14. COMPTABILITÉ. Comptabilité. q PRINCIPE

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1 14. COMPTABILITÉ q PRINCIPE La quasi-totalité de la comptabilité sera saisie automatiquement, via la gestion. Le passage en compta sera manuel, et peut être réversible (pour l exercice en cours) Les informations suivantes seront déversées en compta : - Factures client - Règlements client - Factures fournisseur - Règlements fournisseur - Daily / Escomptes Les informations comptables sont saisies en amont, c est ce qui permet le passage automatique. A chaque saisie qui devra être passée en compta (factures client, achats, articles ), on va saisir la famille d achat (famille compta), ou de ventes correspondantes. Cette famille déversera les numéros de compte approprié (choix paramétré par vos soins). Dans le cas d articles référencés, le lien avec le numéro de compte sera automatique. Exemple : Société de maintenance industrielle : - Vous saisissez une commande client ou vous vendez des pièces de rechanges, des heures de m.o., et du déplacement. - Pour chaque ligne, vous choisirez la famille de vente (PIECES, MO, DEPL.) - Vous pouvez avoir plusieurs choix de comptes par famille (ex : dans la famille MO, vous pourriez avoir le choix entre MO à l atelier, ou MO sur site) - Le choix de la famille de vente lie un numéro de compte à la ligne de vente (707.) Le passage en compta va donc se faire automatiquement, même si la personne saisissant la commande n a aucune notion de comptabilité. Le même principe va être appliqué à tout ce qui concerne les rubriques «achat» et «vente» en général. Bien entendu, les informations saisies au niveau des commandes, se déversent en facture, en règlements, jusque dans les journaux, mais restent re-saisissables à tout moment, et à tous les niveaux. D autre part, il est toujours possible de saisir directement une écriture dans les journaux. 88

2 PARAMÉTRAGE COMPTA Famille compta ( choix achat ou vente ) Comptes liés à cette famille Définition des journaux Liens avec la trésorerie Compte Définition des journaux Liens à partir du compte 89

3 LA CRÉATION DU LIEN COMPTA Exemple à la saisie d une commande client : Saisie de la ligne de commande Saisie du prix Choix de la famille compta Après le choix de la famille compta, on choisi t le type de vente, qui va affecter un numéro de compte La ligne est maintenant liée à un numéro de compta qui va être déversée dans les différentes étapes (livraison, facturation, règlement) Dans le cas d article référencé, le numéro se met automatiquement 90

4 LE PASSAGE EN COMPTA L action de passer en compta est manuelle, pour que vous puissiez garder le contrôle des opérations. Tableau de passage en compta Choix des éléments à passer en compta Indique le nombre de fiches passées en compta Les écritures se retrouvent directement dans les journaux, affectés aux bons comptes 91

5 RECHERCHE ET UTILITAIRE COMPTES Liste des comptes Choix du lettrage 92

6 AUTRES ECRAN COMPTA Comparaison «prévu»/ «réalisé» Extrait de compte Edition Grand livre Edition Balance Lettrage automatique Pointage de banque Lettrage sur période 93

7 Résumé rapide comptabilité Paramétrage : - Plan comptable - Famille compta, permettant de simplifier la saisie en amont - Distinction possible entre «l affecté» et le «non affecté» (imputé ou non) - Affectation des numéros de compte achat et vente directement sur les articles référencés, évitant la re-saisie - Période comptable, et limite de saisie Saisie : - Automatique pour les articles - Choix de la famille pour le non-référencé (la famille fait le lien avec le numéro de compte) - Déversement en compta à la fréquence souhaitée - Les journaux sont automatiquement remplis - Possibilité de sortir des écritures de la compta (uniquement exercice en cours) Autre : - Fonctions classiques comptabilité. - Lien complet avec la trésorerie - Lien complet avec les budgets 94

8 NOTES : QUESTIONS : 95