COMPTES ANNUELS AU 31/12/2014
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- Angèline Ruel
- il y a 8 ans
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1 Radio Chrétienne Francophone R.C.F. Bruxelles Association sans but lucratif Rue de la Linière n Bruxelles n d'entreprise : COMPTES ANNUELS AU 31/12/2014 ACTIF AU 31 DECEMBRE 2014 ACTIFS IMMOBILISES ,96 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 755,04 Brut Amort. Net Licences informatiques 1.132,56 377,52 755,04 Licence DALET Groupe RCF 2.800, ,00 0,00 IMMOBILISATIONS CORPORELLES ,92 Brut Amort. Net Mobilier de bureau 1.229, ,84 0,00 Matériel de bureau 1.528, ,88 0,00 Matériel informatique , , ,05 Equipement studio , ,02 413,57 Aménagements rue de la Linière , , ,30 CREANCES A UN AN AU PLUS 685,98 RCF Liège 255,70 RCF Sud Belgique 255,70 Cautionnement Sec. social U.C.M. 49,58 Garantie Aquastar-Kalimba 125,00 VALEURS DISPONIBLES ,99 FORTIS BANQUE UCCLE ,99 Compte à vue 4.837,99 Compte d'épargne ,00 COMPTES DE REGULARISATION 561,31 CHARGES A REPORTER 288,51 Assurance RC administrateurs 288,51 PRODUITS ACQUIS 272,80 Intérêts bancaires à recevoir 272,80 TOTAL DE L'ACTIF : ,24
2 PASSIF AU 31 DECEMBRE 2014 RESULTATS REPORTES ,04 REPORT POSITIF AU 31/12/ ,17 MALI DU 01/01 AU 31/12/ ,13 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 1.239,47 PROVISION POUR GROS ENTRETIEN ET REPARATIONS 1.239,47 DETTES A COURT TERME ,64 FOURNISSEURS 1.888,60 Archevêché Malines (fournitures diverses) 95,61 Archevêché Malines (frais de téléphonie) 722,66 Cobelfra S.A. 796,58 Kalimba 73,32 OVH com -420,93 Pragmacom 163,35 RCF Liège 95,00 W.N.M. 363,01 FACTURES A RECEVOIR 6.416,03 Belgacom 96,52 Christophe Herinckx (interviews 12/2014) 380,43 Sec. Social U.C.M. 39,08 Sabam (droits d'auteurs) estimé 5.900,00 PRECOMPTE PROFESSIONNEL 1.098,27 O.N.S.S. A PAYER 2.460,28 REMUNERATIONS NETTES A PAYER (F. Petit) 793,03 PROVISION POUR PECULES DE VACANCES 5.318,99 C.C.M.C. (participation aux frais) 2.300,00 R.C.F. Sud Belgique 682,92 R.C.F. Lyon 3.622,52 COMPTES DE REGULARISATION 220,09 Frais de déplacements Cédric Piery (solde) 137,09 Note de frais Dominique Lawalrée 83,00 TOTAL DU PASSIF : ,24
3 CHARGES DU 01/01/2014 AU 31/12/2014 SERVICES ET BIENS DIVERS ,40 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES ,96 Occupation Blue Tower 9.558,96 Charges locatives rue de la Linière 8.000,00 ENTRETIEN ET REPARATIONS 1.128,93 Ent. et rép. matériel informatique 154,87 Ent. et rép. équipement studio 334,57 Ent. et rép. système d'alarme 170,92 Ent. et rép. climatisation 468,57 FOURNITURES FAITES A LA RADIO ,67 Téléphone + internet (Belgacom) 5.621,37 Lignes louées Belgacom 7.085,76 Abonnement internet edpnet 541,94 Comptes exchange OVH.com 409,13 Frais postaux 273,10 Photocopies extérieures 25,61 Fournitures de bureau 346,39 Fournitures ordinateurs 417,49 Journaux / Revues 544,00 Documentation 167,67 Achats de cassettes et CD vierges 127,17 Achats petites fournitures studio 279,04 RETRIBUTIONS DE TIERS ,65 Redevance serveur R.C.F. Lyon ,00 SABAM (Droits d'auteur) estimé 5.900,00 Assurance incendie 84,05 Assurance tous risques électroniques 1.867,01 Assurance RC administrateurs 596,42 Annonces et insertions (décès L. Herinckx) 348,60 Frais de déplacements du personnel 3.212,07 Frais de déplacements et divers M. Michel Linder 1.276,93 Frais de déplacements Enzo Bordonaro 499,00 Autres frais de déplacements 329,00 Frais de restaurants 695,20 CCMC (participation aux frais) 2.300,00 WNM (prestations informatiques) 3.613,06 Pragmacom (site internet) 786,50 Christophe Herinckx 5.072,40 Palais de l'intérim ,41 Productions Associées asbl 159,00 ANNONCES, PUBLICITE, PROPAGANDE ,19 Matériel promo (changement de logo) 1.600,00 Lettre aux Amis + mailings levée de fonds ,37 Evénements extérieurs : 454,82 Semaine belge RCF (04/2014) 386,58 Rivespérance Namur (10/2014) 68,24
4 REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES ET FRAIS DE PERSONNEL ,85 REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES ,07 Rémunérations normales employés ,43 Doubles pécules de vacances 2.169,09 Indemnité rupture David Laurensis ,26 Pécule de vacances de départ David Laurensis 5.614,76 Prorata 13ème mois David Laurensis 357,00 13èmes mois décembre ,71 Régularisation vacances Frédérique Petit 1.109,21 O.N.S.S. patronale s/rémunérations normales 9.467,16 O.N.S.S. patronale s/ind. rupture et 13 mois David Laurensis ,70 O.N.S.S. 13èmes mois décembre ,42 O.N.S.S. régularisation vacances F. Petit 66,25 Cotisations O.N.P. (journalistes professionnels) 939,35 Assurance-loi + responsabilité civile 1.100,16 Variation de la provision pour pécules de vacances ,43 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL 7.333,78 Frais de gestion du Secretariat social 1.488,59 Redevance CESI (service médical) 232,75 Chèques-repas (achat + frais - récup.) 3.017,15 y compris personnel du Palais de l'intérim! Frais de formation du personnel (W.N.M.) 1.548,80 Frais de cantine 1.046,49 AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISES ,03 Amort. s/licences informatiques 377,52 Amort. s/matériel informatique 7.988,63 Amort. s/équipement studio 413,58 Amort. s/aménagements rue de la Linière (hors subsides) 1.851,30 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 569,56 Charges d'exercices antérieurs (solde redevances RCF Lyon ) 569,56 CHARGES FINANCIERES 31,20 Autres frais de banques divers 31,20 TOTAL DES CHARGES : ,04
5 PRODUITS DU 01/01/2014 AU 31/12/2014 SUBSIDES ET DONS RECUS ,74 Subsides de l'archevêché de Malines-Bruxelles ,00 Subsides Fonds Cardinal Mercier ,00 Subsides Vicariat de Bruxelles ,00 Subsides du Parlement Européen 2.738,95 Autres dons ,79 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 236,82 Ventes de cassettes et de CD 20,00 Crédit précompte professionnel 216,82 PRODUITS FINANCIERS 428,35 Intérêts sur compte à vue Fortis 3,97 Intérêts sur compte d'épargne Fortis 424,38 MALI DU 01/01 AU 31/12/ ,13 TOTAL DES PRODUITS : ,04
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