ANIS ASSOCIATION 139 RUE DES ARTS

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1 139 RUE DES ARTS Dossier financier de l'exercice en Euros Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 Activité principale de l'association : Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice. Fait à LILLE Le 07/05/2015 Georges-Henri ELIOT 41 RUE LEONARD DANEL LILLE

2 139 RUE DES ARTS COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE Bilan actif-passif - Compte de résultat - Détail bilan - Détail Compte de résultat 41 RUE LEONARD DANEL LILLE

3 Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise ANIS ASSOCIATION 139 RUE DES ARTS pour l'exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014, et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité. Sur la base de mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation. Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes : - Total du bilan, Euros - Chiffre d'affaires HT, Euros - Résultat net comptable, Euros Fait à LILLE Le 06/05/2015 Georges-Henri ELIOT 41 RUE LEONARD DANEL LILLE

4 BILAN ACTIF ACTIF Brut Amortissements et Provisions Net Net IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes ACTIF IMMOBILISE IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL I Comptes de liaison TOTAL II ACTIF CIRCULANT STOCKS ET EN COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes CREANCES (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3) Comptes de Régularisation TOTAL III Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an

5 BILAN PASSIF PASSIF Fonds propres Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves : Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau FONDS ASSOCIATIFS RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits) Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise : Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droit des propriétaires TOTAL I Comptes de liaison TOTAL II PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL III Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers DETTES (1) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance TOTAL IV Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) (1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

6 COMPTE DE RESULTAT PRODUITS D'EXPLOITATION (1) Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes Cotisations Autres produits TOTAL I CHARGES D'EXPLOITATION (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Subventions accordées par l'association Autres charges (2) TOTAL II RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

7 COMPTE DE RESULTAT PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement NS TOTAL V NS CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL VI 2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) NS 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges TOTAL VII CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions TOTAL VIII RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) Impôts sur les bénéfices (IX) TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX) SOLDE INTERMEDIAIRE Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs - Engagements à réaliser sur ressources affectées EXCEDENTS OU DEFICITS

8 DETAIL BILAN ACTIF ACTIF AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AMORTISSEMENT INFORMATIQUE AMORTISSEMENT MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS VERSES TOTAL ACTIF IMMOBILISE CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES CLIENTS AUTRES CREANCES ETAT SUBVENTIONS A RECEVOIR SUBV CPO SUBV PROJET TEC SUBV 2014 NPDC CPO SUBV 2014 ROUBAIX FABLAB SUBV 2014 CG59 ROUMICS ET ASSO SUBV 2014 FIDESS SIMPLON SUBV 2014 DUI FABLAB SUBV 2014 LILLE CATALYST DISPONIBILITES CREDIT COOPERATIF LIVRET A CAISSE CHARGES CONSTATEES D'AVANCE CCA TOTAL ACTIF CIRCULANT TOTAL GENERAL

9 DETAIL BILAN PASSIF PASSIF FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE FONDS ASSOCIATIFS RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) TOTAL FONDS ASSOCIATIFS FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT FONDS DEDIES TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES FOURNISSEURS FNP DETTES FISCALES ET SOCIALES SALAIRES PROVISION CP URSSAF RETRAITE CS SUR CP CAP ETAT PRODUITS CONSTATES D'AVANCE PCA TOTAL DETTES TOTAL GENERAL

10 DETAIL COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES ETUDES ADHESIONS FETE INTERNET EVENEMENTS REDACTION FORMATIONS FORMATIONS SUBVENTIONS D'EXPLOITATION SUBVENTIONS REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES SERVICE CIVIQUE COLLECTES RISTOURNES AUTRES PRODUITS TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS MATERIEL ATELIERS AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES ACHAT D'ETUDES ET SCES DEVELOPPEMENT INTERNET HEBERGEMENT NOMS DE DOMAINE FORMATIONS ANIMATION ATELIERS SCOLAIRES FABLAB ANIMATION DUI CONSEIL GRAPHISME ET ILLUSTRATION VIDEOS REDACTION ELECTRICITE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES ADMINISTRATIVES ACHATS SPECIAUX LOYER BUREAU LOCATIONS DE LIEUX CHARGES LOCATIVES ENTRETIEN ET REPARATION IMMOBI ASSURANCE BUREAUX ASSURANCE PORTABLE DOCUMENTATION DOCUMENTATION TECHNIQUE HONORAIRES INSERTIONS DONS POURBOIRES VOYAGES ET DEPLACEMENTS

11 DETAIL COMPTE DE RESULTAT MISSIONS RECEPTIONS AFFRANCHISSEMENT PORTABLE PHOTOCOPIES FRAIS BANCAIRES COTISATIONS GESTION CHEQUES DEJ GESTION CHEQUES CADHOC IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES FORMATION PRO SALAIRES ET TRAITEMENTS REMUNERATIONS INDEMN RUPTURE CONVENTIONNELLE CONGES PAYES NS PROVISION RTT CHARGES SOCIALES URSSAF RETRAITE CHARGES SUR CP CHARGES SUR RTT TITRES RESTAURANT CHEQUES CADEAUX AUTRES CHARGES DE PERSONNEL PRIME DE TRANSPORT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS DAP AUTRES CHARGES CHARGES DIVERSES TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES NS REVENUS VMP PRODUITS FINANCIERS TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS NS RESULTAT FINANCIER NS RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DONS PRODUITS SUR EXE ANT

12 DETAIL COMPTE DE RESULTAT TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION DONS LIBERALITES CHARGES SUR EXERCICES ANT TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES RESULTAT EXCEPTIONNEL TOTAL PRODUITS TOTAL DES CHARGES SOLDE INTERMEDIAIRE REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS REPRISE ENG A REALISER ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES FONDS DEDIES EXCEDENTS OU DEFICITS