Bilan schéma complet BNB

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1 1 A C T I F S I M M O B I L I S E S I. Frais d'établissement (annexe I) AUTRES FRAIS D'ETABL.(entrée en bourse) AMORT.S/FR.ETABLIS.(entrée en bourse) 20/ , , , , , ,89 (.395,89) (13.697,98) II. Immobilisations incorporelles (ann. II) 0000 Frais R&D généraux - licences informatiq 0009 Amortissement s/frais R&D + licences inf 0100 Frais R&D projet Tunisie 0109 Amortissement s/ R&D projet Tunisie 0200 Développt activité corporate 5000 logiciels 5900 Amort/logiciels 387.4, , , ,50 (75.197,93) (46.116,83) ,00 (5.000,00) ,00.007,00 (4.601,40) III. Immobilisations corporelles (ann. III) A. Terrains et constructions B. Installations, machines et outillage 0000 Installations, machines et outillage 0009 Amort s/installations, machines et outil 1000 Matériel informatique 1009 Amort s/matériel informatique 1100 Ordinateur portable 1109 Amort s/ordinateur portable 1200 Fax 1209 Amort s/fax 1500 Kyocera ecolaser imprimante 1509 Amortissement s/kyocera ecolaser imprima 1510 Matériel de bureau 1519 Amort s/matériel de bureau 1730 Armoires à volets pvc 1739 Amort s/armoire à volet pvc 10 Expresso Incanto nero 19 Amort s/expresso Incanto Nero 22/ , , , , , ,85 (40.437,82) (11.779,19) ,97 (12.536,48) 9.054,01 (4.637,) 7,89 (7,89) 6.065,00 (6.064,98) 2.092,58 (1.595,38) 726,00 (435,60) 385,93 (385,93) C. Mobilier et matériel roulant 0000 Mobilier et autre matériel de bureau 0009 Amortisst s/mobilier et autre mat bureau 0100 Siège de bureau 0109 Amort s/siège de bureau 0200 Etagères 0209 Amort s/étagères 0300 Programme informatique 0309 Amort s/programme informatique 0400 ENSEMBLE DE RANGEMENT 0409 AMORT.S/ENSEMBLE RANGEMENT 3.984,28 6.7, , , (22.938,30) (19.519,75) 2.946,40 (2.508,69) 297,47 (297,47) 1.2,84 (998,84) 491,69 (491,69) D. Location-financement et droits similaires E. Autres immobilisations corporelles F. Immobilisations en cours et acomptes versés IV. Immobilisations financières (ann. IV et V) A. Entreprises liées /1.868, , , ,00

2 2 1. Participations FleXos International SARL (99,98%) FleXos ICT SARL (100%) , , , , ,00 2. Créances Créance sur FleXos International SARL , ,00 B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 1. Participations 2. Créances C. Autres immobilisations financières 1. Actions et parts 2. Créances et cautionnements en numéraire Cautionnements versés en numéraire Caution Sécurex Caution DNS Internet Caution Regus Deposit Scansafe 282/ / , , 3.553, , 200,00 200,00 1,95 1,95 2.2,94 2.2,94 828,00 828,00 159, ,35 A C T I F S C I R C U L A N T S V. Créances à plus d'un an A. Créances commerciales B. Autres créances VI. Stocks et commandes en cours d'exécution A. Stocks 1. Approvisionnements Stock s/approv et fourniture Réd valeur s/stock 29/ /36 30/31 30/31 30/ , , , , , , , , , ,60 (31.166,90) (31.166,90) 2. En-cours de fabrication 3. Produits finis 4. Marchandises 5. Immeubles destinés à la vente 6. Acomptes versés B. Commandes en cours d'exécution 3000 Valeur d'acquisition , , , ,00 VII. Créances à un an au plus A. Créances commerciales Clients - Facturations Produits à recevoir Fournisseurs débiteurs 40/ , , ,09 2.4,53 2.9, , , ,00 6.9,63 B. Autres créances 1900 TVA à régulariser 00 Subsides à recevoir 00 Compte crt Francis Rosette 50 Compte crt JP Rosette 60 CCRT FLEXOS TUNISIE 62 Solde prêt Sofinex à recevoir , , 857, , , , , , , ,00 VIII. Placements de trésorerie (ann. V et VI) A. Actions propres B. Autres placements IX. Valeurs disponibles ING Caisses - espèces 50/ / , ,83 325, 2.646, , ,55

3 Caisses - titres ou chèques-repas Caisse chèques formations Transferts 7,00 195,00 750,00 (2.500,00) X. Comptes de régularisation (ann. VII) T O T A L D E L' A C T I F 490/1 20/ , ,05

4 4 C A P I T A U X P R O P R E S I. Capital (ann. VIII) A. Capital souscrit Capital souscrit 10/ , , , , , , , ,60 B. Capital non appelé II. Primes d'émission Primes d'émission , , , ,30 III. Plus-values de réévaluation IV. Réserves A. Réserve légale Réserve légale , , , , , ,75 B. Réserves indisponibles 1. Pour actions propres 2. Autres C. Réserves immunisées D. Réserves disponibles V. Bénéfice reporté Perte reportée 1000 Perte reporté ( ,02) ( ,48) ( ,02) ( ,48) VI. Subsides en capital 15 PROVISIONS ET IMPOTS DIFRES VII. A. Provisions pour risques et charges 1. Pensions et obligations similaires 2. Charges fiscales 3. Grosses réparations et gros entretien 4. Autres risques et charges (ann. IX) B. Impôts différés / /5 168 D E T T E S VIII. Dettes à plus d'un an (ann. X) A. Dettes financières 1. Emprunts subordonnés 1000 Convertibles 17/ / , , , 1.989, , 1.989, , , , ,00 2. Emprunts obligataires non subordonnés 3. Dettes de location-financement et assimilées 4. Etablissements de crédit Prêt cbc (50.000) 10/ Prêt cbc (25.000) 27/ Prêt cbc (75.000) 57/ , ,92 5.4, 4.540, , ,11 5. Autres emprunts 1100 Pret J. Rosette , , , ,59 B. Dettes commerciales 1. Fournisseurs 2. Effets à payer C. Acomptes reçus sur commandes

5 5 D. Autres dettes IX. Dettes à un an au plus (ann. X) A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 4330 Prêt cbc (25000) 27/ Prêt cbc (50000) 10 / Prêt cbc ( 75000) 57 / Prêt Sofinex ( ) 00 Crédit J Rosette (45000) 433,68 178/9 / , , , , 4.540,57 5.2,65 5.4, 10.7, ,14.194, , ,00 4.8, ,28 B. Dettes financières 1. Etablissements de crédit Dette en compte-courant ING opticash DETTES EN COMPTE COURANT-ING Dettes en compte Dexia Dettes en compte CBC Dettes en compte Fortis commercial finan , ,28 2.9, , , , , , , , , ,89 2. Autres emprunts C. Dettes commerciales 1. Fournisseurs Fournisseurs NC à établir Facture à recevoir client créditeur /4 440/4 440/4 440/4 440/ , , , , ,13.9, , , ,44 1.4,55 2. Effets à payer D. Acomptes reçus sur commandes E. Dettes fiscales, salariales et sociales 1. Impôts c/crt TVA Compte spécial TVA Précompte retenu à verser Précompte mobilier s/prêt /3 450/3 450/3 450/3 450/ , , , , , ,.272, , ,34 225,51 132,53 2. Rémunérations et charges sociales O.N.S.S. relatif à l'entreprise Rémunérations à payer Pécule vacances employés-provisions 454/9 454/9 454/9 454/ , ,39.163, ,11 7.1, , , ,28 F. Autres dettes X. Comptes de régularisation (ann. XI) Charges à imputer 47/48 492/3 492/ ,32 594, ,32 594,68 T O T A L D U P A S S I F 10/ , ,05

6 6 I. Ventes et prestations A. Chiffre d'affaires (ann. XII, A) 0000 Ventes T.V.A. 0% 0300 Ventes T.V.A. % 0600 Ventes intracommunautaires 00 Ventes Tunisie 0800 Ventes corporate / , , , ,92 765, , , , , , , ,00 B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution 7100 Valeur d'acquisition (30.000,00) (17.500,00) (30.000,00) (17.500,00) C. Production immobilisée Production immobilisée , , , ,00 D. Autres produits d'exploitation (ann. XII, B) 3000 Produits d'exploitation divers 5600 Intérêts sur cptes-crts dirigeants 00 Indemnités assurances sauf voitures 6400 Avantages de toute nature 6401 Récupération ATN s/voitures 6402 ATN s/chèque repas 7100 Remises et ristournes obtenues 9000 Subsides , , , ,10 1.0,14 373,29 151, , , , , , , ,00 II. Coût des ventes et prestations A. Approvisionnements et marchandises 1. Achats Achats de matières premières Achats de services,travaux&études Sous-traitances générales Achats de marchandises Remises,ristournes et rabais obtenus Remise sur achats 60/64 60 ( ,) (1.4.1,) , , , ,40 8,83 1.9, , , , , , ,87 (1.473,97) (1,67) 2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +) Var.stocks mat.premières(stock départ) Var.stocks marchandises(stock départ) , , , ,00 B. Services et biens divers 0000 Charges locatives terrains 0100 Loyers bureaux et ateliers 0200 Charges loc.machines,matériel,outillag 0300 Loyers voitures 0400 Loyers camionnette 0900 E/R camionnette 1000 E/R locaux et installations 1200 E/R matériel et mobilier 1300 E/R voitures 1301 Frais de transport 1350 E/R camionettes 00 Téléphone, Fax, GSM 31 Frais postaux 20 Carburant véhic. utilitaires 21 Carburant voitures 22 Parking 00 Fourniture de bureau 10 Petit matériel non-amortissable 40 Frais de bancontact , ,02 203,80.585, ,57 471, , , , 1.694,45,45 203,19 2.3, ,87 3,04 209,48 65,63 178, , , 1.109, , , , , ,99 13, , , ,95 603,03 159,54

7 7 00 Documentation et revues prof. 50 E/R voitures 2910 Cotisations professionelles 3040 Frais administratif chèques repas 3060 Mise à jour logiciels 3100 Assurance incendie-vol 3110 Assurance voiture 3140 Asurance RC/PJ 3200 Assurance crédit 30 Honoraires comptables 31 Honoraires avocats 35 Prestataires de services 3220 Cotisations professionels 3225 Commissions Fortis Commercial Finance 30 Frais de secrétariat social 3251 Publications légales 3300 Parking 3301 Frais de transport et port 3310 Frais de déplacement étranger 3400 Assurance matériel roulant(voitures, Assurance matériel roulant(utilitaires 3600 Cours, formations et séminaires 30 Indemnités repas pris en mission 3710 Indemnités infrastructure mise à dispos Hotels et frais de mission à l'étranger 3802 Cadeaux à la clientèle 3810 Formation du personnel 3811 Frais de réception 3813 atlance contrat 4000 Transport sur ventes 4010 Frais de publicité 4020 Annonces et insertions 4030 Frais de foire et exposition 4500 Cadeaux à la clientèle 4520 Restaurants 4530 Réception, représentation, cadeaux clts 8000 Rémunérations Administrateurs 8100 ATN cot. sociales administrateurs 8200 ATN voitures dirigeants 8300 Assurance-groupe administrateurs 9000 Alignement de compte 1.447,98 539, , , 4.035, , ,33 1.1,68 320, , , ,73, 491,17 144, 4.494, , , , , , , , , , ,64 118,69 156, 435, , , ,91 3.8, , ,71 644,57 679, ,90 5.0,00 3, ,00 5.0, , ,08 2.5, ,00 409, ,20 273, 6.133, , ,50 2.5, , ,75 44, , , ,10 733, , , , , , ,80 5.4, ,00 394,46 C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. XII, C2) 0200 Employés 0201 Déduction PP ART 275/7 CIR Assurange-groupe 1200 Cotisation patronales employes 3000 Autre frais de personnel 3010 Assurance-loi 3040 Frais de déplacement -transport public 3100 Services médicaux externes 30 Vivres et boissons 3280 Dotation prov. P.V. employés 3290 Reprise provision PV employés 3330 Chèques repas 3350 Atn s/véhicules 3360 Atn/autres 3400 Vêtements de travail(achat&entretien) , , , ,51 (997,68) (594,71) 6.072, , , , , ,36 2.4,46 310,12 18,00 331,81 152,11 6, , ,28 (26.346,28) (29.026,55) 11.8, , , ,56 4,81 68,20

8 Frais de cantine 2.467, ,86 D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobisations incorporelles et Dotations aux amort./frais d'établiss DOTATION AUX AMORTISSEMENTS Dotations aux amort./immob.incorp Dotations aux amort./immob.corp , , , , , ,77 E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)(ann. XII, C3 et E) G. Autres charges d'exploitation (ann. XII,F) Taxes circulation camionettes Taxes provinciales et communales Cotisation sociétaire Pénalités et amendes déductibles Pénalités et amendes non déductibles 631/4 635/ , ,19 85,01 8,00 990,00 852, ,00 385,27 0,19 H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration III. Bénéfice d'exploitation Perte d'exploitation IV. Produits financiers A. Produits des immobilisations financières Produits des immobilisations financièr 649 /64 64/ ,47 ( ,46) 2.103,51 434,97 11,57 11,57 B. Produits des actifs circulants Produits des actifs circulants Intérêts sur comptes-courants administr ,04 5,50 1.6,04 5,50 C. Autres produits financiers (ann. XIII, A) difference de paiement Produits financiers divers 752/9 752/9 752/9 487,47 7,90 487,47 87,72 330,18 V. Charges financières A. Charges des dettes (ann. XIII,B et C) 000 Intérêts,comm.&frais afférents dettes 010 Frais bancontact/visa 020 Commissions d'affacturage Fortis 330 Intérêts prêt CBC Intérêts prêt CBC Intérêts prêt CBC Intérêts prêt CBC Intérêts prêt PF Intérêt crédit PV Interet pret Intérêt prêt Sofinex ( ) 338 Intérêts sur prêt Joseph Rosette 500 Intérêts renting voitures 600 Intérêts sur dettes fournisseurs 900 Intérêts retard ONSS 910 Intérêts de retard TVA 920 Intérêts de retard précompte professionn 65 (48.2,19) (40.540,).864, , , , ,,92 4,17 317,39 286, 469,22 813,93 2,55 2,50 90,69 1, ,60 2.2, ,36 9, , , ,88 675,00 833, , ,27 B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub. II.E. (dotations +, reprises -) C. Autres charges financières (ann. XIII, E) Différences de paiement Ecarts de conversion des devises 6560 Intérêts Fortis Commercial Finance , ,04 38,28 25,28 407, , ,75

9 Charges financières diverses Frais de transaction bancontact Frais de banque 77,91 2,88 777, ,73 VI. Bénéfice courant avant impôts Perte courante avant impôts /65 65/ ,79 ( ,91) VII. Produits exceptionnels , A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels D. PLus-values sur réalisation d'actifs immobilisés E. Autres produits exceptionnels (ann. XIV, A) Autres produits exceptionnels /9 764/ , 1.108, VIII. Charges exceptionnelles A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement, sur immobilisations B. Réductions de valeur sur immobilisations financières C. Provisions pour risques et charges exceptionnels (dotations +, reprises -) D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés E. Autres charges exceptionnelles (ann. XIV, B) Autres charges exceptionnelles Amendes ONSS /8 664/8 664/8 (8.1,) 8.1, 100,00 8.0, F. Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration IX. Bénéfice de l'exercice avant impôts Perte de l'exercice avant impôts IX bis. A. Prélèvements sur les impôts différés B. Transfert aux impôts différés X. Impôts sur le résultat A. Impôts (ann. XV) 6000 Impôts ou précomptes dus ou versés Suppléments d'impôts dus ou versés Impôts étrangers sur résult.excercice 669 /66 66/ /77 6/3 6/3 6/3 6/ ,79 ( ,94) (8.815,33) (6.135,67) (8.815,33) (6.135,67) (3,02) (4.720,33) (6.132,65) (4.095,00) B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales XI. Bénéfice de l'exercice 77 / ,46 Perte de l'exercice 67/ ( ,) XII. Prélèvements sur les réserves immunisées 789 Transfert aux réserves immunisées 689 XIII. Bénéfice de l'exercice à affecter (/68) 3.901,46 Perte de l'exercice à affecter (68/) ( ,)

10 10 A. Bénéfice à affecter Perte à affecter 1. Bénéfice de l'exercice à affecter Perte de l'exercice à affecter 2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent Perte reportée de l'exercice précédent B. Prélèvements sur les capitaux propres 1. sur le capital et les primes d'émission 2. sur les réserves C. Affectations aux capitaux propres 1. au capital et aux primes d'émission 2. à la réserve légale 3. aux autres réserves D. Résultat à reporter 1. Bénéfice à reporter 2. Perte à reporter Perte à reporter /69 69/ /68 68/ / / / ( ,02) ( ,48) 3.901,46 ( ,) ( ,48) (22.898,87) , , , , , ,48 E. Intervention d'associés dans la perte F. Bénéfice à distribuer 1. Rémunération du capital 2. Administrateurs ou gérants 3. Autres allocataires H O R S B I L A N / OUT