RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

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1 RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE (Opérations de l'arrêté du 30 juin 2015) 24, place Vendôme Paris - Tél. : Fax : Société anonyme. Société de Gestion de portefeuille (agrément n GP 9708 du 13/03/97), au capital de euros, RCS Paris B

2 RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DE CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Caractéristiques de l'opc Modalités de détermination et affectation des sommes distribuables Sommes distribuables Parts acc Parts dis Affectation du résultat net Affectation des plus ou moins-values nettes réalisés Capitalisation (comptabilisation selon la méthode des coupons courus) Capitalisation (comptabilisation selon la méthode des coupons courus) Distribution ou report sur décision de la société de gestion Distribution ou report sur décision de la société de gestion

3 ETAT DU PATRIMOINE DE CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers ,41 b) Avoirs bancaires ,63 c) Autres actifs détenus par l'opc ,14 d) Total des actifs détenus par l'opc ,18 e) Passif ,23 f) Valeur nette d'inventaire ,95 * Les montants sont signés

4 NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART DE CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Part Type de part Actif net par part CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE en EUR CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE A CHF en CHF CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE A USD en USD CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE D EUR en EUR Nombre de parts en circulation Valeur liquidative A EUR acc , , ,16 A CHF acc Hdg , , ,85 A USD acc Hdg , , ,63 A EUR Y dis , , ,37

5 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES DE CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 75,72 59,03 18,39 14,34 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs

6 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE DE CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières , , , ,43 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs Le portefeuille de l'opc peut être obtenu auprès de : CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme Paris

7 DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE DE CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Dividendes versés Dividendes à verser Part CARMIGNAC EURO- PATRIMOINE D EUR CARMIGNAC EURO- PATRIMOINE D GBP CARMIGNAC EURO- PATRIMOINE D EUR CARMIGNAC EURO- PATRIMOINE D GBP Montant net unitaire Crédit d'impôt (1) Montant brut unitaire (2) (1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. (2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

8 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE DE CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE AU 30 JUIN 2015 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ALLEMAGNE COMMERZBANK AG EUR ,95 1,80 DAIMLER AG EUR ,00 2,64 SIEMENS AG NAMEN EUR ,25 4,25 VOSSLOH AG EUR ,65 0,47 TOTAL ALLEMAGNE ,85 9,16 AUSTRALIE SOUTH32 LTD GBP ,25 1,81 TOTAL AUSTRALIE ,25 1,81 BELGIQUE FAGRON EUR ,15 4,26 TOTAL BELGIQUE ,15 4,26 BRESIL OI SA ADR REP. 1 SHS USD ,52 0,44 TOTAL BRESIL ,52 0,44 CANADA ORYX PETROLEUM CORP LTD CAD ,32 0,14 TOTAL CANADA ,32 0,14 DANEMARK GN GREAT NORDIC DKK ,39 0,74 NOVO NORDISK AS DKK ,74 0,57 TOTAL DANEMARK ,13 1,31 ESPAGNE AENA SA EUR ,86 4,54 APPLUS SERVICES SA EUR ,85 3,20 TALGO SA EUR ,16 2,56 TOTAL ESPAGNE ,87 10,30 ETATS UNIS AMERIQUE AMAZON.COM INC USD ,40 3,94 EBAY INC USD ,51 0,80 ENERGIZER HOLDINGS USD ,00 0,74

9 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net GOPRO INC CLASS A USD ,50 0,10 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE ,41 5,58 FRANCE ALSTOM EUR ,00 0,99 ATOS EUR ,68 0,89 DASSAULT AVIATION EUR ,05 2,09 HAVAS EX HAVAS ADVERTISING EUR ,72 0,92 LAFARGE EUR ,44 4,11 NUMERICABLE SAS EUR ,58 0,81 REXEL SA EUR ,70 0,96 TECHNIP EUR ,56 1,74 TOTAL FRANCE ,73 12,51 ILES VIERGES BRITANNIQUES MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED USD ,64 1,39 TOTAL ILES VIERGES BRITANNIQUES ,64 1,39 IRLANDE PERRIGO COMPANY PLC USD ,69 1,79 TOTAL IRLANDE ,69 1,79 JERSEY GENEL ENERGY GBP ,48 2,67 TOTAL JERSEY ,48 2,67 LUXEMBOURG ALTICE SA EUR ,55 4,74 SUNRISE COMMUNICATIONS AG CHF ,81 1,96 TOTAL LUXEMBOURG ,36 6,70 PAYS-BAS DELTA LLOYD EUR ,38 3,09 IMCD BV EUR ,00 2,03 INTERXION HOLDING NV USD ,68 3,23 TOTAL PAYS-BAS ,06 8,35 ROYAUME UNI AMEC PLC GBP ,73 0,95 BABCOCK INTL GROUP GBP ,17 1,16 JUST RETIREMENT-WHEN ISSUED GBP ,30 1,50 PARTNERSHIP ASSURANCE GROUP GBP ,46 1,52 ROLLS-ROYCE HLD GBP ,33 3,15 ROLLSROYCE HOLDINGS PLC C JULY 2015 GBP ,99 0,04 SABMILLER PLC EX SOUTH AFRI BREW GBP ,95 2,65 SMITHS GROUP PLC GBP ,51 3,18

10 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net TELECITY GROUP PLC GBP ,19 4,05 WEIR GROUP (THE) GBP ,74 1,84 TOTAL ROYAUME UNI ,37 20,04 TURQUIE AKBANK TRY ,26 1,61 EML KONUT REIT TRY ,12 1,83 TURK YOLLARI TRY ,34 2,18 TURKIYE HALK BANKASI AS TRY ,45 0,57 TOTAL TURQUIE ,17 6,19 TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass ,00 92,64 TOTAL Actions et valeurs assimilées ,00 92,64 Obligations et valeurs assimilées Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ROYAUME UNI AFREN PLC 6.625% TOTAL ROYAUME UNI TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass. USD ,41 0, ,41 0, ,41 0,61 TOTAL Obligations et valeurs assimilées Titres de créances Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé ALLEMAGNE ALLEMAGNE ZCP EUR , ,23 0,68 TOTAL ALLEMAGNE ,23 0,68 ETATS UNIS AMERIQUE USA ZCP USD ,56 0,18 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE ,56 0,18 TOTAL Titres de créances négo. sur marchés régl. ou ass ,79 0,86 TOTAL Titres de créances ,79 0,86 Indemnités sur titres prêtés Instruments financiers à terme Engagements à terme ferme Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé Dér CAC 40 EUR 0715 EUR ,41 0,61 384, ,00 0,02 EUR GR DAIML EUR ,00 0,04 EUR GR(G)SIEM EUR ,38 0,11 IX MADRID N5 EUR ,00-0,05 LIF LIFF FTSE GBP ,34 0,36 MTAA SPMI FTSE MI U5 EUR ,31-0,06

11 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net XEUR UHFF THE SWA U5 CHF ,39-0,03 TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ,02 0,39 Engagements à terme ferme sur marché de gré à gré ML RTS 0915 USD ,45 0,02 TOTAL Engagements à terme fermes sur marché de gré à gré ,45 0,02 TOTAL Engagements à terme fermes ,47 0,41 Engagements à terme conditionnel Engagements à terme conditionnel sur marché réglementé ou assimilé DJ EURO STOXX 50 07/2015 PUT 3175 EUR ,00 1,17 TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé ,00 1,17 TOTAL Engagements à terme conditionnels ,00 1,17 Autres instruments financiers à terme CFD ABG/P SM ABEN 1230 EUR ,21 0,08 BEG BELGACOM 1230 EUR ,63 BSY ML BRITIS 1230 GBP ,36 0,05 CFD GOL GPRO 1230 USD ,85 0,03 CFD GOL SMI 1230 GBP ,98 CFD GS KOR 1230 USD ,03-0,17 CFD GS SCMN 1230 CHF ,95 0,07 CFD GS ZPLA 1230 GBP ,99-0,02 CFD MER EBAY 1230 USD ,48-0,08 CFD MER LNK 1230 USD ,47-0,03 CFD MER SMI 1230 GBP ,98 EHM MER HENNE 1230 SEK ,44 0,03 GALN GALENICA 1230 CHF ,44 0,07 GAMESTOP US 1230 USD ,07 GDP ADP PR GS 1230 EUR ,00 0,10 GGE GS GEOX 1230 EUR ,29 GHM GS HENNES 1230 SEK ,44-0,03 GS ENDESA 1230 EUR ,08 GSL LENTA GS 1230 USD ,30-0,26 GUH GS SWATC 1230 CHF ,01-0,04 LEL ML ENDESA 1230 EUR ,26-0,01 MVA DAVITA 1230 USD ,92 0,06 OCD OCADO 1230 GBP ,28-0,14 OHO GS HOT 1230 CHF ,07-0,06 SEU SECURITAS 1230 SEK ,75 0,04

12 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net SGE SAGE GP 1230 GBP ,09 0,12 SPM SAIPEM 1230 EUR ,54 0,18 TAV GS TAV HA 1230 TRY ,52-0,02 TOTAL CFD ,65-0,03 TOTAL Autres instruments financiers à terme ,65-0,03 TOTAL Instruments financiers à terme ,82 1,55 Appel de marge Appels de marges C.A.Indo en sterling GBP , ,33-0,36 Appels de marges C.A.Indo en CHF CHF , ,39 0,03 Appels de marges C.A.Indo en euro EUR , ,14-0,06 TOTAL Appel de marge ,08-0,39 Créances ,00 28,48 Dettes ,09-25,97 Comptes financiers ,20 2,22 Actif net ,95 100,00 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE EUR , ,16 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE A CHF CHF 4 368, ,85 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE D EUR EUR , ,37 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE A USD USD , ,63