Gestour Distribution. Aide Mémoire. gestour.com

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1 Gestour Distribution

2 Index _ 1 LE SUPPORT GESTOUR Contacter Gestour Par téléphone Via le e support Amadeus Via le Support Gestour Page d accueil... 6 _ 2 GENERALITES Introduction Légende... 7 _ 3 TRUCS & ASTUCES Comment faire une recherche? Comment saisir rapidement une date? Divers... 9 _ 4 ACTIVITES QUOTIDIENNES Suivre les alarmes Rechercher les alarmes depuis la commande «Alarmes actives» Rechercher les alarmes depuis la «recherche alarme commande» Suivre les dossiers en option / en request Suivi depuis une commande Suivi depuis le menu recherche commande Suivre les commandes non facturées et / ou non soldées Suivi depuis une commande Suivi depuis le menu recherche Traiter les commandes à problèmes Vider la file d attente billetterie Traiter les messages GDS en erreur Faire une remise en banque d espèces & un arrête de caisse Edition synthétique ou détaillée de la saisie des espèces de la journée Contrôler la caisse «physique» de l agence et / ou du vendeur Faire l arrêté de votre caisse Faire une remise en banque de vos espèces Faire une remise en banque scripturale (cb, chèque,..) Edition synthétique ou détaillée de la saisie des modes de paiement gérés Faire une remise en banque de vos modes de paiements scripturaux (CHQ, CB ) 19 _ 5 ACTIVITES HEBDOMADAIRES Gestion des relances tourisme Relances tourisme des clients déjà relancés _ 6 PROCESSUS TOURISME Schéma du processus tourisme Schéma d annulation d une commande Page 2 / 34

3 _ 7 PROCESSUS BILLETTERIE Schéma du processus de facturation d un billet Schéma du processus d annulation d un billet Schéma du processus de remboursement d un billet _ 8 DIAGNOTIC DES «MESSAGES GDS EN ERREUR» _ 9 LES VERIFICATIONS BACK OFFICE CLIENT Comment vérifier que les commandes en période de date de départ dépassées sont facturées? Comment vérifier que les commandes en période de date de départ dépassées sont payées par le client? Comment vérifier que les remises en banques ont été effectuées? Comment vérifier que les paiements clients sont lettrés? _ 10 LES VERIFICATIONS BACK OFFICE FOURNISSEUR Comment vérifier que les factures fournisseurs reçues sont rapprochées des commandes? En passant par la gestion des pièces fournisseurs En passant par la synthèse des ventes non rapprochées Comment vérifier que les fournisseurs sont payés? En passant par la liste des paiements à échéance En passant par la synthèse des pièces fournisseurs non soldées Page 3 / 34

4 1 LE SUPPORT GESTOUR 1.1 Contacter Gestour Par téléphone En composant le Votre demande sera immédiatement prise en compte par l un de nos conseillers Gestour Via le e support Amadeus Pour tous les clients Amadeus, il est possible, depuis le 09 décembre 2103, de consulter les fiches solutions ainsi que la documentation Gestour depuis l e support Amadeus. Le menu Support Gestour permet d accéder à la documentation et aux fiches solution Gestour disponibles. Page 4 / 34

5 1.1.3 Via le Support Gestour En se connectant au Support Gestour, une demande ou une question peuvent être transmises via la demande d assistance en ligne. Une réponse vous sera transmise soit par mail soit notre conseillé vous contactera par téléphone L accès au support Gestour Le Support Gestour est un outil de documentation et d aide en ligne. Il est une véritable source d informations, facile d accès, simple d utilisation grâce à une présentation ergonomique. Vous y trouverez toutes les informations pour vous faciliter l utilisation de Gestour au quotidien. Accéder au Support Gestour depuis le menu principal de Gestour. Support Documentation et support en ligne 1. Compléter les renseignements d authentification : Votrre compte / Mot de passe 2. Valider les informations 1 Lors de la première utilisation, il faudra créer votre compte utilisateur. Compléter les champs ci-dessous. Un mail de confirmation avec un mot de passe vous sera envoyé après vérification par le Service Client Gestour. Page 5 / 34

6 1.2 Page d accueil Vous êtes à présent connecté au Support Gestour, vous bénéficiez de 3 fonctions principales : accès à la Documentation, accès aux Tutoriels, effectuer une demande en ligne auprès du Service Client Gestour. 1. Documentation Gestour Documentations détaillées classées par thèmes 2. F.A.Q Tutoriels Aide en ligne sous forme de Tutoriels sur certaines fonctionnalités 3. Support Service Client Demande d assistance en ligne Page 6 / 34

7 2 GENERALITES 2.1 Introduction Ce document a été conçu afin de vous aider, après la formation Gestour, à réaliser vos tâches quotidiennes, hebdomadaires. Ce document complète le «mode opératoire - Front Office». Il vous rappel également un certain nombre d informations, trucs et astuces, concernant le logiciel Gestour. 2.2 Légende Pour vous aider à identifier rapidement la nature de l'information décrite dans l aide mémoire, différentes icônes sont utilisées. Cette icône précède toujours une explication ou une description Cette icône attire votre attention vers un élément particulier (astuce, recommandation,..) Cette icône indique quel est le moyen d accès à la fonction décrite Page 7 / 34

8 3 TRUCS & ASTUCES 3.1 Comment faire une recherche? 2 moyens existent dans Gestour pour faire une recherche : La touche permet de valider la saisie d une zone ou de lancer une recherche Le bouton on est positionné permet de lancer une recherche en fonction de la zone dans laquelle 3.2 Comment saisir rapidement une date? Il existe plusieurs méthodes pour saisir rapidement une date. Le résultat des exemples donnés ci-dessous est illustré à partir de «Date du jour = 01/01/2013» Saisir 0 puis donne 01/01/2013 (date du jour) Saisir +1 puis donne 02/01/2013 (+1 jour depuis date du jour) Saisir +15 puis donne 15/01/2013 (+15 jours depuis la date du jour) Saisir 5 puis donne 27/12/2012 (-5 jours depuis la date du jour) Saisir 05 puis donne 05/01/2013 (formatage automatique de la date en fonction du mois et de l année en cours) Saisir 0502 puis donne 05/02/2013 (formatage automatique de la date en fonction de l année en cours) Saisir puis avec /) donne 05/02/2013 (formatage automatique de la date Ces fonctionnalités ne sont pas valables pour la date de retour d un voyage. Page 8 / 34

9 3.3 Divers Les codes couleurs généraux de Gestour : Les zones de saisie JAUNE sont des zones obligatoires en saisie Les zones de saisie BLANCHE sont des zones non obligatoires en saisie L utilisation du clavier en saisie au lieu de la souris permet un gain de temps considérable. permet de passer d une zone à une autre (de gauche à droite) + permet de passer d une zone à une autre (de droite à gauche) + lettre soulignée permet de simuler un clic souris (ex : Alt + E = enregistrer) permet de lancer ou valider une recherche Les listes déroulantes Saisir la première lettre puis flèche se positionne directement dans la liste Flèche ou permet de se déplacer dans la liste Bouton de sélection des textes existants L ensemble des raccourcis clavier Windows fonctionnent dans Gestour. Page 9 / 34

10 4 ACTIVITES QUOTIDIENNES Quotidiennement ou du moins régulièrement, un certain nombre de processus sont à réaliser afin d optimiser l utilisation de Gestour. Suivre les alarmes Suivre les dossiers en options / en request Suivre les commandes non facturées et / ou non soldées Traiter les commandes à problèmes Vider la file d attente billetterie Traiter les messages GDS en erreur Gérer la caisse d espèce et les autres modes de paiements. 4.1 Suivre les alarmes Le suivi des alarmes est nécessaire afin d être averti des tâches à faire, puis de les désactiver dès qu elles ont été traitées. Des couleurs ont été misent en place : Ligne ROUGE => Alarme antérieure à la date du jour Ligne VERTE => Alarme du jour Ligne BLANCHE => Alarme à 48h Les alarmes de l agent s affichent dès la connexion à Gestour Rechercher les alarmes depuis la commande «Alarmes actives» Travaux / Alarmes actives Afin ne pas alourdir inutilement l affichage, les alarmes à plus de 48h ne sont pas visibles depuis cet écran. Page 10 / 34

11 4.1.2 Rechercher les alarmes depuis la «recherche alarme commande» Recherche / Recherche alarme commande A vider afin d afficher toutes les alarmes de l agence Les alarmes qui s affichent sont reliées à l agent qui s est signé sur le poste. Vider le code agent pour obtenir toutes les alarmes de l agence Pour désactiver l alarme => sélectionner la ligne de l alarme puis cliquer sur le bouton «désactiver» Pour visualiser l emplacement de l alarme => double cliquer sur l alarme Page 11 / 34

12 4.2 Suivre les dossiers en option / en request Les dates d option et de request sont saisies sur les prestations de type de revente (TO). Suivre et valider les fins d option / request permet de garder en historique ces dates Suivi depuis une commande Travaux / Commande 1. Cliquer sur Option (se met en bleu) ou sur Request (se met en bleu) 2. Puis cliquer sur rechercher ou F Suivi depuis le menu recherche commande Recherche / Recherche Commande 1. Cocher avec Option ou avec Request 2. Puis cliquer sur «rechercher» 2 1 Page 12 / 34

13 4.3 Suivre les commandes non facturées et / ou non soldées Afin de n avoir aucun oubli de facturation ou de paiement de commande, suivre et trouver les commandes non facturées / non soldées est important Suivi depuis une commande Travaux / Commande 1. Cliquer sur Facture (se met en bleu) ou Solde (se met en bleu) 2. Puis cliquer sur rechercher ou F Suivi depuis le menu recherche Recherche / Recherche Commande 1. Cocher «à facturer» ou «non soldées» 2. Puis cliquer sur le bouton Rechercher 2 1 Page 13 / 34

14 4.4 Traiter les commandes à problèmes Les commandes dites «à problème» sont générées selon certains cas : Lors du remboursement manuel d un titre Lors de la modification manuelle des Fees Le suivi des commandes à problème est nécessaire afin de valider les actions manuelles énumérées ci-dessus. Les commandes à problèmes ressortent avec un CADRE ORANGE au niveau de l Historique de la commande. Pour trouver et traiter les commandes à problème il faut afficher le menu Gestour. Travaux / Commandes à problème 1. Double cliquer sur la commande 2. Puis cliquer sur «Action» 3. «Annuler problème» 4. Valider en cliquant sur OUI Cadre orange qui détermine la commande à problème Page 14 / 34

15 4.5 Vider la file d attente billetterie L idéal serait de vider quotidiennement (régulièrement) la file d attente billetterie. Les billets générés par le GDS seront rattachés à une commande et donc facturés régulièrement. Les billets de type Transport AIR apparaissent en couleur : Ligne NOIRE => Billet Standard Ligne BLEUE => Billet RTU Ligne VERTE => Billet DE La file d attente titre se trouve dans le menu Gestour. Travaux / Files d attente Titres Page 15 / 34

16 4.6 Traiter les messages GDS en erreur Le traitement des messages GDS en erreur est nécessaire. En fonction du type d erreur signalé des actions différentes peuvent être effectuées. Les messages en fonction du type de billet sont triés dans des onglets distincts (Emission, Remboursement, etc.. ) En fonction du type d erreur vous pouvez traiter l erreur ou la communiquer au Support Gestour. Les messages GDS en erreur se trouvent dans le menu Gestour. 1. Cocher la case de l erreur à traiter 2. Cliquer sur une action : revalider ou supprimer 2 1 Un récapitulatif des messages d erreurs les plus fréquents se trouvent en page 24 de ce document. Vous pouvez également visiter notre site Internet, section Questions fréquentes. Page 16 / 34

17 4.7 Faire une remise en banque d espèces & un arrête de caisse Edition synthétique ou détaillée de la saisie des espèces de la journée. Gestion / Etats des encaissements / Etats synchrones 1. Sélectionner le mode de paiement correspondant aux espèces (ESP) 2. Selon besoin cocher «Edition synthétique» 3. Saisir la période souhaitée : date du jour à date du jour 4. Si besoin sélectionner un Agent sinon l édition prendra tous les agents. 5. Cliquer sur «Editer» pour visualiser ou imprimer l état d encaissement Contrôler la caisse «physique» de l agence et / ou du vendeur Faire l arrêté de votre caisse Gestion / Caisse / Arrêter 1 Sélectionner le code caisse 2 Sélectionner la devise «EUR» 3 Saisir le montant physique de votre caisse 4 Cliquer sur le bouton Calculer Si aucune divergence n existe entre le montant physique de la caisse et le montant des espèces saisies (depuis le dernier arrêté de caisse réalisé en général l arrêté de la veille), vous pouvez «Valider» votre arrêté de caisse. Page 17 / 34

18 4.7.4 Faire une remise en banque de vos espèces Gestion / Caisse / Remise en banque 1. Sélectionner le code caisse 2. Sélectionner le code banque 3. Saisir le détail des espèces remis en banque (billet et monnaie) 4. Cliquer sur le bouton Valider afin d obtenir le document de remise en banque Faire une remise en banque scripturale (cb, chèque,..) Edition synthétique ou détaillée de la saisie des modes de paiement gérés. La saisie est identique à elle énoncée au ci-dessus. Gestion / Etats des encaissements 1. Sélectionner le mode de paiement correspondant 2. Selon besoin cocher «Edition synthétique» 3. Saisir la période souhaitée 4. Si besoin sélectionner un Agent sinon l édition prendra tous les agents. 5. Cliquer sur le bouton Editer pour visualiser ou imprimer l état d encaissement Page 18 / 34

19 4.8.2 Faire une remise en banque de vos modes de paiements scripturaux (CHQ, CB ) Gestion / Remise en banque / Effectuer des remises 1. Sélectionner le mode de paiement 2. Sélectionner la période à traiter 3. Cliquer sur le bouton Préparer 4. Sélectionner les pièces que vous voulez mettre en banque 5. Cliquer sur le bouton Enregistrer 6. Sélectionner la code banque où va être effectué la remise (par défaut la dernière date de remise en banque s affiche) 7. Cliquer sur le bouton Enregistrer afin d obtenir le document de remise en banque Page 19 / 34

20 5 ACTIVITES HEBDOMADAIRES En fonction de vos besoins, la gestion des relances ci-dessous, peut être effectuées périodiquement. 5.1 Gestion des relances tourisme Il est possible de consulter les relances tourismes dans le menu Gestour. Client / Relance Tourisme 1. Saisir les dates de début et de fin de période à traiter 2. Selon besoin, sélectionner le type de client à relancer 3. Cliquer sur le bouton Préparer 4. Sélectionner les clients à relancer 5. Cliquer sur «Imprimer» / «Relancer» pour obtenir la lettre de relance 6. Cliquer sur «Imprimer» / «Lister sélection» pour obtenir une édition de la liste des clients sélectionnés 7. Cliquer sur «Imprimer» / «Lister tous» pour obtenir une édition de tous les clients à relancer Un double clic sur une ligne (ou sélection + clic sur «Détail») permet d ouvrir la commande concernée par la relance. Page 20 / 34

21 5.2 Relances tourisme des clients déjà relancés Le menu Gestour permet de trouver les clients déjà relancés. Client / Relance Tourisme 1. Saisir les dates de début et de fin de période à traiter 2. Selon besoin, sélectionner le type de client à relancer 3. Cliquer sur le bouton Préparer 4. Cliquer sur le bouton Déjà relancés pour obtenir la liste des clients déjà relancés dans la période sélectionnée Un double clic sur une ligne (ou sélection + clic sur «Détail») permet d ouvrir la commande correspondante. Page 21 / 34

22 6 PROCESSUS TOURISME 6.1 Schéma du processus tourisme ACCUEIL DU CLIENT ET ANALYSE DE SES BESOINS Si client inexistant, le créer (6) Concrétisation de la vente Saisies des prestations vendues : CREATION DE LA COMMANDE (18) - Libellé (31) - Frais (22) - Service (25-29) - Revente (23) Encaissement Acompte de commande (69) 1 mois avant le départ ou sur réception de la facture TO Si besoin modification des prestations de la commande Encaissement du solde de commande (71) FACTURATION DE LA COMMANDE (66) Edition de la facture client de la commande Les informations saisies entre (...) correspondent aux numéros des pages du document «Mode opératoire Front Office» Page 22 / 34

23 6.2 Schéma d annulation d une commande DEMANDE D ANNULATION DE COMMANDE EMISE PAR LE CLIENT Recherche de la commande (43) MODIFICATIONS DE LA COMMANDE Commande non facturée Commande facturée Suppression / modification des prestations déjà saisies sur la commande Annulation / modification des prestations déjà facturées Remboursement de l acompte au client (69) Edition de l avoir du client Si nécessaire, saisie de frais de modification ou d annulation sur la commande Remboursement du client Les informations saisies entre (...) correspondent aux numéros des pages du document «Mode opératoire Front Office» Page 23 / 34

24 7 PROCESSUS BILLETTERIE 7.1 Schéma du processus de facturation d un billet EMETTRE LE BILLET SUR LE GDS (aérien, SNCF, maritime) Affectation du billet sur une commande (2 méthodes) RECHERCHER LE BILLET DANS LA FILES D ATTENTE TITRE (32) CREATION DE LA COMMANDE (18) CREATION DE LA COMMANDE (32) EN AUTOMATIQUE AFFECTATION DU BILLET SUR LA COMMANDE (32) FACTURATION DE LA COMMANDE (66) Les informations saisies entre (...) correspondent aux numéros des pages du document «Mode opératoire Front Office» Page 24 / 34

25 7.2 Schéma du processus d annulation d un billet DEMANDE D ANNULATION DE BILLET EMIS POUR UN CLIENT SAISIE DE LA DEMANDE D ANNULATION DEPUIS LE GDS Remontée automatique de l annulation sur la commande avec le billet d origine Problème de remontée du billet annulé sur la commande avec le billet d origine RECHERCHE DE LA COMMANDE AVEC LE BILLET D EMISSION (65) RECHERCHE DE LA COMMANDE AVEC LE BILLET D EMISSION (65) ET ANNULATION MANUELLE DU BILLET FACTURATION DE LA COMMANDE (66) Page 25 / 34

26 7.3 Schéma du processus de remboursement d un billet DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE BILLET EMIS POUR UN CLIENT SAISIE DE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DEPUIS LE GDS Remontée automatique du remboursement sur la commande avec le billet d origine Problème de remontée du billet remboursé sur la commande avec le billet d origine RECHERCHE DE LA COMMANDE AVEC LE BILLET D EMISSION (65) RECHERCHE DE LA COMMANDE AVEC LE BILLET D EMISSION (65) ET REMBOURSEMENT MANUEL DU BILLET FACTURATION DE LA COMMANDE (66) Page 26 / 34

27 8 DIAGNOTIC DES «MESSAGES GDS EN ERREUR» Le tableau ci-dessous reprend les messages d erreur les plus fréquents. MESSAGES D ERREURS Invalide Doublon Rupture série DESCRIPTION Le format du billet est invalide, contacter le support Gestour Le numéro de billet existe déjà et est prélevé sur un stock dont les numéros doivent êtres uniques. Supprimer l émission et ré émettre le billet avec le bon numéro. Rupture de la numérotation dans une série de numéro de billet qui sont sensés se suivre (billets complémentaires => contacter l assistance du GDS)? Erreur inconnue : contacter le support Gestour Pb émission Pb stock Pb compagnie Pb ville Pb agent Pb fournisseur Emis en attente Dans le cas d un remboursement, l émission n a pas été trouvée. Exemple : une émission facturée dans l ancien système => créer un titre manuel d émission. Le stock n existe pas ou il est vide : vérifier les dictionnaires La compagnie du billet n existe pas : vérifier les dictionnaires Une des villes du billet n existe pas : vérifier les dictionnaires L agent émetteur du billet n existe pas ou n a pas les droits suffisants : vérifier les dictionnaires Le fournisseur du billet n existe pas ou est mal paramétré : vérifier les dictionnaires Un remboursement a été généré, alors que l émission du billet est encore en file d attente titre, il faut affecter l émission sur une commande puis revalider le billet en erreur. Lorsque l erreur a été résolue, sélectionner le titre souhaité en le cochant et utiliser le bouton Revalider. Page 27 / 34

28 9 LES VERIFICATIONS BACK OFFICE CLIENT 9.1 Comment vérifier que les commandes en période de date de départ dépassées sont facturées? Recherche / Recherche commande 1. Saisir la période de départ dans les zones «Bornes date départ» 2. Cocher la case A facturer 3. Cliquer sur le bouton Rechercher Une liste de commande apparaît 5. Cliquer sur le bouton «Suivant» jusqu à obtention de la liste complète des commandes non facturées 6. Double cliquer sur chaque ligne, pour ouvrir la commande concernée 7. Facturer la commande 8. Etc.. Lorsque les commandes ont été facturées, il faudra procéder aux écritures comptables suite à cette facturation. Effectuer le transfert comptable Préparer les écritures comptables liées à la facturation client Sélectionner la période de préparation comptable selon la date du jour de création de la facture du client Page 28 / 34

29 9.2 Comment vérifier que les commandes en période de date de départ dépassées sont payées par le client? Recherche / Recherche commande 1. Saisir la période de départ dans les zones «Bornes date départ» 2. Cocher la case Non soldées 3. Cliquer sur le bouton Rechercher Une liste de commande apparaît 5. Cliquer sur le bouton «Suivant» jusqu à obtention de la liste complète des commandes non soldées 6. Double cliquer sur chaque ligne, pour ouvrir la commande concernée 7. Faire payer le client (gestion des relances, cf. procédure page 17) 8. Etc.. Lorsque les commandes ont été soldées, il faudra procéder aux écritures comptables suite à cette facturation. Effectuer le transfert comptable Préparer les écritures comptables liées à l encaissement client Sélectionner la période de préparation comptable selon la date du jour de création de l encaissement client Page 29 / 34

30 9.3 Comment vérifier que les remises en banques ont été effectuées? Gestion / Etat des encaissements 1. Sélectionner le mode de paiement concerné (si aucune sélection, tous les modes de paiement seront prit en compte) 2. Saisir la période souhaitée dans «Date début» et «Date fin» 3. Cliquer sur le bouton Editer 4. L état des encaissements apparaît, il permet de visualiser l ensemble des encaissements non remis en banque 5. Procéder aux différentes remises en banque (cf. procédure pages 14 à 16) Lorsque les remises ont été faites, il faudra procéder aux écritures comptables. Effectuer le transfert comptable Préparer les écritures comptables liées à la remise en banque Sélectionner la période de préparation comptable selon la date du jour de création de la création de la remise en banque Page 30 / 34

31 9.4 Comment vérifier que les paiements clients sont lettrés? Recherche / Recherche MFC 1. Cocher la case «Non Totalement réparti» 2. Cliquer sur le bouton Rechercher Une liste d encaissement apparaît 4. Cliquer sur le bouton «Suivant» jusqu à obtention de la liste complète des encaissements non totalement répartis 5. Double cliquer sur chaque ligne, pour ouvrir l encaissement concerné 6. Effectuer le lettrage (ventilation) de l encaissement 7. Etc.. Lorsque les lettrages ont été faits, il faudra procéder aux écritures comptables. Effectuer le transfert comptable Préparer les écritures comptables liées au lettrage client Sélectionner la période de préparation comptable selon la date du jour de création du lettrage Page 31 / 34

32 10 LES VERIFICATIONS BACK OFFICE FOURNISSEUR 10.1 Comment vérifier que les factures fournisseurs reçues sont rapprochées des commandes? En passant par la gestion des pièces fournisseurs Fournisseur / Gestion des pièces fournisseurs 1. Décocher la case «Pièces rapprochées» 2. Cliquer sur le bouton Rechercher Une liste de pièces fournisseur apparaît 4. Cliquer sur le bouton «Suivant» jusqu à obtention de la liste complète des pièces fournisseur saisies mais non rapprochées (totalement ou partiellement) 5. Double cliquer sur chaque ligne, pour ouvrir la pièce fournisseur 6. Effectuer le rapprochement de la pièce 7. Etc.. Page 32 / 34

33 En passant par la synthèse des ventes non rapprochées Fournisseur / Synthèse des ventes non rapprochées 1. Sélectionner le type de période souhaité 2. Saisir la période recherchée 3. Cliquer sur le bouton Rechercher Une liste de pièces fournisseur non rapprochées apparaît 5. Double cliquer sur une ligne, pour ouvrir la commande concernée 6. Effectuer le rapprochement de la pièce (acheter la vente sélectionnée) 7. Etc.. Dans les 2 cas de figure, lorsque les rapprochements ont été faits, il faudra procéder aux écritures comptables. Effectuer le transfert comptable Préparer les écritures comptables liées au rapprochement fournisseur Sélectionner la période de préparation comptable selon la date du jour de création du rapprochement de la pièce fournisseur Page 33 / 34

34 10.2 Comment vérifier que les fournisseurs sont payés? En passant par la liste des paiements à échéance Fournisseur / Liste des paiements à échéance 1. Saisir les critères de recherche souhaités 2. Cliquer sur le bouton Charger 3. Les différents onglets de la fenêtre se remplissent 4. Cliquer sur une ligne 5. Cliquer sur le bouton générer paiement(s) pour saisir le paiement fournisseur de la pièce 6. Effectuer le lettrage fournisseur (entre la pièce fournisseur et le paiement fournisseur) en cliquant sur le bouton Lettrer 7. Etc En passant par la synthèse des pièces fournisseurs non soldées Fournisseur / Synthèse des pièces fournisseurs non soldées 1. Cliquer sur le bouton Afficher synthèse Dans les 2 cas de figure, lorsque les rapprochements ont été faits, il faudra procéder aux écritures comptables. Effectuer le transfert comptable Préparer les écritures comptables liées au paiement fournisseur Sélectionner la période de préparation comptable selon la date du jour de création du paiement fournisseur Page 34 / 34