REPRISE DES AN COMPTABLES SYNDIC SRU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "REPRISE DES AN COMPTABLES SYNDIC SRU"

Transcription

1 1. REMARQUE PRELIMINAIRE. Il ne faut pas confondre la reprise des a nouveaux, qui est la reprise des soldes des comptes à la date de la dernière répartition validée, avec la reprise de la comptabilité de l ancien syndic, qui inclut en plus la reprise de toutes les opérations comptables depuis la dernière répartition. 2. LES DOCUMENTS COMPTABLES NECESSAIRES AU RAN. Une Balance d ouverture ou à défaut il faut en reconstituer une d après le grand livre transmis par le confrère.. Le grand livre des opérations comptables passées depuis la dernière clôture.. Le détail des appels travaux pour la période antérieure à la dernière clôture.. Le détail des factures travaux réglées ou non depuis la dernière clôture.. Les ventilations des fonds de roulement et des fonds de réserve par copropriétaire. 3. REPRISE DES A NOUVEAUX BALANCE D'OUVERTURE Titre Debit Credit Fonds de roulement 2000,00 Fonds de réserve travaux 4000,00 *1 Copropriétaire A 500,00 Copropriétaire B 300,00 EDF 50,00 Peinture cage escalier 150,00 Appel travaux 10000,00 *2 CAT 10000,00 BANQUE COPROPRIETE 6000, , ,00 *1 Compte à créer *2 Compte à ventiler 3.1 Création des comptes nécessaires à la reprise de la balance Création des comptes avances divers. Depuis la loi SRU le compte Fonds de réserve travaux devient un compte avance travaux. Ce type de compte, contrairement au compte fonds de roulement (maintenant baptiser avance de trésorerie) qui lui est systématiquement créer à la saisie de la copropriété, doit être ouvert d une manière spécifique Chemin d accès. Divers > A nouveaux > Appel avance manuel. Page 1 sur 21

2 Création du compte. Recherchez l immeuble que sur lequel vous avez ce compte à créer. Puis appuyez sur le bouton «sélection». Cliquez ensuite sur le bouton «Création» Page 2 sur 21

3 Cochez le type de fonds de réserve que vous désirez créer, puis cliquez sur le bouton ««valider». Indiquez ensuite l intituler du compte puis cliquez sur le bouton «valider». Sélectionnez au moyen de l ascenseur la clé de répartition puis cliquez sur le bouton «valider». Cliquez enfin sur le bouton «valider», pour revenir a cet écran. Page 3 sur 21

4 Votre compte avance réserve est maintenant créé, cliquez ensuite sur le bouton «quitter» Création des chantiers pour la reprise des appels travaux Chemin d accès Appel de fonds > appel travaux opérations exceptionnelles Création du compte et de l échéancier. Page 4 sur 21

5 Recherchez l immeuble que sur lequel vous avez ce compte à créer. Puis appuyez sur le bouton «sélection». Cliquez ensuite sur le bouton «Création» Page 5 sur 21

6 Complétez ensuite la zone «Intitulé du chantier» Puis cliquer sur le bouton «valider». Complétez ensuite les différentes zones de l écran puis cliquez sur le bouton «valider». A noter que si le compte que vous souhaitez créer un compte Opération exceptionnelles vous n avez pas à indiquer la date d assemblée générale. Page 6 sur 21

7 Sur cet écran vous allez pouvoir créer toutes les échéances des appels travaux tant effectués que restant à effectuer. Les échéances antérieures à la date de début de l exercice comptable de la copropriété seront systématiquement considérées comme ayant déjà effectuées. Cliquez ensuite sur le bouton «valider» pour pouvoir permettre la création du ou des comptes de charges de ce chantier. Sélectionnez le type de compte de charges que vous désirez créer puis cliquez sur le bouton «valider» Page 7 sur 21

8 Cliquez sur le bouton puis renseignez les différentes zones de l écran. Cliquez ensuite sur le bouton «valider». Page 8 sur 21

9 Indiquez ensuite le montant total des appels à effectuer sur ce compte. Ce montant est celui voté par l assemblée générale. Le bouton création va vous permettre de revenir au programme de création d un compte de charge pour vous permettre de créer un nouveau compte de charge affecté à ce chantier Mise à jour de l échéancier. Page 9 sur 21

10 Vous allez maintenant pouvoir, au moyen du bouton «échéancier», pouvoir passer les écritures d appels travaux effectués par l ancien syndic Cliquer sur échéancier Dans notre exemple nous allons considérer que l ancien syndic nous à remis le dossier avec les 2 appels travaux déjà effectués. Sélectionnez une échéance, cliquez sur ADF Page 10 sur 21

11 La quote par de chaque copropriétaire est calculée automatiquement par le programme. Répétez cette opération autant de fois que nécessaire. La création de votre chantier est maintenant terminée cliquer sur le bouton «Valider» pour revenir à l écran précédent, sur celui-ci cliquez encore sur le bouton «Valider» Affectation à la copropriété du journal «Banque de reprise». Ce journal va vous permettre de créer un compte qui fonctionnera comme un compte financier. Vous passerez dans ce journal toutes les écritures de reprises de la compta de l ancien syndic (Encaissements, dépenses), mais ces écritures ne seront pas reprise dans votre pointe. A la fin de la reprise de la comptabilité de l ancien syndic vous solderez ce compte par la banque de la copropriété Chemin d accès. Fichiers > Immeubles Mise en œuvre. Après avoir sélectionné votre immeuble cliquez sur le bouton «trésorerie». Page 11 sur 21

12 Cliquez ensuite sur le bouton «Ajout». Dans la liste des banques qui se présentent à l écran sélectionnez la banque de reprise puis cliquez sur le bouton «Valider». Saisie du R.I.B. Saturer de «1» les zones Etab. Guichet Compte, saisir «48» dans la clé et «Reprise» dans la domiciliation, puis cliquez sur le bouton «Valider». Page 12 sur 21

13 4. REPRISE DES A.N COMPTABLES. BALANCE D'OUVERTURE Titre Débit Credit Fonds de roulement 2000,00 Fonds de réserve travaux 4000,00 Copropriétaire A 500,00 Copropriétaire B 300,00 EDF 50,00 Peinture cage escalier 150,00 Appel travaux 10000,00 CAT 10000,00 BANQUE COPROPRIETE 6000, , ,00 Remarque liminaire : Avant de procéder à la saisie des a nouveaux comptables, vérifiez que tous les comptes nécessaires à celle-ci soient bien créer. Notamment pour les fournisseurs ils doivent impérativement être créés et affectés à la copropriété. 4.1 Chemin d accès. Divers > Saisie des a nouveaux > A nouveaux comptables. 4.2 Mise en œuvre Saisie des a nouveaux Page 13 sur 21

14 Sélectionnez votre immeuble puis cliquez sur le bouton «Sélection». Indiquez le libellé de vos écritures puis cliquez sur le bouton «Valider». La saisie des a nouveaux se fait pour tous les comptes de la balance d ouverture à l exception des comptes financiers. La partie droite de cet écran va vous permettre de saisir en continu les différents soldes présents sur les comptes de votre balance de reprise. Dans notre exemple il va vous falloir créditer les comptes Fonds de roulement, Fonds de réserve travaux, Copropriétaire B, Fournisseur EDF et Peinture cage d escalier, Appel travaux puis débiter le compte Copropriétaire A. La contrepartie de ces écritures est automatiquement comptabilisée sur le compte Reprise de solde. A la fin de votre saisie le solde de ce compte doit correspondre au montant des comptes financiers de votre balance. Page 14 sur 21

15 Dans notre exemple le solde du compte courant et du C.A.T nous donne bien ,00. Une fois votre saisie terminée cliquez sur le bouton «Quitter» puis sur le bouton «Valider» Solde du compte de reprise de solde. Vous devez ensuite solder le compte reprise de solde par une ou plusieurs recettes (par virement) ou dépenses, en date du Dans notre exemple il faudra faire une recette avec comme journal «Banque de reprise» pour le montant du compte courant soit 6.400,00. Puis une recette avec comme journal le «CAT» pour ,00. Vérifiez ensuite que votre compte reprise de solde est bien soldé, puis validez votre brouillard de saisie. La partie comptable de la reprise des a nouveaux est maintenant terminée. 5. VENTILATION DES COMPTES AVANCES Après avoir précédemment repris de manière comptable et globalement les comptes «avances» il va maintenant falloir réaffecter la quote-part de chaque copropriétaire. 5.1 Ventilation automatique des avances. Cette méthode sera utiliser si les «avances» antérieurement appelées l on été faite sur la base de millièmes définis. Attention toute fois aux différences d arrondi de calcul Chemin d accès. Comptabilité > Opérations sur avances Mise en œuvre. Sélectionnez votre immeuble et le compte d avance sur lequel vous souhaitez intervenir puis, cliquez sur le bouton «Sélection». Page 15 sur 21

16 Cochez «Compte à créditer» Cochez Contrepartie «autres comptes» Sélectionnez alors le même compte. Indiquez le montant, sélectionnez la clé de répartition, indiquez la date des écritures (en principe la même que celle de la reprise des a nouveaux) et un libellé. Cochez ensuite «Edition du récapitulatif» puis, cliquez sur le bouton «Valider». Vérifier le résultat obtenu et répondre oui au message de demande d injection si celui-ci vous satisfait. 5.2 Ventilation manuelle des avances. Cette méthode sera utiliser si les «avances» antérieurement appelées l on été faite sur une base de répartition inconnu ou si le résultat de la simulation automatique ne vous donne pas satisfaction Chemin d accès. Divers > Saisie des A Nouveaux > Avances (Tres./Trx/Aut.) Mise en œuvre. Sélectionnez votre immeuble et le compte d avance sur lequel vous souhaitez intervenir puis, cliquez sur le bouton «Sélection». Indiquer le montant à ventiler dans la zone montant théorique puis au regard de chacun des lots des copropriétaires indiquez le montant de sa quote-part. Cliquez ensuite sur le bouton «Valider». Page 16 sur 21

17 Le programme vérifie la concordance entre le montant théorique et les montants saisis. Répondre au message de confirmation. Pensez à valider vos brouillards de saisie. 6. SAISIE DES FACTURES TRAVAUX SUR EXERCICES CLOTURES Comme pour les appels travaux il vous faut reprendre aussi les factures réglées ou non mais saisie par le précédent syndic sur des exercices antérieurs. 6.1 Chemin d accès. Appels de fonds > Appel travaux/op.exp Mise en œuvre Sélectionnez votre immeuble, puis cliquez sur le bouton «Sélection». Sélectionnez votre chantier, puis cliquez sur le bouton «Sélection». Cliquez ensuite sur le bouton «Factures exercices clôturés». Page 17 sur 21

18 Cliquez sur le bouton «Création». Selon le cas laissez la zone facture payée cochée ou cochez facture non payées. Si la facture n est pas réglée au jour de l ouverture de l exercice vous devez l avoir repris en saisie des a nouveaux comptable au crédit d un compte fournisseur Création d une facture payée. Les zones Date facture, Numéro de facture, Libellé, Mode de règlement, Compte de charge, Montant sont à compléter impérativement. Page 18 sur 21

19 La zone «Date règlement» qui est automatiquement incrémentée par la date de la facture est modifiable. Cliquez ensuite sur le bouton «Valider» Création d une facture payée. Les zones Date facture, Numéro de facture, Libellé, Mode de règlement, Compte de charge, Montant sont à compléter impérativement. La zone «Date échéance» qui est automatiquement incrémentée par la date de la facture est modifiable. La zone «N de chèque» est facultative. Cliquez ensuite sur le bouton «Valider». Dans ce cas l échéancier fournisseur est créé et la facture est prête à être réglée. 7. MISE A JOUR DE L ECHEANCIER FOURNISSEUR. Pour tous les fournisseurs (autres que les factures travaux voire supra.) sur lesquels vous avez passés des opérations comptables à la saisie des a nouveaux vous devez pour ensuite pouvoir régler les factures reconstituer l échéancier. 7.1 Chemin d accès. Saisie comptable > Fournisseur > MAJ Echanc./Regl Mise en œuvre. Cliquez sur la barre Mise à jour de l échéancier. Validez l écran vous proposant de sélectionner le code d activité sans y apporté la moindre modification. Sélectionnez votre immeuble et le fournisseur sur lequel vous souhaitez intervenir, puis cliquez sur le bouton «Sélection»et sur le bouton «Valider». Page 19 sur 21

20 Cliquez sur le bouton «Création». Complétez les différentes zones de l écran, puis cliquez sur le bouton «Valider». Répétez cette opération autant de fois que vous avez saisie de factures fournisseur à régler dans la phase de la saisie de vos a nouveaux comptables. 8. POUR MEMOIRE D autres opération sont encore à effectuées pour que votre copropriété soit totalement opérationnelle. 8.1 Saisie du budget de l exercice en cours. Budget > Gestion des budgets Paramétrage des appels budgets restant à effectuer sur l exercice en cours. Fichiers > Immeubles bouton «Appels budgets». 8.2 Saisie des budgets N+1 N+2 Budget > Gestion des budgets 8.3 Saisie des Budgets et réalisés N-1 et N-2 Divers > Utilitaires > Utilitaire CLIENT > 41 Maj. Budget Réal N-2, N-1 Page 20 sur 21

21 9. OPERATION ENTRE LE DEBUT D EXERCICE ET LA DATE DE NOMINATION Se munir du grand livre des écritures comptables entre le début d exercice et la date de nomination (dans notre exemple le grand livre du 01/01/2007 au 20/06/2007) 9.1 Opérations de banque Opération de banque effectuées par l ancien syndic entre le début de l exercice et la date de reprise de la copropriété par vos soins (encaissement des règlements des copropriétaires et les dépenses effectuées pour régler les fournisseurs) (prog. Saisie comptable recettes / dépenses) A la date des écritures : LES REGLEMENTS COPROPRIETAIRES (recettes) Entre le compte copropriétaire (au crédit) et le compte BANQUE DE REPRISE (au débit) LES REGLEMENTS FOURNISSEURS (dépenses) Entre le compte de charges (au débit) et compte BANQUE DE REPRISE (au crédit) 9.2 LES APPELS DE FONDS BUDGET Pour les appels budget effectué par l ancien syndic, les saisir en appels manuels (prog. Divers saisie à nouveaux appels budget manuels) Choix de la date d appel ex : Appel 1er Trimestre Rechercher le copropriétaire et saisir sa quote-part d appel budget prévisionnel au débit (par lot si possible) 9.3 SAISIE DUCHEQUE REMIS PAR L ANCIEN SYNDIC Encaisser le chèque sur le compte : BANQUE DE REPRISE APRES CES SAISIES, LE COMPTE BANQUE DE REPRISE DOIT ETRE A ZERO SI SE N EST PAS LE CAS, VERIFIEZ VOTRE SAISIE OU RAPPROCHEZ VOUS DE L ANCIEN SYNDIC. 9.4 Mise à jour du rapprochement bancaire de fin d exercice : Au vu de l état de rapprochement bancaire de la banque au (Toujours dans notre exemple) Vous devez saisir manuellement toutes les sommes non rapprochées (soit : remises non créditées à la banque, chèques non encore débités ; ne pas s intéresser au solde bancaire ou comptable, ces zones sont renseignées en automatique par le logiciel). (Prog. Divers Saisie des A nouveaux Rapprochement bancaire) mettre le numéro de l immeuble si le compte banque est un compte séparé, le compte banque est un compte unique ou pivot cochez la case. Puis choisir le journal correspondant à votre banque le bouton va vous permettre de créer chaque écriture de votre état de rapprochement. Pour toutes les écritures vous devrez renseigner : la date, le libellé, et la case n chèque (zone obligatoire) pour les remises vous noterez ici le numéro de celle-ci, pour les chèques mettre le numéro du chèque les remises non pointées seront enregistrées en débit les chèques émis et non encore débités seront enregistrés en crédit. Page 21 sur 21

PAIEMENTS AUTOMATIQUES

PAIEMENTS AUTOMATIQUES PAIEMENTS AUTOMATIQUES Principe de fonctionnement Ce programme vous permet de gérer des échéanciers fournisseurs et d effectuer des paiements automatiques en utilisant les virements à la norme SEPA. IDSOFT

Plus en détail

SOMMAIRE DE LA MISE A JOUR

SOMMAIRE DE LA MISE A JOUR SOMMAIRE DE LA MISE A JOUR 1. GESTION ET CLASSEMENT DU COURRIER RECEPTIONNE ET DES DOCUMENTS NUMERIQUES 2 1.1 Dossier patient : gestion des rubriques pour le courrier réceptionné 2 1.2 Dossier patient

Plus en détail

Gespx (Logiciel de gestion commerciale) Version 4

Gespx (Logiciel de gestion commerciale) Version 4 Gespx (Logiciel de gestion commerciale) Version 4 Propriété & Usage Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Im@gin Micro est illicite (Loi du 11 Mars

Plus en détail

Modifications de la TVA au 1 er janvier 2014 Sage 30 / 100 en version i7.00 à i7.50

Modifications de la TVA au 1 er janvier 2014 Sage 30 / 100 en version i7.00 à i7.50 Modifications de la TVA au 1 er janvier 2014 Sage 30 / 100 en version i7.00 à i7.50 Table des matières 1. Contexte... 3 A. Sources d information à l origine de cette fiche technique :... 3 B. Modification

Plus en détail

Guide d Utilisation BOTP

Guide d Utilisation BOTP Guide d Utilisation BOTP Guide d Utilisation BOTP Vendredi 30 Novembre 2012 Version 30 Novembre 2012 Guide d Utilisation BOTP - 1 - SOMMAIRE 0 - L Accès à BOTP... - 3-1 - L édition des Bordereaux... -

Plus en détail

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE CONNEXIONS UTILISATEURS Chaque début d année, il faut vérifier la validité des connexions utilisateurs. Lorsque la date d expiration arrive à son terme, l utilisateur ne peut

Plus en détail

RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL

RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL CIEL Comptabilité - RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL (pour une saisie, sans imputation analytique, sans gestion budgétaire, sans gestion des échéances, sans gestion de la TVA sur encaissements/décaissements)

Plus en détail

Manuel d utilisation. www.rdliberal.fr

Manuel d utilisation. www.rdliberal.fr Manuel d utilisation Vous venez de choisir d utiliser ce logiciel et nous vous en remercions. Au travers de ces quelques pages nous souhaitons vous guider dans la prise en main de ce programme de tenue

Plus en détail

Ce premier écran vous permet d'effectuer un choix dans votre demande :

Ce premier écran vous permet d'effectuer un choix dans votre demande : VOTRE CAISSE A tout moment vous pourrez visualiser les encaissements de la journée, d'une semaine, d'une période. En fin de journée vous pourrez éditer le bordereau de remise en banque de vos chèques,

Plus en détail

L intranet. Intégration des comptes. Pourquoi une intégration des comptes?

L intranet. Intégration des comptes. Pourquoi une intégration des comptes? Fiche Action L intranet Intégration des comptes Pourquoi une intégration des comptes? L association des Scouts et Guides de France est une seule entité juridique, une personne morale unique. Ce statut

Plus en détail

Sommaire. page 1. Taux de TVA applicables au 1 er janvier 2014 dans les applications Sage 30 / 100 génération i7 V7.70

Sommaire. page 1. Taux de TVA applicables au 1 er janvier 2014 dans les applications Sage 30 / 100 génération i7 V7.70 Taux de TVA applicables au 1 er janvier 2014 dans les applications Sage 30 / 100 génération i7 V7.70 Sommaire Contexte... 3 Modification des taux de TVA au 1er janvier 2014... 3 Particularités relatives

Plus en détail

IMPORT DE RELEVES DE BANQUE ET RAPPROCHEMENT BANCAIRE AUTO

IMPORT DE RELEVES DE BANQUE ET RAPPROCHEMENT BANCAIRE AUTO IMPORT DE RELEVES DE BANQUE ET RAPPROCHEMENT BANCAIRE AUTO A partir de la version 4.8 de Gestimum Gestion Comptable, il est possible d importer les écritures de trésorerie puis de réaliser le rapprochement

Plus en détail

MANUEL DE PRISE EN MAIN RAPIDE

MANUEL DE PRISE EN MAIN RAPIDE MANUEL DE PRISE EN MAIN RAPIDE 59, Avenue Voltaire 02200 SOISSONS (Siège) Tél. : 03.23.76.37.37. Fax : 03.23.59.55.59 Logiciels de gestion pour l'audiovisuel 8/10 rue des Blés 93210 La Plaine Saint Denis

Plus en détail

Gestion des articles par n de série

Gestion des articles par n de série Gestion des articles par n de série PRE-REQUIS Pour que cette gestion soit optimale, nous partons du principe que vos articles sont manufacturés et identifiés par le constructeur, cette identification

Plus en détail

Comment cloturer un exercice?

Comment cloturer un exercice? Comment cloturer un exercice? Comment cloturer un exercice et ses périodes financières? Precautions d usage Avant toute clôture ou manipulation irréversible dans une base de données il est nécessaire d

Plus en détail

Documentation Utilisateur

Documentation Utilisateur Gestion de devis, factures et Documentation Utilisateur Sommaire 1. INTRODUCTION... 2 2. LES PREALABLES TECHNIQUES... 2 3. MA PREMIERE CONNEXION... 5 4. JE VEUX CREER UN DEVIS... 7 5. LA GESTION GLOBALE

Plus en détail

FICHE FONCTIONNELLE CPT04 26/04/13 EFFETS/BOR FOURNISSEURS. Copyright WaveSoft Comptabilité & Gestion Commerciale 1/7

FICHE FONCTIONNELLE CPT04 26/04/13 EFFETS/BOR FOURNISSEURS. Copyright WaveSoft Comptabilité & Gestion Commerciale 1/7 Gestion des Effets/Billets à ordre fournisseurs... 2 Activation de la gestion des B.O.R fournisseurs Paramétrage... 2 Activation de la gestion des effets fournisseurs Paramétrage... 3 Liste des Effes/B.O.R...

Plus en détail

La centralisation comptable

La centralisation comptable Pégase 3 La centralisation comptable Dernière révision le 12/06/2007 http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr Sommaire Première étape...4 Deuxième étape :...4 Paramètres généraux...4 Page Général...

Plus en détail

L ES L E S V I R E M E N T S F O U R N I S S E U R S

L ES L E S V I R E M E N T S F O U R N I S S E U R S I] L E S P A R A M E T R A G E S Attention : il est impératif de faire une sauvegarde des Etats financiers et de la comptabilité SAGE avant de faire ce passage. Il est également impératif de faire une

Plus en détail

Compta & Gestion Commerciale Ligne OpenLine

Compta & Gestion Commerciale Ligne OpenLine 1 Compta & Gestion Commerciale Ligne OpenLine Guided initiation PREMIERE PARTIE Démarche 2 Création de la société Paramétrage de base PGI Les stocks Le processus vente Le processus achat La création de

Plus en détail

DOCUMENTATION. Objet TAXE FONCIERE ET TEOM Logiciel(s) DOVADIS Métier Gestion locative. Nos marques

DOCUMENTATION. Objet TAXE FONCIERE ET TEOM Logiciel(s) DOVADIS Métier Gestion locative. Nos marques 1 DOCUMENTATION Objet TAXE FONCIERE ET TEOM Logiciel(s) DOVADIS Métier Gestion locative 2 Sommaire PARAMETRAGES... 3 Prestations propriétaires et locataires... 3 Prestations de type propriétaire... 3 Prestation

Plus en détail

Contenu. I Informations sur le module. 1/ Historique. 2/ Fonctionnalités. a / Ce que le module permet à ce jour

Contenu. I Informations sur le module. 1/ Historique. 2/ Fonctionnalités. a / Ce que le module permet à ce jour Contenu I Informations sur le module 1/ Historique 2/ Fonctionnalités a / Ce que le module permet à ce jour b/ Ce que le module ne permet pas à ce jour (Tests en cours) II Pour commencer 1/ Activation

Plus en détail

Exporter des écritures. Importer des écritures. Depuis EBP Comptabilité. www.ebp.com

Exporter des écritures. Importer des écritures. Depuis EBP Comptabilité. www.ebp.com Ciel Compta Version 8 Depuis EBP Comptabilité Sélectionnez Transmettre des données à votre expert comptable (ou à votre client). Cochez la case Dossier complet si vous souhaitez exporter toutes les écritures

Plus en détail

COMPTA-JBS. Version Windows

COMPTA-JBS. Version Windows COMPTA-JBS Version Windows TABLE DES MATIERES Introduction 3 Accès au logiciel 4 Gestion des dossiers 4 Module Ecritures 9 Editions générales 13 Journaux Grand livre sur écran Grand livre sur imprimante

Plus en détail

Clôture des cotisations

Clôture des cotisations és Tréso Syndicat d utilisation Manuel Manuel d utilisation 4 S C P V C Opérations spécifiques de Clôture des cotisations Pages 2 Préambule Cette étape est destinée aux structures collectrices (syndicat

Plus en détail

Mise à jour de la paie client serveur - norme SEPA

Mise à jour de la paie client serveur - norme SEPA La dans la paie client serveur La mise à jours de la dans la paie peut se faire à partir de la version paie 3.22.x. Celle-ci est disponible sur le dernier CD envoyé en octobre 2013. Suite à l'installation

Plus en détail

Changement de TVA 2014 Restauration commerciale

Changement de TVA 2014 Restauration commerciale Changement de TVA 2014 Restauration commerciale Modification par anticipation Notice Logiciel Elyx Les différentes étapes avant le 1 er janvier 2014 Etape 1 : Réaliser une sauvegarde de la base. Etape

Plus en détail

Accès au menu Règlements / Remise de chèques

Accès au menu Règlements / Remise de chèques REMISE DE CHEQUES CLIENTS Accès au menu Règlements / Remise de chèques La création des bordereaux est obligatoire si vous souhaitez effectuer des transferts comptables de vos règlements clients par chèques.

Plus en détail

Mise à jour de la paie AFI-GRH2.0 - norme SEPA

Mise à jour de la paie AFI-GRH2.0 - norme SEPA La dans la paie AFI-GRH2.0 La mise à jours de la dans la paie peut se faire à partir de la version AFI-GRH2.0 numéro 1.16. Celle-ci est disponible sur le dernier CD envoyé en octobre 2013. 1 -Mise en place

Plus en détail

Cahier Technique La Comptabilité Libérale

Cahier Technique La Comptabilité Libérale Cahier Technique La Comptabilité Libérale Télévitale cahier technique : la comptabilité libérale Page 1 / 5 Sommaire I. Les écritures... 3 II. Le rapprochement bancaire manuel... 3 III. La Déclaration

Plus en détail

Manuel de Gestion / Compta

Manuel de Gestion / Compta Manuel de Gestion / Compta Manuel de Gestion/Compta I. Accès administrateur... 5 II. Gestion de la base utilisateur... 8 1. Accès à la liste des utilisateurs... 8 2. Gérer vos utilisateurs existants...

Plus en détail

Migration SEPA DATE BUTOIR : 01/02/2014... 2 PREREQUIS... 2 LES DIFFERENTES ETAPES POUR LES PRELEVEMENTS SEPA... 2

Migration SEPA DATE BUTOIR : 01/02/2014... 2 PREREQUIS... 2 LES DIFFERENTES ETAPES POUR LES PRELEVEMENTS SEPA... 2 DiaFact à partir de la version 5.3.27 Dernière révision du document : 05/09/2013 Migration SEPA DATE BUTOIR : 01/02/2014... 2 PREREQUIS... 2 LES DIFFERENTES ETAPES POUR LES PRELEVEMENTS SEPA... 2 Informations

Plus en détail

ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client

ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client 1 2 1. ecaisse : Principes de fonctionnement a. Le programme ecaisse est un logiciel qui permet la centralisation de la caisse.

Plus en détail

, accessible depuis l application ITOOL Comptabilité est un module complémentaire permettant la dématérialisation de vos factures d achats.

, accessible depuis l application ITOOL Comptabilité est un module complémentaire permettant la dématérialisation de vos factures d achats. LE MODULE Introduction L utilitaire, accessible depuis l application ITOOL Comptabilité est un module complémentaire permettant la dématérialisation de vos factures d achats. Ce service permet la numérisation

Plus en détail

Création d un nouveau dossier dans Cum@net

Création d un nouveau dossier dans Cum@net Création d un nouveau dossier dans Cum@net version du 14/11/2013 Par le module ACHAT/VENTE La fenêtre de gestion des dossiers s ouvre en mode liste. Rappel : pour passer en mode formulaire, il suffit de

Plus en détail

Logiciel de gestion commerciale

Logiciel de gestion commerciale Créer un contrat CONTRAT Rappel : Pour Hygisoft le client final est la copropriété et en aucun cas le Syndic qui lui est associé. Aller dans Contrat et cliquer sur Gestion : La fenêtre de gestion de vos

Plus en détail

LA GESTION DES RÈGLEMENTS

LA GESTION DES RÈGLEMENTS FICHE PRATIQUE L onglet "Règlements" offre la possibilité d effectuer un suivi des règlements. Dans cet onglet, vous pourrez gérer les règlements multiples, vos relances auprès de vos clients, vos remises

Plus en détail

REGLEMENTS CREATION DES REGLEMENTS. Dans l'écran de saisie il est conseillé de passer de champ en champ à l'aide de la touche (entrée) ou (tab)

REGLEMENTS CREATION DES REGLEMENTS. Dans l'écran de saisie il est conseillé de passer de champ en champ à l'aide de la touche (entrée) ou (tab) REGLEMENTS CREATION DES REGLEMENTS Boutons du haut : Choisir le type de tiers clients ou fournisseurs Boutons du bas : Choisir Ajout Dans l'écran de saisie il est conseillé de passer de champ en champ

Plus en détail

La norme SEPA. L harmonisation européenne se poursuit avec la création d un espace unique européen des moyens de paiement en euros le :

La norme SEPA. L harmonisation européenne se poursuit avec la création d un espace unique européen des moyens de paiement en euros le : La norme SEPA La norme SEPA L harmonisation européenne se poursuit avec la création d un espace unique européen des moyens de paiement en euros le : 2 La norme SEPA Les établissements scolaires doivent

Plus en détail

Vérifier dans le plan comptable dossier que l option : lettrage soit cochée pour tous les comptes clients (411xxxxxx) et fournisseurs (401xxxxxx).

Vérifier dans le plan comptable dossier que l option : lettrage soit cochée pour tous les comptes clients (411xxxxxx) et fournisseurs (401xxxxxx). AVANT LA CLOTURE Avez-vous saisi vos OD de clôture, fournis par votre expert comptable? Oui Non Avez-vous l aval de votre expert comptable pour procéder à votre clôture? Oui Non Avez-vous fait votre lettrage?

Plus en détail

Tutoriel sur la création et la gestion des demandes de rendez-vous en ligne sur le site internet du CHU de Bordeaux

Tutoriel sur la création et la gestion des demandes de rendez-vous en ligne sur le site internet du CHU de Bordeaux Tutoriel sur la création et la gestion des demandes de rendez-vous en ligne sur le site internet du CHU de Bordeaux L outil de gestion des demandes de rendez-vous en ligne va vous permettre de définir

Plus en détail

La clôture annuelle EBP V11

La clôture annuelle EBP V11 La clôture annuelle EBP V11 FAIRE UNE SAUVEGARDE SUR DISQUETTES/CLEF USB ET DISQUE DUR I) Effectuer le lettrage de tous vos comptes clients et fournisseurs Menu quotidien lettrage automatique 2) Validation

Plus en détail

GUIDE D UTILISATION SIMPLY SYNDIC

GUIDE D UTILISATION SIMPLY SYNDIC GUIDE D UTILISATION SIMPLY SYNDIC NOVEMBRE 2014 1 SOMMAIRE Installation Page 4 Démarrage et mise en route Page 5 1. CREATION DE LA COPROPRIETE 1.1 L IMMEUBLE Page 6 1.2 LES LOTS Page 7 1.3 LES COPROPRIETAIRES

Plus en détail

Nouvelles normes de virements et prélèvements SEPA. Guide de mise en œuvre dans WinCoge

Nouvelles normes de virements et prélèvements SEPA. Guide de mise en œuvre dans WinCoge Nouvelles normes de virements et prélèvements SEPA Guide de mise en œuvre dans WinCoge Historique Version Nature Auteur Date 1 Première version Alain SAUVAYRE 13/02/2013 2 Compléments Alain SAUVAYRE 15/02/2013

Plus en détail

SAGE Gestion Commerciale

SAGE Gestion Commerciale Hausse de la TVA de 10 % à 13 % Thème Hausse de la TVA de 10 % à 13% Descriptif L augmentation du taux intermédiaire de la TVA entrera en vigueur à partir du 1 er Octobre 2013. Le nouveau taux de 13 %

Plus en détail

I Présentation du nouveau module «Travaux» 5. II Présentation du logiciel : Fonctionnalités 7. III Gérance : Gestion des devis. 26

I Présentation du nouveau module «Travaux» 5. II Présentation du logiciel : Fonctionnalités 7. III Gérance : Gestion des devis. 26 Sommaire I Présentation du nouveau module «Travaux» 5 I.1 Le nouveau module «Travaux» est intégré à Even 5 II Présentation du logiciel : Fonctionnalités 7 II.1 La Barre de navigation 7 II.2 Création d

Plus en détail

Manuel de Formation COMPTABILITE 2002

Manuel de Formation COMPTABILITE 2002 Manuel de Formation COMPTABILITE 2002 1 - Création d'une société 2 2 - Paramétrage général 4 a. Les coordonnées 4 b. Les préférences 5 c. Les racines de comptes 7 d. Les utilisateurs 7 e. Le plan comptable

Plus en détail

AGENCE FRANCAISE INFORMATIQUE MANUEL UTILISATEUR AFI COMPTA 3.6.00 A0 (10-2013)

AGENCE FRANCAISE INFORMATIQUE MANUEL UTILISATEUR AFI COMPTA 3.6.00 A0 (10-2013) AGENCE FRANCAISE INFORMATIQUE MANUEL UTILISATEUR AFI COMPTA 3.6.00 A0 (10-2013) Page de signatures Référence Famille Titre Rédacteur Approbation G_MXX_SEPA_2013 Gestion financière AFI COMPTA Anne MANIFICAT

Plus en détail

Suivi financier dans ADOC Principes généraux

Suivi financier dans ADOC Principes généraux Suivi financier dans ADOC Principes généraux FFT-DVF - avril 2014 Suivi financier dans ADOC principes généraux 1 SOMMAIRE 1. Préambule... 3 2. Le paramétrage une étape cruciale... 3 3. La notion d année

Plus en détail

Logiciel de gestion administrative des EHPAD. Guide PES V2. Société INSIGHT

Logiciel de gestion administrative des EHPAD. Guide PES V2. Société INSIGHT GEPSS V14.0 Logiciel de gestion administrative des EHPAD Guide PES V2 Société INSIGHT Version du 14 Octobre 2015 Préambule La nouvelle norme PESV2 impose entre autre, une norme sur la saisie des données.

Plus en détail

1- Clôture d un exercice... 2. a) Changement d exercice de travail... 2 b) Clôture de l exercice... 4

1- Clôture d un exercice... 2. a) Changement d exercice de travail... 2 b) Clôture de l exercice... 4 1- Clôture d un exercice... 2 a) Changement d exercice de travail... 2 b) Clôture de l exercice... 4 2- Création de l exercice N+1... 5 3- Reprise des A-Nouveaux... 7 La gestion des exercices comptables

Plus en détail

Service de dématérialisation de factures

Service de dématérialisation de factures Service de dématérialisation de factures Liste des modifications de la mise à jour du 27/07/2012 US1344 Enregistrement - Factures sur Commande: Autoriser la désactivation de la gestion analytique sur les

Plus en détail

Utile et Pratique. Traitements de fin d année Les différentes étapes de la clôture d un exercice. Version : Sage Comptabilité Online.

Utile et Pratique. Traitements de fin d année Les différentes étapes de la clôture d un exercice. Version : Sage Comptabilité Online. Les différentes étapes de la clôture d un exercice Version : Sage Comptabilité Online Objectif La clôture d un exercice est une opération irréversible et doit donc être effectuée uniquement lorsque les

Plus en détail

Déroulement DREAM INFO 3 Dossier 25 Ciel Paye Version 7.21.

Déroulement DREAM INFO 3 Dossier 25 Ciel Paye Version 7.21. 1. Mission 1 : Annexe 1 :... 3 1.1. Création de la société avec les paramètres de l annexe 1 :... 3 1.2. Paramètres globaux du dossier :... 7 1.3. Autres mise à jour :... 8 2. Mission 2 : Annexe 2 :...

Plus en détail

Avonca & T.V.A. Version 1.10 du 20-12-2013

Avonca & T.V.A. Version 1.10 du 20-12-2013 & T.V.A Version 1.10 du 20-12-2013 Introduction Table des matières Introduction... 1 Situation TVA des avocats... 2 Point de vue fiscal... 2 Point de vue du programme comptable... 2 Paramétrage du Cabinet...

Plus en détail

Gespx (Logiciel de gestion commerciale) Version 4

Gespx (Logiciel de gestion commerciale) Version 4 Gespx (Logiciel de gestion commerciale) Version 4 Propriété & Usage Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement d Im@gin Micro est illicite (Loi du 11 Mars

Plus en détail

NOTICE DE MISE A JOUR

NOTICE DE MISE A JOUR NOTICE DE MISE A JOUR Actualisations Repérage Date Auteur Conseiller une sauvegarde avant la mise à jour 1 24/02/2016 NL SOMMAIRE 1 Mettre à jour XL Pos Administrateur et XL Pos Caisse... 3 1.1 Téléchargement

Plus en détail

Liste des principales modifications

Liste des principales modifications GFC Version N GfcAdmin V 12.11.0 CBUD V 12.11.0 CGENE V10.11.0 Régies V9.10.0 Date version 07/09/2012 07/09/2012 07/09/2012 15/05/2012 GFC SEPA Liste des principales modifications Des contrôles seront

Plus en détail

OFFRES COPROPRIETES SYNDICS BENEVOLES ECPIM. SA ECPIM (Société d Expertise Comptable) 3 RUE DU DOME 75 116 PARIS Page 1 sur 6

OFFRES COPROPRIETES SYNDICS BENEVOLES ECPIM. SA ECPIM (Société d Expertise Comptable) 3 RUE DU DOME 75 116 PARIS Page 1 sur 6 OFFRES COPROPRIETES SYNDICS BENEVOLES ECPIM Page 1 sur 6 Offre 1 LOCATION DU LOGICIEL DE COPROPRIETE ET PRESTATION DE REVISION DES COMPTES Offre 2 SOUS-TRAITANCE DE LA COMPTABILITE DES COPROPRIETES Prestation

Plus en détail

Enregistrer une remise de chèques adhérents via le module règlement

Enregistrer une remise de chèques adhérents via le module règlement Fiche procédure n 6 24 juillet 2012 Enregistrer une remise de chèques adhérents via le module règlement Préambule et explications générales Pourquoi enregistrer les remises de chèques adhérents via le

Plus en détail

Méthodes et astuces. Exercices pratiques

Méthodes et astuces. Exercices pratiques Méthodes et astuces. Exercices pratiques www.rdliberal.fr Janvier 2016 AVANT DE COMMENCER Initialiser votre compte ainsi que le paramétrage du logiciel : Ces éléments sont indispensables à l identification

Plus en détail

Odoo TD5 Comptabilité, gestion des immobilisations & gestion budgétaire

Odoo TD5 Comptabilité, gestion des immobilisations & gestion budgétaire Odoo TD5 Comptabilité, gestion des immobilisations & gestion budgétaire OBJECTIFS Ce TD a pour objectif de découvrir la comptabilité générale, la gestion des immobilisations et la gestion budgétaire sous

Plus en détail

VERO VAT 2013-2014. www.kluwer.be/software

VERO VAT 2013-2014. www.kluwer.be/software VERO VAT 2013-2014 www.kluwer.be/software Table des matières INFORMATIONS UTILES... 2 VAT 2013-2014... 4 MENTIONS LÉGALES SUR LA FACTURE... 4 Date du fait générateur / encaissement du prix... 4 Autres

Plus en détail

SAISIE RAPIDE TTC (CAISSE)

SAISIE RAPIDE TTC (CAISSE) SAISIE RAPIDE TTC (CAISSE) Allez dans le menu «Administration» puis «Ventes» et «Saisie». Cliquer sur l option «rapide», puis sur le bouton «OK» OU Cliquer sur le libellé «Saisie rapide» pour un accès

Plus en détail

Espace Client. Manuel d'utilisation

Espace Client. Manuel d'utilisation Espace Client Manuel d'utilisation Sommaire Connexion et navigation générale 3 1ère Connexion 4 Oubli de mot de passe 7 Connexion 9 Menus de navigation 10 Entête & pied de page 11 Personnalisation du mot

Plus en détail

Guide de l utilisateur

Guide de l utilisateur Guide de l utilisateur BGFIONLINE Votre Banque en ligne Page 1 sur 17 Chère cliente, cher client, Bienvenue sur www.bgfionline.com! Pour que vous puissiez accéder à vos comptes à toute heure, en vacances,

Plus en détail

MODE OPÉRATOIRE : CIEL COMPTA

MODE OPÉRATOIRE : CIEL COMPTA MODE OPÉRATOIRE : CIEL COMPTA Attention ne pas être en mode découverte, donc il faut vérifier avec Divers Menu standard Créer la société : Dossier Nouveau Créer un dossier sur mon ordinateur Ensuite mettre

Plus en détail

COMPTABILITÉ EN LIGNE MANUEL DU MODULE BANCAIRE

COMPTABILITÉ EN LIGNE MANUEL DU MODULE BANCAIRE COMPTABILITÉ EN LIGNE MANUEL DU MODULE BANCAIRE TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES... INTRODUCTION... 3 AVANT DE SE LANCER... 4 MOUVEMENTS FINANCIERS SORTANTS... 6 Constitution de listes de travail

Plus en détail

Sommaire. Menu Structure... 24

Sommaire. Menu Structure... 24 Taux de TVA applicables au 1 er janvier 2014 dans les applications Sage 30 / 100 génération i7 jusqu à V7.50 Sommaire Contexte... 2 Modification des taux de TVA au 1er janvier 2014... 2 Nouvelle application

Plus en détail

LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE Le «rapprochement bancaire» permet de pointer dans votre comptabilité, les mouvements enregistrés sur vos relevés de compte transmis par la banque. 1- Informations sur les rapprochements

Plus en détail

MANUEL DE L'UTILISATEUR. ibudget. GESTION BUDGETAIRE Complement Compta - module budgetaire

MANUEL DE L'UTILISATEUR. ibudget. GESTION BUDGETAIRE Complement Compta - module budgetaire MANUEL DE L'UTILISATEUR ibudget GESTION BUDGETAIRE Complement Compta - module budgetaire SOMMAIRE INTRODUCTION A / MISE EN ROUTE I/ INSTALLATION II/ LANCEMENT B/ LES ETAPES A SUIVRE I/ SAISIE DES RUBRIQUES

Plus en détail

Bilan Social Saisir ses données par Internet

Bilan Social Saisir ses données par Internet Bilan Social Saisir ses données par Internet Bilan Social 1 Saisir ses données par Internet 1 Description générale 2 Phase 1 : Connexion au système 2 a) Se connecter 2 b) Installation de Citrix si nécessaire

Plus en détail

Modifications de la TVA au 1 er janvier 2014 Sage 30 / 100 en version 16.XX

Modifications de la TVA au 1 er janvier 2014 Sage 30 / 100 en version 16.XX Modifications de la TVA au 1 er janvier 2014 Sage 30 / 100 en version 16.XX Table des matières 1. Contexte... 3 A. Sources d information à l origine de cette fiche technique :... 3 B. Modification des

Plus en détail

Système 3COH. Quelques outils de contrôle du logiciel 3COH. 3COH. Outils de contrôle du logiciel. Septembre 2013 1

Système 3COH. Quelques outils de contrôle du logiciel 3COH. 3COH. Outils de contrôle du logiciel. Septembre 2013 1 Système 3COH Quelques outils de contrôle du logiciel 3COH 3COH. Outils de contrôle du logiciel. Septembre 2013 1 Introduction Le système 3COH comporte un certain nombre d outils qui visent à aider l utilisateur

Plus en détail

Manuel de prise en main Evolution Documentation & Bibliothèque

Manuel de prise en main Evolution Documentation & Bibliothèque Manuel de prise en main Evolution Documentation & Bibliothèque 1 Introduction Qu est ce que Evolution Documentation & Bibliothèque? Evolution Documentation & Bibliothèque est notre application métier destinée

Plus en détail

www.centrepluri.fr Cliquez sur «Se connecter» ou sur «Accès Adhérents - Conseils».

www.centrepluri.fr Cliquez sur «Se connecter» ou sur «Accès Adhérents - Conseils». www.centrepluri.fr Cliquez sur «Se connecter» ou sur «Accès Adhérents - Conseils». Entrez votre identifiant et votre mot de passe puis cliquez sur «Se connecter». Une fois connecté vous avez accès au menu

Plus en détail

KWISATZ Changement des taux de TVA au 1 er janvier 2014

KWISATZ Changement des taux de TVA au 1 er janvier 2014 Table des matières -1) Introduction :...2-2) Le prix de vente du produit :...2-2.1) Les prix de vente ne changent pas :...3-2.2) Les prix de vente changent :...3-2.3) Les arrondis des prix de vente:...4-3)

Plus en détail

Procédure de changement des codes TVA dans Stockix+/Accountix

Procédure de changement des codes TVA dans Stockix+/Accountix Procédure de changement des codes TVA dans Stockix+/Accountix 1. Préambule 2. Activation de la Procédure 3. Nouvelle fonctionnalité : Application d un nouveau taux sur un ancien document. 4. Nouvelle fonctionnalité

Plus en détail

Formulaires : Parametrages

Formulaires : Parametrages Guide utilisateur Formulaires : Parametrages Page 2 sur 24 Processus de validation Rédigé par Validé par Approuvé par BARTHONNET Lucile LE FEVRE Bertrand MOLIERE Corinne 25/03/2015 2015-04-09 2015-04-14

Plus en détail

Ma conciliation bancaire ne balance pas

Ma conciliation bancaire ne balance pas Ma conciliation bancaire ne balance pas À vérifier au préalable Avant même de débuter votre conciliation bancaire, vous devriez toujours vérifier si le mois précédent, lui, balance toujours. Si vous vous

Plus en détail

Informations : Fichier des Ecritures Comptables

Informations : Fichier des Ecritures Comptables ComptabilitéExpert version 12 et ultérieures DiaCompta version 9 et ultérieures Mise à jour : Septembre 2014 Informations : Fichier des Ecritures Comptables Source : LPF Article A47 A-1 (arrêté du 29/07/2013)

Plus en détail

Les commandes. Page 1

Les commandes. Page 1 Page 1 Les commandes Le service Commandes de Kiubi, est associé à la formule e-boutique. Dans ce service, figure toutes les informations relatives au suivi des commandes et à la gestion des paiements.

Plus en détail

EQUISIS E-BANKING A. "E-BANKING" VIREMENTS NATIONAUX. 1) "Opération" : création d'une opération de paiement

EQUISIS E-BANKING A. E-BANKING VIREMENTS NATIONAUX. 1) Opération : création d'une opération de paiement EQUISIS E-BANKING A. "E-BANKING" VIREMENTS NATIONAUX Cette option vous offre la possibilité, via une interface claire et intuitive, de préparer et valider vos virements, qu'ils soient fournisseurs, mais

Plus en détail

Mode opératoire CEGID Business Suite

Mode opératoire CEGID Business Suite Mode opératoire CEGID Business Suite L application «COMPTABILITÉ» Saisie des écritures comptables 13. Saisissez la balance de départ dans le journal de reprise comptable. Module «Écritures» onglet «Courantes»

Plus en détail

3.5 INTERROGATION DES COMPTES

3.5 INTERROGATION DES COMPTES 3.5 INTERROGATION DES COMPTES Interrogation et lettrage pour les comptes généraux Interrogation tiers pour les clients et fournisseurs. Sur ces deux menus, possibilité de lettrer automatiquement ou manuellement

Plus en détail

LES STATISTIQUES DE VENTES

LES STATISTIQUES DE VENTES LES STATISTIQUES DE VENTES Les statistiques de ventes : un outil d analyse vous permettant d obtenir un certain nombre de données croisées sur plusieurs critères. Pour obtenir des statistiques ciblées

Plus en détail

PUBLIPOSTAGE AVEC OPENOFFICE

PUBLIPOSTAGE AVEC OPENOFFICE PUBLIPOSTAGE AVEC OPENOFFICE 1 - Introduction 2 - Création d'une source de données 3 - Création d'un courrier type 4 - Insertion des champs dans la lettre type 5 - Impression des documents 6 - Publipostage

Plus en détail

KWISATZ LA GESTION DES REMISE EN BANQUE

KWISATZ LA GESTION DES REMISE EN BANQUE Table des matières -1) KWISATZ - GESTION DES REMISES EN BANQUE...2-1.1) Introduction...2-1.2) Paramétrage...3-1.2.1) Le paramétrage des comptes bancaires de la société...3-1.2.2) Le paramétrage des modes

Plus en détail

Installation du CdC Online depuis Firefox

Installation du CdC Online depuis Firefox Installation du CdC Online depuis Firefox Pour envoyer vos factures au CdC vous avez besoin au préalable d installer le programme CdC Online. Avant toute chose, il faut demander le chemin d enregistrement

Plus en détail

T-Service. Manuel du module de communication. Multi-OS Informatica S.P.R.L. Siège social : Rue de Mignault, 117 - B 7062 NAAST N TVA : BE 0829688510

T-Service. Manuel du module de communication. Multi-OS Informatica S.P.R.L. Siège social : Rue de Mignault, 117 - B 7062 NAAST N TVA : BE 0829688510 T-Service Manuel du module de communication 1 Table des matières Configuration du module 3 1. Configuration des utilisateurs 3 2. Configuration des envois de sms 4 3. Configuration des e-mails 4 Gestion

Plus en détail

I Paramétrages du code journal ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET FISCALE DES AVOCATS

I Paramétrages du code journal ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET FISCALE DES AVOCATS La remise en banque Module : Gestion Version : Toutes versions Date : janvier 2007 Mise à jour : 01 décembre 2009 Objectif La fonction "Remise en banque" du logiciel Aidavocat 21 permet de saisir et d'imprimer

Plus en détail

ÉCRITURES COMPTABLES...2 POSTES COMPTABLES DES AGENTS...5. 1 Montant fixe...6 2 À Pourcentage fixe...7 3 Rétribution variable...7 FACTURE...

ÉCRITURES COMPTABLES...2 POSTES COMPTABLES DES AGENTS...5. 1 Montant fixe...6 2 À Pourcentage fixe...7 3 Rétribution variable...7 FACTURE... LUCIE ET ACOMBA...2 ÉCRITURES COMPTABLES...2 POSTES COMPTABLES COMPAGNIE...3 POSTES COMPTABLES DES AGENTS...5 GESTION DES RÉTRIBUTIONS...6 1 Montant fixe...6 2 À Pourcentage fixe...7 3 Rétribution variable...7

Plus en détail

Seulement 4 Etapes pour être opérationnel! 1) Créer vos comptes bancaires. 2) Importer la liste de vos clients et fournisseurs

Seulement 4 Etapes pour être opérationnel! 1) Créer vos comptes bancaires. 2) Importer la liste de vos clients et fournisseurs Seulement 4 Etapes pour être opérationnel! 1) Créer vos comptes bancaires 2) Importer la liste de vos clients et fournisseurs 3) Importer les engagements fournisseurs non payés et les engagements clients

Plus en détail

Marche à suivre pour enregistrer des dépenses. Marche à suivre pour modifier une dépense

Marche à suivre pour enregistrer des dépenses. Marche à suivre pour modifier une dépense Marche à suivre pour enregistrer des dépenses Marche à suivre pour modifier une dépense Demande de renflouement Suivi des demandes 55 Ouvrir Dofin Cliquer sur «Petite caisse» Cliquer sur «Enregistrement

Plus en détail

CLOEE : NORME SEPA SOMMAIRE. A La Norme SEPA. A1 Qu est-ce que la norme SEPA?... 2. A2 Migration des RIB en IBAN... 3 1 - Paramétrage...

CLOEE : NORME SEPA SOMMAIRE. A La Norme SEPA. A1 Qu est-ce que la norme SEPA?... 2. A2 Migration des RIB en IBAN... 3 1 - Paramétrage... SOMMAIRE A La Norme SEPA A1 Qu est-ce que la norme SEPA?... 2 A2 Migration des RIB en IBAN... 3 1 - Paramétrage... 3 2 - Contrôle... 4 A3 Passage à la norme SEPA...... 5 A4 Les mandats... 6 SYNTHESE...

Plus en détail

MODULE PRESTATIONS. Code : 10 caractères alphanumériques identifiant la nature de la prestation.

MODULE PRESTATIONS. Code : 10 caractères alphanumériques identifiant la nature de la prestation. 1 1. Pré requis 1.1. Encoder les différents types de prestations Les différents types de prestations se définissent dans le module «Prestations», fichier «Fichier tarif». La fenêtre «Tarification» apparaît

Plus en détail

Sommaire. page 1. Taux de TVA applicables au 1 er janvier 2014 dans les applications Sage 30 / 100 V16

Sommaire. page 1. Taux de TVA applicables au 1 er janvier 2014 dans les applications Sage 30 / 100 V16 Taux de TVA applicables au 1 er janvier 2014 dans les applications Sage 30 / 100 V16 Sommaire Contexte... 2 Modification des taux de TVA au 1er janvier 2014... 2 Nouvelle application de mise à jour de

Plus en détail

les outils de vérification de la comptabilité et la clôture de la comptabilité

les outils de vérification de la comptabilité et la clôture de la comptabilité 22 janvier 2007 les outils de vérification de la comptabilité et la clôture de la comptabilité Vous pouvez, certes, entrer en comptabilité toutes vos recettes et toutes vos dépenses sans faire le moindre

Plus en détail

3SKey. Guide d'implémentation de la solution 3SKey pour les entreprises

3SKey. Guide d'implémentation de la solution 3SKey pour les entreprises Guide d'implémentation de la solution 3SKey pour les entreprises 18 mars 2011 Table des matières 1 Concepts de la solution 3SKey... 3 2 Gestion des tokens au sein de l entreprise... 4 2.1 Concept d utilisateur

Plus en détail

Sommaire. Le module Export Comptabilité Paye. 1- Paramétrage de l export comptabilité p.3. 2- Accès au module p.5. 3- Export du journal des ventes p.

Sommaire. Le module Export Comptabilité Paye. 1- Paramétrage de l export comptabilité p.3. 2- Accès au module p.5. 3- Export du journal des ventes p. 2 Guide Utilisateur Withtime Module Export Comptabilité et paye Sommaire Le module Export Comptabilité Paye 1- Paramétrage de l export comptabilité p.3 2- Accès au module p.5 3- Export du journal des ventes

Plus en détail