000CK9PZE1 4U77Z Leverage 5 25,99 FTSE DE000CK9PZD3 4U78Z Short -5 4,33 FTSE DE000CK9PZF8 8T64Z Leverage 3 13,23 IBEX DE000CK9PZG6 8T65Z Short -3 5,82 IBEX DE000CK9PZJ0 8T66Z Leverage 5 14,10 IBEX DE000CK9PZH4 8T67Z Short -5 3,56 IBEX DE000CK9PZK8 4U79Z Leverage 3 13,61 MIB DE000CK9PMB5 4U81Z Short -3 5,70 MIB DE000CK9PMD1 4U82Z Leverage 5 14,74 MIB DE000CK9PMC3 4U83Z Short -5 3,47 MIB DE000CK9PME9 8T55Z Leverage 3 15,72 SMI DE000CK9PM32 8T56Z Short -3 3,61 SMI DE000CK9PM57 8T57Z Leverage 5 23,71 SMI DE000CK9PM40 8T58Z Short -5 2,03 SMI DE000CK9PM65 Indices américains 3U31Z Leverage 3 11,88 DJIA DE000CK9PVQ4 3U32Z Short -3 4,62 DJIA DE000CK9PVR2 3U33Z Leverage 5 15,30 DJIA DE000CK9PVS0 3U34Z Short -5 3,16 DJIA DE000CK9PVT8 3U39Z Leverage 3 10,63 Nasdaq 100 DE000CK9PVY8 3U41Z Short -3 4,90 Nasdaq 100 DE000CK9PVZ5 3U42Z Leverage 5 12,40 Nasdaq 100 DE000CK9PW06 3U43Z Short -5 3,38 Nasdaq 100 DE000CK9PW14 3U35Z Leverage 3 12,10 S&P 500 DE000CK9PVU6 3U36Z Short -3 4,44 S&P 500 DE000CK9PVV4 3U37Z Leverage 5 15,63 S&P 500 DE000CK9PVW2 3U38Z Short -5 2,93 S&P 500 DE000CK9PVX0 STRIKE_juin 2013_29

30 > n La Cote Nouveau Produit Type Effet de levier Sous-jacent Indices asiatiques 3U48Z Leverage 3 9,98 HSCE DE000CK9PW63 3U49Z Short -3 7,94 HSCE DE000CK9PW71 3U51Z Leverage 5 8,97 HSCE DE000CK9PW89 3U52Z Short -5 6,11 HSCE DE000CK9PW97 3U44Z Leverage 3 12,05 HSI DE000CK9PW22 3U45Z Short -3 7,20 HSI DE000CK9PW30 3U46Z Leverage 5 12,93 HSI DE000CK9PW48 3U47Z Short -5 5,48 HSI DE000CK9PW55 3U53Z Leverage 3 35,32 Nikkei DE000CK9PWA6 3U54Z Short -3 1,22 Nikkei DE000CK9PWB4 3U55Z Leverage 5 86,70 Nikkei DE000CK9PWC2 3U56Z Short -5 0,31 Nikkei DE000CK9PWD0 Indices de volatilité 4U84Z Leverage 2 0,97 VIX DE000CK9PZL6 4U85Z Short -2 18,05 VIX DE000CK9PZM4 4U86Z Leverage 2 1,46 VSTOXX DE000CK9PZN2 4U87Z Short -2 24,05 VSTOXX DE000CK9PZP7 Énergie 7U32Z Leverage 5 6,82 Brent DE000CK9Q5K0 7U33Z Short -5 6,16 Brent DE000CK9Q5L8 7U65Z Leverage 4 0,01 CO2 DE000CK9QBP6 7U66Z Short -4 0,26 CO2 DE000CK9QBQ4 7U29Z Leverage 5 4,71 Gaz Naturel DE000CK9Q5H6 7U31Z Short -5 2,44 Gaz Naturel DE000CK9Q5J2 7U34Z Leverage 5 10,06 WTI DE000CK9Q5M6 7U35Z Short -5 3,81 WTI DE000CK9Q5N4 Métaux 7U27Z Leverage 4 1,23 Argent DE000CK9Q5F0 7U28Z Short -4 23,30 Argent DE000CK9Q5G8 7U58Z Leverage 5 4,57 Cuivre DE000CK9QBH3 7U59Z Short -5 7,87 Cuivre DE000CK9QBJ9 7U21Z Leverage 5 1,90 Or DE000CK9Q598 7U22Z Short -5 18,60 Or DE000CK9Q5A1 7U23Z Leverage 4 11,90 Palladium DE000CK9Q5B9 7U24Z Short -4 2,77 Palladium DE000CK9Q5C7 7U25Z Leverage 4 4,82 Platinium DE000CK9Q5D5 7U26Z Short -4 9,06 Platinium DE000CK9Q5E3 Matières premières 7U56Z Leverage 4 5,50 Cacao DE000CK9QBF7 7U57Z Short -4 7,82 Cacao DE000CK9QBG5 7U61Z Leverage 4 3,20 Café DE000CK9QBK7 7U62Z Short -4 11,22 Café DE000CK9QBL5 7U63Z Leverage 4 3,82 Sucre DE000CK9QBM3 7U64Z Short -4 11,71 Sucre DE000CK9QBN1 Taux d intérêt 1W28Z Leverage 10 10,43 BOBL DE000CK9QC66 1W29Z Short -10 8,93 BOBL DE000CK9QC74 1W31Z Leverage 10 16,05 BTP DE000CK9QC82 1W32Z Short -10 3,67 BTP DE000CK9QC90 7U52Z Leverage 10 10,28 Bund DE000CK9QB34 7U53Z Short -10 8,25 Bund DE000CK9QB42 7U45Z Leverage 20 9,84 Euribor DE000CK9QAX2 7U46Z Short -20 9,97 Euribor DE000CK9QAY0 7U47Z Leverage 40 9,69 Euribor DE000CK9QAZ7 7U48Z Short -40 9,95 Euribor DE000CK9QB00 7U54Z Leverage 10 13,87 OAT DE000CK9QB59 7U55Z Short -10 6,29 OAT DE000CK9QB67 1W33Z Leverage 10 9,84 SCHATZ DE000CK9QCA6 1W34Z Short -10 9,80 SCHATZ DE000CK9QCB4 7U49Z Leverage 10 7,06 T-note DE000CK9QB18 7U51Z Short -10 7,64 T-note DE000CK9QB26 Strike = Turbos sur Actions < Turbos à maturité Accor (27,29 EUR) 7E86Z C 20 0,75 21/06/13 3,5 10 DE000CZ5KK23 6K19Z n C 21 0,65 20/09/13 4,1 10 DE000CZ5LHP5 9D68Z C 22 0,55 21/06/13 4,8 10 DE000CK9SH28 9J92Z n C 24 0,35 20/09/13 7,4 10 DE000CZ5LB49 9D69Z P 30 0,29 21/06/13 8,8 10 DE000CK9SH36 9D71Z P 33 0,59 21/06/13 4,5 10 DE000CK9SH44 Air France - KLM (7,72 EUR) 9D73Z C 5 0,55 21/06/13 2,8 5 DE000CK9SH69 8J41Z C 5,50 0,56 20/09/13 3,3 4 DE000CZ5L7N7 9D72Z C 6 0,35 21/06/13 4,3 5 DE000CK9SH51 8J42Z C 6,50 0,32 20/09/13 5,7 4 DE000CZ5L7P2 9J93Z n C 7 0,19 20/09/13 9,2 4 DE000CZ5LB56 6K21Z n P 8 0,09 20/09/13 17,5 4 DE000CZ5LHQ3 9D74Z P 8,50 0,17 21/06/13 8,6 5 DE000CK9SH77 9D75Z P 9 0,27 21/06/13 5,5 5 DE000CK9SH85 9X93Z P 9,50 0,37 21/06/13 4,1 5 DE000CK9REH5 Air Liquide (97,30 EUR) 9D77Z C 70 1,4 21/06/13 3,4 20 DE000CK9SHA1 9Y51Z C 80 0,9 21/06/13 5,2 20 DE000CK9RV70 9D76Z C 85 0,65 21/06/13 7,2 20 DE000CK9SH93 2J52Z C 90 0,41 20/09/13 11,1 20 DE000CZ5KTP2 8J44Z P 100 0,17 20/09/13 24,3 20 DE000CZ5L7R8 9Y52Z P 105 0,41 21/06/13 11,1 20 DE000CK9RV88 2J53Z P 110 0,67 20/09/13 7,0 20 DE000CZ5KTQ0 9D79Z P 115 0,91 21/06/13 5,2 20 DE000CK9SHC7 Alcatel-Lucent (1,20 EUR) 9D82Z C 0,85 0,36 21/06/13 3,2 1 DE000CK9SHE3 2J54Z C 0,90 0,61 20/09/13 3,8 0,5 DE000CZ5KTR8 9D81Z C 0,95 0,26 21/06/13 4,4 1 DE000CK9SHD5 6K22Z n C 1 0,42 20/09/13 5,5 0,5 DE000CZ5LHR1 9D84Z P 1,25 0,06 21/06/13 17,1 1 DE000CK9SHG8 6K23Z n P 1,30 0,23 20/09/13 9,6 0,5 DE000CZ5LHS9 9Y55Z P 1,35 0,16 21/06/13 7,1 1 DE000CK9RVB2 9X99Z P 1,50 0,31 21/06/13 3,8 1 DE000CK9REP8 Alstom (29 EUR) 6K24Z n C 22 0,65 20/09/13 4,3 10 DE000CZ5LHT7 2J56Z C 25 0,35 20/09/13 8,1 10 DE000CZ5KTT4 6K25Z n P 32 0,37 20/09/13 7,3 10 DE000CZ5LHU5 2J58Z P 35 0,69 20/09/13 4,0 10 DE000CZ5KTV0 9D86Z P 38 0,92 21/06/13 3,1 10 DE000CK9SHJ2 Altran Technologies (5,84 EUR) 2J97Z C 4,50 0,34 21/06/13 4,1 4 DE000CZ5KUW6 2J98Z C 5 0,22 21/06/13 6,1 4 DE000CZ5KUX4 1K38Z n C 5,50 0,08 20/09/13 14,6 4 DE000CZ5LC30 Amazon (269,60 USD) 3J38Z C 220 2,01 21/06/13 6,7 20 DE000CZ5KVQ6 3J37Z C 240 1,25 21/06/13 10,7 20 DE000CZ5KVP8 3J39Z P 290 0,86 21/06/13 15,5 20 DE000CZ5KVR4 Apple Inc. (444,90 USD) 3J34Z C 340 4,02 21/06/13 5,5 20 DE000CZ5KVL7 3J33Z C 370 2,86 21/06/13 7,8 20 DE000CZ5KVK9 3J36Z P 500 2,35 21/06/13 9,4 20 DE000CZ5KVN3 ArcelorMittal (10,28 EUR) 8J38Z C 6 0,44 20/09/13 2,3 10 DE000CZ5L7L1 2J48Z C 7 0,34 20/09/13 2,9 10 DE000CZ5KTL1 7E84Z C 8 0,24 21/06/13 4,1 10 DE000CZ5KK07 9J91Z n C 9 0,14 20/09/13 6,9 10 DE000CZ5LB31 2J51Z P 11 0,08 20/09/13 11,4 10 DE000CZ5KTN7 7E85Z P 12 0,17 21/06/13 5,7 10 DE000CZ5KK15 9D65Z P 13 0,27 21/06/13 3,7 10 DE000CK9SGZ0 Arkema (78,78 EUR) 3J11Z C 60 0,89 21/06/13 4,3 20 DE000CZ5KUZ9 1K39Z n C 65 0,64 20/09/13 5,9 20 DE000CZ5LC48 Strike = Axa (15,03 EUR) 9D89Z C 11 0,84 21/06/13 3,5 5 DE000CK9SHM6 2J59Z C 11,50 0,92 20/09/13 4,0 4 DE000CZ5KTW8 9D88Z C 12 0,64 21/06/13 4,6 5 DE000CK9SHL8 9J95Z n C 13 0,55 20/09/13 6,7 4 DE000CZ5LB72 9D93Z P 16 0,22 21/06/13 13,1 5 DE000CK9SHQ7 7E88Z P 17 0,42 21/06/13 7,0 5 DE000CZ5KK49 Bank of America (13,46 USD) 3J42Z C 10 0,54 21/06/13 4,9 5 DE000CZ5KVT0 3J41Z C 11 0,39 21/06/13 6,7 5 DE000CZ5KVS2 BIC (86,60 EUR) 8J73Z C 70 0,74 20/09/13 5,6 20 DE000CZ5L8H7 3J13Z C 78 0,34 21/06/13 11,7 20 DE000CZ5KV12 BlackBerry (14,83 USD) 3J56Z C 12,50 0,36 21/06/13 8,0 5 DE000CZ5KW60 3J57Z P 17 0,36 21/06/13 8,0 5 DE000CZ5KW78 BNP Paribas (45,48 EUR) 9D98Z C 31 1,46 21/06/13 3,1 10 DE000CK9SHV7 9D97Z C 33 1,26 21/06/13 3,6 10 DE000CK9SHU9 9D96Z C 35 1,06 21/06/13 4,2 10 DE000CK9SHT1 6K26Z n C 36 0,96 20/09/13 4,6 10 DE000CZ5LHV3 9D95Z C 37 0,86 21/06/13 5,2 10 DE000CK9SHS3 9J96Z n C 39 0,67 20/09/13 6,6 10 DE000CZ5LB80 6K27Z n C 42 0,37 20/09/13 11,7 10 DE000CZ5LHW1 1E11Z P 48 0,3 21/06/13 14,2 10 DE000CK9SHX3 6K28Z n P 50 0,5 20/09/13 8,7 10 DE000CZ5LHX9 1E12Z P 51 0,59 21/06/13 7,5 10 DE000CK9SHY1 1E13Z P 54 0,89 21/06/13 5,0 10 DE000CK9SHZ8 1Y13Z P 57 1,19 21/06/13 3,8 10 DE000CK9RES2 Bouygues (20,54 EUR) 1E14Z C 16 0,47 21/06/13 4,2 10 DE000CK9SJ00 9Y64Z C 18 0,27 21/06/13 7,1 10 DE000CK9RVK3 7E89Z C 20 0,07 21/06/13 22,8 10 DE000CZ5KK56 2J64Z P 23 0,26 20/09/13 7,3 10 DE000CZ5KU05 7E91Z P 25 0,46 21/06/13 4,3 10 DE000CZ5KK64 Cap Gemini (40,01 EUR) 1E18Z C 27 1,24 21/06/13 3,2 10 DE000CK9SJ42 1E17Z C 30 0,94 21/06/13 4,2 10 DE000CK9SJ34 9J97Z n C 33 0,65 20/09/13 6,1 10 DE000CZ5LB98 6K29Z n C 36 0,36 20/09/13 10,8 10 DE000CZ5LHY7 1E19Z P 42 0,3 21/06/13 12,5 10 DE000CK9SJ59 1E21Z P 46 0,73 21/06/13 5,4 10 DE000CK9SJ67 Carrefour (23,32 EUR) 1E22Z C 17 0,65 21/06/13 3,5 10 DE000CK9SJ75 1Y14Z C 18 0,55 21/06/13 4,2 10 DE000CK9RET0 9Y68Z C 19 0,45 21/06/13 5,1 10 DE000CK9RVP2 8J51Z C 20 0,36 20/09/13 6,3 10 DE000CZ5L7X6 6K31Z n C 22 0,16 20/09/13 13,7 10 DE000CZ5LHZ4 1E23Z P 25 0,19 21/06/13 11,7 10 DE000CK9SJ83 6K32Z n P 26 0,29 20/09/13 7,8 10 DE000CZ5LJ09 7E93Z P 27 0,39 21/06/13 5,8 10 DE000CZ5KK80 Casino (85,04 EUR) 3J15Z C 70 0,78 21/06/13 5,2 20 DE000CZ5KV38 3J14Z C 78 0,38 21/06/13 10,4 20 DE000CZ5KV20 CGG (20,12 EUR) 8J74Z C 12 0,83 20/09/13 2,4 10 DE000CZ5L8J3 3J17Z C 14 0,63 21/06/13 3,1 10 DE000CZ5KV53 6K33Z n C 16 0,43 20/09/13 4,6 10 DE000CZ5LJ17 Cisco (23,78 USD) 3J45Z C 18 0,91 21/06/13 5,2 5 DE000CZ5KVW4 Crédit Agricole (7,38 EUR) 1E25Z C 5,50 0,39 21/06/13 3,7 5 DE000CK9SJA7 2J68Z C 6 0,29 20/09/13 4,9 5 DE000CZ5KU47 9J98Z n C 6,50 0,19 20/09/13 7,4 5 DE000CZ5LBA0 1Y18Z P 8 0,14 21/06/13 9,8 5 DE000CK9REX2 1Y19Z P 9 0,33 21/06/13 4,3 5 DE000CK9REY0 Danone (58,83 EUR) 1E27Z C 40 1,94 21/06/13 3,0 10 DE000CK9SJC3 1E26Z C 46 1,34 21/06/13 4,3 10 DE000CK9SJB5 30_juin 2013_STRIKE

31 Strike = Strike = Strike = 2J71Z C 50 0,95 20/09/13 6,0 10 DE000CZ5KU62 9J99Z n C 55 0,45 20/09/13 12,3 10 DE000CZ5LBB8 1E29Z P 61 0,25 21/06/13 21,0 10 DE000CK9SJE9 7E96Z P 65 0,65 21/06/13 8,7 10 DE000CZ5KKB1 1K11Z n P 70 1,14 20/09/13 5,0 10 DE000CZ5LBC6 EADS (43,08 EUR) 1E31Z C 28 2,97 21/06/13 2,9 5 DE000CK9SJF6 1Y22Z C 31 2,38 21/06/13 3,6 5 DE000CK9RF05 7E97Z C 34 1,78 21/06/13 4,8 5 DE000CZ5KKC9 8J52Z C 36 1,39 20/09/13 6,1 5 DE000CZ5L7Y4 1K12Z n C 39 0,79 20/09/13 10,6 5 DE000CZ5LBD4 1E34Z P 44 0,32 21/06/13 25,3 5 DE000CK9SJJ8 7E99Z P 47 0,98 21/06/13 8,6 5 DE000CZ5KKE5 8E11Z P 50 1,57 21/06/13 5,4 5 DE000CZ5KKF2 Électricité de France (17,90 EUR) 9Y71Z C 12 0,54 21/06/13 3,3 10 DE000CK9RVR8 1E35Z C 13 0,44 21/06/13 4,0 10 DE000CK9SJK6 2J72Z C 14,50 0,29 20/09/13 6,0 10 DE000CZ5KU70 6K34Z n C 16 0,14 20/09/13 11,9 10 DE000CZ5LJ25 8J55Z P 20 0,29 20/09/13 6,0 10 DE000CZ5L814 Essilor Intl (89,07 EUR) 1E41Z C 60 2,88 21/06/13 3,0 10 DE000CK9SJQ3 9Y73Z C 65 2,38 21/06/13 3,7 10 DE000CK9RVT4 1E39Z C 70 1,88 21/06/13 4,6 10 DE000CK9SJP5 8E12Z C 75 1,38 21/06/13 6,2 10 DE000CZ5KKG0 1K13Z n C 80 0,9 20/09/13 9,4 10 DE000CZ5LBE2 Facebook Inc (25,84 USD) 3J49Z C 19 1,12 21/06/13 4,6 5 DE000CZ5KW03 3J48Z C 21 0,81 21/06/13 6,3 5 DE000CZ5KVZ7 3J47Z C 23 0,5 21/06/13 10,1 5 DE000CZ5KVY0 Faurecia (16,18 EUR) 1E49Z C 11 0,52 21/06/13 3,0 10 DE000CK9SJY7 1K15Z n C 12 0,43 20/09/13 3,6 10 DE000CZ5LBG7 6K35Z n C 13,50 0,28 20/09/13 5,4 10 DE000CZ5LJ33 France Télécom (8,29 EUR) 1E54Z C 5,50 0,54 21/06/13 3,0 5 DE000CK9SK23 1E53Z C 6 0,44 21/06/13 3,7 5 DE000CK9SK15 1E52Z C 6,50 0,34 21/06/13 4,7 5 DE000CK9SK07 8E14Z C 7 0,24 21/06/13 6,6 5 DE000CZ5KKJ4 9Y75Z P 9 0,18 21/06/13 8,7 5 DE000CK9RVV0 8E16Z P 10 0,39 21/06/13 4,1 5 DE000CZ5KKL0 1Y25Z P 11 0,54 21/06/13 3,1 5 DE000CK9RF39 GDF Suez (16,52 EUR) 1E57Z C 11 0,56 21/06/13 2,9 10 DE000CK9SK56 1E56Z C 12 0,46 21/06/13 3,5 10 DE000CK9SK49 8E17Z C 13 0,36 21/06/13 4,5 10 DE000CZ5KKM8 9Y76Z C 14 0,26 21/06/13 6,1 10 DE000CK9RVW8 1K16Z n C 15 0,17 20/09/13 9,2 10 DE000CZ5LBH5 9Y77Z P 17 0,06 21/06/13 23,6 10 DE000CK9RVX6 8J59Z P 18 0,16 20/09/13 9,7 10 DE000CZ5L855 1K17Z n P 20 0,36 20/09/13 4,5 10 DE000CZ5LBJ1 Gemalto NV (62,69 EUR) 6K36Z n C 50 0,64 20/09/13 4,7 20 DE000CZ5LJ41 3J19Z C 55 0,38 21/06/13 7,8 20 DE000CZ5KV79 Google (902,09 USD) 3J53Z C 700 3,22 21/06/13 5,6 50 DE000CZ5KW37 Iliad (175,35 EUR) 9Y78Z C 130 1,16 21/06/13 3,7 40 DE000CK9RVY4 8E18Z C 140 0,92 21/06/13 4,6 40 DE000CZ5KKN6 2J75Z C 155 0,54 20/09/13 7,7 40 DE000CZ5KUA2 6K37Z n C 170 0,18 20/09/13 20,9 40 DE000CZ5LJ58 JP Morgan Chase (53,38 USD) 3J63Z C 40 1,05 21/06/13 5,0 10 DE000CZ5KWC4 3J62Z C 45 0,66 21/06/13 8,0 10 DE000CZ5KWB6 L Oréal (136,60 EUR) 1E68Z C 90 2,39 21/06/13 2,8 20 DE000CK9SKF4 1Y29Z C 100 1,89 21/06/13 3,6 20 DE000CK9RF70 1E67Z C 105 1,64 21/06/13 4,1 20 DE000CK9SKE7 8J62Z C 110 1,4 20/09/13 4,8 20 DE000CZ5L871 2J78Z C 120 0,91 20/09/13 7,3 20 DE000CZ5KUD6 8J63Z P 140 0,24 20/09/13 26,3 20 DE000CZ5L889 8E22Z P 145 0,48 21/06/13 13,7 20 DE000CZ5KKR7 2J79Z P 160 1,22 20/09/13 5,5 20 DE000CZ5KUE4 Lafarge (54,54 EUR) 1E63Z C 40 1,5 21/06/13 3,6 10 DE000CK9SKA5 9Y79Z C 42 1,3 21/06/13 4,1 10 DE000CK9RVZ1 1E62Z C /06/13 5,3 10 DE000CK9SK98 6K38Z n C 49 0,54 20/09/13 9,7 10 DE000CZ5LJ66 2J76Z P 55 0,12 20/09/13 39,0 10 DE000CZ5KUB0 1E65Z P 60 0,59 21/06/13 8,9 10 DE000CK9SKC1 8E21Z P 65 1,09 21/06/13 4,9 10 DE000CZ5KKQ9 Legrand (38,90 EUR) 1E66Z C 27 1,11 21/06/13 3,4 10 DE000CK9SKD9 1Y28Z C 30 0,82 21/06/13 4,6 10 DE000CK9RF62 1K18Z n C 33 0,53 20/09/13 7,1 10 DE000CZ5LBK9 6K39Z n C 36 0,24 20/09/13 15,0 10 DE000CZ5LJ74 LVMH (143,20 EUR) 1E73Z C 100 2,22 21/06/13 3,2 20 DE000CZ5K5R3 1E72Z C 115 1,47 21/06/13 4,8 20 DE000CZ5K5Q5 1E74Z P 145 0,17 21/06/13 37,7 20 DE000CZ5K5S1 1E75Z P 160 0,9 21/06/13 7,8 20 DE000CZ5K5T9 Maurel & Prom (13,34 EUR) 3J22Z C 10,50 0,52 21/06/13 4,9 5 DE000CZ5KV95 6K41Z n C 12 0,24 20/09/13 10,3 5 DE000CZ5LJ82 McDonalds Corp (102,36 USD) 3J66Z C 80 1,69 21/06/13 6,0 10 DE000CZ5KWF7 3J65Z C 90 0,92 21/06/13 11,0 10 DE000CZ5KWE0 3J67Z P 110 0,64 21/06/13 15,7 10 DE000CZ5KWG5 Michelin (70,80 EUR) 8E13Z C 50 0,93 21/06/13 3,8 20 DE000CZ5KKH8 1E46Z C 54 0,72 21/06/13 4,8 20 DE000CK9SJV3 1K14Z n C 58 0,53 20/09/13 6,6 20 DE000CZ5LBF9 1E47Z P 74 0,33 21/06/13 10,4 20 DE000CK9SJW1 1E48Z P 80 0,63 21/06/13 5,5 20 DE000CK9SJX9 Microsoft (35,03 USD) 3J69Z C 24 0,86 21/06/13 4,0 10 DE000CZ5KWJ9 3J68Z C 27 0,63 21/06/13 5,5 10 DE000CZ5KWH3 Natixis (3,63 EUR) 1E77Z C 2,50 0,21 21/06/13 3,3 5 DE000CZ5K5V5 1E76Z C 2,80 0,15 21/06/13 4,5 5 DE000CZ5K5U7 1K19Z n C 3 0,11 20/09/13 6,0 5 DE000CZ5LBL7 Oracle (35,23 USD) 3J73Z C 27 0,65 21/06/13 5,3 10 DE000CZ5KWM3 3J72Z C 30 0,42 21/06/13 8,2 10 DE000CZ5KWL5 3J74Z P 36 0,06 21/06/13 50,3 10 DE000CZ5KWN1 Pernod-Ricard (95,95 EUR) 1E79Z C 70 2,68 21/06/13 3,5 10 DE000CZ5K5X1 1Y31Z C 80 1,68 21/06/13 5,6 10 DE000CK9RF88 1E78Z C 90 0,69 21/06/13 13,3 10 DE000CZ5K5W3 1E81Z P 110 1,48 21/06/13 6,4 10 DE000CZ5K5Y9 1E82Z P 120 2,48 21/06/13 3,8 10 DE000CZ5K5Z6 Peugeot (7,52 EUR) 1E85Z C 4,30 0,65 21/06/13 2,3 5 DE000CZ5K626 1E84Z C 4,70 0,57 21/06/13 2,6 5 DE000CZ5K618 1E83Z C 5 0,51 21/06/13 2,9 5 DE000CZ5K600 1K21Z n C 5,50 0,41 20/09/13 3,6 5 DE000CZ5LBM5 1Y34Z P 8 0,11 21/06/13 12,5 5 DE000CK9RFB5 PPR SA (176,15 EUR) 1Y35Z C 135 2,02 21/06/13 4,3 20 DE000CK9RFC3 1E91Z C 150 1,28 21/06/13 6,7 20 DE000CZ5K675 1K22Z n C 165 0,58 20/09/13 14,2 20 DE000CZ5LBN3 9Y84Z P 190 0,84 21/06/13 10,0 20 DE000CK9RW38 1E92Z P 205 1,61 21/06/13 5,3 20 DE000CZ5K683 Publicis (57,24 EUR) 1E94Z C 39 1,78 21/06/13 3,2 10 DE000CZ5K6A7 1E93Z C 42 1,48 21/06/13 3,8 10 DE000CZ5K691 9Y85Z C 45 1,18 21/06/13 4,8 10 DE000CK9RW46 2J85Z C 50 0,69 20/09/13 8,1 10 DE000CZ5KUK1 Renault (62,27 EUR) 1E95Z C 44 1,88 21/06/13 3,3 10 DE000CZ5K6B5 1K23Z n C 48 1,5 20/09/13 4,1 10 DE000CZ5LBP8 8E27Z P 66 0,44 21/06/13 13,5 10 DE000CZ5KKW7 Safran (40,92 EUR) 2E11Z C 28 1,26 21/06/13 3,2 10 DE000CZ5K6G4 1Y38Z C 30 1,06 21/06/13 3,8 10 DE000CK9RFF6 1E99Z C 32 0,86 21/06/13 4,6 10 DE000CZ5K6F6 1K24Z n C 35 0,57 20/09/13 6,8 10 DE000CZ5LBQ6 Saint Gobain (33,10 EUR) 2E14Z C 22 1,01 21/06/13 3,2 10 DE000CZ5K6K6 2E13Z C 25 0,71 21/06/13 4,6 10 DE000CZ5K6J8 9Y87Z C 27 0,5 21/06/13 6,5 10 DE000CK9RW61 6K42Z n C 30 0,24 20/09/13 13,2 10 DE000CZ5LJ90 2E15Z P 36 0,42 21/06/13 7,5 10 DE000CZ5K6L4 2E16Z P 40 0,84 21/06/13 3,9 10 DE000CZ5K6M2 Sanofi SA (85,14 EUR) 9Y89Z C 60 2,59 21/06/13 3,3 10 DE000CK9RW87 9Y91Z C 65 2,1 21/06/13 4,0 10 DE000CK9RW95 2J89Z C 70 1,61 20/09/13 5,2 10 DE000CZ5KUP0 2J91Z C 75 1,11 20/09/13 7,5 10 DE000CZ5KUQ8 2J92Z P 90 0,57 20/09/13 14,4 10 DE000CZ5KUR6 8E28Z P 95 1,05 21/06/13 8,0 10 DE000CZ5KKX5 Schneider Electric SA (61,45 EUR) 2E22Z C 45 1,71 21/06/13 3,6 10 DE000CZ5K6S9 2E21Z C 50 1,21 21/06/13 5,0 10 DE000CZ5K6R1 1K25Z n C 55 0,73 20/09/13 8,2 10 DE000CZ5LBR4 SEB SA (59,08 EUR) 3J24Z C 45 0,72 21/06/13 4,0 20 DE000CZ5KVB8 3J23Z C 50 0,48 21/06/13 5,9 20 DE000CZ5KVA0 Société Générale (32 EUR) 8J66Z C 19 1,28 20/09/13 2,5 10 DE000CZ5L8B0 2E26Z C 21 1,08 21/06/13 2,9 10 DE000CZ5K6W1 2E25Z C 23 0,88 21/06/13 3,6 10 DE000CZ5K6V3 1K26Z n C 25 0,69 20/09/13 4,6 10 DE000CZ5LBS2 6K43Z n C 27,50 0,44 20/09/13 7,1 10 DE000CZ5LJA3 9Y95Z P 33 0,15 21/06/13 20,0 10 DE000CK9RWD6 2E28Z P 34 0,27 21/06/13 11,4 10 DE000CZ5K6Y7 6K45Z n P 35 0,38 20/09/13 8,2 10 DE000CZ5LJC9 2E29Z P 37 0,57 21/06/13 5,5 10 DE000CZ5K6Z4 6K46Z n P 40 0,87 20/09/13 3,6 10 DE000CZ5LJD7 Solvay (113,90 EUR) 8J75Z C 80 0,7 20/09/13 3,2 50 DE000CZ5L8K1 3J26Z C 90 0,5 21/06/13 4,5 50 DE000CZ5KVD4 6K47Z n C 105 0,21 20/09/13 10,4 50 DE000CZ5LJE5 STMicroelectronics (7,68 EUR) 3J28Z C 5 0,54 21/06/13 2,8 5 DE000CZ5KVF9 3J27Z C 5,50 0,44 21/06/13 3,4 5 DE000CZ5KVE2 6K48Z n C 6 0,32 20/09/13 4,7 5 DE000CZ5LJF2 6K49Z n C 6,50 0,23 20/09/13 6,4 5 DE000CZ5LJG0 Suez Environnement (11,23 EUR) 2E32Z C 7 0,74 21/06/13 3,0 5 DE000CZ5K717 2E31Z C 8 0,54 21/06/13 4,1 5 DE000CZ5K709 9Y96Z C 9 0,34 21/06/13 6,4 5 DE000CK9RWE4 Technip (86,85 EUR) 8E31Z C 60 1,38 21/06/13 3,1 20 DE000CZ5KKZ0 1Y44Z C 65 1,13 21/06/13 3,8 20 DE000CK9RFL4 2E33Z C 70 0,88 21/06/13 4,8 20 DE000CZ5K725 1K27Z n C 77 0,54 20/09/13 7,8 20 DE000CZ5LBT0 9Y98Z P 90 0,2 21/06/13 19,7 20 DE000CK9RWG9 2E35Z P 95 0,44 21/06/13 9,4 20 DE000CZ5K741 2E36Z P 105 0,94 21/06/13 4,5 20 DE000CZ5K758 Thales (37,13 EUR) 9Y99Z C 25 0,59 21/06/13 3,0 20 DE000CK9RWH7 8E32Z C 27 0,49 21/06/13 3,6 20 DE000CZ5KL06 8E33Z C 29 0,39 21/06/13 4,5 20 DE000CZ5KL14 1K28Z n C 31 0,29 20/09/13 6,0 20 DE000CZ5LBU8 STRIKE_juin 2013_31

32 > n La Cote Nouveau Produit Strike = Strike Strike Total (39,67 EUR) 2E44Z C 29 1,1 21/06/13 3,6 10 DE000CZ5K7C1 2E43Z C 32 0,8 21/06/13 4,9 10 DE000CZ5K7B3 2E42Z C 35 0,5 21/06/13 7,8 10 DE000CZ5K7A5 1D11Z P 42 0,27 21/06/13 14,2 10 DE000CK9RWJ3 2E46Z P 45 0,57 21/06/13 6,8 10 DE000CZ5K7E7 1Y46Z P 50 1,07 21/06/13 3,7 10 DE000CK9RFN0 Ubisoft (9,79 EUR) 8J76Z C 6 0,77 20/09/13 2,5 5 DE000CZ5L8L9 3J31Z C 7 0,57 21/06/13 3,3 5 DE000CZ5KVH5 6K51Z n C 8 0,37 20/09/13 5,0 5 DE000CZ5LJH8 Unibail-Rodamco SE (208,25 EUR) 2E47Z C 145 1,3 21/06/13 3,2 50 DE000CZ5K7F4 1D12Z C /06/13 4,1 50 DE000CK9RWK1 1K29Z n C 175 0,7 20/09/13 5,8 50 DE000CZ5LBV6 8E34Z P 220 0,27 21/06/13 14,4 50 DE000CZ5KL22 Valeo (51,99 EUR) 1D13Z C 35 1,73 21/06/13 3,0 10 DE000CK9RWL9 2E49Z C 38 1,43 21/06/13 3,6 10 DE000CZ5K7H0 1K31Z n C 40 1,09 20/09/13 4,7 10 DE000CZ5LBW4 6K52Z n C 44 0,71 20/09/13 7,1 10 DE000CZ5LJJ4 Vallourec (42,76 EUR) 8J69Z C 26 1,65 20/09/13 2,6 10 DE000CZ5L8E4 8J71Z C 29 1,35 20/09/13 3,1 10 DE000CZ5L8F1 2E53Z C 32 1,04 21/06/13 4,0 10 DE000CZ5K7L2 1K32Z n C 35 0,75 20/09/13 5,6 10 DE000CZ5LBX2 2E54Z P 45 0,3 21/06/13 13,0 10 DE000CZ5K7M0 2E55Z P 50 0,82 21/06/13 5,1 10 DE000CZ5K7N8 Veolia Environnement (10,00 EUR) 2E57Z C 7,50 0,26 21/06/13 3,7 10 DE000CZ5K7Q1 2E56Z C 8 0,2 21/06/13 4,8 10 DE000CZ5K7P3 1Y47Z C 8,50 0,16 21/06/13 5,9 10 DE000CK9RFP5 1K33Z n C 9 0,11 20/09/13 8,3 10 DE000CZ5LBY0 Vinci (38,53 EUR) 2E61Z C 27 1,19 21/06/13 3,2 10 DE000CZ5K7T5 2E59Z C 30 0,89 21/06/13 4,3 10 DE000CZ5K7S7 2E58Z C 33 0,59 21/06/13 6,4 10 DE000CZ5K7R9 6K53Z n C 35 0,4 20/09/13 9,4 10 DE000CZ5LJK2 2E63Z P 41 0,28 21/06/13 13,3 10 DE000CZ5K7V1 1Y49Z P 45 0,68 21/06/13 5,6 10 DE000CK9RFR1 Vivendi (15,40 EUR) 8E36Z C 11 0,9 21/06/13 3,3 5 DE000CZ5KL48 8E35Z C 12 0,7 21/06/13 4,2 5 DE000CZ5KL30 2E66Z C 13 0,5 21/06/13 5,8 5 DE000CZ5K7Y5 2E65Z C 14 0,28 21/06/13 9,9 5 DE000CZ5K7X7 2E64Z C 15 0,1 21/06/13 23,7 5 DE000CZ5K7W9 1K35Z n P 18 0,54 20/09/13 5,4 5 DE000CZ5LC06 2E67Z P 19 0,73 21/06/13 4,1 5 DE000CZ5K7Z2 1K36Z n P 20 0,93 20/09/13 3,2 5 DE000CZ5LC14 Yahoo! (27,01 USD) 3J59Z C 20 1,11 21/06/13 4,8 5 DE000CZ5KW94 3J58Z C 22 0,8 21/06/13 6,7 5 DE000CZ5KW86 Zodiac (101,45 EUR) 2E68Z C 70 1,62 21/06/13 3,1 20 DE000CZ5K808 1D19Z C 80 1,11 21/06/13 4,5 20 DE000CK9RWS4 1K37Z n C 90 0,62 20/09/13 7,9 20 DE000CZ5LC22 Turbos illimités Strike Accor (27,29 EUR) H774Z C 17,84 18,70 0,96 2,8 10 DE000CK50LE4 G462Z C 20,22 21,19 0,72 3,8 10 DE000CK50Z61 6W47Z C 22,32 23,38 0,51 5,4 10 DE000CK9QMJ6 9E11Z P 29,47 28,16 0,23 11,9 10 DE000CZ5KMU7 4F94Z P 31,70 30,29 0,45 6,1 10 DE000CK52L40 1D75Z P 34,57 33,03 0,74 3,7 10 DE000CK9RY85 Air France - KLM (7,72 EUR) 4F95Z C 2,90 3,03 2,42 1,6 2 DE000CK52L57 4P41Z C 3,84 4,03 1,94 2,0 2 DE000CK9NA87 7R64Z C 4,22 4,42 1,76 2,2 2 DE000CK9P145 5T66Z C 4,69 4,91 1,52 2,5 2 DE000CK9PE32 6U63Z C 5,25 5,50 1,24 3,1 2 DE000CK9Q3S8 6U64Z C 5,72 5,99 1 3,9 2 DE000CK9Q3T6 5J43Z C 6,25 6,54 0,74 5,2 2 DE000CZ5L0K8 1D77Z P 9,12 8,73 0,71 5,4 2 DE000CK9RYA8 6X88Z P 9,83 9,40 1,07 3,6 2 DE000CK9R778 1D78Z P 10,90 10,43 1,6 2,4 2 DE000CK9RYB6 Air Liquide (97,30 EUR) 2433Z C 39,74 41,74 3,08 1,7 18,75 DE000CM4HJP7 1484Z C 54,99 57,70 2,27 2,3 18,75 DE000CM6PVM7 1807Z C 58,64 61,51 2,07 2,5 18,75 DE000CM6QJJ6 4525Z C 66,24 69,46 1,67 3,1 18,75 DE000CM6UMH6 J710Z C 74,04 77,61 1,17 4,2 20 DE000CK4ZX08 5H41Z C 82,48 86,43 0,74 6,6 20 DE000CK53QW9 G464Z P 107,72 102,96 0,51 9,5 20 DE000CK50Z87 5T67Z P 115,61 110,49 0,92 5,3 20 DE000CK9PE40 Alcatel-Lucent (1,20 EUR) 6U69Z C 0,55 0,58 0,65 1,8 1 DE000CK9Q3Y6 6U71Z C 0,60 0,63 0,6 2,0 1 DE000CK9Q3Z3 5T68Z C 0,65 0,69 0,55 2,2 1 DE000CK9PE57 6U72Z C 0,71 0,75 0,49 2,4 1 DE000CK9Q408 6W48Z C 0,79 0,83 0,41 2,9 1 DE000CK9QMK4 6X89Z C 0,88 0,92 0,32 3,8 1 DE000CK9R786 5K38Z n C 0,96 1 0,24 5,0 1 DE000CZ5LJL0 1D79Z P 1,46 1,40 0,26 4,6 1 DE000CK9RYC4 1D81Z P 1,56 1,49 0,36 3,3 1 DE000CK9RYD2 Alstom (29 EUR) 4969Z C 17,45 18,27 1,16 2,5 10 DE000CM95YE8 4759Z C 20,39 21,35 0,86 3,4 10 DE000CM95SC4 5H42Z C 23,10 24,19 0,58 5,0 10 DE000CK53QX7 6W51Z C 25,48 26,67 0,35 8,3 10 DE000CK9QMM0 5K39Z n P 32, ,33 8,8 10 DE000CZ5LJM8 5J44Z P 35,95 34,40 0,69 4,2 10 DE000CZ5L0L6 6X95Z P 39,28 37,58 1,02 2,8 10 DE000CK9R7D0 Apple Inc. (444,90 USD) 2606Z C 82,97 86,66 6,97 1,6 40 DE000CM4HRH7 2605Z C 89,32 93,29 6,84 1,6 40 DE000CM4HRG9 2848Z C 203,92 212,57 4,63 2,4 40 DE000CM6RWZ3 G416Z C 237,98 248,01 3,97 2,8 40 DE000CM6XKL6 2313Z C 295,55 307,88 2,85 3,9 40 DE000CM44YZ1 4956Z C 317,50 330,72 2,43 4,6 40 DE000CM95Y Z C 341,69 355,88 1,94 5,7 40 DE000CM95Y26 2Y16Z P 507,13 486,74 1,28 8,7 40 DE000CK9RH78 2Y15Z P 559,38 536,90 2,29 4,9 40 DE000CK9RH60 4U23Z P 661,65 635,08 4,27 2,6 40 DE000CK9PXZ1 ArcelorMittal (10,28 EUR) 5J45Z C 6,97 7,30 0,33 3,1 10 DE000CZ5L0M4 4971Z C 7,59 7,95 0,27 3,8 10 DE000CM95YG3 5K41Z n C 8,63 9 0,17 6,0 10 DE000CZ5LJN6 9E14Z P 11,32 10,82 0,1 10,3 10 DE000CZ5KMX1 4E23Z P 12,33 11,79 0,2 5,1 10 DE000CZ5KA90 1D83Z P 13,37 12,77 0,31 3,3 10 DE000CK9RYF7 7C51Z P 14,77 14,12 0,45 2,3 10 DE000CK522M3 Arkema (78,78 EUR) 4973Z C 34,48 36,11 2,22 1,8 20 DE000CM95YJ7 J485Z C 41,19 43,13 1,89 2,1 20 DE000CK4ZRD0 5H43Z C 50,51 52,87 1,42 2,8 20 DE000CK53QY5 4P45Z C 56,18 58,80 1,14 3,5 20 DE000CK9NAC3 4R41Z C 60,71 63,54 0,9 4,4 20 DE000CK9NXN2 6E33Z P 85,19 81,50 0,32 12,3 20 DE000CZ5KFA3 1D84Z P 91,24 87,28 0,63 6,3 20 DE000CK9RYG5 6X99Z P 98,26 93,99 0,98 4,0 20 DE000CK9R7H1 Atlantia (13,43 EUR) 2P31Z C 7,41 7,77 3,06 2,2 2 DE000CK546H2 8R55Z C 9,68 10,14 1,92 3,5 2 DE000CK9P392 8R56Z P 15,50 14,78 1,04 6,5 2 DE000CK9P3A7 Axa (15,03 EUR) G941Z C 5,31 5,60 1,96 1,5 5 DE000CM4NLV9 H780Z C 7,94 8,35 1,43 2,1 5 DE000CK50LL9 8P36Z C 8,81 9,25 1,26 2,4 5 DE000CK9NKN9 8P37Z C 9,76 10,25 1,07 2,8 5 DE000CK9NKP4 5T74Z C 10,48 11,01 0,92 3,3 5 DE000CK9PEA4 1D86Z C 11,42 11,99 0,73 4,1 5 DE000CK9RYJ9 5K42Z n C 12, ,53 5,7 5 DE000CZ5LJP1 7X12Z P 16,90 16,14 0,38 7,9 5 DE000CK9R7K5 biomerieux (74,40 EUR) H120Z C 46,28 48,46 0,71 2,6 40 DE000CK505M8 J487Z C 51,17 53,57 0,59 3,2 40 DE000CK4ZRF5 4F99Z C 56,70 59,35 0,45 4,1 40 DE000CK52L99 8P38Z C 63,52 66,48 0,28 6,6 40 DE000CK9NKQ2 BNP Paribas (45,48 EUR) G245Z C 9,36 9,87 3,62 1,3 10 DE000CM4MHD7 G556Z C 13,39 14,09 3,22 1,4 10 DE000CM4MVQ0 F947Z C 16,51 17,36 1,45 1,6 20 DE000CM4LVA6 4350Z C 21,06 22,13 2,45 1,9 10 DE000CM95J82 3G78Z C 23,10 24,25 2,25 2,0 10 DE000CK530V7 8G49Z C 24,96 26,20 2,06 2,2 10 DE000CK53DQ9 4P46Z C 26,33 27,64 1,92 2,4 10 DE000CK9NAD1 8P39Z C 29,54 31,00 1,6 2,8 10 DE000CK9NKR0 7R72Z C 32,28 33,85 1,33 3,4 10 DE000CK9P1B9 5K43Z n C 35,48 37,10 1,01 4,5 10 DE000CZ5LJQ9 5K44Z n C 38,84 40,60 0,67 6,8 10 DE000CZ5LJR7 7X14Z P 49,25 47,06 0,39 11,7 10 DE000CK9R7M1 6U75Z P 52,10 49,77 0,68 6,7 10 DE000CK9Q432 7X15Z P 56,55 54,03 1,12 4,1 10 DE000CK9R7N9 2463Z P 60,04 57,35 0,74 3,1 20 DE000CM4HKU5 Bouygues (20,54 EUR) G558Z C 13,59 14,23 0,7 2,9 10 DE000CM4MVS6 3G81Z C 15,09 15,80 0,54 3,8 10 DE000CK530X3 7X16Z C 16,99 17,79 0,35 5,9 10 DE000CK9R7P4 5K45Z n C 19, ,14 14,7 10 DE000CZ5LJS5 J109Z P 24,11 23,07 0,36 5,7 10 DE000CM96X59 7X18Z P 27,46 26,27 0,69 3,0 10 DE000CK9R7R0 Bureau Veritas Registre International (91,82 EUR) 5K47Z n C ,31 3,5 20 DE000CZ5LJU1 5K46Z n C 75, ,83 5,5 20 DE000CZ5LJT3 Cap Gemini (40,01 EUR) 3077Z C 14,81 15,51 2,54 1,6 10 DE000CM4JAF3 4053Z C 20,49 21,46 1,97 2,0 10 DE000CM959N3 H610Z C 22,15 23,19 1,8 2,2 10 DE000CK50GR6 G471Z C 24,28 25,41 1,59 2,5 10 DE000CK50ZF1 4P47Z C 26,67 27,91 1,35 3,0 10 DE000CK9NAE9 7R74Z C 29,65 31,04 1,05 3,8 10 DE000CK9P1D5 5K48Z n C 32, ,76 5,3 10 DE000CZ5LJV9 F202Z P 44,16 42,24 0,43 9,3 10 DE000CM46L88 4E28Z P 48,84 46,71 0,9 4,4 10 DE000CZ5KAE6 Carrefour (23,32 EUR) 5F11Z C 10,24 10,76 1,32 1,8 10 DE000CK52LA8 4597Z C 11,73 12,32 1,17 2,0 10 DE000CM95MZ8 8P42Z C 13,45 14,11 1 2,3 10 DE000CK9NKT6 7R76Z C 14,83 15,56 0,86 2,7 10 DE000CK9P1F0 6U76Z C 16,18 16,97 0,72 3,2 10 DE000CK9Q440 1D89Z C 17,86 18,72 0,56 4,2 10 DE000CK9RYM3 5K49Z n C 20, ,33 7,1 10 DE000CZ5LJW7 7X21Z P 25,30 24,18 0,2 11,7 10 DE000CK9R7T6 6E35Z P 27,51 26,30 0,43 5,4 10 DE000CZ5KFC9 Casino (85,04 EUR) 2712Z C 42,83 44,86 4,24 2,0 10 DE000CM94FT8 2713Z C 47,68 49,94 3,75 2,3 10 DE000CM94FU6 K344Z C 52,90 55,38 3,23 2,6 10 DE000CM968G8 G474Z C 58,62 61,36 2,66 3,2 10 DE000CK50ZJ3 7X22Z C 63,43 66,39 2,18 3,9 10 DE000CK9R7U4 4E29Z C 67,78 70,94 1,74 4,9 10 DE000CZ5KAF3 5K51Z n C 73, ,14 7,5 10 DE000CZ5LJX5 32_juin 2013_STRIKE

33 Strike Strike Strike CGG (20,12 EUR) 1816Z C 10,76 11,27 1,88 2,1 5 DE000CM6QJT5 J492Z C 12,58 13,17 1,51 2,7 5 DE000CK4ZRL3 J722Z C 14,54 15,22 1,12 3,6 5 DE000CK4ZXC0 5K52Z n C 16, ,77 5,2 5 DE000CZ5LJY3 1D91Z P 24,38 23,32 0,86 4,7 5 DE000CK9RYN1 Christian Dior (147,60 EUR) 2D82Z C 96,11 100,61 5,22 2,8 10 DE000CK9S0T0 2D83Z C 110,50 115,65 3,78 3,9 10 DE000CK9S0U8 Crédit Agricole (7,38 EUR) 3G86Z C 2,37 2,49 2,52 1,5 2 DE000CK531C5 5F14Z C 2,89 3,03 2,26 1,6 2 DE000CK52LD2 8P43Z C 3,44 3,60 1,98 1,9 2 DE000CK9NKU4 8P44Z C 3,74 3,91 1,84 2,0 2 DE000CK9NKV2 4R45Z C 4,23 4,43 1,59 2,3 2 DE000CK9NXS1 7R81Z C 4,58 4,80 1,41 2,6 2 DE000CK9P1K0 7R82Z C 5,06 5,30 1,17 3,2 2 DE000CK9P1L8 6W55Z C 5,49 5,75 0,95 3,9 2 DE000CK9QMR9 5K53Z n C 6,03 6,30 0,69 5,3 2 DE000CZ5LJZ0 1D94Z P 8,29 7,93 0,47 7,9 2 DE000CK9RYR2 1D95Z P 8,82 8,44 0,73 5,1 2 DE000CK9RYS0 1D96Z P 9,34 8,94 0,99 3,7 2 DE000CK9RYT8 1D97Z P 9,86 9,43 1,25 3,0 2 DE000CK9RYU6 1D98Z P 10,38 9,93 1,51 2,4 2 DE000CK9RYV4 Danone (58,83 EUR) 3089Z C 28,92 30,36 3,02 1,9 10 DE000CM4JAL1 2481Z C 31,24 32,79 2,78 2,1 10 DE000CM4HLN8 G961Z C 33,33 34,97 2,58 2,3 10 DE000CM4NMR5 1506Z C 36,23 38,00 2,29 2,6 10 DE000CM6PWK9 2856Z C 39,36 41,28 1,97 3,0 10 DE000CM6RXH9 6W56Z C 43,67 45,78 1,54 3,8 10 DE000CK9QMS7 4E32Z C 47 49,26 1,21 4,9 10 DE000CZ5KAH9 5K54Z n C 51, ,74 8,0 10 DE000CZ5LK06 2F41Z P 63,26 60,47 0,43 13,7 10 DE000CK52DZ2 9E22Z P 68,34 65,33 0,94 6,3 10 DE000CZ5KN46 EADS (43,08 EUR) G426Z C 17,07 17,89 5,22 1,7 5 DE000CM6XKW3 J546Z C 19,47 20,39 4,75 1,8 5 DE000CM45Z18 H621Z C 22,39 23,45 4,16 2,1 5 DE000CK50GV8 7X24Z C 24,96 26,13 3,65 2,4 5 DE000CK9R7W0 7X25Z C 27,35 28,64 3,17 2,7 5 DE000CK9R7X8 1D99Z C 30,08 31,49 2,62 3,3 5 DE000CK9RYW2 4E33Z C 32,43 33,94 2,14 4,0 5 DE000CZ5KAJ5 5K55Z n C 35, ,54 5,6 5 DE000CZ5LK14 2D13Z P 45,60 43,63 0,53 16,3 5 DE000CK9RYZ5 4E35Z P 49,85 47,69 1,38 6,2 5 DE000CZ5KAL1 Edenred SA (26,24 EUR) 2D84Z C 19, ,44 3,6 5 DE000CK9S0V6 2D85Z C 21 21,98 1,06 5,0 5 DE000CK9S0W4 4E66Z C 22,85 23,91 0,69 7,6 5 DE000CZ5KBE4 Électricité de France (17,90 EUR) 3G92Z C 10,61 11,11 0,73 2,5 10 DE000CK531H4 7C63Z C 12,07 12,64 0,59 3,0 10 DE000CK522Y8 9E23Z C 13,47 14,09 0,45 4,0 10 DE000CZ5KN53 5J52Z C 14,72 15,40 0,32 5,6 10 DE000CZ5L0T9 4R47Z P 20,48 19,59 0,26 6,9 10 DE000CK9NXU7 5J54Z P 22,41 21,43 0,45 4,0 10 DE000CZ5L0V5 H356Z P 53,09 53,09 3,54 0,5 10 DE000DR12QB2 Enel (2,91 EUR) 1P86Z C 1,68 1,76 1,24 2,3 1 DE000CK545A9 1P85Z C 1,87 1,96 1,05 2,8 1 DE000CK544Z9 8R38Z C 2,33 2,44 0,59 4,9 1 DE000CK9P2U7 8R39Z P 3,68 3,51 0,77 3,8 1 DE000CK9P2V5 ENI Spa (18,33 EUR) 2P13Z C 11,26 11,81 1,43 2,6 5 DE000CK545R3 2P12Z C 12,69 13,30 1,15 3,2 5 DE000CK545Q5 8R46Z C 14,54 15,23 0,78 4,7 5 DE000CK9P319 2P15Z P 22,08 21,06 0,75 4,9 5 DE000CK545T9 Essilor Intl (89,07 EUR) H715Z C 37,30 39,08 5,18 1,7 10 DE000CM4PHY6 4533Z C 43,87 45,96 4,53 2,0 10 DE000CM6UMR5 F379Z C 47,55 49,80 4,16 2,1 10 DE000CM6VVW4 H793Z C 51,10 53,51 3,81 2,3 10 DE000CK50LU0 F161Z C 55,52 58,13 3,36 2,7 10 DE000CK51QX1 7C65Z C 60,03 62,85 2,91 3,1 10 DE000CK523A6 8G52Z C 65,13 68,17 2,4 3,7 10 DE000CK53DS5 4E36Z C 69,68 72,93 1,95 4,6 10 DE000CZ5KAM9 5K56Z n C 76, ,25 7,1 10 DE000CZ5LK22 5J55Z P 95,85 91,71 0,69 12,9 10 DE000CZ5L0W3 5J56Z P 104,20 99,68 1,53 5,8 10 DE000CZ5L0X1 Facebook Inc (25,84 USD) 4U37Z C 16,65 17,34 1,44 3,6 5 DE000CK9PYC8 2Y19Z C 19,35 20,15 1,02 5,1 5 DE000CK9RHA3 3G65Z P 36,38 34,99 1,64 3,2 5 DE000CK530H6 Faurecia (16,18 EUR) 1W77Z C 8,39 8,78 0,78 2,1 10 DE000CK9QDG1 1W78Z C 9,35 9,79 0,69 2,3 10 DE000CK9QDH9 3G96Z C 10,09 10,56 0,61 2,7 10 DE000CK531M4 5K58Z n C 11, ,47 3,4 10 DE000CZ5LK48 Fiat Industrial SpA (9,14 EUR) 1P97Z C 5,19 5,43 3,98 2,3 1 DE000CK545L6 1P96Z C 5,66 5,93 3,51 2,6 1 DE000CK545K8 1P95Z C 6,15 6,43 3,03 3,0 1 DE000CK545J0 8R44Z C 6,77 7,09 2,39 3,8 1 DE000CK9P2Z6 8R45Z P 10,26 9,80 1,12 8,2 1 DE000CK9P301 Fiat SpA (5,37 EUR) 1P81Z C 3,13 3,27 2,27 2,4 1 DE000CK544V8 2D63Z C 3,56 3,73 1,84 2,9 1 DE000CK9S0A0 Finmeccanica SpA (4,60 EUR) 2P27Z C 2,29 2,40 2,35 2,0 1 DE000CK546E9 8R52Z C 2,65 2,77 1,99 2,3 1 DE000CK9P368 8R53Z C 3,12 3,27 1,49 3,1 1 DE000CK9P376 France Télécom (8,29 EUR) 2D16Z C 5,16 5,40 0,63 2,6 5 DE000CK9RZ27 2D17Z C 5,82 6,09 0,5 3,3 5 DE000CK9RZ35 3G97Z C 6,42 6,72 0,38 4,4 5 DE000CK531N2 4E37Z C 6,97 7,29 0,27 6,1 5 DE000CZ5KAN7 2D18Z P 9,12 8,73 0,16 10,4 5 DE000CK9RZ43 6U82Z P 9,77 9,35 0,29 5,7 5 DE000CK9Q499 5T83Z P 10,79 10,32 0,5 3,3 5 DE000CK9PEJ5 7R91Z P 11,81 11,29 0,7 2,4 5 DE000CK9P1U9 GDF Suez (16,52 EUR) 2D19Z C 10,05 10,52 0,65 2,5 10 DE000CK9RZ50 3G98Z C 11,69 12,24 0,49 3,4 10 DE000CK531P7 9E25Z C 12,82 13,42 0,37 4,5 10 DE000CZ5KN79 5K59Z n C 14, ,22 7,5 10 DE000CZ5LK55 1W81Z P 17,87 17,10 0,14 11,8 10 DE000CK9QDK3 J117Z P 20,03 19,16 0,35 4,7 10 DE000CM96XD0 8P49Z P 23,17 22,16 0,67 2,5 10 DE000CK9NL01 Gemalto NV (62,69 EUR) H799Z C 36,56 38,29 2,63 2,4 10 DE000CK50LY2 G488Z C 39,41 41,26 2,34 2,7 10 DE000CK50ZS4 7C71Z C 46,67 48,86 1,59 3,9 10 DE000CK523F5 5H55Z C 53,21 55,69 0,93 6,7 10 DE000CK53R92 5J59Z P 76,07 72,78 1,36 4,6 10 DE000CZ5L103 6W62Z P 82,64 79,05 2,02 3,1 10 DE000CK9QMX7 7X27Z P 91,07 87,10 2,86 2,2 10 DE000CK9R7Z3 Generali SPA (14,54 EUR) 1P91Z C 7,69 8,06 6,93 2,1 1 DE000CK545E1 8R41Z C 9,09 9,53 5,53 2,6 1 DE000CK9P2W3 8R42Z C 10,52 11,01 4,11 3,5 1 DE000CK9P2X1 8R43Z P 15,55 14,85 1,03 14,1 1 DE000CK9P2Y9 Groupe Eurotunnel (6,41 EUR) 2D68Z C 5,25 5,49 0,24 5,3 5 DE000CK9S0F9 2D69Z C 5,72 5,98 0,14 9,2 5 DE000CK9S0G7 Havas SA (4,96 EUR) 2D79Z C 3,74 3,92 1,24 4,0 1 DE000CK9S0R4 2D81Z C 4,20 4,40 0,78 6,4 1 DE000CK9S0S2 Hermes Intl (281,20 EUR) 2D73Z C 181,63 190,14 1,01 2,8 100 DE000CK9S0K9 2D74Z C 199,71 209,03 0,83 3,4 100 DE000CK9S0L7 4E64Z C 214,32 224,31 0,68 4,1 100 DE000CZ5KBC8 IBM (209,13 USD) 4U24Z C 153,73 160,08 4,32 4,8 10 DE000CK9PY04 4U25Z C 172,88 180,01 2,84 7,4 10 DE000CK9PY12 4U27Z P 238,08 228,53 2,27 9,2 10 DE000CK9PY38 Iliad (175,35 EUR) J555Z C 77,92 81,62 2,45 1,8 40 DE000CM45ZZ5 H124Z C 85,53 89,60 2,26 1,9 40 DE000CK505P1 H622Z C 90,05 94,32 2,15 2,0 40 DE000CK50GW6 4G11Z C 99,13 103,81 1,92 2,3 40 DE000CK531R3 8P51Z C 109,56 114,71 1,66 2,6 40 DE000CK9NL19 6W63Z C 122,47 128,20 1,33 3,3 40 DE000CK9QMY5 4E41Z C 130,70 136,80 1,13 3,9 40 DE000CZ5KAR8 9E26Z C 139,53 146,04 0,91 4,8 40 DE000CZ5KN87 9E27Z C 149,09 156,02 0,64 6,8 40 DE000CZ5KN95 5J61Z P 197,95 189,40 0,57 7,7 40 DE000CZ5L111 5J62Z P 218,84 209,34 1,1 4,0 40 DE000CZ5L129 Ingenico SA (54,47 EUR) 6E37Z C 32,24 33,78 2,24 2,4 10 DE000CZ5KFE5 6E36Z C 36,76 38,51 1,8 3,0 10 DE000CZ5KFD7 5J63Z C 38,37 40,84 1,64 3,3 10 DE000CZ5L137 5K61Z n C 41, ,32 4,1 10 DE000CZ5LK63 Intesa SanPaolo S.p.A. (1,42 EUR) 1P74Z C 0,74 0,77 0,69 2,1 1 DE000CK544P0 8R31Z C 0,93 0,97 0,5 2,8 1 DE000CK9P2M4 8R33Z P 1,84 1,76 0,42 3,4 1 DE000CK9P2P7 JC Decaux (21,02 EUR) 3643Z C 12,64 13,25 0,85 2,5 10 DE000CM94WA3 2838Z C 14,12 14,81 0,7 3,0 10 DE000CM94GB4 6W66Z C 15,31 16,05 0,58 3,6 10 DE000CK9QN14 2D23Z C 17,08 17,89 0,4 5,3 10 DE000CK9RZ84 L Oréal (136,60 EUR) G265Z C 42,55 44,69 4,73 1,4 20 DE000CM4MHZ0 1822Z C 60,68 63,66 3,83 1,8 20 DE000CM6QJZ2 2484Z C 66,61 69,88 3,53 1,9 20 DE000CM6RJT3 K641Z C 71,36 74,84 3,29 2,1 20 DE000CM96HH4 F016Z C 77,79 81,56 2,97 2,3 20 DE000CK51EM0 9H43Z C 85,70 89,83 2,58 2,6 20 DE000CK540S2 6W68Z C 95,75 100,33 2,07 3,3 20 DE000CK9QN30 6E39Z C 104,11 109,07 1,66 4,1 20 DE000CZ5KFG0 5K62Z n C 114, ,11 6,2 20 DE000CZ5LK71 5J65Z P 159,33 152,34 1,15 5,9 20 DE000CZ5L152 5K63Z n P 177, ,06 3,3 20 DE000CZ5LK89 Lafarge (54,54 EUR) 3784Z C 14,64 15,33 1 1,4 40 DE000CM4JQS2 H801Z C 26,65 27,91 2,81 1,9 10 DE000CK50LZ9 1H53Z C 29,79 31,20 2,5 2,2 10 DE000CK53JK9 1P61Z C 33,07 34,62 2,17 2,5 10 DE000CK544B0 7R92Z C 36,20 37,89 1,86 2,9 10 DE000CK9P1V7 7R93Z C 39,56 41,40 1,52 3,6 10 DE000CK9P1W5 4E43Z C 42,57 44,55 1,22 4,5 10 DE000CZ5KAT4 7X29Z P 62,05 59,36 0,76 7,2 10 DE000CK9R810 6E38Z P 67,56 64,62 1,31 4,2 10 DE000CZ5KFF2 Lagardère (27,80 EUR) J733Z C 14,28 15,02 1,35 2,1 10 DE000CK4ZXL1 H802Z C 17,04 17,91 1,08 2,6 10 DE000CK50M09 6W67Z C 19,38 20,34 0,84 3,3 10 DE000CK9QN22 7X31Z C 22,17 23,26 0,56 5,0 10 DE000CK9R828 9E29Z C 24,75 25,96 0,31 9,0 10 DE000CZ5KNB5 LVMH (143,20 EUR) F974Z C 40,02 41,93 5,18 1,4 20 DE000CM4LWD8 1823Z C 68,97 72,25 3,74 1,9 20 DE000CM6QKA3 2867Z C 74,52 78,05 3,46 2,1 20 DE000CM6RXU2 H785Z C 89,77 93,98 2,7 2,7 20 DE000CM43NS1 STRIKE_juin 2013_33

34 > n La Cote Nouveau Produit Strike Strike Strike K352Z C 99,33 103,97 2,22 3,2 20 DE000CM968Q7 8G54Z C 109,42 114,52 1,71 4,2 20 DE000CK53DU1 F017Z P 151,97 145,40 0,46 15,6 20 DE000CK51EN8 6W71Z P 168,82 161,49 1,31 5,5 20 DE000CK9QN55 Maurel & Prom (13,34 EUR) 2D77Z C 9,36 9,80 0,8 3,3 5 DE000CK9S0P8 2D78Z C 11,20 11,73 0,43 6,2 5 DE000CK9S0Q6 McDonalds Corp (102,36 USD) 4U29Z C 67,02 69,79 2,76 3,7 10 DE000CK9PY53 4U28Z C 76,59 79,75 2,02 5,1 10 DE000CK9PY46 2Y17Z C 81,42 84,77 1,65 6,2 10 DE000CK9RH86 4U32Z P 108,42 104,08 0,47 21,8 10 DE000CK9PY79 Mediaset SpA (2,46 EUR) 2D67Z C 1,39 1,46 1,08 2,3 1 DE000CK9S0E2 Mediobanca SpA (5,07 EUR) 8R57Z C 3,17 3,32 1,93 2,6 1 DE000CK9P3B5 8R58Z C 3,54 3,71 1,56 3,3 1 DE000CK9P3C3 Michelin (70,80 EUR) G977Z C 22,53 23,60 4,84 1,5 10 DE000CM4NNH4 4990Z C 35,53 37,22 1,77 2,0 20 DE000CM95Z Z C 39,18 41,03 1,59 2,2 20 DE000CM6PXA8 H623Z C 41,67 43,63 1,47 2,4 20 DE000CK50GX4 1H49Z C 45,35 47,48 1,28 2,8 20 DE000CK53JG7 4P52Z C 50 52,34 1,05 3,4 20 DE000CK9NAJ8 8P45Z C 53,73 56,24 0,86 4,1 20 DE000CK9NKW0 5K57Z n C 58, ,62 5,7 20 DE000CZ5LK30 2D15Z P 75,64 72,37 0,26 13,6 20 DE000CK9RZ19 6U81Z P 82,25 78,68 0,59 6,0 20 DE000CK9Q481 6W61Z P 93,07 89,02 1,13 3,1 20 DE000CK9QMW9 Natixis (3,63 EUR) J503Z C 1,50 1,57 1,07 1,7 2 DE000CK4ZRW0 4P57Z C 1,80 1,88 0,92 2,0 2 DE000CK9NAP5 7R95Z C 2,09 2,18 0,77 2,4 2 DE000CK9P1Y1 7X32Z C 2,44 2,56 0,59 3,1 2 DE000CK9R836 5J66Z C 2,79 2,92 0,42 4,3 2 DE000CZ5L160 5K64Z n C 3,07 3,20 0,28 6,5 2 DE000CZ5LK97 Pernod-Ricard (95,95 EUR) H732Z C 47,07 49,31 4,93 1,9 10 DE000CM4PJR6 3899Z C 55,10 57,71 4,12 2,3 10 DE000CM6TLC1 K645Z C 60,73 63,59 3,56 2,7 10 DE000CM96HM4 H624Z C 65,71 68,79 3,06 3,1 10 DE000CK50GY2 F018Z C 70,98 74,29 2,53 3,8 10 DE000CK51EP3 5H58Z C 77,18 80,77 1,89 5,1 10 DE000CK53RC9 2D26Z C 84,29 88,21 1,2 8,0 10 DE000CK9RZB3 2D27Z P 110,88 106,08 1,52 6,3 10 DE000CK9RZC1 4E46Z P 119,45 114,27 2,38 4,0 10 DE000CZ5KAW8 Peugeot ((7,52 EUR) 1W82Z C 2,78 2,91 0,95 34,9 5 DE000CK9QDL1 9H44Z C 3,05 3,20 0,9 1,7 5 DE000CK540T0 1W83Z C 3,27 3,42 0,86 16,9 5 DE000CK9QDM9 6U85Z C 3,56 3,73 0,8 1,9 5 DE000CK9Q4C0 1W84Z C 3,75 3,93 0,76 2,0 5 DE000CK9QDN7 9H45Z C 4,02 4,21 0,7 2,1 5 DE000CK540U8 6W72Z C 4,32 4,52 0,65 2,3 5 DE000CK9QN63 7X33Z C 4,87 5,10 0,54 2,8 5 DE000CK9R844 5K65Z n C 5,36 5,60 0,44 3,4 5 DE000CZ5LKA1 8G56Z P 8,67 8,30 0,23 6,5 5 DE000CK53DW7 2333Z P 32,10 30,67 2,45 0,3 10 DE000CM44YP2 PPR SA (176,15 EUR) 4125Z C 82,26 86,17 4,72 1,9 20 DE000CM6TVA4 K357Z C 95,39 99,90 4,07 2,2 20 DE000CM968V7 4P61Z C 109,22 114,35 3,38 2,6 20 DE000CK9NAS9 6U88Z C 121,73 127,42 2,75 3,2 20 DE000CK9Q4F3 2D31Z C 135,77 142,10 2,05 4,3 20 DE000CK9RZF4 4E49Z C 149,91 156,88 1,34 6,6 20 DE000CZ5KAZ1 2D32Z P 196,90 188,38 1,06 8,3 20 DE000CK9RZG2 4E51Z P 212,94 203,70 1,86 4,7 20 DE000CZ5KB08 Publicis (57,24 EUR) 2890Z C 27,42 28,72 3 1,9 10 DE000CM94GQ2 4607Z C 30,10 31,52 2,74 2,1 10 DE000CM95N94 J738Z C 33,62 35,20 2,38 2,4 10 DE000CK4ZXQ0 4P63Z C 36,15 37,84 2,13 14,4 10 DE000CK9NAU5 6W73Z C 40,18 42,06 1,73 3,3 10 DE000CK9QN71 2D33Z C 43,63 45,66 1,38 6,1 10 DE000CK9RZH0 Remy Cointreau (91,27 EUR) 7R99Z C 66,54 69,66 2,48 3,7 10 DE000CK9P228 8P57Z C 74,56 78,03 1,67 5,5 10 DE000CK9NL76 Renault (62,27 EUR) G985Z C 16,07 16,91 4,64 1,3 10 DE000CM4NNR3 4361Z C 19,87 20,89 4,26 1,5 10 DE000CM95JK6 6W74Z C 31,74 33,31 3,08 2,0 10 DE000CK9QN89 7X37Z C 34,48 36,18 2,8 2,2 10 DE000CK9R885 2D35Z C 37,64 39,48 2,49 2,5 10 DE000CK9RZK4 5K66Z n C 42, ,04 3,1 10 DE000CZ5LKB9 5K67Z n C 46, ,56 4,0 10 DE000CZ5LKC7 Safran (40,92 EUR) G502Z C 20,11 21,07 2,09 2,0 10 DE000CK510B1 G500Z C 22,54 23,61 1,85 2,2 10 DE000CK510A3 1H55Z C 24,76 25,92 1,63 2,5 10 DE000CK53JM5 6W75Z C 28,12 29,43 1,29 3,2 10 DE000CK9QN97 2D37Z C 30,06 31,46 1,1 3,7 10 DE000CK9RZM0 5K69Z n C 32, ,85 4,8 10 DE000CZ5LKE3 4E54Z P 43,62 41,73 0,28 14,6 10 DE000CZ5KB32 5K71Z n P 48, ,72 5,7 10 DE000CZ5LKF0 Saint Gobain (33,10 EUR) 3121Z C 13,22 14,05 2 1,7 10 DE000CM4JBR6 G990Z C 19,20 20,39 1,41 2,3 10 DE000CM4NNW3 G991Z C 22,67 24,07 1,06 3,1 10 DE000CM4NNX1 6U92Z C 25,18 26,73 0,8 4,1 10 DE000CK9Q4J5 F165Z P 37,85 35,64 0,48 6,9 10 DE000CK51R11 F225Z P 48,73 45,87 1,57 2,1 10 DE000CM46LX8 Saipem SpA (22,40 EUR) 2D65Z C 16,13 16,91 0,63 3,6 10 DE000CK9S0C6 Sanofi SA (85,14 EUR) 2553Z C 28,24 29,70 5,72 1,5 10 DE000CM4HPC2 H444Z C 31,76 31,76 5,46 1,6 10 DE000DR2HZ52 G994Z C 35,05 36,85 5,04 1,7 10 DE000CM4NPA4 H749Z C 38,16 40,10 4,73 1,8 10 DE000CM6NVA7 1531Z C 40,49 42,54 4,49 1,9 10 DE000CM6PXL5 H126Z C 44,77 47,02 4,07 2,1 10 DE000CK505R7 H626Z C 47,48 49,85 3,8 2,2 10 DE000CK50H06 1H57Z C 51,56 54,11 3,39 2,5 10 DE000CK53JP8 9H53Z C 55,29 58,00 3,02 2,8 10 DE000CK541B6 8P59Z C 59,91 62,84 2,55 3,3 10 DE000CK9NL92 2D41Z C 63,26 66,34 2,22 3,8 10 DE000CK9RZQ1 9E34Z C 68,54 71,86 1,68 5,1 10 DE000CZ5KNF6 5K72Z n C 74, ,07 8,0 10 DE000CZ5LKG8 5K73Z n P 96, ,11 7,7 10 DE000CZ5LKH6 Schneider Electric SA (61,45 EUR) G996Z C 21,65 22,76 4,01 1,5 10 DE000CM4NPC0 1833Z C 29,26 30,72 3,25 1,9 10 DE000CM6QKL0 H627Z C 35,89 37,66 2,59 2,4 10 DE000CK50H14 4P65Z C 41,16 43,17 2,06 3,0 10 DE000CK9NAW1 6W79Z C 46,20 48,43 1,56 3,9 10 DE000CK9QND7 5K74Z n C 50, ,1 5,6 10 DE000CZ5LKJ2 6W81Z P 66,38 63,43 0,5 12,3 10 DE000CK9QNE5 SCOR (22,27 EUR) 4E67Z C 15,67 16,41 1,33 3,3 5 DE000CZ5KBF1 4E68Z C 17,52 18,33 0,96 4,6 5 DE000CZ5KBG9 SEB SA (59,08 EUR) 5J79Z C 41,33 43,31 1,8 3,3 10 DE000CZ5L1J8 2D75Z C 46,42 48,64 1,29 4,6 10 DE000CK9S0M5 Snam Rete Gas Spa (3,67 EUR) 2P37Z C 2,25 2,37 1,45 60,7 1 DE000CK546P5 2P36Z C 2,61 2,73 1,09 3,4 1 DE000CK546N0 8R59Z C 2,80 2,94 0,9 4,1 1 DE000CK9P3D1 2P38Z P 4,09 3,90 0,43 8,5 1 DE000CK546Q3 Société Générale (32 EUR) J514Z C 10,72 11,23 2,14 1,5 10 DE000CK4ZS Z C 12,53 13,13 0,98 1,6 20 DE000CM4JRU6 4364Z C 14,52 15,21 1,76 1,8 10 DE000CM95JN0 4P66Z C 15,96 16,71 1,62 2,0 10 DE000CK9NAX9 8P61Z C 17,56 18,39 1,46 2,2 10 DE000CK9NLA4 8P62Z C 19,01 19,90 1,31 2,4 10 DE000CK9NLB2 8R15Z C 20,85 21,82 1,13 2,8 10 DE000CK9P277 5K75Z n C 22, ,91 3,5 10 DE000CZ5LKK0 5K76Z n C 25,39 26,50 0,67 4,8 10 DE000CZ5LKL8 5K77Z n C 27, ,43 7,4 10 DE000CZ5LKM6 2D45Z P 35,26 33,73 0,33 9,7 10 DE000CK9RZU3 2D46Z P 37,88 36,24 0,59 5,4 10 DE000CK9RZV1 5K78Z n P 41, ,98 3,3 10 DE000CZ5LKN4 2D49Z P 46,76 44,71 1,48 2,2 10 DE000CK9RZY5 H791Z P 52,21 49,92 2,03 1,6 10 DE000CM43NY9 1835Z P 57,04 54,53 2,51 1,3 10 DE000CM6QKN6 Sodexo (67,86 EUR) G510Z C 44,99 47,10 2,3 3,0 10 DE000CK510J4 G511Z C 49,79 52,12 1,82 3,7 10 DE000CK510K2 8P65Z C 55,04 57,61 1,3 5,2 10 DE000CK9NLE6 Soitec (3,16 EUR) G611Z C 1,23 1,34 0,97 1,6 2 DE000CM4MXX2 G288Z C 1,67 1,81 0,29 2,2 5 DE000CM4MJY9 9H55Z C 1,94 2,10 0,24 2,6 5 DE000CK541D2 5K79Z n C 2,21 2,40 0,19 3,3 5 DE000CZ5LKP9 Solvay (113,90 EUR) 5J78Z C 79,85 83,62 3,46 3,3 10 DE000CZ5L1H2 2D71Z C 89,91 94,13 2,45 4,6 10 DE000CK9S0H5 5K81Z n C 98,78 103,20 1,57 7,3 10 DE000CZ5LKQ7 STMicroelectronics (7,68 EUR) G291Z C 2,38 2,49 2,66 1,4 2 DE000CM4MKB5 4P67Z C 3,88 4,06 1,91 2,0 2 DE000CK9NAY7 6W83Z C 4,32 4,53 1,68 2,3 2 DE000CK9QNG0 7X42Z C 4,88 5,11 1,41 2,7 2 DE000CK9R8C0 5K82Z n C 5,46 5,70 1,11 3,5 2 DE000CZ5LKR5 Suez Environnement (11,23 EUR) 4P69Z C 6,92 7,25 0,87 2,6 5 DE000CK9NB03 G518Z C 7,57 7,92 0,74 3,0 5 DE000CK510Q9 2D54Z C 8,25 8,63 0,61 3,7 5 DE000CK9S024 2D55Z C 8,92 9,33 0,47 4,8 5 DE000CK9S032 4E59Z P 12,46 11,92 0,25 9,0 5 DE000CZ5KB81 5K83Z n P 14, ,68 3,3 5 DE000CZ5LKS3 Technip (86,85 EUR) 2887Z C 42,93 45,03 4,42 2,0 10 DE000CM6RYM7 H792Z C 51,01 53,48 3,61 2,4 10 DE000CM43NZ6 K364Z C 57,13 59,87 2,99 2,9 10 DE000CM969C5 J747Z C 63,38 66,41 2,37 3,7 10 DE000CK4ZXZ1 1H63Z C 68,43 71,69 1,83 4,7 10 DE000CK53JU8 7C85Z P 98,07 93,75 1,14 7,6 10 DE000CK523U4 1P63Z P 110,76 105,87 2,41 3,6 10 DE000CK544D6 Telecom Italia (0,67 EUR) 2P17Z C 0,48 0,50 0,19 3,5 1 DE000CK545V5 7U11Z P 0,88 0,84 0,21 3,2 1 DE000CK9Q4S6 TENARIS (16,78 EUR) 2P24Z C 11,03 11,56 1,17 2,9 5 DE000CK546B5 2P23Z C 12,88 13,48 0,8 4,2 5 DE000CK546A7 2P25Z P 17,99 17,16 0,25 13,4 5 DE000CK546C3 5T99Z P 21,20 20,23 0,9 3,7 5 DE000CK9PEZ1 TF1 (8,33 EUR) 8G61Z C 4,13 4,32 0,85 2,0 5 DE000CK53E06 4G26Z C 4,62 4,84 0,75 2,2 5 DE000CK532F6 1H64Z C 5,07 5,31 0,66 2,5 5 DE000CK53JV6 5H68Z C 5,56 5,82 0,56 3,0 5 DE000CK53RM8 6W86Z C 6,20 6,49 0,43 3,9 5 DE000CK9QNK2 5K84Z n C 7,01 7,30 0,27 6,2 5 DE000CZ5LKT1 34_juin 2013_STRIKE

35 Strike Strike Strike = Total (39,67 EUR) 2571Z C 17,43 18,26 2,23 1,8 10 DE000CM4HPW0 2572Z C 21,29 22,30 1,85 2,1 10 DE000CM4HPX8 2570Z C 25,80 27,01 1,4 2,8 10 DE000CM4HPV2 H465Z C 27,89 27,89 1,18 3,4 10 DE000DR2HZ86 K366Z C 30,11 31,52 0,96 4,1 10 DE000CM969E1 1P64Z C 32,66 34,18 0,7 5,7 10 DE000CK544E4 4807Z P 41,96 40,15 0,24 16,5 10 DE000CM4EZG9 8P72Z P 46,38 44,37 0,68 5,8 10 DE000CK9NLL1 5J75Z P 52,11 49,85 1,26 3,1 10 DE000CZ5L1E9 Ubisoft (9,79 EUR) J135Z C 4,73 4,96 1 2,0 5 DE000CM96XX8 4R51Z C 5,53 5,79 0,85 2,3 5 DE000CK9NXX1 6U98Z C 6,12 6,41 0,73 2,7 5 DE000CK9Q4Q0 2D57Z C 6,79 7,10 0,6 3,3 5 DE000CK9S057 5K85Z n C 7,39 7,70 0,48 4,1 5 DE000CZ5LKU9 Unibail-Rodamco SE (208,25 EUR) G523Z C 108,55 114,03 5,02 2,1 20 DE000CK510V9 G522Z C 123,04 129,17 4,3 2,4 20 DE000CK510U1 8P73Z C 136,68 143,43 1,81 2,9 40 DE000CK9NLM9 6W88Z C 153,85 161,37 1,38 3,8 40 DE000CK9QNM8 5K86Z n C 170, ,96 5,4 40 DE000CZ5LKV7 UniCredit (4,29 EUR) 1P68Z C 2,08 2,19 2,22 1,9 1 DE000CK544J3 8R25Z C 2,84 2,98 1,46 2,9 1 DE000CK9P2G6 8R28Z P 5,17 4,93 0,89 4,8 1 DE000CK9P2K8 Valeo (51,99 EUR) 3658Z C 23,48 24,60 5,72 1,8 5 DE000CM94WQ9 3657Z C 27,39 28,68 4,94 2,1 5 DE000CM94WP1 5H69Z C 30,12 31,53 4,39 2,4 5 DE000CK53RN6 6W89Z C 33,32 34,87 3,75 2,8 5 DE000CK9QNN6 4E62Z C 36,76 38,48 1,53 3,4 10 DE000CZ5KBA2 5K87Z n C 40, ,18 4,4 10 DE000CZ5LKW5 Vallourec (42,76 EUR) 4G32Z C 21,53 22,54 2,14 2,0 10 DE000CK532L4 4G31Z C 24,41 25,56 1,85 2,3 10 DE000CK532K6 5H71Z C 29,13 30,48 1,38 3,1 10 DE000CK53RP1 5K88Z n C 32, ,03 4,2 10 DE000CZ5LKX3 5K89Z n C 36, ,65 6,6 10 DE000CZ5LKY1 2D58Z P 45,61 43,63 0,29 14,7 10 DE000CK9S065 6W93Z P 49,60 47,44 0,69 6,2 10 DE000CK9QNR7 5K91Z n P 55, ,26 3,4 10 DE000CZ5LKZ8 Veolia Environnement (10,00 EUR) H130Z C 4,96 5,22 0,5 2,0 10 DE000CK505V9 J139Z C 5,97 6,29 0,4 2,5 10 DE000CM96Y17 6W94Z C 6,69 7,04 0,33 3,0 10 DE000CK9QNS5 2D59Z C 7,49 7,87 0,25 4,0 10 DE000CK9S073 Vinci (38,53 EUR) 3154Z C 11,76 12,32 2,69 1,4 10 DE000CM4JCQ6 2592Z C 17,33 18,16 2,14 1,8 10 DE000CM4HQT4 G022Z C 21,31 22,32 1,74 2,2 10 DE000CM4LYC6 H482Z C 21,65 21,65 1,75 2,2 10 DE000DR1NC37 J520Z C 23,70 24,82 1,5 2,6 10 DE000CK4ZS88 J752Z C 27,58 28,88 1,11 3,5 10 DE000CK4ZY49 4R52Z C 29,41 30,79 0,93 4,1 10 DE000CK9NXY9 5K92Z n C 32, ,6 6,4 10 DE000CZ5LL Z P 42,41 40,58 0,4 9,6 10 DE000CM6TMA3 5K93Z n P 46, ,86 4,5 10 DE000CZ5LL13 Vivendi (15,40 EUR) F173Z C 8,48 8,93 1,39 2,2 5 DE000CK51R Z C 9,14 9,62 1,25 2,5 5 DE000CM4JCT0 5F26Z C 10,31 10,84 1,02 3,0 5 DE000CK52LQ4 8G63Z C 11,62 12,21 0,75 4,1 5 DE000CK53E22 9H62Z C 13 13,65 0,47 6,6 5 DE000CK541K7 1P66Z P 18,41 17,57 0,6 5,1 5 DE000CK544G9 7X48Z P 20,78 19,84 1,07 2,9 5 DE000CK9R8J5 Wal Mart (77,55 USD) 2Y18Z C 56,21 58,55 1,67 4,6 10 DE000CK9RH94 4U34Z C 62,12 64,69 1,21 6,4 10 DE000CK9PY95 4U36Z P 90,81 87,16 1,04 7,5 10 DE000CK9PYB0 Zodiac (101,45 EUR) 2323Z C 45,59 47,75 5,62 1,8 10 DE000CM44YD8 J522Z C 50,27 52,66 5,16 2,0 10 DE000CK4ZSA4 J753Z C 56,09 58,74 4,57 2,2 10 DE000CK4ZY56 H820Z C 62,60 65,54 3,92 2,6 10 DE000CK50MD4 7C92Z C 69,50 72,76 3,23 3,1 10 DE000CK524A4 6W96Z C 76,91 80,50 2,49 4,1 10 DE000CK9QNU1 5J77Z C 84,59 88,53 1,72 5,9 10 DE000CZ5L1G4 Turbos sur Indices < Turbos à maturité Strike = CAC 40 (4 036,18 Points) 3E99Z C ,28 19/06/13 3,9 100 DE000CZ5K9Y1 3E98Z C ,28 19/06/13 4,3 100 DE000CZ5K9X3 3E97Z C ,78 19/06/13 4,6 100 DE000CZ5K9W5 9Y42Z C ,28 19/06/13 4,8 100 DE000CK9RUZ3 6D14Z C ,03 19/06/13 5,0 100 DE000CK9S8T3 9Y43Z C ,78 19/06/13 5,1 100 DE000CK9RV05 6D18Z C ,53 19/06/13 5,3 100 DE000CK9S8L0 9Y37Z C ,28 19/06/13 5,5 100 DE000CK9RUV2 6D17Z C ,03 19/06/13 5,7 100 DE000CK9S8M8 9Y38Z C ,78 19/06/13 5,9 100 DE000CK9RUW0 3E96Z C ,53 19/06/13 6,1 100 DE000CZ5K9V7 9Y39Z C ,28 19/06/13 6,3 100 DE000CK9RUX8 6D16Z C ,03 19/06/13 6,6 100 DE000CK9S8H8 9Y41Z C ,78 19/06/13 6,9 100 DE000CK9RUY6 6D15Z C ,53 19/06/13 7,2 100 DE000CK9S8R7 9X75Z C ,28 19/06/13 7,5 100 DE000CK9RE14 7J46Z C ,09 17/07/13 7,7 100 DE000CZ5L5C4 7J47Z C ,99 17/07/13 7,8 100 DE000CZ5L5D2 7J48Z C ,89 17/07/13 8,0 100 DE000CZ5L5E0 7J49Z C ,79 17/07/13 8,1 100 DE000CZ5L5F7 9X74Z C ,78 19/06/13 8,3 100 DE000CK9RE06 7J51Z C ,59 17/07/13 8,5 100 DE000CZ5L5G5 7J52Z C ,49 17/07/13 8,7 100 DE000CZ5L5H3 5D98Z C ,53 19/06/13 8,8 100 DE000CK9S8D7 7J53Z C ,39 17/07/13 8,8 100 DE000CZ5L5J9 8J84Z C ,29 17/07/13 9,0 100 DE000CZ5L8T2 8J33Z C ,28 19/06/13 9,3 100 DE000CZ5L7D8 8J34Z C ,1 17/07/13 9,5 100 DE000CZ5L7E6 8J85Z C /07/13 9,7 100 DE000CZ5L8U0 8J94Z C ,03 19/06/13 9,8 100 DE000CZ5L921 8J95Z C ,9 17/07/13 9,9 100 DE000CZ5L939 9J19Z n C ,8 17/07/13 10,2 100 DE000CZ5L9G7 8J96Z C ,79 19/06/13 10,5 100 DE000CZ5L947 9J21Z n C ,6 17/07/13 10,7 100 DE000CZ5L9H5 9J27Z n C ,5 17/07/13 11,0 100 DE000CZ5L9P8 9J22Z n C ,54 19/06/13 11,2 100 DE000CZ5L9J1 9J28Z n C ,4 17/07/13 11,3 100 DE000CZ5L9Q6 9J29Z n C ,3 17/07/13 11,7 100 DE000CZ5L9R4 9J23Z n C ,29 19/06/13 12,0 100 DE000CZ5L9K9 5K15Z n C ,22 18/09/13 12,0 100 DE000CZ5LGN2 9J31Z n C ,11 17/07/13 12,4 100 DE000CZ5L9S2 9J32Z n C ,01 17/07/13 12,8 100 DE000CZ5L9T0 9J33Z n C ,04 19/06/13 13,0 100 DE000CZ5L9U8 9J34Z n C ,91 17/07/13 13,2 100 DE000CZ5L9V6 9J35Z n C ,81 17/07/13 13,6 100 DE000CZ5L9W4 9J36Z n C ,79 19/06/13 14,1 100 DE000CZ5L9X2 5K16Z n C ,72 18/09/13 14,1 100 DE000CZ5LGP7 9J37Z n C ,62 17/07/13 14,6 100 DE000CZ5L9Y0 9J82Z n C ,52 17/07/13 15,2 100 DE000CZ5LAV8 9J38Z n C ,55 19/06/13 15,5 100 DE000CZ5L9Z7 9J83Z n C ,42 17/07/13 15,8 100 DE000CZ5LAW6 1K64Z n C ,33 17/07/13 16,4 100 DE000CZ5LCE0 1K65Z n C ,3 19/06/13 17,1 100 DE000CZ5LCF7 5K17Z n C ,23 18/09/13 17,1 100 DE000CZ5LGQ5 1K66Z n C ,13 17/07/13 17,8 100 DE000CZ5LCG5 3K74Z n C ,03 17/07/13 18,7 100 DE000CZ5LDM1 3K65Z n C ,05 19/06/13 19,1 100 DE000CZ5LD70 3K66Z n C ,94 17/07/13 19,6 100 DE000CZ5LD88 3K67Z n C ,84 17/07/13 20,6 100 DE000CZ5LD96 4K32Z n C ,81 19/06/13 21,7 100 DE000CZ5LEQ0 5K18Z n C ,76 18/09/13 21,7 100 DE000CZ5LGR3 4K33Z n C ,65 17/07/13 22,9 100 DE000CZ5LER8 4K73Z n C ,56 17/07/13 24,3 100 DE000CZ5LFT1 3K75Z n C ,57 19/06/13 25,0 100 DE000CZ5LDN9 4K74Z n C ,46 17/07/13 25,8 100 DE000CZ5LFU9 4K34Z n C ,37 17/07/13 27,6 100 DE000CZ5LES6 4K35Z n C ,33 19/06/13 29,6 100 DE000CZ5LET4 6K17Z n C ,29 18/09/13 29,6 100 DE000CZ5LHM2 5K94Z n C ,19 17/07/13 32,0 100 DE000CZ5LH92 5K13Z n C ,1 17/07/13 34,7 100 DE000CZ5LGL6 8K54Z n C ,06 18/09/13 36,3 100 DE000CZ5LQU6 7K44Z n C ,01 17/07/13 38,0 100 DE000CZ5LN60 7K45Z n C ,92 17/07/13 42,0 100 DE000CZ5LN78 7K34Z n C ,83 18/09/13 46,8 100 DE000CZ5LMX9 8K55Z n C ,74 17/07/13 53,0 100 DE000CZ5LQV4 1L36Z n C ,66 17/07/13 61,0 100 DE000CZ5LV45 1L43Z n C ,57 17/07/13 71,8 100 DE000CZ5LVA8 1L35Z n C ,48 17/07/13 87,4 100 DE000CZ5LV37 5K28Z n P ,19 17/07/ ,6 100 DE000CZ5LH01 1L41Z n P ,27 18/09/13 292,1 100 DE000CZ5LV86 7E11Z P ,25 19/06/13 292,1 100 DE000CZ5KH36 6K11Z n P ,36 17/07/13 169,4 100 DE000CZ5LHF6 6K12Z n P ,47 17/07/13 119,3 100 DE000CZ5LHG4 1L42Z n P ,52 18/09/13 104,0 100 DE000CZ5LV94 7E49Z P ,51 19/06/13 104,0 100 DE000CZ5KJ42 6K13Z n P ,59 17/07/13 92,1 100 DE000CZ5LHH2 6K14Z n P ,7 17/07/13 75,0 100 DE000CZ5LHJ8 5K24Z n P ,8 18/09/13 63,2 100 DE000CZ5LGW3 4E15Z P ,76 19/06/13 63,2 100 DE000CZ5KA33 1L48Z n P ,92 17/07/13 54,7 100 DE000CZ5LVF7 1L49Z n P ,04 17/07/13 48,2 100 DE000CZ5LVG5 7K38Z n P ,08 18/09/13 45,4 100 DE000CZ5LN11 1L51Z n P ,15 17/07/13 43,0 100 DE000CZ5LVH3 1L52Z n P ,26 17/07/13 38,9 100 DE000CZ5LVJ9 7E12Z P ,32 19/06/13 35,5 100 DE000CZ5KH44 7K39Z n P ,62 18/09/13 29,1 100 DE000CZ5LN29 4E16Z P ,83 19/06/13 24,6 100 DE000CZ5KA41 7K41Z n P ,15 18/09/13 21,4 100 DE000CZ5LN37 7E13Z P ,34 19/06/13 18,9 100 DE000CZ5KH51 7K42Z n P ,66 18/09/13 16,9 100 DE000CZ5LN45 7E14Z P ,84 19/06/13 15,3 100 DE000CZ5KH69 7K43Z n P ,41 18/09/13 12,9 100 DE000CZ5LN52 4K79Z n P ,84 19/06/13 11,1 100 DE000CZ5LFZ8 DAX 30 (8 472,20 Points) 7E31Z C ,75 19/06/13 4,5 100 DE000CZ5KHM4 7E32Z C ,75 19/06/13 5,1 100 DE000CZ5KHN2 7E33Z C ,75 19/06/13 5,8 100 DE000CZ5KHP7 7E34Z C ,75 19/06/13 6,2 100 DE000CZ5KHQ5 1Y82Z C ,75 19/06/13 6,7 100 DE000CK9RGK4 9D33Z C ,75 19/06/13 7,2 100 DE000CK9SG45 1Y83Z C ,75 19/06/13 7,9 100 DE000CK9RGL2 9J45Z n C ,75 19/06/13 8,7 100 DE000CZ5LA57 9J89Z n C ,76 19/06/13 9,7 100 DE000CZ5LB23 1K71Z n C ,76 19/06/13 11,0 100 DE000CZ5LCL5 3K63Z n C ,76 19/06/13 12,6 100 DE000CZ5LD62 4K41Z n C ,77 19/06/13 14,8 100 DE000CZ5LEY4 4K87Z n C ,77 19/06/13 17,9 100 DE000CZ5LG69 6K18Z n C ,78 19/06/13 22,8 100 DE000CZ5LHN0 7K49Z n C ,84 18/09/13 31,1 100 DE000CZ5LNB3 1L53Z n C ,85 18/09/13 49,2 100 DE000CZ5LVK7 STRIKE_juin 2013_35

36 > n La Cote Nouveau Produit Strike = Strike Strike 6E56Z P ,45 19/06/13 304,8 100 DE000CZ5KFX5 7E37Z P ,41 19/06/13 66,3 100 DE000CZ5KHT9 7E38Z P ,39 19/06/13 37,2 100 DE000CZ5KHU7 7E39Z P ,38 19/06/13 25,8 100 DE000CZ5KHV5 7E41Z P ,38 19/06/13 19,8 100 DE000CZ5KHW3 7E42Z P ,37 19/06/13 16,1 100 DE000CZ5KHX1 Dow Jones Industrial (15 389,67 Points) 1Y89Z C ,19 19/06/13 4,5 100 DE000CK9RGS7 1Y88Z C ,45 19/06/13 6,4 100 DE000CK9RGR9 5D67Z C ,52 19/06/13 7,2 100 DE000CK9S7K4 1Y87Z C ,58 19/06/13 8,1 100 DE000CK9RGQ1 5D68Z C ,65 19/06/13 9,4 100 DE000CK9S7L2 5J87Z C ,72 19/06/13 11,1 100 DE000CZ5L1R1 5J88Z C ,78 19/06/13 13,5 100 DE000CZ5L1S9 9J76Z n C ,46 18/09/13 17,3 100 DE000CZ5LAQ8 6K54Z n C ,61 18/09/13 24,1 100 DE000CZ5LL96 6K55Z n C ,81 18/09/13 39,5 100 DE000CZ5LLA9 5D73Z P ,19 19/06/13 139,5 100 DE000CK9S7Q1 5J93Z P ,18 19/06/13 42,7 100 DE000CZ5L1W1 5J94Z P ,13 19/06/13 25,2 100 DE000CZ5L1X9 5J95Z P /06/13 13,9 100 DE000CZ5L1Y7 9J78Z n P ,42 18/09/13 9,6 100 DE000CZ5LAS4 Nasdaq-100 Index(R) (3 026,45 Points) 2Y11Z C ,7 19/06/13 5,3 100 DE000CK9RH29 5D79Z C ,93 19/06/13 6,1 100 DE000CK9S7W9 1Y99Z C ,15 19/06/13 7,3 100 DE000CK9RH11 5D81Z C ,38 19/06/13 9,0 100 DE000CK9S7X7 6J11Z C ,6 19/06/13 11,6 100 DE000CZ5L236 9J81Z n C ,8 18/09/13 16,8 100 DE000CZ5LAU0 6K59Z n C ,04 18/09/13 29,1 100 DE000CZ5LLE1 6J13Z P ,6 19/06/13 50,4 100 DE000CZ5L251 5D83Z P ,37 19/06/13 22,1 100 DE000CK9S7Z2 6J14Z P ,14 19/06/13 14,1 100 DE000CZ5L269 6J15Z P ,69 19/06/13 8,2 100 DE000CZ5L277 S&P 500 (1 669,58 Points) 1Y95Z C ,88 19/06/13 4,5 100 DE000CK9RGX7 5D74Z C ,5 19/06/13 5,2 100 DE000CK9S7R9 1Y94Z C ,11 19/06/13 6,2 100 DE000CK9RGW9 1Y93Z C ,72 19/06/13 7,6 100 DE000CK9RGV1 5J96Z C ,33 19/06/13 9,8 100 DE000CZ5L1Z4 9J79Z n C ,91 18/09/13 14,0 100 DE000CZ5LAT2 6K56Z n C ,54 18/09/13 24,0 100 DE000CZ5LLB7 1Y97Z P ,27 19/06/13 54,9 100 DE000CK9RGZ2 5D78Z P ,66 19/06/13 20,8 100 DE000CK9S7V1 5J98Z P ,05 19/06/13 12,8 100 DE000CZ5L210 5J99Z P ,43 19/06/13 9,3 100 DE000CZ5L228 6K57Z n P ,87 18/09/13 7,2 100 DE000CZ5LLC5 6K58Z n P ,25 18/09/13 6,0 100 DE000CZ5LLD3 Turbos illimités Strike CAC 40 (4 036,18 Points) G504Z C 1 536, ,27 2,5 1, DE000CM4MTL5 4315Z C 1 723, ,27 2,31 1, DE000CM95HD5 2694Z C 1 984, ,27 2,05 2, DE000CM4HGN8 4317Z C 2 042, ,27 1,99 2, DE000CM95HF0 2692Z C 2 126, ,27 1,91 2, DE000CM4HGM0 4318Z C 2 176, ,27 1,86 2, DE000CM95HG8 2689Z C 2 236, ,27 1,8 2, DE000CM4HGL2 4319Z C 2 283, ,27 1,75 2, DE000CM95HH6 H054Z C 2 360, ,27 1,67 2, DE000CM4NQL9 4320Z C 2 390, ,27 1,64 2, DE000CM95HJ2 H056Z C 2 478, ,27 1,56 2, DE000CM4NQN5 H057Z C 2 538, ,27 1,49 2, DE000CM4NQP0 K017Z C 2 566, ,27 1,48 2, DE000CM95ZQ9 4806Z C 2 632, ,27 1,41 2, DE000CM95TR0 4808Z C 2 685, ,27 1,36 3, DE000CM95TS8 J629Z C 2 710, ,27 1,33 3, DE000CK4ZV26 J630Z C 2 764, ,27 1,28 3, DE000CK4ZV34 J631Z C 2 817, ,27 1,23 3, DE000CK4ZV42 7G35Z C 2 883, ,27 1,16 3, DE000CK53B90 9G83Z C 2 924, ,27 1,12 3, DE000CK53GZ3 3H71Z C 2 974, ,27 1,07 3, DE000CK53LM1 3P66Z C 3 026, ,27 1,02 4, DE000CK9N8J9 4P22Z C 3 081, ,27 0,96 4, DE000CK9N9V2 4P23Z C 3 138, ,27 0,89 4, DE000CK9N9W0 7P51Z C 3 181, ,27 0,86 4, DE000CK9NHM7 7P52Z C 3 232, ,27 0,81 5, DE000CK9NHN5 3W51Z C 3 267, ,27 0,78 5, DE000CK9QHJ6 3W52Z C 3 326, ,27 0,72 5, DE000CK9QHK4 3W53Z C 3 367, ,27 0,68 5, DE000CK9QHL2 4W82Z C 3 415, ,27 0,63 6, DE000CK9QLN0 7W63Z C 3 456, ,27 0,59 6, DE000CK9QQB4 8J27Z C 3 474, ,27 0,57 7, DE000CZ5L780 9J66Z n C 3 505, ,27 0,54 7, DE000CZ5LAF1 9J67Z n C 3 535, ,27 0,51 7, DE000CZ5LAG9 9J68Z n C 3 564, ,27 0,48 8, DE000CZ5LAH7 9J69Z n C 3 594, ,27 0,45 9, DE000CZ5LAJ3 9J71Z n C 3 623, ,27 0,42 9, DE000CZ5LAK1 9J72Z n C 3 652, ,27 0,39 10, DE000CZ5LAL9 3K78Z n C 3 677, ,61 0,37 10, DE000CZ5LDF5 3K79Z n C 3 707, ,61 0,34 11, DE000CZ5LDG3 3K81Z n C 3 736, ,61 0,31 13, DE000CZ5LDH1 4K88Z n C 3 788, ,78 0,25 16, DE000CZ5LG77 4K89Z n C 3 818, ,78 0,22 18, DE000CZ5LG85 8K34Z n C 3 845, ,25 0,2 20, DE000CZ5LQD2 8K35Z n C 3 875, ,25 0,17 23, DE000CZ5LQE0 8K44Z n P 4 125, ,25 0,09 44, DE000CZ5LQN1 2116Z P 4 150, ,27 0,11 36, DE000CB3SDC0 8K43Z n P 4 207, ,25 0,17 23, DE000CZ5LQM3 8K42Z n P 4 237, ,25 0,2 20, DE000CZ5LQL5 8K41Z n P 4 268, ,25 0,24 16, DE000CZ5LQK7 J597Z P 4 291, ,27 0,25 16, DE000CM460N2 8K39Z n P 4 431, ,25 0,4 10, DE000CZ5LQJ9 8K38Z n P 4 533, ,25 0,5 8, DE000CZ5LQH3 3907Z P 4 706, ,27 0,66 6, DE000CB3HKA2 DAX 30 (8 472,20 Points) H844Z C 4 747, ,72 2, DE000CM6NYF0 1556Z C 5 127, ,34 2, DE000CM6PVC8 K023Z C 5 444, ,02 2, DE000CM95ZW7 J638Z C 5 759, ,71 3, DE000CK4ZVB6 7G38Z C 5 957, ,51 3, DE000CK53BC3 5H91Z C 6 163, ,3 3, DE000CK53S34 5H92Z C 6 368, ,1 4, DE000CK53S42 9P53Z C 6 568, ,9 4, DE000CK9NNW4 9P54Z C 6 772, ,69 5, DE000CK9NNX2 3W55Z C 6 919, ,54 5, DE000CK9QHN8 4W84Z C 7 113, ,35 6, DE000CK9QLQ3 8W86Z C 7 265, ,2 7, DE000CK9QSJ3 3K83Z n C 7 358, ,12 7, DE000CZ5LDK5 3K84Z n C 7 554, ,91 9, DE000CZ5LDL3 4K94Z n C 7 748, ,71 11, DE000CZ5LGC5 8K47Z n C 7 940, ,52 16, DE000CZ5LQR2 6E13Z P 8 779, ,3 28, DE000CZ5KES8 6E14Z P 9 033, ,56 15, DE000CZ5KET6 8K48Z n P 9 381, ,92 9, DE000CZ5LQS0 8K49Z n P 9 687, ,22 6, DE000CZ5LQT8 Dow Jones Industrial QUANTO (15 389,67 Points) H824Z C 7 654, ,61 3,86 2, DE000CM6NXK2 1560Z C 8 075, ,61 3,65 2, DE000CM6PUT4 2396Z C 8 689, ,61 3,34 2, DE000CM6REZ1 2899Z C 9 099, ,61 3,14 2, DE000CM6RZD3 G082Z C 9 317, ,61 3,03 2, DE000CM6WVF7 H415Z C 9 628, ,61 2,87 2, DE000CM43D Z C 9 867, ,61 2,75 2, DE000CM444C9 1455Z C , ,61 2,62 2, DE000CM449Q8 G663Z C , ,61 2,13 3, DE000CK515Y2 7P46Z C , ,61 1,78 4, DE000CK9NHU0 4W81Z C , ,61 1,59 4, DE000CK9QLS9 7W66Z C , ,61 1,43 5, DE000CK9QQE8 9X55Z C , ,61 1,29 6, DE000CK9RDB0 5Y47Z C , ,61 1,11 6, DE000CK9RQP2 6E17Z C , ,61 1,01 7, DE000CZ5KEW0 6E18Z C , ,61 0,86 8, DE000CZ5KEX8 3J84Z C , ,61 0,72 10, DE000CZ5KWP6 4K98Z n C , ,27 0,62 12, DE000CZ5LGG6 8K51Z n C , ,48 16, DE000CZ5LQA8 9X56Z P , ,61 0,27 28, DE000CK9RDC8 6E19Z P , ,61 0,59 13, DE000CZ5KEY6 6E21Z P , ,61 0,79 9, DE000CZ5KEZ3 4K99Z n P , ,27 1,09 7, DE000CZ5LGH4 8K52Z n P , ,25 6, DE000CZ5LQB6 8K53Z n P , ,4 5, DE000CZ5LQC4 Euro Stoxx 50 (2 821,65 Points) H072Z C 1 721, ,48 1,1 2, DE000CM4NRE2 K540Z C 1 874, ,48 0,96 2, DE000CM96EJ7 7G42Z C 2 024, ,48 0,8 3, DE000CK53BF6 8P97Z C 2 174, ,48 0,66 4, DE000CK9NM59 4W85Z C 2 319, ,48 0,51 5, DE000CK9QLR1 1X83Z C 2 449, ,48 0,38 7, DE000CK9QX79 4K95Z n C 2 599, ,08 0,23 12, DE000CZ5LGD3 G668Z P 2 968, ,48 0,14 20, DE000CM92R51 9X52Z P 3 226, ,48 0,41 6, DE000CK9RDG9 EURO STOXX Automobiles & Parts (380,79 Points) 1D72Z C 282,72 290,49 9,69 3,9 10 DE000CK9RY51 1D73Z P 399,71 389,49 1,91 19,9 10 DE000CK9RY69 IBEX (8 464,50 Points) 3F16Z C 5 522, ,79 5,91 2,9 500 DE000CK52FR4 4P26Z C 5 870, ,79 5,21 3,2 500 DE000CK9N9Z3 7P57Z C 6 478, ,79 4,02 4,2 500 DE000CK9NHT2 7R61Z C 6 998, ,79 2,95 5,7 500 DE000CK9P0U1 1X84Z C 7 392, ,79 2,17 7,8 500 DE000CK9QX87 4K96Z n C 7 848, ,26 13,4 500 DE000CZ5LGE1 1X85Z P 9 221, ,79 1,47 11,5 500 DE000CK9QX95 9X53Z P , ,79 3,08 5,5 500 DE000CK9RDH7 Nasdaq-100 Index(R) QUANTO (3 026,45 Points) H049Z C 1 244, ,73 8,92 1,7 200 DE000CM4NQF1 3404Z C 1 771, ,68 6,28 2,4 200 DE000CM6SQV2 1456Z C 1 837, ,73 5,95 2,5 200 DE000CM449R6 1692Z C 1 949, ,73 5,39 2,8 200 DE000CM44FJ4 G055Z C 2 060, ,73 4,84 3,1 200 DE000CM479D3 G666Z C 2 267, ,68 3,81 4,0 200 DE000CK516B8 7P49Z C 2 475, ,68 2,76 5,5 200 DE000CK9NHX4 1Y75Z C 2 608, ,73 2,1 7,2 200 DE000CK9RGD9 5K11Z n C 2 729, ,39 1,5 10,1 200 DE000CZ5LGJ0 5F62Z P 3 099, ,73 0,35 43,2 200 DE000CK52MM1 8P94Z P 3 302, ,73 1,37 11,0 200 DE000CK9NM75 5K12Z n P 3 549, ,39 2,61 5,8 200 DE000CZ5LGK8 Nikkei 225 QUANTO (15 381,02 Points) 2661Z C ,18 1, DE000CM4HFM2 F721Z C 7 708, ,88 2, DE000CM46XC7 4824Z P , ,42 36, DE000CB3MJQ0 PSI 20 Index (6 050,42 Points) 3F21Z C 3 642, ,81 2,42 2, DE000CK52FV6 5H94Z C 4 156, ,81 1,9 3, DE000CK53S67 1X86Z C 4 712, ,81 1,35 4, DE000CK9QXA2 4X66Z C 5 154, ,81 0,9 6, DE000CK9R2G4 4K97Z n C 5 544, ,90 0,52 11, DE000CZ5LGF8 1X87Z P 6 400, ,81 0,34 17, DE000CK9QXB0 9X54Z P 6 920, ,81 0,86 7, DE000CK9RDJ3 STOXX Automobiles & Parts (399,04 Points) 1D27Z C 282,45 291,44 1,15 3,5 100 DE000CK9RWZ9 STOXX Basic Resources (401,24 Points) 7D96Z C 335,06 346,76 6,56 6,1 10 DE000CK9SD22 7D97Z P 506,17 495,76 10,45 3,8 10 DE000CK9SD30 36_juin 2013_STRIKE

37 Strike = Turbos illimités BEST CAC 40 (4 036,18 Points) H419Z C 2 126,20 19,13 2,1 100 DE000CK50CH6 4740Z C 2 180,32 18,59 2,2 100 DE000CM95RT0 4872Z C 2 231,08 18,08 2,2 100 DE000CM95VL9 4739Z C 2 286,35 17,53 2,3 100 DE000CM95RS2 4738Z C 2 338,97 17,01 2,4 100 DE000CM95RR4 4737Z C 2 391,59 16,48 2,4 100 DE000CM95RQ6 4736Z C 2 444,21 15,95 2,5 100 DE000CM95RP8 3863Z C 2 490,99 15,49 2,6 100 DE000CM952M0 3862Z C 2 543,17 14,96 2,7 100 DE000CM952L2 4733Z C 2 602,07 14,37 2,8 100 DE000CM95RL7 4734Z C 2 654,69 13,85 2,9 100 DE000CM95RM5 J540Z C 2 707,93 13,32 3,0 100 DE000CK4ZST4 J541Z C 2 766,15 12,73 3,2 100 DE000CK4ZSU2 J542Z C 2 812,54 12,27 3,3 100 DE000CK4ZSV0 H418Z C 2 863,23 11,76 3,4 100 DE000CK50CG8 5G36Z C ,23 3,6 100 DE000CK535Z7 8G86Z C 2 967,19 10,72 3,8 100 DE000CK53EK0 5H27Z C 3 021,76 10,18 4,0 100 DE000CK53QQ1 3P94Z C 3 074,47 9,65 4,2 100 DE000CK9N9G3 3P95Z C 3 125,87 9,14 4,4 100 DE000CK9N9H1 3P96Z C 3 177,28 8,62 4,7 100 DE000CK9N9J7 5P13Z C 3 226,60 8,13 5,0 100 DE000CK9NC28 5P14Z C 3 277,98 7,62 5,3 100 DE000CK9NC36 1W97Z C 3 325,46 7,14 5,7 100 DE000CK9QE07 1W98Z C 3 377,36 6,62 6,1 100 DE000CK9QE15 3W77Z C 3 427,04 6,13 6,6 100 DE000CK9QJ77 5D57Z C 3 448,86 5,91 6,8 100 DE000CK9S7A5 6W98Z C 3 471,34 5,68 7,1 100 DE000CK9QNW7 9J12Z n C 3 503,94 5,36 7,5 100 DE000CZ5L996 9J13Z n C 3 534,01 5,06 8,0 100 DE000CZ5L9A0 9J14Z n C 3 564,08 4,76 8,5 100 DE000CZ5L9B8 9J15Z n C 3 594,15 4,46 9,0 100 DE000CZ5L9C6 1K52Z n C 3 623,93 4,16 9,7 100 DE000CZ5LCM3 1K53Z n C ,86 10,5 100 DE000CZ5LCN1 1K54Z n C 3 684,06 3,56 11,3 100 DE000CZ5LCP6 1K55Z n C 3 714,12 3,26 12,4 100 DE000CZ5LCQ4 1K56Z n C 3 744,18 2,96 13,6 100 DE000CZ5LCR2 4K67Z n C 3 773,26 2,67 15,1 100 DE000CZ5LFN4 4K68Z n C 3 803,28 2,37 17,0 100 DE000CZ5LFP9 4K69Z n C 3 833,30 2,08 19,4 100 DE000CZ5LFQ7 4K71Z n C 3 863,32 1,78 22,7 100 DE000CZ5LFR5 7K23Z n C 3 893,12 1,48 27,3 100 DE000CZ5LMM2 7K24Z n C 3 923,13 1,18 34,2 100 DE000CZ5LMN0 F602Z P 4 067,78 0,34 118,7 100 DE000CM46US9 7K31Z n P 4 110,48 0,77 52,4 100 DE000CZ5LMU5 1K61Z n P 4 128,10 0,94 42,9 100 DE000CZ5LCV4 7K32Z n P 4 165,46 1,31 30,8 100 DE000CZ5LMV3 7K33Z n P 4 195,45 1,6 25,2 100 DE000CZ5LMW1 1K62Z n P 4 227,91 1,93 20,9 100 DE000CZ5LCW2 1K63Z n P 4 327,71 2,92 13,8 100 DE000CZ5LCX0 7K26Z n P 4 430,38 3,94 10,2 100 DE000CZ5LMQ3 Autres Turbos < Turbos à maturité Strike = Argent (22,51 USD) 7J11Z C 18 1,83 17/12/13 4,7 2 DE000CZ5L4F0 5D28Z C 20 1,05 17/12/13 8,1 2 DE000CK9S6J8 7J13Z P 26 1,34 17/12/13 6,4 2 DE000CZ5L4H6 7J12Z P 29 2,5 17/12/13 3,5 2 DE000CZ5L4G8 5D34Z P 32 3,66 17/12/13 2,4 2 DE000CK9S6P5 Strike = 5D35Z P 35 4,82 17/12/13 1,8 2 DE000CK9S6Q3 5T63Z P 36 5,24 18/06/13 1,7 2 DE000CK9PDU4 5D36Z P 38 5,98 17/12/13 1,5 2 DE000CK9S6R1 5T64Z P 39 6,4 18/06/13 1,4 2 DE000CK9PDV2 5D37Z P 41 7,14 17/12/13 1,2 2 DE000CK9S6S9 5T65Z P 42 7,56 18/06/13 1,1 2 DE000CK9PDW0 Or (1 379,20 USD) 6J94Z C ,42 17/12/13 7,4 100 DE000CZ5L491 6J95Z C ,04 17/12/13 10,2 100 DE000CZ5L4A1 5D15Z C ,65 17/12/13 16,2 100 DE000CK9S669 6J99Z P ,94 17/12/13 11,1 100 DE000CZ5L4E3 6J98Z P ,33 17/12/13 8,0 100 DE000CZ5L4D5 6J97Z P ,71 17/12/13 6,2 100 DE000CZ5L4C7 5D22Z P ,1 17/12/13 5,1 100 DE000CK9S6C3 5D23Z P ,48 17/12/13 4,3 100 DE000CK9S6D1 5D24Z P ,87 17/12/13 3,7 100 DE000CK9S6E9 5D25Z P ,26 17/12/13 3,3 100 DE000CK9S6F6 5T55Z P ,27 18/06/13 3,2 100 DE000CK9PDM1 5D26Z P ,03 17/12/13 2,6 100 DE000CK9S6G4 5T56Z P ,05 18/06/13 2,6 100 DE000CK9PDN9 5D27Z P ,8 17/12/13 2,2 100 DE000CK9S6H2 5T57Z P ,82 18/06/13 2,2 100 DE000CK9PDP4 EUR/USD (1,2931 USD) 4D92Z C 1,2200 0,57 4/09/13 17,2 0,1 DE000CK9S5U7 4D93Z C 1,2400 0,42 4/09/13 23,3 0,1 DE000CK9S5V5 4D94Z C 1,2600 0,26 4/09/13 37,0 0,1 DE000CK9S5W3 4D99Z P 1,3600 0,54 4/09/13 18,2 0,1 DE000CK9S610 5D11Z P 1,3800 0,69 4/09/13 14,1 0,1 DE000CK9S628 5D12Z P 1,4000 0,85 4/09/13 11,6 0,1 DE000CK9S636 5D13Z P 1, /09/13 9,8 0,1 DE000CK9S644 5D14Z P 1,4400 1,16 4/09/13 8,5 0,1 DE000CK9S651 Brent Future Decembre 2013 (103,05 USD) 24P1Z C 80 1,84 11/11/13 5,6 10 DE000CZ2ES83 25P1Z C 85 1,46 11/11/13 7,1 10 DE000CZ2ES91 26P1Z C 90 1,07 11/11/13 9,6 10 DE000CZ2ESA6 84M3Z C 95 0,68 11/11/13 15,2 10 DE000CZ0HWC1 91M3Z P 115 0,98 11/11/13 10,5 10 DE000CZ0HWJ6 92M3Z P 118 1,21 11/11/13 8,5 10 DE000CZ0HWK4 93M3Z P 120 1,36 11/11/13 7,6 10 DE000CZ0HWL2 28P1Z P 125 1,75 11/11/13 5,9 10 DE000CZ2ESC2 Turbos illimités Strike Palladium (746,22 USD) F066Z C 498, ,4 3,8 10 DE000CK51FL9 F067Z P 864, ,93 8,4 10 DE000CK51FM7 Platine (1 456,74 USD) F063Z C 1 238, ,73 8,4 100 DE000CK51FH7 G516Z P 1 976, ,01 3,6 100 DE000CM92M49 F064Z P 2 297, ,5 2,2 100 DE000CK51FJ3 Cacao Future Juillet 13 (2 344 USD) 2G99Z C 1 814, ,24 4,14 4,4 100 DE000CK52YR5 3G11Z C 2 008, ,43 2,63 6,9 100 DE000CK52YS3 3W96Z P 2 827, ,16 3,77 4,8 100 DE000CK9QJP9 K558Z P 3 348, ,23 7,8 2,3 100 DE000CM96F28 F369Z P 4 369, ,28 15,7 1,2 100 DE000CM46QY5 Café Future Juillet 13 (1,33 USD) 3W89Z C 1,18 1,21 1,23 8,4 0,1 DE000CK9QJH6 3W92Z P 1,80 1,75 3,68 2,8 0,1 DE000CK9QJK0 3W93Z P 2,01 1,96 5,3 1,9 0,1 DE000CK9QJL8 2G92Z P 2,18 2,12 6,62 1,6 0,1 DE000CK52YJ2 2G93Z P 2,49 2,42 9,02 1,1 0,1 DE000CK52YK0 Coton Future Juillet 13 (84,14 USD) 2G94Z C 0,42 0,43 3,25 2,0 0,1 DE000CK52YL8 J505Z C 0,57 0,58 2,11 3,1 0,1 DE000CM45XF2 1P36Z C 0,67 0,69 1,3 5,0 0,1 DE000CK542Q2 2G96Z P 0,98 0,96 1,13 5,8 0,1 DE000CK52YN4 Strike Cuivre Future Juillet 13 (3,36 USD) G928Z C 2,42 2,47 7,24 4,6 0,1 DE000CM42YT8 1P37Z P 4,03 3,94 5,3 6,3 0,1 DE000CK542R0 K560Z P 4,31 4,22 7,49 4,5 0,1 DE000CM96F Z P 5,06 4,95 13,28 2,5 0,1 DE000CM44TG1 Sucre Future Juillet 13 (16,88 USD) 3W95Z C 0,11 0,11 4,65 2,8 0,01 DE000CK9QJN4 F366Z C 0,14 0,15 1,89 6,9 0,01 DE000CM46QV1 2G98Z P 0,26 0,25 6,99 1,9 0,01 DE000CK52YQ7 J509Z P 0,31 0,30 10,96 1,2 0,01 DE000CM45XK2 Brent Future Juillet 2013 (104,37 USD) F902Z C 40,72 41,48 4,93 1,6 10 DE000CM4LYN3 3167Z C 48,22 49,15 4,35 1,9 10 DE000CM4JDA8 H081Z C 54,38 55,44 3,88 2,1 10 DE000CM4NSQ4 H935Z C 55,38 56,46 3,8 2,1 10 DE000CM6NZW2 H937Z C 61,88 63,11 3,29 2,5 10 DE000CM6NZY8 2159Z C 65,27 66,57 3,03 2,7 10 DE000CM44TP2 2160Z C 68,20 69,56 2,81 2,9 10 DE000CM44TQ0 2161Z C 71,21 72,63 2,57 3,1 10 DE000CM44TR8 J311Z C 75,56 77,08 2,24 3,6 10 DE000CM45RR9 J312Z C 79,63 81,24 1,91 4,2 10 DE000CM45RS7 1P28Z C 82,79 84,47 1,67 4,8 10 DE000CK542H1 1P29Z C 87,91 89,71 1,26 6,4 10 DE000CK542J7 1P31Z C 92,50 94,39 0,91 8,9 10 DE000CK542K5 G442Z P 121,88 119,35 1,38 5,8 10 DE000CM92KA2 F356Z P 125,55 122,95 1,67 4,8 10 DE000CM46QN8 1A18Z P 131,71 128,97 2,14 3,8 10 DE000CK51JB2 G443Z P 136,30 133,46 2,5 3,2 10 DE000CM92KB0 1A19Z P 143,88 140,88 3,09 2,6 10 DE000CK51JC0 WTI Future Future Juillet 2013 (96,18 USD) K544Z C 68,64 70,02 2,16 4,5 10 DE000CM96EN9 K545Z C 78,35 79,93 1,41 6,8 10 DE000CM96EP4 2G88Z P 108,34 106,10 0,94 10,2 10 DE000CK52YF0 K549Z P 117,21 114,78 1,62 5,9 10 DE000CM96ET6 1A23Z P 127,53 124,88 2,42 4,0 10 DE000CK51JF3 Euro OAT Future Juin 13 (139,05 EUR) 3F11Z C 96,45 96,69 42,71 3,3 1 DE000CK52FA0 2F99Z C 106,60 106,84 32,56 4,3 1 DE000CK52F97 2F98Z C 116,73 116,98 22,43 6,2 1 DE000CK52F89 8W33Z C 126,59 126,84 12,52 11,1 1 DE000CK9QR51 8W34Z C 131,62 131,87 7,49 18,6 1 DE000CK9QR69 3F14Z P 141,32 141,01 2,33 59,7 1 DE000CK52FD4 8W35Z P 146,75 146,45 7,81 17,8 1 DE000CK9QR77 8W36Z P 151,72 151,42 12,78 10,9 1 DE000CK9QR85 FTSE MIB Future Juin 2013 ( EUR) 2U15Z C , ,89 5,89 3, DE000CK9PSY4 2U14Z C , ,60 4,38 4, DE000CK9PSX6 2U17Z P , ,25 1,5 11, DE000CK9PT01 VIX CBOE Volatility Index Future Juin 2013 (13,20 USD) 8E54Z C 9,21 9,70 0,31 3,3 10 DE000CZ5KLL8 8E53Z C 11,08 11,67 0,15 6,8 10 DE000CZ5KLK0 8E56Z P 22,30 17,83 0,71 1,4 10 DE000CZ5KLN4 8E57Z P 24,69 19,74 0,9 1,1 10 DE000CZ5KLP9 9P48Z P 45,74 36,56 2,53 0,4 10 DE000CK9NNC6 9G82Z P 56,82 45,42 3,39 0,3 10 DE000CK53GY6 3705Z P 92,24 73,73 6,13 0,2 10 DE000CM94YH4 Turbos illimités BEST Strike = Argent (22,51 USD) 3367Z C 11,53 4,31 2,0 2 DE000CB3D228 G322Z C 13,58 3,53 2,5 2 DE000CB3EQ Z C 16,93 2,22 3,9 2 DE000CM6RST4 4997Z C 17,76 1,9 4,6 2 DE000CM6VDR2 4998Z C 18,79 1,5 5,8 2 DE000CM6VDS0 F739Z C 19,77 1,12 7,8 2 DE000CM6WGT9 9J47Z n P 26,46 1,55 5,6 2 DE000CZ5LA73 STRIKE_juin 2013_37

38 > n La Cote Nouveau Produit Strike = Strike = Strike = 9J46Z n P 28,96 2,52 3,5 2 DE000CZ5LA65 9D36Z P 31,35 3,44 2,5 2 DE000CK9SG78 9D35Z P 33,86 4,41 2,0 2 DE000CK9SG60 8C21Z P 36,24 5,34 1,6 2 DE000CK524V0 4850Z P 38,94 6,38 1,4 2 DE000CM95UY4 6T87Z P 41,58 7,4 1,2 2 DE000CK9PH Z P 43,96 8,32 1,0 2 DE000CM95AA6 G643Z P 46,71 9,39 0,9 2 DE000CM92QE1 2636Z P 55,02 12,61 0,7 2 DE000CM94EH6 Argent QUANTO (22,51 USD) 7J29Z C 15,61 3,51 3,2 2 DE000CZ5L4Y1 7J28Z C 17,62 2,51 4,5 2 DE000CZ5L4X3 1327Z C 19,71 1,46 7,7 2 DE000CM445N3 7J32Z P 24,94 1,23 9,2 2 DE000CZ5L509 7J31Z P 26,94 2,23 5,0 2 DE000CZ5L4Z8 4J82Z P 28,93 3,22 3,5 2 DE000CZ5KZ75 4J81Z P 31,43 4,47 2,5 2 DE000CZ5KZ67 4J79Z P 33,93 5,72 2,0 2 DE000CZ5KZ59 8C14Z P 36,29 6,9 1,6 2 DE000CK525C7 K597Z P 39,02 8,27 1,4 2 DE000CM96G76 3T48Z P 42,62 10,07 1,1 2 DE000CK9PBN3 3T49Z P 45,65 11,59 1,0 2 DE000CK9PBP8 Or (1 379,20 USD) 1914Z C 792,45 4,57 2,3 100 DE000CB3D7H2 H397Z C 829,62 4,28 2,5 100 DE000DR1NBQ0 3161Z C 856,92 4,07 2,6 100 DE000CB3ANW5 H399Z C 872,20 3,95 2,7 100 DE000DR1NBW8 3373Z C 891,53 3,8 2,8 100 DE000CB3D277 H401Z C 927,83 3,52 3,0 100 DE000DR2JCK7 G324Z C 935,66 3,46 3,1 100 DE000CB3EQ51 H403Z C 970,08 3,2 3,3 100 DE000DR2JCL5 H404Z C 991,17 3,03 3,5 100 DE000DR2JCM3 G325Z C 1 015,15 2,85 3,7 100 DE000CB3EQ69 H952Z C 1 029,96 2,73 3,9 100 DE000CB3E7E8 H953Z C 1 082,86 2,32 4,6 100 DE000CB3E7F5 2729Z C 1 123,99 2 5,3 100 DE000CM6RSV0 2731Z C 1 192,11 1,45 7,4 100 DE000CM6RSW8 F002Z C 1 214,88 1,3 8,2 100 DE000CM6VDV4 F741Z C 1 263,39 0,9 11,9 100 DE000CM6WGV5 G814Z C 1 306,61 0,59 18,1 100 DE000CM42VM9 9J54Z n P 1 507,12 1,01 10,6 100 DE000CZ5LAD6 9J53Z n P 1 547,11 1,32 8,1 100 DE000CZ5LAC8 9J52Z n P 1 587,11 1,63 6,5 100 DE000CZ5LAB0 9D42Z P 1 630,17 1,96 5,4 100 DE000CK9SGC9 9D41Z P 1 670,21 2,27 4,7 100 DE000CK9SGB1 9D39Z P 1 710,24 2,58 4,1 100 DE000CK9SGA3 9D38Z P 1 750,28 2,89 3,7 100 DE000CK9SG Z P 1 785,23 3,16 3,4 100 DE000CM95V Z P 1 835,69 3,55 3,0 100 DE000CM95V Z P 1 870,86 3,82 2,8 100 DE000CM94EL8 J218Z P 1 913,40 4,15 2,6 100 DE000CM45P Z P 1 961,08 4,49 2,4 100 DE000CM94EM6 3722Z P 2 002,36 4,84 2,2 100 DE000CM94Y Z P 2 042,79 5,16 2,1 100 DE000CM94Y76 2A97Z P 2 160,16 6,07 1,8 100 DE000CK51NT6 Or QUANTO (1 379,20 USD) 7J36Z C 775,49 6,07 2,3 100 DE000CZ5L541 7J35Z C 875,73 5,06 2,7 100 DE000CZ5L533 7J34Z C 975,97 4,06 3,4 100 DE000CZ5L525 7J33Z C 1 026,10 3,56 3,9 100 DE000CZ5L Z C 1 078,72 3,03 4,6 100 DE000CM445R4 7J37Z C 1 131,35 2,51 5,5 100 DE000CZ5L Z C 1 181,11 2,01 6,9 100 DE000CM445S2 7J38Z C 1 231,60 1,51 9,1 100 DE000CZ5L Z C 1 284,66 0,98 14,1 100 DE000CM445T0 7J41Z P 1 530,84 1,53 9,0 100 DE000CZ5L582 4J91Z P 1 579,88 2,02 6,8 100 DE000CZ5KZF0 4J89Z P 1 614,85 2,37 5,8 100 DE000CZ5KZE3 4J88Z P 1 649,81 2,72 5,1 100 DE000CZ5KZD5 4J87Z P 1 684,78 3,07 4,5 100 DE000CZ5KZC7 4J86Z P 1 719,75 3,42 4,0 100 DE000CZ5KZB9 4J85Z P 1 754,71 3,77 3,7 100 DE000CZ5KZA1 K602Z P 1 786,91 4,07 2,6 100 DE000CM96GC7 K601Z P 1 837,82 4,6 2,3 100 DE000CM96GB9 4082Z P 1 886,36 5,09 2,7 100 DE000CM95AS8 1604Z P 1 931,17 5,54 2,5 100 DE000CM93W Z P 1 988,31 6,11 2,3 100 DE000CM95AT6 3T57Z P 2 074,22 6,97 2,0 100 DE000CK9PBW4 4084Z P 2 243,21 8,66 1,6 100 DE000CM95AU4 EUR/AUD (1,3144 AUD) 8P83Z C 1,0900 1,73 5,8 0,1 DE000CK9NLW8 8P82Z C 1,1400 1,34 7,5 0,1 DE000CK9NLV0 6H45Z C 1,1900 0,95 10,5 0,1 DE000CK53TD3 G376Z P 1,3500 0,25 40,0 0,1 DE000CK50XZ4 K462Z P 1,4000 0,68 14,7 0,1 DE000CM96C Z P 1,5100 1,51 6,6 0,1 DE000CM93Y02 EUR/CHF (1,2490 CHF) 1092Z C 1,0800 1,38 7,2 0,1 DE000CM93MW0 K464Z C 1,1500 0,8 12,5 0,1 DE000CM96CA0 F444Z P 1,3300 0,68 14,7 0,1 DE000CM6VYF3 4000Z P 1,3800 1,02 9,8 0,1 DE000CM6TPY6 2833Z P 1,4300 1,49 6,7 0,1 DE000CM6RWR0 EUR/GBP (0,8512 GBP) 2G39Z C 0,7000 1,75 5,7 0,1 DE000CK52X53 6H43Z C 0,7300 1,44 6,9 0,1 DE000CK53TB7 G487Z C 0,7600 1,06 9,4 0,1 DE000CM42LM0 2T17Z C 0,8000 0,66 15,2 0,1 DE000CK9P9E6 3998Z P 0,8800 0,37 27,0 0,1 DE000CM6TPW0 2726Z P 0,9300 0,89 11,2 0,1 DE000CM6RTC8 G211Z P 1,0100 1,82 5,5 0,1 DE000CM92DB5 EUR/JPY (132,2600 JPY) G379Z C 88,0900 3,35 3,0 0,1 DE000CK50Y13 8P86Z C 91,9400 3,06 3,3 0,1 DE000CK9NLZ1 J734Z C 95,1000 2,82 3,5 0,1 DE000CM466M1 9D55Z C 100,6700 2,4 4,2 0,1 DE000CK9SGQ9 9D56Z C 105,6700 2,02 5,0 0,1 DE000CK9SGR7 9D57Z C 110,6700 1,64 6,1 0,1 DE000CK9SGS5 9D58Z C 115,6700 1,26 7,9 0,1 DE000CK9SGT3 5J16Z C 121,3700 0,83 12,0 0,1 DE000CZ5KZV7 3364Z P 133,8400 0,13 76,9 0,1 DE000CB3D442 9D62Z P 139,3400 0,55 18,2 0,1 DE000CK9SGW7 5J18Z P 144,6000 0,95 10,5 0,1 DE000CZ5KZX3 5J19Z P 151,5900 1,48 6,8 0,1 DE000CZ5KZY1 EUR/USD (1,2931 USD) 8P77Z C 1,0200 2,09 4,8 0,1 DE000CK9NLR8 G478Z C 1,0800 1,62 6,2 0,1 DE000CM42LC1 G479Z C 1,1300 1,23 8,1 0,1 DE000CM42LD9 6H38Z C 1,1600 1,06 9,4 0,1 DE000CK53T74 G480Z C 1,1800 0,84 11,9 0,1 DE000CM42LE7 6H39Z C 1,2000 0,7 14,3 0,1 DE000CK53T Z C 1,2300 0,52 19,2 0,1 DE000CB3D368 8P78Z C 1,2400 0,37 27,0 0,1 DE000CK9NLS6 2T14Z C 1,2800 0,13 76,9 0,1 DE000CK9P9B2 9D47Z P 1,3200 0,26 38,5 0,1 DE000CK9SGH8 9D46Z P 1,3400 0,41 24,4 0,1 DE000CK9SGG0 9D45Z P 1,3600 0,57 17,5 0,1 DE000CK9SGF2 J461Z P 1,3800 0,72 13,9 0,1 DE000CK4ZQP6 3614Z P 1,4000 0,86 11,6 0,1 DE000CB3AB Z P 1,4000 0,86 11,6 0,1 DE000CM93MP4 2946Z P 1,4500 1,21 8,3 0,1 DE000CB3WJQ9 H380Z P 1,4500 1,21 8,3 0,1 DE000DR1LDW8 3615Z P 1,4600 1,32 7,6 0,1 DE000CB3AB Z P 1,4800 1,47 6,8 0,1 DE000CB3CX Z P 1,5100 1,69 5,9 0,1 DE000CB3AC Z P 1,5500 1,98 5,1 0,1 DE000CB3AC10 GBP/USD (1,5185 USD) G489Z C 1,4000 0,94 12,5 0,1 DE000CM42LP3 G233Z C 1,4400 0,63 18,6 0,1 DE000CM6XCK5 4636Z C 1,4900 0,23 51,1 0,1 DE000CM6UPE6 9D49Z P 1,5900 0,56 17,9 0,1 DE000CK9SGK2 J730Z P 1,6400 0,98 12,0 0,1 DE000CM466H1 2T21Z P 1,6800 1,28 7,8 0,1 DE000CK9P9H9 USD/CHF (0,9659 CHF) 1706Z C 0,7100 2,07 4,8 0,1 DE000CM93XU1 K459Z C 0,8100 1,32 7,6 0,1 DE000CM96C54 8P79Z C 0,8500 0,93 10,8 0,1 DE000CK9NLT4 K460Z C 0,9100 0,5 20,0 0,1 DE000CM96C62 2T22Z P 0,9800 0,09 111,1 0,1 DE000CK9P9J5 K461Z P 1,0400 0,58 17,2 0,1 DE000CM96C70 USD/JPY (102,2800 JPY) 1085Z C 63,4200 2,96 3,4 0,1 DE000CM93MT6 1083Z C 69,4400 2,5 4,0 0,1 DE000CM93MS8 G377Z C 73,7700 2,18 4,6 0,1 DE000CK50Y05 H964Z C 78,5200 1,82 5,5 0,1 DE000CB3E7S8 9D53Z C 83,5600 1,44 6,9 0,1 DE000CK9SGN6 9D54Z C 88,4800 1,07 9,3 0,1 DE000CK9SGP1 5J13Z C 95,2700 0,55 18,2 0,1 DE000CZ5KZS3 5J14Z P 105,7000 0,26 38,5 0,1 DE000CZ5KZT1 H967Z P 110,8600 0,65 15,4 0,1 DE000CB3E7V2 5J15Z P 115,6900 1,02 9,8 0,1 DE000CZ5KZU9 10-Year U.S. Treasury Note Futures Juin 13 (131,29 USD) F999Z C 108,95 108,95 17,87 7,3 1 DE000CM6WRZ3 G256Z C 110,94 110,94 16,32 8,0 1 DE000CM6XDG1 G257Z C 113,05 113,05 14,69 8,9 1 DE000CM6XDH9 3659Z C 116,65 116,65 11,9 11,0 1 DE000CM94WR7 3660Z C 121,82 121,82 7,9 16,6 1 DE000CM94WS5 2G56Z C 126,65 126,65 4,16 31,6 1 DE000CK52XL0 2G57Z P 133,78 133,78 1,45 90,5 1 DE000CK52XM8 2G58Z P 138,76 138,76 5,31 24,7 1 DE000CK52XN6 Euro Bund Future Juin 13 (144,69 EUR) 3964Z C 109,96 109,96 34,77 4,2 1 DE000CM6TNS3 3965Z C 114,21 114,21 30,52 4,7 1 DE000CM6TNT1 3343Z C 117,33 117,33 27,4 5,3 1 DE000CM94T Z C 120,42 120,42 24,31 6,0 1 DE000CM94T Z C 123,51 123,51 21,22 6,8 1 DE000CM94T Z C 126,60 126,60 18,13 8,0 1 DE000CM94T81 K025Z C 128,86 128,86 15,87 9,1 1 DE000CM960E0 2G48Z C 132,07 132,07 12,66 11,4 1 DE000CK52XD7 2G49Z C 135,13 135,13 9,6 15,1 1 DE000CK52XE5 2G51Z C 138,16 138,16 6,57 22,0 1 DE000CK52XF2 4E85Z C 140,01 140,01 4,72 30,7 1 DE000CZ5KBX4 4E86Z C 142,01 142,01 2,72 53,2 1 DE000CZ5KBY2 2G54Z P 148,33 148,33 3,65 39,6 1 DE000CK52XJ4 5Y89Z P 151,06 151,06 6,4 22,6 1 DE000CK9RRS4 2G55Z P 153,27 153,27 8,61 16,8 1 DE000CK52XK2 4E87Z P 157,20 157,20 12,54 11,5 1 DE000CZ5KBZ9 Euro OAT Future Juin 13 (139,05 EUR) 5Y91Z C 122,61 16,5 8,4 1 DE000CK9RRT2 5Y92Z C 129,65 9,46 14,7 1 DE000CK9RRU0 4E88Z C 133,48 5,63 24,7 1 DE000CZ5KC07 5Y95Z P 143,98 5,03 27,6 1 DE000CK9RRX4 4E89Z P 148,68 9,66 14,4 1 DE000CZ5KC15 4E91Z P 155,21 16,27 8,5 1 DE000CZ5KC23 Stability Warrants < basse haute CAC 40 (4 036,18 Points) (Remboursement 10 ) 9E53Z /07/13 4,94 DE000CZ5KNY7 9E49Z /06/13 9,25 DE000CZ5KNV3 5K33Z /08/13 6,23 DE000CZ5LH43 5K36Z /08/13 2,50 DE000CZ5LH50 5K29Z /07/13 7,69 DE000CZ5LH19 5K37Z /09/13 7,81 DE000CZ5LH68 5K31Z /07/13 3,81 DE000CZ5LH27 5K34Z /08/13 7,80 DE000CZ5LH35 5K35Z /08/13 5,75 DE000CZ5LH43 5K32Z /07/13 8,05 DE000CZ5LH35 38_juin 2013_STRIKE

39 > avertissement La présente communication est une communication à caractère promotionnel, c est-à-dire qu elle n a notamment pas été élaborée conformément à toutes les dispositions réglementaires visant à promouvoir l indépendance des analyses financières y comprises et que la Commerzbank et ses employés ne sont pas soumis à l interdiction d effectuer des transactions sur les instruments financiers présentés dans cette communication avant sa diffusion. Les informations, graphiques, opinions ou estimations contenues dans la présente communication ne sont destinées qu aux investisseurs en Europe continentale. Elles ne sont pas destinées aux investisseurs ou autres personnes résidant en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada ou en Asie et elles ne doivent ni être transmises à ces personnes ni être introduites et distribuées dans ces pays. Des contributions sans indication du nom de l auteur proviennent de la rédaction. 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PRODUITS PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL Commerzbank attire l attention du public sur le fait que les produits présentés dans la présente communication s adressent à des investisseurs avertis et ne devraient être achetés que par des investisseurs disposant de connaissances spécifiques. Les instruments financiers mentionnés dans la présente communication ne sont décrits que d une manière abrégée. Une décision d investissement ne devait être prise que sur la base des informations contenues dans les conditions définitives et sur la base des conditions d émission complètes y comprises. Les conditions définitives doivent être lues ensemble avec le prospectus de base respectif. Les prospectus de base, des résumés en français des prospectus et les conditions définitives sont disponibles auprès de Commerzbank et sur le site bourse.commerzbank.com. Les résumés en français des prospectus de base et les conditions définitives sont également disponibles sur le site de l AMF (www. amf-france.org). Commerzbank recommande aux investisseurs de lire attentivement la rubrique «facteurs de risque» du prospectus respectif. Les informations concernant la performance d un titre, instrument financier ou d un sous-jacent se réfèrent toujours au passé. La performance passée d instruments financiers n est pas un indicateur fiable de leur performance future. Aucune garantie ne peut être donnée qu un instrument financier ou un émetteur décrit dans cette communication donnerait des résultats d investissement favorables. Ni Commerzbank, ni aucun de ses dirigeants ou employés n acceptent aucune responsabilité ou engagement que ce soit pour toute dépense, perte ou dommage découlant de, ou en aucune façon liés à l utilisation de toute ou partie de cette communication. Commerzbank peut agir en tant que teneur de marché pour les instruments financiers ou les sociétés mentionnées dans cette communication et peut également effectuer ou chercher à effectuer des services d investissement pour ces émetteurs. En tant que banque universelle Commerzbank AG ou une autre société du Groupe Commerzbank peut entretenir des relations d affaires complexes avec des émetteurs mentionnés dans cette communication. Dans ce contexte, elle peut avoir obtenu des informations qui ne sont pas prises en compte dans la présente communication. En outre, la Commerzbank AG, une autre société du Groupe Commerzbank ou des clients de Commerzbank peuvent être engagés dans des transactions sur les titres et/ou instruments financiers sous-jacents aux produits décrits dans cette communication. La Commerzbank AG Succursale de Paris est réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). De plus, elle est soumise à une réglementation limitée par l Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) et l Autorité des Marchés Financiers (AMF). Des détails sur l étendue de la réglementation par l ACP et l AMF sont disponibles sur demande. Commerzbank AG, Tous droits réservés. Aucune partie de la présente communication ne peut être reproduite, de quelque manière que se soit, sans l autorisation écrite préalable de Commerzbank. LES PRODUITS DE BOURSE EN DIRECT Accueil produits de Bourse [email protected] Internet, consultez les produits, les guides pédagogiques et les outils de sélection sur : STRIKE_juin 2013_39

40 Les Leverage & Short x 15* sur le CAC 40 sont arrivés Leverage et Short x15* sur le CAC40 Sans barrière désactivante Sans maturité PRODUIT PRÉSENTANT DES RISQUES DE PERTE EN CAPITAL À EFFET DE LEVIER*. Ces produits s adressent À des investisseurs avertis et ne devraient être achetés que par des investisseurs disposant de connaissances spécifiques. Commerzbank recommande aux investisseurs de lire attentivement la rubrique «facteurs de risque» du prospectus. Ces risques sont notamment le risque de défaut de l émetteur, le risque de marché. Commerzbank attire l attention des acheteurs potentiels sur le fait que, de par leur nature, les produits sont susceptibles de connaître des variations de valeur considérables, pouvant aboutir dans certain cas À la perte de la totalité de l investissement initial. * Effet de levier : ces produits intègrent un effet de levier qui amplifie les mouvements de cours du sous-jacent, À la hausse comme À la baisse. Le prospectus d émission des titres en date du 27 juin 2012 a été visé par la BAFIN ayant notifié un certificat d approbation À l Autorité des Marchés Financiers (AMF). Le prospectus complet, le résumé en français du prospectus et les conditions définitives sont disponibles sur le site