Nouveautés RevisAudit Premium Version 4.2

Transcription

1 Nouveautés RevisAudit Premium Version 4.2

2 SOMMAIRE : I. Dossier de Révision : Ajout d un bilan et d un résultat détaillé Ajout du cycle «Général» Extraction automatique des comptes 476 et 477 dans le cycle «devises» Impression : Refonte totale des états et de la procédure d impression Possibilité de modifier manuellement les écritures au niveau de la consultation Personnalisation : Possibilité de créer une arborescence type et de la dispatcher sur un ou plusieurs dossiers Ajout d une synthèse sur la branche DR récapitulant le pourcentage de feuilles validées par cycle et proposant l impression des feuilles maîtresses du cycle II. Menu d ouverture : Page d accueil du logiciel Administration des bases : Nouvelle ergonomie de la fenêtre III. Dossier de contrôle CAC : Plan de mission : Automatisation de la dérogation au barème IV. Transfert de dossier : Procédure de Fusion

3 Cette nouvelle version contient de nombreuses nouveautés : DOSSIER DE REVISION : Ajout d un bilan et d un résultat détaillé : 1) Bilan détaillé :

4 2) Résultat détaillé :

5 Ajout du cycle «Général» : Ce cycle contient une feuille de contrôle permettant de vérifier si tous les comptes sont bien extraits dans le dossier de révision ainsi que les doublons d affectation. On y retrouve également le bilan détaillé et le résultat détaillé. 3) Feuille de contrôle de l exhaustivité des comptes : Dans cette feuille, les comptes non-extraits dans le DR apparaissent en rouge et les comptes affectés à deux cycles différents apparaissent en vert. Double-cliquer sur le compte concerné pour lancer l assistant d affectation des comptes. Cet assistant varie en fonction de l état de l affectation (non-affecté, doublon, correct) a) Doublon : La première page de l assistant présente un récapitulatif de la situation. Pour l exemple, le compte se retrouve extrait dans les cycles «Fournisseur» et «Autres Actifs & Passifs» Cliquer sur «Etape suivante»

6 L assistant propose alors plusieurs alternatives : - Ne pas extraire les comptes 4686 dans feuille «Autres Actifs & Passifs» - Ne plus extraire les comptes 4686 dans la feuille «Fournisseur» - Ne plus extraire les comptes 46 dans la feuille «Autres Actifs & Passifs» Choisir l action désirée puis cliquer sur «Terminer» b) Non affecté : La première page de l assistant présente un récapitulatif de la situation. Pour l exemple, le compte n est extrait Saisir le dans compte aucune ou la feuille racine maîtresse de compte du dossier de révision. Choisir une des deux alternatives : Cliquer sur «Etape suivante» - Affecter le compte ou la racine de compte à une feuille maîtresse existante. - Créer une nouvelle feuille maîtresse pour l extraction de ce compte ou racine de compte. Cliquer sur «Etape suivante» b.1) Affecter à une feuille maîtresse existante :

7 Choisir dans quelle feuille maîtresse devra être affecté le compte ou la racine de compte saisi précédemment. Cliquer sur «Etape suivante» Saisir le compte ou la racine de compte Choisir une des deux alternatives : - Affecter le compte ou la racine de compte à un tableau existant dans la feuille maîtresse. - Créer un nouveau tableau dans la feuille maîtresse gérant l extraction de ce compte. Cliquer sur «Etape suivante»

8 b.1.1) Affecter le compte ou ma racine de compte à un tableau existant : Choisir quel tableau accueillera le compte ou la racine de compte. Cliquer sur «Terminer» b.1.2) Affecter le compte ou ma racine de compte à un nouveau tableau : - Sélectionner l emplacement du tableau dans la feuille maîtresse - Saisir le libellé du tableau - Choisir à quelle ligne celui-ci sera inséré Cliquer sur «Terminer»

9 b.2) Affecter à une nouvelle feuille maîtresse : Choisir après quelle feuille la nouvelle feuille maîtresse devra être insérée Cliquer sur «Etape suivante» Saisir les données de la nouvelle feuille maîtresse. Cliquer sur «Terminer»

10 c) Affecter : La première page de l assistant présente un récapitulatif de la situation. Pour l exemple, le compte extrait dans la feuille maîtresse «Client». Un récapitulatif des racines de comptes extraites dans cette feuille est également présenté. Choisir une des trois alternatives : - Déplacer la feuille maîtresse - Déplacer une racine de compte - Enlever une racine de compte Cliquer sur «Etape suivante» c.1) Déplacer la feuille maîtresse : Choisir après quelle feuille devra être déplacée la feuille maîtresse sélectionnée précédemment. Cliquer sur «Terminer»

11 c.2) Déplacer une racine de compte : Choisir la racine de compte à déplacer. La marche à suivre est la même que celle de l affectation (cf : b) Cliquer sur «Etape suivante» c.3) Enlever une racine de compte d une feuille maîtresse : Choisir la racine de compte à supprimer de la feuille maîtresse. Cliquer sur «Terminer»

12 Extraction automatique des comptes 476 et 477 dans le cycle «Devises» Impression Refonte totale des états et de la procédure d impression Possibilité de modifier manuellement les écritures au niveau de la consultation Cliquer le bouton de consultation des écritures : Choisir le journal et la période à consulter : Dans la fenêtre qui s ouvre, «cliquer sur le bouton pour activer la modification des écritures.» Ajout d une synthèse sur la branche DR récapitulant le % de feuilles validées par cycle et proposant l impression des feuilles maîtresses du cycle.

13 Personnalisation Possibilité de créer une arborescence type et de la dispatcher sur un ou plusieurs dossiers 1) Création d arborescences personnalisées Cette option permet de créer des arborescences de classement génériques. Onglet : Pour créer un nouveau modèle, Cliquer sur le bouton «Nouvelle Arbo» : Saisir le nom du modèle d arborescence puis le type de dossier auquel ce dernier sera lié et cliquer sur OK L ajout et la suppression de répertoire se font via les boutons «Ajouter un dossier», «Supprimer un dossier».

14 2) Dispatch de cette arborescence sur les dossiers Cette option permet de créer pour tous les dossiers choisis, une arborescence type sélectionnée. Onglet : - Sélectionner le nom de l arborescence type à appliquer - Sélectionner les dossiers sur lesquels devra être appliquée l arborescence - Cliquer sur «Générer l arborescence L arborescence type sera mémorisée pour chaque dossier et les répertoires dépendant d'un exercice ou d'une situation seront créés automatiquement lors d un changement d exercice ou création d une situation.

15 MENU D OUVERTURE : Page d accueil du logiciel : Pour les utilisateurs de la base de données HyperFileSQL Client/Serveur, les détails de la connexion au serveur sont mentionnés au-dessus du lecteur de travail : Administration des bases Nouvelle ergonomie de la fenêtre : 1) Onglet paramétrage du logiciel : Voici le détail des fonctionnalités : «Société» : Permet de gérer les cabinets enregistrés «Collaborateur» : Permet de gérer les collaborateurs «Droits d accès aux dossiers» : Permet d autoriser ou d interdire l accès à certains dossiers «Droits d accès au contenu des dossiers» : Permet de définir les droits d accès aux différentes parties d un dossier pour un collaborateur défini «Verrouillage de la date» : Permet d empêcher la modification de la date du jour dans le logiciel «Choix du tableur» : Actuellement on ne peut choisir que la suite Office «Paramétrage du tableur» : Permet de définir le mode de calcul d Excel (Manuel ou Automatique) ainsi qu une temporisation pour la génération de document. Temporisation à mettre obligatoire à 30 ou plus dans le cas de l utilisation d Excel 2010 «Impression des pièces jointes» : Permet de définir le temps maximum d attente (en centième de seconde) lors de l impression d une pièce jointe (TIME OUT) et le nombre maximum de tentative de détection de la pièce jointe dans la file d attente de l imprimante (LOOP OUT). «Choix de la langue» : Permet de choisir la langue d affichage du logiciel. «Paramétrage des plans comptables et transformation» : Permet de gérer un plan comptable type et des transformations de plan comptable. Attention! Cette option n est utilisée que par les modules Suisse.

16 «Liste des variables du générateur de documents» : Permet de connaître la liste des variables pouvant être utilisées via le générateur de document. 2) Ajout de l onglet personnalisation : Tous les éléments personnalisables dans RevisAudit sont désormais réunis dans ce nouvel onglet : «Paramétrage des rubriques du tableau de bords» : Permet de créer/modifier des rubriques pouvant être utilisées pour l analyse et le calcul des seuils dans le plan de mission mais également au niveau de l extraction de racines dans les feuilles Excel. «Paramétrage d arborescence personnalisée» : Permet de définir une arborescence de classement type et de l affecter à un ou plusieurs dossiers (Voir le chapitre correspondant dans les nouveautés) «Paramétrage de la bibliothèque des modèles» Permet de gérer la bibliothèque de modèles personnalisés à utiliser avec le générateur de document. «Paramétrage du dossier de révision/général» : Permet de créer des modèles personnalisés de DG et de DR «Paramétrage des modules» Permet la création de modules personnalisés.

17 3) L onglet maintenance Le bouton «Affectation dossier» devient «Administration des dossiers» «Gestion des sessions» : Permet de connaître les utilisateurs connectés lors de l utilisation en TSE du logiciel «Gestion des méthodes d importation d écritures» : Permet de gérer les méthodes créées lors de l importation des écritures. «Gestion des secteurs d activité» : Permet de gérer la base de données des secteurs d activités créés lors de l ajout de dossiers. «Verrouillage des fiches du DP et DO» «Verrouillage des feuilles du DG et DR» : permet de débloquer respectivement l accès aux éléments d un dossier si ceux-ci sont marqués d un sens interdit. «Import d une base de données depuis RevisAudit «Classique» : Pour les utilisateurs étant passés de la version Classique à la version Premium du logiciel, cette option permet d effectuer le transfert des dossiers depuis la version Classique vers la version Premium. «Gestion de la base de données HyperFile SQL Client/Serveur» : Pour les utilisateurs utilisant le moteur de base de données HyperFileSQL Client/Serveur, cette option donne accès à l administration de certains éléments de la base comme par exemple la suppression des Triggers. DOSSIER DE CONTROLE CAC : Plan de mission Automatisation de la dérogation au barème Nouveau champ de saisie au niveau du barème : Signets à rajouter dans le plan de plan de mission :

18 Baremedeb DerogationOuiNon DerogationDate DerogationHeure DerogationJustification BaremeFin TRANSFERT DE DOSSIER : Procédure de Fusion Dans la Fusion seuls les éléments validés en tant qu élève sont pris en compte. Au lancement de la fusion un contrôle du dossier Source est effectué ainsi que le dossier de Destination (seulement si ce dernier n est pas dans un serveur HyperFile) afin de s assurer de l intégrité des dossiers avant la fusion. Si aucun élément n est en conflit la fusion se termine normalement. Si la même pièce jointe est enregistrée dans différents dossiers (source ou destination) au sein de la même feuille que celle de la source, cette dernière sera alors fusionnée vers le destinataire mais sera renommée «nompj_fuxx.ext». En cas de conflits, c est-à-dire que le même élément a été modifié dans la source et dans la destination depuis la date de référence (à savoir la date/heure de sortie du dossier en mode élève) une série de fenêtre permettant de gérer les conflits s ouvriront successivement. Principe de la gestion des conflits : La première fenêtre indique les différents modes de gestion des conflits en fonction des différents modules.

19 Cas DP/DO : Tous les éléments du DP et DO (les historiques) sont fusionnés, le Destinataire a cependant le choix de déterminer quel enregistrement apparaitra en dernier historique, c est-à-dire le plus récent en cochant pour chaque élément sur «Priorité à». Cas DC : Si des éléments du DC sont en conflits, ils sont affichés avec les infos de validation de la source et du destinataire. Le Destinataire peut choisir quel élément sera remplacé dans son dossier en cochant sur «Remplacer dans la Destination».

20 Cas DG/DR : Idem que précédemment les feuilles du DG/DR validées dans la source et la destination feront l objet d un conflit. Le destinataire fera son choix en cochant les éléments dans la colonne «Remplacer dans la Destination». Cas Pièces Jointes : La modification ou le déplacement d une Pièce Jointe présente dans le dossier source ainsi que dans le dossier destinataire déclenchera aussi un conflit, le destinataire aura le choix de prendre ces changements dans le dossier de destination.

21 Cas Suppressions : Tous les éléments supprimés d un dossier source sont identifiés de manière à ce que le destinataire puisse, en cochant les éléments dans la colonne «Supprimer dans la Destination», supprimer lui aussi ces éléments dans son dossier de destination. Lorsque la Fusion est terminée, le Destinataire peut contrôler son dossier, néanmoins il peut aussi refaire la fusion du dossier source afin de retraiter tous les éléments qui ont été exclus lors de la Fusion précédente. Pour cela reprendre la même procédure d importation, à savoir «Importer un Dossier», choisir le dossier déjà

22 fusionné et cliquer sur «Lancer la Fusion». Dans ce cas-là RevisAudit détecte qu une fusion a déjà été effectuée et propose de re-fusionner le dossier : Cliquer sur «Oui» pour continuer, une date de référence est alors proposée, elle correspond à la date de transfert du dossier du maître vers l élève, cette date peut néanmoins être modifiée si l on veut récupérer des éléments exclus ayant une date antérieure à celle de la date de référence. La suite reprend la gestion des conflits comme vu précédemment et tous les éléments exclus lors de cette N ième pourront être repris lors de fusions ultérieures. A la fin de la fusion un message indique le bon déroulement de celle-ci : La ré-intégration des pièces jointes : Lorsque l on ouvre une pièce jointe du dossier, le fichier est extrait de la base de données et décompressé dans le répertoire C:\RevisAuditPremium\Temp pour être lu. Le fait de fermer le fichier ne le ré-intègre pas dans la base de données, il reste extrait dans C:\RevisAuditPremium\Temp. Il existe désormais une fonction de «Réintégration des Pièces Jointes» qui envoie le fichier fermé du C:\RevisAuditPremium\Temp vers la base de données. Pour cela il existe deux manières de les re-intégrer, la première par le menu de la fenêtre de Navigation. Dans ce cas l ensemble des documents ouverts sont ré-intégrés La deuxième en cliquant dans l onglet Documents Ouverts puis en cliquant sur le bouton «Ré-intégrer les Pièces Jointes».